Manual de Envío de Información Electrónica A Través Del SCIP

Manual de Envío de Información Electrónica a través
del SCIP Tabla de Contenidos
AUTORIDAD DE
SUPERVISIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO
Manual de Envío de
Información Electrónica a Través del
Sistema de Captura de
Información Periódica
(SCIP - Windows)
Junio – 2019
Manual de Usuario
Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación

Administración de Desarrollo y Mantenimiento
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

TABLA DE CONTENIDOS
PREFACIO .......................................................................................................................... 1
Objetivo .................................................................................................................................... 1
Alcance ..................................................................................................................................... 1
Últimas modificaciones: ............................................................................................................. 1
CAPITULO 1 ....................................................................................................................... 3
Introducción ...................................................................................................................... 3
CAPITULO 2 ....................................................................................................................... 4
DETALLE DE LA INFORMACIÓN A SER ENVIADA .................................................................. 4
2.1. Balance Consolidado ........................................................................................................... 4
2.2. Balance Departamentalizado ............................................................................................... 9
2.3. Ponderación de Activos ..................................................................................................... 14
2.4. Balance Diario / Encaje legal.............................................................................................. 17
2.5. Depósitos por departamento............................................................................................. 21
2.6. Depósitos por Departamento y Localidad .......................................................................... 26
2.7. Obligaciones con Entidades Financieras ............................................................................. 31
2.8. Reporte Complementario de Calificación de Cartera .......................................................... 37
2.9. Programación Monetaria................................................................................................... 43
2.10. Calce de Plazos ............................................................................................................ 47
2.11. Estratificación de Depósitos Consolidado ......................................................................... 50
2.12. Estratificación de Depósitos por Departamento ............................................................... 55
2.13. Posiciones en Moneda Extranjera .................................................................................... 60
2.14. Obligaciones Subordinadas .............................................................................................. 63
2.15. Obligaciones por plazo de vencimiento ............................................................................ 70
2.16. Flujo de Caja ................................................................................................................... 73
2.17. Límites de liquidez........................................................................................................... 77
2.18. Ratios de sensibilidad por RTC ......................................................................................... 81
2.19. Información diaria Adicional ............................................................................................ 84
2.20. Títulos valor .................................................................................................................... 88
2.21. Otras formas de financiamiento computable ................................................................... 91
2.22. Reclamos ........................................................................................................................ 98
2.23. Solución de Reclamos .................................................................................................... 102
2.24. Estratificación de depósitos del público ......................................................................... 103

2.25. Detalle de ingresos de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y de
Vivienda de Interés Social ...................................................................................................... 106
2.26. Detalle de gastos de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y de
Vivienda de Interés Social ...................................................................................................... 108

del SCIP Pág. - 1
PREFACIO
Objetivo
El presente manual tiene por objeto establecer el funcionamiento del Sistema de Captura de
Información Periódica (SCIP), el cual permite a las entidades supervisadas capturar, validar y
enviar la información electrónica de carácter periódico a la ASFI.
El manual contempla el detalle de la estructura en la que deben basarse las entidades

supervisadas para enviar su información a través del SCIP.
Alcance
Se encuentran sujetas al ámbito de aplicación del presente manual todas las Entidades de
Intermediación Financiera y las Empresas de Servicios Financieros Complementarios a
excepción de Casas de Cambios y Empresas de Giros y Remesas de Dinero, denominadas en el
presente como entidad supervisada. Asimismo, podrá ser utilizado por las entidades
supervisadas en proceso de obtención de licencia de funcionamiento.
Últimas modificaciones:
Vigente a partir de Detalle del cambio
Se modificó el Anexo A3 según lo indicado en la Carta Circular
2019-01-18
ASFI/DEP/CC-512/2019.
2018-10-19 Se incluyen los Anexos G (Ciudad Comunidad) y R (Tipología y
SubTipología de Reclamos) para los archivos de Reclamos y
Soluciones.
2018-01-17 Se modificó el Anexo A4 según lo indicado en la Carta Circular
ASFI/DNP/CC-409/2018
Incorporación del reporte de información de Reclamos y
Soluciones, para su remisión a través del SCIP (en reemplazo del
Módulo de Reporte de Reclamos).
2017-09-30 Se precisa por cada archivo del presente manual, cuál es el
separador de campos (no ha cambiado el separador utilizado hasta
el momento, sólo se especifica explícitamente), forma de
construcción de registros y archivos.
2017-05-23 Se modificó el Anexo A4 según lo indicado en la Carta Circular
ASFI/DEP/CC-3834/2017

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CAPITULO 1
Introducción
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) provee a las entidades supervisadas
un Sistema de Captura de Información Periódica (SCIP), el cual puede ser utilizado para capturar, validar
y enviar información diaria, semanal y mensual correspondientes a los distintos reportes de información
establecidos en el Capítulo III, Título II, Libro 5° de la RNSF.
Adicionalmente, corresponde indicar que ASFI provee el Módulo de Control de Envíos del
SCIP, como único medio oficial para que la entidad pueda verificar que la información enviada
a ASFI ha sido recepcionada, pero en caso de existir algún inconveniente en el envío, el módulo
describe el error presentado, siendo responsabilidad de la entidad realizar la corrección y envío
inmediato, puesto que un envío con error no tiene validez. De igual forma, en caso de que el
envío no figure en este módulo, las entidades debe realizar el envío.
De manera complementaria, luego de enviada la información, el sistema de recepción de

información en ASFI, envía automáticamente un correo electrónico de conformidad a la entidad,
el cual se constituye en un apoyo para el operador de la entidad para anoticiarse del resultado
de su envío. Sin embargo, es muy importante aclarar que cada correo electrónico sólo será
enviado una vez y ASFI no controla que el mismo haya llegado al destinatario; por lo tanto,
corresponde a la entidad realizar el control del resultado de su envío a través del medio oficial
que es el Módulo de Control de Envíos del SCIP.
También es necesario aclarar que el hecho de que el resultado de la validación expuesto en el

Módulo de Control de Envíos y/o en el correo electrónico de conformidad indique que no se
encontraron inconsistencias o errores, no garantiza que la información o los saldos reportados
sean correctos, dado que el SCIP únicamente realiza las validaciones mínimas necesarias para
verificar la consistencia de los datos, pero la entidad cuenta con otras herramientas como el
"Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras", la "RNSF" y el "Manual de
Envío de Información Electrónica a la CIC". Los cuales les brindan los criterios
adicionalmente necesarios para la correcta elaboración de la información a ser remitida a ASFI,
muchos de los cuales no es posible validarlos de manera automática, y requieren de una revisión
detallada que la realiza en ASFI el analista a cargo de la entidad supervisada y será quién
finalmente pueda solicitar el reproceso de cierta información por haberse detectado
inconsistencias en reglas contables, o de carácter evolutivo, o debido a incumplimiento a
especificaciones de cada archivo a ser reportado, etc.

del SCIP Pág. - 4
CAPITULO 2
DETALLE DE LA INFORMACIÓN A
SER ENVIADA
A manera aclaratoria, corresponde señalar que en esta sección se encuentra detallada la
estructura de los archivos a ser remitidos a través del SCIP; sin embargo, no se consideran
aquellos que se anexan al presente manual conjuntamente a las Cartas Circulares con las que
fueron requeridos y tampoco se incluyen los archivos correspondientes a la información para la
CIC, los cuales se detallan en el Manual de Envío de Información Electrónica a la CIC.
2.1. Balance Consolidado
2.1.1. Descripción
El reporte de Balance Consolidado tiene por objeto el reporte de los saldos mensuales del
balance general y estado de resultados a nivel consolidado de todas las sucursales o
departamentos donde tiene presencia la entidad supervisada. El nivel de este reporte es hasta
sub-cuenta y moneda tal como se encuentra la estructura del manual de cuentas.
Esta información debe ser reportada mediante el Sistema de Captura de Información Periódica
(SCIP), con una periodicidad mensual, de acuerdo a lo establecido en el Título II, Libro 5° de
la RNSF (http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/L05T02.pdf)
2.1.2. Estructura del reporte
Las entidades supervisadas deben preparar su información del Balance Consolidado según la
siguiente estructura:
Código Descripción Tipo Tamaño Validaciones y ejemplos

PK CodEnvio Identificador único de Texto 5 Valores Permitidos:
la Entidad para el El detalle de los códigos de
envío de información a Envíos se encuentra publicado
ASFI en la página Web de ASFI
(SCIP para EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
PK CodigoPais Código de País Texto 2 Valores Permitidos:
El detalle de los códigos de
País, se encuentra detallado
en el ANEXO A.7 del presente
manual (A.7. Listado de
Países).
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
PK Capitulo Código de Capítulo de Texto 1 Validación:
la Cuenta Contable

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PK Grupo Código de Grupo de la Texto 1 Se validará que no sea vacío y
Cuenta Contable que se encuentren listadas en
PK Cuenta Código de Cuenta de Texto 1 el manual de cuentas
la Cuenta Contable contables de la Recopilación
PK SubCuenta Código de Sub Cuenta Texto 2 de Normas de la ASFI.
de la Cuenta Contable
PK Moneda Código de Moneda de Texto 1 Validación:
la Cuenta Contable Se validará que los saldos
reportados en las diferentes
monedas, cuadren con la
moneda consolidada.
Valores Permitidos:
0 Moneda Consolidada
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
3 Moneda mantenimiento
de valor
4 Moneda U.F.V
PK Analitica Código del Nivel Texto 2 Validación:
Analítico de la Cuenta Se validará que no sea vacío.
Contable
PK FechaCorte Fecha de corte a la que Texto 10 Valores Permitidos:
corresponde la Último día de mes.
información reportada Ejemplos:
(aaaa-MM-dd). 2015-01-31 o 2015-02-28
(Formato: aaaa-MM-dd)
SaldoAnterior Saldo anterior de la Decimal (18,2)
cuenta expresado en
bolivianos
SaldoDebe Saldo debe expresado Decimal (18,2)
en bolivianos
SaldoHaber Saldo haber Decimal (18,2)
expresado en
bolivianos
SaldoActual Saldo actual Decimal (18,2) Validación:
expresado en Se validará que los saldos
bolivianos reportados por nivel cuadren
en total con el nivel superior
(capítulo, grupo, cuenta,
subcuenta, moneda).
2.1.3. Datos de Referencia
a) Código de moneda
A continuación, se detallan los códigos de monedas:
Moneda Descripción
0 Moneda consolidada
1 Moneda nacional

del SCIP Pág. - 6
Moneda Descripción
2 Moneda extranjera
3 Moneda mantenimiento de valor
4 Moneda U.F.V
b) Códigos de cuentas contables
Las cuentas contables vigentes a reportar se encuentran listadas en el manual de cuentas

contables de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros disponible en el sitio web
de ASFI.
Se puede acceder al manual de cuentas a través del siguiente enlace:
http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/manual/T02.pdf
Para las empresas de servicios auxiliares financieros y para los fondos de garantía, las cuentas
contables vigentes para el reporte del balance consolidado, se encuentra en el anexo: A.5.
Cuentas contables vigentes para las Empresas de Servicios Auxiliares Financieros y
Fondos de Garantía.
2.1.4. Captura de la Información
El Sistema de Captura de Información Periódica (SCIP) cuenta con una opción para realizar la
captura automática del reporte de Balance Consolidado. Para utilizar dicha opción se debe
preparar previamente el archivo ASCII, basado en la estructura citada en el numeral 2.1.2.
El nombre del archivo ASCII debe tener el siguiente formato:
Nombre del archivo IFAAAAMMDDC.CodEnvio
Donde:
AAAAMMDD corresponde a AAAA=año, MM=mes y DD=día del periodo de envió

CodEnvio corresponde al identificador único de la Entidad para el envío de
información.
C Letra que identifica al reporte de Balance Consolidado.
Los campos deben estar separados por el carácter coma (“,”), se debe incorporar un registro por
línea incluyendo al final de la misma el retorno de carro y salto de línea (CRLF), además el
archivo debe estar generado en formato ANSI.
2.1.5. Validación
El Sistema de Captura de Información Periódica está diseñado con la característica de validar la

información antes de que esta pueda ser enviada a la ASFI, esto con el objetivo de garantizar
que la información cuente con los criterios mínimos de calidad.

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Dentro del proceso de validación de la información mensual el reporte de Balance Consolidado

es considerado como la información básica, ya que a partir de esta información los demás
reportes auxiliares son validados. Algunas de las validaciones de este archivo son:
 Que las cuentas contables correspondan al plan de cuentas vigente.

 Que los saldos reportados por nivel cuadren en total con el nivel superior (país, capítulo,
grupo, cuenta, subcuenta, moneda)
 Algunas ecuaciones contables básicas.
A partir de la versión 3.28 del SCIP, se ha incluido las siguientes descripciones en los
validadores:
Cuenta/Operación Descripción del error

Capítulo(1) Grupo(1) Cuenta(1) El saldo establecido en el capítulo 1, Grupo 1,
(SubCuenta = 00) <> Capítulo(1) Grupo(1) Cuenta 1 y SubCuenta 00 correspondiente a la
Cuenta(1) Sumatoria(SubCuenta <> 00) en moneda 1 (111.00.1), es distinto a la sumatoria
Moneda(1) de los saldos de sus subcuentas en la moneda 1
(111.01.1, 111.02.1, ....., 111.09.1)
A partir de la versión 4.2.0.0 del SCIP, se ha incorporado las siguientes descripciones en los
validadores para las cuentas analíticas: 131.30.M.01, 131.30.M.02, 131.30.M.03, 131.31.M.01,
131.31.M.02, 131.31.M.03, 133.30.M.01, 133.30.M.02, 133.30.M.03, 133.31.M.01,
133.31.M.02, 133.31.M.03, 134.30.M.01, 134.30.M.02, 134.30.M.03, 134.31.M.01,
134.31.M.02, 134.31.M.03, 135.37.M.01, 135.37.M.02, 135.37.M.03, 135.38.M.01,
135.38.M.02, 135.38.M.03, 136.37.M.01, 136.37.M.02, 136.37.M.03, 136.38.M.01,
136.38.M.02, 136.38.M.03, 137.37.M.01, 137.37.M.02, 137.37.M.03, 137.38.M.01,
137.38.M.02 , 137.38.M.03, 859.04 las descripciones son:
Desde la versión 4.3.3.0 se ha incluido en la validación las cuentas analíticas: 859.04.M.01,

859.04.M.02, 859.04.M.03, 859.04.M.04, 859.04.M.05, 859.04.M.06, 859.04.M.07,
859.04.M.08 y 859.04.M.09.
Desde la versión 1.20.33.0 se ha incluido en la validación las siguientes cuentas analíticas:

211.01.M.01, 211.01.M.02, 211.01.M.03, 211.01.M.04, 211.01.M.05, 211.01.M.06,
211.01.M.07, 211.01.M.10, 211.01.M.20, 211.01.M.30, 211.01.M.40, 211.02.M.01,
211.02.M.02, 211.02.M.03, 211.02.M.04, 211.02.M.05, 211.02.M.06, 211.02.M.07,
211.02.M.10, 211.02.M.20, 211.02.M.30, 211.02.M.40, 212.01.M.01, 212.01.M.02,
212.01.M.03, 212.01.M.04, 212.01.M.05, 212.01.M.06, 212.01.M.07, 212.01.M.10,
212.01.M.20, 212.01.M.30, 212.01.M.40, 212.02.M.01, 212.02.M.02, 212.02.M.03,
212.02.M.04, 212.02.M.05, 212.02.M.06, 212.02.M.07, 212.02.M.10, 212.02.M.20,
212.02.M.30, 212.02.M.40, 213.01.M.01, 213.01.M.02, 213.01.M.03, 213.01.M.04,
213.01.M.05, 213.01.M.06, 213.01.M.07, 213.01.M.10, 213.01.M.20, 213.01.M.30,
213.01.M.40, 213.01.M.90, 213.02.M.01, 213.02.M.02, 213.02.M.03, 213.02.M.04,
213.02.M.05, 213.02.M.06, 213.02.M.07, 213.02.M.10, 213.02.M.20, 213.02.M.30,
213.02.M.40, 213.02.M.90, 213.03.M.01, 213.03.M.02, 213.03.M.03, 213.03.M.04,

del SCIP Pág. - 8
213.03.M.05, 213.03.M.06, 213.03.M.07, 213.03.M.10, 213.03.M.20, 213.03.M.30,

