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Cierre de emisiones Validar Datos del cierre de emisiones

Cierre de comisiones Validar Datos del cierre de comisiones

Cierre de Reserva Validar retribuciones en el cierre de reserva


técnica técnica

Reporte de emisiones Validar datos del reporte de emisiones


Reporte de cobranzas

Validar datos del reporte de cobranzas

Reporte de Reserva
Validar datos del reporte de reserva técnica
técnica
Importance Summary Precondictions

1- Tener acceo al aplicativo de Sise


high Ejecución cierres de emisión 2g, Modulo de informática.
2- Ejecutar cierres de emision.

1- Tener acceo al aplicativo de Sise


high Ejecución cierres de comisiones 2g, Modulo de informática.
2- Ejecutar cierres de comisiones.

1- Tener acceo al aplicativo de Sise


high Ejecución cierres de reserva técnica 2g, Modulo de informática.
2- Ejecutar cierres de Reserva

1- Tener acceo al aplicativo de Sise


high 2g, Modulo de informática.
2- Ejecutar cierres de emision.
1- Tener acceo al aplicativo de Sise
high 2g, Modulo de informática.
2- Ejecutar cierres de emision.

1- Tener acceo al aplicativo de Sise


high 2g, Modulo de informática.
2- Ejecutar cierres de emision.
Actions Expected Results

1- Ingresar al aplicativo de SISE


2- Ingresar al modulo de INFORMATICA
3- Ingresar al submodulo de PROCESOS MENSUALES Que las pólizas futuras del ramo cumplimiento
4- Ingresar a la opcion Emision sean procesadas según las vigencias de las
5- Presionar clic en el boton Generacion del Cierre coberturas.
6- Validar el mes y el año a cerrar y presionar clic en el
boton Aceptar

1- Ingresar al aplicativo de SISE


2- Ingresar al modulo de INFORMATICA
3- Ingresar al submodulo de PROCESOS MENSUALES Que las pólizas futuras del ramo cumplimiento
4- Ingresar a la opcion Cobranzas sean procesadas según las vigencias de las
5- Dar en el boton Generacion del cierre de comisiones coberturas.
6- Validar el mes y el año a cerrar y dar clic en el boton
Aceptar

1- Ingresar al aplicativo de SISE


2- Ingresar al modulo de INFORMATICA
3- Ingresar al submodulo de PROCESOS MENSUALES Que el reporte muestre la retribución
4- Ingresar a la opcion Reservas discriminada por ramo técnico para pólizas con
5- Dar en el boton Generacion del cierre de reservas diferentes ramos técnicos.
6- Validar el mes y el año a cerrar y dar clic en el boton
Aceptar

1- Ingresar al aplicativo de SISE


2- Ingresar al modulo de INFORMATICA
3- Ingresar al submodulo de PROCESOS MENSUALES
4- Ingresar a la opcion Emision
5- Presionar clic en el boton Listados Se generará un archivo en cristal , por lo que se debe
6- Presionar clic en el boton Produccion Contabilizada guadar en una carpeta en EXCEL, para entrega a
7- Presionar clic en el boton Reporte de Gestión. contabilidad para sus validaciones.
8- Verificar el mes y el año a cerrar y Presionar clic en el
boton Listar
9- Se abre una ventana de dialogo donde se debe indicar
la ruta a dejar el archivo
1- Ingresar al aplicativo de SISE
2- Ingresar al modulo de INFORMATICA
3- Ingresar al submodulo de PROCESOS MENSUALES
4- Ingresar a la opcion Cobranzas
Se generará un archivo en cristal , por lo que se debe
5- Presionar clic en el boton Listados
guadar en una carpeta en EXCEL, para entrega a
6- Presionar clic en el boton Reporte de Gestión. contabilidad para sus validaciones.
7- Verificar el mes y el año a cerrar y Presionar clic en el
boton Listar
8- Se abre una ventana de dialogo donde se debe indicar
la ruta a dejar el archivo

1- Ingresar al aplicativo de SISE


2- Ingresar al modulo de INFORMATICA
3- Ingresar al submodulo de PROCESOS MENSUALES
4- Ingresar a la opcion Cobranzas
Se generará un archivo en cristal , por lo que se debe
5- Presionar clic en el boton Listados
guadar en una carpeta en EXCEL, para entrega a
6- Presionar clic en el boton Reporte de Gestión. contabilidad para sus validaciones.
7- Verificar el mes y el año a cerrar y Presionar clic en el
boton Listar
8- Se abre una ventana de dialogo donde se debe indicar
la ruta a dejar el archivo
El sistema Manual
1-Ingresar al muestra
1 aplicativo todos los
sise 2G módulos

2 El sistema Manual
2- muestra los
Seleccionar Submodulo
el modulo de cartera
cartera

3 3- El sistema Manual
Seleccionar muestra la
el modulo pagina inicial
imputación del modulo
imputación

4 4- El sistema Manual
Seleccionar la despliega las
opción sub opciones
aplicaciones

5 5- El sistema Manual
Seleccionar muestra todo
asientos el modulo de
diarios asientos
diarios

6 6- El sistema Manual
Seleccionar la muestra
opción mensaje si
contabilidad desea cargar
archivo plano
7 7- El sistema Manual
Seleccionar la muestra el
opción NO módulo de
contabilidad

8 8- El sistema Manual
Seleccionar permite la
el concepto selección del
contable 497 concepto

9 9- El sistema Manual
Seleccionar permite la
el check de selección del
Debito check

10 10- Ingresar El sistemas Manual


el valor de permite el
importe ingreso del
importe

11 11- Ingresar El sistema Manual


un valor de permite el
descripción ingreso de la
descripción

12 12- El sistema Manual


Seleccionar despliega una
el concepto ventana para
análisis diligenciar los
"póliza" datos de la
póliza

13 13- Ingresar El sistema Manual


los datos de permite el
la póliza ingreso de la
información
de la póliza
14 14- Cerrar la El sistema Manual
ventana retorna a la
ventana de
Ingreso de
débitos y
créditos

15 Cerrar la El sistema Manual


ventana retorna a la
pantalla
principal de
asientos
diarios

16 16- Ingresar a El sistema Manual


la opción despliega la
Primas por ventana de
cobrar primas por
cobrar

17 17- Ingresar El sistema Manual


la sucursal permite el
ingreso de la
información

18 18- Ingresar El sistema Manual


el ramo permite el
ingreso de la
información

19 19- Ingresar El sistema Manual


el número de permite el
póliza ingreso de la
información
20 20- Ingresar El sistema Manual
el numero de permite el
endoso ingreso de la
información

21 21- Ingresar El sistema Manual


la fecha real permite el
de pago ingreso de la
información

22 22- Cerrar la El sistema Manual


ventana retorna a la
pantalla
principal de
asientos
diarios

23 23- El sistema Manual


Diligenciar permite el
los campos ingreso de la
de la pantalla información
principal de
asientos
diarios

24 24- Dar clic El sistema Manual


en Aceptar Despliega una
ventana
indicando el
valor de
recibo y
asiento

25 25- Consultar Visualizar que Manual


el valor de la el valor de la
deuda en el deuda tenga
SIE valor de cero