Nivel 1 de

Consolidación

Nivel 2 de
. Vision Consolidación

Consorcios Comando
Nivel 3 de
Consolidación Nivel 2 de Consolidación
 Budged
Presupuestos
del Proyecto

TAX RM
Impuesto a las Previsión de
Utilidades e Ingresos Anual
Impuesto Detallado
Diferido
M T S A

Periodicidad
del Reporte
EHB F-FC
Garantías Flash
entregadas y Comercial y
recibidas Flujos de caja -
Reforecast
CxC
CxP
RH
Detalle de
Personal,
Accidentes,
EFN
Detalle
posición
Financiera
SUPPINFO
Información
Suplementaria
al VISION
ICS
incapacidades
Vision
Resultado y
Balance
Ing
General Cto
 CONCEPTO
Corresponde al presupuesto por año del
proyecto, se envía archivo Excel establecido por
el grupo al Director Financiero de Freyssinet o a
quien ellos determinen.

Budged INSUMOS
1. Presupuesto general de la obra (Ingresos,
Presupuestos costos, margen)
2. Presupuestos específicos (Equipos,
del Proyecto personal, indirectos, financieros)
3. Presupuestos de Inversiones
4. Programación de obra
5. Flujo de Caja proyectado por año.
6. Licitaciones en curso

PERIODICIDAD
Anual, el ultimo trimestre del año.
 CONCEPTO
Reporte Mensual
El reporte mensual analiza por cada proyecto la
información y las variaciones de las siguientes items:
Ingreso, margen, efectivo, cartera, Utilidad Operativa
y neta.

RM
Previsión de Ingresos INSUMOS
Anual Detallado 1. Ingresos reales a la fecha
2. Proyección por meses y años de
Ingresos faltantes.
3. Margen
4. Flujo de caja actualizado
5. Estado de la cartera por edades y la
retención en garantía.
6. Gastos Financieros proyectados.

Este reporte en cada trimestre debe coincidir con el PERIODICIDAD

Visión Mensual, los 15 de cada mes.
 CONCEPTO
F-FC
Analiza la situación en caja en M y M+3, y la
evolución de la actividad comercial por trimestres.

F-FC
Flash Comercial y INSUMOS
Flujo de Caja 1. Ingresos reales a la fecha
2. Proyección por meses y años de
Ingresos faltantes.
3. Margen
4. Flujo de caja actualizado
5. Estado de la cartera por edades y la
retención en garantía.
6. Gastos Financieros proyectados.

Este reporte en cada trimestre debe coincidir con el PERIODICIDAD

Visión Mensual, los 3 de cada mes. ( vencido)
 CONCEPTO
En este reporte se consigna el detalle del
endeudamiento y la posición de caja. Se deben
clasificar por corto y largo plazo.

EFN
Endeudamiento y caja

INSUMOS
1. Caja Al cierre del trimestre, entidades y
tasa de colocación.
2. Endeudamiento, entidad, amortización
y tasa.

Este reporte en cada trimestre debe coincidir con el PERIODICIDAD

Visión Trimestral, después de la presentación del
Vision
 CONCEPTO
Reporte del Resultado y balance del proyecto
proyectado al cierre del trimestre; debe conciliarse la
información con los reportes RM, F-FC, EFN, SuppInfo,
ICS y Tax.
La información se consolida en los códigos VISION
correspondiente.

Vision
Resultado y INSUMOS
1. Contabilidad y PyG proyectados.
Balance
General 2. Instructivo enviado por el área de
soporte

PERIODICIDAD
Trimestral
 CONCEPTO
Presentación de información del personal del
proyecto, altas, bajas, horas trabajadas,
incapacidades, distribución de personal por genero y
cargos

RH
Detalle de
Personal, INSUMOS
Accidentes, 1. Información de nómina.
incapacidades 2. Detalle de las horas extras e
incapacidades.
3. Instructivo enviado por el área de
soporte

PERIODICIDAD
Trimestral
 CONCEPTO
Se debe reportar todas la garantías entregadas y
recibidas por cada proyecto.

EHB
Garantías entregadas
y recibidas
INSUMOS
1. Información de las pólizas y garantías
emitidas al cliente. ( Valor, amparo,
vigencia, entidad)
2. Información de las pólizas y garantías
emitidas a favor nuestro. ( Valor,
amparo, vigencia, entidad)

PERIODICIDAD
Semestral
 CONCEPTO
Reporte de las utilidades para el cálculo del impuesto
a las utilidades e impuesto diferido del proyecto

TAX
Impuesto a las
Utilidades e
Impuesto
Diferido
INSUMOS
1. Estado de Resultados del proyecto

PERIODICIDAD
Semestral
 CONCEPTO
Al corte trimestral se debe reportar el estado de
cartera con las compañías vinculadas, igualmente el
ICS consolidado de ingreso / Costo relacionado con
Intercompany vinculados.

INSUMOS
Este reporte tiene varias etapas, que se 1. Saldo de CXC y CXP a las compañías
cumplen por fechas vinculadas.
1. Fecha Máxima de pago entre cias. 2. Acumulado de Ingreso y costo con las
2. Ingresan los datos. compañías vinculadas.
3. Reconciliación de Cuentas
4. Cierre Final.

Este reporte en cada trimestre debe coincidir con el PERIODICIDAD

Visión Trimestral