MODELO A SER ADQUIRIDO

Reg Planta Tipo de Invest Tipo veículo / equipamento

SU BR- ALMIRANTE-LVB Reforma Van
SU BR- ALMIRANTE-LVB Reforma Van
SU BR- CARAMBEÍ-LVB Substituição BAÚ
SU BR- CARAMBEÍ-LVB Reforma Van
SU BR- MARINGÁ Reforma Baú 3/4
SU BR- MARINGÁ Aquisição PLATAFORMA
SU BR- MARINGÁ Aquisição PLATAFORMA
SU BR- MARINGÁ Reforma Van
SU BR- MARINGÁ Reforma Van

SU BR- VIDEIRA-LVB Reforma 3/4 Truck

SU BR-SJPINHAIS-BRSCH Substituição TOCO

SU BR-SJPINHAIS-BRSCH Substituição TOCO
SU BR-SJPINHAIS-BRSCH Substituição TRUCK
SU BR-SJPINHAIS-BRSCH Substituição UTILITARIO
SU BR-SJPINHAIS-BRSCH Substituição VAN
SU BR-SJPINHAIS-BRSCH Substituição VAN
SU BR-SJPINHAIS-BRSCH Substituição VAN
 Invest R$ Invest R$
O A SER ADQUIRIDO Solicitado proposto
Marca / Modelo R$ 1,630 R$ 417 Tipo veíc / equip Marca / Modelo
Renault / Master CC2.5DCI R$ 22 R$ 22 NA NA
Fiat / Ducato R$ 22 R$ 22 NA NA
Subistituição Baú- EDARP R$ 35 R$ 35 NA NA
Renault / Van Master 13M3 R$ 22 R$ 22 NA NA
Iveco / Daily 70C16 R$ 30 R$ 30 NA NA
PLATAF. HIDRAUL. CAP 1500KG R$ 17 R$ 17 N/A N/A
PLATAF. HIDRAUL. CAP 1500KG R$ 17 R$ 17 N/A N/A
Fiat / Ducato R$ 30 NA NA
Citroen / Jumper R$ 30 NA NA

VW / 8.150 Delivery Plus R$ 30 R$ 30 NA NA

VW 17.190 COM BAU R$ 275 TOCO MB 1518

VW 17.190 COM BAU R$ 275 TOCO VW 13.190
VW 24.280 R$ 285 R$ 12 TOCO VW 13.190
KANGOO R$ 45 R$ 45 UTILITARIO PARATI
RENAULT MASTER COM BAU R$ 165 VAN HR
RENAULT MASTER COM BAU R$ 165 VAN HR
RENAULT MASTER COM BAU R$ 165 R$ 165 VAN SPRINTER
 VEÍCULO A SER SUBSTITUÍDO

Placa KM Atual Ano Despesas 2017 R$mil

ATC9880 2010

ATV3286 2011
MIY 2594 2011

AFU3376 593,071 2013

MHV5818 2010
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
AIN8899 2007

ASM6818 2010

2011
MIY2594 470,224
ANR4163 981,064 2,006 38
AWA4982 614,233 2,012 28.5
AXA7105 737,840 2,013 28.6
ANR8715 398,205 2,006 7.46
ASO4229 368,818 2,009 20.6
AUI3178 350,467 2,011 40.5
ALS4229 504,105 2,004 7.40
ULO A SER SUBSTITUÍDO

Justificativa
REFAZER MOTOR, ESTÁ PARADA POR FALTA DE INVESTIMENTO
REFAZER MOTOR, ESTÁ PARADA POR FALTA DE INVESTIMENTO
NECESSIDADE DE TROCA DO BAU. - Volkswangem 8-150
Necessidade de retífica completa do motor.
Suspensão e Motor
Adaptação veículo para uso de gaiolas veículo AUQ 9039
Adaptação veículo para uso de gaiolas veículo Cargo 1713 9( em eventual aquisição)
Reforma funilaria, pintura e cambio
Reforma funilaria, pintura e motor
MOTOR APRESENTANDO DESGASTE E PERCA DE FORÇA, INVESTIMENTO NECESSÁRIO PRA RETIFICA DE MOTOR
E REVISÃO DE CAIXA.
Veiculo com 11 anos de uso e com alta KM
Substituição de acordo com as regras estabelecidas de km.
Necessidade de aumentar o espaço do BAU do roteiro de Horizontina
Veiculo com 11 anos de uso e com alta KM
Veiculo com 8 anos de uso e KM próximo dos 400.000
Alto custo de Manutenção
Substituição de acordo com as regras estabelecidas de km.
ROI 2018 R$mil
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A

