FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

Planilha financeira
MÊS DO ANO
1. RECEITAS E ENTRADAS DE DINHEIRO 12
Salário, férias, 13º, comissões etc. 31.00
Empréstimos, retiradas da poupança, 23.00
Aluguéis, doações, venda de bens, pensões. 34.00
Outras fontes de receitas. 42.00
Renda total 142.00

2. DESPESAS FIXAS
2.1 HABITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO e APOIO -00
Aluguel / Prestação da casa própria
Condomínio
IPTU + Taxas em geral
Conta de luz elétrica
Conta de água
Conta de gás
Telefone fixo
Telefones celulares
Internet
TV por assinatura
Mercado (alimentos, higiene, limpeza, outros)
Feira
Padaria
Empregados
Alimentação diária fora de casa
Manutenção, conservação, reformas
Outras (especifique)
2.2 SAÚDE E SEGURANÇA -00
Plano de Saúde
Médicos, terapeutas, dentistas
Medicamentos
Seguros de vida e residencial
Despesas com vigilância
Outras (especifique)
 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
2.3 DESPESAS COM TRANSPORTE -00
Prestação do carro ou moto
IPVA + Seguro Obrigatório
Seguro (roubo e acidente do veículo)
Combustível
Estacionamentos
Limpeza e conservação do veículo
Mecânico e lubrificantes
Multas de trânsito
Transporte Público / Fretado
Outras (especifique)

2.4 HIGIENE E APRESENTAÇÃO -00

Higiene Pessoal (unha, depilação etc.)
Cosméticos e tratamentos estéticos
Cabeleireiro
Vestuário (compras a vista e prestações)
Academia de ginástica
Esporte (material, mensalidades).
Lavanderia
Outras (especifique)

2.5 DESPESAS COM EDUCAÇÃO -00

Mensalidades de Escolas / Faculdades
Mensalidades e despesas em Cursos
Material escolar
Uniformes
Outras (especifique)

2.6 DESPESAS COM LAZER -00

Restaurantes noturnos e em fins de semana
Cinemas, cafés, bares e boates
Livrarias, jornais e revistas
Locadoras de vídeos
CDs, DVDs e acessórios
Viagens de turismo e lazer
Hospedagens
Passeios
Festas, presentes
Extras diários (refrigerantes, lanches, etc.)
2.7 DESPESAS FINANCEIRAS/POUPANÇA -00
Tarifas Bancárias
Juros de empréstimos bancários
Juros de cartões de crédito
Gorjetas / caixinhas
Doações e dízimos
Poupança e investimentos

Total das Despesas Fixas -00

3. Despesas Complementares
Utilidades domésticas e de decoração
Prestações de compras e serviços
Pagamentos de empréstimos pessoais
Gastos com apostas e loterias
Outros gastos (especifique)
 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

Total das Despesas Complementares -00

Total das Despesas -00

4. Saldo Disponível no mês 142.00

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