5 DICIEMBRE 2017: Aportes sociales de Gerónimo Palacín

LAS 3 GES LTDA Recibo de Caja

DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 N°001
NIT: 888.000.999-8
Ciudad: dia mes año N° 001
fecha
Barranquilla 05 12 2017
Recibido de: Geronimo Palacín
$20,000,000
Direccion: Calle 72 #47-28

La suma de (en letras) veinte millones de pesos

Por concepto de: Geronimo Palacín aportó $20,000,000 en efectivo para la constitución de la sociedad Las 3Ges LTDA.

cheque N° Banco sucursal efectivo

x
Codigo P.U.C Cuenta Debito Credito Firma y Sello

1105 Caja 20,000,000

3115 Aportes sociales 20,000,000

Las 3ges LTDA

C.C Nit x N° 888.000.999-8
Fecha de Dia 05 Mes 12 Año 2017
Recibido
5 DICIEMBRE 2017: Aportes sociales de Gina Pérez
 5 DICIEMBRE 2017: Aportes sociales de Guillermo Arias

LAS 3 G LTDA
DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 Nota de contabilidad No. 003
NIT: 888.000.999-8 No. 003
Detalle dia mes año
05 12 2017
Se registra un aporte social por partel del socio Guillermo Arias, de ropa y calzado para caballero por valor de $40,000,000 y un
computador Lenovo V310z All-in-One por valor de $3,000,000

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITO CREDITO
1435 Mercancia no fabricada por la empresa 40,000,000
1528 Equipo de computación 3,000,000
3115 Aportes sociales 43,000,000
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 20.000.000
GERONIMO $ 20.000.000
154008 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE $ 20.000.000
05-dic
CAMION FORD MODELO 2001 $ 20.000.000
3115 APORTE SOCIAL $ 40.000.000
GERONIMO PALACIN $ 40.000.000

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO

1105 CAJA $ 35.000.000
GINA $ 35.000.000
154008 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE $ 2.500.000
05-dic
MOTO YAMAHA 2006 $ 2.500.000
3115 APORTE SOCIAL $ 37.500.000
GINA $ 37.500.000

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO

1435 MERCANCIA NO FABRICADA $ 40.000.000
GUILLERMO $ 40.000.000
05-dic 1528 EQUIPO DE COMPUTACION $ 3.000.000 $ 3.000.000
3115 APORTE SOCIAL $ 43.000.000
GILLERMO $ 43.000.000

06 DICIEMBRE 2017: Apertura cuenta corriente Banco occidente y compra de chequera. Numero
840633919
07 DICIEMBRE 2017: Gastos notariales

LAS 3 GES LTDA Comprobante de Egreso

DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 No. 001
NIT: 888.000.999-8
Codigo de P.U.C Concepto Valor
514005 Gastos notariales 850.000
2408 Iva 161.500
1105 Caja 1,011,500

Observaciones Valor Neto $ 1,011,500

Cheque No. Efectivo x
Banco Sucursal
Debitese a :

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado Notaria segunda

Jair Figueroa Jenifer Alfonso Gabriel Gonzales C.C. Nit x No.302228024
Lopez. perez. fecha de Recibido
DÍA: 7 MES: 12 AÑO: 2017
07 DICIEMBRE 2017: Pago a la Cámara de comercio por inscripción en el registro mercantil de la
sociedad.

LAS 3 GES LTDA Comprobante de Egreso

DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 No. 002
NIT: 888.000.999-8
Codigo de P.U.C Concepto Valor
514010 Registro mercantil 2,150,000
1105 Caja 2,150,000

Observaciones Valor Neto $ 2,150,000

Cheque No. Efectivo x
Banco Sucursal
Debitese a :

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado Camara de comercio

Jair Figueroa Jenifer Alfonso Gabriel Gonzales C.C. Nit x No.1383280-3
Lopez. perez. fecha de Recibido
DÍA: 7 MES: 12 AÑO: 2017

09 DICIEMBRE 2017: Compra de útiles a papelería Tauro LTDA

Trama de seguridad para duplicar el cheque

LAS 3 GES LTDA Comprobante de Egreso

DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 No. 003
NIT: 888.000.999-8
Codigo de P.U.C Concepto Valor
519530 Compra de de útiles, papelería Tauro Ltda. 1,874,000
240801 IVA 356.060
236540 Retención en la fuente 46.850
237801 Impuesto de industria y comercio retenido 5.622