N/A N/A
38 7.24

28.5 9.65

28.6 9.97

7.46 6.03

20.6 8.01

40.5 4.07

7.4 22.30
 PLANTA EM MARINGÁ COM TÚNEL DE LAVAGEM
PLANILHA DE INVESTIMENTO
TOTAL 2,185,778
1 Civil unid qtd preço unit total
Parede de separação área suja / limpa m2 55 250 13,750
Canaleta do tunel vb 1 3,000 3,000
Paredes da Lavagem de gaiola m2 55 250 13,750
Cabine de força casa do gerador vb 1 15,000 15,000
Parede área costura e almoxarifado de roupas m2 128.8 135 17,388
Sub-estação vb 1 80,000 80,000
Outros 15,000
157,888
2 Tubulação unid qtd preço unit total
Linha de vapor de 4" m 123 150 18,450
Linha vapor de 3" m 76 120 9,120
Linha de vapor de 2" m 85 70 5,950
Linha de condensado de 2" m 76 70 5,320
Linha de condensado de 1 1/2" m 85 50 4,250
Suportação da tubulação vb 25,000
conexão vb 20,000
válvulas vb 40,000
purgador vb 20,000
material de isolação vb 50,000
tubulação de 3" galvanizada p/ água m 120 140 16,800
tubulação de 2" galvanizada p/ água m 20 90 8,000
tubulação de 3" galvanizada p/ rede de incêndio m 120 150 8,000
Fabricação do coletor de vapor vb 10,000
Linha de ar comprimido - galvanizado m 80 50 4,000
Mão de obra tubulação 80,000
Outros vb 30,000
354,890
3 Equipamentos para utilidades unid qtd preço unit total
Compressor de ar vb 1 90,000 90,000
Caldeira 5 ton/h (usada) vb 1 200,000 200,000
 Tanque de condensado vb 1 40,000 40,000
Gerador 500 KVA carenado vb 1 200,000 200,000
Mão de obra instalação de equipamentos de utilidades vb 1 60,000 60,000
Tanque equalização efluentes vb 1 50,000 50,000
640,000
4 Elétrica - com mão de obra unid qtd preço unit total
Transformador 500 KVA vb 1 40,000 40,000
Trafo p/ bomba de incêndio vb 1 8,000 8,000
Paineis de distribuição de força vb 1 70,000 70,000
Cabeamento e bandejas (mesma suportação da tubulação de vapor) vb 1 100,000 100,000
Iluminação localizada vb 1 10,000 10,000
Mão-de-obra instalação elétrica vb 1 60,000 60,000
Outros vb 1 10,000 10,000
298,000
5 Equipamentos de lavanderia unid qtd preço unit total
Túnel 12 cp/50 + Prensa + 07 secadores 50 Kg + esteira (usado) vb 1 400,000 400,000
Linha de calandra de 02 vias (usada) vb 1 80,000 80,000
Dobrador de campo cirúrgico/toalha vb 0 250,000 0
Reforma túnel finisher vb 1 100,000 100,000
Plataforma separação vb 0 180,000 0
Mudança de posição secadores de piso vb 1 20,000 20,000
partida assistida vb 0 100,000 0
Stretch machine vb 1 30,000 30,000
630,000
6 Projetos unid qtd preço unit total
Projeto civil 0
Projeto elétrico de distribuição de força 10,000
Projeto elétrico da concessionária 0
Projeto de incêndio 0
Projeto de hidráulica / ar comprimido 15,000
Projeto de instalações químicas 0
25,000

7 Geral unid qtd preço unit total

Viagem de pessoal vb 1 40,000
Gerenciamento da obra 40,000
80,000
 AMPLIAÇÃO VITORIA
PLANILHA DE INVESTIMENTO
TOTAL 1,100,000
1 Civil unid qtd preço unit total
Parede de separação área suja / limpa vb 1 4,000 4,000
Canaleta do tunel vb 1 3,000 4,000
Mesanino dos secadores vb 1 110,000 110,000
Outros 10,000
128,000
2 Tubulação unid qtd preço unit total
Linha de vapor m 1 6,000 6,000
Linha de condensado m 1 3,000 3,000
Suportação da tubulação vb 1 4,000 4,000
purgador vb 1 10,000 10,000
material de isolação vb 1 2,000 2,000
tubulação de 3" galvanizada p/ água m 1 3,000 3,000
Linha de ar comprimido - galvanizado m 1 2,000 2,000
Mão de obra tubulação m 1 10,000 10,000
Outros vb 1 5,000 5,000
45,000
3 Equipamentos para utilidades unid qtd preço unit total
Compressor de ar vb 1 90,000 90,000
Gerador 500 KVA vb 1 180,000 180,000
Mão de obra instalação de equipamentos de utilidades vb 1 5,000 5,000
275,000
4 Elétrica - com mão de obra unid qtd preço unit total
Transformador 300 KVA vb 1 35,000 35,000
Paineis de distribuição de força vb 1 40,000 40,000
Cabeamento e bandejas (mesma suportação da tubulação de vapor) vb 1 40,000 40,000
Mão-de-obra instalação elétrica vb 1 2,000 2,000
Outros vb 1 10,000 10,000
127,000
5 Equipamentos de lavanderia unid qtd preço unit total
Túnel 09 cp/50 + Prensa + 04 secadores 100Kg vb 1 400,000 400,000
Mudança de posição secadores de piso vb 1 20,000 20,000
420,000
6 Projetos unid qtd preço unit total
Projeto civil 0
Projeto elétrico de distribuição de força 10,000
Projeto elétrico da concessionária 0
Projeto de incêndio 0
Projeto de hidráulica / ar comprimido 15,000
Projeto de instalações químicas 0
25,000

7 Geral unid qtd preço unit total

Viagem de pessoal vb 1 40,000
Gerenciamento da obra 40,000
80,000
 REFORM OF MACHINES - PLANNING

NEW REFURBISHED ASSET VALUE COST OF

MACHINE PLANT MACHINE (R$) (R$) (R$) MAT. (R$)

