"DREAM IN THE SKY"

“Hotel DREAM IN THE SKY”. Buscará proveer a sus clientes una experiencia inolvidable donde predom
acompañado de una excelente vista del amanecer y anochecer en la playa, aprovechando de nuestra
caribeñas.
Los huéspedes del hotel tendrán el privilegio de contar con el ALL INCLUSIVE en donde tendrán la op
distintas actividades, lo cual es un plus muy importante al considerar que hay diferentes gustos y edades
actividades que podrá ofrecer el hotel están el Spa: Masajes con minerales, e hidroterapia (jacuzzis de re
se contará con gimnasio, comida (restaurante), visitas a las playas con actividades y camastros, aprovec
las playas. Es importante mencionar que siempre abra un personal capacitado para estar a su servicios p
los huéspedes sea lo más placentera posible.
Se contará con una nómina de 241 trabajadores, contratados directamente donde podrán contar con pr
como lo establecen las leyes. También se optará por contratar personal por temporada, y se harán alianz
y entre otras empresas, para que nuestros huéspedes tengan una inolvidable experiencia ag
Inicialmente se hará una inversión de $128,265,759.78 pesos divididos en terreno, construcción
acondicionamiento, mercadotecnia, mercancía, mobiliario y equipo, herramientas y capital de trabajo. Ap
hotel, cabe resaltar que gran parte de la Inversión esta saldada ya que contamos con un contrato en dond
un precio acordado.
El trabajo se compone de un estudio presupuestal, un estudio de mercado, un estudio operacional, un an
legal e igual un análisis financiero. El estudio de mercado comprende una investigación de las preferenc
los turistas desean encontrar durante su estadía en un hotel, los precios y las cercanías a las zonas más
manera, se investigaron todos los procesos y requisitos necesarios para la creación y función del hotel. Ta
estructura organizacional para el buen funcionamiento del hotel junto con un estudio financiero detallado
del mismo. Diversas herramientas de investigación y análisis como consultas en internet, consultas a di
(Ingenieros, albañiles y el maestro Dellalonga), incluyendo a nuestro grupo lo cual con su ayuda juntamos
estos métodos efectivos se desarrollo un excelente proyecto.
 del mismo. Diversas herramientas de investigación y análisis como consultas en internet, consultas a di
(Ingenieros, albañiles y el maestro Dellalonga), incluyendo a nuestro grupo lo cual con su ayuda juntamos
estos métodos efectivos se desarrollo un excelente proyecto.
 IMÁGENES

vidable donde predomine el buen servicio, IMÁGENES

ovechando de nuestras hermosas playas

n donde tendrán la oportunidad de hacer

entes gustos y edades. Entre las principales
terapia (jacuzzis de relajación Spa), también
y camastros, aprovechando su cercanía de
a estar a su servicios para que la estadía de
ble.
e podrán contar con prestaciones sociales
ada, y se harán alianzas con algunos antros
vidable experiencia agradable.
terreno, construcción, acabados y
y capital de trabajo. Aprovisionamiento del
on un contrato en donde nos renta el hotel a

dio operacional, un análisis administrativo y

ación de las preferencias y tendencias que
anías a las zonas más populares. De igual
n y función del hotel. También se plantea una
dio financiero detallado de las proyecciones
nternet, consultas a distintos profesionales
con su ayuda juntamos su información y con
e proyecto.
IMÁGENES IMÁGENES

IMÁGENES IMÁGENES
MÁGENES

MÁGENES
 Presupuesto de Inversión Ini

Resumen de inversión

Terreno $ 36,000,000.00
Construcción (obra) $ 78,375,000.00
Acabados y Acondicionamiento $ 895,687.67
Mercadotecnia $ 26,000.00
Mercancia de almacén $ 2,261,807.00
Mobiliario y equipo $ 11,972,628.50
Heramienta $ 18,750.00
Capital de trabajo (Tres meses) $ 4,273,572.00
Total de inversión $ 133,823,445.17

Descripcion de la inversión
Terreno
Terreno
Gastos de Escrituración

Construcción (obra)
Rentas

Maquinaria

Acabados y Acondicionamiento
Pintura
Ventanas
Baños y accesorios

Mercadotecnia
Anuncios (lonas)
Equipo grafico
Tarjetas de presentación

Mercancia de almacen
DECORACIÓN DEL SALÓN
Flores
Velas
Iluminación
Globos
 Manteles
Forros para sillas
Adornos en general
INSUMOS DEL RESTAURANTE
Frutas frescas y congeladas
Verduras frescas y congeladas
Carnes
Pollo
Embutidos Pollo
Pescado
Carnes rojas
Mariscos
Carnes frias
productos de salchichonería
Leche
Crema
Queso
Mantequilla
Aceite
Agua embotellada
Resfrescos
Jugos
Vinos y Licores
Hielo
Legumbres
Detergentes
Desengrasantes
Huevos
Tortillas
Servilletas
HABITACIONES
Alfombra
Bolsas de ropa sucia
Colchas de Día
Colchas de noche
Cortina
Delantales mañana
Delantales tarde
Paño WC
Fundas almohada
Sabanas bajeras M
Sabanas bajeras
Sabanas encimeras M
Sabanas encimeras
Toalla M
 Toallas
Toallas felpas
Visillos
Toalla de lavabo

Mobiliario y equipo
SALÓN DE EVENTOS
Extintores
Refrigerador
Sillas
Mesas
Equipo de sonido
Microfono
Televisor
Camara de video
Luces
Cristaleria
Utensilios
Elementos de aseo
GIMNASIO
Caminadoras
Lipticas
Bicicletas
Barra olimpica
Barra Z olimpica
Rack para mancuernas
Set de bumper
Banca para pecho
banca para pecho horizontal
Aparato dual
Power rack
Piso eva foam
Elementos de aseo
RESTAURANTE
Estufa
Horno de microondas
Refrigeradores
Congeladores
Mesa de trabajo
Asador
Tarja
Freidora
Licuadora
Batidora industrial
Sartenes
 Ollas
Cazuelas
Espatula
Plaque
Cucharas y Tenedores
Plancha
Rodillos
Tablas
Cuchillos
Brochas
Termómetro
Mangas
Dullas lisas y estrellas
Baño maría
Basculas
Peladores
Lámparas
Palas
Exprimidores
Escurridores
Cuchara para helado
Molino de pimienta
Platos
Tijeras
Trapos
Tostadora
Lavavajillas
Lavado de loza
Botes de basura
Extracción de humo (campana)
Pinsas
Chafer Bufetera
Porta utensilios
Especieros de acero
Cucharon
Colador de metal
Rallador
Contenedores de acero
Utensilios del bar
Papeleria
Alacenas
Estantería
Armarios
Mesas
Sillas
 Sofás
Percheros
Sillas para bebe
Escritorios
Computadora
Bocinas
Impresora
Regulador
Modem
Anaqueles
Archiveros
Pantallas plana
Servilletero
Centro de mesa
Mantel
Mantel individual
Impresora de comandas
Tpv con tarjeta
Botes de basura
Bolsas
Cuadros
Reloj
Charolas
HABITACIONES Y ALBERCA
Cama matrimonial
Television 55´
Mesa para Televisión
Telefonos
Centro de mes
Silla Huevo
Cuadros
Cama individual
Television 55´
Mesa para Televisión
Telefonos
Centro de mesa
Silla Huevo
Cuadros
Cama king site
Television 55´
Mesa para Televisión
Telefonos
Sofa
Centro de mesa
Silla Huevo
 Cuadros
Mesa para Televisión
Lamparas
Camastro
Camastro 2
Mesas
Sillas
Sombrillas

Equipo o Herramienta
Medidas
Papel Mediano
Tijeras Mediano
Pistola de Silicona Grande
Barras de Silicona en Kg Mediano
Cinta Adhesiva Grande
Caja de Grapas Grande
Engrapadora de Pinza Classic Mediano
Perforadora Grande
Caja de Clips Pequeño
Escobas Mediano
Esponjas Mediano
Trapeador Pequeña, Grande
Limpia cochambre (litros) Grande
Pequeño, Grande
Grandes
uesto de Inversión Inicial

Descripcion de la inversión

$ 36,000,000.00
$ -
Total $ 36,000,000.00

$ 36,000,000.00

$ 42,375,000.00
Total $ 78,375,000.00

$ 214,022.23
$ 412,800.00
$ 268,865.44
total $ 895,687.67

$ 12,000.00
$ 11,000.00
$ 3,000.00
total $ 26,000.00

$ 200,000.00
$ 624,000.00
$ 20,000.00
$ 1,600.00
$ 30,000.00
$ 150,000.00
$ 20,000.00

$ 6,000.00
$ 4,000.00
$ 5,565.00
$ 3,440.00
$ 2,230.00
$ 2,450.00
$ 3,800.00
$ 5,800.00
$ 3,500.00
$ 1,792.00
$ 960.00
$ 320.00
$ 735.00
$ 640.00
$ 1,740.00
$ 4,800.00
$ 5,300.00
$ 5,100.00
$ 9,580.00
$ 180.00
$ 1,100.00
$ 780.00
$ 256.00
$ 144.00
$ 220.00
$ 285.00

$ 40,990.00
$ 20,000.00
$ 150,210.00
$ 150,210.00
$ 96,450.00
$ 23,990.00
$ 23,990.00
$ 145,670.00
$ 145,670.00
$ 75,340.00
$ 78,340.00
$ 50,400.00
$ 51,230.00
$ 7,440.00
$ 24,480.00
$ 29,880.00
$ 16,800.00
$ 14,400.00
total $ 2,261,807.00

