Anda di halaman 1dari 2

FORM ISIAN BENDAHARA PENERIMAAN

A REKENING GIRO BENDAHARA PENERIMAAN


1 Saldo 1 Januari 2018
Credit/Penerimaan
2 Penerimaan atas Pendapatan Daerah:
a. Pendapatan.........................................
b. Pendapatan.........................................
c. Pendapatan.........................................
d. Pendapatan........................................
Jumlah
3 Penerimaan Jasa Giro/Bunga Tabungan
4 Koreksi kredit mutasi bank
5 Lainnya sebutkan ...........................................
6 Mutasi Credit (2+3+4+5)
Debet/Pengeluaran
7 Ditarik oleh Bendahara
8 Ditransfer ke Kas Daerah
9 Ditransfer ke Kas Daerah
10 Koreksi Debet mutasi bank
11 Lainnya sebutkan ................
Administrasi bank/pajak
12 Mutasi Debet (7+8+9+10+11)

13 Saldo per 31 Desember 2018 (1+6-12)

B BUKU KAS UMUM (BKU)


14 Saldo 1 Januari 2018
Penerimaan
15 Jumlah pendapatan daerah
16 Lainnya sebutkan ......
Non Kapitasi
17 Mutasi penerimaan (15+16)
Pengeluaran
18 Penyetoran pendapatan daerah
19 Lainnya sebutkan ...........................................
20 Mutasi pengeluaran(18+19)

20 Saldo BKU per 31 Desember 2018 (14+17-20)

21 Penyetoran pendapatan langsung oleh Pihak Ketiga

C REGISTER STS
22 Jumlah register STS

SKPD
PKM OLLOT

Nama
NIP
Lampiran 4.2

AN

8.545.700

12.00

PKM OLLOT

Nelfira Talibo Amd,kep


19820615 200902 2 002