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PRESUPUESTO 2019 ANEXO II

EMPRESA: RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO CUENTA CORRIENTE PRESUPUESTO


2019
1.1. Ingresos Corrientes 3.673.750.000
1.1.5 Ingresos de Operación 386.750.000
1.1.5.1 - Ventas Brutas 386.750.000
1.1.5.3 - Otros Ingresos de Operación
1.1.6 Rentas de la Propiedad 500.000
1.1.6.1.1 - Intereses en Moneda Nacional
1.1.6.1.2 - Intereses en Moneda Extranjera
1.1.6.2 - Utilidades
1.1.6.3 - Arrendamiento de Tierras y Terrenos 500.000
1.1.6.4 - Derechos sobre Bienes Intangibles
1.1.7 Transferencias Corrientes 2.599.000.000
1.1.7.1 - Del Sector Privado
1.1.7.2 - Del Sector Público 2.599.000.000
1.1.7.2.1 - De la Administración Nacional 2.599.000.000
1.1.7.2.2 - De Otras Entidades del Sector Público Nacional 0
1.1.7.2.3 - De Provincias y Municipios 0
1.1.7.3 - Del Sector Externo 0
1.1.9 Otros Ingresos 687.500.000
A TOTAL INGRESOS CORRIENTES 3.673.750.000

2.1. Gastos Corrientes 3.997.749.316


2.1.1 Gastos de Operación 3.970.100.468
2.1.1.1 Remuneraciones 2.798.122.579
2.1.1.2 Bienes y Servicios 1.092.440.689
2.1.1.2.1 - Bienes de Consumo 8.010.978
2.1.1.2.2 - Servicios no Personales 1.084.429.711
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 30.061.200
2.1.1.4 Depreciación y Amortización 46.576.000
2.1.1.5 Previsiones 0
2.1.1.5.1 - Cuentas Incobrables 0
2.1.1.5.2 - Autoseguro 0
2.1.1.6 Variación de Existencias 0
2.1.1.7 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 2.900.000
2.1.3 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 8.713.000
2.1.3.1 - Intereses 300.000
2.1.3.1.1.2 - Intereses por Préstamos en Moneda Nacional 300.000
2.1.3.1.2.2 - Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera 0
2.1.3.2 - Arrendamiento de Tierras y Terrenos 8.013.000
2.1.3.3 - Rentas sobre Bienes Intangibles 400.000
2.1.5 Impuestos Directos 8.935.848
2.1.6 Otras Pérdidas 10.000.000
2.1.7 Transferencias Corrientes 0
2.1.7.1 - Al Sector Privado 0
2.1.7.2 - Al Sector Público 0
2.1.7.2.1 - A la Administración Nacional 0
2.1.7.2.2 - A Otras Entidades del Sector Público Nacional 0
2.1.7.2.3 - A las Provincias y Municipios 0
2.1.7.3 - Al Sector Externo 0
B TOTAL GASTOS CORRIENTES 3.997.749.316

C=A-B RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO) -323.999.316


Forma: E.P.VIII.3

IF-2019-62620615-APN-SSP#MHA

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PRESUPUESTO 2019 ANEXO II
EMPRESA: RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO CUENTA CAPITAL PRESUPUESTO


2019
1.2 Recursos de Capital 97.983.623
1.2.1 Recursos Propios de Capital 46.576.000
1.2.1.1 Venta de Activos 0
1.2.1.2 Disminución de Existencias 0
1.2.1.3 Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada 46.576.000
1.2.2 Transferencias de Capital 51.407.623
1.2.2.1 - Del Sector Privado 0
1.2.2.2 - Del Sector Público 51.407.623
1.2.2.2.1 - De la Administración Nacional 51.407.623
1.2.2.2.2 - De Otras Entidades del Sector Público Nacional 0
1.2.2.2.3 - De Provincias y Municipios 0
1.2.2.3 - Del Sector Externo 0
D TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 97.983.623