$ 45,000.00
$ 43,000.00
$ 250,000.00
$ 200,000.00
$ 198,000.00
$ 30,000.00
$ 1,287,000.00
$ 16,000.00
$ 574,240.00
$ 400,000.00
$ 201,650.00
$ 37,850.00

$ 308,000.00
$ 200,000.00
$ 38,400.00
$ 5,160.00
$ 3,560.00
$ 73,200.00
$ 222,000.00
$ 56,550.00
$ 50,400.00
$ 75,900.00
$ 78,900.00
$ 120,000.00
$ 37,850.00

$ 15,000.00
$ 5,500.00
$ 14,500.00
$ 48,000.00
$ 6,350.00
$ 7,000.00
$ 22,000.00
$ 2,498.00
$ 2,700.00
$ 6,000.00
$ 14,000.00
$ 17,000.00
$ 15,500.00
$ 4,000.00
$ 4,000.00
$ 2,500.00
$ 9,000.00
$ 1,100.00
$ 1,500.00
$ 2,000.00
$ 285.00
$ 398.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 5,000.00
$ 2,520.00
$ 480.00
$ 6,000.00
$ 540.00
$ 700.00
$ 225.00
$ 1,175.00
$ 585.00
$ 52,500.00
$ 225.00
$ 105.00
$ 598.00
$ 23,636.00
$ 140,000.00
$ 2,260.00
$ 28,028.00
$ 375.00
$ 16,580.00
$ 278.00
$ 250.00
$ 333.00
$ 380.00
$ 867.00
$ 2,893.00
$ 125,114.50
$ 11,730.00
$ 4,200.00
$ 1,000.00
$ 1,500.00
$ 70,000.00
$ 58,500.00
$ 11,500.00
$ 760.00
$ 3,500.00
$ 6,650.00
$ 24,500.00
$ 9,000.00
$ 14,000.00
$ 1,000.00
$ 500.00
$ 5,000.00
$ 5,200.00
$ 85,000.00
$ 1,250.00
$ 2,200.00
$ 5,000.00
$ 10,800.00
$ 5,000.00
$ 4,600.00
$ 2,260.00
$ 560.00
$ 8,500.00
$ 2,600.00
$ 620.00

$ 331,440.00
$ 822,000.00
$ 135,000.00
$ 47,340.00
$ 72,000.00
$ 1,320,000.00
$ 36,000.00
$ 460,000.00
$ 682,500.00
$ 110,000.00
$ 39,500.00
$ 60,000.00
$ 1,099,900.00
$ 30,000.00
$ 75,000.00
$ 136,500.00
$ 21,990.00
$ 8,000.00
$ 215,260.00
$ 12,000.00
$ 219,980.00
 $ 6,000.00
$ 20,000.00
$ 192,000.00
$ 170,000.00
$ 28,000.00
$ 25,250.00
$ 46,400.00
$ 27,900.00
Total $ 11,972,628.50

Cantidad Marca Costo unitario Costo Total

500 $ 2.00 $ 1,000.00
10 $ 430.00 $ 4,300.00
5 $ 200.00 $ 1,000.00
10 $ 300.00 $ 3,000.00
30 $ 50.00 $ 1,500.00
5 $ 90.00 $ 450.00
5 $ 300.00 $ 1,500.00
2 $ 300.00 $ 600.00
1000 $ 0.50 $ 500.00
8 $ 100.00 $ 800.00
20 $ 15.00 $ 300.00
4 $ 200.00 $ 800.00
20 $ 150.00 $ 3,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $ -
$ -
$ -

Total $ 18,750.00
 Enero
Presupuestado
Ventas
Ventas totales $ 12,039,600.00
Costos de venta $ 198,593.00
Utilidad operativa $ 11,841,007.00
Compras $ 1,687,807.00
Gastos de compra $ 10,820.72
Compras netas $ 1,698,627.72
Utilidad bruta $ 10,142,379.28
Gastos Administrativos $ 1,345,000.00
Utilidad bruta $ 8,797,379.28
Depreciación mobiliario y equipo $ 359,178.86
Depreciación Maquinaria $ 2,118,750.00
Depreciación Total $ 2,477,928.86
Utilidad antes de impuesto $ 6,319,450.43
Impuesto $ -

Utilidad del Ejercicio $ 6,319,450.43

Gastos Administrativos
Renta $ 1,200,000.00
Luz $ 30,000.00
Agua $ 100,000.00
Telefonia e internet $ 10,000.00
Papeleria $ 5,000.00

Total de Gastos Administrativos $ 1,345,000.00

Nómina
Empleado Tipo A $ 198,593.00
Empleado Tipo B $ 1,189,931.00
Recepcionista $ 36,000.00

Total Nómina $ 1,424,524.00

Flujo de efectivo
Saldo inicial $ 4,273,572.00
Entradas $ 12,039,600.00
Salidas $ 3,242,220.72

Saldo final $ 13,070,951.28

Balance General
Activo circulante $ 24,846,207.93
Activo fijo $ 115,296,687.67
 Total de Activos $ 140,142,895.60

Pasivo corto plazo $ -

Pasivo largo plazo $ -
Total de pasivo $ -

Capital social $ 133,823,445.17

Utilidad acumulada $ -
Utilidad del ejercicio $ 6,319,450.43
Patrimonio $ 140,142,895.60
 Enero . Febrero
Real Diferencia Presupuestado

$ 12,039,600.00 $ 10,894,800.00
$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 11,841,007.00 $ 10,696,207.00
$ 1,940,978.05 -$ 253,171.05 $ 1,687,807.00
$ 12,443.83 -$ 1,623.11 $ 11,902.76
$ 1,953,421.88 -$ 254,794.16 $ 1,699,709.76
-$ 1,953,421.88 $ 12,095,801.16 $ 8,996,497.24
$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
-$ 1,953,421.88 $ 10,750,801.16 $ 7,651,497.24
$ 359,178.86 $ - $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ - $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ - $ 2,477,928.86
-$ 4,431,350.73 $ 10,750,801.16 $ 5,173,568.39
$ - $ - $ -

-$ 4,431,350.73 $ 10,750,801.16 $ 5,173,568.39

$ - $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ - $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ - $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ - $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00

$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ - $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ - $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00

$ - $ 4,273,572.00 $ 13,070,951.28
$ - $ 12,039,600.00 $ 10,894,800.00
$ - $ 3,242,220.72 $ 3,243,302.76

$ - $ 13,070,951.28 $ 20,722,448.52

$ - $ 24,846,207.93 $ 30,019,776.31
$ 132,591,190.82 -$ 17,294,503.15 $ 115,296,687.67
$ 132,591,190.82 $ 7,551,704.77 $ 145,316,463.98

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ 133,823,445.17 $ - $ 133,823,445.17
$ - $ - $ 6,319,450.43
$ - $ 6,319,450.43 $ 5,173,568.39
$ 266,414,635.99 -$ 126,271,740.40 $ 145,316,463.98
 Febrero . Marzo
Real Diferencia Presupuestado

$ - $ 10,894,800.00 $ 9,682,760.00
$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 10,696,207.00 $ 9,484,167.00
$ 1,940,978.05 -$ 253,171.05 $ 1,687,807.00
$ 13,688.17 -$ 1,785.41 $ 13,091.69
$ 1,954,666.22 -$ 254,956.46 $ 1,700,898.69
-$ 1,954,666.22 $ 10,951,163.46 $ 7,783,268.31
$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
-$ 1,954,666.22 $ 9,606,163.46 $ 6,438,268.31
$ 359,178.86 $ - $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ - $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ - $ 2,477,928.86
-$ 4,432,595.08 $ 9,606,163.46 $ 3,960,339.46
$ - $ - $ -
$ -
-$ 4,432,595.08 $ 9,606,163.46 $ 3,960,339.46

$ - $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ - $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ - $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ - $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00

$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ - $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ - $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00

$ - $ 13,070,951.28 $ 20,722,448.52
$ - $ 10,894,800.00 $ 9,682,760.00
$ - $ 3,243,302.76 $ 3,243,302.76

$ - $ 20,722,448.52 $ 27,161,905.76

$ - $ 30,019,776.31 $ 33,981,304.70
$ 132,591,190.82 -$ 17,294,503.15 $ 115,296,687.67
$ 132,591,190.82 $ 12,725,273.16 $ 149,277,992.37
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ 133,823,445.17 $ - $ 133,823,445.17
$ 7,267,367.99 -$ 947,917.56 $ 11,493,018.81
$ - $ 5,173,568.39 $ 3,960,339.46
$ 273,682,003.98 -$ 128,365,540.00 $ 149,276,803.44
 Marzo . Abril
Real Diferencia Presupuestado

$ - $ 9,682,760.00 $ 11,575,800.00
$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 9,484,167.00 $ 11,377,207.00
$ 1,940,978.05 -$ 253,171.05 $ 1,193,420.00
$ 15,055.44 -$ 1,963.75 $ 14,402.35
$ 1,956,033.49 -$ 255,134.80 $ 1,207,822.35
-$ 1,956,033.49 $ 9,739,301.80 $ 10,169,384.65
$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
-$ 1,956,033.49 $ 8,394,301.80 $ 8,824,384.65
$ 359,178.86 $ - $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ - $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ - $ 2,477,928.86
-$ 4,433,962.35 $ 8,394,301.80 $ 6,346,455.80
$ - $ - $ -

