TALLER SIIGO

Comercial La Quinta S.A.S. (Régimen Común - No Gran Contribuyente – No Autorretenedor) dedicada a la comercialización de
electrodomésticos y muebles, realiza las siguientes operaciones en Neiva.

NOVIEMBRE DE 2018

DIA 30
Se constituye mediante el aporte de sus socios:
 Farith Ninco $60.000.000 en efectivo, según Recibo de Caja No.001
 Diana Laiseca $60.000.000 en efectivo, según Recibo de Caja No.002

Compra 2 Computadores Portátiles Samsung por valor de $1.500.000 c/u. más IVA 19% a Distrisamsung Ltda. (Régimen Común – No
Autorretenedor), según Comprobante de Egreso No.001 y Cheque 5001

DICIEMBRE DE 2018

DIA 1
Se abre la cuenta corriente No.07604545827 en Bancolombia con el total de aportes en efectivo, según Comprobante de Consignación

DIA 5
Constituye la Caja Menor por $200.000 bajo la responsabilidad de Andrea Rodríguez, según Comprobante de Egreso No.002 y Cheque
5002

DIA 7
Reembolsa la caja menor: $60.000 en papelería a Almacenes éxito, $50.000 en elementos de aseo a Almacenes éxito y $45.000 en
servicio de acueducto a Empresas Públicas de Neiva; según Comprobante de Egreso No.003 y Cheque 5003

DIA 9
Gira $ 2.000.000 como anticipo a su proveedor a Casa Útil S.A. (Gran Contribuyente) según Comprobante de Egreso No.004 y Cheque
No.5004

DIA 11
Compra 10 Neveras Mabe 10 P a $550.000 c/u. más IVA 19% y 20 Licuadoras Oster L3 a $180.000 c/u. más IVA 19% a Casa Útil S.A.
(Gran Contribuyente) según Factura de Compra No.001; para ello legaliza el anticipo y el saldo a crédito.

DIA 13
Devuelve 3 Licuadoras Oster L3 de la compra anterior, según Nota de contabilidad No.001

DIA 15
Abona a Casa Útil S.A. $2.000.000 del saldo de la factura, según Comprobante de Egreso No.005 y Cheque No.5005

DIA 17
Recibe $1.000.000 como anticipo de su cliente Andrés Pulido (Régimen Simplificado) según Recibo de Caja No.003

DIA 19
Vende 7 Neveras Mabe 10 P a $1.500.000 c/u. más IVA 19% y 15 Licuadoras Oster L3 a $500.000 c/u. más IVA 19% a Andrés Pulido
(Régimen Simplificado) según Factura de Venta No.001; para ello legaliza el anticipo y el saldo a crédito.

DIA 21
Le devuelven 2 Licuadoras Oster L3 de la venta anterior, según Nota de contabilidad No.002

DIA 23
Andrés Pulido le abona el $1.000.000 del saldo de la factura, según Recibo de Caja No.004

DIA 25
Causa honorarios del abogado José Medina (Régimen Simplificado) por $1.500.000, según Nota de Contabilidad No.003

DIA 31

Deprecia activos fijos por el primer mes (al tiempo máximo) por el método de línea recta, según Nota de Depreciación No.001

Causa la nómina de Andrea Rodríguez con las siguientes novedades, Salario 1 SMLMV, 30 días trabajados, 20 HEDO, 15 HENO, 10
HEDF, 5 HENF, comisiones por ventas 5%, $100.000 descuento de libranza, según Nota de Nomina No.001, Nota de Seguridad social
No.001 y Nota de Prestaciones sociales

DICIEMBRE DE 2018 (CIERRE)

DIA 31
Cierra el ejercicio contable según Nota de Cierre No.001