2.2 Gastos de Capital 51.407.623


2.2.1 Inversión Real Directa 51.407.623
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 51.407.623
2.2.1.1.1 Edificios e Instalaciones 0
2.2.1.1.2 Construcciones del Dominio Privado 0
2.2.1.1.3 Construcciones del Dominio Público 0
2.2.1.1.4 Maquinaria y Equipo 51.407.623
2.2.1.1.6 Producción Propia 0
2.2.1.2 Incremento de Existencias 0
2.2.1.3 Tierras y Terrenos 0
2.2.1.4 Activos Intangibles 0
2.2.2 Transferencias de Capital 0
2.2.2.1 - Al Sector Privado 0
2.2.2.2 - Al Sector Público 0
2.2.2.2.1 - A la Administración Nacional 0
2.2.2.2.2 - A Otras Entidades del Sector Público Nacional 0
2.2.2.2.3 - A Provincias y Municipios 0
2.2.2.3 - Al Sector Externo 0
E TOTAL GASTOS DE CAPITAL 51.407.623

F = C+D-E RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT) -277.423.316


Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

IF-2019-62620615-APN-SSP#MHA

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PRESUPUESTO 2019 ANEXO II
EMPRESA: RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO CUENTA DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO


2019
1.3 Fuentes Financieras 663.205.959
1.3.1 Disminución de la Inversión Financiera 663.205.959
1.3.1.1 Venta de Acciones y Participaciones de Capital
1.3.1.2 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
1.3.1.3 Venta de Títulos y Valores
1.3.1.4 Disminución de Otros Activos Financieros 663.205.959
1.3.1.4.1 - Disminución de Disponibilidades 663.205.959
1.3.1.4.2 - Disminución de Cuentas a Cobrar
1.3.1.4.3 - Disminución de Documentos a Cobrar
1.3.1.4.4 - Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas
1.3.1.6 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
1.3.2 Endeudamiento Público e Incremento - Otros Pasivos 0
1.3.2.1 Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo
1.3.2.2 Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo
1.3.2.3.4 Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional
1.3.2.3.5 Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera
1.3.2.5 Incremento de Otros Pasivos 0
1.3.2.5.1 - Incremento de Cuentas a Pagar
1.3.2.5.2 - Incremento de Documentos a Pagar
1.3.2.5.5 - Incremento de Pasivos Diferidos
1.3.2.5.6 - Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas
1.3.2.6 Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo
1.3.2.7 Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo
1.3.2.8.4 Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional
1.3.2.8.5 Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera
1.3.3 Incremento del Patrimonio 0
1.3.3.1 - Incremento del Capital
1.3.3.2 - Incremento de Reservas
1.3.3.3 - Incremento de Resultados Acumulados
Superávit Financiero
TOTAL FUENTES FINANCIERAS 663.205.959
2.3 Aplicaciones Financieras 385.782.643
2.3.1 Inversión Financiera 46.575.623
2.3.1.1 Aportes de Capital y Compras de Acciones
2.3.1.2 Concesión de Préstamos de Corto Plazo
2.3.1.3 Adquisición de Títulos y Valores
2.3.1.4 Incremento de Otros Activos Financieros 46.575.623
2.3.1.4.1 - Incremento de Disponibilidades
2.3.1.4.2 - Incremento de Cuentas a Cobrar 46.575.623
2.3.1.4.3 - Incremento de Documentos a Cobrar
2.3.1.4.4 - Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas
2.3.1.6 Concesión de Préstamos de Largo Plazo
2.3.2 Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos 339.207.020
2.3.2.1 Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo
2.3.2.2 Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo
2.3.2.3.4 Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional
2.3.2.3.5 Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera
2.3.2.5 Disminución de Otros Pasivos 339.207.020
2.3.2.5.1 - Disminución de Cuentas a Pagar 339.207.020
2.3.2.5.2 - Disminución de Documentos a Pagar
2.3.2.5.5 - Disminución de Pasivos Diferidos
2.3.2.6 Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo
2.3.2.7 Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo
2.3.2.8.4 Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional
2.3.2.8.5 Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera
2.3.3 Disminución del Patrimonio 0
2.3.3.1 - Disminución de Capital
2.3.3.2 - Disminución de Reservas
2.3.3.3 - Disminución de Resultados Acumulados
Déficit Financiero 277.423.316
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 663.205.959
Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)
IF-2019-62620615-APN-SSP#MHA

