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HOJA DE TRABAJO
De la Reapertura del Ejercicio al 31 De Enero Del 2017
A Valores Históricos (En Nuevos Soles)

Código Sumas del Mayor Saldos Balance Result. Por Nat. Result. Por Func.

cuenta Denominación Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdidas Ganancias Perdidas Ganancias

101 Caja 141,600.00 141,600.00 141,600.00

1041 Cuentas corrientes operativas 4,000.00 4,000.00 4,000.00
1042 Cuentas corrientes para fines específicos 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1211 No emitidas 318,600.00 141,600.00 177,000.00 177,000.00
1212 Emitidas en cartera 8,000.00 8,000.00 8,000.00
1681 Entregas a rendir cuenta a terceros 24,000.00 24,000.00 24,000.00
2011 Mercaderías manufacturadas 32,000.00 32,000.00
3311 Terrenos 599,000.00 599,000.00 599,000.00
4011 Impuesto general a las ventas 48,600.00 48,600.00 48,600.00
4211 No emitidas 47,000.00 47,000.00 47,000.00
4691 Subsidios gubernamentales 28,500.00 28,500.00 28,500.00
5011 Acciones 500,000.00 500,000.00 500,000.00
582 Legal 90,000.00 90,000.00 90,000.00
6911 Mercaderías manufacturadas 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
7011 Mercaderías manufacturadas 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
7591 Subsidios gubernamentales 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

1,159,200.00 1,159,200.00 985,600.00 985,600.00 953,600.00 715,600.00 32,000.00 270,000.00 32,000.00 270,000.00
0.00 238,000.00 238,000.00 0.00 238,000.00 0.00

953,600.00 953,600.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00

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FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
taurus De la Reapertura del Ejercicio al 31 De Enero Del 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
Libro Aux.: FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO(05)
Movimiento
Fecha Nro Suc. Nro. Asiento Glosa Debe Haber

Movimiento de la Cta.: 101: Caja

02/01/2017 05-01-00003 00 01-00003 por el cobro en efectivo 141,600.00

Sumas del Periodo : 141,600.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 141,600.00 0.00
Saldo Deudor: 141,600.00 0.00

Movimiento de la Cta.: 1041: Cuentas corrientes operativas

02/01/2017 05-00-00001 00 00-00001 por el activo, activo y patrimonio segun balance general 4,000.00

Sumas del Periodo : 4,000.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 4,000.00 0.00
Saldo Deudor: 4,000.00 0.00

Movimiento de la Cta.: 1042: Cuentas corrientes para fines específicos

02/01/2017 05-00-00001 00 00-00001 por el activo, activo y patrimonio segun balance general 1,500.00

Sumas del Periodo : 0.00 1,500.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 1,500.00
Saldo Acreedor: 0.00 1,500.00

Movimiento de la Cta.: 1211: No emitidas

02/01/2017 05-01-00001 00 01-00001 por la venta de mercaderia 141,600.00
02/01/2017 05-01-00003 00 01-00003 por el cobro en efectivo 141,600.00
02/01/2017 05-01-00004 00 01-00004 por la venta de servicios 177,000.00

Sumas del Periodo : 318,600.00 141,600.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 318,600.00 141,600.00
Saldo Deudor: 177,000.00 0.00

Movimiento de la Cta.: 1212: Emitidas en cartera

02/01/2017 05-00-00001 00 00-00001 por el activo, activo y patrimonio segun balance general 8,000.00

Sumas del Periodo : 8,000.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 8,000.00 0.00
Saldo Deudor: 8,000.00 0.00

Movimiento de la Cta.: 1681: Entregas a rendir cuenta a terceros

02/01/2017 05-00-00001 00 00-00001 por el activo, activo y patrimonio segun balance general 24,000.00

Sumas del Periodo : 24,000.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 24,000.00 0.00
Saldo Deudor: 24,000.00 0.00

Movimiento de la Cta.: 20111: Costo

02/01/2017 05-00-00001 00 00-00001 por el activo, activo y patrimonio segun balance general 32,000.00
02/01/2017 05-01-00002 00 01-00002 por el costo de mercaderias 32,000.00

