PROYECTO GRUPAL
Diciembre 2016.
Introducción
S.A.S, puesto que es una empresa que actualmente está en funcionamiento y facilita información
Objetivos
.
1
Entrega 1 Corregida
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Descripción de la Empresa
Misión
Visión
a la hora de escoger quien administre sus intereses (Entornos & Soluciones Integrales
S.A.S.,Alzate,2016).
Objetivos Corporativos
externo
Metas
en el mercado inmobiliario.
personal constantemente.
Valores
administración
4
Respeto: por cada uno de los miembros de las comunidades en las que prestamos
nuestro entorno
Reseña Histórica
Hernández, 2016)
Estrategias Corporativas
servicio
actuales
Estructura Organizacional
colaboradores y de la organización.
7
colaboradores y de la organización.
Administrador 1
Administrativa
Administrador 2
Secretaria
Gerente General
auxiliar contable
Financiera Contador
Planta de Personal
por lo que su planta de personal está aún muy pequeña como se puede verificar en su
estructura organizacional.
TITULO
CARGO JEFE VACA
DEL DESCRIPCIÓN DEL CARGO
INMEDIATO NTES
CARGO
GERENTE ACCIONISTA 1 Objetivo del cargo: Administración de los recursos
GENERAL S humanos, financieros, técnicos, con la coordinación de
todas las áreas funcionales de la empresa, para asegurar el
cumplimiento de la misión y visión de la organización,
responder a la junta de socios por el buen funcionamiento
de la empresa en condiciones de sana competencia y alta
productividad Presentación de informes a Junta Directiva y
manejo de reuniones, Entrenamiento en el cargo mínimo 6
meses – Conocimiento de todos los procesos desarrollados
en la empresa. Perfil del cargo Profesional en
administración de empresas o afines, experiencia mínima
de 4 años en cargos directivos de empresas del sector.
Competencias: Trabajo en equipo, planeación estratégica,
Capacidad de negociación, Manejo de relaciones
interpersonales, trabajo bajo presión, Liderazgo y toma de
decisiones. Formación: Especialización en planeación
estratégica, marketing
SECRETARI GERENTE 1 Objetivo del cargo Administrar los recursos contables y
A AUXILIAR GENERAL tributarios de la empresa, permitiendo a la Dirección la
CONTABLE
toma de decisiones oportunas. Entrenamiento en el cargo
mínimo 2 meses – Conocimiento de todos los procesos
desarrollados en la Compañía. Perfil del cargo tecnólogo
en contaduría o afines, experiencia mínima de 3 años en
cargos de manejo contable Competencias: Trabajo en
equipo, manejo de Office y paquete contable Elisa,
adaptable al cambio, recepción hacia la crítica, Liderazgo y
toma de decisiones, Capacidad de gestión. Formación:
9
TOTAL ÁREA 5
Balance General
2014-2015 de la empresa Entornos & Soluciones Integrales S.A.S donde se informa los
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2015
Obligaciones
Propiedad Planta y Equipo Financieras
3.500.00 3.500.00
Muebles y equipos de oficina 0,00 0,00 Obligaciones Financieras 0,00 0,00
13.500.0 13.500.0 Total Obligaciones
Equipo de Computo 00,00 00,00 Financieras 0,00 0,00
6.800.00 3.400.00
Depreciación 0,00 0,00
23.800.0 20.400.0
Total Propiedad Planta y Equipo 00,00 00,00 Otros Pasivos
14.058.19 12.509.4
Otros Activos TOTAL PASIVO 4,00 99,00
Otras Inversiones 0,00 0,00
Total Otros Activos 0,00 0,00 PATRIMONIO
10.000.00 10.000.0
Capital Social 0,00 00,00
2.300.000 1.600.00
Total Otros Activos 0,00 0,00 Reserva de Legales ,00 0,00
Resultado de ejercicios 1.174.300
Anteriores ,00 0,00
Resultado del ejercicio 2.810.787 2.075.50
11
,00 1,00
TOTAL 16.285.08 13.675.5
PATRIMONIO 7,00 01,00
15.00%
Grupo Estratégico
En este punto se define que la empresa Entornos & Soluciones Integrales S.A.S.
son personas naturales, las cuales se emplean en más de 2 conjuntos, con una jornada
laboral de medio tiempo lo que les favorece abarcar varios conjuntos a la vez. La
desventaja que tiene este competidor es que no cuenta con los seguros necesarios para
propiedad horizontal aunque no sea su fuente de ingreso principal por lo que también es
un competidor.
evitar el gasto de un administrador se emplean por un bajo costo los mismos propietarios
de los inmuebles.