213.03.M.40, 213.03.M.90, 213.04.M.01, 213.04.M.02, 213.04.M.03, 213.04.M.04,
213.04.M.05, 213.04.M.06, 213.04.M.07, 213.04.M.10, 213.04.M.20, 213.04.M.30,
213.04.M.40, 213.04.M.90, 213.05.M.01, 213.05.M.02, 213.05.M.03, 213.05.M.04,
213.05.M.05, 213.05.M.06, 213.05.M.07, 213.05.M.10, 213.05.M.20, 213.05.M.30,
213.05.M.40, 213.05.M.90, 213.06.M.01, 213.06.M.02, 213.06.M.03, 213.06.M.04,
213.06.M.05, 213.06.M.06, 213.06.M.07, 213.06.M.10, 213.06.M.20, 213.06.M.30,
213.06.M.40, 213.06.M.90, 213.07.M.01, 213.07.M.02, 213.07.M.03, 213.07.M.04,
213.07.M.05, 213.07.M.06, 213.07.M.07, 213.07.M.10, 213.07.M.20, 213.07.M.30,
213.07.M.40, 213.07.M.90, 213.08.M.01, 213.08.M.02, 213.08.M.03, 213.08.M.04,
213.08.M.05, 213.08.M.06, 213.08.M.07, 213.08.M.10, 213.08.M.20, 213.08.M.30,
213.08.M.40, 213.08.M.90, 214.01.M.01, 214.01.M.02, 214.01.M.03, 214.01.M.04,
214.01.M.05, 214.01.M.06, 214.01.M.07, 214.01.M.10, 214.01.M.20, 214.01.M.30,
214.01.M.40, 214.02.M.01, 214.02.M.02, 214.02.M.03, 214.02.M.04, 214.02.M.05,
214.02.M.06, 214.02.M.07, 214.02.M.10, 214.02.M.20, 214.02.M.30, 214.02.M.40,
214.03.M.01, 214.03.M.02, 214.03.M.03, 214.03.M.04, 214.03.M.05, 214.03.M.06,
214.03.M.07, 214.03.M.10, 214.03.M.20, 214.03.M.30, 214.03.M.40, 214.04.M.01,
214.04.M.02, 214.04.M.03, 214.04.M.04, 214.04.M.05, 214.04.M.06, 214.04.M.07,
214.04.M.10, 214.04.M.20, 214.04.M.30, 214.04.M.40, 214.04.M.90, 214.08.M.01,
214.08.M.02, 214.08.M.03, 214.08.M.04, 214.08.M.05, 214.08.M.06, 214.08.M.07,
214.08.M.10, 214.08.M.20, 214.08.M.30, 214.08.M.40, 215.01.M.01, 215.01.M.02,
215.01.M.03, 215.01.M.04, 215.01.M.05, 215.01.M.06, 215.01.M.07, 215.01.M.10,
215.01.M.20, 215.01.M.30, 215.01.M.40, 215.02.M.01, 215.02.M.02, 215.02.M.03,
215.02.M.04, 215.02.M.05, 215.02.M.06, 215.02.M.07, 215.02.M.10, 215.02.M.20,
215.02.M.30, 215.02.M.40, 215.03.M.01, 215.03.M.02, 215.03.M.03, 215.03.M.04,
215.03.M.05, 215.03.M.06, 215.03.M.07, 215.03.M.10, 215.03.M.20, 215.03.M.30,
215.03.M.40, 215.04.M.01, 215.04.M.02, 215.04.M.03, 215.04.M.04, 215.04.M.05,
215.04.M.06, 215.04.M.07, 215.04.M.10, 215.04.M.20, 215.04.M.30, 215.04.M.40,
215.05.M.01, 215.05.M.02, 215.05.M.03, 215.05.M.04, 215.05.M.05, 215.05.M.06,
215.05.M.07, 215.05.M.10, 215.05.M.20, 215.05.M.30, 215.05.M.40, 215.06.M.01,
215.06.M.02, 215.06.M.03, 215.06.M.04, 215.06.M.05, 215.06.M.06, 215.06.M.07,
215.06.M.10, 215.06.M.20, 215.06.M.30, 215.06.M.40, 215.07.M.01, 215.07.M.02,
215.07.M.03, 215.07.M.04, 215.07.M.05, 215.07.M.06, 215.07.M.07, 215.07.M.10,
215.07.M.20, 215.07.M.30, 215.07.M.40, 215.08.M.01, 215.08.M.02, 215.08.M.03,
215.08.M.04, 215.08.M.05, 215.08.M.06, 215.08.M.07, 215.08.M.10, 215.08.M.20,
215.08.M.30, 215.08.M.40, 281.01.M.01, 281.01.M.99, 281.02.M.01, 281.02.M.99,
282.01.M.01, 282.01.M.99, 282.02.M.01, 282.02.M.99, 283.01.M.01, 283.01.M.90,
283.01.M.99, 283.02.M.01, 283.02.M.90, 283.02.M.99, 283.03.M.01, 283.03.M.90,
283.03.M.99, 283.04.M.01, 283.04.M.90, 283.04.M.99, 283.05.M.01, 283.05.M.90,
283.05.M.99, 283.06.M.01, 283.06.M.90, 283.06.M.99, 283.07.M.01, 283.07.M.90,
283.07.M.99, 283.08.M.01, 283.08.M.90, 283.08.M.99, 284.01.M.01, 284.01.M.99,
284.02.M.01, 284.02.M.99, 284.03.M.01, 284.03.M.99, 284.04.M.01, 284.04.M.99,
284.08.M.01, 284.08.M.99, 285.01.M.01, 285.01.M.99, 285.02.M.01, 285.02.M.99,
285.03.M.01, 285.03.M.99, 285.04.M.01, 285.04.M.99, 285.05.M.01, 285.05.M.99,
285.06.M.01, 285.06.M.99, 285.07.M.01, 285.07.M.99, 285.08.M.01 y 285.08.M.99.

del SCIP Pág. - 9

Capítulo(1) Grupo(1) Cuenta(1) El saldo establecido en el capítulo 1, Grupo 1,
(SubCuenta = 00) <> Capítulo(1) Cuenta 1 y SubCuenta 00 correspondiente a la
Grupo(1) Cuenta(1) moneda 1 (111.00.1), es distinto a la sumatoria
Sumatoria(SubCuenta <> 00) en de los saldos de sus subcuentas en la moneda 1
Moneda(1) (111.01.1, 111.02.1, ....., 111.09.1)
2.2. Balance Departamentalizado
2.2.1. Descripción
El reporte de Balance Departamentalizado es una información auxiliar que debe enviar la

entidad con el objeto de conocer los saldos mensuales de las cuentas del balance general y estado
de resultados; a nivel de departamento/localidad según las cuentas contables vigentes.
Esta información debe ser reportada mediante el Sistema de Captura de Información Periódica
(SCIP), con una periodicidad mensual, de acuerdo a lo establecido en el Título II, Libro 5° de
la RNSF (http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/L05T02.pdf)
Las entidades supervisadas deben preparar su información del Balance Departamentalizado

según la siguiente estructura:

PK CodEnvio Identificador único de la Texto 5 Valores Permitidos:
Entidad para el envío de El detalle de los códigos de
información a ASFI Envíos se encuentra
publicado en la página Web
de ASFI (SCIP para EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
País, se encuentra
detallado en el ANEXO A.7
del presente manual (A.7.
Listado de Países).
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina

del SCIP Pág. - 10

PK CodigoDepa Código de Texto 2 Validación:
rtamento departamento/localidad Se validará que los saldos
reportados por
departamento igualen con
el reportado por país.
Valores Permitidos:
00 Exterior
01 Chuquisaca
02 La Paz
03 Cochabamba
04 Oruro
05 Potosí
06 Tarija
07 Santa Cruz
08 Beni
09 Pando
PK Capitulo Código de Capítulo de la Texto 1 Validación:
Cuenta Contable Se validará que no sea
PK Grupo Código de Grupo de la Texto 1 vacío y que se encuentren
Cuenta Contable listadas en el manual de
PK Cuenta Código de Cuenta de la Texto 1 cuentas contables de la
Cuenta Contable Recopilación de Normas de
PK SubCuenta Código de Sub Cuenta Texto 2 la ASFI.
PK Moneda Código de Moneda de la Texto 1 Validación:
Cuenta Contable Se validará que los saldos
moneda consolidada.
Valores Permitidos:
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
3 Moneda
mantenimiento de
valor
4 Moneda U.F.V
Analítico de la Cuenta Se validará que no sea
Contable vacío.
PK FechaCorte Fecha de corte a la que Fecha 10 Valores Permitidos:
corresponde la Ultimo día de mes.
(aaaa-MM-dd). 2015-01-31 o 2015-02-28
SaldoAnterior Saldo anterior de la Decimal (18,2)
cuenta expresado en
bolivianos
SaldoDebe Saldo debe expresado Decimal (18,2)
en bolivianos
SaldoHaber Saldo haber expresado Decimal (18,2)
en bolivianos
SaldoActual Saldo actual expresado Decimal (18,2) Validación:
en bolivianos

del SCIP Pág. - 11

Se validará que los saldos
reportados por nivel
cuadren en total con el nivel
superior (capítulo, grupo,
cuenta, subcuenta,
moneda).
Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
4 Moneda U.F.V
Las cuentas contables vigentes a reportar se encuentran listadas en el manual de cuentas

contables de la Recopilación de Normas de la ASFI.
Se puede acceder al manual de cuentas a través del siguiente enlace:
http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/manual/T02.pdf
c) Código de departamentos
A continuación, se lista los códigos de los departamentos:
CodigoDepartamento Departamento
01 Chuquisaca
02 La Paz
03 Cochabamba
04 Oruro
05 Potosí
06 Tarija
07 Santa Cruz
08 Beni
09 Pando
00 Exterior

del SCIP Pág. - 12
captura automática del reporte de Balance Departamentalizado. Para utilizar dicha opción se
debe preparar previamente el archivo ASCII, basado en la estructura citada en el numeral 2.2.2.
Nombre del archivo IFAAAAMMDDB.CodEnvio
Donde:

información.
B Letra que identifica al reporte de Balance Departamentalizado.
2.2.5. Validación
El reporte de Balance Departamentalizado debe cumplir los mismos criterios de validación que
el Balance Consolidado. Adicionalmente, al ser este una información auxiliar, la suma de los
saldos de todas las sucursales debe coincidir con los saldos de la misma cuenta contable del
Balance Consolidado.
Nota Importante
En algunos casos corresponde que, sólo para fines de cuadre entre la información
departamentalizada y la consolidada, los saldos deben ser “ajustados” de modo que no se
presente error de descuadre en la validación; por ejemplo, cuando se presenten pérdidas a nivel
departamento/localidad, pero a nivel consolidado se tengan ganancias se debe realizar el ajuste.
Es importante aclarar que todas las entidades supervisadas deben preparar su información de
ajuste para cuadre de balance por departamento contra balance consolidado, para el envío a
ASFI; en caso de que alguna entidad no requiera utilizar éste archivo, el mismo debe ser enviado
a ASFI vacío.
La estructura del archivo de ajuste para cuadre de balance por departamento contra balance
consolidado, es la siguiente:

la Entidad para el El detalle de los códigos de
envío de información a Envíos se encuentra publicado en
ASFI la página Web de ASFI (SCIP
para EIF).
Ejemplos:

del SCIP Pág. - 13

BIS IBBIS
CAS ICCAS
El detalle de los códigos de País,
se encuentra detallado en el
ANEXO A.7 del presente manual
(A.7. Listado de Países).
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
la Cuenta Contable Se validará que no sea vacío y
PK Grupo Código de Grupo de la Texto 1 que se encuentren listadas en el
manual de cuentas contables de
Cuenta Contable
la Recopilación de Normas de la
PK Cuenta Código de Cuenta de Texto 1 ASFI.
la Cuenta Contable
PK SubCuenta Código de Sub Cuenta Texto 2
moneda consolidada.
Valores Permitidos:
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
3 Moneda
mantenimiento de
valor
4 Moneda U.F.V
Analítico de la Cuenta Se validará que no sea vacío.
Contable
PK FechaCorte Fecha de corte a la Fecha 10 Valores Permitidos:
que corresponde la Ultimo día de mes.
(aaaa-MM-dd). 2015-01-31 o 2015-02-28
SaldoDebe Monto del saldo al Decimal (18,2)
Debe
SaldoHaber Monto del saldo al Decimal (18,2)
Haber
Nombre del archivo IFAAAAMMDDD.CodEnvio
Donde:

información.
D Letra que identifica al archivo de ajuste para cuadre de balance por
departamento contra balance consolidado.

del SCIP Pág. - 14
Los campos deben estar separados por el carácter coma (“,”), se debe incorporar un registro
por línea incluyendo al final de la misma el retorno de carro y salto de línea (CRLF), además
el archivo debe estar generado en formato ANSI.
2.3. Ponderación de Activos
2.3.1. Descripción
De acuerdo al Título VI, Libro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros las
entidades supervisadas deben realizar el envío del reporte de Ponderación de Activos.
Esta información auxiliar debe ser enviada a la ASFI de forma electrónica mediante el Sistema
de Captura de Información Periódica (SCIP), con una periodicidad diaria, de acuerdo a lo
establecido en el Título II, Libro 5° de la RNSF
(http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/L05T02.pdf)
Las entidades supervisadas deben preparar su información de Ponderación de Activos basándose

en la siguiente estructura:
Validaciones y
Código Descripción Tipo Tamaño
ejemplos
la Entidad para el El detalle de los códigos
envío de información de Envíos se encuentra
a ASFI publicado en la página
Web de ASFI (SCIP para
EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
El detalle de los códigos
de País, se encuentra
detallado en el ANEXO
A.7 del presente manual
(A.7. Listado de
Países).
Ejemplos:
BO Bolivia

del SCIP Pág. - 15
Validaciones y
ejemplos
AR Argentina
PK Capitulo Código de Capítulo Texto 1 Validación:
de la Cuenta Se validará que no sea
Contable vacío y que se
PK Grupo Código de Grupo de Texto 1 encuentren listadas en el
la Cuenta Contable manual de cuentas
PK Cuenta Código de Cuenta de Texto 1 contables de la
la Cuenta Contable Recopilación de Normas
PK SubCuenta Código de Sub Texto 2 de la ASFI.
Cuenta de la Cuenta
Contable
PK Moneda Código de Moneda Texto 1 Valor Permitido:
de la Cuenta 0 Moneda
Contable Consolidada
Analítico de la Se validará que no sea
Cuenta Contable vacío.
PK CodigoPonderaci Código de Texto 1 Valores Permitidos:

on ponderación 1 0%
2 10%
3 20%
4 50%
5 75%
6 100%
PK FechaCorte Fecha de corte a la Fecha 10 Ejemplos:
que corresponde la 2015-01-31 o 2015-02-
información reportada 15
(aaaa-MM-dd). (Formato: aaaa-MM-dd)
SaldoActual Saldo de la cuenta Decimal (18,2) Validación:
expresado en La suma de los saldos
bolivianos de cada cuenta contable
debe coincidir con el
saldo de la misma
cuenta contable
registrada en el reporte
de Balance Consolidado
(cuando el envío sea
mensual)
a) Código de Moneda
El código de moneda que debe ser reportado en este campo es el cero “0”. Otros códigos de
moneda no son permitidos por el sistema.
b) Código de Ponderación
A continuación, se detallan los códigos y porcentajes de ponderación:

del SCIP Pág. - 16
CodigoPonderacion Ponderación
1 0%
2 10%
3 20%
4 50%
5 75%
6 100%
c) Códigos de ponderación por cuenta contable
Las cuentas contables asociadas al código de ponderación correspondiente para el reporte a

través del SCIP se encuentran detalladas en el ANEXO 11, Libro 3°, Título VI, Capítulo I de la
RNSF. Se puede acceder al mencionado anexo mediante el siguiente enlace:
http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/Anexos/L03T06C01/L03T06C01A11.pdf
captura automática del reporte Ponderación de Activos. Para realizar la captura de la
información se debe preparar el archivo ASCII, basado en la estructura citada en el numeral
2.3.2.
Nombre del archivo IFAAAAMMDDP.CodEnvio
Donde:
AAAAMMDD corresponde a A=año, MM=mes y DD=día del periodo de envió

información.
P Letra que identifica al reporte de Ponderación de Activos.
2.3.5. Validación
El Sistema de Captura de Información Periódica realizará la validación de la información

capturada de Ponderación de Activos según los siguientes criterios:
 La suma de los saldos de cada cuenta contable debe coincidir con el saldo de la
misma cuenta contable registrada en el reporte de Balance Consolidado (cuando
el envío sea mensual)

del SCIP Pág. - 17
misma cuenta contable registrada en el reporte de Balance Diario (cuando el
envío sea diario).
2.4. Balance Diario / Encaje legal
2.4.1. Descripción
El reporte de Balance Diario es una información básica que debe enviar la entidad supervisada
con el objeto de conocer los saldos diarios de las cuentas contables del balance general.
Adicionalmente, de acuerdo al Libro 2°, Titulo II, Capítulo VIII Sección 5 de la Recopilación
de Normas para Servicios Financieros, las entidades supervisadas deben incluir en este reporte
las cuentas relacionadas para el control de encaje legal.
Esta información básica debe ser enviada a la ASFI de manera electrónica mediante el Sistema
de Captura de Información Periódica (SCIP), con una periodicidad diaria, de acuerdo a lo
Las entidades supervisadas deben preparar su información de Balance Diario / Encaje Legal
basándose en la siguiente estructura:
Validaciones y
ejemplos
PK CodEnvio Identificador único de Texto 5 Valores
la Entidad para el Permitidos:
envío de información El detalle de los
a ASFI códigos de Envíos
se encuentra
publicado en la
página Web de
ASFI (SCIP para
EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS

del SCIP Pág. - 18
Validaciones y
ejemplos
PK CodigoPais Código de País Texto 2 Valores
Permitidos:
El detalle de los
códigos de País,
se encuentra
detallado en el
ANEXO A.7 del
presente manual
(A.7. Listado de
Países).
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina

de la Cuenta Se validará que no
Contable sea vacío y que se
PK Grupo Código de Grupo de Texto 1 encuentren
la Cuenta Contable listadas en el
PK Cuenta Código de Cuenta de Texto 1 manual de
la Cuenta Contable cuentas contables
PK SubCuenta Código de Sub Texto 2 de la Recopilación
Cuenta de la Cuenta de Normas de la
Contable ASFI.
PK Moneda Código de Moneda Texto 1 Valores
de la Cuenta Permitidos:
Contable 1 Moneda
nacional
2 Moneda
extranjera
3 Moneda
mantenimient
o de valor
4 Moneda U.F.V
Analítico de la Se validará que no
Cuenta sea vacío.
PK CodigoDiferenciacion Código de Texto 1 Valores

diferenciación Permitidos:
0 EET
6 EE
7 NE
8 ET
9 ECBCB
que corresponde la 2015-01-21 o
información 2015-02-15
reportada (aaaa-MM- (Formato: aaaa-
dd). MM-dd)

del SCIP Pág. - 19
Validaciones y
ejemplos
expresado en Cuadre por
bolivianos cuenta contable
contra
Ponderación de
Activos.
Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
4 Moneda U.F.V
b) Código de diferenciación
CodigoDiferenciacion Descripción
0 Para cuentas que encajan tanto en efectivo como en títulos (EET).
6 Para cuentas que encajan sólo en efectivo (EE).
7 Para la parte del saldo de la cuenta exento de encaje (NE).
8 Para cuentas que encajan sólo en títulos (ET).
9 Para reporte del encaje constituido en el BCB. (ECBCB)
NOTA. Para las cuentas contables que no son sujetas al encaje pero que se reportan
en este anexo, se debe registrar en el campo Código de Diferenciación el código cero
“0”.
c) Códigos de cuentas contables
El listado de cuentas contables vigentes requeridas para el reporte de balance diario / encaje
legal, a través del SCIP, se encuentran detalladas en el ANEXO A.4 del presente manual (A.4.
Cuentas contables vigentes para el reporte de Encaje Legal).
captura automática del reporte Balance Diario / Encaje legal. Para realizar la captura de la
2.4.2.

del SCIP Pág. - 20
Nombre del archivo IFAAAAMMDDA.CodEnvio
Donde:
AAAAMMDD corresponde a AAAA=año, MM=mes y DD=día del periodo de envió.

información.
A Letra que identifica al reporte de Encaje Legal.
2.4.5. Validación
Algunas de las validaciones consideradas son:

– Cuadre por cuenta contable contra Ponderación de Activos.
– Que las cuentas contables sean las consideradas en el ANEXO A.4 del “Manual de
Envío de Información Electrónica a través del SCIP” y sus posibles códigos de
diferenciación.
Adicionalmente, cuando este reporte es enviado dentro del reporte mensual, el Sistema de
Captura de Información Periódica validará que la información capturada cuadre a nivel de
cuenta contable los saldos del reporte diario con los saldos del Balance Consolidado
El SCIP incorpora las siguientes descripciones en los validadores para las cuentas analíticas:
131.30.M.01, 131.30.M.02, 131.30.M.03, 131.31.M.01, 131.31.M.02, 131.31.M.03,
133.30.M.01, 133.30.M.02, 133.30.M.03, 133.31.M.01, 133.31.M.02, 133.31.M.03,
134.30.M.01, 134.30.M.02, 134.30.M.03, 134.31.M.01, 134.31.M.02, 134.31.M.03,
135.37.M.01, 135.37.M.02, 135.37.M.03, 135.38.M.01, 135.38.M.02, 135.38.M.03,
136.37.M.01, 136.37.M.02, 136.37.M.03, 136.38.M.01, 136.38.M.02, 136.38.M.03,
137.37.M.01, 137.37.M.02, 137.37.M.03, 137.38.M.01, 137.38.M.02 y 137.38.M.03, las
descripciones son:

Cap(1) Grp(3) Cta(1) SbCta(30) Mon(0) El saldo establecido en el capítulo 1, grupo 3,
Anali(00) <> Cap(1) Grp(3) Cta(1) cuenta 1, subcuenta 30 para la moneda 0 y
SbCta(30) Mon(0) Sum.(Analítica <> 00) analítica 00 (131.30.0.00), es distinto a la
sumatoria de los saldos de sus analíticas de la
subcuenta 131.30, para el ejemplo las cuentas
analíticas serían: 131.30.0.01, 131.30.0.02 y
131.30.0.03.
Cap(1) Grp(3) Cta(1) SbCta(30) Mon(0) El saldo establecido en el capítulo 1, grupo 3,
Anali(00) <> Cap(1) Grp(3) Cta(1) cuenta 1, subcuenta 30 para la moneda 0 y
SbCta(30) Sum.(Mon<>0) Analítica (00) analítica 00 (131.30.0.00), es distinto a la
sumatoria de los saldos de las monedas de sus

del SCIP Pág. - 21

analíticas de la subcuenta 131.30, para el
ejemplo las cuentas analíticas serían:
131.30.1.00, 131.30.2.00, 131.30.3.00 y
131.30.4.00.
2.5. Depósitos por departamento
2.5.1. Descripción
El reporte de Depósitos por departamento tiene por objeto el reporte de los saldos diarios de las
cuentas de depósitos por departamento. Esta información auxiliar debe ser enviada a la ASFI de
forma electrónica mediante el Sistema de Captura de Información Periódica (SCIP), con una
periodicidad diaria, de acuerdo a lo establecido en el Título II, Libro 5° de la RNSF
Las entidades supervisadas deben preparar su información de Depósitos por Departamento

basándose en la siguiente estructura:
Validaciones y
ejemplos
PK CodEnvio Identificador único de Texto 5 Valores
la Entidad para el Permitidos:
envío de información El detalle de los
a ASFI códigos de Envíos
se encuentra
publicado en la
página Web de
ASFI (SCIP para
EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
Permitidos:
El detalle de los
códigos de País, se
encuentra detallado
en el ANEXO A.7
del presente manual

del SCIP Pág. - 22
Validaciones y
ejemplos
(A.7. Listado de
Países).
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
PK CodigoDepartamento Departamento Texto 2 Validación:
Se validará que los
saldos reportados
por departamento
igualen con el
reportado por país.
Valores
Permitidos:
00 Exterior
01 Chuquisaca
02 La Paz
03 Cochabamba
04 Oruro
05 Potosí
06 Tarija
07 Santa Cruz
08 Beni
09 Pando
de la Cuenta Se validará que no
Contable sea vacío y que se
PK Grupo Código de Grupo de Texto 1 encuentren listadas
la Cuenta Contable en el manual de
PK Cuenta Código de Cuenta de Texto 1 cuentas contables
la Cuenta Contable de la Recopilación
PK SubCuenta Código de Sub Texto 2 de Normas de la
Cuenta de la Cuenta ASFI.
Contable
PK Moneda Código de Moneda Texto 1 Valores

de la Cuenta Permitidos:
Contable 1 Moneda
nacional
2 Moneda
extranjera
3 Moneda
mantenimiento
de valor
4 Moneda U.F.V
Analítico de la Se validará que no
Cuenta Contable sea vacío. Si el
manual de cuentas
de ASFI no tiene a
nivel analítico, este
campo debe ir con
el código '00'.

del SCIP Pág. - 23
Validaciones y
ejemplos
que corresponde la 2015-01-21 o 2015-
información 02-15
reportada (aaaa-MM- (Formato: aaaa-
dd). MM-dd)
expresado en Se validará el
bolivianos cuadre de la suma
de los saldos de
cada cuenta
contable con el
saldo de la misma
cuenta contable del
reporte de Balance
diario.
Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
4 Moneda U.F.V
b) Código de departamentos
00 Exterior
01 Chuquisaca
02 La Paz
03 Cochabamba
04 Oruro
05 Potosí
06 Tarija
07 Santa Cruz
08 Beni
09 Pando
c) Códigos de cuentas contables
El listado de cuentas contables vigentes requeridas para el reporte de Depósitos por

Departamento se detalla a continuación:

del SCIP Pág. - 24
Sub
Capítulo Grupo Cuenta Moneda Analítica Descripción
Cuenta
2 1 1 00 1 00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA
2 1 2 00 1 00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE
AHORROS
AHORROS
AHORROS
AHORROS
2 1 3 00 1 00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO
2 1 4 00 1 00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGIDAS
2 1 5 00 1 00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON
ANOTACION EN CUENTA
ANOTACION EN CUENTA
ANOTACION EN CUENTA
ANOTACION EN CUENTA
2 1 8 00 1 00 CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR OBLIGACIONES CON
EL PÚBLICO
EL PÚBLICO
EL PÚBLICO
EL PÚBLICO
2 3 5 00 1 00 OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO
2 3 5 13 1 00 OPERACIONES INTERBANCARIAS
2 8 1 00 1 00 OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN
ESTATAL A LA VISTA
ESTATAL A LA VISTA
ESTATAL A LA VISTA
ESTATAL A LA VISTA
ESTATAL POR CUENTAS DE AHORRO

del SCIP Pág. - 25
Sub
Cuenta
ESTATAL A PLAZO
ESTATAL A PLAZO
ESTATAL A PLAZO
ESTATAL A PLAZO
ESTATAL RESTRINGIDAS
ESTATAL A PLAZO CON ANOTACIÓN EN CUENTA
EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL
captura automática del reporte Depósitos por Departamento. Para realizar la captura de la
2.5.2.
Nombre del archivo IFAAAAMMDDS.CodEnvio
Donde:

del SCIP Pág. - 26

información.
S Letra que identifica al reporte de Depósitos por Departamento.
2.5.5. Validación

capturada de Depósitos por departamento mediante el cuadre de la suma de los saldos de cada
cuenta contable con el saldo de la misma cuenta contable del reporte de Balance diario.
2.6. Depósitos por Departamento y Localidad
2.6.1. Descripción
El reporte de Depósitos por Departamento y Localidad tiene por objeto recabar información de
los saldos al último día del mes de las cuentas de depósitos por departamento y localidad, los
cuales deben cuadrar con el Balance mensual por departamento y el reporte diario de depósitos
por departamento correspondiente al último día del mes. Esta información auxiliar debe ser
enviada a la ASFI de forma electrónica mediante el Sistema de Captura de Información
Periódica (SCIP), con una periodicidad mensual, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III,
Título II, Libro 5° de la RNSF (http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/L05T02.pdf).
Las entidades supervisadas deben preparar su información de Depósitos por Departamento y

Localidad basándose en la siguiente estructura:

PK CodEnvio Identificador Texto 5 Valores Permitidos:
único de la El detalle de los códigos de
Entidad para Envíos se encuentra publicado en
el envío de la página Web de ASFI (SCIP
para EIF).
información a Ejemplos:
ASFI. BIS IBBIS
CAS ICCAS
PK CodigoPais Código de Texto 2 Valores Permitidos:
País El detalle de los códigos de País,
se encuentra detallado en el
ANEXO A.7 del presente manual
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
PK CodigoDepartamento Código de Texto 2 Validación:
departamento

del SCIP Pág. - 27

Se validará que los saldos
reportados por departamento
igualen con el reportado por país.
Valores Permitidos:
00 Exterior
01 Chuquisaca
02 La Paz
03 Cochabamba
04 Oruro
05 Potosí
06 Tarija
07 Santa Cruz
08 Beni
09 Pando
PK CodigoLocalidad Localidad Texto 2 Valores Permitidos:
Localidad, se encuentra detallado
Localidades).
PK Capitulo Código de Texto 1 Validación:

Capítulo de la Se validará que no sea vacío y
Cuenta que se encuentren listadas en el
Contable manual de cuentas contables de
PK la Recopilación de Normas de la
Grupo Código de Texto 1 ASFI.
Grupo de la
Cuenta
Contable
PK Cuenta Código de Texto 1
Cuenta de la
Cuenta
Contable
PK SubCuenta Código de Sub Texto 2
Cuenta de la
Cuenta
Contable
PK Moneda Código de Texto 1 Valores Permitidos:
Moneda de la 1 Moneda nacional
Cuenta 2 Moneda extranjera
Contable 3 Moneda mantenimiento
de valor
4 Moneda U.F.V
PK Analitica Código del Texto 2 Validación:
Nivel Analítico Se validará que no sea vacío. Si
de la Cuenta el manual de cuentas de ASFI no
Contable tiene a nivel analítico, este campo
debe ir con el código '00'.
PK FechaCorte Fecha de corte Fecha 10 Valores Permitidos:
a la que Último día de mes.
corresponde la Ejemplos:
información 2015-01-31 o 2015-02-28
reportada
(aaaa-MM-dd).
SaldoActual Saldo de la Decimal (18,2) Validación:
cuenta Se validará el cuadre de la suma
de los saldos de cada cuenta
contable con el saldo de la misma

del SCIP Pág. - 28

expresado en cuenta contable del reporte de
bolivianos Balance Mensual por
departamento.
Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
4 Moneda U.F.V
b) Código de departamentos
00 Exterior
01 Chuquisaca
02 La Paz
03 Cochabamba
04 Oruro
05 Potosí
06 Tarija
07 Santa Cruz
08 Beni
09 Pando
c) Código de localidad
En el ANEXO A.6 del presente manual (A.6. Listado de Localidades), se listan todas las
localidades que se deben utilizar para este reporte.
Para los depósitos otorgados en el exterior, el código de localidad que se debe utilizar en el
reporte es cero (00).
d) Códigos de cuentas contables
El listado de cuentas contables vigentes requeridas para el reporte de Depósitos por

Departamento y Localidad se detalla a continuación:
Sub
Cuenta

del SCIP Pág. - 29
Sub
Cuenta
AHORROS
AHORROS
AHORROS
AHORROS
ANOTACION EN CUENTA
ANOTACION EN CUENTA
ANOTACION EN CUENTA
ANOTACION EN CUENTA
2 1 8 00 1 00 CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR OBLIGACIONES
CON EL PÚBLICO
CON EL PÚBLICO
CON EL PÚBLICO
CON EL PÚBLICO
ESTATAL A LA VISTA
ESTATAL A LA VISTA
ESTATAL A LA VISTA
ESTATAL A LA VISTA

del SCIP Pág. - 30
Sub
Cuenta
ESTATAL A PLAZO
ESTATAL A PLAZO
ESTATAL A PLAZO
ESTATAL A PLAZO
CON EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL
captura automática del reporte Depósitos por Departamento y Localidad. Para realizar la captura
de la información se debe preparar el archivo ASCII, basado en la estructura citada en el numeral
2.6.2.
Nombre del archivo IFAAAAMMDDL.CodEnvio
Donde:

información.

del SCIP Pág. - 31
L Letra que identifica al reporte de Depósitos por Departamento y

Localidad.
2.6.5. Validación

capturada de Depósitos por Departamento y Localidad mediante el cuadre de la suma de los
saldos de cada cuenta contable con el saldo de la misma cuenta contable del reporte de Balance
Mensual por departamento, además los saldos deben cuadrar con los saldos de los depósitos por
departamento correspondientes al último día del mes.
2.7. Obligaciones con Entidades Financieras
2.7.1. Descripción
El reporte de Obligaciones con Entidades Financieras tiene por objeto el reporte de los saldos
diarios de las cuentas de activo y pasivo que las entidades supervisadas tienen con otra entidad
supervisada. Esta información auxiliar debe ser enviada a la ASFI de forma electrónica mediante
el Sistema de Captura de Información Periódica (SCIP), con una periodicidad diaria, de acuerdo
a lo establecido en el Título II, Libro 5° de la RNSF
Las entidades supervisadas deben preparar su información de Obligaciones con Entidades

Financieras basándose en la siguiente estructura:

información a ASFI. Envíos se encuentra publicado
en la página Web de ASFI
(SCIP para EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
País, se encuentra detallado en
el ANEXO A.7 del presente
Países).
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina

del SCIP Pág. - 32

PK Grupo Código de Grupo de la Texto 1 que se encuentren listadas en
el manual de cuentas contables
Cuenta Contable
PK
de la Recopilación de Normas
Cuenta Código de Cuenta de la Texto 1 de la ASFI.
Cuenta Contable
PK Moneda Código de Moneda de la Texto 1 Valores Permitidos:
Cuenta Contable 1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
3 Moneda mantenimiento
de valor
4 Moneda U.F.V
PK CodEnvioDe Identificador único de la Texto 5 Valores Permitidos:
stino Entidad Destino de la El detalle de los códigos de
operación. Envíos se encuentra publicado
en la página Web de ASFI
(SCIP para EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
PK FechaCorte Fecha de corte a la que Fecha 10 Ejemplos:
corresponde la 2015-01-21 o 2015-02-15
información reportada (Formato: aaaa-MM-dd)
(aaaa-MM-dd).
expresado en bolivianos La suma de los saldos de cada
cuenta contable debe coincidir
con el saldo de la misma cuenta
contable registrada en el
reporte de Balance Diario.
Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
4 Moneda U.F.V
El listado de cuentas contables vigentes requeridas para el reporte de Obligaciones con

Entidades supervisadas se detalla a continuación:
Sub
Capítulo Grupo Cuenta Moneda Descripción
Cuenta
1 1 3 01 1 Bancos y corresponsales del país nominativo por entidad

del SCIP Pág. - 33
Sub
Cuenta
1 2 2 01 1 Caja de ahorros
1 2 2 02 1 Depósitos a plazo fijo
1 2 2 03 1 Operaciones Interbancarias
1 2 2 99 1 Otros títulos valores de entidades financieras del país
1 3 1 01 1 Préstamos a entidades financieras del país vigentes
1 3 3 01 1 Préstamos a entidades financieras del país vencidos
1 3 4 01 1 Préstamos a entidades financieras del país en ejecución
1 6 2 02 1 Cédulas hipotecarias

del SCIP Pág. - 34
Sub
Cuenta
2 3 1 03 1 Depósitos en cuenta corrientes de entidades financieras
del país no sujetos a encaje
del país sujetos a encaje
2 3 1 05 1 Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del
país no sujetos a encaje
país sujetos a encaje
2 3 5 01 1 Obligaciones con otras entidades financieras del país a
corto plazo
corto plazo
corto plazo
corto plazo
mediano plazo
mediano plazo
mediano plazo
mediano plazo
largo plazo

del SCIP Pág. - 35
Sub
Cuenta
largo plazo
largo plazo
largo plazo
2 3 5 07 1 Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del
2 3 5 09 1 Depósitos plazo fijo de entidades financieras del país no
sujetos a encaje
sujetos a encaje
sujetos a encaje
sujetos a encaje
2 3 5 10 1 Depósitos plazo fijo de entidades financieras del país
sujetos a encaje
sujetos a encaje
sujetos a encaje
sujetos a encaje
2 3 5 11 1 Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país
con anotación en cuenta no sujeto a encaje




con anotación en cuenta sujeto a encaje



del SCIP Pág. - 36
Sub
Cuenta
2 3 5 13 1 Operaciones interbancarias
captura automática del reporte Obligaciones con Entidades Financieras. Para realizar la captura
de la información se debe preparar el archivo ASCII, basado en la estructura que se cita en el
numeral 2.7.2.
Nombre del archivo IFAAAAMMDDR.CodEnvio
Donde:

información.
R Letra que identifica al reporte de Obligaciones con Entidades
Financieras.
2.7.5. Validación

capturada de Obligaciones con Entidades Financieras según los siguientes criterios:
misma cuenta contable registrada en el reporte de Balance Diario
 Para incluir una cuenta de activo o pasivo en este reporte, la Entidad con la que
se tiene la obligación debe ser una Entidad Supervisada. Para reportar las
obligaciones con entidades no supervisadas se debe utilizar el mismo código de
envío de la entidad que reporta.