-$ 4,433,962.35 $ 8,394,301.80 $ 6,346,455.80

$ - $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ - $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ - $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ - $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00

$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ - $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ - $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00

$ - $ 20,722,448.52 $ 27,161,905.76
$ - $ 9,682,760.00 $ 7,993,400.00
$ - $ 3,243,302.76 $ 2,751,415.35

$ - $ 27,161,905.76 $ 32,403,890.41

$ - $ 33,981,304.70 $ 36,745,360.49
$ 132,591,190.82 -$ 17,294,503.15 $ 115,296,687.67
$ 132,591,190.82 $ 16,686,801.54 $ 152,042,048.16
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ 133,823,445.17 $ - $ 133,823,445.17
$ 13,216,971.63 -$ 1,723,952.82 $ 15,453,358.27
$ - $ 3,960,339.46 $ 6,346,455.80
$ 279,631,607.62 -$ 130,354,804.19 $ 155,623,259.23
 Abril . Mayo
Real Diferencia Presupuestado

$ - $ 11,575,800.00 $ 9,710,280.00
$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 11,377,207.00 $ 9,511,687.00
$ 1,372,433.00 -$ 179,013.00 $ 1,193,420.00
$ 16,562.70 -$ 2,160.35 $ 15,842.59
$ 1,388,995.70 -$ 181,173.35 $ 1,209,262.59
-$ 1,388,995.70 $ 11,558,380.35 $ 8,302,424.41
$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
-$ 1,388,995.70 $ 10,213,380.35 $ 6,957,424.41
$ 359,178.86 $ - $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ - $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ - $ 2,477,928.86
-$ 3,866,924.56 $ 10,213,380.35 $ 4,479,495.56
$ - $ - $ -

-$ 3,866,924.56 $ 10,213,380.35 $ 4,479,495.56

$ - $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ - $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ - $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ - $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00

$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ - $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ - $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00

$ - $ 27,161,905.76 $ 32,403,890.41
$ - $ 7,993,400.00 $ 9,710,280.00
$ - $ 2,751,415.35 $ 2,752,855.59

$ - $ 32,403,890.41 $ 39,361,314.82

$ - $ 36,745,360.49 $ 41,224,856.05
$ 132,591,190.82 -$ 17,294,503.15 $ 115,296,687.67
$ 132,591,190.82 $ 19,450,857.34 $ 156,521,543.72
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17
$ 17,771,362.00 -$ 2,318,003.74 $ 21,799,814.06
$ - $ 6,346,455.80 $ 4,479,495.56
$ 150,362,552.83 $ 5,260,706.40 $ 160,102,754.79
 Presupuest
Mayo . Junio
Real Diferencia Presupuestado

$ - $ 9,710,280.00 $ 9,403,800.00
$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 9,511,687.00 $ 9,205,207.00
$ 1,372,433.00 -$ 179,013.00 $ 1,193,420.00
$ 18,218.98 -$ 2,376.39 $ 17,360.92
$ 1,390,651.98 -$ 181,389.39 $ 1,210,780.92
-$ 1,390,651.98 $ 9,693,076.39 $ 7,994,426.08
$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
-$ 1,390,651.98 $ 8,348,076.39 $ 6,649,426.08
$ 359,178.86 $ - $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ - $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ - $ 2,477,928.86
-$ 3,868,580.83 $ 8,348,076.39 $ 4,171,497.23
$ - $ - $ -

-$ 3,868,580.83 $ 8,348,076.39 $ 4,171,497.23

$ - $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ - $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ - $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ - $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00

$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ - $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ - $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00

$ - $ 32,403,890.41 $ 39,361,314.82
$ - $ 9,710,280.00 $ 9,403,800.00
$ - $ 2,752,855.59 $ 2,754,373.92

$ - $ 39,361,314.82 $ 46,010,740.90

$ - $ 41,224,856.05 $ 45,396,353.27
$ 132,591,190.82 -$ 17,294,503.15 $ 115,296,687.67
$ 132,591,190.82 $ 23,930,352.89 $ 160,693,040.94
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17
$ 25,069,786.17 -$ 3,269,972.11 $ 26,279,309.62
$ - $ 4,479,495.56 $ 4,171,497.23
$ 157,660,976.99 $ 2,441,777.80 $ 164,274,252.01
 Presupuesto Maestro
Junio . Julio
Real Diferencia Presupuestado

$ - $ 9,403,800.00 $ 9,665,280.00
$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 9,205,207.00 $ 9,466,687.00
$ 1,372,433.00 -$ 179,013.00 $ 1,193,420.00
$ 19,965.06 -$ 2,604.14 $ 19,452.25
$ 1,392,398.06 -$ 181,617.14 $ 1,212,872.25
-$ 1,392,398.06 $ 9,386,824.14 $ 8,253,814.75
$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
-$ 1,392,398.06 $ 8,041,824.14 $ 6,908,814.75
$ 359,178.86 $ - $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ - $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ - $ 2,477,928.86
-$ 3,870,326.91 $ 8,041,824.14 $ 4,430,885.90
$ - $ - $ -

-$ 3,870,326.91 $ 8,041,824.14 $ 4,430,885.90

$ - $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ - $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ - $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ - $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00

$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ - $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ - $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00

$ - $ 39,361,314.82 $ 46,010,740.90
$ - $ 9,403,800.00 $ 9,665,280.00
$ - $ 2,754,373.92 $ 2,756,465.25

$ - $ 46,010,740.90 $ 52,919,555.65

$ - $ 45,396,353.27 $ 49,827,239.17
$ 132,591,190.82 -$ 17,294,503.15 $ 115,296,687.67
$ 132,591,190.82 $ 28,101,850.12 $ 165,123,926.84
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17
$ 30,221,206.06 -$ 3,941,896.44 $ 30,450,806.84
$ - $ 4,171,497.23 $ 4,430,885.90
$ 162,812,396.88 $ 1,461,855.13 $ 168,705,137.91
 Julio . Agosto
Real Diferencia Presupuestado

$ - $ 9,665,280.00 $ 7,993,400.00
$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 9,466,687.00 $ 7,794,807.00
$ 1,372,433.00 -$ 179,013.00 $ 1,193,420.00
$ 22,370.09 -$ 2,917.84 $ 24,365.25
$ 1,394,803.09 -$ 181,930.84 $ 1,217,785.25
-$ 1,394,803.09 $ 9,648,617.84 $ 6,577,021.75
$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
-$ 1,394,803.09 $ 8,303,617.84 $ 5,232,021.75
$ 359,178.86 $ - $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ - $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ - $ 2,477,928.86
-$ 3,872,731.94 $ 8,303,617.84 $ 2,754,092.90
$ - $ - $ -

-$ 3,872,731.94 $ 8,303,617.84 $ 2,754,092.90

$ - $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ - $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ - $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ - $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00

$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ - $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ - $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00

$ - $ 46,010,740.90 $ 52,919,555.65
$ - $ 9,665,280.00 $ 7,993,400.00
$ - $ 2,756,465.25 $ 2,761,378.25

$ - $ 52,919,555.65 $ 58,151,577.40

$ - $ 49,827,239.17 $ 52,581,332.06
$ 132,591,190.82 -$ 17,294,503.15 $ 115,296,687.67
$ 132,591,190.82 $ 32,532,736.01 $ 167,878,019.73
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17
$ 35,018,427.87 -$ 4,567,621.03 $ 34,881,692.74
$ - $ 4,430,885.90 $ 2,754,092.90
$ 167,609,618.69 $ 1,095,519.22 $ 171,459,230.80
 Agosto . Septiembre
Real Diferencia Presupuestado

$ - $ 7,993,400.00 $ 7,747,200.00
$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 7,794,807.00 $ 7,548,607.00
$ 1,372,433.00 -$ 179,013.00 $ 1,193,420.00
$ 28,020.04 -$ 3,654.79 $ 25,368.00
$ 1,400,453.04 -$ 182,667.79 $ 1,218,788.00
-$ 1,400,453.04 $ 7,977,474.79 $ 6,329,819.00
$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
-$ 1,400,453.04 $ 6,632,474.79 $ 4,984,819.00
$ 359,178.86 $ - $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ - $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ - $ 2,477,928.86
-$ 3,878,381.89 $ 6,632,474.79 $ 2,506,890.15
$ - $ - $ -

-$ 3,878,381.89 $ 6,632,474.79 $ 2,506,890.15

$ - $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ - $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ - $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ - $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00

$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ - $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ - $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00

$ - $ 52,919,555.65 $ 58,151,577.40
$ - $ 7,993,400.00 $ 7,747,200.00
$ - $ 2,761,378.25 $ 2,762,381.00

$ - $ 58,151,577.40 $ 63,136,396.40

$ - $ 52,581,332.06 $ 55,088,222.21
$ 132,591,190.82 -$ 17,294,503.15 $ 115,296,687.67
$ 132,591,190.82 $ 35,286,828.91 $ 170,384,909.88
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17
$ 40,113,946.65 -$ 5,232,253.91 $ 37,635,785.63
$ - $ 2,754,092.90 $ 2,506,890.15
$ 172,705,137.47 -$ 1,245,906.67 $ 173,966,120.95
 Septiembre . Octubre
Real Diferencia Presupuestado

