Anda di halaman 1dari 4

PT PANCAKARSA

SOP Consultant Division

Marketing cc Division Manager Project Consultant Accounting Bagian Billing & Analisa Project

Client Project Request Client


Client Contract E Letter Contract
Letter Contract Letter
Letter
Result
Consultant
Letter
Ditindak-
lanjuti
B Project
Terbitkan
Invoice
Service
Project
Client
Penjurnalan
Mainta
nce Invoice
Request Client Contract
Result Project Letter
Letter Document
A Result Project cc
BOD Arsip

A
Invoice
Arsip Mainta
Arsip Arsip
Faktur Pajak nce

B
Kesimpulan:
Pengendalian intern standar operasi dan prosedur telah memadai.

SOP-siklus transfer
PT PANCAKARSA/ PT INTI SELARAS NUSANTARA
SOP Siklus Pengeluaran Kas Project

FINANCE ACCOUNTING

Nota
Nota Project/Budget
Project Project
Voucher
Pembayaran
dan Kwitansi
Dilakukan
Pengeluaran dan
menerbitkan voucher
Pembayaran
Cek/Tunai/
Bukti Setor Pencatatan
Bank dan
Document Penjurnalan
(Kwitansi,dll)

Voucher
Pembayaran Voucher
Pembayaran
dan Kwitansi

Arsip
Arsip

Kesimpulan:
Pengendalian intern standar operasi dan prosedur transaksi pengeluaran kas telah memadai.

SOP-Kas Keluar
PT PANCAKARSA/PT INTI SELARAS NUSANTARA
SOP Siklus Penerimaan Kas

Client Finance qq GM Bagian Akuntansi Analisa Kredit

Memo
Penerimaan
Cek/Tunai/ Kas
Cek/Tunai/
Bukti Setor
Bukti Setor
Bank
Bank Memo
Penerimaan
Kas
Dikeluarkan
Memo Penerimaan Up-date
Kas dan Kas Disetor Daftar Umur
ke Bank Piutang

Pencatatan
dan
Memo Penjurnalan
Penerimaan
Kas Arsip

Memo
Penerimaan
Kas

Arsip

Arsip

Kesimpulan:
Pengendalian intern standar operasi dan prosedur transaksi penerimaan kas telah memadai.

SOP-Kas Masuk
PT PANCAKARSA/ PT INTI SELARAS NUSANTARA
SOP Siklus Pengeluaran Kas Internal Kantor

FINANCE ACCOUNTING

Acc to Budget
Nota Internal Office
Internal
Voucher
Pembayaran
dan Kwitansi
Dilakukan
Pengeluaran dan
menerbitkan voucher
Pembayaran
Cek/Tunai/
Bukti Setor Pencatatan
Bank dan
Document Penjurnalan
(Kwitansi,dll)

Voucher
Pembayaran Voucher
Pembayaran
dan Kwitansi

Arsip
Arsip

Kesimpulan:
Pengendalian intern standar operasi dan prosedur transaksi pengeluaran kas telah memadai.

SOP-Kas Keluar Internal Kantor