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Presupuesto Contratado

Costo Directo 1800000 adelanto


Gastos Generales 10% 180000 interes
Utilidad 5% 90000 prestamo
SUB Total 2070000
IGV 18% 372600
Total Presupuesto 1169102.7
Mes 1 18%
Mes 2 30%
Mes 3 32%
Mes 4 20%
Costo de Materiales 55% 990000
Costo de Mano de Obra 21% 378000
Costo en Alquiler de Equipos 10% 180000
Costos en Gastos Generales 41500
0
1.00%
65000

Nombres:

ingresos
adelanto de valorizacion S/210,438.49 S/350,730.81 S/374,112.86
prestamo S/65,000.00
egresos
Costo de Materiales S/178,200.00 S/297,000.00 S/316,800.00 S/198,000.00
Costo de Mano de Obra S/68,040.00 S/113,400.00 S/120,960.00 S/75,600.00
Costo en Alquiler de Equipos S/32,400.00 S/54,000.00 S/57,600.00 S/36,000.00
Costos en Gastos Generales S/41,500.00 S/41,500.00 S/41,500.00 S/41,500.00
IGV credito Fiscal S/37,908.00 S/63,180.00 S/67,392.00 S/42,120.00
IGV Sunat -S/5,807.21 -S/9,678.69
interes S/650.00 S/650.00 S/650.00
devolucion S/21,666.67
flujo de caja mensual -S/293,048.00 -S/359,291.51 -S/248,363.98 -S/31,745.11
flujo acumulado -S/293,048.00 -S/652,339.51 -S/900,703.49 -S/932,448.60
S/233,820.54 S/1,169,102.70

S/990,000.00
S/378,000.00
S/180,000.00
S/166,000.00
S/210,600.00
-S/10,323.94 -S/6,452.46 -S/32,262.30
S/433.33 S/216.67 S/2,600.00
S/21,666.67 S/21,666.67 S/65,000.00
S/222,044.48 -S/15,430.87
-S/710,404.13 -S/725,835.00
Presupuesto Contratado
Costo Directo S/805,500.00 adelanto
Gastos Generales 10% S/120,825.00 interes
Utilidad 5% S/64,440.00 prestamo
SUB Total S/990,765.00
IGV 18% S/178,337.70
Total Presupuesto S/1,169,102.70
Mes 1 18%
Mes 2 30%
Mes 3 32%
Mes 4 20%
Costo de Materiales 50% 402750
Costo de Maano de Obra 25% 201375
Costo en Alquiler de Equipos 8% 64440
Costos en Gastos Generales 15250
0
15%
1.50%
0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5


ingresos
adelanto de valorizacion S/.175,365.41 S/.178,872.71 S/.298,121.19 S/.317,995.93 S/.198,747.46
prestamo

egresos
Costo de Materiales S/.72,495.00 S/.120,825.00 S/.128,880.00 S/.80,550.00
Costo de Maano de Obra S/.36,247.50 S/.60,412.50 S/.64,440.00 S/.40,275.00
Costo en Alquiler de Equipos S/.11,599.20 S/.19,332.00 S/.20,620.80 S/.12,888.00
Costos en Gastos Generales S/.15,250.00 S/.15,250.00 S/.15,250.00 S/.15,250.00
IGV credito Fiscal S/.15,136.96 S/.25,228.26 S/.26,910.14 S/.16,818.84
IGV Sunat S/.26,750.66 S/.12,148.71 S/.20,247.85 S/.21,597.71
interes
devolucion
flujo de caja mensual S/.24,636.75 -S/.88,925.70 S/.29,871.53 S/.131,966.24 S/.177,149.75
flujo acumulado S/.24,636.75 -S/.64,288.95 -S/.34,417.42 S/.97,548.82 S/.274,698.57
Mes 6 Total

S/.1,169,102.70

S/.402,750.00
S/.201,375.00
S/.64,440.00
S/.61,000.00
S/.84,094.20
S/.13,498.57 S/.94,243.50

-S/.13,498.57
S/.261,200.00

907,902.7
261,200.00
Presupuesto Contratado
Costo Directo S/805,500.00 adelanto
Gastos Generales 10% S/120,825.00 interes
Utilidad 5% S/64,440.00 prestamo
SUB Total S/990,765.00
IGV 18% S/178,337.70
Total Presupuesto S/1,169,102.70
Mes 1 18%
Mes 2 30%
Mes 3 32%
Mes 4 20%
Costo de Materiales 50% 402750
Costo de Mano de Obra 25% 201375
Costo en Alquiler de Equipos 8% 64440
Costos en Gastos Generales 15250
0

S/198,738.49

S/150,728.66
15%
1.00%
65000

Nombres:

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5


ingresos
adelanto de valorizacion S/175,365.41 S/178,872.71 S/298,121.19 S/317,995.93 S/198,747.46
prestamo S/65,000.00
egresos
Costo de Materiales S/72,495.00 S/120,825.00 S/128,880.00 S/80,550.00
Costo de Mano de Obra S/36,247.50 S/60,412.50 S/64,440.00 S/40,275.00
Costo en Alquiler de Equipos S/11,599.20 S/19,332.00 S/20,620.80 S/12,888.00
Costos en Gastos Generales S/15,250.00 S/15,250.00 S/15,250.00 S/15,250.00
IGV credito Fiscal S/15,136.96 S/25,228.26 S/26,910.14 S/16,818.84
IGV Sunat S/26,750.66 S/12,148.71 S/20,247.85 S/21,597.71
interes S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/433.33
devolucion S/0.00 S/0.00 S/21,666.67 S/21,666.67
flujo de caja mensual S/89,636.75 -S/89,575.70 S/29,221.53 S/109,649.57 S/155,049.75
flujo acumulado S/89,636.75 S/61.05 S/29,282.58 S/138,932.15 S/293,981.90
Mes 6 Total

S/1,169,102.70

S/402,750.00
S/201,375.00
S/64,440.00
S/61,000.00
S/84,094.20 S/261,200.00
S/13,498.57 S/94,243.50
S/216.67 S/2,600.00
S/21,666.67 S/65,000.00
-S/35,381.90 S/975,502.70
S/258,600.00 S/193,600.00
120

18 mes 1 100

48 mes 2
80 mes 3 80
100 mes 4
60

40

20

0
0.5 1 1.5 2 2.5

SEGÚN PLAN
VALORIZACION ACUM 935282.16

COSTO ACUM 644400


1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

EGÚN PLAN REAL VARIACION %


856090 -79192.16 -8.467 ATRAZADO

744789.3 100389.3 15.579 PERDIDA