13
Este sector es muy importante para los clientes por que entre más empresas
la industrias o competencia por parte de los proveedores a causa que estos imponen, por
la especialidad del servicio de que ellos proveen, por el costo del servicio que ellos
ofrecen en el mercado.
Como lo es los insumos y materiales para la construcción, que ofrecen una gran cantidad
de proveedores.
Como también existe una segunda fuerza que son los proveedores de una calidad inferior
Nuevos entrantes
Hay muchos factores que hacen que sea fácil de entrar en la industria como es otros
ofrecimientos como lo es la agilidad del tiempo de hacer los trabajos, tecnología, nuevos
productos, más publicidad y en algunas veces el servicio de personal que entra a laborar
También hay factores asociados a la tercera fuerza, que son la globalización, apertura de
Sustitutos
innovación de productos por la cual estos fijan sus propios precios en solitario y
normalmente con una alta rentabilidad. También existen muchos productos iguales o
Competencia
Esto quiere decir que es la rivalidad entre competidores de las empresas que es el
resultado de las cuatro fuerzas anteriores. Entre menos competidores mayor rentabilidad
y entre mayor competidores menos rentabilidad. Los productos que utilizamos que sean a
menor costo que vendría siendo la guerra der los valores Factores de la quinta fuerza que
Barranquilla, de carácter nacional, gremial y de interés común, sin ánimo de lucro, y ente
proceso, bien fuere como demandante o como demandado en: demandas laborales,
Tendencia de consumo:
Teniendo en cuenta que Bogotá por ser la capital del País, atrae a su territorio a muchas
personas que estaban asentadas inicialmente en otras áreas urbanas o en zonas rurales
16
cercanas a la capital, podemos decir que existen muchos factores para que se dé que las
De acuerdo a lo anterior se podría concluir que en la ciudad de Bogotá por ser una de las
ANALISIS PEST:
Factores económicos:
Políticas en materia de Desempleo: Con esta variable, analizaremos en qué medida las
estrategias para el año 2016, están siendo aplicadas por Entornos & Soluciones Integrales
S.A.S. Para el desarrollo de sus actividades y como este factor puede afectar el
Tributación: Influencia de los cobros por parte del estado en la obtención de utilidades
manejo de importaciones con una moneda que en los últimos meses ha perdido de manera
Factor tecnológico:
Entornos & Soluciones Integrales S.A.S. considera que dentro del análisis del entorno
buen uso a sus recursos. Por ello, buscan mantenerse al día en nuevas y avanzadas
Podemos encontrar las siguientes variables, dentro del ámbito político – social.
población en las zonas urbanas, pero gran parte de este grupo de personas no cuentan con
Política monetaria del Banco de la Republica: Esta política se implanto para mantener la
moneda colombiana estable frente al dólar pero ha terminado por devaluar la moneada
Factores ecológicos:
naturales de Colombia, buscando con ello trabajar en pro del desarrollo sostenible de las
regiones en las cuales tiene gran impacto la entidad. Dicha estrategia se basa en
diferentes enfoques:
ejes estratégicos que trabajan de manera articulada (oferta, demanda, calidad, riesgo,
Análisis del macro-entorno y el micro-entorno de la empresa Entornos & Soluciones Integrales S.A.S.