$ - $ 7,747,200.00 $ 7,995,880.00
$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 7,548,607.00 $ 7,797,287.00
$ 1,372,433.00 -$ 179,013.00 $ 1,687,807.00
$ 29,173.20 -$ 3,805.20 $ 27,526.00
$ 1,401,606.20 -$ 182,818.20 $ 1,715,333.00
-$ 1,401,606.20 $ 7,731,425.20 $ 6,081,954.00
$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
-$ 1,401,606.20 $ 6,386,425.20 $ 4,736,954.00
$ 359,178.86 $ - $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ - $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ - $ 2,477,928.86
-$ 3,879,535.06 $ 6,386,425.20 $ 2,259,025.15
$ - $ - $ -

-$ 3,879,535.06 $ 6,386,425.20 $ 2,259,025.15

$ - $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ - $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ - $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ - $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00

$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ - $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ - $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00

$ - $ 58,151,577.40 $ 63,136,396.40
$ - $ 7,747,200.00 $ 7,995,880.00
$ - $ 2,762,381.00 $ 3,258,926.00

$ - $ 63,136,396.40 $ 67,873,350.40

$ - $ 55,088,222.21 $ 57,347,247.35
$ 132,591,190.82 -$ 17,294,503.15 $ 115,296,687.67
$ 132,591,190.82 $ 37,793,719.05 $ 172,643,935.02
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17
$ 43,281,153.47 -$ 5,645,367.84 $ 40,142,675.78
$ - $ 2,506,890.15 $ 2,259,025.15
$ 175,872,344.30 -$ 1,906,223.35 $ 176,225,146.09
 Octubre . Noviembre
Real Diferencia Presupuestado

$ - $ 7,995,880.00 $ 9,403,800.00
$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 7,797,287.00 $ 9,205,207.00
$ 1,940,978.05 -$ 253,171.05 $ 1,687,807.00
$ 31,654.90 -$ 4,128.90 $ 28,468.00
$ 1,972,632.95 -$ 257,299.95 $ 1,716,275.00
-$ 1,972,632.95 $ 8,054,586.95 $ 7,488,932.00
$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
-$ 1,972,632.95 $ 6,709,586.95 $ 6,143,932.00
$ 359,178.86 $ - $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ - $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ - $ 2,477,928.86
-$ 4,450,561.81 $ 6,709,586.95 $ 3,666,003.15
$ - $ - $ -

-$ 4,450,561.81 $ 6,709,586.95 $ 3,666,003.15

$ - $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ - $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ - $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ - $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00

$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ - $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ - $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00

$ - $ 63,136,396.40 $ 67,873,350.40
$ - $ 7,995,880.00 $ 9,403,800.00
$ - $ 3,258,926.00 $ 3,259,868.00

$ - $ 67,873,350.40 $ 74,017,282.40

$ - $ 57,347,247.35 $ 61,013,250.50
$ 132,591,190.82 -$ 17,294,503.15 $ 115,296,687.67
$ 132,591,190.82 $ 40,052,744.20 $ 176,309,938.17
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17
$ 46,164,077.14 -$ 6,021,401.37 $ 42,401,700.92
$ - $ 2,259,025.15 $ 3,666,003.15
$ 178,755,267.96 -$ 2,530,121.87 $ 179,891,149.24
 Noviembre . Diciembre
Real Diferencia Presupuestado

$ - $ 9,403,800.00 $ 12,054,600.00
$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 9,205,207.00 $ 11,856,007.00
$ 1,940,978.05 -$ 253,171.05 $ 1,687,807.00
$ 32,738.20 -$ 4,270.20 $ 29,456.00
$ 1,973,716.25 -$ 257,441.25 $ 1,717,263.00
-$ 1,973,716.25 $ 9,462,648.25 $ 10,138,744.00
$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
-$ 1,973,716.25 $ 8,117,648.25 $ 8,793,744.00
$ 359,178.86 $ - $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ - $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ - $ 2,477,928.86
-$ 4,451,645.11 $ 8,117,648.25 $ 6,315,815.15
$ - $ - $ -

-$ 4,451,645.11 $ 8,117,648.25 $ 6,315,815.15

$ - $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ - $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ - $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ - $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ - $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00

$ - $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ - $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ - $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ - $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00

$ - $ 67,873,350.40 $ 74,017,282.40
$ - $ 9,403,800.00 $ 12,054,600.00
$ - $ 3,259,868.00 $ 3,260,856.00

$ - $ 74,017,282.40 $ 82,811,026.40

$ - $ 61,013,250.50 $ 67,329,065.64
$ 132,591,190.82 -$ 17,294,503.15 $ 115,296,687.67
$ 132,591,190.82 $ 43,718,747.34 $ 182,625,753.31
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17
$ 48,761,956.06 -$ 6,360,255.14 $ 46,067,704.07
$ - $ 3,666,003.15 $ 6,315,815.15
$ 181,353,146.88 -$ 1,461,997.64 $ 186,206,964.38
 Diciembre
Real Diferencia

$ - $ 12,054,600.00
$ - $ 198,593.00
$ - $ 11,856,007.00
$ 1,940,978.05 -$ 253,171.05
$ 33,874.40 -$ 4,418.40
$ 1,974,852.45 -$ 257,589.45
-$ 1,974,852.45 $ 12,113,596.45
$ - $ 1,345,000.00
-$ 1,974,852.45 $ 10,768,596.45
$ - $ 359,178.86
$ - $ 2,118,750.00
$ - $ 2,477,928.86
-$ 1,974,852.45 $ 8,290,667.60
$ - $ -

-$ 1,974,852.45 $ 8,290,667.60

$ - $ 1,200,000.00
$ - $ 30,000.00
$ - $ 100,000.00
$ - $ 10,000.00
$ - $ 5,000.00

$ - $ 1,345,000.00

$ - $ 198,593.00
$ - $ 1,189,931.00
$ - $ 36,000.00

$ - $ 1,424,524.00

$ - $ 74,017,282.40
$ - $ 12,054,600.00
$ - $ 3,260,856.00

$ - $ 82,811,026.40

$ - $ 67,329,065.64
$ 132,591,190.82 -$ 17,294,503.15
$ 132,591,190.82 $ 50,034,562.49
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 133,823,445.17
$ 52,977,859.67 -$ 6,910,155.61
$ - $ 6,315,815.15
$ 185,569,050.50 $ 637,913.88
 DIAS 31
Enero
Salon de eventos 14
Gimnasio con Instructor 620
Habitación Base All Inclusive 1860
Habitación Doble All Inclusive 1550
Habitación Suit All Inclusive 310
4354

Precio venta Enero

Salon de eventos $ 15,000.00 $ 210,000.00
Gimnasio con Instructor $ 80.00 $ 49,600.00
Habitación Base $ 2,000.00 $ 3,720,000.00
Habitación Doble $ 4,000.00 $ 6,200,000.00
Habitación Suit $ 6,000.00 $ 1,860,000.00

$ 12,039,600.00
 Presupuesto de
Cantidad de Servicios o Producto
28 31 30
Febrero Marzo Abril
14 7 9
560 372 510
1680 1550 1800
1400 1240 1500
280 248 300
3934 3417 4119

Venta en Pesos
Febrero Marzo Abril
$ 210,000.00 $ 105,000.00 $ 135,000.00
$ 44,800.00 $ 29,760.00 $ 40,800.00
$ 3,360,000.00 $ 3,100,000.00 $ 3,600,000.00
$ 5,600,000.00 $ 4,960,000.00 $ 6,000,000.00
$ 1,680,000.00 $ 1,488,000.00 $ 1,800,000.00

$ 10,894,800.00 $ 9,682,760.00 $ 11,575,800.00

 Presupuesto de ventas
Cantidad de Servicios o Productos Vendidos
31 30 31
Mayo Junio Julio
9 9 6
341 360 341
1550 1500 1550
1240 1200 1240
248 240 248
3388 3309 3385

Venta en Pesos
Mayo Junio Julio
$ 135,000.00 $ 135,000.00 $ 90,000.00
$ 27,280.00 $ 28,800.00 $ 27,280.00
$ 3,100,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,100,000.00
$ 4,960,000.00 $ 4,800,000.00 $ 4,960,000.00
$ 1,488,000.00 $ 1,440,000.00 $ 1,488,000.00

$ 9,710,280.00 $ 9,403,800.00 $ 9,665,280.00

 31 30 31
Agosto Septiembre Octubre
3 4 3
155 90 186
1240 1200 1240
1085 1050 1085
186 180 186
2669 2524 2700

Agosto Septiembre Octubre

$ 45,000.00 $ 60,000.00 $ 45,000.00
$ 12,400.00 $ 7,200.00 $ 14,880.00
$ 2,480,000.00 $ 2,400,000.00 $ 2,480,000.00
$ 4,340,000.00 $ 4,200,000.00 $ 4,340,000.00
$ 1,116,000.00 $ 1,080,000.00 $ 1,116,000.00

$ 7,993,400.00 $ 7,747,200.00 $ 7,995,880.00

 30 31
Noviembre Diciembre
9 15
360 620
1500 1860
1200 1550
240 310
3309 4355

Noviembre Diciembre
$ 135,000.00 $ 225,000.00
$ 28,800.00 $ 49,600.00
$ 3,000,000.00 $ 3,720,000.00
$ 4,800,000.00 $ 6,200,000.00
$ 1,440,000.00 $ 1,860,000.00

$ 9,403,800.00 $ 12,054,600.00
 Gastos Fijos Costo
Renta $ 1,200,000.00
Luz $ 30,000.00
Agua $ 100,000.00
Telefonía e internet $ 10,000.00
Mercancía de almacén $ 2,261,807.00
Papelería $ 5,000.00