FOLDER CHICAGO TERESINA 410,000 246,000 40,000 49,500

FINISHER FOLDER (02) - TRANSFORMER JUNDIAÍ UNIFORME - 140,000 - 58,250
IRONER MONOROLL SUZUKI CLM 3080 SIDROLÂNDIA 120,000 45,000 20,000 14,100
DRYER SUZUKI 100 KG SIDROLÂNDIA 70,000 42,000 10,000 13,800
WASHER EXTRACTOR SITEC 200 KG GOIÂNIA LRV 250,000 150,000 50,000 42,300
WASHER EXTRACTOR SITEC 200 KG GOIÂNIA LRV 250,000 150,000 50,000 41,850
IRONER JENSEN 2X1200X4000 + VACUUM TABLE + FOLDER JENSEN BRASÍLIA HOTEL 1,100,000 660,000 220,000 90,118
PRESS JENSEN MD 40 BAR PAULISTA 940,000 564,000 40,000 195,600
WASHER 100KG TOCANTINS 100,000 40,000 30,000 19,850
DRYER SUZUKI 100 KG ELECTRIC TOCANTINS 70,000 42,000 10,000 19,250
DRYER SUZUKI 50 KG ELECTRIC TOCANTINS 40,000 24,000 8,000 12,150
DRYER SITEC 50 KG DANONE 40,000 24,000 8,000 10,790
DRYER SITEC 50 KG DANONE 40,000 24,000 8,000 9,520
IRONER KANNEG. 2X1200X3000 + VACUUM TABLE + FOLDER KANNEG. BRASÍLIA HOSPITAL 1,300,000 780,000 150,000 101,200
WASHER EXTRACTOR SITEC 200 KG LRV 250,000 150,000 50,000 40,040
DRYER 100 KG LRV 70,000 42,000 10,000 18,800
WASHER EXTRACTOR SUZUKI 100 KG DANONE 140,000 84,000 30,000 28,600
WASHER EXTRACTOR SUZUKI 100 KG DANONE 140,000 84,000 30,000 31,510
IRONER KANNEG. 3X1200X3500 + FEEDER KANNEG. + FOLDER JENSEN MARINGÁ ALMIRANT 1,300,000 780,000 200,000 33,373
CLASSIC
WASHER EXTRACTOR SITEC 200 KG LRV GOIÂNIA 250,000 150,000 50,000 42,320
WASHER EXTRACTOR SITEC 200 KG LRV GOIÂNIA 250,000 150,000 50,000 30,000
IRONER LAPAUW 2X1200X3500 + FEEDER LOGIC + FOLDER JENSEN ALMIRANTE 1,950,000 1,170,000 300,000 120,000
CLASSIC
WASHER EXTRACTOR SITEC 200 KG CASCA 250,000 150,000 50,000 30,000
DRYER 100 KG SAUIPE 70,000 42,000 10,000 19,470
DRYER 100 KG SAUIPE 70,000 42,000 10,000 19,470
DRYER 100 KG SAUIPE 70,000 42,000 10,000 19,470
WASHER EXTRACTOR MILNOR 270 KG VIDEIRA CASCA 700,000 420,000 140,000 50,000
WASHER EXTRACTOR MILNOR 200 KG ARVOREDO MARINGÁ 592,000 355,200 88,800 44,564
IRONER D'HOOGE 3X800X3500 + FEEDER QUATTRO + FOLDER JENSEN
CLASSIC ALMIRANTE 2,300,000 1,380,000 100,000 230,000
WASHER EXTRACTOR SUZUKI 100 KG ALMIRANTE JUNDIAÍ 140,000 84,000 30,000 22,050
WASHER EXTRACTOR SUZUKI 100 KG ALMIRANTE 140,000 84,000 30,000 20,000
WASHER EXTRACTOR SUZUKI 100 KG ALMIRANTE 140,000 84,000 30,000 20,000
CBW JENSEN 10X50 + PRESS JENSEN + 04 DRYERS 50 KG SAUIPE 3,423,800 2,054,280 1,000,000 200,000
FOLDER JENSEN BUTTERFLY SÃO JOSÉ II 402,000 241,200 100,000 28,000
FOLDER SHEET ANKO SAUIPE 410,000 246,000 40,000 60,000
CBW LAVATEC 12X50 + PRESS LAVATEC + 06 DRYERS 50 KG MARINGÁ 4,715,800 2,829,480 1,000,000 400,000
CBW LAVATEC 14 CP 50 KG JUNDIAÍ HOTEL 1,938,000 1,162,800 581,400 150,000
PRESS SENKING 50 KG HD JUNDIAÍ HOTEL 1,193,400 716,040 358,020 80,000
CBW LAVATEC 09X50 + PRESS LAVATEC + 03 DRYERS 100 KG VITÓRIA 4,522,000 2,713,200 1,000,000 400,000
IRONER LAPAUW 2X1200X4000 + FEEDER TO BE DEFINED + FOLDER SANTANA EUSÉBIO 1,300,000 780,000 80,000 100,000
JENSEN
TUNNELFINISHER JENSEN OMEGA 3 MARINGÁ 940,000 564,000 94,000 100,000
WASHER EXTRACTOR BRASÍLIA HOSPITAL 250,000 150,000 50,000 40,000
WASHER EXTRACTOR PAÇO LUMIAR 250,000 150,000 50,000 40,000
DRYER 100 KG SANTANA MARINGÁ 70,000 42,000 10,000 17,979
DRYER 100 KG SANTANA MARINGÁ 70,000 42,000 10,000 17,979
DRYER 50 KG SANTANA 40,000 24,000 8,000 12,000
FOLDER SHEET PAÇO LUMIAR 410,000 246,000 40,000 50,000
47 PROJECTS 33,487,000 20,185,200 6,284,220 3,193,903

TOTAL SAVING (SCRAPING OF O

39,242
TOTAL SAVING + SELLING O

TOTAL SAVING/MONTH

Jan 173,348
Fev 606,362
Mar 1,428,195
Abr 1,827,666
Mai 1,302,602
Jun 1,980,774
Jul 1,150,291
Ago 558,155
Set 1,878,174
Out 949,287
Nov 198,643
Dez 186,755
12,240,252
COST OF NEW CAPEX SAVING (R$) MONTH REAL
WM (R$) PLAN DELIV

