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SILOG
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CAPÍTULO I.
GENERALIDADES
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Las siglas traídas del idioma Ingles ERP (Enterprise Resource Planning), planeación de
recursos empresariales, es un sistema de gestión empresarial integrado y diseñado
para facilitar los procesos de la empresas, proporcionando centralización y control de la
información, su misión es facilitar la planificación de los recursos, mejorando las estra-
tegias y brindando mayores ventajas competitivas en el ámbito empresarial.
Los ERP, es una herramienta tecnológica que permite en base en la información a li-
near los procesos claves del negocio; algunos de los aspectos claves en el ejercicio
diario de las compañías están:
Integración de la información financiera.
Integración de la información de los pedidos de los clientes.
Integración del proceso de ventas.
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Integración de todos los departamentos de una empresa, que con un ERP pueden
relacionarse entre sí en tiempo real de forma práctica, segura, sencilla y sin des-
plazamientos. Los modernos ERPs son capaces de mejorar enormemente el
Workflow interno de la empresa, el resultado de un proceso pasa a ser el inicio del
siguiente proceso.
Control total de la integridad y seguridad de la información. Eliminándose proble-
mas como la contaminación de la información o su malversación.
Modularidad: Un ERP consta de una columna vertebral principal y de diferentes
"módulos" que incorporan las distintas funcionalidades que una empresa necesita,
incluso es posible el desarrollo y la completa integración de módulos que solucio-
nen cuestiones muy concretas de cada empresa. Los módulos pueden "enchufar-
se y desenchufarse" del sistema principal a voluntad, asegurando así la compati-
bilidad y la escalabilidad.
Adaptabilidad: Los ERP están creados para poderse adaptar a las diversas políti-
cas que presente una empresa.
Reúso de la información, un cliente se introduce una sola vez.
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Control total e información instantánea en tiempo real sobre procesos críticos para
el negocio.
Automatización de los procesos que se manejan bajo políticas preestablecidas,
minimizando la posibilidad de errores humanos o información incorrecta e incon-
sistente.
Eliminación de operaciones repetitivas, redundantes o innecesarias.
Mejora en la velocidad de los procesos, disponibilidad instantánea de la informa-
ción.
Análisis de la información y de los procesos en tiempo real que facilita la toma de
decisiones e incrementa la capacidad de reacción.
Consistencia y unificación de los datos conforme a los estándares de la empresa.
Total disponibilidad y control de la información, en tiempo real.
Eliminación del papeleo y de los gastos de papel, impresión y transporte de la do-
cumentación.
Unificación de los recursos TI de la empresa. Utilización de un solo programa para
la gestión integral unificada de la empresa. Reducción de gastos en TI debido a la
mayor facilidad del mantenimiento de las aplicaciones y sistemas.
1.1. ARQUITECTURA DE LOS ERP
El ERP tiene sus raíces en el MRP, se trata de un proceso evolutivo natural. Posee al-
gunas funciones básicas de un ERP (proveer datos integrados y fidedignos) y ejemplos
de módulos que pueden componer un ERP (fabricación, finanzas, RH, etc.). Los siste-
mas ERP son proyectados para que sean independientes de la plataforma, con interfaz
GUI y arquitectura cliente/servidor.
Podemos definir al ERP como una arquitectura de software que facilita el flujo de infor-
mación entre todas las actividades de una empresa, como producción, logística, finan-
zas y recursos humanos. Normalmente, está compuesto por una base de datos único,
operando en una plataforma común que interacciona con un conjunto de aplicaciones
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El ERP emplea tecnología cliente/servidor. Esto significa que el usuario del sistema
(cliente) corre una aplicación (rutina de un módulo del sistema) que accede a la infor-
mación de una base de datos única (servidor). El banco de datos interacciona con to-
dos los aplicativos del sistema. De esta forma, se elimina la redundancia de informa-
ción y redigitación de datos, lo que asegura la integridad de la información obtenida. Es
montado sobre una base de datos central interaccionando con los distintos módulos de
una arquitectura ERP, dentro de una visión logística de administración de recursos,
estando en un extremo los clientes y en el otro los proveedores.
Motivos que llevan una empresa a usar ERP:
Ser competitivas
Mejorar la productividad
Mejorar la calidad
Mejorar los servicios prestados a los clientes
Reducir costos, stocks
Mejorar la planificación y utilización de recursos
Los componentes típicos de un ERP:
Finanzas
Contabilidad
Planificación y Control de la Producción
Recursos Humanos
Costos
Ventas
Marketing
Principales proveedores de ERP en el mundo.
SAP
Peoplesoft
Oracle
Baan.
J.D Edwards.
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2. EL ERP SAP.
La Empresa SAP fue fundada en 1972 en la Ciudad de Mannheim, Alemania, por anti-
guos empleados de IBM. Después de haber dominado el mercado, la empresa afronta
una mayor competencia de Microsoft e IBM A comienzos del 2006 fue anunciada una
alianza muy importante entre SAP y Microsoft para integrar las aplicaciones ERP de
SAP con las de Office de Microsoft bajo el nombre de proyecto "Duet". La compra de
SAP por parte de Microsoft habría sido uno de los acuerdos más grandes en la historia
de la industria del software, dado el valor de mercado de la alemana, de más de 55.000
millones de euros (junio 2004).
(Gp:) SAP ofrece diseño y estrategias de procesos, así como, servicios permanentes
que ayudan a emigrar los sistemas empresariales. Productos que realiza La Empresa
SAP (Gp:) SAP trabaja en el sector de software de planificación de recursos empresa-
riales (o ERP por las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning). El principal
producto de la compañía es R/3, en el que la R significa procesamiento en tiempo real
y el número 3 se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de da-
tos, servidor de aplicaciones y cliente. El predecesor de R/3 fue R/2
SAP también ofrece una nueva plataforma tecnológica denominada SAP NetWeaver.
Esta convierte a SAP en un programa Web-enabled, lo que significa que estaría total-
mente preparado para trabajar con él mediante la web, se puede trabajar con SAP me-
diante cualquier navegador de internet si se tienen los componentes apropiados de
SAP NetWeaver (SAP Portals). Productos que realiza La Empresa SAP
Módulo o Sistema SAP R/3 El sistema SAP R/3 es un sistema integrado. Esto significa
que una vez que la información es almacenada, está disponible a través de todo el sis-
tema, facilitando e18l proceso de transacciones y el manejo de información. Tiene un
conjunto de normas estándares en el área de software de negocios y ofrece soluciones
estándares para las necesidades enteras de información de una compañía
El R/3 es un ERP (Enterprise Resource Planning) de origen alemán, creado por SAP.
