Anda di halaman 1dari 3

REKONSILIASI CASHIER SCROLL

No. Dokumen : SOP-FIN-001 Wakil Direktur


No. Revisi : 00 PT. Mayapada Clinic
SOP Pratama
TanggalTerbit : 28 Juni 2018
Halaman : 1 dari 2 halaman
Mayapada Clinic

 Aplikasi Medico
Adalah Aplikasi berbasis web-base Penunjang Penjualan dan
Pencatatan persediaan barang di klinik.
 Cashier Scroll
Adalah Slip yang diterbitkan dari Aplikasi Medico, yang menunjukan
rekapitulasi penjualan.
 Settlement Mesin EDC
Adalah fitur transfer dari bank ke merchant / toko. jumlah total
transaksi yang terjadi dalam satu hari. Apabila tidak di lakukan
settlement bila ada transaksi, maka uang dari transaksi tersebut belum
di transfer oleh bank ke rekening merchant / toko.
1. Pengertian  Voucher Cash Receipt
Adalah bukti penerimaan kas adalah dokumen yang dibuat oleh bagian
keuangan sebagai bukti pembayaran kepada supplier melalui kas yang
disertai oleh dokumen pendukung.
 Voucher Bank Receipt
Adalah bukti penerimaan kas adalah dokumen yang dibuat oleh bagian
keuangan sebagai bukti pembayaran kepada supplier melalui bank
yang disertai oleh dokumen pendukung.
 Sistem Accounting
Adalah Sistem Accounting sebagai aplikasi pendukung bagian
keuangan dalam proses pencatatan jurnal guna penerbitan laporan
keuangan
Sebagai pedoman dalam Standar Operasional Prosedur yang berhubungan
dengan rekonsiliasi Cashier Scroll guna mendukung terciptanya
2. Tujuan
pembukuan yang baik guna memenuhi persyaratan yang di tetapkan
Mayapada Clinic Pratama.
No. SK : 005/SK/Dir-PTMCP/VI/2018 tentang Kebijakan Pedoman
3. Kebijakan
Pengendalian Mutu Operasional Keuangan di Mayapada Clinic
4. Referensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
5. Langkah - Prosedur Rekonsiliasi Cashier Scroll adalah sebagai berikut :
langkah  Bagian Kasir menerbitkan Cashier Scroll melalui Aplikasi medico.
 Bagian Kasir verifikasi Cashier Scroll dengan membandingkan dengan
Settlement EDC dan setoran tunai.
 Apabila hasil verifikasi belum benar maka, bagian Kasir berkoordinasi
Clinic Manager untuk dilakukan koreksi.
 Apabila hasil verifikasi sudah lengkap dan benar maka, Bagian Kasir
meneruskan Dokumen Cashier Scroll, Settlement EDC dan Setoran
Tunai ke Supervisor Keuangan, Paling lamat 2 Minggu.
 Supervisor Keuangan melakukan verifikasi Cashier Scroll dengan
membandingkan dengan Settlement EDC dan setoran tunai.
 Apabila hasil verifikasi belum benar maka, bagian Kasir berkoordinasi
Clinic Manager untuk dilakukan koreksi.
 Apabila hasil verifikasi sudah lengkap dan benar maka, Supervisor
Keaungan melakukan pencatatan Jurnal penerimaan bank / penerimaan
kas dan menerbitkan Voucher Bank Receipt dan Voucher Cash
Receipt.
 Voucher Bank Receipt dan Voucher Cash Receipt diterbitkan melalui
Sistem Accounting kemudian membubuhi tandatangan oleh supervisor
keuangan dan Manajer Keuangan.
 Supervisor keuangan mendokumentasikan Voucher Bank Receipt,
Voucher Cash Recipt dan Cashier Scroll
Prosedur penyetoran Tunai:
 Setoran tunai harus di terima oleh Department Finance Maksimal 2
Hari Kerja
 Setoran Tunai harus di setor ke Bank Maksimal 2 Hari Kerja.
6. Bagan Alir -
(jika ada)
7. Hal – hal yang - Seliish penyetoran uang akan dibebankan oleh yang melakukan
perlu kesalahan.
diperhatikan
Bagian keuangan head office
8. Unit Terkait Bagian pendapataran dan kasir di klinik
Klinik Manager di klinik
1. Lampiran 1 : Cashier Scroll
9. Dokumen 2. Lampiran 2 : Settlement Mesin EDC
Terkait 3. Lampiran 3 : Voucher Cash Receipt
4. Lampiran 4 : Voucher Bank Receipt
10. Rekaman Isi Tanggal mulai
No Yang diubah
historis Perubahan diberlakukan
perubahan