39,242 88,742 157,258 Jan-18 Feb-18 OK fev int

46,178 104,428 35,572 Jan-18 Jan-18 OK jan int
11,178 25,278 19,722 Feb-18 Feb-18 OK fev int
10,940 24,740 17,260 Feb-18 Mar-18 OK mar int
33,534 75,834 74,166 Feb-18 Mar-18 OK mar ext
33,177 75,027 74,973 Feb-18 Mar-18 OK mar ext
71,442 161,560 498,440 Feb-18 Apr-18 OK abr int
155,064 350,664 213,336 Mar-18 Jul-18 OK jul int
15,736 35,586 4,414 Mar-18 Mar-18 OK mar int
15,261 34,511 7,489 Mar-18 Mar-18 OK mar int
9,632 21,782 2,218 Mar-18 Mar-18 OK mar int
8,554 19,344 4,656 Mar-18 Mar-18 OK mar int
7,547 17,067 6,933 Mar-18 Mar-18 OK mar int
80,227 181,427 598,573 Mar-18 May-18 OK mai int
31,742 71,782 78,218 Mar-18 Apr-18 OK abr ext
14,904 33,704 8,296 Apr-18 Apr-18 OK abr ext
22,673 51,273 32,727 Apr-18 May-18 OK mai ext
24,980 56,490 27,510 Apr-18 May-18 OK mai ext
26,457 59,830 720,170 Apr-18 Jun-18 OK jun int
33,550 75,870 74,130 Apr-18 May-18 OK mai int
23,783 53,783 96,217 Apr-18 jun ext
95,131 215,131 954,869 May-18 jul ext
23,783 53,783 96,217 May-18 jul ext
15,435 34,905 7,095 May-18 May-18 OK mai int
15,435 34,905 7,095 May-18 May-18 OK mai int
15,435 34,905 7,095 May-18 May-18 OK mai int
39,638 89,638 330,362 May-18 Jul-18 OK jul ext
 35,329 79,893 275,307 May-18 Jul-18 OK jul ext
182,335 412,335 967,665 Jun-18 jul ext
17,480 39,530 44,470 Jun-18 Jun-18 OK jun ext
15,855 35,855 48,145 Jun-18 ago ext
15,855 35,855 48,145 Jun-18 ago ext
158,552 358,552 1,695,728 Jun-18 ago
22,197 50,197 191,003 Jul-18 Jul-18 OK jul ext
47,566 107,566 138,434 Jul-18 set ext
317,104 717,104 2,112,376 Jul-18 set
118,914 268,914 893,886 Aug-18 out int
63,421 143,421 572,619 Aug-18 out int
317,104 717,104 1,996,096 Sep-18 dez
79,276 179,276 600,724 Oct-18 nov ext
79,276 179,276 384,724 Oct-18 nov int
31,710 71,710 78,290 Nov-18 nov ext
31,710 71,710 78,290 Nov-18 nov ext
14,253 32,232 9,768 Nov-18 Jun-18 OK jun int
14,253 32,232 9,768 Nov-18 Jun-18 OK jun int
9,513 21,513 2,487 Dec-18 nov int
39,638 89,638 156,362 Dec-18 nov ext
2,532,000 5,725,903 14,459,297

VING (SCRAPING OF OLD ASSETS) 14,459,297

SAVING + SELLING OF OLD ASSET 8,175,077

TOTAL SAVING UNTIL NOW 3,538,024 42%

Jan 35,572
Fev 176,980
Mar 192,109
Abr 584,954
Mai 754,225
Jun 784,176
Jul 1,010,008
ago 2,613,808
Set 2,995,642
Out 2,558,782
Nov 1,871,843
Dez 255,331
13,833,431
 - 10,809
CENTRE Détail 1 Détail 2 Priorité Budget

FORTALEZA CBW 16 X 60 NOVO CHINES JENSEN 1 1,344,000

ADICIONAL PROJETO ORIGINAL - Para emissario

ARVOREDO ETE 1 1,278,571
com tubulação para lançamento no rio - 3Km

AMPLIAÇÃO
FORTALEZA PARTE CIVIL 1 885,600
PREDIO 650 M2

COMPENSANDO OS 3 SECADORES DE 100 KG PARA

6 SECADORES 50
VITORIA DIADEMA - VALOR ANTERIORMENTE COLOCADO 1 741,000
KGS VAPOR
NA REFORME DOS 100kGS

REALOCAÇÃO DO
MAIS MUDANÇA REFEITORIO / VESTIARIO /
FORTALEZA RESTAURANTE E 1 518,200
AREA LAZER PARA CONFECÇÃO
VESTIARIOS

INSTALAR CBW INSTALAR TUNEL DE LRV + Prensa + 4 secadores

SAUIPE 1 500,000
10 X 50 50Kg

VIDEIRA CONFECÇÃO IMPLANTAÇÃO VIDEIRA 1 486,384

DOBRADOR
JUNDIAI UNIF EM TESTE DESDE 2016 1 476,000
KANEGIESSER

FORTALEZA CONFECÇÃO MUDAR CONFECÇÃO FORTALEZA 1 450,000

FORTALEZA CONFECÇÃO 4 POÇOS 10M3/H CADA 1 350,000

FORTALEZA CONFECÇÃO COMPRA DO TERRENO FASE 1 1 350,000

CAIERAS 1 PRENSA 40 MD SUBSTITUIR PRENSAS 27 BAR 1 272,000

CAIERAS 1 PRENSA 40 MD SUBSTITUIR PRENSAS 27 BAR 1 272,000

AMPLIAÇÃO MOVIMENTAÇÃO MAQUINAS + ESTEIRAS P DROP

FORTALEZA 1 250,000
PREDIO 650 M2 POINT

INSTALAÇÃO
FORTALEZA CALaNDRA 2 LINHA SANTANA 1 250,000
VIAS

1 SECADORES 50
SAUIPE NECESSIDADE DE COMPRAR 1 136,000
KGS VAPOR
MARINGA 1 PRENSA 50 HD SUBSTITUIR PRENSAS 27 BAR 1 102,000