Es un sistema integrado de gestión que permite controlar todos los procesos que se
llevan a cabo en una empresa, a través de módulos. Módulo o Sistema SAP R/3 Las
aplicaciones o módulos de SAP R/3 se dividen en tres grandes áreas: Financiera, logís-
tica y de recursos humanos. Estos tres grupos no son independientes unos de otros.
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Además de éstos, existen otros componentes, llamados Cross Aplications, que son vá-
lidos para todas las aplicaciones.
Significado de SAP: El Sistema SAP es un sistema de información que gestiona de
manera integrada, "on-line", todas las áreas funcionales de una empresa. Las siglas
SAP (System, Applications and Products) identifican a una compañía de sistemas
informáticos con sede en Alemania, que se introdujo en el mercado de los sistemas de
información con un producto denominado SAP R/2, antecesor al SAP R/3.
Con sede en Walldorf (Alemania), es el primer proveedor de aplicaciones de software
empresarial en el mundo, que comercializa un conjunto de aplicaciones de software
para soluciones integradas de negocios La Empresa SAP La empresa SAP es conside-
rada el tercer proveedor independiente de software del mundo y el mayor fabricante
europeo. Con más de 12 millones de usuarios, 100.600 instalaciones, y más de 1.500
socios.
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HP-UX
AIX
Citrix
GNU/Linux - Sólo la versión comercial de Red Hat
Open VMS
MPE/iX
Windows Server
Windows 95
Windows 98
Windows NT
IBM OS/400
IBM S/390
MACINTOSH
OS/2
SAP HANA
MAX DB
Sybase ASE
Informix
Oracle
Adabas
IBM DB/2
Microsoft SQL Server
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OSF/Motif
OS/2
Macintosh
Java Multiplataforma
Arquitectura del Sistema SAP R/3 Arquitectura cliente / servidor del sistema R/3. El sis-
tema R/3 opera utilizando el principio cliente/servidor aplicado a varios niveles. Es al-
tamente modular y se aplica fundamentalmente por medio del software, de forma que
los modos de iteración entre los diversos clientes y servidores puedan ser controlados.
Módulo SAP R/3 (GP:) Los módulos funcionales de los que está compuesto el sistema
SAP responden de forma completa a los procesos operativos de las compañías. (Gp:)
El Sistema SAP R/3 consta, en la vista modular, de áreas empresariales homogéneas,
que soportan las operaciones empresariales de una empresa y trabajan integradas en
tiempo real. (GP:) La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la
información de cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos
común.
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Módulos
Es un sistema integrado de gestión que permite controlar todos los procesos que se
llevan a cabo en una empresa, a través de módulos.
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Submódulos:
Submódulos:
SE38 Editor para escribir informes, module pools, includes y subroutine pools
SE11 Diccionario de base de datos para el procesamiento de las definiciones
de tabla y recuperar tipos globales.
SE41 Menú Painter para el diseño de la interfaz de usuario (barras de menú,
de aplicaciones, asignación de teclas)
SE51 Screen Painter para diseñar pantallas y flujos lógicos
SE37 Constructor de funciones para los módulos de funciones
SE24 Constructor de clases para las clases de objetos de ABAP e interfaces
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Sistema de Proyectos: Con este módulo se pueden distinguir los siguientes grupos de
tareas como: Planificación aproximada inicial, con tiempos y valores establecidos des-
de un desglose de la estructura de trabajo o, al menos, desde un listado de los que hay
que hacer. Planificación ajustada, que puede utilizar elementos de costo o métodos de
cálculo de costos unitarios e implicar la inserción manual de fechas críticas, detalles de
las actividades, programación automática con R/3 y la identificación de las actividades
del camino crítico. Coordinación de los recursos a través de requisiciones de compras
automáticas y planes de reserva de materiales, control de inventario de existencia, pla-
nificación en red del equipo de personas, capacidades, materiales, recursos operativos
y servicios
Con sede en Walldorf (Alemania), es el primer proveedor de aplicaciones de software
empresarial en el mundo, que comercializa un conjunto de aplicaciones de software
para soluciones integradas de negocios. La Empresa SAP es considerada el tercer
proveedor independiente de software del mundo y el mayor fabricante europeo. Con
más de 12 millones de usuarios, 100.600 instalaciones, y más de 1.500 socios, A fina-
les de 2012, SAP empleaba más 59.420 personas en más de 60 países en el mundo.
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En esta fase es el punto de arranque del proyecto. La importancia de esta fase radica
en que en ella son definidos los objetivos y el alcance del proyecto. En esta primera
fase interviene solo la alta gerencia del proyecto.
Se integra el equipo y se establecen todos los estándares generales como son: Fre-
cuencias de reuniones (comité de dirección, control del proyecto, avance de módulos
entre otros), los informes semanales, mensuales, la documentación del proyecto (do-
cumentación de usuario, documentación de la guía de implementación, directorios de la
red donde se almacenan todos los documentos del proyecto, entre otros).
En esta fase se identifica un plan de comunicación, que define de forma clara los méto-
dos y procesos globales de comunicación para compartir toda la información del pro-
yecto, que incluye los planes de fechas de las regiones , órdenes del día y actas de
reuniones , informes de estado y procesos de comunicación para personas que no per-
tenecen al equipo del proyecto.
El propósito del plano empresarial o Bussine Blueprint es entender los objetivos de ne-
gocio y determinar los procesos requeridos para apoyar tales objetivos.
En general, el objetivo del plano empresarial (Blueprint) es entender como la organiza-
ción puede funcionar con mySAP, y verificar que se ha comunicado un entendimiento
apropiado de los requerimientos, para esto se prepara un plano empresarial (Blueprint)
del estado futuro de la organización y se presenta para su aprobación.
Este plano empresarial consistirá de una visita grafica de la estructura de la organiza-
ción así como una versión preliminar delos procesos de negocio tanto en formato gra-
fico como escrito. Este plano empresarial finalizara con el alcance detallado del proyec-
to.
Una vez que se dispone de la documentación del modelo de procesos generado como
resultado de la fase anterior, el equipo del proyecto empieza con la fase de Realiza-
ción, que consta de dos pasos a saber.
a) Primero, los consultores (SAP) se encargan de realizar propuestas para un siste-
ma básico o prototipo.
b) Segundo, el equipo del proyecto con los usuarios finales se encargan de verificar
los prototipos y realizar los ajustes necesarios a la configuración.
