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EMPRESA COMERCIAL "CLARITA" SRL

REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: EFECTIVO MONEDA NACIONAL CODIGO: 11101002

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/1/2016 BALANCE DE APERTURA CT-001 25,000.00 25,000.00
3/2/2016 GASTOS LEGALES CE-001 500.00 24,500.00
3/10/2016 APERTURA DE CUENTA BANCARIA CT-002 20,000.00 4,500.00
3/15/2016 VENTA DE 50 UNIDADES PRODUCTO "A" CI-001 27,500.00 32,000.00
3/31/2016 CANCELACION DE ALQUILERES MES DE MARZO CE-002 3,500.00 28,500.00
4/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS AL CONTADO CE-005 690.00 27,810.00
4/30/2016 CANCELACION DE ALQUILERES MES DE ABRIL CE-011 3,500.00 24,310.00
5/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS S.FACTURAS CE-013 580.00 23,730.00
5/31/2016 CANCELACION DE ALQUILERES MES MAYO CE-020 3,500.00 20,230.00
6/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MES DE MAYO CE-022 580.00 19,650.00
6/30/2016 CANCELACION DE ALQUILERES MES DE JUNIO CE-026 3,500.00 16,150.00
7/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MES DE JUNIO CE-028 1,130.00 15,020.00
7/31/2016 CANCELACION DE ALQUILERES MES DE JULIO CE-033 3,500.00 11,520.00
8/5/2016 CANCLACION DE SERVICIOS BASICOS DE MES DE JULIO CE-034 690.00 10,830.00
8/15/2016 GASTOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN RECIBO Nº 150 CE-036 500.00 10,330.00
8/31/2016 CANCELACION DE ALQUILERES MES DE AGOSTO CE-039 3,500.00 6,830.00
9/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS CE-041 540.00 6,290.00
9/30/2016 CANCELACION DE ALQUILERES DEL MES DE SEPTIEMBRE CE-046 3,500.00 2,790.00
10/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS SEPTIEMBRE CE-047 1,070.00 1,720.00
10/25/2016 COBRANZA POR VENTAS AL CREDITO CI-011 30,000.00 31,720.00
10/31/2016 CANCELACION DE ALQUILERES MES DE OCTUBRE CE-053 3,500.00 28,220.00
11/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MES DE OCTUBRE CE-055 2,070.00 26,150.00
11/10/2016 COMPRA DE MUEBLES CE-056 3,500.00 22,650.00
11/30/2016 CANCELACION DE ALQUILERES NOVIEMBRE CE-061 3,500.00 19,150.00
12/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS CE-062 1,790.00 17,360.00
TOTAL EFECTIVO MONEDA NACIONAL 82,500.00 65,140.00 17,360.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: INVENTARIOS CODIGO: 11501

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/1/2016 BALANCE DE APERTURA CT-001 55,000.00 55,000.00
3/15/2016 VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO CT-003 17,500.00 37,500.00
3/28/2016 COMPRA DE MERCADERIAS AL CREDITO J&K CT-004 104,400.00 141,900.00
4/18/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO Y AL CREDITO CT-008 68,300.00 73,600.00
4/29/2016 COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO "ALFA Y OMEGA" CT-009 87,000.00 160,600.00
5/16/2016 VENTA DE MERCADERIAS 50% AL CONTADO CT-013 123,625.00 36,975.00
5/28/2016 COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO "ALFA Y OMEGA" CE-017 309,720.00 346,695.00
6/16/2016 VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO Y AL CREDITO CT-018 176,001.00 170,694.00
7/30/2016 COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO "ALFA Y OMEGA" CT-022 281,010.00 451,704.00
8/20/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO Y AL CREDITO CT-026 177,741.00 273,963.00
10/16/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURANº6 CT-031 220,110.00 53,853.00
10/28/2016 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº850 CE-051 277,095.00 330,948.00
11/17/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº7 CT-036 270,918.00 60,030.00
11/30/2016 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº1260 CE-059 843,900.00 903,930.00
12/19/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº8 CT-040 547,230.00 356,700.00
TOTAL 1,958,125.00 1,601,425.00 356,700.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: MUEBLES Y ENSERES CODIGO: 12404

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/1/2016 BALANCE DE APERTURA CT-001 8,000.00 8,000.00
11/10/2016 COMPRA DE MUEBLES SEGÚN RECIBO Nº451 CE-056 3,780.00 11,780.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 11,780.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACION CODIGO: 12407

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/10/2016 BALANCE DE APERTURA CT-001 9,000.00 9,000.00
4/5/2016 COMPRA DE EQUIPO AL CONTADO SEGÚN F.Nº345 CE-004 13,050.00 22,050.00
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION 22,050.00 22,050.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: VEHICULOS CODIGO: 12406

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


5/5/2016 COMPRA DE VEHICULO SEGÚN F.Nº5345 CE-012 165,665.40 165,665.40
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: CREDITO FISCAL-IVA CODIGO: 11302001

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/2/2016 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CE-001 65.00 65.00
3/28/2016 COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO DE J&K CT-004 15,600.00 15,665.00
3/31/2016 CANCELACION DE ALQUILERES DE MES DE MARZO CE-003 455.00 16,120.00
3/31/2016 COMPENSACION DEL DEBITO CON CREDITO MES DE MARZO CT-007 3,575.00 12,545.00
4/5/2016 COMPRA DE EQUIPO AL CONTADO SEGÚN F.Nº345 CE-004 1,950.00 14,495.00
4/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MES DE MARZO CE-005 89.70 14,584.70
4/29/2016 COMPRA DE MERCADERIAS AL CREDITO DE "ALFA Y OMEGA" CT-009 13,000.00 27,584.70
4/30/2016 CANCELACION DE ALQUILERES DE MES DE ABRIL CE-011 455.00 28,039.70
4/30/2016 COMPENSACION DEL DEBITO CON CREDITO MES DE ABRIL CT-012 15,860.00 12,179.70
5/5/2016 COMPRA DE CAMIONETA SEGÚN F.Nº5345 CE-012 24,754.60 36,934.30
5/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MES DE ABRIL CE-013 75.40 37,009.70
5/28/2016 COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO SEGÚN F.Nº350 CE-017 46,280.00 83,289.70
5/31/2016 CANCELACION DE ALQUILERES MES DE MAYO CE-020 455.00 83,744.70
5/31/2016 COMPENSACION DE DEBITO CON CREDITO MES DE MAYO CT-017 31,525.00 52,219.70
6/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MES DE MAYO CE-022 75.40 52,295.10
6/30/2016 CANCELACION DE ALQUILERES DE MES DE JUNIO CE-026 455.00 52,750.10
6/30/2016 COMPESACION DE DEBITO CON CREDITO MES DE JUNIO CT-021 42,900.00 9,850.10
7/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MES DE JUNIO CE-028 146.90 9,997.00
7/30/2016 COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO SEGÚN F.Nº430 CT-022 41,990.00 51,987.00
7/31/2016 CANCELACION DE ALQUILERES MES DE JULIO CE-033 455.00 52,442.00
7/31/2016 COMPENSACION DE DEBITO CON CREDITO MES DE JULIO CT-025 0.00 52,442.00
8/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MES DE JULIO CE-034 89.70 52,531.70
8/31/2016 CANCELACION DE ALQUILERES MES DE AGOSTO CE-039 455.00 52,986.70
8/31/2016 COMPENSACION DE DEBITO CON CREDITO MES DE AGOSTO CT-028 46,800.00 6,186.70
9/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGOSTO CE-041 70.20 6,256.90
9/30/2016 CANCELACION DE ALQUILERES DE SEPTIEMBRE CE-046 455.00 6,711.90
10/5/2016 CANCELACION DE SERVICOS BASICOS SEPTIEMBRE CE-047 139.10 6,851.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA CODIGO: 11102001