Análisis
Variable Descripción Macro-entorno Micro-entorno
Crecimiento Económico: Variable en Al igual que otras La empresa ha
la que se analizará la influencia de la empresas del país tratado de buscar una
devaluación del peso en las (Colombia), nuestra solución hacia los
actividades de propiedad horizontal. empresa se ha visto altos costos de
Políticas en materia de Desempleo: afectada por la importación,
Con esta variable, analizaremos en devaluación del peso enfrentándose a que
qué medida las estrategias para el colombiano, muchos de los
año 2016, están siendo aplicadas por principalmente para la proveedores también
Entornos & Soluciones Integrales importación de deben importar sus
S.A.S. Para el desarrollo de sus materiales que se usan productos y por ende
actividades y como este factor dentro de nuestra deben incrementar
ECONOMICOS
mejoramiento de proyectos de
calidad que se reflejen en la
aprobación por parte de las
autoridades ambientales.
Excelencia operacional: El objeto de
esta línea se fija en cumplir la
normatividad al 100%, logrando
minimizar el impacto ambiental que
pueda generar su actividad.
Gerenciamiento ambiental del
agua: En este enfoque la
importancia se dirige sobre el
manejo responsable de los recursos
hídricos, lo cual se implementa a
través de diferentes ejes
estratégicos que trabajan de manera
articulada (oferta, demanda, calidad,
riesgo, fortalecimiento institucional,
gobernabilidad)
23
Entrega 2 Corregida
COMPAÑIA
ANALIS VERTICAL
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
VERTICAL 2014 VERTICAL 2015
ANALIS VERTICAL
80
60
40
20
0
VERTICAL 2014 VERTICAL 2015
ANALIS HORIZONTAL
40000000
20000000
0
2014 2.015 ABSOLUTA
ANALIS HORIZONTAL
40000000
20000000
0
-20000000 2014 2.015 ABSOLUTA
Análisis Horizontal
Estudio que busca determinar la tendencia y el comportamiento que han tenido las
empresas a través del tiempo que ha sufrido cada partida de los estados financieros en un
periodo respecto a otro. Determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta
En este caso esta entidad es muy nueva y va en franco crecimiento con respecto al año
anterior
Análisis Vertical
Estudio que consiste en determinar la importancia relativa que tiene cada cuenta
los estados financieros. En este caso esta entidad es muy nueva y va en franco
oportunidades y amenazas con las que la empresa Entornos & Soluciones Integrales
S.A.S cuenta, se asignará una ponderación que oscile entre 0 (sin importancia) y 1.0 (muy
importante) donde la ponderación dada a cada factor nos indicará la importancia relativa
factores deberá ser de 1.0; así mismo se hará una clasificación de 1a 4 para indicar el
RESULTADO
FACTOR EXTERNO CLAVE PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN
PONDERADO
OPORTUNIDADES
Alianzas estratégicas 0,1 4 0,4
Ampliación de los servicios ofertados 0,01 3 0,03
Ampliar la demanda del sector 0,05 3 0,15
Adquisición de herramientas
0,3 4 1,2
tecnológicas
AMENZAS
Corrupción 0,04 2 0,08
Competencia sólida 0,1 1 0,1
Uso de tecnología por parte de la
0,2 1 0,2
competencia para promocionar sus
28
productos
procedimiento con la diferencia que en este caso se tendrán en cuenta las fortalezas y
RESULTADO
FACTOR EXTERNO CLAVE PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN
PONDERADO
DEBILIDADES
No contrata adolescentes 0,01 2 0,02
Medios tecnológicos insuficientes 0,3 1 0,3
Publicidad insuficiente 0,1 1 0,1
Poca innovación en los servicios
0,05 2 0,1
ofertados
Plan de negocio estructurado 0,06 1 0,06
29
FORTALEZAS
Estabilidad Laboral 0,09 3 0,27
Demanda del Sector de la
0,2 4 0,8
construcción
Mano de Obra calificada 0,09 3 0,27
conocimiento del sector
0,1 4 0,4
inmobiliario
TOTAL 1,00 2,32
2.45 por arriba de los conjuntos y personas naturales que le resulta 1,9, sin embargo las
inmobiliarias tiene un total de 3.2 esto quiere decir que nos superan en los resultados
inmobiliarias nos superan por lo tanto nuestra empresa tiene que fortalecer estas variables
que marca la M.P.C., en que las inmobiliarias se encuentran con ventajas que podemos
abarcar en el futuro.
