No.

Tanggal Uraian Transaksi JENIS SUMBER DANA

1 2
1 15/02/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
2 19/02/2018 Pengambilan uang dari Bank bulan Februari
3 14/03/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
4 20/03/2018 SARANA DAN PRASARANA KANTOR DESA
5 29/03/2018 DANA DESA (DD) DD
6 29/03/2018 Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga DD
7 29/03/2018 Pembangunan Jaringan Air Bersih (Sumur Bor) DD
8 02/04/2018 TALUD JALAN DUSUN BATU TAMBUN DD
9 03/04/2018 Pelatihan Penigkatan Kapasitas Masyarakat (Bid. DD
Perbengkelan)
10 04/04/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
11 04/04/2018 Pelatihan Penigkatan Kader Posyandu Desa DD
12 06/04/2018 Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur
Pemerintah Desa
13 06/04/2018 Opersional Kantor Desa (Sarana Prasarana)
14 18/04/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
15 23/04/2018 BANTUAN KABUPATEN (POL.PP)
16 23/04/2018 Penyelenggaraan Lomba Desa
17 24/04/2018 Bantuan Keuangan (PBK)
18 24/04/2018 Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa
19 24/04/2018 Opersional Kantor dan Honorarium Tim PPKDes
20 24/04/2018 Penyusunan RKPDes/RAPBDes
21 24/04/2018 Pembebasan Lahan Kantor Desa
22 16/05/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
23 18/05/2018 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur
Pemerintah Desa
24 18/05/2018 Operasional Kantor Desa
25 25/05/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
26 25/05/2018 BANTUAN KABUPATEN (POL.PP)
27 28/05/2018 Honor Pol.PP dan Operasional Kantor Desa
28 05/06/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
29 06/06/2018 DANA DESA (DD) DD
30 06/06/2018 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur
Pemerintah Desa beserta Opersional Perkantoran

31 07/06/2018 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN

32 07/06/2018 Bantuan Keuangan Kabupaten (Pol.PP)
33 07/06/2018 Bid. Pembangunan Desa (Material Bangunan) DD
34 03/07/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
35 03/07/2018 Bid. Pembangunan Desa (Upah Tukang/Pekerja DD
Harian)
36 03/07/2018 Bid. Pemberdayaan Masyarakat (Bahan Dan Alat - DD
alat Pelatihan Tatarias)
37 03/07/2018 Bid. Pembangunan (Material Bangunan Talud DD
Penaban Metro dan Rabat Aikmual Timur)
38 09/07/2018 Bid. Pembangunan (Material Bangunan Rabat DD
Aikmual Barat dan SPAL Aikmual Timur, Upah
Tukang/Pekerja Talud
39 09/07/2018 Bid. Pemberdayaan Masyarakat (Konsumsi, DD
Transport Pelatihan Tatarias dan Bahan Bahan dan
Alat Praktek Pelatihan Jahit)
40 09/07/2018 Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
41 13/07/2018 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN
42 26/07/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
43 26/07/2018 Bid. Penyelenggara Pemerintah Desa (PBK)
44 26/07/2018 Bid. Pembangunan (Material Bangunan dan Upah DD
Tukang/Pekerja Harian)
45 26/07/2018 BId. Pemberdayaan Masyarakat (Konsumsi, DD
Transport Peserta dan Honorarium Narasumber
Pelatihan Menjahit)
46 26/07/2018 Pembiayaan Penyertaan Modal BUMDes DD
47 02/08/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
48 02/08/2018 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN
49 09/08/2018 Bid. Penyelenggara Pemerintah Desa (Honor Pol.PP,
Siltap dan Tunjangan Aparatur)
50 13/08/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
51 28/08/2018 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DERAH
52 29/08/2018 BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI
53 29/08/2018 BId. Pembinaan Kemasyarakatan(PBH)
54 29/08/2018 Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
(Pembebasan Lahan Kantor dan Kegiatan Pengisian
BPD)
55 06/09/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
56 10/09/2018 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN
57 13/09/2018 Bid. Penyelnggaraan Pemerintah Desa
58 03/10/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
59 03/10/2018 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN
60 11/10/2018 Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
61 18/10/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
62 22/10/2018 DANA DESA (DD) thp 03 DD
63 22/10/2018 Bid. Penyelenggaraaan Pemerintah Desa (Keg.
PILDES)
64 31/10/2018 Bunga BANK
65 08/11/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)
66 13/11/2018 Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
67 22/11/2018 Bid. Pembangunan Desa DD
68 22/11/2018 Bantuan Keuangan PBH
69 23/11/2018 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN
70 27/11/2018 Bid. Pemberdayaan Masyarakat (PLT. Tata boga) DD

