ANALISIS PRESUPUESTO Y GASTOS AÑO 2016

1 DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL -382,135

PRESUPUESTO
Subt TOTAL
Item Denominaciones SERVICIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEFICIT O
ítulo GASTOS
SEGÚN SIGFE ENERO (REAL) FEBRERO (REAL) MARZO (REAL) ABRIL (REAL) MAYO (real) JUNIO (real) JULIO (real) (real) (real) (real) (real) (real) SUPERAVIT
INGRESOS 9,339,116 406,071 589,587 665,571 623,357 793,095 949,930 4,027,610 (5,311,506)
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,081,646 369,066 495,476 582,697 532,532 696,535 869,354 3,545,660 -4,535,986
02 Del Gobierno Central 8,081,646 369,066 495,476 582,697 532,532 696,535 869,354 3,545,660 -4,535,986
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria 35,395 0 0 0 0 0 0 0 -35,395
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas 3,234,760 121,569 174,506 457,947 313,729 263,403 135,838 1,466,992 -1,767,768
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucional 4,806,795 247,497 320,970 124,750 218,803 433,132 733,516 2,078,668 -2,728,127
Subsecretaría de SALUD PUBLICA 4,696 0 0 0 0 0 0 0 -4,696
Subsecretaría de REDES ASISTENCIALES 0 0 0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0 0 0 0 0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN PERCIBIDOS 878,885 24,789 88,176 73,771 70,578 61,159 37,271 355,744 -523,141
RECUPERACIÓN COPAGOS 65,506 5,299 5,504 5,700 7,346 9,118 2,880 35,847 -29,659
VENTA PRESTACIONES MLE, ISAPRES Y PARTICU 745,265 11,626 80,116 57,176 54,037 50,486 28,887 282,328 -462,937
RECUPERACIÓN A ASEGURADORAS Y MUTUALE 68,114 7,864 2,556 10,895 9,195 1,555 5,504 37,569 -30,545
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 308,158 0 0 0 20,000 35,000 42,000 97,000 -211,158
01 Reembolsos Licencias Medicas 308,158 0 0 0 20,000 35,000 42,000 97,000 -211,158
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERCIBIDOS 70,427 12,216 5,935 9,103 247 401 1,305 29,207 -41,220
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del Gobierno Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION SECTORIAL
15 SALDO INICIAL DE CAJA 0 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403

GASTOS 9,339,115 664,462 609,318 856,177 667,842 765,176 846,770 4,409,746 4,929,369
21 GASTOS EN PERSONAL 6,632,628 492,494 479,494 610,020 479,166 515,164 611,465 3,187,803 3,444,825 3,444,825
REMUNERACIONES PERSONAL MÉDICO 2,098,108 170,653 167,460 170,400 163,357 174,236 166,593 1,012,699 1,085,409
REMUNERACIONES PERSONAL NO MÉDICO 3,352,745 256,753 257,255 380,066 262,112 280,725 274,549 1,711,460 1,641,285
HONORARIOS 200,364 20,883 13,350 9,670 13,262 24,434 14,695 96,294 104,070
TRA. EXTRAORDINARIOS 375,805 35,353 31,360 30,315 27,472 28,569 28,016 181,085 194,720
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 61,235 3,603 5,065 6,264 4,846 2,807 3,823 26,408 34,827
INCENTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONOS 501,724 4,872 4,627 12,928 4,353 4,200 123,412 154,392 347,332
AGUINALDOS Y OTRAS REMUNERACIONES 42,647 377 377 377 3,764 193 377 5,465 37,182