31
MATRIZ DOFA
DEBILIDADES FORTALEZAS
No contrata adolescentes Estabilidad Laboral
Medios tecnológicos Demanda del Sector de la
insuficientes construcción
Publicidad insuficiente Mano de Obra calificada
Poca innovación en los conocimiento del sector
servicios ofertados inmobiliario
Plan de negocio
estructurado
OPORTUNIDADES Estrategias (DO) Estrategias (FO)
• Brindar oportunidad
laboral a los adolescentes de
Aprovechar al máximo las
17 años cumplidos, con
competencias y habilidades del
autorización del Ministerio
Alianzas estratégicas talento humano con el fin de
de Trabajo teniendo en
conservar la marca y posicionarla
cuenta la reglamentación
según la visión de la empresa
vigente en Colombia (Ley
1098 del 2006)
Adquirir tecnología acorde Aprovechar la demanda del
con las necesidades de la sector de la construcción con el
empresa como una app que fin de firmar alianzas estratégicas
Ampliación de los servicios
le brinde a los usuarios con algunas constructoras a las
ofertados
comodidad en las cuales se les pueda suministrar el
transacciones y servicios servicio de administración de
ofertados por la empresa propiedad horizontal
Teniendo en cuanta los
negocios actuales en
administración de propiedad
horizontal, se podría
Creación de un plan de estímulos
Ampliar la demanda del estudiar la posibilidad de
para el personal y que genere
sector inmobiliario ampliar los servicios
beneficio mutuo
ofertados incursionando en
la prestación de servicio en
aseo general para los
conjuntos residenciales
32
conservadoras, defensivas o competitivas son las más adecuadas para una organización
específica. Los ejes de la matriz SPACE representan dos dimensiones internas (fortalezas
ambiental EA y fortaleza de la industria FI). Estos cuatro factores son quizá los
Dimensión Externas
• Fuerza de la industria
Dimensión interna
• Fuerza financiera
• Ventaja competitiva
ELABORACION PROPIA
conocimiento
Potencial de utilidades Bajo 0 2 2 3 4 5 6 Alto
Estabilidad financiera Baja 0 2 2 3 4 5 6 Alta
Conocimiento Simple 0 2 3 4 5 6 Complejo
tecnológico
Utilización de recursos Ineficiente 0 2 2 3 4 5 6 Eficiente
Intensidad de capital Baja 0 2 2 3 4 5 6 Alta
Facilidad de entrada al Fácil 0 2 2 3 4 5 6 Difícil
mercado
Productividad/utilización Baja 0 2 2 3 4 5 6 Alta
de la capacidad
Poder de negociación de Bajo 0 2 2 3 4 5 6 Alto
los proveedores
ELABORACION PROPIA
Matriz Cuantitativa
A continuación se hará una matriz cuantitativa para analizar estas dos estrategias y poder
Estrategias alternativas
Factores críticos para el éxito Sede en Sede en Medellín
Bucaramanga
Oportunidades Peso C.A. C.A.T. C.A. C.A.T.
1. Ejecución oportuna y de calidad en el proceso 0.15 4 0.6 4 0.6
de construcción
2. experiencia y conocimiento de alta calidad 0.15 4 0.6 3 0.45
3. Tecnología 0.10 3 0.3 4 0.4
4. Solides financiera de la empresa 0.10 4 0.4 4 0.4
Amenazas
1. Mercado 0.15 3 0.45 3 0.45
2. Competidores 0.10 3 0.4 4 0.4
3. normatividad 0.10 2 0.2 2 0.2
4. Herramientas tecnológicas 0.15 3 0.45 2 0.3
Fortalezas
1. Implante capacitado para todo tipo de 0.15 4 0.6 4 0.6
personal
2. Costos bajos en los precios del mercado 0.10 4 0.4 3 0.3
3. Personal altamente calificado 0.10 3 0.3 2 0.2
4. Agilidad en el proceso de terminación de todo 0.15 4 0.6 3 0.45
contrato
Debilidades.