Enero
Gastos Administrativos
Renta $ 1,200,000.00
Luz $ 30,000.00
Agua $ 100,000.00
Telefonía e internet $ 10,000.00
Papelería $ 5,000.00
Mercancía y/o Materia Prima
DECORACIÓN DEL SALÓN
Flores $ 200,000.00
Velas $ 50,000.00
Iluminación $ 20,000.00
Globos $ 1,600.00
Manteles $ 30,000.00
Forros para sillas $ 150,000.00
Adornos en general $ 20,000.00
INSUMOS DEL RESTAURANTE
Frutas frescas y congeladas $ 6,000.00
Verduras frescas y congeladas $ 4,000.00
Carnes $ 5,565.00
Pollo $ 3,440.00
Embutidos Pollo $ 2,230.00
Pescado $ 2,450.00
Carnes rojas $ 3,800.00
Mariscos $ 5,800.00
Carnes frias $ 3,500.00
productos de salchichonería $ 1,792.00
Leche $ 960.00
Crema $ 320.00
Queso $ 735.00
Mantequilla $ 640.00
Aceite $ 1,740.00
Agua embotellada $ 4,800.00
 Resfrescos $ 5,300.00
Jugos $ 5,100.00
Vinos y Licores $ 9,580.00
Hielo $ 180.00
Legumbres $ 1,100.00
Detergentes $ 780.00
Desengrasantes $ 256.00
Huevos $ 144.00
Tortillas $ 220.00
Servilletas $ 285.00
HABITACIONES
Alfombra $ 40,990.00
Bolsas de ropa sucia $ 20,000.00
Colchas de Día $ 150,210.00
Colchas de noche $ 150,210.00
Cortina $ 96,450.00
Delantales mañana $ 23,990.00
Delantales tarde $ 23,990.00
Paño WC $ 145,670.00
Fundas almohada $ 145,670.00
Sabanas bajeras M $ 75,340.00
Sabanas bajeras $ 78,340.00
Sabanas encimeras M $ 50,400.00
Sabanas encimeras $ 51,230.00
Toalla M $ 7,440.00
Toallas $ 24,480.00
Toallas felpas $ 29,880.00
Visillos $ 16,800.00
Toalla de lavabo $ 14,400.00
Sueldos
Empleados Tipo A $ 198,593.00
Empleados Tipo B $ 1,189,931.00
Recepcionista $ 36,000.00

$ 4,457,331.00
 Presupuesto de Operació
Febrero Marzo Abril

$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00

$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 100,000.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 30,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 10,000.00
$ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 15,000.00
$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 75,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 10,000.00

$ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00

$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 2,000.00
$ 5,565.00 $ 5,565.00 $ 5,000.00
$ 3,440.00 $ 3,440.00 $ 3,000.00
$ 2,230.00 $ 2,230.00 $ 1,230.00
$ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,350.00
$ 3,800.00 $ 3,800.00 $ 2,800.00
$ 5,800.00 $ 5,800.00 $ 4,000.00
$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
$ 1,792.00 $ 1,792.00 $ 1,500.00
$ 960.00 $ 960.00 $ 250.00
$ 320.00 $ 320.00 $ 300.00
$ 735.00 $ 735.00 $ 635.00
$ 640.00 $ 640.00 $ 540.00
$ 1,740.00 $ 1,740.00 $ 1,500.00
$ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 3,500.00
$ 5,300.00 $ 5,300.00 $ 5,000.00
$ 5,100.00 $ 5,100.00 $ 4,200.00
$ 9,580.00 $ 9,580.00 $ 8,500.00
$ 180.00 $ 180.00 $ 100.00
$ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 900.00
$ 780.00 $ 780.00 $ 720.00
$ 256.00 $ 256.00 $ 250.00
$ 144.00 $ 144.00 $ 145.00
$ 220.00 $ 220.00 $ 190.00
$ 285.00 $ 285.00 $ 250.00

$ 40,990.00 $ 40,990.00 $ 20,990.00

$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 11,000.00
$ 150,210.00 $ 150,210.00 $ 75,110.00
$ 150,210.00 $ 150,210.00 $ 75,110.00
$ 96,450.00 $ 96,450.00 $ 50,250.00
$ 23,990.00 $ 23,990.00 $ 12,980.00
$ 23,990.00 $ 23,990.00 $ 11,970.00
$ 145,670.00 $ 145,670.00 $ 145,670.00
$ 145,670.00 $ 145,670.00 $ 145,670.00
$ 75,340.00 $ 75,340.00 $ 75,340.00
$ 78,340.00 $ 78,340.00 $ 78,340.00
$ 50,400.00 $ 50,400.00 $ 50,400.00
$ 51,230.00 $ 51,230.00 $ 51,230.00
$ 7,440.00 $ 7,440.00 $ 7,440.00
$ 24,480.00 $ 24,480.00 $ 24,480.00
$ 29,880.00 $ 29,880.00 $ 29,880.00
$ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00
$ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00

$ 198,593.00 $ 198,593.00 $ 198,593.00

$ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ 4,457,331.00 $ 4,457,331.00 $ 3,962,944.00

resupuesto de Operación
Mayo Junio Julio Agosto

$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00

$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00

$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 1,230.00 $ 1,230.00 $ 1,230.00 $ 1,230.00
$ 2,350.00 $ 2,350.00 $ 2,350.00 $ 2,350.00
$ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00
$ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00
$ 635.00 $ 635.00 $ 635.00 $ 635.00
$ 540.00 $ 540.00 $ 540.00 $ 540.00
$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00
$ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00
$ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00
$ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00
$ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00
$ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00
$ 145.00 $ 145.00 $ 145.00 $ 145.00
$ 190.00 $ 190.00 $ 190.00 $ 190.00
$ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00

$ 20,990.00 $ 20,990.00 $ 20,990.00 $ 20,990.00

$ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00
$ 75,110.00 $ 75,110.00 $ 75,110.00 $ 75,110.00
$ 75,110.00 $ 75,110.00 $ 75,110.00 $ 75,110.00
$ 50,250.00 $ 50,250.00 $ 50,250.00 $ 50,250.00
$ 12,980.00 $ 12,980.00 $ 12,980.00 $ 12,980.00
$ 11,970.00 $ 11,970.00 $ 11,970.00 $ 11,970.00
$ 145,670.00 $ 145,670.00 $ 145,670.00 $ 145,670.00
$ 145,670.00 $ 145,670.00 $ 145,670.00 $ 145,670.00
$ 75,340.00 $ 75,340.00 $ 75,340.00 $ 75,340.00
$ 78,340.00 $ 78,340.00 $ 78,340.00 $ 78,340.00
$ 50,400.00 $ 50,400.00 $ 50,400.00 $ 50,400.00
$ 51,230.00 $ 51,230.00 $ 51,230.00 $ 51,230.00
$ 7,440.00 $ 7,440.00 $ 7,440.00 $ 7,440.00
$ 24,480.00 $ 24,480.00 $ 24,480.00 $ 24,480.00
$ 29,880.00 $ 29,880.00 $ 29,880.00 $ 29,880.00
$ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00
$ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00

$ 198,593.00 $ 198,593.00 $ 198,593.00 $ 198,593.00

$ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ 3,962,944.00 $ 3,962,944.00 $ 3,962,944.00 $ 3,962,944.00

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00

$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ 100,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

$ 30,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 1,000.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00
$ 15,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 75,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00

$ 3,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

$ 2,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 5,000.00 $ 5,565.00 $ 5,565.00 $ 5,565.00
$ 3,000.00 $ 3,440.00 $ 3,440.00 $ 3,440.00
$ 1,230.00 $ 2,230.00 $ 2,230.00 $ 2,230.00
$ 2,350.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00
$ 2,800.00 $ 3,800.00 $ 3,800.00 $ 3,800.00
$ 4,000.00 $ 5,800.00 $ 5,800.00 $ 5,800.00
$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
$ 1,500.00 $ 1,792.00 $ 1,792.00 $ 1,792.00
$ 250.00 $ 960.00 $ 960.00 $ 960.00
$ 300.00 $ 320.00 $ 320.00 $ 320.00
$ 635.00 $ 735.00 $ 735.00 $ 735.00
$ 540.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00
$ 1,500.00 $ 1,740.00 $ 1,740.00 $ 1,740.00
$ 3,500.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00
$ 5,000.00 $ 5,300.00 $ 5,300.00 $ 5,300.00
$ 4,200.00 $ 5,100.00 $ 5,100.00 $ 5,100.00
$ 8,500.00 $ 9,580.00 $ 9,580.00 $ 9,580.00
$ 100.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 180.00
$ 900.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00
$ 720.00 $ 780.00 $ 780.00 $ 780.00
$ 250.00 $ 256.00 $ 256.00 $ 256.00
$ 145.00 $ 144.00 $ 144.00 $ 144.00
$ 190.00 $ 220.00 $ 220.00 $ 220.00
$ 250.00 $ 285.00 $ 285.00 $ 285.00

