RUC N° 20536497855
Cal.Colon Mza. A Lote. 15 Urb Pablo Canepa (Entre Av. Ingenieros Y Javier Prado)Lima - Lima - La Molina
MOVIMIENTOS
SALDOS BALANCE
ACUMULADOS
CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO
101111 CAJA MN 915,418.68 908,614.37 6,804.31 6,804.31
107111 CTA. CTE. BANCO DE LA NACION D. LEG 940 31,985.97 26,663.10 5,322.87 5,322.87
TRACTOVIAS S.R.L.
RUC N° 20536497855
Cal.Colon Mza. A Lote. 15 Urb Pablo Canepa (Entre Av. Ingenieros Y Javier Prado)Lima - Lima - La Molina
MOVIMIENTOS
SALDOS BALANCE
ACUMULADOS
CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO
Vienen… 3,745,823.35 3,687,409.57
### 468,203.05 409,789.28
### 390,107.13
TRACTOVIAS S.R.L.
RUC N° 20536497855
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MOVIMIENTOS
SALDOS BALANCE
ACUMULADOS
CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO
Vienen… 4,591,588.16 4,813,273.92
### 1,313,967.25 1,535,653.03
### 390,107.13
25,157.11
5,038.26
22,017.95
15,732.84
257.00
10.00
774.76
1,810.20
78,075.90
13,531.13
131,904.10
20,000.00
17,384.12
10,081.64
24,482.83
7,485.87
34.32
18,408.24
17,603.00
10,081.64
24,482.83
7,485.87
34.32
18,408.24
17,603.00
331,693.37
### 78,095.91 78,095.91
###
oles)
81,489.82
34,200.00
2,836.50
69.92
3,991.59
7,406.78
2,738.43
136,650.87
17,314.20
720.32
24,620.78
331,693.37
### 611,820.91 670,234.66
### 312,039.21 592,138.75
oles)
ACTIVO NOTA
Activo Corriente
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 14,755.74
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinarias Y Equipos 244,921.82
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Tributos Por Pagar (16,467.35)
Patrimonio
Capital 20,000.00
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ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en Soles)
NOTA
592,138.75
VENTAS NETAS
592,138.75
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
PARTICIPACIONES
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(Expresado en Soles)
NOTA
COMPRAS 78,095.91
TRIBUTOS 46.05
PARTICIPACIONES
ACTIVIDADES DE OPERACION
COBRANZA DE VENTAS DE BIENES O SERVICIOS E INGRESO (686,169.24)
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN -
COBRANZA DE DIVIDENDOS -
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO -
MOVIMIENTOS
SALDOS BALANCE
ACUMULADOS
CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO
101111 CAJA MN 1,417,388.65 1,413,963.39 3,425.26 3,425.26
107111 CTA. CTE. BANCO DE LA NACION D. LEG 940 71,350.81 38,857.84 32,492.97 32,492.97
TRACTOVIAS S.R.L.
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MOVIMIENTOS
SALDOS BALANCE
ACUMULADOS
TRACTOVIAS S.R.L.
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MOVIMIENTOS
SALDOS BALANCE
ACUMULADOS
56,670.76
15,114.78
24,673.67
213.21
28,235.76
431.00
20.00
121.37
1,000.52
125,935.49
54,055.96
131,904.10
20,000.00
28,356.19
140,813.80
989.98
4,620.31
146,424.09
140,813.80
989.98
4,620.31
47,860.00
4,310.00
458,376.62
### 373,374.37 146,424.09
###
oles)
264,585.44
47,860.00
4,310.00
18,965.85
491.02
200.17
134,654.10
975.00
23,298.81
20,930.97
458,376.62
### 1,065,824.40 1,152,795.20
### 691,051.64 1,006,370.67
oles)
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ACTIVO NOTA
Activo Corriente
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 55,633.02
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinarias Y Equipos 417,885.04
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Tributos Por Pagar (12,638.76)
Patrimonio
Capital 20,000.00
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(Expresado en Soles)
NOTA
COMPRAS 174,780.28
TRIBUTOS 79.64
INGRESOS FINANCIEROS
PARTICIPACIONES
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ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en Soles)
NOTA
PARTICIPACIONES (485.00)
365 = 19
Rotacion de las ctas .por cobrar (n° de veces en un año) =
19
ROTACION DE EXISTENCIAS
Rotacion cuentas por pagar (n° de veces en un año) =365/(𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟
𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 (𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠))
Rotacion cuentas por pagar (n° de veces en un año) = 365 ˭ 1.39
263
,
La empresa cancela sus cuentas por pagar cada
INTERPRETACION: cada 263 dias o las mismas rotan a 1.39 veces al año.