VITORIA 1 PRENSA 40 MD SUBSTITUIR PRENSAS 27 BAR 1 102,000

COMPACTADOR
FORTALEZA BAGS AREA COMO NA AREA SUJA 1 100,000
LIMPA

DESMOBILIZAÇ
FORTALEZA REINSTALAÇÃO MAQUINAS EUSEBIO 1 100,000
ÃO PRONTLAVE

3 SECADORES SUBSTITUIR SECADORES MILNOR 1 - MILTRAC -

DIADEMA 1 75,000
VAPOR 100 KGS SECADORES CARDANI

2 SECADORES 50
SAUIPE PROVENIENTES DE KUNTZ 1 63,600
KGS VAPOR

POÇO
SAUIPE ADICIONAL 8 TON/DIA HOSPITALAR 1 50,000
ARTESIANO

15 Carrinhos com
GOIANIA 1 -49,500
mola (50Kg)

Carrinhos com Compra de 20 Carrinnhos com mola para Melhora

ARVOREDO 1 -66,000
mola ergonomica do processo.

20 Carrinhos com
BRASILIA - DF 1 -66,000
mola (50Kg)

Carrinhos com Compra de 20 Carrinnhos com mola para Melhora

CASCA 1 -66,000
mola ergonomica do processo.

20 Carrinhos com
VITORIA Aumento de volume (40% estimado para 2018) 1 -66,000
mola (100Kg)

Aquisição 20
Aquisição de carrinhos de mola em aço inox para
XEREM carrinhos de inox 1 -66,000
transporte do enxoval entre hospital e hotel.
com mola

30 Carros com
JUNDIAI UNIF 1 -78,000
mola 50Kg

Após a finalização do prédio ao lado da lavanderia e a

MACEIO - AL Redução de Ruído chegada de moradores, temos recebido constantes 1 -100,000
questionamentos com relação a ruidos.

VAZAMENTO DO VARIOS PONTOS COM VAZAMENTO, TELHADO

PAÇO LUMIAR - M 1 -116,640
TELHADO 50% MUITO ANTIGO, MADEIRAMENTO PODRE

Back up boiler,
Caldeira de Back up, realocar caldeira de Santana
PAÇO LUMIAR - Mconfirm the 1 -180,000
Benecke 4 Tons
capacity
PAÇO LUMIAR - MIroner + Folder Dobrador de Vitoria + Calandra Usada Reformada 1 -206,800

M&L Dobrador Laura Em 3 turnos 1 -288,000

Layout Jundiai HP
JUNDIAI Organização da planta 1 -300,000
+ Tecelagem

Melhoria de
JUNDIAI UNIF Layout (Dimensão Com 10 Bags adicionais 1 -335,520
da área umida)

Dobrador de
SANTANA 1 -338,624
Campo Cirurgico

Implantacao ETE Multa de 16k/mês / Parâmetros fora / Atendimento

ENGENHO NOGUE 1 -350,000
Compacta 20m³/h legislação

RFID,
BRASIL Equipamentos de 1 -500,000
informatica,

estação de
DIADEMA tratamento de Reutilização da água (meta 50%) 1 -500,000
água
Conforme estudo de capacidade de M&P o ganho
esperado com cada um dos dois dobradores de
02 Dobradores de
FORTALEZA uniforme (Laura) é de 8 pessoas, totalizando uma 1 -577,940
uniformes
redução de 16 pessoas. Necessidade de ganho de área
e aumento de TdB em 1,5 kg/hh
Introdutor Introdutor Jensen Express 110K Euros + Dobrador
VITORIA Express + Jensen Alfa c/ empilhador 36K Euros (Novos) para 1 -877,640
Dobrador Alfa. Calandra Jensen EX12 3x1200
CHAPECO Grande Projeto 1 -1,000,000
BRASIL CONFECÇÃO TODOS 1 -1,034,500