Observaciones Valor Neto $ 2,282,532

Cheque No. Efectivo x
Banco Sucursal
Debitese a :

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado Papeleria Tauro LTDA

Jair Figueroa Jenifer Alfonso Gabriel Gonzales C.C. Nit x No.13547280-3
Lopez. perez. fecha de Recibido
DÍA: 9 MES: 12 AÑO: 2017
Cheque:
001. DE BARRANQUILLA BANCO DE OCCIDENTE
A FAVOR DE PAPELERIA TAURO LTDA CHEQUE ILB 028 N°
Calle 74 #53 48 $2,282,532
PAGUESE A LA
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UTILERÍA ORDEN DE PAPELERIA TAURO LTDA

LA SUMA DE: Dos millones doscientos ochenta y dos mil quinientos

PESO DE MONEDA
SALDO ANTERIOR $ treinta y dos CORRIENTE

CONSIGNACION $ BARRANQUILLA 09/12/2017

FIRMA:
SUMA $ 2,282,532
Menos este cheque $ GABRIEL GONZALES

SALDO $ 2,282,532 NUMERO DE CUENTA 840633919

10 DICIEMBRE 2017: Compra mercancía a crédito a Almacen los tres elefantes LTDA
 11 DICIEMBRE 2017: Devolución a Almacén los 3 elefantes

LAS 3 G LTDA
DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 Salida de Almacén
NIT: 888.000.999-8 No. 001
De la sección: ROPA Y CALZADO Fecha de dia 11 mes 12 año 2017
salida
De acuerdo a: Orden No. 1001 Pedido No: 1001 Factura No: 1001
Referencia Cantidad Unidad Descripción del Articulo Contabilidad
43045911 18 $250. 000 Calzado para niños 4,500,000

Solicitado por : Tres Recibido por: Tres

elefantes Ltda Aprobado por: Gabriel Gonzales Entregado por: Las 3 Ges LTDA elefantes ltda Kardex
12 DICIEMBRE: ARRIENDO INURBANAS LTDA NOS ENVÍA FACTURA 0409
LAS 3 GES LTDA Comprobante de Egreso
DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 No. 005
NIT: 888.000.999-8
Codigo de P.U.C Concepto Valor
5220 Arrendamientos - INURBANAS LTDA 3,500,000
240801 IVA 665.000
236540 Retención en la fuente 87.500
237801 Impuesto de industria y comercio retenido 4x1000 14.000

Observaciones Valor Neto $ 4.063.500

Cheque No. 002 Efectivo
Banco: BANCO DE OCCIDENTE Sucursal CALLE 74
Debitese a : ARRIENDO INURBANAS LTDA

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado Arriendo INURBANAS LTDA

Jair Figueroa Jenifer Alfonso Gabriel Gonzales C.C. Nit x No.02547280-7
Lopez. perez. fecha de Recibido
DÍA: 12 MES: 12 AÑO: 2017

Cheque:
002. DE BARRANQUILLA BANCO DE OCCIDENTE
A FAVOR DE ARRIENDO INURBANAS LTDA CHEQUE ILB 028 N°
$ 4.063.500
Calle 74 #53 48

POR CONCEPTO DE: ARRIENDO DE PUNTO PAGUESE A LA ORDEN DE ARRIENDO INURBANAS LTDA
LA SUMA DE: Cuatro millones sesenta y tres mil quinientos
DE VENTA
PESO DE MONEDA
SALDO ANTERIOR $ CORRIENTE

CONSIGNACION $ BARRANQUILLA 12/12/2017

FIRMA:
SUMA $ 4,063,500
Menos este cheque $ GABRIEL GONZALES

SALDO $ 4,063,500 NUMERO DE CUENTA 840633919

14 DICIEMBRE: SE ADQUIERE UNA POLIZA CONTRA INCENDIOS

LAS 3 GES LTDA Comprobante de Egreso

DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 No. 008
NIT: 888.000.999-8
Codigo de P.U.C Concepto Valor
5130 Poliza contra incendios - Liberty seguros 2,600,000
240801 IVA 494.000
1110 Banco 3,094,000
Cheque Occidente

Observaciones Valor Neto $ 3,094,000

Cheque No. 003 Efectivo
Banco: BANCO DE OCCIDENTE Sucursal CALLE 74
Debitese a : LIBERTY SEGUROS

