Anda di halaman 1dari 1

PENCATATAN HUTANG Ditetapkan Direktur

No. Dokumen : DT-FIN-008 PT. Mayapada Clinic


DAFTAR No. Revisi : 00 Pratama
TILIK TanggalTerbit : 28 Juni 2018
Halaman : 1 dari 1 halaman
Mayapada Clinic
Arif Mualim

No. Kegiatan Ya Tidak TB


1 Staf keuangan menerima dokumen tagihan dari Departemen
Pengadaan terkait pengadaan yang dilakukan untuk operasional
klinik PT MAYAPADA CLINIC PRATAMA.
Dokumen yang diterima berupa:
 Invoice
 Kwitansi
 Purchase Order
 Request Order
 Surat jalan Supplier
 Tanda Terima Barang
 Faktur Pajak (jika Supplier/vendor adalah PKP).
2 Staf keuangan melakukan verifikasi terkait cek kelengkapan
dokumen tagihan dari bagian pengadaan.

3 Apabila hasil verifikasi kelengkapan dokumen tagihan dari


bagian pengadaan tidak lengkap, maka dokumen akan
dikembalikan ke bagian pengadaan untuk dilengkapi.
4 Apabila dokumen tagihan telah lengkap maka, bagian
keuangan membuat jurnal di Sistem Accounting dan
menerbitkan Voucher Account Payable sebagai bukti bahwa
tagihan telah dicatat sebagai hutang dan akan di jadwalkan
untuk pembayaran.
5 Manager Keuangan melakukan verfikasi terkait kelengkapan
dan kebenaran pencatatan Voucher Account Payable.
6 Staff Keuangan mendokumentasikan Voucher Account Payable
yang telah selesai.