del SCIP Pág. - 37
2.8. Reporte Complementario de Calificación de Cartera
2.8.1. Descripción
El reporte de Calificación de Cartera tiene por objeto el reporte mensual de los saldos
relacionados a las operaciones de cartera de créditos clasificados por tipo de cartera, tipo de
crédito, corte de otorgación del crédito, calificación, destino del crédito y tipo de reducción de
garantía. Esta información auxiliar debe ser enviada a la ASFI de forma electrónica mediante el
Sistema de Captura de Información Periódica (SCIP), con una periodicidad mensual, de acuerdo
Las entidades supervisadas deben preparar su información de Calificación de Cartera basándose

en la siguiente estructura:
Código Descripción Tipo Tamaño Observación

PK CodEnvio Identificador único Texto 5 Valores Permitidos:
de la Entidad para El detalle de los códigos
el envío de de Envíos se encuentra
información a publicado en la página
Web de ASFI (SCIP
ASFI. para EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS

del SCIP Pág. - 38

(A.7. Listado de
Países).
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
Departamento Se validará que los
saldos reportados por
departamento igualen
con el reportado por
país.
Valores Permitidos:
00 Exterior
01 Chuquisaca
02 La Paz
03 Cochabamba
04 Oruro
05 Potosí
06 Tarija
07 Santa Cruz
08 Beni
09 Pando
Cuenta Contable 2 Moneda
extranjera
3 Moneda
mantenimiento
de valor
4 Moneda U.F.V
PK CodigoTipoCartera Código tipo de Texto 1 Valores Permitidos:
cartera 1 Cartera directa
2 Cartera
contingente
PK CodigoTipoCredito Código tipo de Texto 2 Según tabla de Tipo
crédito de Crédito
PK CodigoDestinoCredito Código de destino Texto 1 Valores Permitidos:
de crédito Según tabla de
Destino de Crédito
0 No Aplica
1 Créditos
destinados al
Sector
Productivo
2 Créditos
destinados al
Sector no
Productivo
PK CodigoOtorgacionCredito Código de corte Texto 2 Valores Permitidos:
de otorgación de NA
crédito ND
NE
TT
Según tabla de corte
de Otorgación del
Crédito
PK CodigoCalificacion Código Texto 1 Valores Permitidos:
calificación A Categoría A

del SCIP Pág. - 39

B Categoría B
C Categoría C
D Categoría D
E Categoría E
F Categoría F
PK CodigoTipoReduccion Código tipo de Entero 1 Valores Permitidos:
reducción según 0
garantía 1
8
Según tabla de
código de tipo de
reducción según
garantía
PK FechaCorte Fecha de corte a Fecha 10 Valores Permitidos:
la que Último día de mes.
información 2015-01-31 o 2015-02-
28
reportada (aaaa- (Formato: aaaa-MM-dd)
MM-dd).
MontoCredito Monto saldo del Decimal (18,2)
crédito expresado
en bolivianos
MontoGarantia Monto de la Decimal (18,2)
garantía
expresado en
bolivianos
MontoCarteraComputable Monto cartera Decimal (18,2)
computable
expresado en
bolivianos
MontoPrevisionConstituida Monto previsión Decimal (18,2)
constituida
expresado en
bolivianos
Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
4 Moneda U.F.V
b) Códigos de tipo de cartera
CodigoTipoCartera Descripción
1 Cartera directa (131.00, 133.00, 134.00, 135.00, 136.00, 137.00)
2 Cartera contingente (600.00 excluyendo la cuenta 651.00)

del SCIP Pág. - 40
c) Código tipo de crédito
CodigoTipoCredito Descripción
C0 CRÉDITO EMPRESARIAL
C1 CRÉDITO EMPRESARIAL CALIFICADO POR DÍAS MORA
C2 CRÉDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADO AL SECTOR PÚBLICO
C3 CRÉDITO EMPRESARIAL AGROPECUARIO
P0 CRÉDITO PYME CALIFICADO EMPRESARIAL
P1 CRÉDITO PYME CALIFICADO POR DÍAS MORA
P2 PYME AGROPECUARIO CALIFICADO POR DÍAS MORA
PYME AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO CON
P3
GARANTÍA REAL CALIFICADO POR DÍAS MORA
PYME AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO CALIFICADO
P4
POR DÍAS MORA
P5 PYME AGROPECUARIO CALIFICADO COMO EMPRESARIAL
PYME AGROPECUARIO CON GARANTÍA REAL CALIFICADO COMO
P6
EMPRESARIAL
M0 MICROCRÉDITO INDIVIDUAL
M1 MICROCRÉDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADO
M2 MICROCRÉDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADO CON GARANTÍA REAL
M3 MICROCRÉDITO SOLIDARIO
M4 MICROCRÉDITO SOLIDARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO
M5 MICROCRÉDITO BANCA COMUNAL
M6 MICROCRÉDITO BANCA COMUNAL DEBIDAMENTE GARANTIZADO
M7 MICROCRÉDITO AGROPECUARIO
MICROCRÉDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO CON
M8
GARANTÍA REAL
M9 MICROCRÉDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO
H0 CRÉDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA
H1 CRÉDITO DE VIVIENDA SIN GARANTÍA HIPOTECARIA
CRÉDITO DE VIVIENDA SIN GARANTÍA HIPOTECARIA DEBIDAMENTE
H2
GARANTIZADO
H3 CRÉDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SIN GARANTÍA
H4
HIPOTECARIA
N0 CRÉDITO DE CONSUMO
N1 CRÉDITO DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADO
CRÉDITO DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADO CON
N2
GARANTÍA REAL
d) Código de corte de otorgación de crédito
CodigoOtorgacion
Credito Descripción
NA CRÉDITO DE CONSUMO OTORGADO ANTES DEL

17 DIC 2009. Válido para los
CRÉDITO DE CONSUMO OTORGADO A PARTIR créditos N0, N1 y N2.
ND
DEL 17 DIC 2009 AL 16 DIC 2010.

del SCIP Pág. - 41
NE CRÉDITO DE CONSUMO OTORGADO A PARTIR

DEL 17 DIC 2010.
TT TOTAL. Todos los tipos de crédito que no entran en
los grupos anteriores (NA,ND,NE)
e) Código tipo de reducción según garantía
CodigoTipoReduccio
Descripción
n
0 Resto de Cartera. Reducción de previsión de 0%
Créditos con garantía auto liquidable en primer grado. Reducción de
1
previsión de 100%
8 Créditos con garantías hipotecarias Reducción de previsión del 50%
f) Código de destino del crédito
CodigoDestino
Detalle
Credito Descripción
Para tipos de crédito H0, H1, H2, H3,
0 No aplica
H4, N0, N1 y N2.
Créditos destinados al
1 sector productivo (Grupos Para tipos de crédito C0, C1, C2, C3,
A al G del CAEDEC) P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, M0, M1, M2,
Créditos destinados al M3, M4, M5, M6, M7, M8 y M9.
2
sector no productivo
g) Código de departamento
00 Exterior
01 Chuquisaca
02 La Paz
03 Cochabamba
04 Oruro
05 Potosí
06 Tarija
07 Santa Cruz
08 Beni
09 Pando
captura automática del Reporte Complementario de Calificación de Cartera. Para realizar la
captura de la información se debe preparar el archivo ASCII, basado en la estructura que se cita
en el numeral 2.8.2.

del SCIP Pág. - 42
Nombre del archivo IFAAAAMMDDF.CodEnvio
Donde:

información.
F Letra que identifica al Reporte Complementario de Calificación de
Cartera.
2.8.5. Validación

capturada de Calificación de cartera según los siguientes criterios:
 Para el caso de que el tipo de cartera sea directa (CodigoTipoCartera=1) los montos
registrados en el reporte deben expresar lo siguiente:
Saldo del crédito correspondiente a las cuentas: 131.00,

MontoCredito =
133.00, 133.00, 134.00, 135.00, 136.00, 137.00
Saldo de la garantía correspondiente a las cuentas: 131.00,
MontoGarantia =
133.00, 133.00, 134.00, 135.00, 136.00, 137.00
Saldo de la cartera computable correspondiente a las cuentas:
MontoCarteraComputable =
131.00, 133.00, 133.00, 134.00, 135.00, 136.00, 137.00
Saldo de la previsión correspondiente a las cuentas 139.01,
MontoPrevisionConstituida =
139.03, 139.04, 139.05, 139.06, 139.07, 139.10
 Para el caso de que el tipo de cartera sea contingente (CodigoTipoCartera=2) los montos
registrados en el archivo deben expresar lo siguiente:
Saldo del crédito correspondiente a la cuenta: 600.00 menos

MontoCredito =
la cuenta 651.00
Saldo de la garantía correspondiente a la cuenta: 600.00
MontoGarantia =
menos la cuenta 651.00
Saldo de la cartera computable correspondiente a la cuenta:
MontoCarteraComputable =
600.00 menos la cuenta 651.00
MontoPrevisionConstituida = Saldo de la previsión correspondiente a la cuenta 251.01
 Los saldos registrados en los campos MontoCredito, MontoGarantia,

MontoCarteraComputable y MontoPrevisionConstituida deben coincidir con los saldos de las
cuentas contables correspondientes en el balance consolidado. Tanto a nivel total, así
como por cada moneda.

del SCIP Pág. - 43
 Si en el campo tipo de reducción de garantía (CodigoTipoReduccion) está registrado el

código “0” (Reducción de previsión de 0%) el campo cartera computable
(MontoCarteraComputable) debe ser mayor o igual al saldo del crédito (MontoCredito)

código “1” (Reducción de previsión de 100%)| el campo cartera computable
(MontoCarteraComputable) debe estar con cero.

código “8” (Reducción de previsión de 50%) el campo cartera computable
(MontoCarteraComputable) debe ser mayor o igual al 50 % del saldo del crédito
(MontoCredito).
2.9. Programación Monetaria
2.9.1. Descripción
El reporte de Programación Monetaria tiene por objeto el reporte mensual de los saldos
relacionados a las cuentas de activo y pasivo clasificados por tipo de tenedor. Esta información
auxiliar debe ser enviada a la ASFI de forma electrónica mediante el Sistema de Captura de
Información Periódica (SCIP), con una periodicidad mensual, de acuerdo a lo establecido en el
Título II, Libro 5° de la RNSF (http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/L05T02.pdf)
Las entidades reguladas deben preparar su información del Reporte de Programación Monetaria
Validaciones y
ejemplos
la Entidad para el envío El detalle de los
de información a ASFI. códigos de Envíos se
encuentra publicado en
la página Web de ASFI
(SCIP para EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
El detalle de los
encuentra detallado en
el ANEXO A.7 del
presente manual (A.7.
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina

del SCIP Pág. - 44
Validaciones y
ejemplos
la Cuenta Contable Se validará que no sea
PK Grupo Código de Grupo de la Texto 1 vacío y que se
encuentren listadas en
Cuenta Contable el manual de cuentas
PK Cuenta Código de Cuenta de la Texto 1 contables de la
Cuenta Contable Recopilación de
PK SubCuenta Código de Sub Cuenta Texto 2 Normas de la ASFI.
PK Moneda Código de Moneda de Texto 1 Valores Permitidos:
la Cuenta Contable 1 Moneda
nacional
2 Moneda
extranjera
3 Moneda
mantenimiento
de valor
4 Moneda U.F.V
Analítico de la Cuenta Se validará que no sea
Contable vacío. Si el manual de
cuentas de ASFI no
tiene a nivel analítico,
este campo debe ir con
el código '00'.
PK CodigoTipoTened Código de clasificación Texto 3 Según tabla Tipo de
or por tipo de tenedor Tenedor
(aaaa-MM-dd). 2015-01-31 o 2015-02-
28
(Formato: aaaa-MM-
dd)
expresado en Se validará que los
bolivianos saldos reportados por
nivel cuadren en total
con el nivel superior
(capítulo, grupo,
cuenta, subcuenta,
moneda).
a) Cuentas Contables Requeridas
En el ANEXO A.3 del presente manual (A.3. Listado de cuentas para el reporte de
programación monetaria), se listan las cuentas que se deben utilizar para este reporte.
b) Códigos de moneda
A continuación, se detallan los códigos de monedas extranjeras:

del SCIP Pág. - 45
Moneda Descripción
1 Moneda Nacional
2 Moneda Extranjera
3 Moneda con mantenimiento de valor al dólar americano
4 Moneda con mantenimiento de valor a UFV
c) Tipo de tenedor
A continuación, se detallan los códigos por tipo de tenedor:
CodigoTipoTenedor DESCRIPCIÓN
A00 Residentes
A11 Tesoro General del Estado
A12 Gobierno Central excepto TGE
A13 Seguridad Social
A14 Instituciones Públicas Descentralizadas
A15 Prefecturas
A16 Municipios
A17 Empresas Públicas no Financieras
A20 Banco Central de Bolivia
A31 Bancos Múltiples
A32 Entidades Financieras de Vivienda
A33 Cooperativas de Ahorro y Crédito
A34 Bancos Pyme
A35 Compañías de Seguro
A36 Fondos de Pensiones
A37 Agencias de Bolsa
A38 Empresas de Servicios Financieros
A39 Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión
A40 Entidades Financieras de Segundo Piso
A51 Empresas
A52 Hogares
A96 Empresas de servicios financiero con participación estatal
A97 Entidades Financieras de Desarrollo
AA1 Otros títulos valores del TGN
B00 No Residentes
El Sistema de Captura de Información Periódica cuenta con una opción para realizar la captura
automática del reporte de Programación Monetaria. Para realizar la captura de la información
se debe preparar el archivo ASCII con la estructura citada en el inicio del documento 2.9.2. El
nombre del archivo ASCII debe tener el siguiente formato:
Nombre del archivo IFAAAAMMDDE.CodEnvio
Donde:

del SCIP Pág. - 46

información.
E Letra que identifica al reporte de Programación Monetaria.
2.9.5. Validación de la información
El Sistema de Captura de Información Periódica validará la información capturada de

Programación Monetaria antes de ser enviada a la ASFI. La validación se realizará como la
sumatoria a nivel de subcuenta para cada cuenta contable señalada en el punto 1.1 y que deberá
ser igual al saldo reportado en la información del balance consolidado.

del SCIP Pág. - 47
2.10. Calce de Plazos
2.10.1. Descripción
Según lo establecido en el Libro 3°, Título III, Capítulo I de la RNSF de ASFI

(http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/L03T03.pdf), las EIF deberán desarrollar e
implementar reportes efectivos, comprensivos y oportunos que permitan gestionar de manera eficiente
el riesgo de liquidez. Por su parte ASFI, realiza el seguimiento a la gestión del riesgo de liquidez de las
entidades supervisadas solicitando a éstas la elaboración del reporte de Calce de Plazos, el cual debe
ser enviado a ASFI de forma electrónica mediante el Sistema de Captura de Información
Periódica (SCIP), con una periodicidad mensual, de acuerdo a lo establecido en el Título II,
Libro 5° de la RNSF (http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/L05T02.pdf)
La elaboración del archivo ASCII del reporte de Calce de Plazos, para su posterior captura y
validación a través del SCIP, tiene como base la siguiente estructura:

información a ASFI. Envíos se encuentra publicado
en la página Web de ASFI (SCIP
para EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
País, se encuentra detallado en
el ANEXO A.7 del presente
Países).
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
PK Grupo Código de Grupo de la Texto 1 que se encuentren listadas en el
manual de cuentas contables de
Cuenta Contable

del SCIP Pág. - 48
PK Cuenta Código de Cuenta de la Texto 1 la Recopilación de Normas de la

Cuenta Contable ASFI.
moneda consolidada.
Valores Permitidos:
1 Moneda nacional,
mantenimiento de
valor y U.F.V.
2 Moneda extranjera
PK PlazoColoca Plazo de la colocación Decimal (18,2) Según tabla de plazos de
cion colocación.
(aaaa-MM-dd). 2015-01-31 o 2015-02-28
SaldoActual Saldo actual expresado Decimal (18,2) Validación:
en bolivianos Se validará que los saldos
reportados por nivel cuadren en
total con el nivel superior
(capítulo, grupo, cuenta,
subcuenta, moneda).
Moneda Descripción
Moneda nacional, mantenimiento de valor
1 y U.F.V.
2 Moneda extranjera
b) Código de plazos de colocación
Los plazos de colocación se detallan en la siguiente tabla:
PlazoColocacion Plazo
10 A 30 días
15 A 60 días
20 A 90 días
30 A 180 días
40 A 360 días
50 A 720 días
60 A más de 720 días

del SCIP Pág. - 49
c) Cuentas contables por plazo de colocación
El detalle de las cuentas contables requeridas para el reporte de Calce de Plazos se encuentra en
el ANEXO A.1 del presente manual (A.1. Cuentas contables por plazo de colocación).
captura automática del reporte de Calce de Plazos. Para realizar la captura de la información se
debe preparar el archivo ASCII, basado en la estructura citada en el numeral 2.10.2.
Nombre del archivo IFAAAAMMDDM.CodEnvio
Donde:

información.
M Letra que identifica al reporte de Calce de Plazos.
2.10.5. Validación

capturada de Calce de Plazos según los siguientes criterios:
 La suma de los saldos de las monedas “1” y “2” para cada cuenta contable debe
coincidir con el saldo de la misma cuenta contable registrada en la moneda
consolidadora “0”.
 Los saldos de la moneda “0” de cada cuenta contable debe coincidir con el saldo de la
misma cuenta contable registrada en el reporte de balance consolidado.

del SCIP Pág. - 50
2.11. Estratificación de Depósitos Consolidado
El reporte de Estratificación de Depósitos tiene por objeto el reporte mensual de los saldos y
números de cuentas de los depósitos, clasificados por estrato, por moneda, tipo de persona y
tipo de depósito. Esta información auxiliar debe ser enviada a la ASFI de forma electrónica
mediante el Sistema de Captura de Información Periódica (SCIP), con una periodicidad
mensual, de acuerdo a lo establecido en el Título II, Libro 5° de la RNSF
Las EIF deben preparar su información del Reporte de Estratificación de Depósitos Consolidado
Por número de cuentas:

Entidad para el Envíos se encuentra
envío de publicado en la página Web
información a Ejemplos:
ASFI. BIS IBBIS
CAS ICCAS
Países).
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
PK CodigoTipoPersona Código tipo de Entero Valores Permitidos:
persona 1 Entidades
Financieras
2 Personas Jurídicas
3 Personas Naturales

del SCIP Pág. - 51

4 Entidades del Sector
Público
5 Instituciones del
Sector Privado
PK AgrupadorCuentasDe Código de Entero Según tabla de agrupador
posito agrupador de de cuentas de depósito.
cuentas de
depósito
PK CodigoEstrato Código de Entero Según tabla de Códigos de
estrato Estrato.
Contable 3 Moneda
mantenimiento de
valor
4 Moneda U.F.V
información 2015-01-31 o 2015-02-28
reportada
(aaaa-MM-dd).
NumeroCuentas Número de Entero 4
Cuentas Largo
Por Saldos:

Entidad para el Envíos se encuentra
envío de publicado en la página
información a EIF).
ASFI. Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
País, se encuentra
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
persona 1 Entidades
Financieras
4 Entidades del
Sector Público
5 Instituciones del
Sector Privado

del SCIP Pág. - 52

PK AgrupadorCuentasDepo Código de Entero Según tabla de
sito agrupador de agrupador de cuentas
cuentas de de depósito.
depósito
PK CodigoEstrato Código de Entero Según tabla de Códigos
estrato para de Estrato.
clasificación
Contable 3 Moneda
mantenimiento de
valor
4 Moneda U.F.V
información 2015-01-31 o 2015-02-28
reportada
(aaaa-MM-dd).
SaldoDeposito Saldo del Decimal (18,2)
depósito
expresado en
bolivianos
Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
4 Moneda U.F.V
b) Códigos de Tipo de Persona
A continuación, se detallan los códigos de tipo de persona:
CodigoTipoPersona Descripción
1 Entidades Financieras
4 Entidades del Sector Público
5 Instituciones del Sector Privado
c) Códigos de Estrato
A continuación, se lista los códigos de estratos:

del SCIP Pág. - 53
Código Límite inferior en Límite superior en

Estrato dólares americanos dólares americanos
1 >0 <= 500
2 > 500 <= 1000
3 > 1000 <= 5000
4 > 5000 <= 10000
5 > 10000 <= 15000
6 > 15000 <= 20000
7 > 20000 <= 30000
8 > 30000 <= 50000
9 > 50000 <= 100000
10 > 100000 <= 200000
11 > 200000 <= 500000
12 > 500000 <= 1000000
13 > 1000000 <= 2000000
14 > 2000000 <= 999999999999
d) Código de Agrupador de Cuentas de Depósito
AgrupadorCuentasDeposito Descripción
1 DEPÓSITOS A LA VISTA
2 DEPÓSITOS EN CUENTA DE CAJA DE AHORRO
3 DEPÓSITOS A PLAZO
4 DEPÓSITOS EN GARANTÍA
El detalle de las cuentas contables que incluye cada agrupador se encuentra en el ANEXO A.2
del presente manual (A.2. Cuentas contables para reporte de Estratificación de Depósitos
por Agrupador).
captura automática del reporte de Estratificación de Depósitos Consolidado por saldos y otra
para el reporte de Estratificación de Depósitos Consolidado por número de cuentas. Para realizar
la captura de la información se debe preparar los dos archivos ASCII (Por saldos y por número
de cuentas).
Los archivos ASCII deben nombrarse de la siguiente forma:
Nombre del archivo por saldos IFAAAAMMDDG.CodEnvio