365 ˭
Rotacion de las ctas .por cobrar (n° de veces en un año) =
22
ROTACION DE EXISTENCIAS
Rotacion cuentas por pagar (n° de veces en un año) =365/(𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟
𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 (𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠))
Rotacion cuentas por pagar (n° de veces en un año) = 365 ˭
169
,
La empresa cancela sus cuentas por pagar cada
INTERPRETACION: cada 169 dias o las mismas rotan a 2.16 veces al año.
16
150
s existencias
2 veces al año.
169
2.16
pagar cada
2.16 veces al año.
𝑠 𝑑𝑒
de Efectivo de la
con liquidez
948
clientes 948
ada.
1221
s clientes 1221
ada.
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RATIOS DE GESTION
2017-2018
2018 2017
RATIOS QUE MIDEN LA GESTION
ROTACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Rotacion de las ctas. x Cobrar =(𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 ∗𝟑𝟔𝟓)/ Rotacion de las ctas. x Cobrar =(𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐨
(𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐥 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨) (𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐥 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨)
19,218,195.35 = 19
Rotacion de las ctas .por cobrar (en dias) =
1,006,370.67
Rotacion de las ctas. x cobrar =𝟑𝟔𝟓/("Rotacion de las ctas. x " 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫)
365 = 19
Rotacion de las ctas .por cobrar (n° de veces en un año) =
19
Rotacion �� ��� ������� � ����� ������ .(�� ���� )=(���� ����� ��������∗��� )/(������� �
�����������)
45,966,457.50 = 263
Rotacion cuentas por pagar (en dias) =
174,780.28
365 = 1.39
Rotacion cuentas por pagar (n° de veces en un año) =
263
20,306,052.30 = 20
Rotacion de efectivo y equivalente de efectivo =
1,006,370.67
TRACTOVIAS S.R.L.
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RATIOS DE GESTION
2017-2018
2018 2017
RATIOS QUE MIDEN LA GESTION
ROTACION DE ACTIVOS
367,325,294.37 = 915
Rotacion de Activos =
401,262.47
13,211,116.60 = 22
Rotacion de las ctas .por cobrar (en dias) =
592,138.75
Rotacion de las ctas. x cobrar =𝟑𝟔𝟓/("Rotacion de las ctas. x " 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫)
365 = 16
Rotacion de las ctas .por cobrar (n° de veces en un año) =
22
Rotacion �� ��� ������� � ����� ������ .(�� ���� )=(���� ����� ��������∗��� )/(������� �
�����������)
13,211,116.60 = 169
Rotacion cuentas por pagar (en dias) =
78,095.91
365 = 2.16
Rotacion cuentas por pagar (n° de veces en un año) =
169
,
5,385,845.10 = 9
Rotacion de efectivo y equivalente de efectivo =
592,138.75
E GESTION
7-2018
2017
RATIOS QUE MIDEN LA GESTION
ROTACION DE ACTIVOS
216,130,643.44 = 948
Rotacion de Activos =
227,926.24
RATIOS DE LIQUIDEZ
2017-2018
2018 2017
RATIOS QUE MIDEN LA LIQUIDEZ RATIOS QUE MIDEN LA LIQUIDEZ
Por cada nuevo sol de deuda corriente ,la empresa Por cada nuevo sol de deuda corriente ,la empresa
INTERPRETACION: cuenta con s./0.36 de activos corrientes para INTERPRETACION: cuenta con S/.0.25 de activos corrientes para
pagarlas la cual la empresa esta en un nivel ineficiente. pagarlas,la cual la empresa esta en un nivel eficiente.
