PERSYARATAN PENCAIRAN UP

NO BERKAS YANG DISIAPKAN

1 SURAT PENGANTAR
2 SK UP
3 ANGGARAN KAS
4 SPP/SPM
5 RINGKASAN SPP
6 PENGAJUAN
7 NOTA DEBET BULAN SEBELUMNYA

PERSYARATAN CALK

NO BERKAS YANG DISIAPKAN

1 BUKU I
SURAT PENGANTAR
1. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
2. DAFTAR ISI
3. LRA
4. LO
5. LPE
6. NERACA
7. CALK
BUKU II
2 1. SPJ FUNGSIONAL (JAN – DES)
2. BKU PENGELUARAN (JAN – DES)
3. BKU PENERIMAAN
4. PAJAK (PPH 21, 22, 23 DAN PPN)
5. DAFTAR ASET (KELOMPOK, JENIS, OBYEK &
RINCIAN OBYEK)
6. STS
7. DATA PENDUKUNG LAINNYA
- REGISTRASI SP2D
- KAS TUNAI
- BUKU BANK
- PENUTUPAN KAS OLEH INSPEKTORAT (BAP)
PERSYARATAN PEMERIKSAAN BPK

NO BERKAS YANG DISIAPKAN

1 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER

2 SK SELURUH PPK PENGADAAN
3 LAPORAN KEUANGAN
4 REKENING KORAN B. PENERIMAAN DAN B. PENGELUARAN 31 DES 2017 – DES 2018
5 BUKU KAS UMUM
6 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS SELAMA SATU TAHUN
7 BUKU REGISTER PENERBITAN SP2D, SPM DAN SPP
8 BUKU PAJAK ATAS BUKTI PENYETORAN PPN, PPH KE KAS NEGARA
9 DAFTAR PAJAK YG TELAH DIPUNGUT DAN DISETOR OLEH BENDAHARA
10 LAPORAN PAJAK TAHUNAN
11 BUKU BANK TAHUNAN
12 SPJ ADMINISTRATIF B. PENERIMAAN DAN B. PENGELUARAN BULAN BERJALAN (JAN-
DES) DAN BUKTI PENGESAHAN
13 SPJ FUNGSIONAL B. PENERIMAAN DAN B. PENGELUARAN TAHUN 2018
14 REGISTER PENUTUP KAS AKHIR TA. 2017 ATAU PER 31 DES 2018 (HARDCOPY &
SOFTCOPY)
15 BERITA ACARA PENUTUPAN KAS AKHIR TAHUN OLEH INSPEKTORAT
16 STS PENYETORAN SISA KAS B. PENGELUARAN
17 PERATURAN BUPATI TTG STANDAR BIAYA UMUM TERKAIT HONOR, TAMBAHAN
PENGHASILAN DAN PERJALANAN DINAS
18 DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP) PER 31 DES 2018
19 DAFTAR HIBAH ASET TETAP YANG DITERIMA TA. 2017
20 DAFTAR ASET TETAP YANG DIHIBAHKAN OLEH TA. 2018 KE PIHAK LAINNYA
21 DAFTAR PMD RUSAK/HILANG/DIKUASAI PIHAK LAINNYA SAPAI TAHUN SEKIAN2
SK PENGHAPUSAN ASET TETAP (JIKA ADA YANG DIHAPUSKAN)
22 PENGESAHAN SPJ FUNGSIONAL B. PENERIMAAN DAN B. PENGELUARAN TAHUN 2018
23 BUKU PERSEDIAAN (BARANG PAKAI HABIS)
24 DAFTAR PERSEDIAAN BERUPA BARANG YANG AKAN DAN TELAH DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT (YG MASIH DIAKUI SEBAGAI PERSEDIAAN) DALAM BENTUK
SOFTCOPY DAN HARDCOPY (EXEL)
BERITA ACARA STOCK OPNAME PERSEDIAAN DAN RINCIANNYA PER 31 DES 2018
25 DAFTAR BELANJA BARANG YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
(SOFTCOPY DAN HARDCOPY)
PERSYARATAN PENCAIRAN GU

NO BERKAS YANG DISIAPKAN

1 SPJ ADMINISTRASI
2 REKON
3 SP2D
4 PAJAK
5 BUKU BANK
6 BUKU KAS TUNAI
7 RINCIAN OBYEK
8 SPJ PENGELUARAN PER KEGIATAN
9 BKU
10 PENGESAHAN MANUAL DAN REALISASI
11 SPP/SPM
12 NOTA DEBET
13 PENGAJUAN
14 SPD

PERSYARATAN PENCAIRAN GAJI

NO BERKAS YANG DISIAPKAN

1 SPD
2 SPP/SPM
3 NOTA DEBET
4 SSP