:
Nama Sekolah : SDN BUNGUR Hari : SENIN
NPSN : 20511496 Tanggal : 31 JANUARI 2016
Desa/Kecamatan : BUNGUR / TULAKAN
Kabupaten : PACITAN COVER
Provinsi : JAWA TIMUR
KAS UMUM KAS TUNAI
Nama Kepala Sekolah : MISPANI, S.Pd.
NIP Kepala Sekolah : 19730000 200801 2 000
BUKU BANK BUKU PAJAK
Nama Bendahara : SULIS WIDIYAWATI, SE.
NIP Bendahara : 19730000 200801 2 000 REGISTER B. ACARA
LAPORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukt Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
01/07/2015 Saldo Awal bulan 1,100,236.50 1,100,236.50
16/07/2015 Terima Bunga Bank Juli 792.00 1,101,028.50
27/07/2015 Dana Bos di Bank 28,800,000.00 29,901,028.50
Pengambilan tunai dana BOS 9,000,000.00 20,901,028.50
Pergeseran uang di bank 9,000,000.00 29,901,028.50
1 Pengadaan buku 2,000,000.00 27,901,028.50
2 Dibayar honor operator 500,000.00 27,401,028.50
3 Dibayar honor bendahara bos 200,000.00 27,201,028.50
P21 Dipungut PPH atas transport 90,000.00 27,291,028.50
P21 Dibayarkan PPH atas transport 90,000.00 27,201,028.50
4 dibayarkan pengadaan atk 100,000.00 27,101,028.50
5 dibayarkan langganan majalah 100,000.00 27,001,028.50
6 dibayarkan pengadaan alat kebersihan 10,000.00 26,991,028.50
7 di bayarkan biaya langganan listrik 10,000.00 26,981,028.50
8 dibayarkan biaya langganan PDAM 1,000.00 26,980,028.50
9 Dibayarkan transport KKKS 10,000.00 26,970,028.50
P21 Dipungut PPH ps 21 atas transport 90,000.00 27,060,028.50
P21 Dibayar PPH ps 21 atas transport 90,000.00 26,970,028.50
Pajak bunga bank 300.00 26,969,728.50
Bunga bank bulan juni 2,000.00 26,971,728.50
10 Dibayar biaya langganan internet 300,000.00 26,671,728.50
0.00
0.00
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukt Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukt Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukt Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukt Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Penutupan 39,083,028.50 12,411,300.00 26,671,728.50
Pada hari ini, Senin, tanggal 31 Januari 2016 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum…………………………………………….………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 26,671,728.50
Dengan rincian sebagai berikut :
Saldo Bank…………...…………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 20,573,728.50
1. Dana Sekolah………………………………….……………………………………………………………………..
2. Dana BOS…………………………………..……………………………………………………………………………
Saldo Kas Tunai…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………… 6,247,000.00
Pacitan, 31 Januari 2016
Mengetahui Dibuat oleh
Kepala Sekolah Bendahara
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukt Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
01/07/2015 0 0 Saldo awal bulan 478,000.00 0.00 478,000.00
16/07/2015 0 0 Terima Bunga Bank Juli 478,000.00
27/07/2015 0 0 Dana Bos di Bank 478,000.00
30/12/1899 0 0 Pengambilan tunai dana BOS 478,000.00
30/12/1899 0 0 Pergeseran uang di bank 9,000,000.00 0.00 9,478,000.00
30/12/1899 0 1 Pengadaan buku 0.00 2,000,000.00 7,478,000.00
30/12/1899 0 2 Dibayar honor operator 0.00 500,000.00 6,978,000.00
30/12/1899 0 3 Dibayar honor bendahara bos 0.00 200,000.00 6,778,000.00
30/12/1899 P21 0 Dipungut PPH atas transport 90,000.00 0.00 6,868,000.00
30/12/1899 P21 0 Dibayarkan PPH atas transport 0.00 90,000.00 6,778,000.00
30/12/1899 0 4 dibayarkan pengadaan atk 0.00 100,000.00 6,678,000.00
30/12/1899 0 5 dibayarkan langganan majalah 0.00 100,000.00 6,578,000.00
30/12/1899 0 6 dibayarkan pengadaan alat kebersihan 0.00 10,000.00 6,568,000.00
30/12/1899 0 7 di bayarkan biaya langganan listrik 0.00 10,000.00 6,558,000.00
30/12/1899 0 8 dibayarkan biaya langganan PDAM 0.00 1,000.00 6,557,000.00
30/12/1899 0 9 Dibayarkan transport KKKS 0.00 10,000.00 6,547,000.00
30/12/1899 P21 0 Dipungut PPH ps 21 atas transport 90,000.00 0.00 6,637,000.00
30/12/1899 P21 0 Dibayar PPH ps 21 atas transport 0.00 90,000.00 6,547,000.00
30/12/1899 0 0 Pajak bunga bank 6,547,000.00
30/12/1899 0 0 Bunga bank bulan juni 6,547,000.00
30/12/1899 0 10 Dibayar biaya langganan internet 0.00 300,000.00 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukt Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukt Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukt Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukt Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
Jumlah Penutupan 9,658,000.00 3,411,000.00 6,247,000.00
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukt Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
01/07/2015 0 0 Saldo Awal bulan 771,236.50 0.00 771,236.50
16/07/2015 0 0 Terima Bunga Bank Juli 792.00 0.00 772,028.50
27/07/2015 0 0 Dana Bos di Bank 28,800,000.00 0.00 29,572,028.50
30/12/1899 0 0 Pengambilan tunai dana BOS 0.00 9,000,000.00 20,572,028.50
30/12/1899 0 0 Pajak bunga bank 0.00 300.00 20,571,728.50
30/12/1899 0 0 Bunga bank bulan juni 2,000.00 0.00 20,573,728.50
Jumlah Penutupan 29,574,028.50 9,000,300.00 20,573,728.50
0.00 20,573,728.50
Pacitan, 31 Januari 2016
Pada hari ini, ……………..……… tanggal ………………………. Tahun Dua Ribu Enam Belas
yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan
Surat Keputusan No. ……………………………….. Tanggal ……………………………………………
Nama : MISPANI, S.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah SDN BUNGUR
melakukan pemeriksaan kas kepada :
Nama : SULIS WIDIYAWATI, SE.
Jabatan : Bendahara BOS
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukt-bukt dalam pengurusan itu, kami menemui
kenyataan sebagai berikut :