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado Liberty Seguros

Jair Figueroa Jenifer Alfonso Gabriel Gonzales C.C. Nit x No.123.222.477-7
Lopez. perez. fecha de Recibido
DÍA: 14 MES: 12 AÑO: 2017
 Cheque:
003. DE BARRANQUILLA BANCO DE OCCIDENTE
A FAVOR DE LIBERTY SEGUROS CHEQUE ILB 028 N°
$ 3.094.000
Calle 74 #53 48

POR CONCEPTO DE: POLIZA CONTRA PAGUESE A LA LIBERTY SEGUROS

LA SUMA DE: Tres millones noventa y cuatro mil
INCENDIOS POR COBERTURA DE 1 AÑO
PESO DE MONEDA
SALDO ANTERIOR $ CORRIENTE

CONSIGNACION $ BARRANQUILLA 14/12/2017

FIRMA:
SUMA $ 3,094,000
Menos este cheque $ GABRIEL GONZALES

SALDO $ 3,094,000 NUMERO DE CUENTA 840633919

14 DE DICIEMBRE: COMPRA DE MERCANCÍA A CREDITO A ALMACEN ALBERTO VO5

Trama de seguridad para duplicar el cheque

LAS 3 GES LTDA Comprobante de Egreso

DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 No. 006
NIT: 888.000.999-8
Codigo de P.U.C Concepto Valor
1435 Mercancía no fabricada por la empresa 100,000,000
240801 IVA 19,000,000
236540 Retención en la fuente 2,500,000
237801 Impuesto de industria y comercio retenido 3x1000 300.000
2205 Proveedor
Almacen Alberto VO5

Observaciones Valor Neto $ 116,200,000

Cheque No. Efectivo
Banco: Sucursal
Debitese a :

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado ALBERTO VO5

Jair Figueroa Jenifer Alfonso Gabriel Gonzales C.C. Nit x No.000.222.333-1
Lopez. perez. fecha de Recibido
DÍA: 14 MES: 12 AÑO: 2017
LAS 3 G LTDA
DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 Entrada a Almacén
NIT: 888.000.999-8 No. 003
Recibido de: Almacen Alberto VO5 Fecha de dia 14 mes 12 año 2017
entrada
Con destino a: Las 3ges LTDA
No de guía: 003 vía Remisión No. Entrega Total X Parcial
Referencia Cantidad Unidad Descripción del Articulo Contabilidad
1002524 125 $ 200.000 Calzado para hombres 25,000,000
Calzado para niños 25,000,000
1454751 125 $ 200.000
3659825 125 $ 200.000 Calzado para mujeres 25,000,000
1444558 125 $ 200.000 Camisetas clásicas para hombres 25,000,000

No de bultos o cajas. 500 Recibido por: Gina Perez Revisado por Gabriel Gonzales Anotado en Kardex.
 16 DE DICIEMBRE: COMPRA DE MERCANCÍA A CREDITO A ALMACEN ALBERTO VO5

Trama de seguridad para duplicar el cheque

LAS 3 GES LTDA Comprobante de Egreso

DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 No. 007
NIT: 888.000.999-8
Codigo de P.U.C Concepto Valor
1435 Mercancía no fabricada por la empresa 20,000,000
240801 IVA 3,800,000
236540 Retención en la fuente 500.000
237801 Impuesto de industria y comercio retenido 3x1000 60.000
2205 Proveedor
Almacen Alberto VO5

Observaciones Valor Neto $ 23,240,000

Cheque No. Efectivo
Banco: Sucursal
Debitese a :

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado ALBERTO VO5

Jair Figueroa Jenifer Alfonso Gabriel Gonzales C.C. Nit x No.000.222.333-1
Lopez. perez. fecha de Recibido
DÍA: 16 MES: 12 AÑO: 2017

LAS 3 G LTDA
DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 Entrada a Almacén
NIT: 888.000.999-8 No. 004
Recibido de: Almacen Alberto VO5 Fecha de dia 16 mes 12 año 2017
entrada
Con destino a Las 3ges LTDA
No de guía: 004 vía Remisión No. 004 Entrega Total X Parcial
Referencia Cantidad Unidad Descripción del Articulo Contabilidad
2555889 100 $100. 000 Camisetas clasicas para hombres 10,000,000