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/10/2016 APERTURA DE CUENTA BANCARIA CT-002 20,000.00 20,000.00
3/29/2016 APORTE DE CAPITAL CI-002 40,000.00 60,000.00
3/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A MARZO CE-002 15,666.20 44,333.80
4/5/2016 COMPRA DE EQUIPO AL CONTADO SEGÚN F.Nº345 CE-004 15,000.00 29,333.80
4/15/2016 CANCELACION DE IMPUESTOS Y RETENCIONES MARZO CE-006 871.00 28,462.80
4/18/2016 VENTA DE MERCADERIA 50% AL CONTADO SEGÚN F.Nº2 CI-003 61,000.00 89,462.80
4/20/2016 ANTICIPOS AL PERSONAL SEGÚN CHEQUES Nº007-Nº010 CE-007 4,000.00 85,462.80
4/25/2016 CANCELACION DE 50% CUENTAS PENDIENTES "J & K" CE-008 60,000.00 25,462.80
4/26/2016 CANCELACION DE APROTES UY RETENCIONES DE LEY MARZO CE-009 5,295.60 20,167.20
4/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL CE-010 11,666.20 8,501.00
5/1/2016 PRESTAMO BANCARIO CI-004 300,000.00 308,501.00
5/5/2016 COMPRA DE VEHICULO DE TOYOSA SEGÚN F.Nº5345 CE-012 190,420.00 118,081.00
5/15/2016 CANCELACION DE IMPUESTOS Y RETENCIONES MES DE ABRIÑ CE-014 3,706.00 114,375.00
5/16/2016 CENTA DE MERCADERIA 50% AL CONTADO SEGÚN F.Nº 3 CI-005 121,250.00 235,625.00
5/20/2016 ANTICIPOS DEL PERSONAL SEGÚN CHEQUES Nº020-Nº023 CE-015 6,000.00 229,625.00
5/25/2016 COBRANZA DE VENTAS AL CREDITO SEGÚN F.Nº 3 CI-006 121,250.00 350,875.00
5/27/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY ABRIL CE-016 5,295.60 345,579.40
5/28/2016 COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO SEGÚN F.Nº350 CE-017 178,000.00 167,579.40
5/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CE-018 10,630.93 156,949.07
5/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA RETROACTIVA 03-04 CE-019 1,640.34 155,308.13
5/31/2016 COMPRA DE UN SEGURO DE LA BOLIVIANA CIA CRUZ CE-021 12,000.00 143,308.13
6/15/2016 CANCELACION DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DE MAYO CE-023 7,544.12 135,764.01
6/16/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO Y AL CREDITO F.Nº4 CI-007 165,000.00 300,764.01
6/25/2016 COBRANZA DE VENTAS AL CREDITO CI-008 165,000.00 465,764.01
6/28/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY DE MAYO CE-024 6,248.52 459,519.19
6/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES MES JUNIO CE-025 29,892.50 429,622.69
6/30/2016 PAGO BIMESTRAL DEL PRESTAMO BANCARIO DEL BNB CE-027 18,500.00 411,122.69
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA CODIGO: 1102001

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


7/15/2016 PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LEY DE JUNIO CE-029 10,549.00 400,573.69
7/20/2016 PAGO DE DEUDA AL PROVEEDOR "ALFA Y OMEGA" CE-030 178,000.00 222,573.69
7/29/2016 PAGO DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY DE JUNIO CE-031 10,307.00 212,266.69
7/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A JULIO CE-032 29,892.50 182,374.19
8/15/2016 PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DE JULIO CE-035 649.00 181,725.19
8/20/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO SEGÚN F.Nº 5 CI-009 360,000.00 541,725.19
8/30/2016 APORTES Y RETENCIONES DE LEY DE JULIO CE-037 10,307.00 531,418.19
8/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO CE-038 29,892.50 501,525.69
8/31/2016 PAGO DE PRESTAMO BANCARIO BIMESTRAL CE-040 18,250.00 483,275.69
9/15/2016 CANCELACION DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DE AGOSTO CE-042 11,540.72 471,734.97
9/18/2016 CANCELACION AL PROVEEDOR ALFA Y OMEGA CE-043 323,000.00 148,734.97
9/30/2016 CANELACION DE APORTES DE AGOSTO CE-044 10,307.00 138,427.97
9/30/2016 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS DE SEPTIEMBRE CE-045 29,892.50 108,535.47
10/10/2016 DESPIDO DE PERSONAL DE APOYO CE.048 18,222.21 90,313.26
10/15/2016 PAGO DE RETENCIONES DE SEPTIEMBRE CE-049 649.00 89,664.26
10/16/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº6 CI-010 208,000.00 297,664.26
10/25/2016 COBRANZA POR VENTAS ALCREDITO CI-011 178,000.00 475,624.26
10/27/2016 PAGOS DE APORTES DE SEPTIEMBRE CE-050 10,307.00 465,357.26
10/27/2016 APERTURA DE UN DPF EN EL BNB CT-032 50,000.00 415,357.26
10/28/2016 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº850 CE-051 318,500.00 96,857.26
10/31/2016 SUELDOS Y SALRIOS DE OCTUBRE DEL 2016 CE-052 26,400.90 70,456.36
10/31/2016 PAGO BIMESTRAL DEL PRESTAMO BANCARIO CE-054 18,000.00 52,456.36
11/15/2016 PAGOS DE IMPUESTOS DE LEY DE OCTUBRE CE-057 18,498.00 33,958.36
11/17/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº7 CI-012 300,350.00 334,308.36
11/30/2016 PAGOS DE APORTES Y RETENCIONES DE OCTUBRE CE-058 9,130.20 325,178.16
11/30/2016 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA CE-059 194,000.00 131,178.16
11/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2016 CE-060 31,900.17 99,277.99
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CODIGO: 11301001

