Anda di halaman 1dari 1

PROSEDUR PERMINTAAN UANG

MG-FA-SOP-001
17 MAY 2018
PERMINTAAN UANG REV 00

UNIT / DEPARTEMEN
Permintaan uang Ops:
• Mengisi form permintaan uang (peralatan kerja, ATK,
Perjalanan Dinas, transport, makan, hotel, transport
pengawas, dll)
• Memberikan penomoran sesuai dengan log book
• Ditandatangani oleh Koordinator UNIT
• Mengirimkan via email atau hardcopy kepada finance dan
cc Direktur

FORM PERMINTAAN
UANG

FINANCE & ACCOUNT


• Review, persetujuan & pembayaran IDR ≤ 5.000.000
• Review dan Pembayaran IDR ≥ 5.000.000

FORM PERMINTAAN FORM PERMINTAAN


UANG UANG
DIREKTUR
IDR ≤ 5.000.000 IDR ≥ 5.000.000
Review & persetujuanIDR ≥ 5.000.000

SETUJU SETUJU

FINANCE & ACCOUNT


• Pembayaran

UNIT / DEPARTEMEN
Setelah menerima uang :
• Pembelanjaan / pembayaran sesuai dengan kebutuhan
• Meminta bukti pembayaran (hotel, makan, sparepart,
service, transport, dll kecuali penggantian uang transport FINANCE & ACCOUNT
• Review dan dokumentasi
Pengawas ). Jika tidak tersedia kwitansi maka dpat
pertanggungjawaban permintaan
menggunakan kertas kwitansi yg ditandatangani sendiri
uang
• Lakukan Pertanggungjawaban maksimal 7 hari kerja
kepada Finance
• Sebelum dilakukan pertanggungjawaban, maka unit terkait
FILE
tidak dapat melakukan permintaan uang