Nombre del archivo por Nro., de cuentas IFAAAAMMDDH.CodEnvio
Donde:

información.

del SCIP Pág. - 54
G Letra que identifica al reporte de Estratificación de Depósitos

Consolidado por saldos.
H Letra que identifica al reporte de Estratificación de Depósitos
Consolidado por número de cuentas.
2.11.5. Validación

capturada de Estratificación de Depósitos Consolidado de saldos y números de cuentas según
los siguientes criterios:
 La suma de saldos de las cuentas contables por agrupador (AgrupadorCuentasDeposito)

del balance debe coincidir con el saldo por agrupador del reporte de estratificación de
depósitos.
 El resultado de la división del saldo sobre el número de cuentas para cada estrato, debe
encontrarse dentro del rango del estrato calculado.

del SCIP Pág. - 55
2.12. Estratificación de Depósitos por Departamento

El reporte de Estratificación de Depósitos tiene por objeto el reporte mensual de los saldos y
números de cuentas de los depósitos por departamento, clasificados por estrato, tipo de persona,
moneda y tipo de depósito. Esta información auxiliar debe ser enviada a la ASFI de forma
electrónica mediante el Sistema de Captura de Información Periódica (SCIP), con una
periodicidad mensual, de acuerdo a lo establecido en el Título II, Libro 5° de la RNSF
Las EIF deben preparar su información del Reporte de Estratificación de Depósitos por
Departamento según la siguiente estructura:
Por número de cuentas:
Validaciones y
Código Descripción Tipo Tamaño ejemplos
de la Entidad para el El detalle de los códigos
envío de de Envíos se encuentra
información a ASFI. publicado en la página
Web de ASFI (SCIP
para EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
(A.7. Listado de
Países).
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
departamento Se validará que los
saldos reportados por
departamento igualen
con el reportado por
país.
Valores Permitidos:
00 Exterior
01 Chuquisaca

del SCIP Pág. - 56
Validaciones y
02 La Paz
03 Cochabamba
04 Oruro
05 Potosí
06 Tarija
07 Santa Cruz
08 Beni
09 Pando
persona 1 Entidades
Financieras
4 Entidades del
Sector Público
5 Instituciones del
Sector Privado
PK AgrupadorCuentasDep Código de Entero Según tabla de
osito agrupador de agrupador de cuentas
cuentas de depósito de depósito.
PK CodigoEstrato Código de estrato Entero Según tabla de
para clasificación Códigos de Estrato.
PK Moneda Código de Moneda Texto 1 Valores Permitidos:
de la Cuenta 1 Moneda nacional
Contable 2 Moneda extranjera
3 Moneda
mantenimiento de
valor
4 Moneda U.F.V
PK FechaCorte Fecha de corte a la Fecha 10 Valores Permitidos:
que corresponde la Último día de mes.
información Ejemplos:
reportada (aaaa- 2015-01-31 o 2015-02-
28
MM-dd). (Formato: aaaa-MM-dd)
NumeroCuentas Número de Cuentas Entero 4

Largo
Por Saldos:
Código Descripción Tipo Tamañ Validaciones y ejemplos

o
de la Entidad para El detalle de los códigos de
el envío de Envíos se encuentra
información a publicado en la página Web
ASFI. Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
en el ANEXO A.7 del

del SCIP Pág. - 57
Código Descripción Tipo Tamañ Validaciones y ejemplos

o
presente manual (A.7.
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
departamento Se validará que los saldos
reportados por
departamento igualen con el
reportado por país.
Valores Permitidos:
00 Exterior
01 Chuquisaca
02 La Paz
03 Cochabamba
04 Oruro
05 Potosí
06 Tarija
07 Santa Cruz
08 Beni
09 Pando
persona 1 Entidades
Financieras
2 Personas
Jurídicas
3 Personas
Naturales
4 Entidades del
Sector Público
5 Instituciones del
Sector Privado
PK AgrupadorCuentasD Código de Entero Según tabla de
eposito agrupador de agrupador de cuentas de
cuentas de depósito.
depósito
PK CodigoEstrato Código de estrato Entero Según tabla de Códigos
para clasificación de Estrato.
Cuenta Contable 2 Moneda extranjera
3 Moneda
mantenimiento de
valor
4 Moneda U.F.V
PK FechaCorte Fecha de corte a Fecha 10 Valores Permitidos:
información 2015-01-31 o 2015-02-28
reportada (aaaa-
MM-dd).
SaldoDeposito Saldo del depósito Decimal (18,2)
expresado en
bolivianos

del SCIP Pág. - 58
Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
4 Moneda U.F.V
b) Códigos de Tipo de Persona
A continuación, se detallan los códigos de tipo de persona:
CodigoTipoPersona Descripción
1 Entidades Financieras
4 Entidades del Sector Público
5 Instituciones del Sector Privado
c) Códigos de Estratos
A continuación, se lista los códigos de estratos:

1 >0 <= 500
2 > 500 <= 1000
3 > 1000 <= 5000
4 > 5000 <= 10000
5 > 10000 <= 15000
6 > 15000 <= 20000
7 > 20000 <= 30000
8 > 30000 <= 50000
9 > 50000 <= 100000
10 > 100000 <= 200000
11 > 200000 <= 500000
12 > 500000 <= 1000000
13 > 1000000 <= 2000000
14 > 2000000 <= 999999999999
d) Código de Agrupador de Cuentas de Depósito
AgrupadorCuentasDeposito Descripción
1 DEPÓSITOS A LA VISTA

del SCIP Pág. - 59
2 DEPÓSITOS EN CUENTA DE CAJA DE AHORRO

3 DEPÓSITOS A PLAZO
4 DEPÓSITOS EN GARANTÍA
El detalle de las cuentas contables que incluye cada agrupador se encuentra en el ANEXO A.2
del presente manual (A.2. Cuentas contables para reporte de Estratificación de Depósitos
por Agrupador).
captura automática del reporte de Estratificación de Depósitos por Departamento por saldos y
otra para el reporte de Estratificación de Depósitos por Departamento por número de cuentas.
Para realizar la captura de la información se debe preparar los dos archivos ASCII (Por saldos
y por número de cuentas).
Nombre del archivo por saldos IFAAAAMMDDI.CodEnvio

Nombre del archivo por Nro., de cuentas IFAAAAMMDDJ.CodEnvio
Donde:

información.
I Letra que identifica al reporte de Estratificación de Depósitos por
Departamento por saldos.
J Letra que identifica al reporte de Estratificación de Depósitos por
Departamento por número de cuentas.
2.12.5. Validación

capturada de Estratificación de Depósitos por Departamento por saldos y números de cuentas
según los siguientes criterios:
 La suma de saldos de las cuentas contables por agrupador (AgrupadorCuentasDeposito)

del balance debe coincidir con el saldo por agrupador del reporte de estratificación de
depósitos.

del SCIP Pág. - 60
 El resultado de la división del saldo sobre el número de cuentas para cada estrato, debe
encontrarse dentro del rango del estrato calculado.
 La suma de los saldos para cada estrato, del reporte de estratificación de depósitos
departamentalizado debe cuadrar con los saldos del mismo estrato del reporte de
estratificación consolidado.
2.13. Posiciones en Moneda Extranjera
Mediante Circular SB/617/2009 de fecha 30 de marzo del 2009 y Circular SB/622/2009 de fecha
29 de abril de 2009, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) incluye dentro
del reglamento para el envío de información a ASFI el Reporte de Posiciones en Moneda
Extranjera, el mismo que debe ser reportado mediante el Sistema de Captura de Información
Periódica (SCIP), con una periodicidad diaria, de acuerdo a lo establecido en el Título II, Libro
5° de la RNSF (http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/L05T02.pdf)
La elaboración del archivo ASCII del reporte de Posiciones en Moneda Extranjera, para su
posterior captura y validación a través del SCIP, tiene como base la siguiente estructura:

Entidad para el envío de El detalle de los códigos
información a ASFI. de Envíos se encuentra
publicado en la página
EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
País, se encuentra
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
listadas en el manual de
Cuenta Contable
PK
cuentas contables de la
Cuenta Código de Cuenta de la Texto 1 Recopilación de Normas de
Cuenta Contable la ASFI.
PK SubCuenta Código de Sub Cuenta de la Texto 2
Cuenta Contable
PK MonedaExtr Código de otras monedas Entero Según tabla de Códigos
anjera extranjeras de la cuenta de Monedas
contable Extranjeras.

del SCIP Pág. - 61

corresponde la información 2015-01-21 o 2015-02-15
reportada (aaaa-MM-dd). (Formato: aaaa-MM-dd)
SaldoActual Saldo actual expresado en Decimal (18,2) Validación:
bolivianos Se validará que los saldos
reportados por nivel
cuadren en total con el
nivel superior (capítulo,
grupo, cuenta, subcuenta,
moneda).
a) Códigos de Monedas Extranjeras
A continuación, se detallan los códigos de monedas extranjeras:
MonedaExtranjera Descripción
1 Dólar estadounidense
2 Euro
3 Libra Esterlina
4 Yen Japonés
5 Franco Suizo
6 Peso Argentino
7 Real Brasileño
8 Nuevo Sol Peruano
89 Otras Monedas
90 Oro
99 Otros Metales Preciosos
b) Cuentas contables
El detalle de las cuentas contables requeridas para el reporte de Posiciones en Moneda

Extranjera se detalla a continuación:
Capítulo Grupo Cuenta SubCuenta Nombre de la cuenta

1 1 0 00 DISPONIBILIDADES
1 2 0 00 INVERSIONES TEMPORARIAS
1 3 0 00 CARTERA
1 4 0 00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1 6 0 00 INVERSIONES PERMANENTES
1 8 0 00 OTROS ACTIVOS
1 9 0 00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
2 1 0 00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2 2 0 00 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES
OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE
2 3 0 00
FINANCIAMIENTO
2 4 0 00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2 5 0 00 PREVISIONES
2 6 0 00 TITULOS VALORES EN CIRCULACION
2 7 0 00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS
2 8 0 00 OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL

del SCIP Pág. - 62
Capítulo Grupo Cuenta SubCuenta Nombre de la cuenta

DEUDORES POR COMPRAS A FUTURO DE MONEDA
8 6 7 01
EXTRANJERA
8 6 7 02 DEUDORES POR VENTAS A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA
captura automática del reporte de Posiciones en Moneda Extranjera. Para realizar la captura de
la información se debe preparar el archivo ASCII.
Nombre del archivo IFAAAAMMDDX.CodEnvio
Donde:

información.
X Letra que identifica al reporte de Posiciones en Moneda Extranjera.
2.13.5. Validación
El Sistema de Captura de Información Periódica validará la información capturada de

Posiciones en Moneda Extranjera antes de ser enviada a ASFI. La validación se realizará como
la sumatoria de todas las monedas extranjeras (MonedaExtranjera = 1,2,3,4,5,6,7,8,89,90,99)
para cada cuenta contable requerida para este reporte y que deberá cuadrar con el saldo reportado
en moneda extranjera (Moneda = 2) de la información del Balance Diario (A), pero en el caso
de almaceneras se validará con el reporte mensual de Balance Consolidado (C).

del SCIP Pág. - 63
2.14. Obligaciones Subordinadas
Mediante Circular SB/614/2009 de fecha 18 de marzo del 2009, la Autoridad de Supervisión

del Sistema Financiero (ASFI) incluye dentro del reglamento para el envío de información a
ASFI el Reporte de Obligaciones Subordinadas, el mismo que debe ser reportado mediante el
Sistema de Captura de Información Periódica (SCIP), con una periodicidad mensual, de acuerdo
Las EIF deben estructurar los datos del Reporte de Obligaciones Subordinadas separados en dos
archivos según la forma en que se instrumenten los mismos, tomando como base las siguientes
estructuras:
a) Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contrato de préstamo
Validaciones y
Nombre Campo Descripción Tipo Tamaño
ejemplos
la Entidad para el El detalle de los códigos
envío de información de Envíos se encuentra
a ASFI. publicado en la página
EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
PK CodigoObligacion Código de Texto 20 Se debe introducir el
identificación de la código de la obligación
Obligación asignada por la entidad,
el mismo debe identificar
unívocamente a la
obligación durante toda
su duración.

del SCIP Pág. - 64
Validaciones y
ejemplos
PK NumeroReprogramacion Número de Entero Debe reflejar el número
reprogramación de reprogramación de la
obligación. En caso de
que no existan
reprogramaciones, el
número será 0.
Capitulo Código de Capítulo Texto 1 Validación:
de la Cuenta Se validará que no sea
Contable vacío y que se
encuentren listadas en el
Grupo Código de Grupo de Texto 1
manual de cuentas
la Cuenta Contable contables de la
Cuenta Código de Cuenta de Texto 1 Recopilación de Normas
la Cuenta Contable de la ASFI.
SubCuenta Código de Sub Texto 2
Cuenta de la Cuenta
Contable
Moneda Código de Moneda Texto 1 Validación:
de la Cuenta Se validará que los saldos
Contable reportados en las
diferentes monedas,
cuadren con la moneda
consolidada.
Valores Permitidos:
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
3 Moneda
mantenimiento de
valor
4 Moneda U.F.V
MotivoObligacionSubordinada Causa por la que la EIF Texto 100 Puede ser:
contrajo la obligación fortalecimiento
subordinada patrimonial, asistencia
técnica, etc.
CondicionReprogramacion Condición de Texto 100 Cuando la obligación es
reprogramación reprogramada se debe
introducir una descripción
breve de las condiciones
que fueron modificadas
en la reprogramación.
Acreedor Acreedor Texto 200
TasaInteres Tasa de interés Decimal 2,2 Monto expresado en
porcentaje de la tasa de
interés a la fecha de
reporte
PeriodicidadPagoInteres Periodicidad de pago Texto 100 El pago de intereses
de intereses puede ser mensual,
trimestral, etc.
PeriodicidadPagoCapital Periodicidad de pago Texto 100 El pago de capital puede
de capital ser único pago, mensual,
trimestral, etc.
CodigoReposicion Código forma de Entero Referirse al punto 1.1
reposición de la Códigos de forma de
Obligación reposición de las
Subordinada Obligaciones
Subordinadas.

del SCIP Pág. - 65
Validaciones y
ejemplos
Según tabla de
Códigos de
Reposición.
FechaContratacion Fecha de Fecha 10 Ejemplos:
contratación de la 2015-01-23 o 2015-02-18
obligación (Formato: aaaa-MM-dd)
subordinada (aaaa-
MM-dd).
FechaReprogramacion Fecha de Fecha 10 Valores Permitidos:
reprogramación de la Si no existe
obligación reprogramación de la
subordinada (aaaa- obligación este campo
debe estar vacío.
MM-dd). Ejemplos:
2015-01-31 o 2015-02-28
FechaVecimiento Fecha de Fecha 10 Ejemplos:
vencimiento de la 2015-01-23 o 2015-02-18
obligación (Formato: aaaa-MM-dd)
subordinada (aaaa-
MM-dd).
FechaAutorizacion Fecha de Fecha 10 Valores Permitidos:
autorizacion de la Si no existe autorización
obligación de la obligación este
subordinada (aaaa- campo debe estar vacío.
Ejemplos:
MM-dd). 2015-01-31 o 2015-02-28
FechaCorte Fecha de corte a la Fecha 10 Valores Permitidos:
que corresponde la Último día de mes.
información Ejemplos:
reportada (aaaa-MM- 2015-01-31 o 2015-02-28
dd).
MontoContratado Monto contratado Decimal (18,2)
SaldoActual Saldo actual de la Decimal (18,2)
obligación expresado
en bolivianos
NumeroAutorizacionASFI Número de documento Texto 100 Debe incluir los números
de autorización de de todos los documentos
ASFI de autorización de ASFI.
En caso de que no tenga,
dejar en blanco
NOTA. - Se debe tener un registro por cada reprogramación de la obligación,

manteniendo el código de identificación de la obligación.
b) Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos
Nombre Campo Tipo Tamaño Validaciones y

Descripción
ejemplos
de la Entidad para El detalle de los códigos
el envío de de Envíos se encuentra
información a publicado en la página
ASFI.

del SCIP Pág. - 66

Descripción
ejemplos
EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
PK CodigoObligacion Código de Texto 20 Se debe introducir el
identificación de la código de la obligación
Obligación asignada por la entidad,
el mismo debe identificar
unívocamente a la
obligación durante toda
su duración.
PK NumeroColocacion Número de Entero Cuando un bono
colocación subordinado tiene varias
colocaciones, en una
misma emisión, se debe
asignar un número
correlativo para cada
fecha de colocación. En
caso de que se trate de
una sola colocación el
número será 1.
Capitulo Código de Texto 1 Validación:
Capítulo de la Se validará que no sea
Cuenta Contable vacío y que se
Grupo Código de Grupo Texto 1
manual de cuentas
de la Cuenta contables de la
Contable Recopilación de Normas
Cuenta Código de Cuenta Texto 1 de la ASFI.
de la Cuenta
Contable
SubCuenta Código de Sub Texto 2
Cuenta de la
Cuenta Contable
Moneda Código de Texto 1 Validación:
Moneda de la Se validará que los saldos
Cuenta Contable reportados en las
diferentes monedas,
consolidada.
Valores Permitidos:
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
3 Moneda
mantenimiento de
valor
4 Moneda U.F.V

del SCIP Pág. - 67

Descripción
ejemplos
MotivoObligacionSubordinada Causa por la que la Texto 100 Puede ser:
EIF contrajo el bono fortalecimiento
subordinado patrimonial, asistencia
técnica, etc.
NumeroPlazoDias Cantidad de días Entero
plazo para la
colocación del bono
AcreedorTenedor Acreedor (es) o Texto 200

tenedor (es) del
bono subordinado
TasaInteres Tasa de interés Decimal (2,2) Monto expresado en
porcentaje de la tasa de
interés a la fecha de
reporte
PeriodicidadPagoInteres Periodicidad de Texto 100 El pago de intereses
pago de intereses puede ser mensual,
trimestral, etc.
PeriodicidadPagoCapital Periodicidad de Texto 100 El pago de capital puede
pago de capital ser pago único, mensual,
trimestral, etc.
CodigoReposicion Código forma de Entero Referirse al punto 1.1
reposición de la Códigos de forma de
Obligación reposición de las
Subordinada Obligaciones
Subordinadas.
Según tabla de
Códigos de
Reposición.
FechaEmision Fecha de emisión Fecha 10 Ejemplos:
del bono (aaaa- 2015-01-23 o 2015-02-18
MM-dd). (Formato: aaaa-MM-dd)
FechaVencimiento Fecha de Fecha 10 Ejemplos:

vencimiento del 2015-01-23 o 2015-02-18
bono (aaaa-MM- (Formato: aaaa-MM-dd)
dd).
FechaColocacion Fecha de Fecha 10 Valores Permitidos:
colocación del Corresponde a la fecha
bono (aaaa-MM- de colocación.
Ejemplos:
dd).
2015-01-31 o 2015-02-28
FechaAutorizacion Fecha de Fecha 10 Valores Permitidos:

autorizacion de la Si no existe autorización
colocación por de la obligación este
parte de ASFI campo debe estar vacío.
Ejemplos:
(aaaa-MM-dd). 2015-01-31 o 2015-02-28
FechaCorte Fecha de corte a Fecha 10 Valores Permitidos:

información 2015-01-31 o 2015-02-28
reportada (aaaa-
MM-dd).