1004752 100 $100. 000 Bermudas para hombres 10,000,000

No de bultos o cajas. 200 Recibido por: Gina Perez Revisado por Gabriel Gonzales Anotado en Kardex.
18 DE DICIEMBRE: DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA A ALMACEN ALBERTO VO5

LAS 3 G LTDA
DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 Salida de almacen
NIT: 888.000.999-8 No. 002
De la sección: ROPA Fecha de dia 18 mes 12 año 2017
salida
Con destino a: Almacen VO5
De acuerdo a: Orden No. 002 Pedido No. 0124 Factura No. 0124
Referencia Cantidad Unidad Descripción del Articulo Contabilidad
1725505 5 $100. 000 Camisetas clasicas para hombres 500.000
43045911 5 $100. 000 Bermudas para hombres 500.000
258841612
84256621

No de bultos o cajas.10 Recibido por: Gina Perez Revisado por Gabriel Gonzales Anotado en Kardex.
19 DICIEMBRE: VENTA DE MERCANCIA AL ALMACEN TODO LTDA.

LAS 3 G LTDA
DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 Salida de almacen
NIT: 888.000.999-8 No. 003
De la sección: ROPA Fecha de dia 19 mes 12 año 2017
salida
Con destino a: Almacen Todo LTDA
De acuerdo a: Orden No. 003 Pedido No. 001 Factura No. 001
Referencia Cantidad Unidad Descripción del Articulo Contabilidad
132233 50 $200. 000 Camisetas clasicas para hombres 10,000,000
123321 100 $150. 000 Bermudas para hombres 15,000,000

No de bultos o cajas. 150 Recibido por: Gina Perez Revisado por Gabriel Gonzales Anotado en Kardex.
LAS 3 GES LTDA Recibo de Caja
DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 N°003
NIT: 888.000.999-8
Ciudad: dia mes año N° 003
fecha
Barranquilla 19 12 2017
Recibido de: Almacen Todo LTDA
$29,025,000
Direccion: Carrera 5A #47 74

La suma de (en letras)Veintinueve millones veinticinco mil

Por concepto de: Venta de mercancía al almacen todo LTDA por suma de $ 25,000,000 más IVA, retención en la fuente y
RETEICA del 4x1000.

cheque N° Banco sucursal efectivo

x
Codigo P.U.C Cuenta Debito Credito Firma y Sello
Comerci o a l por ma yor y
6135 menor Al ma cen Todo LTDA 25,000,000

240802 IVA 19% 4,750,000

236540 RTE FUENTE 2,5% 625.000 Las 3ges LTDA

237801 RTE ICA 3*1000 100.000 C.C Nit x N° 888.000.999-8
Fecha de Dia 19 Mes 12 Año 2017
1105 Caja 29.025.000 Recibido

20 DICIEMBRE: VENTA DE MERCANCÍA A CREDITO A ALMACEN LA ESQUINA DE LA ROPA LTDA.

LAS 3 G LTDA
DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 Salida de almacen
NIT: 888.000.999-8 No. 004
De la sección: CALZADO Fecha de dia 20 mes 12 año 2017
salida
Con destino a: Almacen La esquina de la ropa LTDA
De acuerdo a: Orden No. 004 Pedido No. 002 Factura No. 002
Referencia Cantidad Unidad Descripción del Articulo Contabilidad
1454751 25 $200. 000 Calzado para niños 5,000,000
1002524 25 $200. 000 Calzado para hombres 5,000,000
3659825 25 $200. 000 Calzado para mujeres 5,000,000

No de bultos o cajas. 75 Recibido por: Gina Perez Revisado por Gabriel Gonzales Anotado en Kardex.
21 DICIEMBRE: La esquina de la ropa LTDA nos hace devolución de mercancía
LAS 3 G LTDA
DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 Entrada a Almacén
NIT: 888.000.999-8 No. 005
Recibido de: Almacen la esquina de la ropa LTDA Fecha de dia 21 mes 12 año 2017
entrada
Con destino a Las 3ges LTDA
No de guía: 005 vía Remisión No. 005 Entrega Total X Parcial
Referencia Cantidad Unidad Descripción del Articulo Contabilidad
1454751 5 $200. 000 Calzado para niños 1,000,000

No de bultos o cajas. 5 Recibido por: Gina Perez Revisado por Gabriel Gonzales Anotado en Kardex.