FORTALEZA Sistema Sprinkler Proteger Planta 3.300 m2 de produção 1 -2,000,000

- 2,160,144
ROI Regional Lider Conclusion

Nordeste RODOLFO Nov-18

Sul VIVIAN Oct-18

Nordeste WESLLEN Dec-18

Nordeste WESLLEN Dec-18

1,296,000 Nordeste EMERSON Jul-18

240,000 Sul WESLLEN Jul-18

São Paulo CEDRIC Jan-19

Nordeste WESLLEN Aug-18

359,856 Nordeste WESLLEN Aug-18

Nordeste WESLLEN Jun-18

São Paulo RODOLFO Oct-18

São Paulo RODOLFO Oct-18

Nordeste WESLLEN Dec-18

 Sul EDUARDO Sep-18

Sudeste EDUARDO Oct-18

Nordeste RODOLFO Nov-18

1,200,000 Nordeste WESLLEN Sep-18

São Paulo EDUARDO Jan-19

Centro Oeste EMERSON Jul-18

-60,000 CO RODOLFO Jan-19

60,000 Sul RODOLFO Jan-19

60,000 CO RODOLFO Jan-19

60,000 Sul RODOLFO Jan-19

-72,000 Sudeste RODOLFO Jan-19

-72,000 Sudeste RODOLFO Jan-19

72,000 São Paulo RODOLFO Jan-19

Nordeste PLANT Feb-19

 -300,000 Nordeste EDUARDO Jan-19

-180,000

Brasil WESLLEN Jan-19

-216,000

-192,000 Sudeste CELSO Feb-19

Brasil IT Sep-18

São Paulo RODOLFO Nov-18

-480,000 Nordeste EMERSON Jan-19

-144,000 Sudeste RODOLFO Jan-19

-3,552,000 Sul RODOLFO Feb-19

BRASIL

-240,000 Nordeste WESLLEN

Priorité 1 Priorité

Catégorie et sous-cat. Sum - Budget

Augm. Capacité 14,607,243 29% Lider
Chariots 1,178,600 2% ALEXANDRE
Client 2,200,000 4% ANDRÉ
Divers 4,346,834 9% CELSO
IT 2,350,000 5% EDUARDO
Logistique 2,383,000 5% EMERSON
Perform. Industrielle 11,991,672 24% IMPORTAÇÃO
Plan de Progrès / cond. Trava 2,754,500 5% IT
Plan de Progrès / environne 3,065,211 6% MIGUEL
Plan de Progrès / sécurité in 3,095,500 6% PLANT
Remplacement 2,364,653 5% RODOLFO
50,337,213 RODRIGO
WESLLEN

Priorité 1

Data
Regional Count - CENTRE Sum - Budget 29%
Brasil 19 14,357,650 5%
Centro Oeste 51 2,762,467 22%
Nordeste 51 10,977,385 21%
São Paulo 51 10,401,128 8%
Sudeste 32 4,103,000 15%
Sul 62 7,735,583
 Priorité
1 ROI(X)

Data Catégorie et sous-cat.

Count - CENTRE Sum - Budget Augm. Capacité
10 2,206,750 Divers
2 2,400,000 Perform. Industrielle
16 2,703,911 Plan de Progrès / environnement
8 3,171,000 Plan de Progrès / sécurité incendie
4 3,540,371 Remplacement
13 4,119,672
2 2,350,000
16 2,383,000
151 9,225,810
11 3,865,100
10 2,510,500
23 11,861,099
1
- multiple -

Count - CENTRE
14
2
39
1
1
5 23%
 PAT 20108 Final

ZONE DE SAISIE DU BUDGET

10 575 36 2
(sélection
(sélectionner) (sélectionner) (saisir) 575,000 16.0 965,000 - - 3,012,658 5,173,193 5,068,654 5,037,808 6,983,340 4,156,586 3,818,940 3,409,667 1,453,224 1,290,244 4,801,959 2,147,109 -
ner)

Catégorie et sous-
CENTRE Détail 1 Détail 2 Priorité Budget Data Início Data Fim ROI ROI(X) ETP Original Value Regional Lider Conclusion janv.-18 févr.-18 mars-18 avr.-18 mai-18 juin-18 juil.-18 août-18 sept.-18 oct.-18 nov.-18 déc.-18 janv.-19 févr.-19
cat.

Ver detalhe Planilha CAPEX

PAÇO LUMIAR - MA Logistique Ver ABA CAPEX Logistica 1 250,000 abr-18 250,000 Nordeste MIGUEL Jul-18 250,000 -
Logistica.

FECHAMENTO + PISO DA AREA MELHOR CONDICAO DE

Plan de Progrès /
PAÇO LUMIAR - MA SUJA REFORMA DA TRABALHO E MELHORA DA 1 60,000 ago-18 60,000 Nordeste PLANT Sep-18 30,000 30,000 -
cond. Travail
EXTRATORA ORGANIZACAO
Caldeira DO SETOR
de Back up,
capacidade 3.600 kg -
Back up boiler, confirm the 12.03.2018 Vamos mover a
PAÇO LUMIAR - MA Augm. Capacité capacity (Caldeira Benecke Caldeira Benecke de Santana 1 50,000 ago-18 230,000 Nordeste CELSO Aug-18 25,000 25,000 -
proveniente de Santana) para Paço do Lumiar após a
instalação da Caldeira Bremer
10Ton.
Melhorias na tubulação de
PAÇO LUMIAR - MA Perform. Industrielle Improvements on the steam pipe vapor, eliminar os vazamentos 1 50,000 mai-18 50,000 Nordeste PLANT Jul-18 25,000 25,000 -
e colocar os revestimentos
Equipamento individual e
muito velho. Precisa trocar em
1 sistema de dosagem paramesmo tempo que refazer ilha
PAÇO LUMIAR - MA Perform. Industrielle extratoras de hospitalar química 1 45,000 ago-18 45,000 Nordeste PLANT Jul-18 45,000 -
REFORMA EXTRATORAS Caso que não chega um túnel,
precisará 2 multimaquina (10
extratoras)
Aumentar Capacidade
PAÇO LUMIAR - MA Augm. Capacité 01 Lavadora de 200Kg 1 40,000 ago-18 250,000 Nordeste EDUARDO Nov-18 40,000 -
Hospital
REDUCAO DE CUSTO NA
TROCA DE OLEOS, SENDO
AREA PARA LAVAGEM DOS QUE A MESMA PODERA SER
Plan de Progrès /
PAÇO LUMIAR - MA CAMINHOES E TROCA DE ÓLEO FEITA DENTRO DA PLANTA 1 35,000 até 10/12/18 36,000 X 2 35,000 Nordeste PLANT Aug-18 35,000 -
environnement
ADEQUAÇÃO EXPEDIÇÃO E MELHOR QUALIDADE NA
DESINFECÇÃO DOS
VEÍCULOS
Realizar a troca das
PAÇO LUMIAR - MA Divers Reforma em geral na ilha química tubulações de água, químico e 1 25,000 25,000 Nordeste PLANT Sep-18 25,000 -
eletrocalhas do químico