En esta fase del proyecto se realizan las pruebas del sistema tanto horizontales como
verticales, que se definen como los casos de prueba de integración que determinan el
entorno empresarial de destino y proporcionan una base de confianza acerca de la
capacidad del sistema para gestionar la empresa. Todas y cada una de las pruebas
son validadas por los usuarios o titulares que son responsables delos procesos empre-
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sariales. Luego, cuando se obtienen las aprobaciones necesarias, se podrá seguir con
la siguiente actividad, dentro de la metodología de implementación.
El propósito de esta fase es completar las pruebas finales del sistema, entrenar a los
usuarios finales, preparar el sistema y cargar los datos en el ambiente de pruebas
(QMD) para luego transportarlo al ambiente productivo.
Las pruebas finales del sistema consisten en:
Pruebas delos procedimientos y los programas de conversión.
Pruebas de volumen y de carga.
Pruebas de aceptación final
Para entrenar a los usuarios finales, el equipo de proyecto capacitara a los usuarios
claves empleando el método “train-the-trainer que es un método mediante el cual se
entrena a un usuario clave, el cual será responsable de entrenar a su vez a los usua-
rios finales, este método ayuda en la aceptación de la comunidad de usuarios finales, y
también construye la base de conocimiento para auto-soporte y mejoras futuras del
sistema.
El paso final de esta parte es aprobar el sistema y verificar que la organización está
lista para ir a producción y dar vía libre oficialmente al sistema.
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CAPITULO II.
SILOG
“LA VERDADERA HISTORIA”
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Nació en la Escuela Superior de Guerra como un sueño del aquel entonces mayor Jai-
ro Andrés Cáceres García en 1997, siendo alumno del curso de estado mayor, trabajo
de grado para ascenso a teniente coronel. El proyecto llamado “Sistema de Informa-
ción Logística Ejército Nacional de Colombia”.
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bia, más tarde nos informa que después de hacer algunas presentaciones al interior de
sus superiores en el gobierno norteamericano, nos tenían disponible 3.000.000 dólares
para iniciar una primera fase y posteriormente mostrar resultados para conseguir más
presupuesto; de manera paralela en el Ministerio de Defensa Nacional durante la ad-
ministración de la doctora Martha Lucia Ramírez, quien tenía mucha inquietud en el
desarrollo de la logística del sector defensa y fue así como llamo a importantes empre-
sarios de las empresas Carulla vivero, Noel, Leonisa y otras empresas para que con-
formaran un grupo de trabajo y dieran un diagnóstico de cuál sería la recomendación
para avanzar en la logística del sector defensa, para grata sorpresa, estos eminentes
empresarios del sector privado concluyeron que lo que necesitaba el sector defensa
era un sistema de información que permitiera integrar todos los procesos logísticos pa-
ra una adecuada toma de decisiones, lo cual era la misma conclusión y el mismo diag-
nostico que el Ejército Nacional traía desde el año 1997; entonces seguimos con el
trabajo con los caminos en ejército Nacional y Ministerio de Defensa Nacional, el mis-
mo Ministerio de Defensa Nacional solicito que presentaran el trabajo que estaba desa-
rrollando el Ejercito, el cual llamo la atención y fue ahí cuando hubo cambio de Ministro
de Defensa, llego el doctor Uribe Echavarría quien demostró amplio interés en este
proyecto que estaba dentro de las prioridades del Ejercito y del sector Defensa, nuestra
preocupación en el ejército era que con 3.000.000 dólares no se pudiera incluir a todas
las fuerzas y el presupuesto sería insuficiente, sin embargo para bien el Doctor Uribe
tomo el liderazgo de esta iniciativa y le dio el empuje y la altura que el programa reque-
ría, entonces con el coronel Carlos Pérez que para esa época estaba todavía en el
cargo de jefe la misión logística americana, se retomó el tema y nació la iniciativa de
elaborar un convenio gobierno a gobierno, para este programa pero ya no solo para el
Ejército con 3.000.000 de dólares sino para todo el sector defensa y fue así como se
aportó dentro de ese convenio la suma de 18.000.000 dólares con cargo al presupues-
to del plan Colombia.
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Con recursos propios o del Plan Colombia se pretendió iniciar la implementación de los
siguientes módulos.
Dentro de los requerimientos que inicialmente hizo del Ejército Nacional al gobierno
norteamericano cuando presentaron que nos iban apoyar con los 3.000.000, se le soli-
cito que el software que fueran a implementar, ya haya sido implementado y probado
en Colombia, que estuviera probado en el sector público y privado, en el privado para
tener la experiencia de esta logística y en el público que llevara el cumplimiento de la
ley 80, del SICE, del SIIF y de toda la normatividad vigente legal en Colombia, que el
90% de los consultores fueran colombianos, que ese software haya sido implementado
y probado en ejércitos del mundo o en fuerzas militares del mundo y finalmente que
hubiera una interventoría, dado el monto del presupuesto, para que fiscalizara y garan-
tizara que lo contratado se cumpliera en el tiempo y con la calidad requerida, así mismo
en ese convenio el gobierno americano manifestó de que se necesitaba que Colombia
se responsabilizara del hardware, las instalaciones, del personal que debía integrar el
equipo de trabajo y de un gerente administrativo, así lo considero el doctor Uribe, un
empresario exitoso del sector privado experto en logística y con ardua experiencia para
que su experiencia la aportara a la modernización de los sistemas logísticos del sector
Defensa que sumado a un gerente militar con experiencia en el campo militar con una
capacitación y experiencia en el área tecnológica en cabeza del coronel Jairo Andrés
Cáceres García y el doctor José Iván Granada se conformó la gerencia militar y la
gerencia administrativa respectivamente.
Software e implementación
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Hardware
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Requerimientos especiales
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A nivel mundial:
• DoD Canada.
• US South Command
• DoD Switzerland
• New zealand Defense Force
• MinDef Singapore
• Danish Defense
• Royal Netherlands Airforce
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Ejércitos de la OTAN:
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Corto plazo (2004–2005): Implementar los módulos básicos SAP/R3 en las unidades
del MDN–CGFM- Ejército y Fuerza Aérea.
• MM: Manejo y control de almacenes e inventarios y compras.
• PP: Producción.
• QA: Calidad Producción.
• PM: Mantenimiento Aeronáutico - Armamento y Terrestre
• HR: Recurso Humano (Técnicos).
• FI: Gestión Financiera.
• CO: Costos
• TR: Tesorería
• MA: Manejo y Control de Activos
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• Armada
• Policía
• Módulo HR (Pilotos)
• Interface SAP- SIIF
• Roll Out (Ejército- Fuerza Aérea).