1. Escases de productos y clientes 0.15 3 0.45 2 0.3
38
Escala
No es atractiva 1
Algo atractiva 2
Bastante atractiva 3
Muy atractiva 4
Entrega 3
PROPUESTAS ESTRATEGICAS
39
Propuesta Estratégica
¿Quiénes somos?
¿Qué buscamos?
¿Qué hacemos?
¿Dónde lo hacemos?
¿Por qué lo hacemos?
¿Para quién trabajamos?
Visión 2016-2020
Entornos & Soluciones Integrales
S.A.S. se proyecta para el 2024 Entornos & Soluciones Integrales
como la empresa líder en la S.A.S. empresa de servicios en
administración de propiedad administración de propiedad
horizontal caracterizándose por horizontal en Bogotá será
precios competitivos, reconocida para el 2020 a nivel
cumplimiento y excelencia en la nacional como una de las
Vision prestación del servicio, obteniendo primeras opciones para nuestros
posicionamiento en el mercado clientes escogida por nuestro
convirtiéndose en la primera excelente servicio y atención al
opción para nuestros clientes a la cliente logrando expandir nuestra
hora de escoger quien administre empresa a otros territorios
sus intereses (Entornos & Colombianos.
Soluciones Integrales
S.A.S.,Alzate,2016).
M Measurable Medibles
A Achievable Alcanzables
R Realistic Realistas
PROPUESTA
ENTORNOS & SOLUCIONES
ESTRATÈGICA DEL
INTEGRALES S.A.S.
GRUPO
Conservar nuestro nivel de
atención a las necesidades de
Específico (S)
nuestros clientes
Para la propuesta de los factores críticos de éxito (FCE) debemos distinguir entre FE
(Factores de Éxito) y FCE (Factores Críticos de Éxito).
FACTORES CRITICOS
OBJETIVOS FACTORES DE ÉXITO
DE ÉXITO
Conservar nuestro nivel Conservación de Capacitación del
de atención a las clientes. personal.
necesidades de nuestros Atención de Reclutamiento de
clientes. necesidades. personal idóneo
Actualizar anualmente Actualización de para el trabajo a
nuestro portafolio de procesos desempeñar.
servicios con el fin de ir Alianzas Conocimiento del
a la vanguardia de la estratégicas mercado objetivo
sociedad y sus Atención con
necesidades calidad
Obtener alianzas
estratégicas que
aumenten la oferta de
nuestros servicios
43
años.
acuerdo al año 2014 y 2015 vemos que una variación del 1% de un año al orto por ende
tomamos esa variación para hacer la proyección de ingresos gastos y costos teniendo así
Neto de efectivo.
Es indicador explica que el valor presente Neto es el valor presente de todos los
Se dice que si este VPN es mayor que 0 como en este caso del proyecto con
Se dice que si este VPN es mayor que 0 como en este caso del proyecto con
obtenida del proyecto se denomina TIR que debe ser mayor, de la tasa de oportunidad del
accionista (TIO) para que el proyecto sea viable, en este caso la TIR > TIO. Con
Otros Activos
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones
Total Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos
Total Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos
Social
Nomina por 10,500,000.00 10,605,000.00 10,711,050.00 10,818,160.50 10,926,342.11 11,035,605.53
paga por
pagar
Total Pasivo 12,595,544.00 12,721,499.44 12,848,714.43 12,977,201.58 13,106,973.59 13,238,043.33
Corriente
Obligaciones Financieras
Obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financieras
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligaciones
Financieras
Otros Pasivos
Pasivos 1,462,650.00 1,477,276.50 1,492,049.27 1,506,969.76 1,522,039.46 1,537,259.85
Estimados y
