LAMPIRAN 1

TABEL BIAYA PROYEK TAHUN KE O - 12

N0 Rincian Biaya Proyek Tahun Ke-0 Tahun Ke-1

1 IHPH 1,500
2 Biaya Penyusunan FS/AMDAL 5,500
3 Penyusunan RKPH 6,000
4 Perencanaan Penyusunan Rencana 17,500
Tanaman/jalan hutan dalam rangka penyusunan RKT
5 Tata Batas unit HTI 8,000
6 Bibit 510,000
7 Land clearing 1,200,000
8 Penanaman 555,667
9 Pemeliharaan tanaman (pupuk, dll) 400,000 1,000,000
10 Biaya pengadaan sarana dan prasarana 774,000
11 Biaya pendidikan dan pelatihan 562,500
12 Biaya pengendalian kebakaran 342,000
13 Penelitian dan pengembangan 45,000
14 Biaya Umum 465,000
15 Biaya Asuransi 150,000
16 Pembinaan sosial 49,500
17 Biaya penilaian 22,500
18 Biaya perlindungan hutan 30,000
Total Biaya Per Ha 5,144,667 1,000,000
Total Biaya Per 4 Ha 20,578,668 4,000,000
Total Biaya Per 2083 Ha 10,716,341,361 2,083,000,000

Biaya Pemeliharaan tanaman pada tahun ke-8 dan tahun ke-10 termasuk biaya penjarangan
Tahun ke-12 = tebang habis
 Tahun Ke-2 Tahun Ke-3 Tahun Ke-4 Tahun Ke-5 Tahun Ke-6 Tahun Ke-7

863,500 463,500 231,750 231,750 115,875 115,875

863,500 463,500 231,750 231,750 115,875 115,875

3,454,000 1,854,000 927,000 927,000 463,500 463,500
1,798,670,500 965,470,500 482,735,250 482,735,250 241,367,625 241,367,625

rangan
Tahun Ke-8 Tahun Ke-9 Tahun Ke-10 Tahun Ke-11 Tahun Ke-12

60,000 60,000 67,746

60,000 - 60,000 - 67,746

240,000 - 240,000 - 270,984
124,980,000 - 124,980,000 - 141,114,918
LAMPIRAN 2
TABEL TOTAL BIAYA PROYEK UNTUK LUAS 1 HA, 4 HA DAN 20083 H

Rincian Biaya Proyek Rupiah untuk 4 Rupiah untuk

NO Tahun ke : Rupiah untuk 1 Ha Ha 2083 Ha
1 Biaya Proyek Tahun Ke 0 5,144,667 20,578,668 10,716,341,361
2 Biaya Proyek Tahun Ke 1 1,000,000 4,000,000 2,083,000,000
3 Biaya Proyek Tahun Ke 2 863,500 3,454,000 1,798,670,500
4 Biaya Proyek Tahun Ke 3 463,500 1,854,000 965,470,500
5 Biaya Proyek Tahun Ke 4 231,750 927,000 482,735,250
6 Biaya Proyek Tahun Ke 5 231,750 927,000 482,735,250
7 Biaya Proyek Tahun Ke 6 115,875 463,500 241,367,625
8 Biaya Proyek Tahun Ke 7 115,875 463,500 241,367,625
9 Biaya Proyek Tahun Ke 8 60,000 240,000 124,980,000
10 Biaya Proyek Tahun Ke 9 - - -
11 Biaya Proyek Tahun Ke 10 60,000 240,000 124,980,000
12 Biaya Proyek Tahun Ke 11 - - -
13 Biaya Proyek Tahun Ke 12 67,746 270,984 141,114,918
Total Biaya 8,354,663 33,418,652 17,136,668,111
LAMPIRAN 3
TABEL ANALISA TOTAL PENJUALAN
Jumlah Harga Per Pohon
Tanaman Waktu tebang di
No Jarak Tanam per Ha Lokasi Kebun
1 3x2M 3,300 0
2 6 x 2 M (Setelah penjarangan Ke 1 ) 1,667
3 Jumlah Yang ditebang pada Penjarangan ke 1 (Umur 8 Tahun) 1,633 400,000
4 4 x 6 M (Setelah Penjarangan ke 2, Umur 10 Tahun 83
5 Sisa Tanaman untuk tebang habis 83 2,000,000
6 Jumlah yang ditebang pada penjarangan ke 2 1,550 1,500,000
7 Jumlah penjualan selama 1 siklus produksi
Total Penjualan Total Penjualan Total Penjualan per
per Ha per 4 Ha 2083 Ha
0 0 0

653,200,000 2,612,800,000 1,360,615,600,000

- - -
166,000,000 664,000,000 345,778,000,000
2,325,000,000 9,300,000,000 4,842,975,000,000
3,144,200,000 12,576,800,000 6,549,368,600,000
LAMPIRAN 4
TABEL ANALISA CASH FLOW UNTUK TOTAL PROYEK SELUAS 2083 HA