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Esta foto nos recuerda cuandoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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CAPITULO III
MODULOS IMPLEMENTADOS EN EL
SILOG
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1. ORGANIGRAMAS
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SOCIEDAD CO: Es una unidad organizativa que representa un sistema cerrado utili-
zado para contabilizar costes. Una sociedad CO puede contener una o más socieda-
des, que pueden operar en diferentes monedas si es necesario. Las sociedades de
una sociedad CO deben utilizar los mismos planes de cuentas operacionales.
Todas las operaciones de imputaciones internas sólo hacen referencia a objetos de la
misma sociedad CO. En la plataforma SAP manejamos sociedades CO como:
MDN: Para todas las sociedades FI de las Fuerzas Militares (3000–4000–5000)
PNC: Para la Policía Nacional (7000…)
SSFM: Subsistema de salud de las FFMM
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Terminología:
Cuenta de mayor: Dato maestro en el que se muestra el registro y saldo de operacio-
nes en un periodo determinado.
Deudor: Persona o empresa voluntariamente comprometida a satisfacer una deuda.
Acreedor: Persona o empresa con la cual adquirimos una obligación que se debe can-
celar en un momento determinado.
Saldo Acreedor: Importe que se está obligado a cancelar a un acreedor en un momen-
to determinado.
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Cuentas asociadas: Cuenta de mayor que garantiza una integración en tiempo real
de las cuentas de contabilidad auxiliar en el libro mayor. Todas las cuentas del libro
auxiliar se contabilizan automáticamente en el libro mayor. Las cuentas asociadas,
Son cuentas contables que van asociadas al NIT o cédula de la persona o entidad
jurídica, nos llevan directamente a la cuenta contable dependiente a la clave de conta-
bilización que utilicemos y que se representa con la letra K.
Cuentas Divergentes
Claves de Contabilización
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Funciones:
Controla el tipo de cuenta a la que puede Contabilizar la partida individual asi:
S = Cuentas de Mayor
D = Deudoras
K = Acreedoras
A = Activos
M = Material
Si la partida se contabiliza como Debe o Haber.
El status de campo de los detalles adicionales:
* División
* Centro de Costo
* Texto
3.1.2.2 GESTIÓN DE ACREEDORES
Compensación:
Gestión de Partidas Abiertas: Para compensar el saldo de las posiciones asignadas
entre sí debe ser igual a cero, cuando se realiza el proceso de compensación, el siste-
ma introduce un número de documento de compensación y la fecha de compensación
Proceso de Compensación: Después de la verificación por la FBL1N de los acreedo-
res que tienen partidas abiertas, para compensar el saldo de las posiciones asignadas
entre sí debe ser igual a cero, debe realizarse entre un débito y un crédito, el sistema
introduce un número de documento de compensación y la fecha de compensación.
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Procesos de obligaciones
Datos Maestros deudores: Cuando se crea por primera vez el deudor en el sistema
se requiere definir esta información para generar los reportes de las operaciones recí-
procas, el deudor se crea solo una vez en el sistema a nivel central y se habilita en las
demás sociedades.
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Cuentas deudoras
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Convenios Interinstitucionales
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El último procedimiento del cierre anual que se realiza es la verificación del correcto
cierre, debe tener en cuenta que:
1. Debe solicitar la apertura de la cuenta 3110XXXX excedente o déficit antes del
cierre.
2. La transacción de cierre anual F_CO_01 solo debe correrse una sola vez.
3. El periodo que se verifica es el 13 en el cual las cuentas 4, 5, 6 y 7 quedan en
cero.
4. La cuenta 3128* es desplazada automáticamente a la 3105010040 por lo tanto
en el periodo 01 del siguiente año desaparece.
5. Para la ZLMAYOR el nivel del informe será 10.
6. Después del cierre deben verificarse saldos finales SAP PERID 13 año de cierre
VS saldos iniciales siguiente año SIIF.
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Cierre Activos Fijos: Finalizado el período contable el módulo de Activos Fijos genera
el proceso de cierre, ejecuta el proceso de depreciación y amortización generando los
registros contables respectivos, afectando los Estados Financieros.
Cierre Mensual:
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Cierre Anual
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Jerarquias CO: La jerarquía o jerarquías estándar de costos, son estructuras de árbol
que contienen las diferentes agrupaciones de los datos maestros de una sociedad CO.
Entre los Elementos sujetos a costos tenemos: Mano de obra, insumos e indirectos.
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Integración funcional
Componentes de co
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Centro de costos: Unidad organizativa claramente definida y localizada dentro de una socie-
dad CO donde se producen costos.
Se agrupan según responsabilidad, control, decisiones, procesos y actividades, entre
otros. Esta característica se asigna a través de la clase o tipo de centro de costo.
Nemotecnia centro de costo
Clase de actividad: En la sociedad CO, funcionalidad para clasificar las actividades
que ofrece un centro de costo.
Se asignan a una clase de costo, se valoran a través de una tarifa y pueden ser
utilizadas por otros centros de costo.
Valores estadisticos: Reporte cantidad y actividad en un objeto de costo; puede ser
contabilizado en un centro de costo u orden en real o en plan y tiene valoración según
unidad de medida o de tiempo.
El valor estadístico cuyo tipo se define como valor fijo se contabiliza desde el mes de
entrada y en todos los periodos siguientes del mismo ejercicio.
El valor estadístico cuyo tipo se define como valor total se contabiliza solo en el mes
de entrada.
Planificacion: Hace referencia a la definición de una estructura de información para la
entidad. Permite establecer el costo que probablemente se generará con el desarrollo
de las actividades que conforman la gestión de un área de responsabilidad, área de
apoyo o área operativa, así como la valoración de un producto o servicio
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Se utilizan para verificar los costos que produce una organización. Son el resultado de
las contabilizaciones por la gestión de activos fijos, materiales, ventas y distribución,
costos y contabilidad.
Cierre de período: Realizar los movimientos y ajustes necesarios (movimientos de
corrección, registros valores estadísticos, traslado de costos, facturación de
actividades, distribuciones, subreparto, etc.) para que al cerrar no se vuelvan a realizar
contabilizaciones en estas posiciones.