del SCIP Pág. - 68

Descripción
ejemplos
MontoEmitido Monto emitido Decimal (18,2)
MontoColocado Monto colocado Decimal (18,2)
SaldoNoAutorizado Saldo no autorizado Decimal (18,2) Corresponde al saldo de
para ser adicionable la colocación no
al patrimonio neto autorizado por ASFI,
para su adición al
patrimonio neto
SaldoActual Saldo actual de la Decimal (18,2)
colocación
expresado en
bolivianos
NumeroAutorizacionASFI Número de Texto 100 Debe incluir los números
documento de de todos los documentos
autorización ASFI de autorización de ASFI.
En caso de que no tenga,
dejar en blanco
Nota. - Se debe tener un registro por cada colocación efectuada del bono subordinado,
manteniendo el código de identificación del bono subordinado.
Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
4 Moneda U.F.V
b) Códigos de forma de reposición de las Obligaciones Subordinadas
A continuación, se detallan los códigos de la forma de reposición de las obligaciones

subordinadas, según la forma en que se instrumenten los mismos:
CodigoReposicion Descripción Bonos Contrato de préstamo

1 A través de capitalización de utilidades Aplica Aplica
2 A través de aportes de capital Aplica Aplica
A través de otra obligación
3 subordinada Aplica Aplica
4 Sin reposición de capital No Aplica Aplica
5 Combinación de 1,2 y 3 Aplica Aplica
6 Combinación de 1 y 2 No Aplica Aplica
c) Cuentas contables
A continuación, se lista las cuentas contables que deben ser asignadas a las obligaciones
subordinadas reportadas dentro de los dos archivos, según la forma en que se instrumentan los
mismos:

del SCIP Pág. - 69
Contrato
Capítulo Grupo Cuenta SubCuenta Nombre de la cuenta Bonos de
préstamo
2 7 1 01 Obligaciones subordinadas con No Aplica
Programas Gubernamentales de Aplica
Apoyo al Sistema Financiero
el FONDESCIP Aplica
entidades supervisadas del Aplica
exterior
2 7 1 04 Obligaciones subordinadas No Aplica
PROFOP Aplica
2 7 1 99 Otras obligaciones No Aplica
subordinadas instrumentadas Aplica
con contratos de préstamos
2 7 2 01 Bonos subordinados Aplica No Aplica
captura automática del reporte de Obligaciones Subordinadas Instrumentadas Mediante
Contrato de Préstamo y otra para el reporte de Obligaciones Subordinadas Instrumentadas
Mediante Bonos. Para realizar la captura de la información se debe preparar los dos archivos
ASCII (Por saldos y por número de cuentas).
Nombre del archivo Obligaciones Subordinadas

Instrumentadas Mediante Contrato de Préstamos IFAAAAMMDDK.CodEnvio
Nombre del archivo Obligaciones Subordinadas

Instrumentadas Mediante Bonos IFAAAAMMDDQ.CodEnvio
Donde:

información.
K Letra que identifica al reporte de Obligaciones Subordinadas
Instrumentadas Mediante Contrato de Préstamo.
Q Letra que identifica al reporte de Obligaciones Subordinadas
Instrumentadas Mediante Bonos.

del SCIP Pág. - 70
2.14.5. Validación
El Sistema de Captura de Información Periódica validará la información capturada de los

archivos de Obligaciones Subordinadas antes de ser enviada a la ASFI. La validación se
realizará como la sumatoria de todas las obligaciones subordinadas agrupadas por moneda y
para cada cuenta contable requerida para este reporte, las mismas deberán cuadrar con el saldo
por moneda y cuenta contable reportado en la información del Balance Consolidado.
2.15. Obligaciones por plazo de vencimiento
El presente reporte tiene por objeto el envío de los saldos (monto emitido, monto vigente,
promedio ponderado y cantidad de DPF’S) de las cuentas de depósitos a plazo por plazo de
colocación. Esta información auxiliar debe ser enviada a la ASFI de forma electrónica mediante
el Sistema de Captura de Información Periódica (SCIP), con una periodicidad mensual, de
acuerdo a lo establecido en el Título II, Libro 5° de la RNSF
(http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/L05T02.pdf).
Las EIF deben preparar el reporte de información de Obligaciones por Plazo de Vencimiento
Nombre Campo Descripción Tipo Tamaño Validaciones y

ejemplos
EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
(A.7. Listado de
Países).
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
PK Grupo Código de Grupo de la Texto 1 vacío y que se
Cuenta Contable
PK
manual de cuentas
Cuenta Código de Cuenta de la Texto 1 contables de la
Cuenta Contable

del SCIP Pág. - 71
Nombre Campo Descripción Tipo Tamaño Validaciones y

ejemplos
PK SubCuenta Código de Sub Cuenta de Texto 2 Recopilación de Normas
la Cuenta Contable de la ASFI.
2 Moneda extranjera
3 Moneda
mantenimiento de
valor
4 Moneda U.F.V
PK PlazoColocacion Plazo de la colocación Texto 1 Según tabla de Plazos
de Colocación.
PK CodigoTipoInforma Código tipo de información Texto 1 Valores Permitidos:

cion 1 Monto Total
emitido
2 Promedio
ponderado
3 Monto vigente
4 Cantidad de
DPF’s
(aaaa-MM-dd). 2015-01-31 o 2015-02-28
Cantidad Cantidad Decimal (18,2)
a) Plazo de la Colocación
El plazo de la obligación se detalla a continuación:
PlazoColocacion Plazo
1 Hasta 30 días
2 De 31 hasta 60 días
8 Mayor a 1080 días
b) Códigos de Tipo de Información
Los códigos de tipo de información se detallan a continuación:
CodigoTipoInformacion Descripción
1 Monto Total emitido
2 Promedio ponderado
3 Monto vigente
4 Cantidad de DPF’s

del SCIP Pág. - 72
c) Cuentas contables
El listado de cuentas contables vigentes requeridas para el reporte de las Obligaciones por Plazo
de Vencimiento, a través del SCIP, se encuentran detalladas en el ANEXO A.8 del presente
manual (A.8. Cuentas contables para Obligaciones por plazo de Vencimiento).
captura automática del reporte de información de Obligaciones por Plazo de Vencimiento. Para
realizar la captura de la información se debe preparar el archivo ASCII.
El archivo ASCII debe nombrarse de la siguiente forma:
Nombre del archivo IFAAAAMMDDV.CodEnvio
Donde:

información.
V Letra que identifica al Reporte de Información de Obligaciones por
Plazo de Vencimiento.
2.15.5. Validación
El Sistema de Captura de Información Periódica validará la información capturada del reporte

de Obligaciones por Plazo de Vencimiento mediante el cuadre del monto vigente
(CodigoTipoInformacion = 3) de cada cuenta contable, con el saldo de la misma cuenta contable
del Reporte de Balance Consolidado, a excepción de la cuenta 214.01 (Retenciones Judiciales).
Para la cuenta 214.01, el sistema validará que el saldo sea menor o igual al saldo de la misma
cuenta contable del Reporte de Balance Consolidado.

del SCIP Pág. - 73
2.16. Flujo de Caja
El reporte de Flujo de Caja tiene por objeto el reporte semanal de cuentas contables que generan
movimiento de efectivo, las mismas permiten realizar un control del riesgo de liquidez al que
está expuesta la entidad. Esta información auxiliar debe ser enviada a la ASFI de forma
electrónica mediante el Sistema de Captura de Información Periódica (SCIP), con una
periodicidad semanal, de acuerdo a lo establecido en el Título II, Libro 5° de la RNSF
Las entidades supervisadas deben preparar su información de Flujo de Caja según la siguiente
estructura:
Validaciones y
PK CodEnvio Identificador único de la Texto 5 Valores
Entidad para el envío de Permitidos:
información a ASFI. El detalle de los
códigos de Envíos
se encuentra
publicado en la
página Web de ASFI
(SCIP para EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
Permitidos:
El detalle de los
encuentra detallado
en el ANEXO A.7
del presente manual
(A.7. Listado de
Países).
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
PK CodigoFlujoCaja Código de flujo de caja Entero Según tabla de
Códigos de Flujo
de Caja.
PK CodigoPeriodici Código de periodicidad Entero Según tabla de
dad Bandas de
Periodicidad.

del SCIP Pág. - 74
Validaciones y
Cuenta Contable Se validará que los
saldos reportados en
las diferentes
monedas, cuadren
con la moneda
consolidada.
Valores
Permitidos:
0 Moneda
Consolidada
1 Moneda
nacional
2 Moneda
extranjera
PK FechaCorte Fecha de corte a la que Fecha 10 Valores
corresponde la información Permitidos:
reportada (aaaa-MM-dd). Sólo se permite el
reporte para los días
viernes.
Ejemplos:
2015-01-31 o 2015-
02-27
(Formato: aaaa-MM-
dd)
SaldoActual Saldo actual expresado en Decimal (18,2)
bolivianos
Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
b) Códigos de Flujo de Caja
El reporte de flujo de caja tiene definido los siguientes conceptos que generan movimientos de
efectivo:
CodigoFlujoCaja Descripción
0 Fondos Disponibles
1 Encaje legal
2 Inversiones temporarias
3 Cartera vigente
4 Otras cuentas por cobrar
5 Inversiones permanentes
6 Otras operaciones activas y de contingente
7 Obligaciones con el Público - a la vista

del SCIP Pág. - 75
CodigoFlujoCaja Descripción
8 Obligaciones con el Público - ahorro
9 Obligaciones con el Público - DPFs
10 Obligaciones restringidas
11 Obligaciones con el BCB
12 Obligaciones con EIFs
13 Otras cuentas por pagar
14 Títulos valores en circulación
15 Obligaciones subordinadas
16 Otras operaciones pasivas
17 Otras fuentes de entrada o salida de efectivo
Los mismos son de carga obligatoria, y en caso de que no exista movimiento en algún rubro
estos deben ser reportados con saldo 0.
c) Bandas de periodicidad
El flujo de caja se proyectará para las siguientes bandas de periodicidad:
CodigoPeriodicidad Descripción
1 Día 1
2 Día 2
3 Día 3
4 Día 4
5 Día 5
6 Semana 2
7 Semana 3
8 Semana 4
Para el concepto “0” “Fondos disponibles” el saldo solo debe ser definido para la banda “1” que
corresponde a “Día 1”. El sistema completará las siguientes bandas según la brecha acumulada
de la banda anterior.
captura automática del reporte de Flujo de Caja. Para utilizar dicha opción se debe preparar
previamente el archivo ASCII de carga.
Nombre del archivo IFAAAAMMDDO.CodEnvio
Donde:

información.
O Letra que identifica al reporte de Flujo de Caja.

del SCIP Pág. - 76
2.16.5. Validación

capturada de Flujo de Caja según los siguientes criterios:
 El número total de registros reportados en este archivo debe ser 411. Se debe reportar
saldos para todos códigos de flujo de caja y para cada periodicidad. En caso de que no
tenga saldos un código se debe reportar “0” (cero).
 La suma de las monedas nacional (1) y extranjera 18*3*8(2) de cada código de flujo,
debe ser igual al saldo de la moneda consolidada (0).

del SCIP Pág. - 77
2.17. Límites de liquidez
El reporte de Límites de Liquidez tiene por objeto el envío semanal de indicadores que permiten
realizar un control del riesgo de liquidez al que está expuesta la entidad supervisada. Esta
información auxiliar debe ser enviada a la ASFI de forma electrónica mediante el Sistema de
Captura de Información Periódica (SCIP), con una periodicidad semanal, de acuerdo a lo
Las entidades supervisadas deben preparar su información de Límites de Liquidez según la

siguiente estructura:
Código Descripción Tipo Tamaño Validaciones y

ejemplos
EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
PK CodigoRatio Código de ratio Entero Según tabla de
Definición de Ratios de
Liquidez.
Cuenta Contable Se validará que los saldos
reportados en las
diferentes monedas,
consolidada.
Valores Permitidos:
0 Moneda
Consolidada
1 Moneda
nacional

del SCIP Pág. - 78

ejemplos
2 Moneda
extranjera
corresponde la Sólo se permite el reporte
información reportada para los días viernes.
Ejemplos:
(aaaa-MM-dd).
2015-01-31 o 2015-02-27
SaldoActual Saldo actual expresado Decimal (18,2)
en bolivianos
a) Definición de Límites de liquidez
Existen dos grupos de límites, unos límites mínimamente requeridos por ASFI y otros que
pueden ser definidos por la EIF.
A continuación, se detallan los límites mínimamente requeridos por ASFI:
CodigoRatio Descripción
1 Activos líquidos / Pasivos de corto plazo
2 Total cuentas corrientes / Total depósitos del público
3 Total cuentas de ahorro / Total depósitos del público
4 Total DPFs / Total depósitos del público
5 Depósitos clientes institucionales / Total depósitos del público
6 Depósitos 50 mayores depositantes / Total depósitos del público
7 Obligaciones con EIFs / Total depósitos del público
Adicionalmente, cada EIF podrá definir sus límites según sus propias políticas internas
conforme establece el artículo 4, Sección 2, Capítulo I, Título III, Libro 3° de la RNSF, los
mismos que deben ser definidos para cada ratio y moneda.
Las entidades supervisadas deben preparar su información de definición de límites de liquidez

(requerida por ASFI y definida por la entidad), según la siguiente estructura:
Código Descripción Tipo Tamaño Validación

Envíos se encuentra
información a ASFI.
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
País, se encuentra
Ejemplos:

del SCIP Pág. - 79

BO Bolivia
AR Argentina
corresponde la Sólo se permite el
información reportada reporte para los días
(aaaa-MM-dd). viernes.
Ejemplos:
2015-01-31 o 2015-02-
27
PK CodigoRatio Código de ratio Entero
DescripcionRati Formula del Ratio Texto 100
o
ObligatorioASFI Indicador para los ratios Lógico 1 Validación:
que son exigidos por Se validará que los
ASFI códigos de los ratios
definidos por la entidad
sean superior a siete (7).
Valores Permitidos:
0 Ratio definidos por
la EIF.
1 Ratio requerido por
ASFI.
Cuenta Contable Se validará que los
saldos reportados en las
diferentes monedas,
consolidada.
Valores Permitidos:
0 Moneda
Consolidada
1 Moneda
nacional
2 Moneda
extranjera
ValorLimite Monto definido por la Decimal (18,2) Valores permitidos entre
entidad para el ratio de 1 y 100
liquidez.
El nombre del archivo ASCII generado anteriormente debe tener el siguiente formato:
Nombre del archivo IFAAAAMMDDU.CodEnvio
Donde:

información.
U Letra que identifica al reporte de Definición de Límites de Liquidez.

del SCIP Pág. - 80
b) Códigos de moneda
A continuación, se detallan los códigos de flujo de caja:
Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
captura automática del reporte de Límites de Liquidez. Para utilizar dicha opción se debe
preparar previamente el archivo ASCII de carga, de acuerdo a lo descrito en el numeral 2.17.2.
Nombre del archivo IFAAAAMMDDN.CodEnvio
Donde:

información.
N Letra que identifica al reporte de Límites de Liquidez.
2.17.5. Validación

capturada de Límites de Liquidez según los siguientes criterios:
 El número mínimo de registros reportados en este archivo debe ser 21 (ratios requeridos
por ASFI). Se debe reportar saldos para todos los indicadores y para cada moneda.
 El ratio debe estar expresado en porcentaje, es decir mayor a 1. En caso de que el ratio
este entre 0 y 1, reportar 1.

del SCIP Pág. - 81
2.18. Ratios de sensibilidad por RTC
En fecha 4 de marzo de 2010, mediante Circular ASFI/040/2010 la Autoridad de Supervisión

del Sistema Financiero (ASFI) pone en vigencia los ajustes al Reglamento de Control de la
Posición Cambiaria y Gestión del riesgo por tipo de Cambio el mismo que contempla
modificaciones en el método de cálculo y reporte de los límites internos correspondientes a los
ratios de sensibilidad al riesgo cambiario, detallados en el Anexo A, del citado Reglamento.
El Anexo de ratios de sensibilidad por exposición al riesgo de tipo de cambio debe ser reportado
mediante el Sistema de Captura de Información Periódica (SCIP), con una periodicidad
semanal, de acuerdo a lo establecido en el Título II, Libro 5° de la RNSF
Las entidades supervisadas deben preparar su información de Ratios de sensibilidad por RTC

información a ASFI. Envíos se encuentra
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
Países).
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
PK CodigoRatio Código de ratio Entero 1 Valores Permitidos:
1 Sensibilidad de
balance
4 Sensibilidad por
Cobertura
5 Exposición al Riesgo
por Tipo de Cambio
corresponde la Sólo se permite el reporte
información reportada para los días viernes.
Ejemplos:
(aaaa-MM-dd).
2015-01-31 o 2015-02-27

del SCIP Pág. - 82

SaldoActual Saldo actual del ratio a Decimal (18,2)
la fecha de reporte
a) Definición de ratios de sensibilidad por RTC
A continuación, se detallan los ratios definidos:
CodigoRatio Descripción
1 Sensibilidad de balance
4 Sensibilidad por Cobertura
5 Exposición al Riesgo por Tipo de Cambio
Las entidades supervisadas deben preparar su información de definición de ratios de sensibilidad

por RTC, según la siguiente estructura:

Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
País, se encuentra
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
corresponde la Sólo se permite el
información reportada reporte para los días
(aaaa-MM-dd). viernes.
Ejemplos:
2015-01-31 o 2015-02-
27
PK CodigoRatio Código de ratio Entero Valores Permitidos:
1 Sensibilidad de
balance
4 Sensibilidad por
Cobertura
5 Exposición al
Riesgo por Tipo
de Cambio

del SCIP Pág. - 83

ValorRatio Monto definido por la Decimal (18,2)
entidad para el ratio de
sensibilidad por RTC.
El nombre del archivo ASCII generado anteriormente debe tener el siguiente formato:
Nombre del archivo IFSAAAAMMDDSA.CodEnvio
Donde:

información.
SA Letra que identifica al reporte de Definición de los ratios de
Sensibilidad por RTC.
Previa a la captura de información de los ratios, se debe capturar la información referente a la

definición de los ratios de sensibilidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.18.2.
Una vez definido los 3 ratios y sus límites, se podrá capturar el nivel actual de los mismos
expresados en valor absoluto. Esta información debe ser reportada semanalmente con corte al
día viernes anterior al envío de información.
Para realizar la carga automática se debe preparar previamente el archivo ASCII de carga.
Nombre del archivo IFSAAAAMMDDS.CodEnvio
Donde:

información.
S Letra que identifica al reporte de ratios por exposición al RTC.