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PRESUPUESTO 2019 ANEXO II
EMPRESA: RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

TRIMESTRES TOTAL
DENOMINACIÓN AÑO
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 2019
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES 916.994.684 480.096.582 515.259.665 368.258.478 916.994.684
INGRESOS 852.208.978 987.378.778 903.591.505 981.978.739 3.725.158.000
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS) 58.574.365 114.013.394 100.456.890 113.705.351 386.750.000
- IMPUESTOS RETENIDOS 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 609.134.613 688.365.384 618.134.615 683.365.388 2.599.000.000
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO NACIONAL 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0 0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 12.500.000 13.000.000 13.000.000 12.908.000 51.408.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO NACIONAL 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0 0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 0 0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 0 0
- OTROS INGRESOS 172.000.000 172.000.000 172.000.000 172.000.000 688.000.000
SALDO INICIAL + INGRESOS 1.769.203.662 1.467.475.360 1.418.851.170 1.350.237.217 4.642.152.684
EGRESOS 1.289.107.080 952.215.695 1.050.592.692 1.096.448.492 4.388.363.959
- EGRESOS DE OPERACIÓN 1.131.928.830 934.537.445 1.032.914.442 1.078.862.619 4.178.243.336
1 - PERSONAL 865.849.075 643.525.007 711.788.350 793.113.993 3.014.276.425
2 - BIENES Y SERVICIOS 246.195.455 271.128.138 301.241.792 265.864.326 1.084.429.711
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 19.884.300 19.884.300 19.884.300 19.884.300 79.537.200
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS 0 0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO NACIONAL 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 0 0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES 12.500.000 13.000.000 13.000.000 12.907.623 51.407.623
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO NACIONAL 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 0 0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
(PORCIÓN CIRCULANTE) 0 0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 140.000.000 140.000.000
- OTROS EGRESOS 4.678.250 4.678.250 4.678.250 4.678.250 18.713.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES 480.096.582 515.259.665 368.258.478 253.788.725 253.788.725
Forma: E.P.VII.9
IF-2019-62620615-APN-SSP#MHA

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PRESUPUESTO 2019 ANEXO II
EMPRESA: RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

ESTIMADA EJERCICIO PROYECTADO (2019)


CONCEPTO CIERRE AL I AL II AL III AL IV
2018 ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE 2.120 2.108 2.108 2.108 2.108 2.108 2.108 2.108
DIRECTIVOS 15 14 14 14 14 14 14 14
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.695 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687
EMPLEADOS DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVOS 364 361 361 361 361 361 361 361
OBREROS Y MAESTRANZA 46 46 46 46 46 46 46 46

PLANTA TEMPORARIA 170 174 174 174 174 174 174 174

TOTAL PLANTA DE PERSONAL 2.290 2.282 2.282 2.282 2.282 2.282 2.282 2.282
Forma: E.P.IV.1

IF-2019-62620615-APN-SSP#MHA

Página 5 de 7
PRESUPUESTO 2019 ANEXO II
EMPRESA: RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO Cuadro D