$ 20,990.00 $ 40,990.00 $ 40,990.00 $ 40,990.00

$ 11,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 75,110.00 $ 150,210.00 $ 150,210.00 $ 150,210.00
$ 75,110.00 $ 150,210.00 $ 150,210.00 $ 150,210.00
$ 50,250.00 $ 96,450.00 $ 96,450.00 $ 96,450.00
$ 12,980.00 $ 23,990.00 $ 23,990.00 $ 23,990.00
$ 11,970.00 $ 23,990.00 $ 23,990.00 $ 23,990.00
$ 145,670.00 $ 145,670.00 $ 145,670.00 $ 145,670.00
$ 145,670.00 $ 145,670.00 $ 145,670.00 $ 145,670.00
$ 75,340.00 $ 75,340.00 $ 75,340.00 $ 75,340.00
$ 78,340.00 $ 78,340.00 $ 78,340.00 $ 78,340.00
$ 50,400.00 $ 50,400.00 $ 50,400.00 $ 50,400.00
$ 51,230.00 $ 51,230.00 $ 51,230.00 $ 51,230.00
$ 7,440.00 $ 7,440.00 $ 7,440.00 $ 7,440.00
$ 24,480.00 $ 24,480.00 $ 24,480.00 $ 24,480.00
$ 29,880.00 $ 29,880.00 $ 29,880.00 $ 29,880.00
$ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00 $ 16,800.00
$ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00

$ 198,593.00 $ 198,593.00 $ 198,593.00 $ 198,593.00

$ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00 $ 1,189,931.00
$ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ 3,962,944.00 $ 4,457,331.00 $ 4,457,331.00 $ 4,457,331.00

 Colaboradores

Empleados Tipo A
Gerente general
Subgerente
Ejecutivo de ventas
Director de marketing
Ingeniero en finanzas
Administradores
Gerente de Ama de llaves
Gerente de mantenimiento
Coordinador de eventos
Chef ejecutivo
Empleados Tipo B
Asistente de ventas
Personal de sistemas
Personal de recursos humanos
Personal de seguridad
Jefe de almacen
Auxiliar de almacen
Tesorero
Jardinero
Personal de limpieza
Personal de recepción
Auxiliar de ama de llaves
Camarista
Salvavidas
Intructor
Auxiliar de gerencia de Mantenimiento
Supervisor de mantenimiento
Auxiliar de mantenimiento
Cocinero A
Cocinero B
Ayudante de cocina
Stewards
Pastelero
Ayudante de pastelero
Capitan
Meseros
Garrotero

Recepcionistas
N. de
Empleados
Empleados
1 Gerente general
1 Subgerente
1 Ejecutivo de ventas
1 Director de marketing
1 Ingeniero en finanzas
9 Administradores
1 Gerente de Ama de llaves
1 Gerente de mantenimiento
1 Coordinador de eventos
2 Chef ejecutivo
4 Asistente de ventas
Cajera
Bartender
Ayudante de bartender
Barista
Auxiliar de eventos
Personal de sala
Personal de sonido e iluminación
Diseñador de eventos
Personal de decoración
Auxiliar de decoración
Personal de animación
Personal de seguridad
Almacenista
Tecnicos
Personal de mantinimeinto
Personal de limpieza
Chef de banquetes
Ayudante de cocina
Recepcionista
Hora
$ 104.17
$ 72.92
$ 41.67
$ 26.04
$ 83.33
$ 41.67
$ 53.87
$ 85.94
$ 87.24
$ 52.08
$ 26.04
 6 Personal de sistemas $ 83.33
2 Personal de recursos humanos $ 41.67
3 Personal de seguridad $ 26.04
2 Jefe de almacen $ 41.67
6 Auxiliar de almacen $ 15.63
2 Tesorero $ 26.04
15 Jardinero $ 16.04
15 Personal de limpieza $ 16.04
6 Personal de recepción $ 23.44
2 Auxiliar de ama de llaves $ 42.16
22 Camarista $ 30.21
3 Salvavidas $ 32.05
2 Intructor $ 29.17
1
Auxiliar $
de gerencia de Mantenimiento 47.77
2 Supervisor de mantenimiento $ 65.47
21 Auxiliar de mantenimiento $ 41.81
5 Cocinero A $ 41.67
4 Cocinero B $ 36.46
7 Ayudante de cocina $ 31.25
6 Stewards $ 26.04
4 Pastelero $ 45.83
5 Ayudante de pastelero $ 35.42
2 Capitan $ 41.67
14 Meseros $ 15.94
5 Garrotero $ 15.94
2 Cajera $ 39.58
2 Bartender $ 29.17
2 Ayudante de bartender $ 20.83
2 Barista $ 20.83
1 Auxiliar de eventos $ 20.83
6 Personal de sala $ 16.04
3 Personal de sonido e iluminación $ 31.25
1 Diseñador de eventos $ 52.08
1 Personal de decoración $ 20.83
3 Auxiliar de decoración $ 20.83
6 Personal de animación $ 31.25
3 Personal de seguridad $ 16.04
3 Almacenista $ 16.04
3 Tecnicos $ 16.04
3 Personal de mantinimeinto $ 20.83
3 Personal de limpieza $ 16.04
1 Chef de banquetes $ 41.67
3 Ayudante de cocina $ 31.25
8 Recepcionista $ 23.44
$ 2,028.60
 Descripcion de su
Enero Febrero Marzo Abril

$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00

$ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 72,000.00
$ 10,343.00 $ 10,343.00 $ 10,343.00 $ 10,343.00
$ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00
$ 16,750.00 $ 16,750.00 $ 16,750.00 $ 16,750.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00

$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00

$ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 46,200.00 $ 46,200.00 $ 46,200.00 $ 46,200.00
$ 46,200.00 $ 46,200.00 $ 46,200.00 $ 46,200.00
$ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00
$ 16,188.00 $ 16,188.00 $ 16,188.00 $ 16,188.00
$ 127,600.00 $ 127,600.00 $ 127,600.00 $ 127,600.00
$ 18,462.00 $ 18,462.00 $ 18,462.00 $ 18,462.00
$ 11,200.00 $ 11,200.00 $ 11,200.00 $ 11,200.00
$ 9,171.00 $ 9,171.00 $ 9,171.00 $ 9,171.00
$ 25,142.00 $ 25,142.00 $ 25,142.00 $ 25,142.00
$ 168,588.00 $ 168,588.00 $ 168,588.00 $ 168,588.00
$ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
$ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00
$ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 35,200.00 $ 35,200.00 $ 35,200.00 $ 35,200.00
$ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 42,840.00 $ 42,840.00 $ 42,840.00 $ 42,840.00
$ 15,300.00 $ 15,300.00 $ 15,300.00 $ 15,300.00
$ 15,200.00 $ 15,200.00 $ 15,200.00 $ 15,200.00
$ 11,200.00 $ 11,200.00 $ 11,200.00 $ 11,200.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 18,480.00 $ 18,480.00 $ 18,480.00 $ 18,480.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
$ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00
$ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00
$ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00
$ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00
$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
$ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00

$ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00

Día Semana Mes

$ 833.33 $ 5,000.00 $ 20,000.00

$ 583.33 $ 3,500.00 $ 14,000.00
$ 333.33 $ 2,000.00 $ 8,000.00
$ 208.33 $ 1,250.00 $ 5,000.00
$ 666.67 $ 4,000.00 $ 16,000.00
$ 333.33 $ 2,000.00 $ 8,000.00
$ 430.96 $ 2,585.75 $ 10,343.00
$ 687.50 $ 4,125.00 $ 16,500.00
$ 697.92 $ 4,187.50 $ 16,750.00
$ 416.67 $ 2,500.00 $ 10,000.00
$ 208.33 $ 1,250.00 $ 5,000.00
$ 666.67 $ 4,000.00 $ 16,000.00
$ 333.33 $ 2,000.00 $ 8,000.00
$ 208.33 $ 1,250.00 $ 5,000.00
$ 333.33 $ 2,000.00 $ 8,000.00
$ 125.00 $ 750.00 $ 3,000.00
$ 208.33 $ 1,250.00 $ 5,000.00
$ 128.33 $ 770.00 $ 3,080.00
$ 128.33 $ 770.00 $ 3,080.00
$ 187.50 $ 1,125.00 $ 4,500.00
$ 337.25 $ 2,023.50 $ 8,094.00
$ 241.67 $ 1,450.00 $ 5,800.00
$ 256.42 $ 1,538.50 $ 6,154.00
$ 233.33 $ 1,400.00 $ 5,600.00
$ 382.13 $ 2,292.75 $ 9,171.00
$ 523.79 $ 3,142.75 $ 12,571.00
$ 334.50 $ 2,007.00 $ 8,028.00
$ 333.33 $ 2,000.00 $ 8,000.00
$ 291.67 $ 1,750.00 $ 7,000.00
$ 250.00 $ 1,500.00 $ 6,000.00
$ 208.33 $ 1,250.00 $ 5,000.00
$ 366.67 $ 2,200.00 $ 8,800.00
$ 283.33 $ 1,700.00 $ 6,800.00
$ 333.33 $ 2,000.00 $ 8,000.00
$ 127.50 $ 765.00 $ 3,060.00
$ 127.50 $ 765.00 $ 3,060.00
$ 316.67 $ 1,900.00 $ 7,600.00
$ 233.33 $ 1,400.00 $ 5,600.00
$ 166.67 $ 1,000.00 $ 4,000.00
$ 166.67 $ 1,000.00 $ 4,000.00
$ 166.67 $ 1,000.00 $ 4,000.00
$ 128.33 $ 770.00 $ 3,080.00
$ 250.00 $ 1,500.00 $ 6,000.00
$ 416.67 $ 2,500.00 $ 10,000.00
$ 166.67 $ 1,000.00 $ 4,000.00
$ 166.67 $ 1,000.00 $ 4,000.00
$ 250.00 $ 1,500.00 $ 6,000.00
$ 128.33 $ 770.00 $ 3,080.00
$ 128.33 $ 770.00 $ 3,080.00
$ 128.33 $ 770.00 $ 3,080.00
$ 166.67 $ 1,000.00 $ 4,000.00
$ 128.33 $ 770.00 $ 3,080.00
$ 333.33 $ 2,000.00 $ 8,000.00
$ 250.00 $ 1,500.00 $ 6,000.00
$ 187.50 $ 1,125.00 $ 4,500.00
$ 16,228.79 $ 97,372.75 $ 389,491.00
Descripcion de sueldos
Mayo Junio Julio Agosto