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


4/18/2016 VENTA DE MERCADERIA 50% AL CREDITO SEGÚN F.Nº 2 CI-003 61,000.00 61,000.00
5/16/2016 VENTA DE MERCADERIA 50% AL CREDITO SEGÚN F.Nº 3 CI-005 121,250.00 182,250.00
5/25/2016 COBRANZA POR VENTAS AL CREDITO SEGÚN FACTURA Nº3 CI-006 121,250.00 61,000.00
6/16/2016 VENTA AL CREDITO SEGÚN F.Nº 4 CI-007 165,000.00 226,000.00
6/25/2016 COBRANZA POR VENTAS AL CREDITO CI-008 165,000.00 61,000.00
10/16/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº6 CI-010 208,000.00 269,000.00
10/25/2016 COBRANZA DE VENTAS AL CREDITO CI-011 208,000.00 61,000.00
11/17/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº7 CI-012 300,350.00 361,350.00
12/19/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº8 CI-013 622,500.00 983,850.00
1,478,100.00 494,250.00 983,850.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: ANTICIPOS AL PERSONAL CODIGO: 11303003

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


4/20/2016 ANTICIPOS AL PERSONAL SEGÚN CHEQUES Nº007-Nº010 CE-007 4,000.00 4,000.00
4/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL CE-010 4,000.00 0.00
5/20/2016 ANTICIPOS AL PERSONAL SEGÚN CHEQUES Nº020-Nº023 CE-015 6,000.00 6,000.00
5/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A MAYO CE-018 6,000.00 0.00
10,000.00 10,000.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO CODIGO: 11601002

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


5/31/2016 CONTRATO DE SEGUROS CON LA BOLIVAI CIA CRUZ CE-018 12,000.00 12,000.00
EMPRESA COMERCIAL "CLARITA" SRL

REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: DEPOSITO A PLAZO FIJO CODIGO: 12101001

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


10/27/2016 APERTURA DE UN DPF EN EL BNB CT-032 50,000.00 50,000.00
EMPRESA COMERCIAL "CLARITA" SRL

REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: CODIGO:

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


EMPRESA COMERCIAL "CLARITA" SRL

REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: CODIGO:

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


EMPRESA COMERCIAL "CLARITA" SRL

REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: CODIGO:

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


EMPRESA COMERCIAL "CLARITA" SRL

REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: CODIGO:

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


EMPRESA COMERCIAL "CLARITA" SRL

REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: CREDITO FISCAL-IVA CODIGO: 11302001

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


10/29/2016 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº850 CE-051 41,405.00 48,256.00
10/31/2016 CANCELACION DE ALQUILERES DE OCTUBRE CE-053 455.00 48,711.00
10/31/2016 COMPENSACION DEL DEBITO FISCAL CON EL CREDITO FISCAL CT-035 48,711.00 0.00
11/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS OCTUBRE CE-055 269.10 269.10
11/30/2016 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA CE-059 126,100.00 126,369.10
11/30/2016 CANCELACION DE ALQUILERES DE NOVIEMBRE CE-061 455.00 126,824.10
11/30/2016 COMPENSACION DEL DEBITO FISCAL CON EL CREDITO FISCAL CT-039 78,091.00 48,733.10
12/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS NOVIEMBRE CE.062 232.70 48,965.80
12/31/2016 DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DICIEMBRE CT-043 310.70 49,276.50
12/31/2016 DEVENGAMIENTO DE LA COMPENSACION DF-IVA Y CF-IVA CE.067 49,276.50 0.00
316,738.50 316,738.50
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA CODIGO: 1102001

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


12/15/2016 PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE CE-063 18,974.35 80,303.64
12/19/2016 VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACTURA Nº8 CI-013 622,500.00 702,803.64
12/20/2016 CANCELACION DE AGUINALDOS DE LA GESTION CE-064 26,570.00 676,233.64
12/30/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DICIEMBRE CE-065 10,983.66 665,249.98
12/31/2016 SUELDOS Y SALRIOS DE DICIEMBRE CE-066 34,257.00 630,992.98
2,662,350.00 2,031,356.72 630,992.98
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: DEBITO FISCAL-IVA CODIGO: 21201

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/15/2016 VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO CI-001 3,575.00 3,575.00
3/31/2016 COMPENSACION DEL DEBITO CON EL CREDITO MES MARZO CT-007 3,575.00 0.00
4/18/2016 VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO Y AL CREDITO CI-003 15,860.00 15,860.00
4/30/2016 COMPENSACION DEL CREDITO CON EL DEBITO MES ABRIL CT-012 15,860.00 0.00
5/16/2016 VENTA MERCADERIA AL CONTADO Y AL CREDITO CI-005 31,525.00 31,525.00
5/31/2016 COMPENSACION DEL DEBITO CON EL CREDITO MES MAYO CT-017 31,525.00 0.00
6/16/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO Y CREDITO S.F.Nº4 CI-007 42,900.00 42,900.00
6/30/2016 COMPENSACION DEL DEBIO CON EL CREDITO MES JUNIO CT-021 42,900.00 0.00
8/20/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO SEGÚN F.Nº 5 CI-009 46,800.00 46,800.00
8/31/2016 COMPENSACION DEL DEBITO CON EL CREDITO AGOSTO CT-028 46,800.00 0.00
10/16/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº 6 CI-010 54,080.00 54,080.00
10/31/2016 COMPENSACION DEL DEBITO CON EL CREDITO OCTUBRE CT-035 48,711.00 5,369.00
11/15/2016 PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE CE-057 5,369.00 0.00
11/17/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº7 CI-012 78,091.00 78,091.00
11/30/2016 COMPENSACION DEL DEBITO CON EL CREDITO NOVIEMBRE CT-039 78,091.00 0.00
12/19/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº8 CI-013 161,850.00 161,850.00
12/31/2016 D.COMPENSACION DEL DEBITO CON EL CREDITO DICIEMBRE CE-067 49,276.50 112,573.50
322,107.50 434,681.00 112,573.50
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR CODIGO: 21205

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/15/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO CI-001 825.00 825.00
4/15/2016 CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE MARZO CE-006 825.00 0.00
4/18/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO Y CREDITO CI-003 3,660.00 3,660.00
5/15/2016 CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE ABRIL CE-014 3,660.00 0.00
5/16/2016 VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO Y CREDITO CI-005 7,275.00 7,275.00
6/15/2016 CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE MAYO CE-023 7,275.00 0.00
6/16/2016 VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO Y CREDITO S.F.Nº4 CI-007 9,900.00 9,900.00
7/15/2016 PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES MES DE JUNIO CE-029 9,900.00 0.00
8/5/2016 PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES MES DE JULIO CE-034 0.00 0.00
8/20/2016 VENTA CDE MERCADERIA AL CONTADO SEGÚN F.Nº 5 CI-009 10,800.00 10,800.00
9/15/2016 PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO CE-042 10,800.00 0.00
10/16/2016 VENTA DE MWERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº 6 CI-010 12,480.00 12,480.00
11/15/2016 PAGO DE IMPUESTOS DE LEY DE OCTUBRE CE-057 12,480.00 0.00
11/17/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº 7 CI-012 18,021.00 18,021.00
12/15/2016 PAGOS DE IMPUESTOS DE LEY DE NOVIEMBRE CE-063 18,021.00 0.00
12/19/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº8 CI-013 37,350.00 37,350.00
53,061.00 100,311.00 37,350.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: PROVEEDORES "J & K" CODIGO: 21301001