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO


- En Pesos -

A FINANCIAMIENTO ASOCIADO
ADELANTOS
TOTAL FINANCIAR A PRO- A
GENERAL VEEDORES USO DEL CRÉDITO FINANCIAR
CÓDIGO CONCEPTO DE LA CON Y CONTRA- CON
INVERSIÓN TISTAS OTRAS
REAL RECURSOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS FUENTES
EJERCICIOS INTERNO EXTERNO TOTAL INTERNO EXTERNO TOTAL
PROPIOS ANTERIORES
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 0 0
411 Tierras y Terrenos 0 0
412 Edificios e Instalaciones 0 0
42 Construcciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos en Ejecución 0 0
Proyectos a Iniciar 0 0
43 Maquinaria y Equipo 51.407.623 0 0 51.407.623
Otras Inversiones 0 0
Gastos Capitalizables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0
Bienes y Servicios 0 0
Otros 0 0
Activos Intangibles 0 0
TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL 51.407.623 0 0 0 0 0 0 0 0 51.407.623
Forma: E.P.V.2

IF-2019-62620615-APN-SSP#MHA

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PRESUPUESTO 2019 ANEXO II
EMPRESA: RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

TOTAL
CONCEPTO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE 647.999.120 741.982.836 619.495.706 741.050.989 2.750.528.651
1) Salarios Básicos 200.684.640 201.786.427 201.786.427 201.786.427 806.043.921
2) Adicionales de convenio 205.208.823 203.477.929 203.235.964 203.235.964 815.158.680
3) Adicionales fuera de convenio 6.161.664 6.161.665 6.161.665 6.161.665 24.646.659
4) Horas Extras 23.382.820 29.176.476 23.383.947 29.619.891 105.563.134
5) Asignaciones familiares 1.357.254 1.359.505 1.359.505 1.359.505 5.435.769
6) Obra Social 29.224.869 32.204.977 28.191.735 32.318.645 121.940.226
7) Bonificación extraordinaria 15.074.979 14.530.279 15.014.209 15.014.209 59.633.676
8) Contribuciones Patronales 65.237.137 72.819.083 64.782.520 73.239.989 276.078.729
9) Sueldo Anual Complementario 0 101.614.043 0 96.537.279 198.151.322
10) Otras Remuneraciones 58.113.237 18.544.647 32.026.036 21.469.610 130.153.530
11) Otros Gastos en Personal 43.553.697 60.307.805 43.553.698 60.307.805 207.723.005
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera 0 0 0 0 0

II. PLANTA TEMPORARIA 11.606.432 11.995.832 11.995.832 11.995.832 47.593.928


1) Salarios Básicos 7.230.812 7.775.516 7.775.516 7.775.516 30.557.360
2) Adicionales de convenio 1.235.709 1.329.119 1.329.119 1.329.119 5.223.066
3) Adicionales fuera de convenio 727.019 784.416 784.416 784.416 3.080.267
4) Horas Extras 292.608 300.486 300.486 300.486 1.194.066
5) Asignaciones familiares 0 0 0 0 0
6) Obra Social 588.593 612.227 612.227 612.227 2.425.274
7) Bonificación extraordinaria 0 0 0 0 0
8) Contribuciones Patronales 1.147.925 1.188.441 1.188.441 1.188.441 4.713.248
9) Sueldo Anual Complementario 0 0 0 0 0
10) Otras Remuneraciones 383.766 5.627 5.627 5.627 400.647
11) Otros Gastos en Personal 0 0 0 0 0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera 0 0 0 0 0
TOTALES 659.605.552 753.978.668 631.491.538 753.046.821 2.798.122.579
Forma: E.P.IV.2

IF-2019-62620615-APN-SSP#MHA

Página 7 de 7
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas


Anexo

Número: IF-2019-62620615-APN-SSP#MHA

CIUDAD DE BUENOS AIRES


Jueves 11 de Julio de 2019

Referencia: EX-2019-49926598-APN-RTA#SFM - Anexo II - Plan de acción y presupuesto 2019 - RTA


SE

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Bruno Agustin
Subsecretario
Subsecretaría de Presupuesto
Ministerio de Hacienda

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DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
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Date: 2019.07.11 20:11:18 -03'00'