Imputaciones CO: Puede ser manual en Controlling para los diferentes tipos de clases
de costos (salvo la 43) ó automática en las clases de costo primaria
Facturación actividades: Implica medir, registrar y facturar los diferentes servicios
prestados a través de la cuantificación de las clases de actividad
Traspaso manual costos: Se conserva la clase de costo original. Operación diseñada
para corregir errores de contabilización, aunque siempre debe corregirse en el
componente donde se originó
Liquidación orden: Traspaso de costos a uno o varios receptores, de manera
individual o masiva
Distribucion: Traslado solo de clases de costo primarias a uno o varios receptores
Subreparto: Imputación de costos a los receptores a través de las clases de costo de
subreparto (tipo 42)
Cierre de ejercicio: Los demás componentes activos del sistema (FM, SD, LO, PP,
MM y GL entre otros), deben haber concluido los procesos y ajustes para reflejar lo
realizado en el año. Hecho esto se hacen los movimientos de costos, trasladar saldos,
hacer las planificaciones para el nuevo ejercicio y bloquear el año anterior.
Ordenes: Funcionalidad que permite planificar, programar y realizar el seguimiento de
los costos resultantes
Procesos empresariales: Es una estructura multifuncional dentro de la institución que
consume diversos recursos de varios centros de costo. Generalmente, varios centros
de coste participan en la ejecución de un proceso empresarial.
Costos del producto: Permite calcular el costo del producto en forma individual,
comparar costos de producción, elementos de costo, definir estándar para validar
proceso productivo, actualizar precio en el maestro de materiales y realizar análisis
Centro de beneficio: Unidad organizativa de finanzas cuyo propósito es control
interno, validando y analizando costos de venta o costos totales e ingresos.
Sistema de información: El menú de informes para CO se presenta en forma de árbol
y muestra los diferentes tipos de valoración para la gestión y toma de decisiones de la
entidad
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Ejecución presupuestal
Certificado de Disponibilidad: Es un documento de gestión financiera y presupuestal
que permite dar certeza sobre la existencia de recursos financieros disponibles y libres,
para la adquisición formal de un compromiso.
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Informes:
Permiten visualizar toda la cadena presupuestal desde la creación del certificado de
disponibilidad presupuestal hasta el pago de la obligación.
Mediante los informes presupuestales, se generan los estados financieros de cada ru-
bro presupuestal con su respectivo consumo y afectación al módulo logístico y conta-
ble.
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Banco Propio: Banco propio en una sociedad se representa mediante una identifica-
ción bancaria y cada cuenta actualizada con un banco propio se representa mediante
una identificación de cuenta.
ID de Cuenta: Son los cinco últimos dígitos de la cuenta bancaria, acuerdo al concepto
que corresponde.
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El detalle por nivel de tesorería proporciona información sobre las causas de las opera-
ciones en cuentas o bancos respecto a las cuentas bancarias y grupos de tesorería.
Por ejemplo, puede identificar cómo entró en el sistema una unidad de información
(contabilización o aviso/partida plan)
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Documento de egreso
Flujo de caja: Es la presentación sobre un cuadro en cifras para diversos periodos ha-
cia el futuro. ¿Cuándo va a entrar o salir dinero físicamente?
Para que sirve: Para apreciar por periodos el resultado Neto de ingresos menos los
giros de dineros, es decir en que periodo nos va a sobrar o faltar dinero.
El objetivo: Es tomar decisiones en el departamento de tesorería, las transacciones
son: FF7A y FF7B.
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Configuración en SAP
Refleja el resultado de la tarea de verificar los movimientos financieros diarios que figu-
ran en el Extracto de Cuenta Bancaria con el libro de Bancos en una sociedad “SAP”,
para efectos de determinar el origen de las diferencias.
Existen causas principales que provocan diferencias entre los libros de la sociedad y el
banco como son:
Depósitos en tránsito.
cheques pendientes de cobro.
consignaciones registradas en extracto y no en libros.
consignaciones registradas en libros y no en extracto.
notas debito por comisiones.
notas crédito por devoluciones, rechazos.
Mecanismo de control:
Control Caja y Bancos: Estado real del saldo en caja y bancos significativo para el
cierre de cada periodo contable porque las cuentas que lo integran involucra movimien-
tos relevantes, puesto que tiene una estrecha relación con fuentes de ingreso, egresos
de fondos o desembolsos.
Control de Flujo de Efectivo: Estable la procedencia de recursos de aplicación en
presunción de ventas o ingresos omitidos por diferencias en cuentas abiertas de la uni-
dad, por la existencia de saldos negativos en el flujo de ingresos de efectivo y/o cuen-
tas bancarias.
Mecanismo de Control: Permite sustentar las razones de las diferencias entre el saldo
que se muestra en el extracto bancario y el saldo que resulta según libros contables
(SAP).
Verificación de la gestión TR Y GL: Permite verificar que se haya realizado una ade-
cuada explicación de los cobros y pagos efectuados durante el periodo contable, así
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como gastos vinculados y que los importes que se consignan en el extracto bancario
como en la contabilidad sean los correctos y exactos.
Herramientas de Control Interno: La conciliación bancaria no debe ser elaborada por
el (los) encargado (s) de efectuar los pagos y cobros en la entidad (Tesorero). Además
la revisión y aprobación, debe realizarla una persona con responsabilidad, y hacerla
firmar por el funcionario que la ha verificado
Conceptos de Ingresos
Fondos Internos
Dir. Tesoro Nacional
Traslado de Fondos
Consignaciones. Caja - Bancos
Const. Acreedores Varios
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Esquema Funcional
Conceptos de pagos
Pago a Proveedores
Pago de Impuestos
Traslado de Fondos
Reintegro Acreedores
Reintegro de Recursos
Formas de pago
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Reintegro acreedores
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Para crear datos maestros de un deudor o acreedor se debe tener en cuenta que exis-
ten varias descripciones en el rango de Deudor o Acreedor las cuales permiten identifi-
carlos según el caso así:
Gestión de ingresos
Tipos de Ingresos
• Fondo interno
• Giros de la DGCP y TN
• Traslado de fondos entre cuentas
• Traslado de fondos entre unidades
• Consignación caja a bancos
• Acreedores varios
• Impuestos
Gestión de egresos
Tipos de Egresos
• Pago a Proveedores
• Pago Individual con Impresión De Cheque
• Traslado de Fondos entre Cuentas
• Pago Masivo por Propuesta F110
• Pago de Impuestos
• Traslado de Fondos Entre Unidades
• Traslado de Fondos Entre Mis Cuentas
• Reintegros a la DGCP Y DTN
• Reintegros a la Caja F.F.M.M.
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El módulo de activos fijos, está relacionado directamente con la sociedad FI. Este pro-
ceso permite llevar el control detallado de los Activos Fijos del Ministerio de Defensa
Nacional, desde el momento de entrada al almacén y conociendo por completo su tra-
zabilidad en el sistema mientras permanezca en uso u operatividad.
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Sociedad FI: Es la unidad organizacional que presenta estados financieros a los entes
de control y tiene NIT (Número de Identificación Tributaria) propio.
