BIMBO

Estado de flujo de efectivo

2017 2018 2019

Efectivo disponible al inicio del 7,105 -837,259 -1,573,792
mes

Ingresos en efectivo
Ventas (efectivo) $69,573 $76,309 $72,390
Cobranza $27,193 $27,050 $26,079
Créditos /otros ingresos $64,813 $65,513 $63,145
Total Ingresos en efectivo $161,580 $168,872 $161,615
Efectivo Total Disponible (antes de $168,685 -$668,386 -$1,412,177
los retiros)

Egresos en efectivo
Compra de mercancía 207,800 200,180 190,000
Compras (especificar) 107,928 87,243 82,808
Sueldos brutos 200,000 200,000 200,000
Otros gastos de nómina 100,000 100,000 100,000
Artículos de oficina (de oficina y 95,000 35,000 20,000
operativos)
Mantenimiento 31,815 32,922 31,613
Gastos de publicidad 102,000 102,000 102,000
Teléfono 50,000 42,000 32,000
Seguros 105,680 100,340 100,300
Impuestos 5,720 5,720 5,182
SUBTOTAL $1,005,943 $905,406 $863,903
Total Egresos en efectivo $1,005,943 $905,406 $863,903
Posición de Efectivo (fin de mes) -$837,259 -$1,573,792 -$2,276,080