LAPORAN PRAKTIKUM IV

MEMBUAT ITEM LIST BARU PADA CUSTOMER, SUPPLIER

DAN INVENTORY SERTA MENGISI SALDO AWAL
DAN MEMBUAT RECORD JOURNAL ENTRY
PADA MYOB 18 PLUS
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Disusun oleh :

Disusun Oleh:
Samson Sugiyarto
201601041

Dosen Pengampu:
Ria Manurung, SE., M.Si., Ak.

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER “YOS SUDARSO”
PURWOKERTO
2019
Pada praktikum kali ini, akan membahas tentang :
1. Membuat item list baru dan mengisi saldo awal pada customer (buku besar pembantu
piutang)
2. Membuat item list baru dan mengisi saldo awal pada supplier (buku besar pembantu
utang)
3. Membuat item list baru dan mengisi saldo awal inventory (persediaan)
4. Membuat record journal entry

1. Membuat item list baru dan mengisi saldo awal pada customer (buku

besar pembantu piutang)

Pertama – tama buka file myob, lalu pada menu Command Centre, pilih menu Card
File. Di dalam menu Card File lalu pilih Card List

2
Kemudian akan tampil menu Card List seperti pada gambar dibawah ini. Klik New
untuk membuat item baru

Kemudian akan tampil Card information seperti pada gambar dibawah ini. Untuk
memilih jenis item, pada Card type pilih Customer

3
Kemudian isi nama customer, Card ID, Address, City dan No telp. Jika sudah selesai
mengisi lalu Klik OK

Tambahkan item sesuai yang dibutuhkan perusahaan dengan cara menambah item
seperti cara sebelumnya. Di bawah ini adalah gambar item list yang telah dibuat

4
Jika sudah membuat item list baru pada customer, langkah selanjutnya yaitu mengisi
saldo awal customer (buku besar pemnbantu piutang). Untuk menambahkan saldo awal,
langkah pertama yaitu masuk kedalam menu Setup → Balances → Customer Balances

Kemudian akan masuk kedalam menu Customer Balances. Untuk menambahkan saldo
awal, Klik Add Sale

5
Kemudian akan masuk ke dalam menu Historical Sale. Di dalam menu tersebut pada
Customer Name, klik tombol segitiga bawah lalu pada select from list pilih customer
yang ingin ditambahkan saldo, kemudian Klik Use Customer

Tekan Enter, lalu isikan

Date : Tanggal penjualan
Customer PO # : No Faktur
Memo : Saldo Piutang Dagang
Total Including Tax : Jumlah Total saldo
Tax Code : PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

6
Setelah selesai mengisi, kemudian Klik Record.
Setelah saldo diisi, kemudian akan terlihat seperti gambar dibawah ini

Isikan saldo customer lain dengan cara yang sama sehingga setiap custumer mempunyai
nilai saldo masing - masing

7
Kemudian cek, apakah out of Balance Amount pada list customer tersebut bernilai nol,
jika nilai tersebut tidak bernilai nol, maka cek apakah akun yang terkait pada Account
for Tracking Receivables adalah terlink dengan Piutang Dagang. Untuk mengecek nya
yaitu dengan cara masuk kedalam Setup → Linked Accounts → Sales Accounts.

8
2. Membuat item list baru dan mengisi saldo awal pada supplier (buku

besar pembantu utang)

Untuk membuat item list dan mengisi saldo, langkah pertama yaitu pada Command
Centre pilih menu Card File → Card List

Untuk membuat item supplier baru, pada menu Card List Klik new

9
Kemudian akan tampil Card information seperti pada gambar dibawah ini. Untuk
memilih jenis item, pada Card type pilih Supplier

Kemudian isi nama customer, Card ID, Address, City dan No telp. Jika sudah selesai
mengisi lalu Klik OK

10
Tambahkan item sesuai yang dibutuhkan perusahaan dengan cara menambah item
seperti cara sebelumnya. Di bawah ini adalah gambar item list yang telah dibuat

Jika sudah membuat item list baru pada supplier, langkah selanjutnya yaitu mengisi
saldo awal supplier (buku besar pemnbantu utang). Untuk menambahkan saldo awal,
langkah pertama yaitu masuk kedalam menu Setup → Balances → Supplier Balances

11
Kemudian akan masuk kedalam menu Customer Balances. Untuk menambahkan saldo
awal, Klik Add Purchase

Kemudian akan masuk ke dalam menu Historical Sale. Di dalam menu tersebut pada
Supplier Name, klik tombol segitiga bawah lalu pada select from list pilih Supplier yang
ingin ditambahkan saldo, kemudian Klik Use Supplier

12
Tekan Enter, lalu isikan
Date : Tanggal Pembelian
Customer PO # : No Faktur
Memo : Saldo Utang Dagang
Total Including Tax : Jumlah Total saldo
Tax Code : PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Setelah selesai mengisi, kemudian Klik Record.