MELHORAR A ORGANIZCAO
ABRIGO DE RESIDUOS AR
Plan de Progrès / DO LIXO INFECTANTE,
PAÇO LUMIAR - MA CONDICIONADO SALA 1 13,000 até 20/10 13,000 Nordeste PLANT Sep-18 13,000 -
environnement PRECISANDO MAIOR
INVERSORES
ESPACO
COMPRAR DOIS AR
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, UM PARA
PAÇO LUMIAR - MA Divers 1 7,000 até 20/10 7,000 Nordeste PLANT Sep-18 7,000 -
CONDICIONADO ADM E OUTRO PARA
REFEITÓRIO

06/16/2019 26/41 424478620.xlsx

 Jan Fev Mar
Atmosfera 1,004,944.68 1,018,216.29 258,575.88
Lavebras/Bardusch 1,969,347.76 2,234,383.76 1,642,406.34
Laves 169,140.06 44,096.79 6,305.00
Lacqua 0.00 0.00 10,451.64
Teclav 265,425.42 190,190.92 820,805.90
MPW 0.00 0.00 43,076.00
Warehouse 211,000.00 211,000.00 211,000.00
Total 3,619,857.92 3,697,887.76 2,992,620.76
Regional
São Paulo 10,401
Sul 7,736 4,304
Sudeste 4,103
Centro Oeste 2,762
Nordeste 10,977
Brasil 14,358
50,337
 PAT 2018 - GENERAL OVERVIEW
2018 T1 T2 T3 T4 2018 2019
BUDGET (KR$) 11,509 18,429 14,395 6,004 50,337 6,949
ROI (KR$) 2,219 7,515 11,548 11,302 32,584 4,752
ACTUAL (KR$) 10,304 13,600 23,904
ROI (KR$) 1,093 4,522 5,615

2018 BUDGET (KR$) ACTUAL (KR$) PAT 2018

T1 11,509 10,304 90%
T2 18,429 13,600 74% 20,000
18,000
T3 14,395 16,000
T4 6,004 14,000
2019 6,949 12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
T1 T2 T3 T4 2019
BUDGET (KR$) ACTUAL (KR$)

2018 ROI (KR$ ACTUAL (KR$)

T1 2,219 1,093 49% ROI 2018
T2 7,515 4,522 60%
T3 11,548 14,000
T4 11,302 12,000
2019 4,752 10,000
8,000
6,000
9,734 5,615
4,000
2,000
0
T1 T2 T3 T4 2019
ROI (KR$ ACTUAL (KR$)

T3 Reforma Máquinas
Calandra Almirente 955
Calandra Maringá 967
Túnel Sauipe 1,696
Túnel Maringá 2,113
Extratoras 1,232
6,963

Projetos
Expansão Sauipe 1,297
Caldeira Caieiras 540
Mercado Livre 408
Cavaco Vitória 72
Dobrador Lençol Cascavel 120
Confecção Fortaleza 240
Desmobilização Prontlav 1,200
 Caldeira Dourados 126

4,003

Total T3 10,966

T4/2019 Reforma Máquinas

Túnel Vitória 1,996
Túnel Jundiaí Hotel 1,466
Calandra Eusébio 601
Extratoras 157

Projetos
Eusébio (expansão) 7,258
Expansão Jundiaí Hotel 1,116
Expansão Maringá 795
Diadema - Caldeira 2,256
Expansão Vitória 1,200
Santana - Caldeira 180
Santana - Alimentador Jensen 504
Dobradores (Bra, Dd, Jd, SJ) 960

Total T4/19 18,489

 2019 Chapecó 2019 Prontlav 1,200
Fortaleza: CBW/Sprinkler/Prédio Chapecó 3,552
ETE Arvoredo

ROI que não serão realizados

Chapecó 3,552
Cavaco Sauipe 264
ETE Sauipe 283
São Gonçalo - capacito 50
4,149

Logística
Budget 2,383
Atual (06/18) 1,564
2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Budget PAT 3,820 3,826 3,863 6,167 6,159 5,703 7,373 3,777 3,644 3,379 1,323 1,303
Actual 3,613 3,698 2,993 4,277 5,518 3,805

Budget ROI 173 606 1,440 2,505 1,913 3,097 2,950 4,448 4,150 1,744 5,123 4,435
Actual 108 177 808 998 1,114 2,410

PAT ROI
8,000 6000

7,000 5000
6,000
4000
5,000
4,000 3000

3,000
2000
2,000
1000
1,000
0 0
Jan Fev Mar Abr Ma i Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Budget PAT Actua l Budget ROI Actua l
 2018 2019 Jan/Jun
50,336 6,949 29,538
23,904 23,904 81%