$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00

$ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 72,000.00
$ 10,343.00 $ 10,343.00 $ 10,343.00 $ 10,343.00
$ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00
$ 16,750.00 $ 16,750.00 $ 16,750.00 $ 16,750.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00

$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00

$ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 46,200.00 $ 46,200.00 $ 46,200.00 $ 46,200.00
$ 46,200.00 $ 46,200.00 $ 46,200.00 $ 46,200.00
$ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00
$ 16,188.00 $ 16,188.00 $ 16,188.00 $ 16,188.00
$ 127,600.00 $ 127,600.00 $ 127,600.00 $ 127,600.00
$ 18,462.00 $ 18,462.00 $ 18,462.00 $ 18,462.00
$ 11,200.00 $ 11,200.00 $ 11,200.00 $ 11,200.00
$ 9,171.00 $ 9,171.00 $ 9,171.00 $ 9,171.00
$ 25,142.00 $ 25,142.00 $ 25,142.00 $ 25,142.00
$ 168,588.00 $ 168,588.00 $ 168,588.00 $ 168,588.00
$ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
$ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00
$ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 35,200.00 $ 35,200.00 $ 35,200.00 $ 35,200.00
$ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 42,840.00 $ 42,840.00 $ 42,840.00 $ 42,840.00
$ 15,300.00 $ 15,300.00 $ 15,300.00 $ 15,300.00
$ 15,200.00 $ 15,200.00 $ 15,200.00 $ 15,200.00
$ 11,200.00 $ 11,200.00 $ 11,200.00 $ 11,200.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 18,480.00 $ 18,480.00 $ 18,480.00 $ 18,480.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
$ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00
$ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00
$ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00
$ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00
$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
$ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00

$ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00
 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00

$ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 72,000.00
$ 10,343.00 $ 10,343.00 $ 10,343.00 $ 10,343.00
$ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00
$ 16,750.00 $ 16,750.00 $ 16,750.00 $ 16,750.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00

$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00

$ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 46,200.00 $ 46,200.00 $ 46,200.00 $ 46,200.00
$ 46,200.00 $ 46,200.00 $ 46,200.00 $ 46,200.00
$ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00
$ 16,188.00 $ 16,188.00 $ 16,188.00 $ 16,188.00
$ 127,600.00 $ 127,600.00 $ 127,600.00 $ 127,600.00
$ 18,462.00 $ 18,462.00 $ 18,462.00 $ 18,462.00
$ 11,200.00 $ 11,200.00 $ 11,200.00 $ 11,200.00
$ 9,171.00 $ 9,171.00 $ 9,171.00 $ 9,171.00
$ 25,142.00 $ 25,142.00 $ 25,142.00 $ 25,142.00
$ 168,588.00 $ 168,588.00 $ 168,588.00 $ 168,588.00
$ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
$ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00
$ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 35,200.00 $ 35,200.00 $ 35,200.00 $ 35,200.00
$ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 42,840.00 $ 42,840.00 $ 42,840.00 $ 42,840.00
$ 15,300.00 $ 15,300.00 $ 15,300.00 $ 15,300.00
$ 15,200.00 $ 15,200.00 $ 15,200.00 $ 15,200.00
$ 11,200.00 $ 11,200.00 $ 11,200.00 $ 11,200.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 18,480.00 $ 18,480.00 $ 18,480.00 $ 18,480.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
$ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00
$ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00
$ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00
$ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00
$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
$ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00 $ 9,240.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00

$ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00

$ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00 $ 1,424,524.00
 Enero Febrero
Ventas $ 12,039,600.00 $ 10,894,800.00
- Costos de venta $ 198,593.00 $ 198,593.00
= Utilidad operativa $ 11,841,007.00 $ 10,696,207.00
Compras $ 1,687,807.00 $ 1,687,807.00
+ Gastos de compra $ 10,820.72 $ 11,902.76
= Compras netas $ 1,698,627.72 $ 1,699,709.76
Utilidad bruta $ 10,142,379.28 $ 8,996,497.24
- Gastos Administrativos $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
Utilidad bruta $ 8,797,379.28 $ 7,651,497.24
Depreciación mobiliario y equipo $ 359,178.86 $ 359,178.86
+ Depreciación Maquinaria $ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00
= Depreciación Total $ 2,477,928.86 $ 2,477,928.86
utilidad antes de impuesto $ 6,319,450.43 $ 5,173,568.39
- impuesto $ - $ -
utilidad del ejercicio $ 6,319,450.43 $ 5,173,568.39

Maquinaria
Maquinaria Renta $ 42,375,000.00

Total $ 42,375,000.00

5% Depreciación $ 2,118,750.00

Mobiliario /o Equipo
SALON DE EVENTOS $ 3,282,740.00
GIMNASIO $ 1,269,920.00
RESTAURANTE $ 970,008.50
HABITACIONES Y ALBERCA $ 6,449,960.00

