CONCILIACION BANCARIA

EMPRESA GLORIA S.A

al 30/3/2018

cuenta corriente n° 2000

fecha concepto cargos abonos saldos

al 1- 4-18 3000 3000
4/1/2018 deposito 10000 13000
4/2/2018 debito 12000 25000
4/3/2018 descuento l.n° 4040 9000 34000 total del saldo
4/5/2018 203056 1200 32800 pagos cargarlo a proveeer
4/7/2018 30458 2500 30300
4/8/2017 nota de abono 2000 32300 ingreso a la cuenta el abono
10/042018 cobranza l n° 50497 5000 37300
4/11/2018 pagos de letrs o cheques 7000 30300
4/11/2018 pagos con cheques o letras 2000 28300
4/20/2018 nota de abono 5000 33300 cobranza
4/21/2018 descuento letras n° 3020 8000 41300
4/22/2018 pagos letars o cheques 404 7000 34300
4/24/2018 pagas de letras o cheques 4000 30300
4/24/2018 comision y aporte 6000 24300
4/25/2018 nota de credito 2000 22300
4/25/2018 n/a intereses ganados 8000 30300
4/25/2018 nota de credito talonarios 1000 29300
4/26/2018 comision y aportes 9000 20300
4/26/2018 devolucion de cheques 1000 21300
4/27/2018 letras protestadas 12000 33300 es cuando me das una letra no se puede cob
4/27/2018 devolucion de cheques 9000 42300
4/27/2018 gastos de protesto 5000 37300
46700 84000 666200 tengo mas plata en el banc
tenido muchos gastos hay ch
ejemplo no pague lo

notas abonadas cuando un

haya cobrado

monto x algun pago pend

 a proveeer

enta el abono

das una letra no se puede cobrar ya fue cobrada fue de fecha

tengo mas plata en el banco por el abono no e

tenido muchos gastos hay cheques no girados por
ejemplo no pague local planillas

notas abonadas cuando un cliente

haya cobrado

monto x algun pago pendiente: Nota de abono por 6000

fecha concepto abono cargos saldos
saldo anteriror 2000

4/1/2018 deposito 10000 10000

4/2/2018 debito 12000 22000
4/3/2018 descuento l.n° 4040 9000 31000
4/5/2018 203056 1200 29800
4/7/2018 30458 2500 27300
4/8/2017 nota de abono 2000 29300
10/042018 cobranza l n° 50497 5000 34300
4/11/2018 pagos de letrs o cheques 7000 27300
4/11/2018 pagos con cheques o letras 2000 25300
4/20/2018 nota de abono 5000 30300
4/21/2018 descuento letras n° 3020 8000 38300
4/22/2018 pagos letars o cheques 4040 7000 31300
4/24/2018 pagas de letras o cheques 202035 4000 27300
4/24/2018 comision y aporte 6000 21300
4/25/2018 nota de credito 2000 19300
4/25/2018 n/a intereses ganados 8000 27300
4/25/2018 nota de credito talonarios 1000 26300
4/26/2018 comision y aportes 9000 17300
4/26/2018 devolucion de cheques 1000 18300
4/27/2018 letras protestadas 12000 30300
4/27/2018 devolucion de cheques 9000 39300
4/27/2018 gastos de protesto 5000 34300
84000 46700 666200
saldo anterior 2000
86000 46700 666200
ANALISIS

> NUMERO DEPOSITO EN TRANSITO NO ABONADA EN BANCO

* CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
V SE EFECTUO VERIFICACIONES DEL LIBRO BANCO CUENTA CORRIENTE , LOS INGRESOS Y EGRESOS D
 5000
7000
E , LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MES