21 DICIEMBRE: SE LE ABONAN 50% A ALMACEN LOS TRES ELEFANTES POR LA COMPRA REALIZADA EL 10 DE
DICIEMBRE
Cheque:
004. DE BARRANQUILLA BANCO DE OCCIDENTE
A FAVOR DE ALMACEN LOS TRES CHEQUE ILB 028 N°
$ 26.775.000
ELEFANTES LTDA Calle 74 #53 48

POR CONCEPTO DE: ABONO DEL 50% PAGUESE A LA ALMACEN LOS TRES ELEFANTES LTDA
LA SUMA DE: Veintiséis millones setecientos setenta y cinco mil
POR COMPRA REALIZADA EL 10/12/2017
PESO DE MONEDA
SALDO ANTERIOR $ CORRIENTE

CONSIGNACION $ BARRANQUILLA 21/12/2017

FIRMA:
SUMA $ 26,775,000
Menos este cheque $ GABRIEL GONZALES

SALDO $ 26,775,000 NUMERO DE CUENTA 840633919

22 DICIEMBRE: VENTA AL ALMACEN TIERRA SANTA A CREDITO

LAS 3 G LTDA
DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 Salida de almacen
NIT: 888.000.999-8 No. 005
De la sección: ROPA Y CALZADO Fecha de dia 22 mes 12 año 2017
salida
Con destino a: Almacen Tierra Santa
De acuerdo a: Orden No. 004 Pedido No. 004 Factura No. 004
Referencia Cantidad Unidad Descripción del Articulo Contabilidad
1789652 200 $75. 000 Pantalones para mujeres 15,000,000
1002524 100 $150. 000 Calzado para hombres 15,000,000

No de bultos o cajas. 300 Recibido por: Gina Perez Revisado por Gabriel Gonzales Anotado en Kardex.
23 DICIEMBRE: SE COMPRA UN COMPUTADOR A ALMACEN COMPUSAS LTDA

Trama de seguridad para duplicar el cheque

LAS 3 GES LTDA Comprobante de Egreso

DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 No. 009
NIT: 888.000.999-8
Codigo de P.U.C Concepto Valor
1528 EQUIPO DE COMPUTACION - ALMACEN COMPUSA LTDA 2.500.000
240801 IVA 19% 475.000
1110 BANCO

Observaciones Valor Neto $ 2.975.000

Cheque No. 005 Efectivo
Banco: BANCO DE OCCIDENTE Sucursal CALLE 74
Debitese a : ALMACEN COMPUSA LTDA

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado ALMACEN COMPUSA LTDA

Jair Figueroa Jenifer Alfonso Gabriel Gonzales C.C. Nit x No. 444.555.666-0
Lopez. perez. fecha de Recibido
DÍA: 23 MES: 12 AÑO: 2017

Cheque:
005. DE BARRANQUILLA BANCO DE OCCIDENTE
A FAVOR DE ALMACEN COMPUSAS LTDA CHEQUE ILB 028 N°
$ 2.975.000
Calle 74 #53 48

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE EQUIPO PAGUESE A LA ORDEN DE ALMACEN COMPUSAS LTDA
LA SUMA DE: Dos millones novecientos setenta y cinco mil
DE COMPUTACIÓN
PESO DE MONEDA
SALDO ANTERIOR $ CORRIENTE

CONSIGNACION $ BARRANQUILLA 23/12/2017

FIRMA:
SUMA $ $ 2.975.000
Menos este cheque $ GABRIEL GONZALES

SALDO $ $ 2.975.000 NUMERO DE CUENTA 840633919

24 DE DICIEMBRE: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA AL ALMACEN ÉXITO.

Trama de seguridad para duplicar el cheque

LAS 3 GES LTDA Comprobante de Egreso

DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 No. 010
NIT: 888.000.999-8
Codigo de P.U.C Concepto Valor
1528 ELEMENTOS DE ASEOS Y CAFETERIA- ALMACEN ÉXITO 900.000
240801 IVA 19% 171.000

Observaciones Valor Neto $ 1.071.000

Cheque No. Efectivo X
Banco: Sucursal
Debitese a :

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado ALMACEN ÉXITO

Jair Figueroa Jenifer Alfonso Gabriel Gonzales C.C. Nit x No. 54565468-1
Lopez. perez. fecha de Recibido
DÍA: 24 MES: 12 AÑO: 2017
26 DICIEMBRE: SE PAGA CON CHEQUE RECIBO DE LUZ A ELECTRICARIBE