del SCIP Pág. - 84
2.18.6. Validación
El sistema validará que se hayan introducido los límites correspondientes para los tres ratios y
también que se registre el monto para cada ratio para el periodo de envío.
2.19. Información diaria Adicional
Información que muestra la evolución de cuentas de depósitos en determinado momento del

tiempo. La periodicidad de envío de este reporte es diario según se establece en el Título II,
Libro 5° de la RNSF (http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/L05T02.pdf)
Las entidades supervisadas deben preparar su Información diaria Adicional según la siguiente
estructura:

EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
CAS ICCAS
País, se encuentra
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
listadas en el manual de
Cuenta Contable cuentas contables de la
PK Cuenta Código de Cuenta de la Texto 1 Recopilación de Normas
Cuenta Contable de la ASFI.
2 Moneda extranjera

del SCIP Pág. - 85

3 Moneda
mantenimiento de
valor
4 Moneda U.F.V
corresponde la 2015-01-21 o 2015-02-15
información reportada (Formato: aaaa-MM-dd)
(aaaa-MM-dd).
SaldoActual Saldo actual expresado Decimal (18,2)
en bolivianos
a) Cuentas contables
A continuación, se detallan las cuentas requeridas en para el reporte de información adicional:
Capítulo Grupo Cuenta SubCuenta Descripción

1 1 0 00 DISPONIBILIDADES
1 1 1 00 CAJA
1 1 2 00 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
1 1 2 01 Cuenta corriente y de encaje - entidades bancarias
1 1 2 05 Cuenta encaje - entidades no bancarias
1 1 3 00 Bancos y corresponsales del país
1 1 4 00 Oficina matriz y sucursales
1 1 5 00 Bancos y corresponsales del exterior
1 2 0 00 INVERSIONES TEMPORARIAS
1 2 1 00 INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL
1 2 2 00
PAIS
1 2 3 00
EXTERRIOR
INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO
1 2 4 00
FINANCIERAS
1 2 4 01 Letras del TGN
1 2 4 02 Bonos del TGN
INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO
1 2 6 00
FINANCIERAS
1 2 7 00 Inversiones de disponibilidad restringida
1 2 7 01 Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra
Títulos valores de Entidades Públicas no financieras del
1 2 7 02
país vendidos con pacto de recompra
Títulos valores de Entidades financieras del país
1 2 7 03
vendidos con pacto de recompra
Títulos valores de Entidades del exterior vendidos con
1 2 7 05
pacto de recompra
Cuentas de participación Fondo RAL afectados a encaje
1 2 7 11
legal
Cuota de participación Fondo RAL cedidos en garantía
1 2 7 17
de préstamos de liquidez del BCB
1 2 7 23 Títulos valores del BCB adquiridos con pacto de reventa
Títulos valores de ent. publicas no fin. del país adquiridos
1 2 7 24
con pacto de reventa
Títulos valores de ent. fin. del país adquiridos con pacto
1 2 7 25
de reventa
Títulos valores de ent. del exterior adquiridos con pacto
1 2 7 27
de reventa
1 6 0 00 INVERSIONES PERMANENTES

del SCIP Pág. - 86

1 6 1 00 INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
1 6 2 00
PAIS
1 6 3 00
EXTERIOR
INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO
1 6 4 00
FINANCIERAS DEL PAIS
2 1 1 01 Depósitos en Cuenta Corriente
2 1 2 01 Depósitos en caja de ahorro
2 1 3 00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO
2 1 3 01 Depósitos a plazo fijo hasta 30 días
2 1 3 02 Depósitos a plazo fijo desde 31 días hasta 60 días
2 1 3 08 Depósitos a plazo fijo mayor a 1080 días
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO CON
2 1 5 00
ANOTACION EN CUENTA
2 1 5 01 Depósitos a plazo fijo hasta 30 días
2 1 5 08 Depósitos a plazo fijo mayor a 1080 días
b) Código de moneda
Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
4 Moneda U.F.V
La captura de la información del reporte de Información Diaria Adicional se debe realizar

mediante el SCIP, para este proceso el sistema proporciona dos tipos de captura:
 Captura Automática
 Captura Manual
2.19.4.1. Captura Automática
Para utilizar la opción de carga automática la entidad debe preparar previamente el archivo
ASCII de carga.

del SCIP Pág. - 87
Nombre del archivo IAAAAAMMDDA.CodEnvio
Donde:
IA Valor fijo que identifica al reporte de Información Diaria Adicional.

A Valor fijo que identifica al reporte de Información Diaria Adicional.
información.
2.19.5. Validación
El sistema validará que se hayan introducido sólo las cuentas contables permitidas detalladas en
el punto 2.18.3. Inciso A del presente manual.

del SCIP Pág. - 88
2.20. Títulos valor
Tiene por objeto el reporte de los saldos sectorizados de la cartera de inversión en títulos del
BCB o TGE que mantienen los bancos (incluyendo al banco público), entidades financieras de
vivienda y banco de desarrollo productivo. Esta información auxiliar debe ser enviada a ASFI
de forma electrónica mediante el Sistema de Captura de Información Periódica.
Las entidades supervisadas deben preparar su información según la siguiente estructura:

ejemplos
EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
PLA IBPLA
CodigoPais Código de País Texto 2 Valores Permitidos:
Ejemplos:
BO Bolivia
AR Argentina
Capitulo Código de Capítulo de Texto 1 Validación:
la Cuenta Contable Se validará que no sea
Grupo Código de Grupo de la Texto 1 vacío y que se
encuentren habilitada en
Cuenta Contable
la tabla de cuentas
Cuenta Código de Cuenta de la Texto 1 contables para el reporte
Cuenta Contable de títulos valor.
SubCuenta Código de Sub Cuenta Texto 2
Moneda Código de Moneda de la Texto 1 Valores Permitidos:
2 Moneda extranjera

del SCIP Pág. - 89

ejemplos
3 Moneda
mantenimiento de
valor
4 Moneda U.F.V
Instrumento Código del instrumento Entero 1 Valores permitidos:
1 Letras del TGN
2 Bonos del TGN
3 Bonos AFP
4 Letras del BCB
(LB, LR)
5 Bonos del BCB
(BB, BT, BR)
6 Certificados de
depósito
7 Otros del BCB
(DERM, etc)
PK Serie Serie asignada al título Texto 50 Valores permitidos:
valor Letras y números de la
serie, se validará que
no esté vacío.
PK NumeroTitulo Número asignado al Texto 50 Valores permitidos:
título valor Letras y números
asignados, se validará
que no esté vacío.
(aaaa-MM-dd). 2016-01-31 o 2016-02-29
SaldoActual Saldo actual expresado Decimal (18,2) Valores permitidos:
en bolivianos Números enteros
positivos con dos
decimales, se validará
que no esté vacío o en
cero.
a) Cuentas contables para el reporte de títulos valor
A continuación, se detallan las cuentas requeridas en para el reporte:

1 2 1 99 Otros títulos valores del BCB
1 2 7 01 Títulos valores del BCB vendidos con pacto de
recompra
1 2 7 02 Títulos valores de entidades públicas no financieras
del país vendidos con pacto de recompra
1 6 1 99 Otros títulos valores del BCB

del SCIP Pág. - 90

1 6 7 01 Títulos valores del BCB vendidos con pacto de
recompra
1 6 7 02 Títulos valores de entidades públicas no financieras
del país vendidos con pacto de recompra
b) Código de moneda

Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
4 Moneda U.F.V
c) Código de instrumento
A continuación, se detallan los códigos de instrumento:
Moneda Descripción
1 Letras del TGN
2 Bonos del TGN
3 Bonos AFP
4 Letras del BCB (LB, LR)
5 Bonos del BCB (BB, BT, BR)
6 Certificados de depósito
7 Otros del BCB (DERM, etc)
2.20.4. Captura de la información
captura automática del reporte de títulos valor. Para utilizar dicha opción se debe preparar
previamente el archivo ASCII, basado en la estructura citada en el numeral 2.20.2.
Nombre del archivo IFAAAAMMDDT.CodEnvio
Donde:
IF corresponde al prefijo de archivos de información financiera

información.
T Letra que identifica al reporte de títulos valor.

del SCIP Pág. - 91
2.21. Otras formas de financiamiento computable
Tiene por objeto el reporte de las inversiones realizadas por la entidad computables para niveles
mínimos de cartera. Esta información auxiliar debe ser enviada a ASFI de forma electrónica
mediante el Sistema de Captura de Información Periódica.
Validaciones y
ejemplos
corresponde la información Último día de mes.
reportada. Ejemplos:
2016-01-31 o 2016-02-29

entidad para el envío de El detalle de los códigos
EIF).
Ejemplos:
BIS IBBIS
PLA IBPLA

del SCIP Pág. - 92
Validaciones y
ejemplos
PK Tipo Tipo de inversión Entero 1 Valores Permitidos:
computable para niveles 1. Inversiones
mínimos de cartera realizadas por la
Entidad de
Intermediación
Financiera en cuotas
de participación de
Fondos de Inversión
Cerrados que tienen
por objeto invertir en
valores u otro tipo de
instrumentos que
permitan financiar al
sector productivo.
2. Inversiones
realizadas por la
Entidad de
Intermediación
Financiera en valores
emitidos en procesos
de titularización que
tienen por objeto
financiar al sector
productivo.
3. Inversiones
realizadas por la
Entidad de
Intermediación
Financiera en valores
de empresas cuya
actividad económica
se encuentra
comprendida en el
sector productivo.
PK RazonSocial Razón social Texto 200 Valores Permitidos:
 Si Tipo=1
corresponde a la
razón social de la
Sociedad
Administradora de
(SAFI) que
administra el Fondo
de Inversión Cerrado
 Si Tipo=2
corresponde a la
razón social de la
Sociedad de
Titularización que
estructuró el proceso
de titularización.
 Si Tipo=3
corresponde a la
razón social de la
empresa emisora de
los valores.

del SCIP Pág. - 93
Validaciones y
ejemplos
PK NIT Número de Identificación Entero 10 Valores Permitidos:
Tributaria  Si Tipo=1
corresponde al NIT
de la Sociedad
Administradora de
que administra el
Fondo de Inversión
Cerrado.
 Si Tipo=2
corresponde al NIT
de la Sociedad de
Titularización que
estructuró el proceso
de titularización.
 Si Tipo=3
corresponde al NIT
de la empresa
emisora de los
valores en los que la
Entidad de
Intermediación
Financiera realizó
inversiones.
PK Denominación Denominación del Fondo Texto 200 Valores Permitidos:
de Inversión Cerrado,  Si Tipo=1
Patrimonio Autónomo o corresponde a la
emisión denominación del
Fondo de Inversión
Cerrado.
 Si Tipo=2
corresponde a la
denominación del
patrimonio autónomo
que emite los valores
de titularización.
 Si Tipo=3
corresponde a la
denominación de la
emisión de valores
en los que la Entidad
de Intermediación
Financiera realizó
inversiones.
PK FechaInversió Fecha en la que se realizó Fecha 10 Valores Permitidos:
n la inversión Cualquier día de mes.
Ejemplos:
2017-08-15 o 2018-07-20

del SCIP Pág. - 94
Validaciones y
ejemplos
PK FechaVencimi Fecha de vencimiento de Fecha 10 Valores Permitidos:
ento los valores Cualquier día de mes.
Ejemplos:
2017-08-15 o 2018-07-20
PK VC Valor de cartera neta o de Decimal 15,2 Valores Permitidos:

emisión  Si Tipo = 1
corresponde al valor
de cartera neta del
Fondo de Inversión
Cerrado a la fecha de
cálculo.
 Si Tipo = 2 o 3
corresponde al valor
de la emisión
colocada cuando los
valores negociados
sean al vencimiento.
De lo contrario, se
utilizará el valor
vigente.
PK CP Número de cuotas de Decimal 15,2 Valores Permitidos:
participación o de valores  Si Tipo = 1
adquiridos corresponde al
número de cuotas de
participación de la
EIF en el Fondo de
Inversión Cerrado.
 Si Tipo = 2 o 3
corresponde al
número de valores
adquiridos por la EIF.
PK CT Número total de cuotas de Decimal 15,2 Valores Permitido:
participación o de valores  Si Tipo = 1 Número
emitidos total de cuotas de
participación del
Fondo de Inversión
Cerrado emitidas y/o
colocadas.
 Si Tipo = 2 o 3
Número total de
valores emitidos y/o
colocados.
PK CAEDEC Código CAEDEC de la Texto 5 Valores Permitidos:
actividad económica donde Según Código de
se realizó la inversión Actividad Económica y
Destino del Crédito
(CAEDEC) utilizado por
ASFI.
 Si Tipo = 1 se debe
reportar vacío.
reportar el CAEDEC
de la actividad
económica del
Originador.

del SCIP Pág. - 95
Validaciones y
ejemplos
reportar el CAEDEC
de la actividad
económica de la
empresa emisora de
valores en los que
invirtió la Entidad de
Intermediación
Financiera.
PK PorcentajeISP Porcentaje de inversiones Decimal 3,2 Valores Permitidos:

en instrumentos del sector Números reales positivos,
productivo (conforme las solo corresponde cuando
categorías previstas en el Tipo = 1, en otro caso debe
reportarse con valor 0.
CAEDEC) Ejemplo:
Si la participación es de
50% debe reportarse 50.
PK MontoComput Monto computable por Decimal 15,2 Valores Permitidos:

able inversiones en cuotas de (Números reales
participación de Fondos de positivos) Según lo
Inversión Cerrados. establecido en el Artículo
6°, Sección 2, Capítulo
XII, Título I, Libro 2° de la
Recopilación de Normas
para Servicios Financieros
(RNSF).
Validación:
 Si es Tipo = 1 se
validara con VC *
(CP/CT)* % ISP
 Si es Tipo = 2 o 3 se
validara con VC *
(CP/CT)
PK Capitulo Código de Capítulo de la Texto 1 Valores Permitidos:
Cuenta Contable Cuenta contable donde se
registran las inversiones
de la EIF. Se validará que
PK Grupo Código de Grupo de la Texto 1 no estén vacíos y que
Cuenta Contable correspondan a lo
establecido en el Manual
PK Cuenta Código de Cuenta de la Texto 1 de Cuentas para
Cuenta Contable Entidades Financieras.
PK SubCuenta Código de Sub Cuenta de Texto 2
la Cuenta Contable
PK Moneda Código de Moneda de la Entero 1 Valores Permitidos:

2 Moneda extranjera
3 Moneda extranjera con
mantenimiento de valor
4 Unidad de Fomento a la
Vivienda (U.F.V.)

del SCIP Pág. - 96
Moneda Descripción
1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
3 Moneda nacional con mantenimiento de valor
4 Moneda U.F.V
b) Tipo
A continuación, se detallan los tipos de inversión computable para niveles mínimos de cartera:
Tipo Descripción
1 Inversiones realizadas por la
Entidad de Intermediación
Financiera en cuotas de
participación de Fondos de
Inversión Cerrados que tienen
por objeto invertir en valores u
otro tipo de instrumentos que
permitan financiar al sector
productivo.
Financiera en valores emitidos
en procesos de titularización que
tienen por objeto financiar al
sector productivo.
Financiera en valores de
empresas cuya actividad
económica se encuentra
comprendida en el sector
productivo.
captura automática del reporte de Otras formas de financiamiento computable. Para utilizar
dicha opción se debe preparar previamente el archivo ASCII, basado en la estructura citada en
el numeral 2.21.2.
Nombre del archivo IFAAAAMMDDAA.CodEnvio

del SCIP Pág. - 97
Donde:
IF corresponde al prefijo de archivos de información financiera

AAAAMMDD corresponde a AAAA=año, MM=mes y DD=día del periodo de envío
información.
AA Letra que identifica al reporte de Otras formas de financiamiento
computable.
línea incluyendo al final del registro el salto de línea y retorno de carro, además el archivo debe
estar generado en formato ANSI.

del SCIP Pág. - 98
2.22. Reclamos
Incorpora el detalle de los reclamos que fueron atendidos por la entidad en el periodo de reporte.
Esta información debe ser enviada a ASFI de forma electrónica mediante el Sistema de Captura
de Información Periódica.