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/28/2016 COMPRA DE MERCADERIAS A CREDITO CT-004 120,000.00 120,000.00
4/25/2016 CANCELACION 50% CUENTAS PENDIENTES SEGÚN CHEQUE CE-008 60,000.00 60,000.00
EMPRESA COMERCIAL "CLARITA" SRL

REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: PROVEEDORES "ALFA Y OMEGA" CODIGO: 21301002

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


4/29/2016 COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO CT-009 100,000.00 100,000.00
5/28/2016 COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO (50%) F.Nº350 CE-017 178,000.00 278,000.00
7/20/2016 PAGO DE DEUDA AL PROVEEDOR CON CHEQUE Nº 042 CE-030 178,000.00 100,000.00
7/30/2016 COMPRA AL CREDITO SEGÚN FACTURA Nº 430 CT-022 323,000.00 423,000.00
9/18/2016 CANCELACION DE LA DEUDA CON EL PROVEEDOR CE-043 323,000.00 100,000.00
11/30/2016 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA CE-059 776,000.00 876,000.00
501,000.00 1,377,000.00 876,000.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: APORTES LABORALES A LAS AFP'S POR PAGAR CODIGO: 21402

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A MARZO CE-002 2,287.80 2,287.80
4/26/2016 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO CE-009 2,287.80 0.00
4/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL CE-010 2,287.80 2,287.80
5/27/2016 CANCELACION DE RETENCIONES A LAS AFP'S DE ABRIL CE-016 2,287.80 0.00
5/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A MAYO CE-018 2,425.07 2,425.07
5/31/2016 PLANILLA DE RETROACTIVO DE MARZO Y ABRIL CE-019 274.54 2,699.61
6/28/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY MAYO CE-024 2,699.61 0.00
6/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO CE-025 4,458.50 4,458.50
7/29/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY JUNIO CE-031 4,458.50 0.00
7/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES JULIO CE-032 4,458.50 4,458.50
8/30/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY JULIO CE-037 4,458.50 0.00
8/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES MES AGOSTO CE-038 4,458.50 4,458.50
9/30/2016 PAGO DE APORTES DE LEY DE AGOSTO CE-044 4,458.50 0.00
9/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS DE SEPTIEMBRE CE-045 4,458.50 4,458.50
10/27/2016 PAGO DE APORTES DE LEY SEPTIEMBRE CE-050 4,458.50 0.00
10/31/2016 SUELDOS Y SALRIOS DE OCTUBRE CE-052 3,950.10 3,950.10
11/30/2016 PAGO DE APORTES DE LEY DE OCTUBRE CE-058 3,950.10 0.00
11/30/2016 SUELDOS Y SALRIOS DE NOVIEMBRE CE-060 4,750.83 4,750.83
12/30/2016 PAGO DE APORTES DE LEY NOVIEMBRE CE-065 4,750.83 0.00
12/30/2016 SUELDOS Y SALRIOS DE DICIEMBRE CE-066 5,094.00 5,094.00
33,810.14 38,904.14 5,094.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR CODIGO: 21203

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES MARZO CE-002 46.00 46.00
4/15/2016 CANCELACION DE RETENCIONES DEL MES DE MARZO CE-006 46.00 0.00
4/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL CE-010 46.00 46.00
5/15/2016 CANCELACION DE RETENCIONES DEL MES DE ABRIL CE-014 46.00 0.00
5/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES MAYO CE-018 24.00 24.00
5/31/2016 PLANILLA RETROACTIVA DE MARZO Y ABRIL CE-019 245.12 269.12
6/15/2016 CANCELACION DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DE MAYO CE-023 269.12 0.00
6/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES JUNIO CE-025 649.00 649.00
7/15/2015 CANCELACION DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DE JUNIO CE-029 649.00 0.00
7/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES MES JULIO CE-032 649.00 649.00
8/5/2016 CANCELACION DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DE JULIO CE-035 649.00 0.00
8/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES MES AGOSTO CE-038 649.00 649.00
9/15/2016 PAGO DE RETENCIONES DE LEY AGOSTO CE-042 649.00 0.00
9/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS DE SEPTIEMBRE CE-045 649.00 649.00
10/15/2016 PAGO DE RETENCIONES DE LEY SEPTIEMBRE CE-049 649.00 0.00
10/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE CE-052 649.00 649.00
11/15/2016 PAGO DE RETENCIONES DE LEY DE OCTUBRE CE-057 649.00 0.00
11/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE NOVIEMBRE CE-060 649.00 649.00
12/15/2016 PAGO DE IMPUESTOS DE LEY DE NOVIEMBRE CE-063 649.00 0.00
12/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS DE DICIEMBRE CE-066 649.00 649.00
4,255.12 4,904.12 649.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: CAJA NACIONAL DE SALUD CODIGO: 21401

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/31/2016 REGISTROS APORTES PATRONALES MES DE MARZO CT-005 1,800.00 1,800.00
4/26/2016 CANCELACION DE APORTES PATRONALES DE MARZO CE-009 1,800.00 0.00
4/30/2016 REGISTRO APORTES PRATONALES MES DE ABRIL CT-010 1,800.00 1,800.00
5/27/2016 CANCELACION DE RETENCIONES A LAS AFP'S APORTES ABRIL CE-016 1,800.00 0.00
5/31/2016 APORTES PATRONALES CORRESPONDIENTES A MAYO CT-016 1,908.00 1,908.00
5/31/2016 PLANILLA DE RETROACTIVO MARZO Y ABRIL CT-014 216.00 2,124.00
6/28/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY DE MAYO CE-024 2,124.00 0.00
6/30/2016 PLANILLA DE APORTES PATRONALES DE JUNIO CT-019 3,500.00 3,500.00
7/29/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY JUNIO CE-031 3,500.00 0.00
7/31/2016 APORTES PATRONALES CORRESPONDENTES A JULIO CT-023 3,500.00 3,500.00
8/30/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY JULIO CE-037 3,500.00 0.00
8/31/2016 APORTES PATRONALES CORRESPONDIENTES A AGOSTO CT-027 3,500.00 3,500.00
9/30/2016 PAGO DE APORTES DE LEY MES DE AGOSTO CE-044 3,500.00 0.00
9/30/2016 APORTES PATRONALES DE SEPTIEMBRE CT-029 3,500.00 3,500.00
10/27/2016 PAGO DE APORTES DE LEY MES DE SEPTIEMBRE CE-050 3,500.00 0.00
10/31/2016 APORTES PATRONALES DE OCTUBRE CT-033 3,100.00 3,100.00
11/30/2016 PAGO DE APORTES DE LEY OCTUBRE CE-058 3,100.00 0.00
11/30/2016 APORTES PATRONALES DE NOVIEMBRE CT-036 3,730.00 3,730.00
12/30/2016 PAGO DE APORTES Y RETENCIONES NOVIEMBRE CE-065 3,730.00 0.00
12/30/2016 APORTES PATRONALES DICIEMBRE CT-041 4,000.00 4,000.00
26,554.00 30,554.00 4,000.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: APORTES SOLIDARIOS A LAS AFP'S POR PAGAR CODIGO: 210404

