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BANCOOB 756-0 Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.

Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 21.627.548/0001-36


CONDOMINIO MORADA JARDIM GUANABARA - AVENIDA JARDIM GUANABARA, 224 - BOA VISTA - VIT
Uso do Banco Carteira Data do Documento Num. do Documento Espécie Data do Processamento

01 03/06/2019 REC 103/191 R$ 03/06/2019


CONDOMINIO MORADA JARDIM GUANABARA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019 Unidade(s):
REC 103
DESPESAS
RECEITAS
DESPESAS REGULARES Leitura Gás:
RECEITAS
AGUA 04/2019 13.736,49 Anterior: 12,21
ACORDO/ACERTO MESES ANTERIORE 02/2019 1.021,92
ENERGIA 03/2019 2.684,52 Atual: 12,21
ACORDO/ACERTO MESES ANTERIORE 03/2019 335,91
ENERGIA 04/2019 37,80
ACORDO/ACERTO MESES ANTERIORE 04/2019 5.564,33
GÁS 04/2019 3.832,31
MULTA E JUROS 11/2018 48,95
SEGURANÇA/MONITORAMENTO 03/2019 206,02
MULTA E JUROS 12/2018 16,92
SEGURO DO CONDOMÍNIO 03/2019 256,83
RENDIMENTOS 04/2019 256,73
ADMINISTRADORA 03/2019 2.811,39
RESSARCIMENTO DE ÁGUA 01/2019 324,38
FUNCIONÁRIOS
RESSARCIMENTO DE ÁGUA 02/2019 801,59
FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO 03/2019 22.680,57
RESSARCIMENTO DE ÁGUA 03/2019 951,21
DESPESAS MANUTENÇÃO/FUNCIONAMENT
RESSARCIMENTO DE ÁGUA 04/2019 10.108,27
CUSTAS CARTÓRIO/JUDICIAIS 03/2019 55,40
RESSARCIMENTO DE ÁGUA 11/2018 155,58
CONSERTO CENTRAL INTERFONE 04/2019 300,00
RESSARCIMENTO DE ÁGUA 12/2018 105,96
JARDIM 03/2019 288,00
RESSARCIMENTO DE GÁS 01/2019 142,94
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REPAROS 04/2019 39,00
RESSARCIMENTO DE GÁS 02/2019 393,28
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 04/2019 447,10
RESSARCIMENTO DE GÁS 03/2019 562,89
COMBUSTÍVEL 03/2019 50,00
RESSARCIMENTO DE GÁS 04/2019 4.125,43
SERVIÇOS ELÉTRICOS 02/2019 80,00
RESSARCIMENTO DE GÁS 11/2018 52,81
SERVIÇOS ELÉTRICOS 03/2019 200,00
RESSARCIMENTO DE GÁS 12/2018 88,72
SERVIÇOS ELÉTRICOS 04/2019 160,00
TAXA DO CONDOMÍNIO 01/2019 976,68
VIDROS 04/2019 105,00
TAXA DO CONDOMÍNIO 02/2019 2.413,42
MÓVEIS 04/2019 250,00
TAXA DO CONDOMÍNIO 03/2019 2.818,90
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 04/2019 5.370,00 Seu Condomínio na Internet
TAXA DO CONDOMÍNIO 04/2019 29.835,72
MANUTENÇÃO APARELHOS ACADEMIA 04/2019 94,00
TAXA DO CONDOMÍNIO 11/2018 468,43
CÓPIAS /ENCADERNAÇÃO 03/2019 60,07
TAXA DO CONDOMÍNIO 12/2018 319,02
AJUDA DE CUSTO 03/2019 1.204,40 Identificador:
TAXA EXTRA 02/2019 358,13
INTERNET/ INFORMATICA/APLICATIVO 04/2019 39,90 9125.2178.3199
TAXA EXTRA 03/2019 424,93
DESPESAS BANCÁRIAS
TAXA EXTRA 04/2019 4.493,64
TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA 04/2019 28,00
TAXA USO DE ESPAÇO 02/2019 76,71
TAXAS BANCÁRIAS DE BOLETOS 04/2019 778,50 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
TAXA USO DE ESPAÇO 03/2019 193,71 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
TAXA USO DE ESPAÇO 04/2019 51,12
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 04/2019 1.715,40 EMENDAS OU RASURAS
MULTA DISCIPLINAR 02/2019 236,12
MULTA DISCIPLINAR 03/2019 310,00 57.510,70
Vencimento
MULTA DISCIPLINAR 04/2019 79,36
DIFERENÇA DESCONTO 04/2019 (259,01)
10/06/2019
67.854,70 Agência /Código Beneficiário

RESUMO 3237 / 0064025


SaldoAnterior 83.551,06 Nosso Número
TotalReceitas 67.854,70
TotalDespesas (57.510,70) 0607281-9
SaldoMes 10.344,00 Valor documento
SaldoTransf 93.895,06
217,03
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2019 (-) Desconto / Abatimento
TAXA DO CONDOMÍNIO 165,55
RESSARCIMENTO DE ÁGUA 51,48
(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(-) Outros acréscimos

Pagador:
JARDIM GUANABARA (=) Valor Cobrado
EUNICE ROCHA OLIVEIRA CPF:026.323.195-01 Unidade: REC 103
AVENIDA JARDIM GUANABARA, 224

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.09 - (AC) Correio: S

BANCOOB 756-0 75691.32371 01006.402505 60728.190012 7 79160000021703


Local de Pagamento Vencimento
PAGAVÉL EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
10/06/2019
Beneficiário CNPJ/CPF Agência /Código Beneficiário
CONDOMINIO MORADA JARDIM GUANABARA - AVENIDA JARDIM GUANABARA, 224 - BO 21.627.548/0001-36 3237 / 0064025
Data do documento N.Documento Espécie Aceite Data processamento Nosso Número
03/06/2019 REC 103/191 NS N 03/06/2019 0607281-9
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor documento
x
01 R$ 217,03
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/06/2019: R$202,03 (valor desconto = R$ 15,00)
(-) Outras deduções

Após o vencimento pagar até 120 dias com este mesmo boleto, com multa de 2% e juros de 1% ao mês, pro-rata dia.
(+) Mora / Multa

(-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

EUNICE ROCHA OLIVEIRA CPF:026.323.195-01


AVENIDA JARDIM GUANABARA, 224 BOA VISTA JARDIM GUANABARA
Unidade: REC 103
45026-145 VITORIA DA CONQUISTA/BA
Sacador/Avalista:
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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