32,584 4,752 9,734

5,615 5,615 58%

10 11 12
ITEM PLANTA AÇÃO PRAZO IMPLANTADO
1 CEDRAL Transformação caldeira para cavaco Jan-18 OK
2 JARDINÓPOLIS Transformação caldeira para cavaco Mar-18 OK
3 DOM SILVÉRIO Transformação caldeira para cavaco Apr-18 OK
4 SANTANA Reforma da grelha da caldeira Bremer de 6,5 ton Aug-18 OK
5 SAUIPE Instalação da caldeira Ata de 5 ton Aug-18
6 MARINGÁ Instalação da caldeira Bremer de 4 ton / cavaco Aug-18 OK
7 DOURADOS Instalação da caldeira Santana de 1,7 ton Sep-18
8 SIDROLÃNDIA Instalação da caldeira ATA de 2,125 ton Sep-18
9 CAIEIRAS Instalação da caldeira Secamaq de 7 ton Sep-18
10 VITÓRIA Transformação caldeira para cavaco Sep-18
11 SANTANA Instalação da caldeira Bremer de 10 ton Oct-18
12 PAÇO LUMIAR Instalação caldeira Bremer 6,5 ton Nov-18
13 DIADEMA Instalação da caldeira Secamaq de 10 ton Dec-18
14 XEREM Comprar caldeira a gas de 10 ton TBD
ITEM PLANTA AÇÃO PRAZO IMPLANTADO
1 EUSÉBIO Transformação de físico-química para biológica
2 CARAMBEÍ Transformação de físico-química para biológica
3 ITAPIRANGA Transferência da estação físico-química de Camaçari
4 ARVOREDO Adequação estação biológica e reuso
5 SIDROLÂNDIA Implantação ETE com logoa de infiltração
6 SANTANA Reuso
7 PAULISTA Implantação ETE biológica
8 SAUIPE Tanque de homogeinização
9 CAIEIRAS Reuso
10 DIADEMA Implantação ETE com reuso
11 PIRACICABA Adequação ETE atual
12 PAÇO LUMIAR Implantação ETE biológica
 ORIGINAL VALUE
CENTRE Détail 1 Priorité
ON P1 (R$)
CHAPECO Grande Projeto 1 4,000,000
MARINGA - PR ADEQUAR MARINGA PARA 15 TON/DIA 1 1,638,000
BRASIL Galpão de Reforma 1 1,620,000
BRASIL Emergências Pequenas Plantas 1 1,500,000
SANTANA Uma Caldeira de 6,5 Ton Usada com Cavaco 1 1,000,000
SÃO JOSÉ DOS PINHAIVer detalhe Planilha CAPEX Logistica. 1 770,000
BRASIL NR12 1 700,000
[Tunel+ Prensa (Jundiai HT)]+ Sitema de dosagem
VITORIA quimicos + Secadores + Gerador + Compressor + 1 500,000
Trafo 300Kva + Ajuste ETE
PAÇO LUMIAR - MA Ironer + Folder 1 386,800
BRASILIA - DF Lavadora Extratora de 200Kg 1 250,000
PAÇO LUMIAR - MA 01 Lavadora de 200Kg 1 250,000
SANTANA Aquisição de 2 secadores de piso de 100kg 1 118,000
ALMIRANTE - PR 2 Lavadoras extratoras 200kg 1 100,000
JARDINOPOLIS Secador 50Kg novo Alliance 1 33,000
Introdutor + Dobrador da Kannegiesser + reforma
SANTANA 1 -
calandra Lapauw 4 m
Adequação da lavanderia para lavar tambem hospital
SIDROLANDIA 1 -
3 ton
DIADEMA estação de tratamento de água 1 -
JUNDIAI Layout Jundiai HP + Tecelagem 1 -
Adequação da lavanderia de Hospital para processar
SÃO GONÇALO - RJ 1 -
hotel
JUNDIAI Lavanderia de hospede para prefeitura de SP. 1 -
LRVBR01 Subsituição do tunel por extratoras 1 -
BRASIL Migração mercado livre de energia 1 -
TOLEDO - PR Lavanderia Empanados Toledo INLOCO 1 -
DIADEMA Substituição Substação Energia Diadema (Trafo) 1 -
MARINGA - PR TAC - Prefeitura ( Lançamento de Efluentes ) 1 -
ARVOREDO ETE Arvoredo 1 -
DIADEMA Sodexo Diadema (old debts) 1 -
DIADEMA Ver ABA CAPEX Logistica 2 1,005,000
SÃO GONÇALO - RJ Gaiolas Cabri com Capa 2 732,857
Jundiai Ver ABA CAPEX Logistica - Jundiai HP 3 450,000
JUNDIAI Dobrador de Campo Cirúrgico 1 338,624
BRASILIA - DF DOBRADOR Polivalente PRIMAFOLD - planta HSP 1 338,624
DIADEMA Dobrador de Campo Cirúrgico 1 338,624
SANTANA Dobrador de Campo Cirurgico 1 338,624
M&L Dobrador Laura 1 288,000
Substituição de 2 secadores Milnor por 2 Secadores
DIADEMA 2 100,000
Lavatec
CEDRAL Poço Artesiano 2 100,000

TOTAL 16,896,153

CAPEX 2018 PROPOSAL FOR CHANGE # PROJECTSORIGINAL VALUE ON

PROJECTS WITH SCOPE/VALUES CHANGED ON CAP 14 12,865,800
PROJETCS ADDED ON CAPEX 2018 13 -
PROJETCS POSTPONED ON PRIORITY 10 4,030,353
TOTAL 37 16,896,153
PROPOSAL VALUE
ROI (R$) DIFFERENCE
ON P1 (R$)
2,000,000 3,552,000 - 2,000,000
2,185,778 794,880 547,778
2,532,000 12,148,780 912,000
1,000,000 - - 500,000
800,000 180,000 - 200,000
222,000 - - 548,000
2,200,000 - 1,500,000

1,100,000 1,200,000 600,000

206,800 300,000 - 180,000

40,000 - - 210,000
40,000 - - 210,000
20,000 - - 98,000
75,000 - - 25,000
8,000 - - 25,000

1,031,235 756,000 1,031,235

600,000 508,000 600,000

500,000 - 500,000
500,000 - 500,000
300,000 - 300,000
300,000 - 300,000
200,000 - 200,000
200,000 408,000 200,000
200,000 - 200,000
200,000 - 200,000
200,340 - 200,340
150,000 - 150,000
85,000 - 85,000
- - - 1,005,000
- 216,000 - 732,857
- - - 450,000
338,624 216,000 -
338,624 240,000 -
 338,624 288,000 -
338,624 216,000 -
288,000 180,000 -
- - - 100,000
- - - 100,000

18,538,649 18,491,660 1,642,496

PROPOSAL VALUE O
ROI (R$) DIFFERENCE
12,429,578 18,175,660 - 436,222
4,466,575 1,672,000 4,466,575
1,642,496 1,356,000 - 2,387,857
18,538,649 18,491,660 1,642,496