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,691,871 170,826 129,694 244,710 186,238 249,524 234,368 1,215,361 1,476,510
.04 PRODUCTOS QUIMICOS 195,542 12,827 5,326 23,166 9,792 14,155 19,864 85,130 110,412
.04 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 575,315 26,590 24,273 58,228 42,532 47,708 42,981 242,312 333,003
.04 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 307,105 15,650 12,368 36,780 20,596 29,868 29,314 144,576 162,529
12 COMPRA PRESTACIONES 246,886 10,688 8,153 13,095 20,345 29,609 12,246 94,136 152,750
REBALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DFL 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
.01 ALIMENTACIÓN 72,687 5,683 3,264 7,957 5,033 7,867 7,847 37,651 35,036
.02 VESTUARIO Y CALZADO 27,325 0 2,539 1,583 12 5,502 2,686 12,322 15,003
.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 143,532 4,510 6,578 3,194 3,383 12,298 13,213 43,176 100,356
.04 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 38,058 952 2,202 2,417 3,984 2,204 5,559 17,318 20,740
.04 LAVANDERIA 6,693 1,028 1,082 229 418 0 1,861 4,618 2,075
22.05 SERVICIOS BÁSICOS Y GENERALES 716,261 73,092 42,010 64,792 61,240 76,320 59,835 377,289 338,972
.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 158,538 4,028 14,180 14,207 8,530 12,073 9,421 62,439 96,099
.07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 930 0 0 0 357 0 0 357 573
22.09 ARRIENDOS Y SEGUROS 4,807 557 416 0 0 0 26 999 3,808
HONORARIOS ATERCEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS GASTOS 198,191 15,221 7,304 19,062 10,016 11,920 29,514 93,037 105,154
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AYUDAS ECONOMICAS Y OTROS PAGOS
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0
01 Al Sector Privado 0 0
Prog. Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 0 0
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 0 0
03 A Otras Entidades Públicas 0 0
25 INTEGROS AL FISCO 2,876 222 130 128 113 176 145 914 1,962
26 OTROS GASTOS CORRIENTES
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,740 920 0 1,319 2,325 312 792 5,668 6,072
01 Terrenos 0 0 0
02 Edificios 0 0 0
03 Vehículos 0 0 0
04 Mobiliario y Otros 11,740 920 0 1,319 2,325 312 792 5,668 6,072
05 Máquinas y Equipos 0 0 0
06 Equipos Informáticos 0 0 0
07 Programas Informáticos 0 0 0
99 Otros Activos no Financieros 0 0 0
31 INICIATIVAS DE INVERSION
35 SALDO FINAL DE CAJA 16,704 4,366 22,592 -355,683 59,450 59,450
4,366 22,592 -355,684 49,809 58,142 -690,923 -612,208 -789,612 -825,401 -978,016
RESUMEN
TOTAL INGRESOS 406,071 589,587 665,571 623,357 793,095 949,930 0 0 0 0 0 0
Saldo incial de caja 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 0 0 0 0 0 0
Saldo final de caja 16,704 4,366 22,592 (355,684) 49,809 58,142 (690,923) (612,208) (789,612) (825,401) (978,016) 3,811,918
TOTAL EGRESOS 664,462 609,318 856,177 667,842 765,176 846,770 0 0 0 0 0 0
diferencia -$ 261,692 -$ 10,694 -$ 199,795 $ 324,602 -$ 8,487 58,421 690,923 612,208 789,612 825,401 978,016 -3,811,918
deuda anterior 0 261,690 272,386 472,181 147,579 156,066 97,645 -593,278 -1,205,486 -1,995,098 -2,820,499 -3,798,515
DEUDA -$ 261,692 -$ 272,384 -$ 472,181 -$ 147,579 -$ 156,066 -$ 97,645 $ 593,278 $ 1,205,486 $ 1,995,098 $ 2,820,499 $ 3,798,515 -$ 13,403

SALDO IN ICIAL DE CAJA (SALDO FINAL AL 31 D2 DICIEMBRE 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403

SALDO IN ICIAL DE CAJA (SALDO FINAL AL 31 D2 DICIEMBRE) 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403
+ INGRESOS PERCIBIDOS DEL MES 406,071 589,587 665,571 623,357 793,095 949,930 0 0 0 0 0 0
- GASTOS PAGADOS DEL MES -402,770 -598,624 -656,382 -992,444 -756,689 -905,191 -704,326 -625,611 -803,015 -838,804 -991,419 3,798,515
SALDO FINAL DE CAJA 16,704 4,366 22,592 -355,684 49,809 58,142 -690,923 -612,208 -789,612 -825,401 -978,016 3,811,918

46047 46047 46047 46047 46047 46047 46047

951,238 750,373 671,658 849,062 884,851 1,037,466 -3,752,468

-868,046 750,373 671,658 849,062 884,851 1,037,466 -3,752,468

21
25
29
22
19355
0 2,372
0 15,736
0 1,247
 Total De Gastos % Total De
Numero Codigo Designación (Enero a Junio) Sección