71 04/12/2018 ALOKASI DANA DESA (ADD)

72 04/12/2018 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN
73 04/12/2018 Bid. Pemberdayaan Masyarakat (PLT. TTG) DD
74 04/12/2018 Bid. Pembangunan Desa DD
75 10/12/2018 Bantuan Keuangan PBH
76 10/12/2018 Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
77 17/12/2018 Bid. Pembangunan Desa DD
78 19/12/2018 Bid. Pemberdayaan Masyarakat (PLT. TTG) DD
79 21/12/2018 BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
80 21/12/2018 BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI
81 26/12/2018 ALOKASI DANA DESA
82 26/12/2018 Penyertaan Modal BUMDes DD
83 26/12/2018 Bid. Pembangunan Desa (Sarana Prasarana Kantor)

84 26/12/2018 Bid. Pembangunan Desa DD

85 26/12/2018 Bid. Pemb. sarana prasarana Kantor (PBH)
86 26/12/2018 Opersional Perkantoran
87 26/12/2018 Opersional Lainnya
 BUKU BANK DESA
PEMERINTAH DESA AIK MUAL
TAHUN ANGGARAN 2018
BULAN :
NAMA BANK :
NO. REK. :
Pemasukan Pengeluaran
Nomor Bukti
Setoran (Rp) Bunga (Rp) Penarikan (Rp) Pajak (Rp)
3 4 5 6 7 8
0001/TBP/01.11/2018 77,098,950.00 0.00 0.00 0.00
0001/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 77,098,950.00 0.00
0002/TBP/01.11/2018 38,250,000.00 0.00 0.00 0.00
0002/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 38,250,000.00 0.00
0003/TBP/01.11/2018 188,301,800.00 0.00 0.00 0.00
0003/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 51,520,000.00 0.00
0004/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00
0005/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 46,759,000.00 0.00
0006/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00

0004/TBP/01.11/2018 112,518,500.00 0.00 0.00 0.00

0007/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00
0008/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 68,257,128.00 0.00

0009/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 23,351,372.00 0.00

0005/TBP/01.11/2018 38,788,726.00 0.00 0.00 0.00
0006/TBP/01.11/2018 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00
0010/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 20,910,000.00 0.00
0011/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00
0012/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 7,200,000.00 0.00
0013/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 3,575,000.00 0.00
0014/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00
0015/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00
0007/TBP/01.11/2018 38,788,726.00 0.00 0.00 0.00
0016/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 37,743,957.00 0.00

0017/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 1,058,495.00 0.00

0008/TBP/01.11/2018 13,265,627.00 0.00 0.00 0.00
0009/TBP/01.11/2018 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
0018/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 14,650,000.00 0.00
0010/TBP/01.11/2018 38,788,726.00 0.00 0.00 0.00
0011/TBP/01.11/2018 376,603,600.00 0.00 0.00 0.00
0019/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 38,863,897.00 0.00

0012/TBP/01.11/2018 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00

0020/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
0021/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 98,065,000.00 0.00
0013/TBP/01.11/2018 38,788,726.00 0.00 0.00 0.00
0022/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 37,768,000.00 0.00

0023/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 25,850,000.00 0.00

0024/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 39,632,000.00 0.00

0025/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 32,357,000.00 0.00

0026/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 29,250,000.00 0.00

0027/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 38,643,950.00 0.00

0014/TBP/01.11/2018 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
0015/TBP/01.11/2018 2,531,254.00 0.00 0.00 0.00
0028/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
0029/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 50,304,000.00 0.00

0030/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 17,900,000.00 0.00

0031/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 45,000,000.00 0.00

0016/TBP/01.11/2018 38,788,726.00 0.00 0.00 0.00
0017/TBP/01.11/2018 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
0032/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 40,420,957.00 0.00