El módulo de activos fijos tiene como objeto.
Administra y supervisa activos fijos
Auxiliar libro mayor
Incorpora todo el ciclo de vida
Calcula depreciación y amortización
Variedad de reportes
Terminología:
Valoración de activos: Aumento neto del valor en libros de los activos, resultante de
comparar el valor en libro de los bienes sobre su valor de realización o costo de reposi-
ción, establecido mediante avalúo.
Avalúos: Es la valuación de los bienes con el propósito de establecer el valor de reali-
zación de los bienes, establecido mediante avalúo técnico, con estricta sujeción a las
disposiciones legales vigentes.
Provisión: Representa el menor valor de las propiedades, planta y equipo, resultante
de comparar el valor en libro de los bienes sobre su valor de realización o costo de re-
posición, establecido mediante avalúo.
Bienes en tránsito: Comprende la propiedad, planta y equipo que se encuentra en
trámite de transporte, legalización, importación o entrega, por parte de los proveedores
o terceros responsables.
Bienes de uso permanente sin contraprestación: Comprende los bienes recibidos
por las Unidades del Ministerio de Defensa, para ser utilizados de manera permanente
en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, sin contraprestación alguna.
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Son Bienes tangibles adquiridos por el ente público, a cualquier título, registrados con-
tablemente en alguna de los siguientes conceptos:
Plantas y ductos
Líneas y cables
Edificaciones.
Maquinaria y equipo.
Muebles enseres y equipo de oficina.
Equipo de comunicaciones y computación.
Equipo de transporte.
Entre otras.
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Parámetros generales
Todo AF Mayores a 2.5 SMLV se deprecia durante su vida útil. (> 2.5 SMLV) ejemplo.
Un fusil que se adquirió en el año 2008, con un costo histórico de $ 5.000.000, debe ser
depreciado durante su vida útil es decir 15 años.
¿Por qué?: El salario mínimo en el 2008 era de $461.500.00, La Contaduría General
de la Nación mediante Circular Externa Fijo el Valor de $1.102.700,00 para determinar
la menor cuantía; el costo histórico del fusil es mayor a este valor, por lo tanto se de-
precia durante su vida útil
Todo AF Menores de 2.5 SMLV se deprecian al mes siguiente que salen al servicio.
(<2.5 SMLV) ejemplo.
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Clasifican y agrupa los activos fijos de acuerdo con su propósito, características y re-
quisitos legales o fiscales, ejemplo.
1605* = Terrenos
1610* = Semovientes
1615* = Construcciones en curso, vías y redes
1620* = Mont. Plantas, líneas cables
1635* = Nuevos en bodega
1636* = En mantenimiento
1637* = Usados en bodega
1640* = Edificios, casas, locales, bodegas.
1645* = Plantas de tratamiento/distribución
1650* = Redes y líneas
1655 a 1680* = En servicio mayor 2.5 SMLV
1690* = En servicio menor de 2.5 SMLV.
1710* A 1715* = Bienes de beneficio publico
1810* a 1820* = Recursos naturales no renovables.
1920* =Bienes entregados a terceros
1960* = Bienes de arte y de cultura
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1970* = Intangibles
81* a 93*= Cuentas de orden
Un caso muy especial de clases de Activos Fijos son las 1690*, se utilizan para los AF
que están en servicio de menor cuantía. Ejemplo:
Una silla que fue adquirida en el 2009 y tiene un costo histórico de $80.000 es de me-
nor cuantía y cuando está en el servicio nos aparece en nuestros inventarios en la cla-
se de AF 16900026, pero deben tener muy claro que a pesar que se encuentra en esta
clase su cuenta contable sigue siendo la 1665010010.
Clases de activos fijos
3.1.6.5 DEPRECIACIÓN
En el sistema le permiten amortizar sus activos fijos de acuerdo con los principios con-
tables generalmente aceptados.
Clave depreciación 0000
Todos los 1635*
16350100 = Equipo de Construcción
16350103 = Equipo de Música
16350108 = Herramienta y Accesorio
Clave depreciación GWG:
Todos los 1690* ( Menor Cuantía)
16900007 = Equipo Agrícola (Menor Cuantía)
16900030 = Equipo Computación (Menor Cuantía)
Clave deprecación ZMDN:
Todos los (De Mayor Cuantía):
1637*
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3. Etiquetas: Papel de Poliéster Plata Mate con adhesivo de alta duración utilizado
para la marcación de los Activos Fijos con los Códigos de barra.
Modelo etiquetas para codigos de barras
Donde:
(8004) : Codificación estándar para MDN.
(X1,X2-03): Indica la fuerza o entidad a la cual pertenece el Activo Fijo.Tabla Nº 13.
(Y1….Y19): Número asignado x el sitema sap ECC 6.0 .
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MDN-UGG 01
UNIDADES DE CGFM 02
AGENCIA LOGÍSTICA 08
CIAC 09
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dad representa una entidad jurídica independiente, ejemplo: una empresa dentro de un
grupo de empresas (mandante).
Centro: Es una unidad organizativa de logística, que coordina la empresa desde el
punto de vista de la producción, aprovisionamiento, mantenimiento y planificación. Es
una sucursal logística dentro de la empresa.
Almacén: Es una unidad organizativa que posibilita una diferenciación de stocks de
material dentro de un centro. La gestión de stocks por cantidades en el centro se reali-
za a nivel de almacén. Permite la realización de inventarios.
Clases de almacenes:
Almacenes IM: Cuando en este almacén únicamente se realiza gestión de inventarios,
es decir solo se registran entradas y salidas de mercancías y se lleva un inventario ge-
neral del material que se encuentra dentro del almacén.
Almacenes WM: Se llaman también gestión de ubicaciones, puesto que en estos al-
macenes se lleva un control estricto de las ubicaciones dentro del mismo para distribuir
el material acuerdo a sus especificaciones (tamaño, cantidad) y al momento de realizar
los movimientos de material el sistema nos pide que se identifique la ubicación que se
va afectar.
Estructura de almacenes
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Los Datos Maestros son creados de forma centralizada, disponibles para todas las apli-
caciones y todos los usuarios autorizados. Los datos maestros son un elemento de in-
formación que permite que el sistema pueda funcionar, también tienen un aspecto or-
ganizacional, porque esta información es organizada en vistas que son asignadas a
elementos organizacionales.
Maestro de Cliente.
Maestro de Materiales.
Maestro de Proveedor.