1 22.05 SERVICIOS BÁSICOS Y GENERALES $ 377,289.170 6.67%

2 .04 PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 242,312.322 13.33%
3 .04 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS $ 144,575.571 20.00%
4 12 COMPRA PRESTACIONES $ 94,136.170 26.67%
5 0 OTROS GASTOS $ 93,037.348 33.33%
6 .04 PRODUCTOS QUIMICOS $ 85,129.955 40.00%
7 .06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 62,438.693 46.67%
8 .03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 43,175.900 53.33%
9 .01 ALIMENTACIÓN $ 37,650.723 60.00%
10 .04 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 17,318.433 66.67%
11 .02 VESTUARIO Y CALZADO $ 12,322.352 73.33%
12 0 04 Mobiliario y Otros $ 5,668.000 80.00%
13 .04 LAVANDERIA $ 4,618.496 86.67%
14 22.09 ARRIENDOS Y SEGUROS $ 999.000 93.33%
15 .07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN $ 356.643 100.00%
$ 1,221,028.776

Total De Gastos (Enero a Junio)

$ 144,575.571

$ 377,289.170

$ 242,312.322
 % Total De
Total De Gastos Gastos
Acumulados Acumulados

A
$ 377,289.170 30.90%
$ 619,601.492 50.74%
$ 764,177.063 62.58%
$ 858,313.233 70.29% Analisis Pareto Total De Gast
B B
$ 951,350.581 77.91%
$1,036,480.536 84.89% $ 1,400,000.000
$1,098,919.229 90.00%

A
$1,142,095.129 93.54% $ 1,200,000.000
$1,179,745.852 96.62%
$ 1,000,000.000
$1,197,064.285 98.04%

C
$1,209,386.637 99.05% $ 800,000.000
$1,215,054.637 99.51%
$1,219,673.133 99.89% $ 600,000.000
$1,220,672.133 99.97%
$ 400,000.000
$1,221,028.776 100.00%
$ 200,000.000

$-
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377,289.170
sis Pareto Total De Gastos Acumulado Hospital
B C

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A
M
 Gastos Totales
numero Codigo Designación Presupuestos (Enero a Junio)

1 22.05 SERVICIOS BÁSICOS Y GENERALES $ 716,261 $ 377,289

2 .04 PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 575,315 $ 242,312
3 .04 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS $ 307,105 $ 144,576
4 12 COMPRA PRESTACIONES $ 246,886 $ 94,136
5 0 OTROS GASTOS $ 198,191 $ 93,037
6 .04 PRODUCTOS QUIMICOS $ 195,542 $ 85,130
7 .06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 158,538 $ 62,439
8 .03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 143,532 $ 43,176
9 .01 ALIMENTACIÓN $ 72,687 $ 37,651
10 .04 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 38,058 $ 17,318
11 .02 VESTUARIO Y CALZADO $ 27,325 $ 12,322
12 0 04 Mobiliario y Otros $ 11,740 $ 5,668
13 .04 LAVANDERIA $ 6,693 $ 4,618
14 22.09 ARRIENDOS Y SEGUROS $ 4,807 $ 999
15 .07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN $ 930 $ 357
$ 2,703,611 $ 1,221,029

% De Presupuesto Acumulado V/S % De Gas

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
 % De
% De % De Gastos % De Gastos
Presupuesto
Presupuesto Totales Acumulados
Acumulado
26.49% 26.49% 30.90% 30.90%
21.28% 47.77% 19.84% 50.74%
11.36% 59.13% 11.84% 62.58%
9.13% 68.26% 7.71% 70.29%
7.33% 75.59% 7.62% 77.91%
7.23% 82.83% 6.97% 84.89%
5.86% 88.69% 5.11% 90.00%
5.31% 94.00% 3.54% 93.54%
2.69% 96.69% 3.08% 96.62%
1.41% 98.10% 1.42% 98.04%
1.01% 99.11% 1.01% 99.05%
0.43% 99.54% 0.46% 99.51%
0.25% 99.79% 0.38% 99.89%
0.18% 99.97% 0.08% 99.97%
0.03% 100.00% 0.03% 100.00%

o Acumulado V/S % De Gastos Acumulados