Setelah saldo diisi, kemudian akan terlihat seperti gambar dibawah ini

13
Isikan saldo supplier lain dengan cara yang sama sehingga setiap supplier mempunyai
nilai saldo masing – masing

Kemudian cek, apakah out of Balance Amount pada list customer tersebut bernilai nol,
jika nilai tersebut tidak bernilai nol. Untuk mengecek nya yaitu dengan cara masuk
kedalam Setup → Linked Accounts → Purchases Accounts

14
 Cek pada Liability Account for Tracking Payables adalah terlink dengan Hutang
Dagang

3. Membuat item list baru dan mengisi saldo awal inventory (persediaan)

Untuk membuat item list dan mengisi saldo, langkah pertama yaitu pada Command
Centre pilih menu Inventory → Item List

15
Untuk membuat item supplier baru, pada menu Item List Klik New

Selanjutnya isikan Item Number untuk Barang Dagangan yang akan didaftarkan, lalu
tekan tombol Enter.

16
Kemudian isi nama barang. Kemudian centang semua pada :
• I buy this item, link kan dengan Harga Pokok Penjualan
• I sell this item, dan link kan dengan Penjualan Barang Dagangan
• I inventory this item, link kan dengan Persediaan Barang Dagangan

Kemudian masuk ke menu Buying Details, lalu akan muncul tampilan seperti dibawah
ini. Isi pada tax Code When Bought dengan PPN dengan menekan bentuk segitiga
kebawah lalu pada Select from List pilih PPN, kemudian klik Use Tax Code

17
Kemudian pada bagian buying Unit of Measure isikan dengan “Unit”

Kemudian masuk ke menu Selling Details, lalu akan muncul tampilan seperti dibawah
ini. Isi pada tax Code When Sold dengan PPN dengan menekan bentuk segitiga
kebawah lalu pada Select from List pilih PPN, kemudian klik Use Tax Code

18
Kemudian pada bagian Selling Unit of Measure isikan dengan “Unit”

Tambahkan item sesuai yang dibutuhkan perusahaan dengan cara menambah item
seperti cara sebelumnya. Di bawah ini adalah gambar item list yang telah dibuat

19
Kemudian untuk memasukan saldo dan quantity inventory, pada Command Centre,
pilih me nu Inventory, didalam menu Inventory pilih Adjust Inventory

Kemudian akan muncul halaman Adjust Inventory seperti pada gambar dibawah ini

20
Selanjutnya isikan Date dan Memo (Saldo Awal Persediaan). Kemudian pada Item
Number, pilih barang dagangan dengan cara klik TAB pada keyboard. Kemudian akan

Lalu isikan Quantity (jumlah barang ) dan Unit Cost (harga barang per unit)
Pada kolom Amount akan otomatis terisi.
Pada kolom Account pilih Persediaan Barang Dagang → Klik Use Account. Kemudian
Klik Record.

Untuk melihat jurnal, klik journal yang terdapat pada pojok kiri bawah.

21
 Tambahkan Saldo Awal inventory sesuai yang dibutuhkan perusahaan dengan cara
menambah Saldo Awal inventory seperti cara sebelumnya. Di bawah ini adalah gambar
jurnal Saldo Awal inventory yang telah dibuat

4. Membuat record journal entry

Untuk membuat Record Journal Entry, langkah pertama yaitu pada Command Centre
pilih menu Accounts → Record Journal Entry

22
Kemudian pada halaman Record Journal Entry, isikan Date (tanggal transaksi) dan memo. Pada
gambar dibawah ini adalah contoh isian memo pada Pembelian Kertas HVS

Kemudian pada kolom Acct #, tekan tombol TAB pada keyboard.

Pada Select from List, pilih akun Perlengkapan Toko, kemudian Klik Use Account

23
Tekan tombol TAB lalu isikan nilai pada Debit, dimana nilai tersebut addalah uang yang keluar
untuk pembelian kertas HVS
Pada kolom Acct# baris kedua pilih Kas Kecil dimana kas kecil ini digunakan untuk pembelian
kertas HVS. Kemudian Klik Use Account.

Pada kolom Debit klik tombol TAB pada keyboard untuk menambahkan nilai ke Credit. Setelah
selesai menambahkan lalu Klik Record

24
Untuk melihat jurnal tersebut, klik Journal yang terletak pada pojok kiri bawah halaman Record
Journal Entry

Tambahkan jurnal sesuai yang dibutuhkan perusahaan dengan cara menambah jurnal
seperti cara sebelumnya. Di bawah ini adalah gambar jurnal pada transaction Journal
yang telah dibuat

Sebagai tambahan, cara untuk menghapus jurnal tersebut adalah pada halaman Command
Centre, pilih menu Accounts→ transaction Journal

25
Pada halaman Transaction Journal, pilih jurnal yang akan dihapus dengan meng Klik tanda
panah putih di bagian kiri jurnal masing - masing

Kemudian pada halaman Record Journal Entry, pilih menu edit lalu Klik Delete General Journal
Transaction

26