Maestro de Servicios.
a. Maestros de cliente: Contiene información clave que define la relación de negocio
entre una compañía y sus clientes. El Maestro del cliente contiene los parámetros es-
pecíficos del cliente que soportan la ejecución de procesos de negocio como el ingreso
de órdenes de ventas, embarque, facturación y procesamiento de pago. La información
en el maestro del cliente es organizada en tres vistas:
Datos generales (cliente).
Datos de contabilización financiera (sociedad).
Datos de venta (área de venta)
b. Maestro de material: Contiene toda la información clave que una compañía necesi-
ta para manejar un material dentro de su organización, El maestro de material define
entre otras cosas, como un producto es vendido, manufacturado, comprado, inventa-
riado, contabilizado y costeado.
La información en el maestro de materiales es agrupada en vistas que son organizadas
por función de negocio.
c. Maestro de proveedores: La base de datos del maestro de proveedores contiene
información acerca de los proveedores que abastecen una empresa. Un registro maes-
tro de proveedor contiene el nombre y dirección del proveedor, así como datos tales
como:
La moneda utilizada para el proceso de compras.
Condiciones de pago.
Nombres de personas de contacto importantes
d. Maestro de servicios: Gestión de servicios MM proporciona un proceso básico para
el aprovisionamiento de servicios externos. El proceso básico comprende la siguiente
funcionalidad:
Registros maestros de servicios, donde se pueden almacenar las descripciones
de todos los servicios que puede ser necesario adquirir.
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Permite unificar para todos los Almacenes pertenecientes a la Fuerza Pública del
Ministerio de Defensa, el sistema de ubicaciones en los diferentes sistemas de
almacenamiento.
Identificar claramente el proceso de asignación de Ubicaciones dentro de un Tipo
de Almacén lo cual permitirá entre otras herramientas:
Asignación e identificación dentro de los diferentes procesos (Entradas – Sali-
das).
Definición especifica de los sitios de almacenaje.
Verificación de Stock dentro de un inventario.
Gestión de stock: Los stocks se gestionan en los niveles de centro y de almacén, y se
puede asignar a cada centro varios almacenes. Si desea gestionar un complejo de al-
macenes sofisticado dentro de un almacén, puede enlazar la gestión de almacenes con
la gestión de stocks.
La gestión de stocks le permite disponer de un resumen de su situación de stock actual
en cada momento. Puesto que para cada transacción se crea un documento, existe un
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La clase de movimiento es una clave de tres caracteres que pueden ser numéricos,
alfabéticos o alfanuméricos que identifica un movimiento de mercancía, e internamente
generan una afectación contable teniendo en cuenta el tipo de material.
Salida de mercancías: Una salida de mercancías comporta una reducción del stock en
almacén.
Toma de material para fabricación.
Puesta a disposición interna (Centro de coste, orden consumo, orden manteni-
miento, activo fijo).
Desguace.
A centros externos.
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Traspasos y traslados
Traslado: Retiro de materiales de un almacén y colocarlos en otro almacén. Los trasla-
dos se pueden producir dentro de un centro o entre dos centros o sociedades.
Traspaso: Un traspaso se refiere normalmente a una modificación de un stock de ma-
terial (por ejemplo, liberación de control de calidad y aceptación de material en consig-
nación). En un traspaso, el material puede permanecer en su ubicación original o tras-
ladarse.
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Inventario físico: Todas las empresas están legalmente obligadas a llevar a cabo un
inventario de stocks de almacén como mínimo una vez al año para compensar los sto-
cks físicos con las cifras teóricas
Gestión de stocks IM: El inventario se lleva a cabo mediante la selección de los mate-
riales por Centro, Almacén, Tipo de Material y Tipo de Stocks.
Inventario físico
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Dentro del sistema SAP se encuentra establecido y cubierto todo el procedimiento que
deben cumplir cada unas de las Unidades Militares y de Policia Nacional que hacen
parte del Ministerio de Defensa Nacional; en cuanto al cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normatividad vigente en la contratación estatal. Asi mismo el submódulo
de compras da inicio a la cadena de suministros de la Unidad, siendo el paso
fundamental para que la información ingresada al sistema, sea tomada por usuarios de
otras áreas funcionales de la organización, como son los almacenistas, obteniendo el
inicio de una trazabilidad a cada uno de los bienes y/ o servicios a ser adquiridos,
evitando la digitación de la misma información y minimizando el margen de errores en
la transcripción de la misma.
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Contrato Pedido
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ME51N
Crear Solicitud de Asignamos cada una de las necesidades tanto
Pedido para todo tipo de bienes como de servicio.
ME52N
Modificar Solicitud de Podemos realizar las modificaciones
Pedido necesarias a nuestras necesidades.
ME53N
Visualizar Solicitud de
Se consulta y muestra un proceso en especial
Pedido
Para adquirir Activos Fijos, nos actualiza
ZME52
Actualizar Masa Activos
masivamente los números de activos cuando
Fijos
la cantidad es amplia. Ej:500 sillas
ME5A / ZME5A
Reporte Solicitudes Control de las solicitudes creadas en una
Pedido Unidad.
3. Liberar Solicitud de Pedido: Después de haber asignado y verificado cada una
de las necesidades, y de avalar estas con el respectivo C.D.P, esta transacción le
permite validar cada una de las posiciones de la solicitud de pedido dando la conti-
nuidad al proceso precontractual.
Transacciones liberacionsolicitud de pedido
TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN APLICACIÓN
Liberación Individual Permite avalar una por una cada posición
ME54N
Solicitud de Pedido asignada dentro de una Solicitud de Pedido.
Liberación Colectiva Permite realizar la liberación del todas las
ME55
Solicitud de Pedido. posiciones al mismo tiempo.
4. Crear Petición de Oferta (Invitación): Continuando con el proceso dentro del
sistema, en este punto el aplicativo nos lleva al paso donde podemos invitar directa-
mente a nuestros posibles oferentes, para lo cual se deben tener previamente creados
dentro del sistema los proveedores. Así mismo al cierre de la oferta si se presenta un
proveedor que no se encuentra registrado, se debe coordinar con la sección de conta-
bilidad para la creación del proveedor (tercero) en el sistema. De la misma manera se
establecen las fechas para que los proveedores conozcan el inicio de la invitación y el
plazo que tienen para cotizar u ofertar las necesidades registradas y liberadas de la
solicitud de pedido.
Transacciones peticion de oferta
TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN APLICACIÓN
Crear Petición de Asignamos cada una de las Solicitudes de
ME41
Oferta Pedidos a nuestros oferentes.
Modificar Petición de Ajustamos cambios a la respectiva oferta
ME42
Oferta generada.
Visualizar Petición de Se quiere mirar/consultar una petición de
ME43
Oferta oferta creada.