Sumas del Periodo : 32,000.00 32,000.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00

Total Acumulado : 32,000.00 32,000.00

Saldo: 0.00 0.00

Movimiento de la Cta.: 33111: Costo

02/01/2017 05-00-00001 00 00-00001 por el activo, activo y patrimonio segun balance general 599,000.00

Sumas del Periodo : 599,000.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 599,000.00 0.00
 Pag.: 2 de 2
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
Saldo Deudor: 599,000.00 0.00

taurus
Movimiento de la Cta.: 40111: Igv – cuenta propia De la Reapertura del Ejercicio al 31 De Enero Del 2017
02/01/2017 05-01-00001 00 01-00001 por la venta de mercaderia 21,600.00
(Expresado en Nuevos Soles)
02/01/2017 05-01-00004 00 01-00004 por la venta de servicios 27,000.00
Libro Aux.: FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO(05)
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FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
taurus De la Reapertura del Ejercicio al 31 De Enero Del 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
Libro Aux.: FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO(05)
Movimiento
Fecha Nro Suc. Nro. Asiento Glosa Debe Haber

Sumas del Periodo : 0.00 48,600.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00

Total Acumulado : 0.00 48,600.00

Saldo Acreedor: 0.00 48,600.00

Movimiento de la Cta.: 4211: No emitidas

02/01/2017 05-00-00001 00 00-00001 por el activo, activo y patrimonio segun balance general 47,000.00

Sumas del Periodo : 0.00 47,000.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 47,000.00
Saldo Acreedor: 0.00 47,000.00

Movimiento de la Cta.: 4691: Subsidios gubernamentales

02/01/2017 05-00-00001 00 00-00001 por el activo, activo y patrimonio segun balance general 28,500.00

Sumas del Periodo : 0.00 28,500.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 28,500.00
Saldo Acreedor: 0.00 28,500.00

Movimiento de la Cta.: 5011: Acciones

02/01/2017 05-00-00001 00 00-00001 por el activo, activo y patrimonio segun balance general 500,000.00

Sumas del Periodo : 0.00 500,000.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 500,000.00
Saldo Acreedor: 0.00 500,000.00

Movimiento de la Cta.: 582: Legal

02/01/2017 05-00-00001 00 00-00001 por el activo, activo y patrimonio segun balance general 90,000.00

Sumas del Periodo : 0.00 90,000.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 90,000.00
Saldo Acreedor: 0.00 90,000.00

Movimiento de la Cta.: 69111: Terceros

02/01/2017 05-01-00002 00 01-00002 por el costo de mercaderias 32,000.00

Sumas del Periodo : 32,000.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 32,000.00 0.00
Saldo Deudor: 32,000.00 0.00

Movimiento de la Cta.: 70111: Terceros

02/01/2017 05-01-00001 00 01-00001 por la venta de mercaderia 120,000.00

Sumas del Periodo : 0.00 120,000.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 120,000.00
Saldo Acreedor: 0.00 120,000.00

Movimiento de la Cta.: 7591: Subsidios gubernamentales

02/01/2017 05-01-00004 00 01-00004 por la venta de servicios 150,000.00

Sumas del Periodo : 0.00 150,000.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 150,000.00
Saldo Acreedor: 0.00 150,000.00

Total del Reporte : 1,159,200.00 1,159,200.00

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BALANCE DE COMPROBACIÓN
De la Reapertura del Ejercicio al 31 De Enero Del 2017
A Valores Históricos (En Nuevos Soles)
Código Movimientos del Periodo Acumulados del Periodo Saldo Actual

