VANNE JAKI

NOMBRE DE LAS CUENTAS

efectivo $ 502,951.00 $ 515,660.00
cuentas por cobrar comerciales $ 455,000.00 $ 275,050.00
partes relacionadas, cuentas por cobrar $ 190,000.00 $ -
inventario $ 175,547.00 $ 392,450.00
inversiones permanentes $ 1,264,809.00 $ -
propiedad, planta y equipo $ 1,387,500.00 $ 975,000.00
costo de venta $ 1,400,000.00 $ 1,100,000.00
gasto de venta $ 400,000.00 $ 195,000.00
gasto de administración $ 780,000.00 $ 245,840.00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS $ 6,555,807.00 $ 3,699,000.00
cuentas por pagar proveedores $ 399,748.00 $ 224,000.00
partes relacionadas, cuentas por pagar $ - $ 170,000.00
interés minoritario $ - $ -
capital social $ 2,000,000.00 $ 1,000,000.00
ganancia acumulada $ 520,000.00 $ 305,000.00
reserva legal $ 400,000.00 $ 200,000.00
ventas ventas $ 3,100,000.00 $ 1,800,000.00
ingreso por participacion en subsi $ 136,059.00 $ -
utilidad del ejercicio $ - $ -
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS $ 6,555,807.00 $ 3,699,000.00
$ - $ -
 AJUSTES
DEBE HABER DEBE
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 30,000.00
$ 45,000.00
$ 30,000.00
$ 45,000.00
$ 95,000.00 $ 95,000.00 $
ELIMINIACIONES CONSOLIDACION
HABER DEBE
$ 1,038,611.00
$ 730,050.00
$ 170,000.00 $ -
$ 87,500.00 $ 450,497.00
$ 1,264,809.00 $ -
$ 2,407,500.00
$ 712,500.00 $ 1,817,500.00
$ 595,000.00
$ 980,840.00
- $ -

$ 170,000.00
$ 421,603.00
$ 1,000,000.00
$ 305,000.00
$ 200,000.00
$ 800,000.00
$ 136,059.00
$ 45,353.00 $ 45,353.00
$ - $ - $ 2,656,412.00 $ 2,656,412.00 $ 8,065,351.00
-$ 95,000.00 -$ 95,000.00

$ - $ - $ -
CONSOLIDACION
HABER BALANCE
$ 1,038,611.00
$ 730,050.00

$ 450,497.00

$ 2,407,500.00

$ - $ 4,626,658.00
$ 623,748.00 $ 623,748.00
$ -
$ 421,603.00 $ 421,603.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 520,000.00 $ 520,000.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00
$ 4,100,000.00
$ -
$ 661,307.00
$ 8,065,351.00 $ 4,626,658.00
$ -
INTERES (M-S=3, S-M=0) ixppr
gf ig
ippr ixcpr
ajuste gf
eliminacion
venta de ppye
m(20,000) s(20,000) ga 5,000
ch=100,000 vu=4a ppye 80,000
D=90,000 g 10,000
VL=10,000 d 95,000
G=10,000 no p ni g
VU=10a ga 7500
ppye 90000
de 97500
venta terreno
ch=100,000 g 150,000
c=175,000 p 75,000
p=75,000 ppye 75,000

depre. Acumulada
ga 2.5
d 7.5
ut.ac 10
M S
daa 60 50 10
da1 12.5 15 2.5

cv
ut
inve
 abc xyz
NOMBRE DE LAS CUENTAS
efectivo $ 1,222,901.99 $ 269,332.50
cuentas por cobrar comerciales $ 69,934.14 $ -
partes relacionadas, cuentas por cobrar $ 50,000.00 $ 180,000.00
parte relacionas, intereses por cobrar $ 3,000.00 $ -
inventario $ 380,000.00 $ 105,600.00
inversiones permanentes $ 662,280.00 $ -
plusvalia $ -
propiedad, planta y equipo $ 1,693,600.00 $ 653,538.70
costo de venta $ 1,264,320.00 $ 438,944.70
gasto de venta $ 159,750.00 $ 110,100.00
gasto de administración $ 123,979.50 $ 78,000.00
gastos financiero $ 14,880.00 $ -
gasto por impuesto $ 191,080.24 $ 37,546.95
TOTAL CUENTAS DEUDORAS $ 5,835,725.87 $ 1,873,062.85
cuentas por pagar proveedores $ 88,438.23 $ 585,261.65
partes relacionadas, cuentas por pagar $ 140,000.00 $ 50,000.00
partes relacionadas, intereses por pagar
interés minoritario
capital social $ 2,000,000.00 $ 400,000.00
ganancia acumulada $ 1,000,000.00 $ -
reserva legal $ 400,000.00 $ 80,000.00
utilidad del ejercicio
ventas ventas $ 2,107,200.00 $ 756,801.20
otros ingresos $ 80,087.64 $ -
ingresos financieros $ 20,000.00 $ 1,000.00
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS $ 5,835,725.87 $ 1,873,062.85
$ - $ -
 AJUSTES ELIMINIACIONES CONSOLIDACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 40,000.00 $ 1,532,234.49
$ 1,000.00 $ 68,934.14
$ 40,000.00 $ 190,000.00 $ -
$ 3,000.00 $ -
$ 10,000.00 $ 85,000.00 $ 30,000.00 $ 530,600.00
$ 662,280.00 $ -
$ 18,192.36 $ 18,192.36
$ 10,000.00 $ 185,000.00 $ 95,000.00 $ 2,427,138.70
$ 10,000.00 $ - $ 570,000.00 $ 1,143,264.70
$ 1,000.00 $ 270,850.00
$ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 216,979.50
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 14,880.00
$ 228,627.19
$ - $ - $ -

$ 190,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 113,521.91
$ 400,000.00

$ 80,000.00
$ 17,521.91 $ 17,521.91
$ 600,000.00
$ 80,087.64
$ 3,000.00
$ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 1,666,801.91 $ 1,666,801.91 $ 6,469,222.99
$ 64,000.00 $ 64,000.00

$ - $ - $ -
CONSOLIDACION
HABER BALANCE
$ 1,532,234.49
$ 68,934.14

$ 530,600.00

$ 2,427,138.70

$ 4,558,907.33
$ 673,699.88 $ 673,699.88
$ -
$ -
$ 113,521.91 $ 113,521.91
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00

$ 2,264,001.20
$ -
$ 18,000.00 $ 661,307.00
$ 6,469,222.99 $ 4,848,528.79
$ 289,621.46