Liberación Petición de Para procesos contratación internacional
ME45
Oferta ACOFA.
Reporte de Oferta por
ME4S Poder verificar y analizar ofertas generadas.
Licitación
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Sistema de Información Logístico SILOG-MDN
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5. Actualizar Petición de Oferta: Establecidas cada una de las ofertas ya sea por
presentación de los oferentes o por asignación directa a los mismos, después de cerra-
do el tiempo establecido para la presentación de las propuestas, el usuario final de
compras debe llamar cada una de las ofertas asignadas al proceso contractual e ingre-
sar posición por posición cada uno de los valores (precios sin IVA) establecidos por el
oferente.
El sistema ofrece la opción de poder visualizar la comparación (ME49) posición por po-
sición (material por material) de cada uno de los precios establecidos por cada oferen-
te, tabulando con un indicador numérico de menor a mayor el precio más favorable
dentro de los ofertados. Así mismo para procesos de contratación internacional
(ZME49) adiciona variables de evaluación específicas para este tipo de contratación.
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10. Auditoría: Desde el punto de vista de la Auditoría sobre los procesos de com-
pras de materiales y/o servicios, se ha preparado el presente documento que relaciona
once opciones diferentes del sistema SAP para controlar y supervisar los ciclos de
compras, tanto locales como internacionales. Cada punto será desarrollado más ade-
lante:
Visualizar la lista de documentos de compras de materiales y servicios: el sis-
tema tiene transacciones para consultar las Solicitudes de Pedido, Peticiones de
Oferta, Ofertas, Contratos Marco y Pedidos de compras y traslados.
Visualizar los valores totales de los documentos de compras: el valor total de la
compra se puede ver dependiendo del documento de compras, se busca el valor
en determinadas pestañas o mediante transacciones.
Los documentos de compras se pueden clasificar de acuerdo con la Ley 80,
entre Menor cuantía, Contratación directa y Licitación pública, y también encontra-
rá las importaciones, las compras al Gobierno Americano mediante las LOAS o
casos FMS y los pedidos de traslado de materiales entre unidades de las Fuerzas
Militares.
Consultando la solicitud de pedido podemos visualizar todos los documentos
de compras que se han creado con referencia a ella de manera que están enca-
denados: peticiones de oferta, pedidos de compras, contratos marco, entradas de
materiales y aceptaciones de servicios, verificaciones de facturas y pagos hechos
al proveedor.
En el pedido de compras la pestaña “Historial del pedido” constituye un registro
muy importante del avance en las entregas parciales de materiales y de los pagos
parciales realizados al proveedor.
En los documentos de compras es posible ver las modificaciones que ha tenido
el documento tanto en cabecera como en cada posición, la funcionalidad de la
Gestión de versiones también hace estos registros.
A los documentos de compras se les debería cargar los archivos que sirven para
justificar la compra como anexos, por ejemplo a la solicitud de pedido se le debe
cargar el estudio de conveniencia y oportunidad.
En las solicitudes de pedido y en los pedidos de compras se debe verificar que
cuando se compren materiales devolutivos, la imputación sea de activos fijos “A” y
nunca sea a centro de costos “K”.
En los contratos marco con posición de Grupos de artículos XX se debe verificar
que los pedidos de compras tengan los materiales con el mismo grupo de artícu-
los XX y cuando no sea así entonces que el material se pueda comprar de acuer-
do con el Rubro presupuestal.
En los pedidos de compras se tienen unos campos habilitados para registrar in-
formación que requiere la interface con el SICE, por lo tanto cuando amerite de-
ben quedar diligenciados.
Se tiene una interface de SAP con el programa STARR-PC2, que requiere de
ciertos campos claves para operar.
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Los numerales relacionados hasta aquí solo sirven de guía, son recomendaciones y de
acuerdo con la habilidad del usuario se pueden encontrar muchas otras opciones para
controlar los documentos de compras.
SAP es un programa empresarial integrado que procesa todos los aspectos de la ope-
ración de negocios para ayudar a una compañía a alcanzar soluciones unificadas en
diversos retos. El programa de SAP viene en muchos diferentes módulos, cada uno
creado para una consideración en particular. SAP SD, uno de los módulos de SAP más
instrumentales, gestiona asuntos relacionados con las Ventas y la Distribución.
Características: SAP SD permite a las empresas gestionar las ventas y los procesos
de distribución, desde la adopción de la orden inicial para aceptar pagos y la entrega de
los bienes o servicios. El SAP SD permite a las empresas controlar componentes como
datos maestros de clientes, pedidos, entregas, precios, facturación y gestión de crédi-
tos. SAP SD también tiene subcomponentes como soporte de ventas, manejo de enva-
ses vacíos, comercio exterior, ventas indirectas y envío y transporte.
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SAP SD trabaja en conjunto con otros módulos SAP para proporcionar una integración
perfecta. Por ejemplo, cuando el programa SD recibe el pedido de un cliente, se puede
comprobar la disponibilidad de los productos y luego activar el módulo de planificación
del producto para crear una orden de fabricación. Si el producto no está disponible, el
módulo SD puede comunicarse con el módulo de Gestión de Materiales y adquirir los
productos deseados de un proveedor de terceros para reponer el inventario. El progra-
ma SAP SD creará documentos salientes de entrega y órdenes de entrega, la gestión
de la cadena de distribución de almacén con el cumplimiento de la entrega y luego
ayudar con el financiamiento, inventario y análisis de rentabilidad.
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Proceso comercial
Contabilización de la SM
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Integración con FI
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Maestros de Materiales
Lista de materiales
• ZINS: Es una estructura completa y formalmente definida de los componentes
que forman parte de un producto.
• ZROH:
Consumos definidos
Almacenamiento y Gestión de inventarios
• HALB: Productos terminados que hacen parte de otro producto terminado
• FERT: La lista contiene la descripción y número de cada componente y unidad
de medida.
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Proceso de Planificación
Plan maestro PP- MPS
Plan Req. Material a corto plazo – MRP
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Es una herramienta para planear costos y establecer precios para materiales. Se utiliza
para calcular los costos de bienes manufacturados por la unidad.
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3.2.8.1 GENERALIDADES
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b. Inspección de calidad:
c. Cierre lote de inspección
Avisos de calidad: Los avisos de Calidad sirven como ayuda para tratar problemas
internos o externos, para hacerle seguimiento a dichos problemas, para analizar los
defectos encontrados y tomar medidas de mejoramiento.
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Avisos de Calidad en la cadena Logística
Estructura de un aviso de QM
Tratamiento del Aviso
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