Cuenta Denominación Debe Haber Debe Haber Debitos Abonos

101 Caja 141,600.00 141,600.00 141,600.00

1041 Cuentas corrientes operativas 4,000.00 4,000.00 4,000.00
1042 Cuentas corrientes para fines específicos 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1211 No emitidas 318,600.00 141,600.00 318,600.00 141,600.00 177,000.00
1212 Emitidas en cartera 8,000.00 8,000.00 8,000.00
1681 Entregas a rendir cuenta a terceros 24,000.00 24,000.00 24,000.00
20111 Costo 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
33111 Costo 599,000.00 599,000.00 599,000.00
40111 Igv – cuenta propia 48,600.00 48,600.00 48,600.00
4211 No emitidas 47,000.00 47,000.00 47,000.00
4691 Subsidios gubernamentales 28,500.00 28,500.00 28,500.00
5011 Acciones 500,000.00 500,000.00 500,000.00
582 Legal 90,000.00 90,000.00 90,000.00
69111 Terceros 32,000.00 32,000.00 32,000.00
70111 Terceros 120,000.00 120,000.00 120,000.00
7591 Subsidios gubernamentales 150,000.00 150,000.00 150,000.00
1,159,200.00 1,159,200.00 1,159,200.00 1,159,200.00 985,600.00 985,600.00

1,159,200.00 1,159,200.00 1,159,200.00 1,159,200.00 985,600.00 985,600.00

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FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
(Expresado en Nuevos Soles)

Código Fecha Glosa Ref. de la Operación Cta. Contable Asociada a la Oper. Movimiento
Libro Nro. Nro.Doc. Cuenta Denominación Debe Haber

Apertura 2017
OFICINA PRINCIPAL
05-00-00001 02/01/17 por el activo, activo y patrimonio 05 00-00001 -- 1041 Cuentas corrientes operativas 4,000.00
05-00-00001 02/01/17 por el activo, activo y patrimonio 05 00-00001 -- 1212 Emitidas en cartera 8,000.00
05-00-00001 02/01/17 por el activo, activo y patrimonio 05 00-00001 -- 1681 Entregas a rendir cuenta a terceros 24,000.00
05-00-00001 02/01/17 por el activo, activo y patrimonio 05 00-00001 -- 2011 Mercaderías manufacturadas 32,000.00
05-00-00001 02/01/17 por el activo, activo y patrimonio 05 00-00001 -- 3311 Terrenos 599,000.00
05-00-00001 02/01/17 por el activo, activo y patrimonio 05 00-00001 -- 1042 Cuentas corrientes para fines espe 1,500.00
05-00-00001 02/01/17 por el activo, activo y patrimonio 05 00-00001 -- 4211 No emitidas 47,000.00
05-00-00001 02/01/17 por el activo, activo y patrimonio 05 00-00001 -- 4691 Subsidios gubernamentales 28,500.00
05-00-00001 02/01/17 por el activo, activo y patrimonio 05 00-00001 -- 5011 Acciones 500,000.00
05-00-00001 02/01/17 por el activo, activo y patrimonio 05 00-00001 -- 582 Legal 90,000.00

Van ... 667,000.00 667,000.00

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FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
(Expresado en Nuevos Soles)

Código Fecha Glosa Ref. de la Operación Cta. Contable Asociada a la Oper. Movimiento
Libro Nro. Nro.Doc. Cuenta Denominación Debe Haber

Enero 2017
05-01-00001 02/01/17 por la venta de mercaderia 05 01-00001 -- 1211 No emitidas 141,600.00
05-01-00001 02/01/17 por la venta de mercaderia 05 01-00001 -- 4011 Impuesto general a las ventas 21,600.00
05-01-00001 02/01/17 por la venta de mercaderia 05 01-00001 -- 7011 Mercaderías manufacturadas 120,000.00

05-01-00002 02/01/17 por el costo de mercaderias 05 01-00002 -- 6911 Mercaderías manufacturadas 32,000.00
05-01-00002 02/01/17 por el costo de mercaderias 05 01-00002 -- 2011 Mercaderías manufacturadas 32,000.00

05-01-00003 02/01/17 por el cobro en efectivo 05 01-00003 -- 101 Caja 141,600.00

05-01-00003 02/01/17 por el cobro en efectivo 05 01-00003 -- 1211 No emitidas 141,600.00

05-01-00004 02/01/17 por la venta de servicios 05 01-00004 -- 1211 No emitidas 177,000.00

05-01-00004 02/01/17 por la venta de servicios 05 01-00004 -- 4011 Impuesto general a las ventas 27,000.00
05-01-00004 02/01/17 por la venta de servicios 05 01-00004 -- 7591 Subsidios gubernamentales 150,000.00

Total del Reporte : 1,159,200.00 1,159,200.00