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/31/2016 REGISTROS APORTES PATRONALES MES DE MARZO CT-005 540.00 540.00
4/26/2016 CANCELACION DE APORTES PATRONALES DE MARZO CE-009 540.00 0.00
4/30/2016 REGISTRO APORTES PRATONALES MES DE ABRIL CT-010 540.00 540.00
5/27/2016 CANCELACION DE RETENCIONES A LAS AFP'S APORTES ABRIL CE-016 540.00 0.00
5/31/2016 APORTES PATRONALES CORRESPONDIENTES A MAYO CT-016 572.40 572.40
5/31/2016 PLANILLA DE RETROACTIVO MARZO Y ABRIL CT-014 64.80 637.20
6/28/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY DE MAYO CE-024 637.20 0.00
6/30/2016 PLANILLA DE APORTES PATRONALES DE JUNIO CT-019 1,050.00 1,050.00
7/29/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY JUNIO CE-031 1,050.00 0.00
7/31/2016 APORTES PATRONALES CORRESPONDENTES A JULIO CT-023 1,050.00 1,050.00
8/30/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY JULIO CE-037 1,050.00 0.00
8/31/2016 APORTES PATRONALES CORRESPONDIENTES A AGOSTO CT-027 1,050.00 1,050.00
9/30/2016 PAGO DE APORTES DE LEY MES DE AGOSTO CE-044 1,050.00 0.00
9/30/2016 APORTES PATRONALES DE SEPTIEMBRE CT-029 1,050.00 1,050.00
10/27/2016 PAGO DE APORTES DE LEY MES DE SEPTIEMBRE CE-050 1,050.00 0.00
10/31/2016 APORTES PATRONALES DE OCTUBRE CT-033 930.00 930.00
11/30/2016 PAGO DE APORTES DE LEY OCTUBRE CE-058 930.00 0.00
11/30/2016 APORTES PATRONALES DE NOVIEMBRE CT-036 1,119.00 1,119.00
12/30/2016 PAGO DE APORTES Y RETENCIONES NOVIEMBRE CE-065 1,119.00 0.00
12/30/2016 APORTES PATRONALES DICIEMBRE CT-041 1,200.00 1,200.00

7,966.20 9,166.20
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: APORTE RIESGO PROFESIONAL A LAS AFP'S POR PAGAR CODIGO: 21405

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/31/2016 REGISTROS APORTES PATRONALES MES DE MARZO CT-005 307.80 307.80
4/26/2016 CANCELACION DE APORTES PATRONALES DE MARZO CE-009 307.80 0.00
4/30/2016 REGISTRO APORTES PRATONALES MES DE ABRIL CT-010 307.80 307.80
5/27/2016 CANCELACION DE RETENCIONES A LAS AFP'S APORTES ABRIL CE-016 307.80 0.00
5/31/2016 APORTES PATRONALES CORRESPONDIENTES A MAYO CT-016 326.27 326.70
5/31/2016 PLANILLA DE RETROACTIVO MARZO Y ABRIL CT-014 36.94 363.71
6/28/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY DE MAYO CE-024 363.21 0.00
6/30/2016 PLANILLA DE APORTES PATRONALES DE JUNIO CT-019 598.50 598.50
7/29/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY JUNIO CE-031 598.50 0.00
7/31/2016 APORTES PATRONALES CORRESPONDENTES A JULIO CT-023 598.50 598.50
8/30/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY JULIO CE-037 598.50 0.00
8/31/2016 APORTES PATRONALES CORRESPONDIENTES A AGOSTO CT-027 598.50 598.50
9/30/2016 PAGO DE APORTES DE LEY MES DE AGOSTO CE-044 598.50 0.00
9/30/2016 APORTES PATRONALES DE SEPTIEMBRE CT-029 598.50 598.50
10/27/2016 PAGO DE APORTES DE LEY MES DE SEPTIEMBRE CE-050 598.50 0.00
10/31/2016 APORTES PATRONALES DE OCTUBRE CT-033 530.10 530.10
11/30/2016 PAGO DE APORTES DE LEY OCTUBRE CE-058 530.10 0.00
11/30/2016 APORTES PATRONALES DE NOVIEMBRE CT-036 637.83 637.83
12/30/2016 PAGO DE APORTES Y RETENCIONES NOVIEMBRE CE-065 637.83 0.00
12/30/2016 APORTES PATRONALES DICIEMBRE CT-041 684.00 684.00

4,540.74 5,224.74 684.00


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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: APORTE PRO-VIVIENDA POR PAGAR CODIGO: 21406

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/31/2016 REGISTROS APORTES PATRONALES MES DE MARZO CT-005 360.00 360.00
4/26/2016 CANCELACION DE APORTES PATRONALES DE MARZO CE-009 360.00 0.00
4/30/2016 REGISTRO APORTES PRATONALES MES DE ABRIL CT-010 360.00 360.00
5/27/2016 CANCELACION DE RETENCIONES A LAS AFP'S APORTES ABRIL CE-016 360.00 0.00
5/31/2016 APORTES PATRONALES CORRESPONDIENTES A MAYO CT-016 381.60 381.60
5/31/2016 PLANILLA DE RETROACTIVO MARZO Y ABRIL CT-014 43.20 424.80
6/28/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY DE MAYO CE-024 424.80
6/30/2016 PLANILLA DE APORTES PATRONALES DE JUNIO CT-019 700.00 700.00
7/29/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY JUNIO CE-031 700.00 0.00
7/31/2016 APORTES PATRONALES CORRESPONDENTES A JULIO CT-023 700.00 700.00
8/30/2016 CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY JULIO CE-037 700.00 0.00
8/31/2016 APORTES PATRONALES CORRESPONDIENTES A AGOSTO CT-027 700.00 700.00
9/30/2016 PAGO DE APORTES DE LEY MES DE AGOSTO CE-044 700.00 0.00
9/30/2016 APORTES PATRONALES DE SEPTIEMBRE CT-029 700.00 700.00
10/27/2016 PAGO DE APORTES DE LEY MES DE SEPTIEMBRE CE-050 700.00 0.00
10/31/2016 APORTES PATRONALES DE OCTUBRE CT-033 620.00 620.00
11/30/2016 PAGO DE APORTES DE LEY OCTUBRE CE-058 620.00 0.00
11/30/2016 APORTES PATRONALES DE NOVIEMBRE CT-036 746.00 746.00
12/30/2016 PAGO DE APORTES Y RETENCIONES NOVIEMBRE CE-065 746.00 0.00
12/30/2016 APORTES PATRONALES DICIEMBRE CT-041 800.00 800.00

5,310.80 6,110.80 800.00


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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: PROVISION PARA AGUINALDOS CODIGO: 21104