Provisiones
Total Otros 1,462,650.00 1,477,276.50 1,492,049.27 1,506,969.76 1,522,039.46 1,537,259.85
Pasivos
TOTAL PASIVO 14,058,194.00 14,198,775.94 14,340,763.70 14,484,171.34 14,629,013.05 14,775,303.18
PATRIMONIO
Capital Social 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Reserva de 2,300,000.00 2,323,000.00 2,346,230.00 2,369,692.30 2,393,389.22 2,417,323.12
Legales
Resultado de 1,174,300.00 1,186,043.00 1,197,903.43 1,209,882.46 1,221,981.29 1,234,201.10
ejercicios
Anteriores
Resultado del 2,810,787.00 2,838,894.87 2,867,283.82 2,895,956.66 2,924,916.22 2,954,165.39
ejercicio
TOTAL 16,285,087.00 16,347,937.87 16,411,417.25 16,475,531.42 16,540,286.74 16,605,689.60
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO 30,343,281.000 30,546,713.81 30,752,180.95 30,959,702.76 31,169,299.79 31,380,992.78
Y
PATRIMONIO
total ingresos
operacionales 48,000,000.0 48,480,000.0 48,964,800.0 49,454,448.0 49,948,992.4
0 0 0 0 8
54
costos de
ventas
nomina
12,080,000.0 12,200,800.0 12,322,808.0 12,446,036.0 12,570,496.4
0 0 0 8 4
total costos
de ventas 12,080,000.0 12,200,800.0 12,322,808.0 12,446,036.0 12,570,496.4
0 0 0 8 4
utilidad bruta
35,920,000.0 36,279,200.0 36,641,992.0 37,008,411.9 37,378,496.0
0 0 0 2 4
gastos
operacionales
gastos de
personal 2,520,000.00 2,545,200.00 2,570,652.00 2,596,358.52 2,622,322.11
honorarios
5,600,000.00 5,656,000.00 5,712,560.00 5,769,685.60 5,827,382.46
generales
10,186,123.0 10,287,984.2 10,390,864.0 10,494,772.7 10,599,720.4
0 3 7 1 4
depreciacione
s 6,800,000.00 6,868,000.00 6,936,680.00 7,006,046.80 7,076,107.27
impuestos
5,320,000.00 5,373,200.00 5,426,932.00 5,481,201.32 5,536,013.33
total gastos
operacionales 30,426,123.0 30,730,384.2 31,037,688.0 31,348,064.9 31,661,545.6
0 3 7 5 0
utilidad
operacional 5,493,877.00 5,548,815.77 5,604,303.93 5,660,346.97 5,716,950.44
ingresos no
operacionales
financieros
25,600.00 25,856.00 26,114.56 26,375.71 26,639.46
reintegro de - - - - -
costos y
gastos x
pagar
diversos
total ingresos
no 25,600.00 25,856.00 26,114.56 26,375.71 26,639.46
operacionales
55
gastos no
operacionales
financieros
358,690.00 362,276.90 365,899.67 369,558.67 373,254.25
extraordinari - - - - -
os
diversos
2,350,000.00 2,373,500.00 2,397,235.00 2,421,207.35 2,445,419.42
total gastos
no 2,708,690.00 2,735,776.90 2,763,134.67 2,790,766.02 2,818,673.68
operacionales
utilidad
2,810,787.00 2,838,894.87 2,867,283.82 2,895,956.66 2,924,916.22
ESTADOS FINANCIEROS
31380992.78 30343281
2015
31169299.79 30546713
2016
2017
2018
30959702.76 30752180.92 2019
2020
UTILIDAD
2854165 2810787
2015
2924916 2838894 2016
2017
2018
2895956 2867283 2019
2020
acuerdo al año 2014 y 2015 vemos que una variación del 1% de un año al orto por ende
tomamos esa variación para hacer la proyección de ingresos gastos y costos teniendo así
Mapa Estratégico
Perspectiva
clientes Precio Calidad Funcionalidad Disponibilidad Servicio Imagen
Capital de información
Capital organizacional
Capital humano
Perspectiva de
aprendizaje y
crecimiento
Objetivos Estratégicos
De productividad
capacidad de activo.
De crecimiento
59
(clientes) y socios.
de bajo costo.
MAPA
ESTRATEGICO PLAN DE ACCION
Conclusiones
un Diagnóstico del Macro entorno y del entorno en una organización, que este estudio
datos específico que nos brindará la información más adecuada para la hora de toma de