PK Fecha de Fecha de corte a la que Fecha 10 Valores Permitidos:
Corte corresponde la Último día de mes.
información reportada. Ejemplos:
2016-01-31 o 2016-02-29
PK Código de Identificador único de la Texto 5 Valores Permitidos:
Envío entidad para el envío de El detalle de los Códigos de Envío
información a ASFI. se encuentra publicado en la página
Web de ASFI (SCIP para EIF).
Ejemplos:
IBBIS = Banco Bisa
IBBIE = Banco FIE
PK Código de Código que la entidad Texto 50 Valores Permitidos:
Reclamo supervisada asigna al Código numérico o alfanumérico.
reclamo. No puede repetirse en una misma
gestión y se validará contra la base
de datos de reclamos anteriormente
reportados a ASFI.
PK Gestión Año en el que se registró el Número Valores Permitidos:
reclamo. Número de cuatro dígitos (año
actual o anterior en caso del corte al
31/12/año anterior).
Fecha del Fecha en la que el Texto 10 Valores Permitidos:
Reclamo consumidor financiero Debe corresponder a cualquier día
efectuó y presentó el del mes especificado en la fecha de
reclamo ante la entidad corte.
Ejemplos:
supervisada. 2017-08-15 o 2018-07-20
Tipo de Código del Tipo de Texto 2 Valores Permitidos:
Identificación Identificación del Según CIOBL de la tabla RPT049
reclamante. del Manual de Envío de Información
Electrónica a la CIC.

del SCIP Pág. - 99

Identificador Código de identificación Texto 80 Valores Permitidos:
del del reclamante, Corresponde al número que figura
Reclamante corresponde al número en el C.I., NIT, Pasaporte, etc.
que figura en el en el C.I.,
NIT, Pasaporte, etc.
Nombre Nombre o Razón social del Texto 100
reclamante.
Apellidos Apellido(s) del reclamante. Texto 100 Debe ser vacío si el reclamante es
una persona jurídica.
Código Tipo Código del Tipo de Oficina Texto 3 Valores Permitidos:

Oficina dónde se generó el S03 = Agencia Fija.
S08 = Agencia Móvil.
reclamo. C07 = Cajero Automático Especial
Externo - Con Recinto.
C08 = Cajero Automático Especial
Externo - Sin Recinto.
C06 = Cajero Automático Especial
Interno.
C02 = Cajero Automático Externo - Con
Recinto.
C03 = Cajero Automático Externo - Sin
Recinto.
C01 = Cajero Automático Interno.
C05 = Cajero Automático para
Personas con Discapacidad
Externo - Con Recinto.
C04 = Cajero Automático para
Personas con Discapacidad
Interno.
S17 = Local Compartido.
S06 = Mandatario.
S01 = Oficina Central.
S16 = Oficina de Corresponsalía.
S05 = Oficina Externa.
S07 = Oficina Ferial.
S11 = Punto de Atención Corresponsal
Financiero.
S12 = Punto de Atención Corresponsal
No Financiero.
S15 = Punto de Distribución.
S10 = Punto Promocional Fijo.
S02 = Sucursal.
S04 = Ventanilla.
Ciudad Código de la Ciudad Texto 11 Valores Permitidos:
Comunidad Comunidad donde se Código de la ciudad comunidad de
Oficina encuentra la oficina acuerdo al ANEXO G.1. CIUDAD
generadora del reclamo. COMUNIDAD.
Por ejemplo: 01010101001 que
corresponde a SUCRE.
Tipología Código de la categoría a la Entero Valores Permitidos:
que pertenece el reclamo. Los incluidos en el campo
De acuerdo al reporte cTipologia del ANEXO R.1.
“Tipología Reclamos” TIPOLOGÍA Y SUBTIPOLOGÍA DE
RECLAMOS
SubTipología Número de cuotas de Entero Valores Permitidos:
participación o de valores Los incluidos en el campo cEvento
adquiridos del ANEXO R.1. TIPOLOGÍA Y
SUBTIPOLOGÍA DE RECLAMOS
Glosa Glosa del Reclamo. Texto 4000

del SCIP Pág. - 100

Monto Monto comprometido en el Decimal 18,2 Valores Permitidos:
Comprometido reclamo expresado en Número con dos decimales (sin
bolivianos al tipo de separador de miles y con punto
cambio de la fecha del como separador decimal).
reclamo.
Moneda Código moneda en la que Entero Valores Permitidos:
está expresado el monto 1 = Moneda nacional.
comprometido. 2 = Moneda extranjera.
3 = Moneda nacional con
mantenimiento de valor.
4 = Unidad de Fomento a la
Vivienda (UFV).
Moneda Código moneda extranjera Entero Valores Permitidos:
Extranjera (desglose respecto a la 0 = N/A
moneda con código 2). 1 = Dólar estadounidense
2 = Euro
3 = Libra Esterlina
4 = Yen Japonés
5 = Franco Suizo
6 = Peso Argentino
7 = Real Brasileño
8 = Nuevo Sol Peruano
89 = Otras Monedas
90 = Oro
99 = Otros Metales Preciosos
Plazo Plazo estimado de Entero Valores Permitidos:
estimado de solución expresado en Número de uno o dos dígitos.
solución días.
Persona de Nombre(s) y apellido(s) de Texto 200

contacto la persona de contacto en
la entidad.
Gestión Año del reclamo derivado Entero Valores Permitidos:
Reclamo ASFI por ASFI a la entidad para Número de cuatro dígitos.
su atención en primera
instancia, en otro caso se
debe reportar vacío.
Código Número del reclamo Entero Valores Permitidos:
Reclamo ASFI derivado por ASFI a la Número entero.
entidad para su atención Se validará que el código y gestión
en primera instancia, en del reclamo derivado desde ASFI a
la entidad exista en la Central de
otro caso se debe reportar Información de Reclamos y
vacío. Sanciones.
captura automática del reporte de reclamos. Para utilizar dicha opción se debe preparar
previamente el archivo ASCII, basado en la estructura citada precedentemente.

Nombre del archivo RRAAAAMMDDA.CodEnvio
Donde:
RR corresponde al prefijo de archivos del reporte de reclamos.

información.
A Letra que identifica al reporte de reclamos.
Los campos deben estar separados por el carácter pipe (“|”), se debe incorporar un registro por

2.23. Solución de Reclamos
Incorpora el detalle de las soluciones aplicadas en el periodo de reporte a los reclamos que
fueron remitidos anteriormente por la entidad. Esta información debe ser enviada a ASFI de
forma electrónica mediante el Sistema de Captura de Información Periódica.

PK Fecha de Fecha de corte a la que Fecha 10 Valores Permitidos:
Corte corresponde la Último día de mes.
información reportada. Ejemplos:
2016-01-31 o 2016-02-29
Ejemplos:
BIS IBBIS
PLA IBPLA
PK Código de Código que la entidad Texto 50 Valores Permitidos:
Reclamo supervisada asigna al Código numérico o alfanumérico.
reclamo. No puede repetirse en una misma
gestión y se validará que haya sido
reportado en el archivo de reclamos
anteriormente reportado a ASFI.
PK Gestión Año en el que se registró el Número Valores Permitidos:
reclamo. Número de cuatro dígitos (año
actual o anterior en caso del corte al
31/12/año anterior).
Fecha de Fecha en la cual se aplicó Texto 10 Valores Permitidos:
Solución del la solución al reclamo. Debe corresponder a cualquier día
Reclamo del mes especificado en la fecha de
corte.
Ejemplos:
2017-08-15 o 2018-07-20
Cite Cite de la respuesta al Texto 200 No está permitido el uso del carácter
Respuesta reclamante. pipe “|” en la glosa.
Glosa Glosa de la respuesta Texto 4000 No está permitido el uso del carácter
Respuesta entregada al reclamante. pipe “|” en la glosa.
Resultado Código de solución del Entero 1 Valores Permitidos:
reclamo. 1 = A favor del Cliente.
2 = A favor de la Entidad.
3 = Duplicado.

captura automática del reporte de reclamos. Para utilizar dicha opción se debe preparar
previamente el archivo ASCII, basado en la estructura citada precedentemente.
Nombre del archivo RRAAAAMMDDB.CodEnvio
Donde:
RR corresponde al prefijo de archivos del reporte de reclamos.

información.
B Letra que identifica al reporte de solución de reclamos.
2.24. Estratificación de depósitos del público
Incorpora el detalle con información diaria de los saldos y la cantidad de cuentas de los depósitos
estratificados por monto. Esta información debe ser enviada a ASFI de forma electrónica
mediante el Sistema de Captura de Información Periódica (SCIP), con periodicidad semanal a
cada lunes de la semana.

Ejemplos:
BIS IBBIS
PLA IBPLA


PK Fecha de Corte Fecha de corte a la que Fecha 10 Valores Permitidos:
corresponde la información Último día de mes.
reportada. Ejemplos:
2016-01-31 o 2016-02-29
PK AgrupadorCuen Código de agrupador de Número Valores permitidos:
tasDeposito cuentas de depósito 1 Depósitos a la vista
2 Depósitos en cuenta de caja de
ahorro
3 Depósitos a plazo
4 Depósitos en garantía
PK CodigoDeparta Código de departamento. Texto 2 Valores Permitidos:
mento 00 Exterior
01 Chuquisaca
02 La Paz
03 Cochabamba
04 Oruro
05 Potosí
06 Tarija
07 Santa Cruz
08 Beni
09 Pando
PK CodigoTipoPers Código tipo de persona Número Valores Permitidos:
ona 1 Entidades financieras
2 Personas jurídicas
3 Personas naturales
4 Entidades del sector público
5 Clientes Institucionales
Según definición contenida en el

Artículo 4°, Libro 5°, Título II,
Capítulo III, Sección 4 de la
Recopilación de Normas para
Servicios Financieros.
PK Institucionales Tipo de clientes Entero Valores Permitidos:
institucionales. Para los CodigoTipoPersona= 1, 2,
3 y 4 registrar:
0 No aplica.
Para los CodigoTipoPersona=5
registrar:
1 Administradoras de Fondos de
Pensiones y/o Gestora Pública de
la Seguridad Social de Largo Plazo.
2 Sociedades Administradoras de
Fondos de Inversión.
3 Agencias de Bolsa.
4 Compañías de Seguros.
5 Entidades de Depósitos de
Valores.
6 Empresas de Servicios
Financieros Complementarios.
PK CodActividadEc Código de actividad Texto 5 Valores Permitidos:
onomica económica del depositante. Solo aplica para
CodigoTipoPersona = 1, 2, 4 y 5,
en otro caso debe registrar el
siguiente código "00000".
cuenta contable Se validará que no sea vacío y que se
encuentren listadas en el Manual de


PK Grupo Código de Grupo la cuenta Texto 1 Cuentas para Entidades Financieras. Se
contable considerarán las siguientes subcuentas
PK Cuenta Código de cuenta Texto 1 contables: 211.01, 211.02, 211.03,
214.02, 221.01, 221.02, 224.02, 224.03,
231.03, 231.04, 281.01, 281.02, 281.03,
284.02, 212.01, 212.02, 214.03, 235.07,
PK SubCuenta Código de subcuenta de la Texto 2
235.08, 282.01, 282.02, 284.03, 213.01,
cuenta contable 213.02, 213.03, 213.04, 213.05, 213.06,
213.07, 213.08, 215.01, 215.02, 215.03,
215.04, 215.05, 215.06, 215.07, 215.08,
235.09, 235.10, 235.11, 235.12, 283.01,
283.02, 283.03, 283.04, 283.05, 283.06,
283.07, 283.08, 285.01, 285.02, 285.03,
285.04, 285.05, 285.06, 285.07, 285.08,
214.04, 214.05, 214.06, 214.08, 284.04,
284.05, 284.06 y 284.08.
PK Moneda Código de la moneda de la Texto 1 Valores permitidos:
cuenta contable 1 Moneda nacional
2 Moneda extranjera
3 Moneda nacional con
mantenimiento de valor
4 UFV
PK CodigoEstrato Código de estrato Número Según tabla Códigos de Estrato.
PK FechaCorte Fecha de corte del reporte Fecha 10 Valores permitidos:
Fecha formato aaaa-MM-dd
PK FechaEstratifica Fecha de corte a la que Fecha 10 Valores permitidos:
cion corresponde la información Fecha formato aaaa-MM-dd
estratificada reportada (aaaa-
MM-dd)
NumeroCuenta Número (cantidad) de Número Para la información reportada
s cuentas correspondiente al último día de
cada mes, se validará que el
número (cantidad) de cuentas
coincida con la información
mensual, se validará que el campo
no sea vacío.
SaldoDeposito Saldo del depósito de la Decimal (18,2) Se validará que el saldo a cada
cuenta expresado en fecha diaria del reporte semanal
bolivianos contenga los saldos reportados en
los balances diarios de martes a
lunes de cada semana. En el caso
de la información al último día del
mes se validará con el balance
mensual, se validará que el campo
no sea vacío.
Códigos de estrato:

01 >0 <= 500
02 > 500 <= 1000
03 > 1000 <= 5000
04 > 5000 <= 10000
05 > 10000 <= 15000
06 > 15000 <= 20000
07 > 20000 <= 30000
08 > 30000 <= 50000
09 > 50000 <= 100000
10 > 100000 <= 200000
11 > 200000 <= 500000
12 > 500000 <= 1000000

13 > 1000000 <= 2000000

14 > 2000000 <= 999999999999
captura automática del reporte. Para utilizar dicha opción se debe preparar previamente el
archivo ASCII, basado en la estructura citada precedentemente.
Nombre del archivo IFAAAAMMDDAB.CodEnvio
Donde:
IF corresponde al prefijo de archivos del reporte de reclamos.

información.
AB Letra que identifica al reporte estratificación de depósitos del público.
2.25. Detalle de ingresos de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo
y de Vivienda de Interés Social
Incorpora el detalle de ingresos de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo
y de Vivienda de Interés Social, con información mensual de los saldos de los ingresos. Esta
información debe ser enviada a ASFI de forma electrónica mediante el Sistema de Captura de
Información Periódica (SCIP), con periodicidad mensual al quinto día hábil.


Valores Permitidos:
El detalle de los códigos de Envíos se
Identificador único de
encuentra publicado en la página Web de
la Entidad para el
PK CodEnvio Texto 5 ASFI (SCIP para EIF).
envío de información
Ejemplos:
a ASFI
GBI IFGBI
GBP IFGBP
Valores Permitidos:
Fecha de corte a la
Último día de mes.
que corresponde la
PK FechaCorte Texto 10 Ejemplos:
información reportada
2015-01-31 o 2015-02-28
(aaaa-MM-dd).
PK Código de Capítulo de
Capitulo Texto 1
la Cuenta Contable
PK Código de Grupo de la Validación:
Grupo Texto 1 Se validará que no sea vacío y que se
Cuenta Contable
PK Código de Cuenta de encuentren listadas en el manual de
Cuenta Texto 1 cuentas contables de la Recopilación
la Cuenta Contable
PK Código de Sub de Normas de la ASFI.
SubCuenta Cuenta de la Cuenta Texto 2
Contable
Concepto del
Concepto del ingreso Texto 4000 No está permitido el uso del carácter pipe “|”.
ingreso
Importe del ingreso en
Importe Decimal (18,2)
bolivianos
Nombre del archivo IFAAAAMMDDAC.CodEnvio
Donde:

información.
AC Letra que identifica al reporte estratificación de depósitos del público.
2.25.4. Código de cuentas contables

A continuación, se detallan los códigos de subcuentas:

879.01 Gastos financieros

879.02 Cargos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor
879.03 Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros
879.04 Otros gastos operativos
879.05 Gastos de administración
879.07 Gastos extraordinarios
879.08 Gastos de gestiones anteriores
879.09 Cargos por ajustes por inflación
974.01 Ingresos financieros
974.02 Abonos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor
974.03 Recuperación de activos financieros
974.04 Otros ingresos operativos
974.07 Ingresos extraordinarios
974.08 Ingresos de gestiones anteriores
974.09 Abonos por ajuste por inflación
2.26. Detalle de gastos de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y
de Vivienda de Interés Social
Incorpora el detalle de gastos de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo
y de Vivienda de Interés Social, con información mensual de los saldos de los ingresos. Esta
información debe ser enviada a ASFI de forma electrónica mediante el Sistema de Captura de
Información Periódica (SCIP), con periodicidad mensual al quinto día hábil.

Valores Permitidos:
El detalle de los códigos de Envíos se
Identificador único de
encuentra publicado en la página Web de
la Entidad para el
PK CodEnvio Texto 5 ASFI (SCIP para EIF).
envío de información
Ejemplos:
a ASFI
GBI IFGBI
GBP IFGBP
Valores Permitidos:
Fecha de corte a la
Último día de mes.
que corresponde la
PK FechaCorte Texto 10 Ejemplos:
información reportada
2015-01-31 o 2015-02-28
(aaaa-MM-dd).
PK Código de Capítulo de Validación:
Capitulo Texto 1
la Cuenta Contable Se validará que no sea vacío y que se
PK Código de Grupo de la encuentren listadas en el manual de
Grupo Texto 1
Cuenta Contable cuentas contables de la Recopilación de
PK Código de Cuenta de
Cuenta Texto 1 Normas de la ASFI.
la Cuenta Contable


PK Código de Sub
SubCuenta Cuenta de la Cuenta Texto 2
Contable
PK Valores Permitidos
0 = Cargos por previsión específica para
incobrabilidad
1 = Pérdidas por inversiones temporarias
2 = Pérdidas por inversiones permanentes
Concepto financieras
Concepto del gasto Número 1
del gasto 3 = Comisión de administración cobrada por
la Entidad Administradora
4 = Comisión de éxito del rendimiento del
portafolio de inversiones cobrada por la
Entidad Administradora
5 = Otros
(*) En caso de que el
Concepto concepto de gasto sea
Texto 4000 No está permitido el uso del carácter pipe “|”.
de otros “5 = Otros”, detallar el
mismo.
En caso de que el
gasto no se encuentre
contemplado en el
Reglamento del
Fondo, incluir el cite
Cite Texto 40 No está permitido el uso del carácter pipe “|”.
de la nota con la que
el Ministerio de
Economía y Finanzas
Públicas comunicó la
autorización.
Importe del gasto en
Importe Decimal (18,2)
bolivianos
Nombre del archivo IFAAAAMMDDAD.CodEnvio
Donde:

información.
AD Letra que identifica al reporte estratificación de depósitos del público.

Manual de Envío de Información Electrónica A Través Del SCIP

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Judul Asli

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Manual de Envío de Información Electrónica a través

del SCIP Tabla de Contenidos

Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

El manual contempla el detalle de la estructura en la que deben basarse las entidades

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

De manera complementaria, luego de enviada la información, el sistema de recepción de

También es necesario aclarar que el hecho de que el resultado de la validación expuesto en el

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

2.1. Balance Consolidado

2.1.2. Estructura del reporte

Código Descripción Tipo Tamaño Validaciones y ejemplos

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

Código Descripción Tipo Tamaño Validaciones y ejemplos

2.1.3. Datos de Referencia

A continuación, se detallan los códigos de monedas:

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

b) Códigos de cuentas contables

Las cuentas contables vigentes a reportar se encuentran listadas en el manual de cuentas

Se puede acceder al manual de cuentas a través del siguiente enlace:

2.1.4. Captura de la Información

El nombre del archivo ASCII debe tener el siguiente formato:

Nombre del archivo IFAAAAMMDDC.CodEnvio

AAAAMMDD corresponde a AAAA=año, MM=mes y DD=día del periodo de envió

El Sistema de Captura de Información Periódica está diseñado con la característica de validar la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

Dentro del proceso de validación de la información mensual el reporte de Balance Consolidado

 Que las cuentas contables correspondan al plan de cuentas vigente.

Cuenta/Operación Descripción del error

Desde la versión 4.3.3.0 se ha incluido en la validación las cuentas analíticas: 859.04.M.01,

Desde la versión 1.20.33.0 se ha incluido en la validación las siguientes cuentas analíticas:

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

213.03.M.05, 213.03.M.06, 213.03.M.07, 213.03.M.10, 213.03.M.20, 213.03.M.30,

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

Cuenta/Operación Descripción del error

2.2. Balance Departamentalizado

El reporte de Balance Departamentalizado es una información auxiliar que debe enviar la

2.2.2. Estructura del reporte

Las entidades supervisadas deben preparar su información del Balance Departamentalizado

Código Descripción Tipo Tamaño Validaciones y ejemplos

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

Código Descripción Tipo Tamaño Validaciones y ejemplos

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

Código Descripción Tipo Tamaño Validaciones y ejemplos

2.2.3. Datos de Referencia

A continuación, se detallan los códigos de monedas:

b) Códigos de cuentas contables

Las cuentas contables vigentes a reportar se encuentran listadas en el manual de cuentas

Se puede acceder al manual de cuentas a través del siguiente enlace:

A continuación, se lista los códigos de los departamentos:

2.2.4. Captura de la Información

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

El nombre del archivo ASCII debe tener el siguiente formato:

Nombre del archivo IFAAAAMMDDB.CodEnvio

AAAAMMDD corresponde a AAAA=año, MM=mes y DD=día del periodo de envió

Código Descripción Tipo Tamaño Validaciones y ejemplos

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – JTIC

Código Descripción Tipo Tamaño Validaciones y ejemplos

El nombre del archivo ASCII debe tener el siguiente formato:

Nombre del archivo IFAAAAMMDDD.CodEnvio