TOTAL $ 11,972,628.50

3% Depreciación $ 359,178.86
 Estado de resultados
Marzo Abril Mayo Junio
$ 9,682,760.00 $ 11,575,800.00 $ 9,710,280.00 $ 9,403,800.00
$ 198,593.00 $ 198,593.00 $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ 9,484,167.00 $ 11,377,207.00 $ 9,511,687.00 $ 9,205,207.00
$ 1,687,807.00 $ 1,193,420.00 $ 1,193,420.00 $ 1,193,420.00
$ 13,091.69 $ 14,402.35 $ 15,842.59 $ 17,360.92
$ 1,700,898.69 $ 1,207,822.35 $ 1,209,262.59 $ 1,210,780.92
$ 7,783,268.31 $ 10,169,384.65 $ 8,302,424.41 $ 7,994,426.08
$ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
$ 6,438,268.31 $ 8,824,384.65 $ 6,957,424.41 $ 6,649,426.08
$ 359,178.86 $ 359,178.86 $ 359,178.86 $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ 2,477,928.86 $ 2,477,928.86 $ 2,477,928.86
$ 3,960,339.46 $ 6,346,455.80 $ 4,479,495.56 $ 4,171,497.23
$ - $ - $ - $ -
$ 3,960,339.46 $ 6,346,455.80 $ 4,479,495.56 $ 4,171,497.23
sultados
Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 9,665,280.00 $ 7,993,400.00 $ 7,747,200.00 $ 7,995,880.00
$ 198,593.00 $ 198,593.00 $ 198,593.00 $ 198,593.00
$ 9,466,687.00 $ 7,794,807.00 $ 7,548,607.00 $ 7,797,287.00
$ 1,193,420.00 $ 1,193,420.00 $ 1,193,420.00 $ 1,687,807.00
$ 19,452.25 $ 24,365.25 $ 25,368.00 $ 27,526.00
$ 1,212,872.25 $ 1,217,785.25 $ 1,218,788.00 $ 1,715,333.00
$ 8,253,814.75 $ 6,577,021.75 $ 6,329,819.00 $ 6,081,954.00
$ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
$ 6,908,814.75 $ 5,232,021.75 $ 4,984,819.00 $ 4,736,954.00
$ 359,178.86 $ 359,178.86 $ 359,178.86 $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ 2,477,928.86 $ 2,477,928.86 $ 2,477,928.86
$ 4,430,885.90 $ 2,754,092.90 $ 2,506,890.15 $ 2,259,025.15
$ - $ - $ - $ -
$ 4,430,885.90 $ 2,754,092.90 $ 2,506,890.15 $ 2,259,025.15
 Noviembre Diciembre
$ 9,403,800.00 $ 12,054,600.00
$ 198,593.00 $ 198,593.00
$ 9,205,207.00 $ 11,856,007.00
$ 1,687,807.00 $ 1,687,807.00
$ 28,468.00 $ 29,456.00
$ 1,716,275.00 $ 1,717,263.00
$ 7,488,932.00 $ 10,138,744.00
$ 1,345,000.00 $ 1,345,000.00
$ 6,143,932.00 $ 8,793,744.00
$ 359,178.86 $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00
$ 2,477,928.86 $ 2,477,928.86
$ 3,666,003.15 $ 6,315,815.15
$ - $ -
$ 3,666,003.15 $ 6,315,815.15
 Enero
saldo inicial $ 4,273,572.00
Entradas salidas Saldo final
Ventas $ 12,039,600.00 $ - $ 16,313,172.00
Costo de Ventas $ - $ 198,593.00 $ 16,114,579.00
Compras $ - $ 1,687,807.00 $ 14,426,772.00
Gastos de Compras $ - $ 10,820.72 $ 14,415,951.28
Gastos Administrativos $ - $ 1,345,000.00 $ 13,070,951.28
Impuestos $ - $ - $ 13,070,951.28
 Febrero Marzo
saldo inicial $ 13,070,951.28
Entradas salidas Saldo final Entradas
$ 10,894,800.00 $ - $ 23,965,751.28 $ 9,682,760.00
$ - $ 198,593.00 $ 23,767,158.28 $ -
$ - $ 1,687,807.00 $ 22,079,351.28 $ -
$ - $ 11,902.76 $ 22,067,448.52 $ -
$ - $ 1,345,000.00 $ 20,722,448.52 $ -
$ - $ - $ 20,722,448.52 $ -
 Marzo Abril
saldo inicial $ 20,722,448.52 saldo inicial
salidas Saldo final Entradas salidas
$ - $ 30,405,208.52 $ 7,993,400.00 $ -
$ 198,593.00 $ 30,206,615.52 $ - $ 198,593.00
$ 1,687,807.00 $ 28,518,808.52 $ - $ 1,193,420.00
$ 11,902.76 $ 28,506,905.76 $ - $ 14,402.35
$ 1,345,000.00 $ 27,161,905.76 $ - $ 1,345,000.00
$ - $ 27,161,905.76 $ - $ -
Abril Mayo
$ 27,161,905.76 saldo inicial $ 32,403,890.41
Saldo final Entradas salidas Saldo final
$ 35,155,305.76 $ 9,710,280.00 $ - $ 42,114,170.41
$ 34,956,712.76 $ - $ 198,593.00 $ 41,915,577.41
$ 33,763,292.76 $ - $ 1,193,420.00 $ 40,722,157.41
$ 33,748,890.41 $ - $ 15,842.59 $ 40,706,314.82
$ 32,403,890.41 $ - $ 1,345,000.00 $ 39,361,314.82
$ 32,403,890.41 $ - $ - $ 39,361,314.82
 Flujo de Efectivo
Junio Julio
saldo inicial $ 39,361,314.82
Entradas salidas Saldo final Entradas
$ 9,403,800.00 $ - $ 48,765,114.82 $ 9,665,280.00
$ - $ 198,593.00 $ 48,566,521.82 $ -
$ - $ 1,193,420.00 $ 47,373,101.82 $ -
$ - $ 17,360.92 $ 47,355,740.90 $ -
$ - $ 1,345,000.00 $ 46,010,740.90 $ -
$ - $ - $ 46,010,740.90 $ -
 Julio Agosto
saldo inicial $ 46,010,740.90 saldo inicial
salidas Saldo final Entradas salidas
$ - $ 55,676,020.90 $ 7,993,400.00 $ -
$ 198,593.00 $ 55,477,427.90 $ - $ 198,593.00
$ 1,193,420.00 $ 54,284,007.90 $ - $ 1,193,420.00
$ 19,452.25 $ 54,264,555.65 $ - $ 24,365.25
$ 1,345,000.00 $ 52,919,555.65 $ - $ 1,345,000.00
$ - $ 52,919,555.65 $ - $ -
Agosto Septiembre
$ 52,919,555.65 saldo inicial $ 58,151,577.40
Saldo final Entradas salidas Saldo final
$ 60,912,955.65 $ 7,747,200.00 $ - $ 65,898,777.40
$ 60,714,362.65 $ - $ 198,593.00 $ 65,700,184.40
$ 59,520,942.65 $ - $ 1,193,420.00 $ 64,506,764.40
$ 59,496,577.40 $ - $ 25,368.00 $ 64,481,396.40
$ 58,151,577.40 $ - $ 1,345,000.00 $ 63,136,396.40
$ 58,151,577.40 $ - $ - $ 63,136,396.40
 Octubre Noviembre
saldo inicial $ 63,136,396.40
Entradas salidas Saldo final Entradas
$ 7,995,880.00 $ - $ 71,132,276.40 $ 9,403,800.00
$ - $ 198,593.00 $ 70,933,683.40 $ -
$ - $ 1,687,807.00 $ 69,245,876.40 $ -
$ - $ 27,526.00 $ 69,218,350.40 $ -
$ - $ 1,345,000.00 $ 67,873,350.40 $ -
$ - $ - $ 67,873,350.40 $ -
 Noviembre Diciembre
saldo inicial $ 67,873,350.40 saldo inicial
salidas Saldo final Entradas salidas
$ - $ 77,277,150.40 $ 12,054,600.00 $ -
$ 198,593.00 $ 77,078,557.40 $ - $ 198,593.00
$ 1,687,807.00 $ 75,390,750.40 $ - $ 1,687,807.00
$ 28,468.00 $ 75,362,282.40 $ - $ 29,456.00
$ 1,345,000.00 $ 74,017,282.40 $ - $ 1,345,000.00
$ - $ 74,017,282.40 $ - $ -
ciembre
$ 74,017,282.40
Saldo final
$ 86,071,882.40
$ 85,873,289.40
$ 84,185,482.40
$ 84,156,026.40
$ 82,811,026.40
$ 82,811,026.40
 Enero
Activo circulante
Bancos $ 13,070,951.28
Mercancia $ 2,261,807.00
Mobiliario y equipo $ 11,972,628.50
Maquinaria $ 18,750.00
depreciación MyE $ 359,178.86
depreciacion M $ 2,118,750.00
T. Activo Circulante $ 24,846,207.93
Activo fijo
Edificios $ 79,296,687.67
Terreno $ 36,000,000.00
T. Activo fijo $ 115,296,687.67

Total de Activos $ 140,142,895.60

Pasivos corto plazo

total P. Corto plazo
Pasivo largo plazo
total P. Largo plazo
Total de pasivos
$ -

Capital social $ 133,823,445.17

Utilidad Acumulada 0
Utilidad del ejercicio $ 6,319,450.43
Patrimonio $ 140,142,895.60

$ -
 Balance
Febrero Marzo Abril

$ 20,722,448.52 $ 27,161,905.76 $ 32,403,890.41

$ 2,261,807.00 $ 2,261,807.00 $ 2,261,807.00
$ 11,613,449.65 $ 11,254,270.79 $ 10,895,091.94
-$ 2,100,000.00 -$ 4,218,750.00 -$ 6,337,500.00
$ 359,178.86 $ 359,178.86 $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00
$ 30,019,776.31 $ 33,981,304.70 $ 36,745,360.49

$ 79,296,687.67 $ 79,296,687.67 $ 79,296,687.67

$ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 115,296,687.67 $ 115,296,687.67 $ 115,296,687.67

$ 145,316,463.98 $ 149,277,992.37 $ 152,042,048.16

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17

$ 6,319,450.43 $ 11,493,018.81 $ 15,453,358.27
$ 5,173,568.39 $ 3,960,339.46 $ 6,346,455.80
$ 145,316,463.98 $ 149,276,803.44 $ 155,623,259.23

$ - -$ 1,188.93 $ 3,581,211.07
 Balance General
Mayo Junio Julio

$ 39,361,314.82 $ 46,010,740.90 $ 52,919,555.65

$ 2,261,807.00 $ 2,261,807.00 $ 2,261,807.00
$ 10,535,913.08 $ 10,176,734.23 $ 9,817,555.37
-$ 8,456,250.00 -$ 10,575,000.00 -$ 12,693,750.00
$ 359,178.86 $ 359,178.86 $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00
$ 41,224,856.05 $ 45,396,353.27 $ 49,827,239.17

$ 79,296,687.67 $ 79,296,687.67 $ 79,296,687.67

$ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 115,296,687.67 $ 115,296,687.67 $ 115,296,687.67

$ 156,521,543.72 $ 160,693,040.94 $ 165,123,926.84

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17

$ 21,799,814.06 $ 26,279,309.62 $ 30,450,806.84
$ 4,479,495.56 $ 4,171,497.23 $ 4,430,885.90
$ 160,102,754.79 $ 164,274,252.01 $ 168,705,137.91

$ 3,581,211.07 $ 3,581,211.07 $ 3,581,211.07

 Agosto Septiembre Octubre

$ 58,151,577.40 $ 63,136,396.40 $ 67,873,350.40

$ 2,261,807.00 $ 2,261,807.00 $ 2,261,807.00
$ 9,458,376.52 $ 9,099,197.66 $ 8,740,018.81
-$ 14,812,500.00 -$ 16,931,250.00 -$ 19,050,000.00
$ 359,178.86 $ 359,178.86 $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00
$ 52,581,332.06 $ 55,088,222.21 $ 57,347,247.35

$ 79,296,687.67 $ 79,296,687.67 $ 79,296,687.67

$ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 115,296,687.67 $ 115,296,687.67 $ 115,296,687.67

$ 167,878,019.73 $ 170,384,909.88 $ 172,643,935.02

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17

$ 34,881,692.74 $ 37,635,785.63 $ 40,142,675.78
$ 2,754,092.90 $ 2,506,890.15 $ 2,259,025.15
$ 171,459,230.80 $ 173,966,120.95 $ 176,225,146.09

$ 3,581,211.07 $ 3,581,211.07 $ 3,581,211.07

 Noviembre Diciembre

$ 74,017,282.40 $ 82,811,026.40
$ 2,261,807.00 $ 2,261,807.00
$ 8,380,839.95 $ 8,021,661.10
-$ 21,168,750.00 -$ 23,287,500.00
$ 359,178.86 $ 359,178.86
$ 2,118,750.00 $ 2,118,750.00
$ 61,013,250.50 $ 67,329,065.64

$ 79,296,687.67 $ 79,296,687.67
$ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 115,296,687.67 $ 115,296,687.67

$ 176,309,938.17 $ 182,625,753.31

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ 133,823,445.17 $ 133,823,445.17
$ 42,401,700.92 $ 46,067,704.07
$ 3,666,003.15 $ 6,315,815.15
$ 179,891,149.24 $ 186,206,964.38

$ 3,581,211.07 $ 3,581,211.07