No Uraian Tahun ke 0 Tahun ke 1 Tahun ke 2

A Inflows

1. Total Penjualan Pohon - - -

2. Kredit Investasi 10,716,341,361 2,083,000,000 1,798,670,500

3. Dana Sendiri (untuk bayar bunga
tahun ybs) 2,571,921,927 3,071,841,927 3,503,522,847

B Total Inflow 13,288,263,288 5,154,841,927 5,302,193,347

C Outflows

1. Investasi di HTI 10,716,341,361 2,083,000,000 1,798,670,500

2. Biaya Produksi/Operasi -

3. Angsuran Pokok -

4. Pembayaran Bunga 2,571,921,927 3,071,841,927 3,503,522,847

5. Pajak - -

D Total Outflow 13,288,263,288 5,154,841,927 5,302,193,347

E Total Cashflow - - -
F Cummulative Cash Balance - - -

G Cash flow untuk IRR (10,716,341,361) (2,083,000,000) (1,798,670,500)

1 0.8065 0.6504
-10,716,341,361 -1,679,939,500 -1,169,855,293

H IRR 79.46%
I NPV 229,566,232,891
J Net B/C 16.77
K Pay back Period 8 tahun
Tahun ke 3 Tahun ke 4 Tahun ke 5 Tahun ke 6 Tahun ke 7 Tahun ke 8

- - - - - 1,360,615,600,000

965,470,500 482,735,250 482,735,250 241,367,625 241,367,625 124,980,000

3,735,235,767 3,851,092,227 3,966,948,687 4,024,876,917 4,082,805,147 4,112,800,347

4,700,706,267 4,333,827,477 4,449,683,937 4,266,244,542 4,324,172,772 1,364,853,380,347

965,470,500 482,735,250 482,735,250 241,367,625 241,367,625 124,980,000

124,980,000

17,136,668,111

3,735,235,767 3,851,092,227 3,966,948,687 4,024,876,917 4,082,805,147 4,112,800,347

-

4,700,706,267 4,333,827,477 4,449,683,937 4,266,244,542 4,324,172,772 21,499,428,458

- - - - - 1,343,353,951,889
- - - - - 1,343,353,951,889

(965,470,500) (482,735,250) (482,735,250) (241,367,625) (241,367,625) 1,364,603,420,347

0.5245 0.423 0.3411 0.2751 0.2218 0.1789
-506,389,277 -204,197,011 -164,660,994 -66,400,234 -53,535,339 244,127,551,900
LAMPIRAN 5
TABEL ANALISA LABA RUGI TOTAL PROYEK
No Komponen Analisa Tahun ke 8
1 Total Penjualan 1,360,615,600,000
2 Biaya Produksi Operasi 124,980,000
3 Pendapatan Kotor 1,360,490,620,000
4 Penyusutan Investasi HTI 124,980,000
5 Pendapatan Bersih Sebelum Bunga dan Pajak 1,360,365,640,000
6 Pembayaran Bunga Kredit 4,112,800,347
7 Pendapatan Bersih Sebelum Pajak 1,356,252,839,653
8 Pajak 203,437,925,948
9 Pendapatan Bersih Setelah Pajak 1,152,814,913,705
10 Profit on sales = % 85%
11 BEP dalam rupiah 207,694,784,199

Analisa Total Proyek ditujukan untuk menganalisa Laba-Rugi untuk seluas 2083 Ha
LAMPIRAN 6
TABEL ANALISA CASH FLOW UNTUK ANALISA KEPEKAAN ; PENDAPATAN TURUN 10 %

No Uraian Tahun ke 0 Tahun ke 1

A Inflows
1. Total Penjualan Pohon - -
2. Kredit Investasi 10,716,341,361 2,083,000,000
3. Dana Sendiri (untuk bayar bunga tahun ybs) 2,571,921,927 3,071,841,927
B Total Inflow 13,288,263,288 5,154,841,927

C Outflows
1. Investasi di HTI 10,716,341,361 2,083,000,000
2. Biaya Produksi/Operasi -
3. Angsuran Pokok -
4. Pembayaran Bunga 2,571,921,927 3,071,841,927
5. Pajak - -
D Total Outflow 13,288,263,288 5,154,841,927

E Total Cashflow - -
F Cummulative Cash Balance - -
G Cash flow untuk IRR (10,716,340,667) (2,083,000,000)
H IRR 77%
I NPV 164,935,273,671
J Net B/C 72
K Pay back Period 8 tahun
RUN 10 %

Tahun ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 4 Tahun ke 5 Tahun ke 6

- - - - -
1,798,670,500 965,470,500 482,735,250 482,735,250 241,367,625
3,503,522,847 3,735,235,767 3,851,092,227 3,966,948,687 4,024,876,917
5,302,193,347 4,700,706,267 4,333,827,477 4,449,683,937 4,266,244,542

1,798,670,500 965,470,500 482,735,250 482,735,250 241,367,625

3,503,522,847 3,735,235,767 3,851,092,227 3,966,948,687 4,024,876,917

5,302,193,347 4,700,706,267 4,333,827,477 4,449,683,937 4,266,244,542

- - - - -
- - - - -
(1,798,670,500) (965,470,500) (482,735,250) (482,735,250) (241,367,625)
Tahun ke 7 Tahun ke 8

- 1,224,554,040,000
241,367,625 124,980,000
4,082,805,147 4,112,800,347
4,324,172,772 1,228,791,820,347

241,367,625 124,980,000

17,136,667,417
4,082,805,147 4,112,800,347
183,028,691,948
4,324,172,772 204,403,139,712

- 1,024,388,680,635
- 1,024,388,680,635
(241,367,625) 1,224,554,040,000