Trama de seguridad para duplicar el cheque

LAS 3 GES LTDA Comprobante de Egreso

DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 No. 011
NIT: 888.000.999-8
Codigo de P.U.C Concepto Valor
513530 ENERGIA ELECTRICA - RECIBO ELECTRICARIBE 2.700.000
1110 BANCO 2.700.000

Observaciones Valor Neto $ 2,700,000

Cheque No. 006 Efectivo
Banco: BANCO DE OCCIDENTE Sucursal CALLE 74
Debitese a : ELECTRICARIBE

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado ELECTRICARIBE

Jair Figueroa Jenifer Alfonso Gabriel Gonzales C.C. Nit x No. 777,333,547-7
Lopez. perez. fecha de Recibido
DÍA: 26 MES: 12 AÑO: 2017

Cheque:
006. DE BARRANQUILLA BANCO DE OCCIDENTE
A FAVOR DE ELECTRICARIBE CHEQUE ILB 028 N°
$ 2.700.000
Calle 74 #53 48

POR CONCEPTO DE: RECIBO DE LUZ PAGUESE A LA ORDEN DE ELECTRICARIBE

LA SUMA DE: Dos millones setecientos mil
PESO DE MONEDA
SALDO ANTERIOR $ CORRIENTE

CONSIGNACION $ BARRANQUILLA 26/12/2017

FIRMA:
SUMA $ $ 2.700.000
Menos este cheque $ GABRIEL GONZALES

SALDO $ $ 2.700.000 NUMERO DE CUENTA 840633919

27 DICIEMBRE: SE PAGA FACTURA A TIGO POR LINEA DE PLAN DE MINUTOS A CELULAR

Trama de seguridad para duplicar el cheque

LAS 3 GES LTDA Comprobante de Egreso

DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 No. 012
NIT: 888.000.999-8
Codigo de P.U.C Concepto Valor
513535 TELEFONO- FACTURA TIGO 280.000
240801 IVA 19% 53.200
1110 BANCO 333.200

Observaciones Valor Neto $ 333.200

Cheque No. 007 Efectivo
Banco: BANCO DE OCCIDENTE Sucursal CALLE 74
Debitese a : TIGO

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado TIGO

Jair Figueroa Jenifer Alfonso Gabriel Gonzales C.C. Nit x No. 55.555.111-0
Lopez. perez. fecha de Recibido
DÍA: 27 MES: 12 AÑO: 2017
Cheque:
007. DE BARRANQUILLA BANCO DE OCCIDENTE
A FAVOR DE TIGO CHEQUE ILB 028 N°
$ 333.200
Calle 74 #53 48
POR CONCEPTO DE:PAGA FACTURA A
TIGO PAGUESE A LA ORDEN DE TIGO
POR LINEA DE PLAN DE MINUTOS A LA SUMA DE: Trescientos treinta y tres mil doscientos
CELULAR
PESO DE MONEDA
SALDO ANTERIOR $ CORRIENTE

CONSIGNACION $ BARRANQUILLA 27/12/2017

FIRMA:
SUMA $ $ 333.200
Menos este cheque $ GABRIEL GONZALES

SALDO $ $ 333.200 NUMERO DE CUENTA 840633919

29 DICIEMBRE: TIERRA SANTA NOS PAGA LA FACTURA N°004 EN SU TOTALIDAD Y SE LE CONCEDE UN

DESCUENTO DEL 3% POR SU PRONTO PAGO.
LAS 3 GES LTDA Recibo de Caja
DIRECCIÓN: CALLE 72 #47-28 N°004
NIT: 888.000.999-8
Ciudad: dia mes año N° 004
fecha
Barranquilla 29 12 2017
Recibido de: Almacen Tierra santa
$ 33.785.100
Direccion: Carrera 10A #61 62

La suma de (en letras)Treinta y tres millones setecientos ochenta y cinco mil cien

Por concepto de: Venta realizada el 22 de diciembre a almacen tierra santa, factura N° 004 por valor de $34,830,000

Se le aplica un descuento del 3% por pronto pago.

cheque N° Banco sucursal efectivo
x
Codigo P.U.C Cuenta Debito Credito Firma y Sello
Comerci o a l por ma yor y
6135 menor 34,830,000

421040 DTO 3% 1,044,900

1105 CAJA 33,785,100 Las 3ges LTDA

C.C Nit x N° 888.000.999-8
Fecha de Dia 29 Mes 12 Año 2017
Recibido