Por cada nuevo sol de deuda corriente ,la empresa Por cada nuevo sol de deuda corriente ,la empresa
INTERPRETACION: cuenta con S/.0.36 de activos corrientes sin considerar las INTERPRETACION: cuenta con S/.0.25 de activos corrientes sin considerar las
existencias ,ni los gastos pagados por adelantado ,para pagarlo. existencias ,ni los gastos pagados por adelantado ,para pag
Por cada Nuevo sol de deuda ,la empresa cuenta Por cada Nuevo sol de deuda ,la empresa cuenta
con S/.0.19 de efectivo para pagarlas ,la empresa con S/.0.07 de efectivo para pagarlas ,la empresa
INTERPRETACION: INTERPRETACION:
INTERPRETACION: INTERPRETACION:
esta en un nivel ineficiente posee activos liquidados esta en un nivel ineficiente posee activos liquidados
osciosos ,perdiendo rentabilidad a corto plazo. osciosos ,perdiendo rentabilidad a corto plazo.
DEZ
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬
𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔)/
resa cuenta
s ,la empresa
ivos liquidados
rto plazo.
TRACTOVIAS S.R.L.
RUC N° 20536497855
Cal.Colon Mza. A Lote. 15 Urb Pablo Canepa (Entre Av. Ingenieros Y Javier Prado)Lima - Lima - La Molina
Activo Corriente
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 55,633.02 14,755.74
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinarias Y Equipos 417,885.04 244,921.82
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Tributos Por Pagar (12,638.76) (16,467.35)
Patrimonio
Capital 20,000.00 20,000.00
VARIACIONES RECURSOS
ENTRADAS DE SALIDAS DE
INCREMENTOS DISMINUCIONES
DINERO DINERO
40,877.28 - - 40,877.28
16,457.75 - - 16,457.75
172,963.22 - - 172,963.22
56,962.02 - 56,962.02 -
- 3,828.59 - 3,828.59
47,859.60 - 47,859.60 -
40,524.83 - 40,524.83 -
- - - -
- 22,349.52 57,531.55
- 74,915.67 -
28,557.09 - 28,557.09 -
231,435.09 234,126.84
2,691.75
(57,531.55)
TRACTOVIAS S.R.L.
RUC N° 20536497855
Cal.Colon Mza. A Lote. 15 Urb Pablo Canepa (Entre Av. Ingenieros Y Javier Prado)Lima - Lima - La Molina
Activo Corriente
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 55,633 14,756
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinarias Y Equipos 417,885 244,922
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Tributos Por Pagar (12,639) (16,467)
Patrimonio
Capital 20,000 20,000
VARIACIONES RECURSOS
ENTRADAS DE SALIDAS DE
INCREMENTOS DISMINUCIONES
DINERO DINERO
40,877 - - 40,877
16,458 - - 16,458
172,963 - - 172,963
56,962 - 56,962 -
- 3,829 3,829 -
47,860 - 47,860 -
40,525 - 40,525 -
- - - -
- 52,566 52,566 -
28,557 - 28,557 -
230,298 230,298
TRACTOVIAS S.R.L.
RUC N° 20536497855
Cal.Colon Mza. A Lote. 15 Urb Pablo Canepa (Entre Av. Ingenieros Y Javier Prado)Lima - Lima - La Molina
ACTIVIDADES DE OPERACION
COBRANZA DE VENTAS DE BIENES O SERVICIOS E INGRESO
COBRANZA DE HONORARIOS Y COMISIONES
COBRANZA DE INTERESES Y RENDIMIENTOS (NO INCLUIDOS
COBRANZA DE DIVIDENDOS (NO INCLUIDOS EN LA ACTIV.
OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
O DE EFECTIVO
en Soles)
e Diciembre del 2018
(1,171,060.08)
-
-
-
-
1,194,648.93
-
-
(10,692.00)
-
-
(75,313.15)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
c_item l_item s_impo c_item01 l_item01 s_impo01
04 RESULTADOS 0 0
0 0
040101 Ventas Netas 1006370.67 0
040102 ( - ) Dsctos 0 0
TT Ventas Netas 1006370.67 0
0 0
040201 ( - ) Costo De -174780.28 0
TT Resultado Br 831590.39 0
0 0
040301 ( - ) Gastos D -201571.15 0
040302 ( - ) Gastos -6667.39 0
TT Resultado De 623351.85 0
0 0
04041 ( - ) Gastos F -20109.69 0
04042 Ingresos Fina 0 0
04043 Otros Ingres 0 0
04044 Otros Ingres 0 0
04045 Enajenación D 0 0
04046 Costo Enajena 0 0
04047 Gastos Divers 0 0
04048 Rei Del Ejerci 0 0
TT Resultados An 603242.16 0
0 0
04051 ( - ) Distribu 0 0
TT Resultados A 603242.16 0
0 0
04061 ( - ) Impuest 0 0
TT Resultado Del 603242.16 0
c_item l_item s_impo c_item01 l_item01 s_impo01
03 RESULTADOS 0 0
0 0
030101 Ventas Netas 592134.95 0
030102 Compra De M -10081.64 0
030103 Variación De 10081.64 0
030104 Variacion De 0 0
030105 Produccion Ac 0 0
TT Margen Comer592134.95 0
0 0
030201 Serv. Prestad -169513.37 0
030202 Compra De Ma -24482.83 0
030203 Variacion Mat 24482.83 0
030204 Compra De Mat-25928.43 0
030205 Variacion De 25928.43 0
030206 Compra De En 0 0
030207 Variacion De 17603 0
TT Valor Agrega 440224.58 0
0 0
030301 Cargas De Pe -37293 0
030302 Tributos -46.05 0
030303 Subsidios Gu 0 0
TT Excedente Br 402885.53 0
0 0
030401 Cargas Divers -289152.35 0
030402 Valuación Y D -25064.57 0
TT Resultado De 88668.61 0
0 0
030501 Ingresos Dive 0 0
030502 Ingresos Fina 3.8 0
030503 Ganancia Por 0 0
030504 Gastos Financ -12650.15 0
030505 Perdida Por M 0 0
030506 Descuentos R 0 0
030508 Costos Financ 0 0
TT Resultado Ant 76022.26 0
0 0
030701 Resultados Po 0 0
TT Utilidad Ante 76022.26 0
0 0
030801 Participación 0 0
030802 Impuesto A L 0 0
TT Utilidad Del E 76022.26 0
c_item l_item s_impo c_item01 l_item01 s_impo01
03 RESULTADOS 0 0
0 0
030101 Ventas Netas 1006370.67 0
030102 Compra De M -28356.19 0
030103 Variación De -146424.09 0
030104 Variacion De 0 0
030105 Produccion Ac 0 0
TT Margen Comer831590.39 0
0 0
030201 Serv. Prestad -195047.29 0
030202 Compra De Ma -140813.8 0
030203 Variacion Mat 140813.8 0
030204 Compra De Mat -5610.29 0
030205 Variacion De 5610.29 0
030206 Compra De En 0 0
030207 Variacion De 0 0
TT Valor Agrega 636543.1 0
0 0
030301 Cargas De Pe -52170 0
030302 Tributos -79.64 0
030303 Subsidios Gu 0 0
TT Excedente Br 584293.46 0
0 0
030401 Cargas Divers -420251.4 0
030402 Valuación Y D -56962.02 0
TT Resultado De 107080.04 0
0 0
030501 Ingresos Dive 0 0
030502 Ingresos Fina 0 0
030503 Ganancia Por 0 0
030504 Gastos Financ -20109.69 0
030505 Perdida Por M 0 0
030506 Descuentos R 0 0
030508 Costos Financ 0 0
TT Resultado Ant 86970.35 0
0 0
030701 Resultados Po 0 0
TT Utilidad Ante 86970.35 0
0 0
030801 Participación 0 0
030802 Impuesto A L 0 0
TT Utilidad Del E 86970.35 0