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCILAES MARZO CT-006 1,500.00 1,500.00
4/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES ABRIL CT-011 1,500.00 3,000.00
5/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCILAES MAYO CT-015 1,590.00 4,590.00
6/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCILAES JUNIO CT-020 2,916.67 7,506.67
7/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCILAES JULIO CT-024 2,916.67 10,423.34
8/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCILAES AGOSTO CT-027 2,916.67 13,340.01
9/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES SEPTIEMBRE CT-030 2,916.67 16,256.68
10/10/2016 DESPIDO DE PERSONAL DE APOYO CE-048 2,444.44 13,812.24
10/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES OCTUBRE CT-034 2,583.33 16,395.57
11/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES NOVIEMBRE CT-038 3,108.33 19,503.90
12/30/2016 PAGO DE AGUINALDOS DE LA GESTION 2016 CE-064 26,570.00 7,066.10
12/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES DICIEMBRE CT-042 3,333.33 3,732.77
29,014.44 25,281.67 3,732.77
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: PROVISION PARA INDEMNIZACIONES CODIGO: 22501001

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCILAES MARZO CT-006 1,500.00 1,500.00
4/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES ABRIL CT-011 1,500.00 3,000.00
5/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCILAES MAYO CT-015 1,590.00 4,590.00
6/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCILAES JUNIO CT-020 2,916.67 7,506.67
7/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCILAES JULIO CT-024 2,916.67 10,423.34
8/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCILAES AGOSTO CT-027 2,916.67 13,340.01
9/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES SEPTIEMBRE CT-030 2,916.67 16,256.68
10/10/2016 DESPIDO DE PERSONAL DE APOYO CE-048 2,444.44 13,812.24
10/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES OCTUBRE CT-034 2,583.33 16,395.57
11/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES NOVIEMBRE CT-038 3,108.33 19,503.90
12/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES DICIEMBRE CT-042 3,333.33 22,837.23
2,444.44 25,281.67 22,837.23
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CUENTA: PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR CODIGO: 21601

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


5/1/2016 PRESTAMO DEL BNB A 4 AÑOS CON INTERES 12% ANUAL CI-004 300,000.00 300,000.00
6/30/2016 PAGO BIMESTRAL DEL PRESTAMO DEL BNB CE-027 12,500.00 287,500.00
8/31/2016 PAGO BIMESTRAL DEL PRESTAMO DEL BNB CE-040 12,500.00 275,000.00
10/31/2016 PAGO BIMESTRAL DEL PRESTAMO DEL BNB CE-054 12,500.00 262,500.00
37,500.00 300,000.00 262,500.00
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CUENTA: RETENCIONES IUE POR PAGAR CODIGO: 21204

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


8/15/2016 MANTENIMIENTO DE MUEBLES SEGÚN RECIBO Nº15 CE-036 73.97 73.97
9/15/2016 PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES AGOSTO CE-042 73.97 0.00
11/10/2016 COMPRA DE MUEBLES SEGÚN RECIBO Nº451 CE-056 190.22 190.22
12/15/2016 PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES NOVIEMBRE CE-063 190.22 0.00
264.19 264.19 0.00
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CUENTA: RETENCIONES IT POR PAGAR CODIGO: 21205

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


8/15/2016 GASTOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN F.Nº150 CE-036 17.75 17.75
9/15/2016 PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES AGOSTO CE-042 17.75 0.00
11/10/2016 COMPRA DE MUEBLES SEGÚN RECIBO Nº451 CE-056 114.33 114.33
12/15/2016 PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES NOVIEMBRE CE-063 114.33 0.00
132.08 132.08 0.00
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CUENTA: SERVICIOS BASICOS POR PAGAR CODIGO: 11502001

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


12/31/2016 DEVENGAMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS BASICOS CT-043 2,390.00 2,390.00
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CUENTA: CUOTAS DE CAPITAL CODIGO: 31101

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/1/2016 BALANCE DE APERTURA CT-001 97,000.00 97,000.00
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CUENTA: APORTES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CODIGO: 31201

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/29/2016 AUMENTO DE CAPITAL CI-002 40,000.00 40,000.00
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CUENTA: CODIGO:

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CUENTA: CODIGO:

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CUENTA: CODIGO:

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CUENTA: CODIGO:

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CUENTA: CODIGO:

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CUENTA: CODIGO:

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CUENTA: GASTOS LEGALES CODIGO: 41201000

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/2/2016 SERVICIOS NOTARIALES CE-001 435.00 435.00
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CUENTA: IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES CODIGO: 31201

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/15/2016 VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO CI-001 825.00 825.00
4/18/2016 CENTA DE MERCADERIAS 50% AL CONTADO Y AL CREDITO CII-003 3,660.00 4,485.00
5/16/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO Y AL CREDITO CI-005 7,275.00 11,760.00
6/16/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO Y CONTADO S.F.Nº4 CI-007 9,900.00 21,660.00
8/20/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO SEGÚN F.Nº 5 CI-009 10,800.00 32,460.00
10/16/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº6 CI-010 12,480.00 44,940.00
11/17/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº7 CI-012 18,021.00 62,961.00
12/19/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº8 CI-013 37,350.00 100,311.00
100,311.00 100,311.00
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CUENTA: COSTO DE VENTAS CODIGO: 41101

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/15/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO CT-003 17,500.00 17,500.00
4/18/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO Y AL CREDITO CT-008 68,300.00 85,800.00
5/16/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO Y AL CREDITO CT-013 123,625.00 209,425.00
6/16/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO Y CONTADO S.F.Nº4 CT-018 176,001.00 385,426.00
8/20/2016 VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACTURA Nº5 CT-026 177,741.00 563,167.00
10/16/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº6 CT-031 220,110.00 783,277.00
11/17/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº7 CT-036 270,918.00 1,054,195.00
11/19/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº8 CT-040 547,230.00 1,601,425.00
1,601,425.00 1,601,425.00
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CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS CODIGO: 41201001

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A MARZO CE-002 18,000.00 18,000.00
4/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL CE-010 18,000.00 18,000.00
5/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A MAYO CE-018 19,080.00 55,080.00
5/31/2016 PLANILLA RETROACTIVA DE MARZO Y ABRIL CE-019 2,160.00 57,240.00
6/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO CE-025 35,000.00 92,240.00
7/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A JULIO CE-032 35,000.00 127,240.00
8/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO CE-038 35,000.00 162,240.00
9/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE CE-045 35,000.00 197,240.00
10/10/2016 DESPIPO DEL PERSONAL DE APOYO CE-048 1,333.33 198,573.33
10/31/2016 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE CE-052 31,000.00 229,573.33
11/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS NOVIMBRE CE-060 37,300.00 266,873.33
12/30/2016 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE CE-066 40,000.00 306,873.33
306,873.33 306,873.33
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: APORTES PATRONALES CODIGO: 41201006