0018/TBP/01.11/2018 26,965,627.00 0.00 0.00 0.00

0019/TBP/01.11/2018 15,233,501.00 0.00 0.00 0.00
0020/TBP/01.11/2018 8,866,412.00 0.00 0.00 0.00
0033/SSLI/01.11/2018 0.00 0.00 9,125,000.00 0.00
0034/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 27,524,500.00 0.00

0021/TBP/01.11/2018 38,788,726.00 0.00 0.00 0.00

0022/TBP/01.11/2018 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
0035/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 49,106,957.00 0.00
0023/TBP/01.11/2018 38,788,726.00 0.00 0.00 0.00
0024/TBP/01.11/2018 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
0036/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 40,193,957.00 0.00
0025/TBP/01.11/2018 3,730,254.00 0.00 0.00 0.00
0026/TBP/01.11/2018 376,603,600.00 0.00 0.00 0.00
0037/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 3,495,000.00 0.00

0028/TBP/01.11/2018 1,421,204.00 0.00 0.00 0.00

0027/TBP/01.11/2018 38,788,726.00 0.00 0.00 0.00
0038/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 38,788,707.00 0.00
0039/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 119,657,000.00 0.00
0040/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
0030/TBP/01.11/2018 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
0041/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 8,482,000.00 0.00

0031/TBP/01.11/2018 38,788,726.00 0.00 0.00 0.00

0032/TBP/01.11/2018 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
0042/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 61,970,000.00 0.00
0043/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 22,740,000.00 0.00
0044/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
0045/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 38,420,207.00 0.00
0046/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 42,376,000.00 0.00
0047/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 13,030,000.00 0.00
0033/TBP/01.11/2018 19,620,199.00 0.00 0.00 0.00
0034/TBP/01.11/2018 10,227,435.00 0.00 0.00 0.00
0035/TBP/01.11/2018 134,938,254.00 0.00 0.00 0.00
0048/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 49,489,000.00 0.00
0049/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 105,000,000.00 0.00

0050/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 40,170,000.00 0.00

0051/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 19,819,327.00 0.00
0052/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 24,941,991.00 0.00
0053/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 21,970,218.00 0.00
Januari 2018

Saldo
B. Admin (Rp) ( Rupiah )
9 10
0.00 77,098,950.00
0.00 0.00
0.00 38,250,000.00
0.00 0.00
0.00 188,301,800.00
0.00 136,781,800.00
0.00 106,781,800.00
0.00 60,022,800.00
0.00 30,022,800.00

0.00 142,541,300.00
0.00 112,541,300.00
0.00 44,284,172.00

0.00 20,932,800.00
0.00 59,721,526.00
0.00 65,721,526.00
0.00 44,811,526.00
0.00 38,811,526.00
0.00 31,611,526.00
0.00 28,036,526.00
0.00 25,036,526.00
0.00 36,526.00
0.00 38,825,252.00
0.00 1,081,295.00

0.00 22,800.00
0.00 13,288,427.00
0.00 14,788,427.00
0.00 138,427.00
0.00 38,927,153.00
0.00 415,530,753.00
0.00 376,666,856.00

0.00 378,166,856.00
0.00 376,666,856.00
0.00 278,601,856.00
0.00 317,390,582.00
0.00 279,622,582.00

0.00 253,772,582.00

0.00 214,140,582.00
0.00 181,783,582.00

0.00 152,533,582.00

0.00 113,889,632.00
0.00 115,389,632.00
0.00 117,920,886.00
0.00 116,420,886.00
0.00 66,116,886.00

0.00 48,216,886.00

0.00 3,216,886.00
0.00 42,005,612.00
0.00 43,505,612.00
0.00 3,084,655.00

0.00 30,050,282.00
0.00 45,283,783.00
0.00 54,150,195.00
0.00 45,025,195.00
0.00 17,500,695.00

0.00 56,289,421.00
0.00 57,789,421.00
0.00 8,682,464.00
0.00 47,471,190.00
0.00 48,971,190.00
0.00 8,777,233.00
0.00 12,507,487.00
0.00 389,111,087.00
0.00 385,616,087.00

