IESTPCH- ANEXO TACABAMBA CONTABILIDAD

PRACTICA DIRIGIDA N° 01

 Al 31 de Abril según Extracto Bancario La Municipalidad Distrital de Tacabamba tiene saldo

de 5,000.00 en cuenta corriente N° 271-002351 (Fte. Fto. RDR).

1) 02/05/2013. Se gira Cheque N° 45067142 para apertura del fondo para pagos en efectivo
por S/. 1,500.00 a nombre del Tesorero Eco. Jaime Estela Guevara.

2) 03/05/2013 La Municipalidad Distrital de Tacabamba deposita en cta. cte. N° 271-002351 del

Banco de la Nación según papeleta deposito N° 57602198. S/.1,750.00 por recaudación de
tasas de impuesto predial.
3) 04/05/2013 Se recibe del BID una donación en efectivo por el monto de S/. 25,000.00 el cual
se deposita en cta. cte. N° 271-002351 del Banco de la Nación según papeleta de depósito
N° 57602285.
4) 10/05/2013 Se deposita en Cta. Cte. N° 271-002351 del Banco de la Nación el dinero
arqueado al 30 de Abril de 2013 S/.1,200.00, según papeleta de depósito N° 57602285.

5) 22/05/2013 La Municipalidad Distrital de Tacabamba gira cheque N° 45067143 por S/

2,000.00 como anticipo con cargo a rendir cuenta documentada (pasajes y viáticos) a
nombre Joel Idrogo Cieza..
6) 28/05/2013 el Banco de la Nación nos emite una nota cargo por emisión de chequeras S/
50.00.

Nota: El cheque N° 45067143 no ha sido cobrado.

Llenar el Libro Bancos y hacer la conciliación bancaria correspondiente al mes de
Mayo del 2013.
El Extracto Bancario al 31 de Mayo del 2013 arroja los siguientes totales:
Total Cargo S/.1,550.00
Total Abono S/.27,950.00
Saldo S/. 31,400.00

Contabilidad Gubernamental I Prof. Tec. Oscar Tarrillo Saldaña