0.00 387,037,291.00
0.00 425,826,017.00
0.00 387,037,310.00
0.00 267,380,310.00
0.00 265,880,310.00
0.00 267,380,310.00
0.00 258,898,310.00

0.00 297,687,036.00
0.00 299,187,036.00
0.00 237,217,036.00
0.00 214,477,036.00
0.00 212,977,036.00
0.00 174,556,829.00
0.00 132,180,829.00
0.00 119,150,829.00
0.00 138,771,028.00
0.00 148,998,463.00
0.00 283,936,717.00
0.00 234,447,717.00
0.00 129,447,717.00

0.00 89,277,717.00
0.00 69,458,390.00
0.00 44,516,399.00
0.00 22,546,181.00
29/03/2018 DANA DESA (DD) DD
29/03/2018 Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga DD
29/03/2018 Pembangunan Jaringan Air Bersih (Sumur Bor) DD
02/04/2018 TALUD JALAN DUSUN BATU TAMBUN DD
03/04/2018 Pelatihan Penigkatan Kapasitas Masyarakat (Bid. DD
Perbengkelan)
04/04/2018 Pelatihan Penigkatan Kader Posyandu Desa DD
06/06/2018 DANA DESA (DD) DD
07/06/2018 Bid. Pembangunan Desa (Material Bangunan) DD
03/07/2018 Bid. Pembangunan Desa (Upah Tukang/Pekerja DD
Harian)
03/07/2018 Bid. Pemberdayaan Masyarakat (Bahan Dan Alat - DD
alat Pelatihan Tatarias)
03/07/2018 Bid. Pembangunan (Material Bangunan Talud DD
Penaban Metro dan Rabat Aikmual Timur)
09/07/2018 Bid. Pembangunan (Material Bangunan Rabat DD
Aikmual Barat dan SPAL Aikmual Timur, Upah
Tukang/Pekerja Talud
09/07/2018 Bid. Pemberdayaan Masyarakat (Konsumsi, DD
Transport Pelatihan Tatarias dan Bahan Bahan dan
Alat Praktek Pelatihan Jahit)
26/07/2018 Bid. Pembangunan (Material Bangunan dan Upah DD
Tukang/Pekerja Harian)
26/07/2018 BId. Pemberdayaan Masyarakat (Konsumsi, DD
Transport Peserta dan Honorarium Narasumber
Pelatihan Menjahit)
26/07/2018 Pembiayaan Penyertaan Modal BUMDes DD
22/10/2018 DANA DESA (DD) thp 03 DD
22/11/2018 Bid. Pembangunan Desa DD
27/11/2018 Bid. Pemberdayaan Masyarakat (PLT. Tata boga) DD

04/12/2018 Bid. Pemberdayaan Masyarakat (PLT. TTG) DD

04/12/2018 Bid. Pembangunan Desa DD
17/12/2018 Bid. Pembangunan Desa DD
19/12/2018 Bid. Pemberdayaan Masyarakat (PLT. TTG) DD
26/12/2018 Penyertaan Modal BUMDes DD
26/12/2018 Bid. Pembangunan Desa DD
0003/TBP/01.11/2018 188,301,800.00 0.00 0.00
0003/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 51,520,000.00
0004/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 30,000,000.00
0005/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 46,759,000.00
0006/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 30,000,000.00

0007/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 30,000,000.00

0011/TBP/01.11/2018 376,603,600.00 0.00 0.00
0021/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 98,065,000.00
0022/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 37,768,000.00

0023/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 25,850,000.00

0024/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 39,632,000.00

0025/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 32,357,000.00

0026/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 29,250,000.00

0029/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 50,304,000.00

0030/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 17,900,000.00

0031/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 45,000,000.00

0026/TBP/01.11/2018 376,603,600.00 0.00 0.00
0039/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 119,657,000.00
0041/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 8,482,000.00

0042/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 61,970,000.00

0043/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 22,740,000.00
0046/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 42,376,000.00
0047/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 13,030,000.00
0048/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 49,489,000.00
0050/SLIP/01.11/2018 0.00 0.00 40,170,000.00

941,509,000.00 922,319,000.00
selisih 19,190,000.00