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/31/2016 REGISTRO DE APORTES PATRONALES DE MARZO CT-005 3,007.80 3,007.80
4/30/2016 REGISTRO DE APORTES PATRONALES DE ABRIL CT-010 3,007.80 6,015.60
5/31/2016 REGISTRO DE APORTES PATRONALES DE MAYO CT-016 3,188.27 9,203.97
5/31/2016 PLANILLA DE RETROACTIVO DE MARZO Y ABRIL CT-014 360.94 9,564.81
6/30/2016 REGISTRO DE APORTES PATRONALES JUNIO CT-019 5,848.50 15,413.31
7/31/2016 REGISTRO DE APORTES PATRONALES JULIO CT-023 5,848.50 21,261.81
8/31/2016 REGISTRO DE APORTES PATRONALES AGOSTO CT-027 5,848.50 27,110.31
9/30/2016 REGISTRO DE APORTES PATRONALES SEPTIEMBRE CT-029 5,848.50 32,958.81
10/31/2016 REGISTRO DE APORTES PATRONALES OCTUBRE CT-033 5,180.10 38,138.91
11/30/2016 REGISTRO DE APORTES PATRONALES NOVIEMBRE CT-037 6,232.83 44,371.74
12/30/2016 REGISTRO DE APORTES PATRONALES DICIEMBRE CT-041 6,684.00 51,055.74
51,055.74 51,055.74
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: AGUINALDOS CODIGO: 4120102

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES MARZO CT-006 1,500.00 1,500.00
4/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES ABRIL CT-011 1,500.00 3,000.00
5/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES MAYO CT-015 1,590.00 4,590.00
6/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES JUNIO CT-020 2,916.67 7,506.67
7/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES JULIO CT-024 2,916.67 10,423.34
8/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES AGOSTO CT-027 2,916.67 13,340.01
9/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES SEPTIEMBRE CT-030 2,916.67 16,256.68
10/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES OCTUBRE CT-034 2,583.33 18,840.01
11/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES NOVIEMBRE CT-038 3,108.33 21,948.34
12/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES DICIEMBRE CT-042 3,333.33 25,281.67
25,281.67 25,281.67
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: INDEMNIZACIONES CODIGO: 41201005

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES MARZO CT-006 1,500.00 1,500.00
4/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES ABRIL CT-011 1,500.00 3,000.00
5/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES MAYO CT-015 1,590.00 4,590.00
6/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES JUNIO CT-020 2,916.67 7,506.67
7/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES JULIO CT-024 2,916.67 10,423.34
8/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES AGOSTO CT-027 2,916.67 13,340.01
9/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES SEPTIEMBRE CT-030 2,916.67 16,256.68
10/31/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES OCTUBRE CT-034 2,583.33 18,840.01
11/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES NOVIEMBRE CT-038 3,108.33 21,948.34
12/30/2016 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES DICIEMBRE CT-042 3,333.33 25,281.67
25,281.67 25,281.67
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: GASTOS DE ALQUILER CODIGO: 41201015

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


3/31/2016 CANCELACION DE ALQUILER MES MARZO CE-003 3,045.00 3,045.00
4/30/2016 CANCELACION DE ALQUILER MES ABRIL CE-011 3,045.00 6,090.00
5/31/2016 CANCELACION DE ALQUILER MES MAYO CE-020 3,045.00 9,135.00
5/30/2016 CANCELACION DE ALQUILER MES JUNIO CE-026 3,045.00 12,180.00
7/31/2016 CANCELACION DE ALQUILER MES JULIO CE-033 3,045.00 15,225.00
8/31/2016 CANCELACION DE ALQUILER MES AGOSTO CE-039 3,045.00 18,270.00
9/30/2016 CANCELACION DE ALQUILER MESSEPTIEMBRE CE-046 3,045.00 21,315.00
10/31/2016 CANCELACION DE ALQUILER MES OCTUBRE CE-053 3,045.00 24,360.00
11/30/2016 CANCELACION DE ALQUILER MES NOVIEMBRE CE-061 3,045.00 27,405.00
27,405.00 27,405.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: COMUNICACIONES CODIGO: 41201025

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


4/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MARZO CE-005 217.50 217.50
5/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS ABRIL CE-013 174.00 391.50
6/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MAYO CE-022 243.60 635.10
7/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS JUNIO CE-028 304.50 939.60
8/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS JULIO CE-034 217.50 1,157.10
9/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS AGOSTO CE-041 243.60 1,400.70
10/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS SEPTIEMBRE CE-047 191.40 1,592.10
11/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS OCTUBRE CE-055 565.50 2,157.60
12/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS NOVIEMBRE CE-062 739.50 2,897.10
12/31/2016 DEVENGACION SERVICIOS BASICOS DICIEMBRE CT-043 1,392.00 4,289.10
4,289.10 4,289.10
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: ENERGIA ELECTRICA CODIGO: 41201026

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


4/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MARZO CE-005 121.80 121.80
5/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS ABRIL CE-013 156.60 278.40
6/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MAYO CE-022 130.50 408.90
7/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS JUNIO CE-028 156.60 565.50
8/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS JULIO CE-034 121.80 687.30
9/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS AGOSTO CE-041 139.20 826.50
10/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS SEPTIEMBRE CE-047 130.50 957.00
11/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS OCTUBRE CE-055 191.40 1,148.40
12/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS NOVIEMBRE CE-062 208.80 1,357.20
12/31/2016 DEVENGACION SERVICIOS BASICOS DICIEMBRE CT-043 295.80 1,653.00
1,653.00
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REGISTRO DE MAYOR GENERAL


CUENTA: CORRESPONDENCIA CODIGO: 41201027

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


4/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MARZO CE-005 261.00 261.00
5/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS ABRIL CE-013 174.00 435.00
6/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS MAYO CE-022 130.50 565.50
7/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS JUNIO CE-028 87.00 652.50
8/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS JULIO CE-034 261.00 913.50
9/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS AGOSTO CE-041 87.00 1,000.50
10/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS SEPTIEMBRE CE-047 609.00 1,609.50
11/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS OCTUBRE CE-055 1,044.00 2,653.50
12/5/2016 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS NOVIEMBRE CE-062 609.00 3,262.50
12/31/2016 DEVENGACION SERVICIOS BASICOS DICIEMBRE CT-043 391.50 3,654.00
3,654.00 3,654.00
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CUENTA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CODIGO: 41202001

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


7/5/2016 POR EL PAGO DE GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CE-028 435.00 435.00
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CUENTA: GASTOS POR INTERESES CODIGO: 41203001

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


6/30/2016 PAGO BIMESTRAL DEL PRESTAMO BANCARIO DEL BNB CE-027 6,000.00 6,000.00
8/31/2016 PAGO BIMESTRAL DEL PRESTAMO BANCARIO DEL BNB CE-040 5,750.00 11,750.00
10/31/2016 PAGO BIMESTRAL DEL PRESTAMO BANCARIO DEL BNB CE-054 5,500.00 17,250.00
17,250.00 17,250.00
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CUENTA: GASTOS DE MANTENIMIENTO CODIGO:

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO


8/15/2016 MANTENIMIENTO DE MUEBLE SEGÚN RECIBO Nº150 CE-036 591.62 591.62
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CUENTA: DESAHUCIO CODIGO: 41201028

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10/10/2016 DESPIDO DEL PERSONAL DE APOYO CE-048 12,000.00 12,000.00
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CUENTA: CODIGO:

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CUENTA: VENTAS CODIGO: 51101

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3/15/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO CI-001 23,925.00 23,925.00
4/18/2016 VENTA DE MERCADERIA 50% AL CONTADO Y AL CREDITO CI-003 106,140.00 130,065.00
5/16/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO Y AL CREDITO CI-005 210,975.00 341,040.00
6/16/2016 VENTYA DE MERCADERIA AL CONTADO Y CREDITO S.F.Nº4 CI-007 287,100.00 628,140.00
8/20/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO SEGÚN F.Nº 5 CI-009 313,200.00 941,340.00
10/16/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº6 CI-010 361,920.00 1,303,260.00
11/17/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº7 CI-011 522,609.00 1,825,869.00
12/19/2016 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Nº8 CI-013 1,083,150.00 2,909,019.00
2,909,019.00 2,909,019.00
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ALMACEN COMERCIAL CLARITA S.R.L
TARJETA DE CONTROL FISICO Y VALORADO
(LA PAZ - BOLIVIA)

CODIGO:…………………………………………………………………… TARJETANº:……………………………………………………………………
PRODUCTO "A" EXISTENCIA MINIMA:……………………………………………………………………
UBICACION:…………………………………………………………………… EXISTENCIA MAXIMA:……………………………………………………………………
UNIDAD DE MEDIDA:…………………………………………………………………… METODO DE EVALUACION:PEPS

COMPRO COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS


FECHA DETALLE Nº UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
3/1/2016 APORTE DE SOCIOS CT-001 350.00 100 35,000.00
3/15/2016 VENTAS #1/S.F.Nº1 CT-003 350.00 50 17,500.00 50 17,500.00
3/28/2016 COMPRA #1/S.F.Nº145 CT-004 348.00 300 104,400.00 350 121,900.00
4/18/2016 VENTAS #2/S.F.Nº2 CT-008 350.00 50 17,500.00 300 104,400.00
4/18/2016 VENTAS #2/S.F.Nº2 CT-008 348.00 100 34,800.00 200 69,600.00
5/16/2016 VENTAS #3/S.F.Nº3 CT-013 348.00 200 69,600.00 0 0.00
5/28/2016 COMPRA #2/S.F.Nº350 CE-017 365.40 600 219,240.00 600 219,240.00
6/16/2016 VENTAS #4/S.F.Nº4 CI-007 365.40 300 109,620.00 300 109,620.00
7/30/2016 COMPRA #3/S.F.Nº430 CT-022 374.10 500 187,050.00 800 296,670.00
8/20/2016 VENTAS #5/S.F.Nº5 CT-026 365.40 300 109,620.00 500 187,050.00
10/16/2016 VENTA #6/S.F.Nº6 CT-031 374.10 400 149,640.00 100 37,410.00
10/28/2016 COMPRA #4/S.F.Nº850 CE-051 369.75 500 184,875.00 600 222,285.00
11/17/2016 VENTA #7/S.F.Nº7 CT-036 374.10 100 37,410.00 500 184,875.00
11/17/2016 VENTA #7/S.F.Nº7 CT-036 369.75 400 147,900.00 100 36,975.00
11/30/2016 COMPRA #5/S.F.N1650 CE-059 435.00 1100 478500 1200 515,475.00
…………………
ALMACEN COMERCIAL CLARITA S.R.L
TARJETA DE CONTROL FISICO Y VALORADO
(LA PAZ - BOLIVIA)

CODIGO:…………………………………………………………………… TARJETANº:……………………………………………………………………
PRODUCTO: "B" EXISTENCIA MINIMA:……………………………………………………………………
UBICACION:…………………………………………………………………… EXISTENCIA MAXIMA:……………………………………………………………………
UNIDAD DE MEDIDA:…………………………………………………………………… METODO DE EVALUACION:PEPS

COMPRO COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS


FECHA DETALLE Nº UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
3/1/2016 APORTE SOCIOS CT-001 200.00 100 20,000.00 100 20,000.00
4/18/2016 VENTA #1/S.F.Nº2 J&K CT-008 200.00 80 16,000.00 20 4,000.00
4/29/2016 COMPRA #1/S.F.Nº245 CT-009 217.50 400 87,000.00 420 91,000.00
4/16/2016 VENTA #2/S.F.Nº3 CT-013 200.00 20 4,000.00 400 87,000.00
5/16/2016 VENTA #2/S.F.Nº3 CT-013 217.50 230 50,025.00 170 36,975.00
5/28/2016 COMPRA #2/S.F.Nº350 CT-017 226.20 400 90,480.00 570 127,455.00
6/16/2016 VENTA #3/S.F.Nº4 CI-007 217.50 170 36,975.00 400 90,480.00
6/16/2016 VENTA #3/S.F.Nº4 CI-007 226.20 130 29,406.00 270 61,074.00
7/30/2016 COMPRA #3/S.F.Nº 430 CT-022 234.90 400 93,960.00 670 155,034.00
8/20/2016 VENTA #4/S.F.N 5 CT-026 226.20 270 61,074.00 400 93,960.00
8/20/2016 VENTA #4/S.F.N 5 CT-026 234.90 30 7,047.00 370 86,913.00
10/16/2016 VENTA #5/S.F.Nº6 CT-031 234.90 300 70,470.00 70 16,443.00
10/28/2016 COMPRA #4/S.F.Nº850 CE-051 230.55 400 92,220.00 470 108,663.00
11/17/2016 VENTA#6/S.F.Nº7 CT-036 234.90 70 16,443.00 400 92,220.00
11/17/2016 VENTA#6/S.F.Nº7 CT-036 230.55 300 69,165.00 100 23,055.00
11/30/2016 COMPRA#5/S.F.Nº1650 CE-059 304.50 1200 365,400.00 1300 388,455.00
…………………
ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 1
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 01 DE MARZO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11101002 EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL 25,000.00
11501 INVENTARIOS 55,000.00
12404 MUEBLES Y ENSERES 8,000.00
12407 EQUIPOS DE COMPUTACION 9,000.00
31101 CAPITAL SOCIAL 97,000.00

97,000.00 97,000.00

PARA CONTABILIZAR EL INICIO DE LAS OPERACIONES SEGÚN EL


BALANCE DE APERTURA
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:


CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL
ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 2
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 10 DE MARZO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 20,000.00
11101001 EFECTIVO EN MONEDAD NACIONAL 20,000.00

PARA CONTABILIZAR LA APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA EN EL BNB


SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:


CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL
ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 3
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 15 DE MARZO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41101 COSTO DE VENTAS 17,500.00
11501 INVENTARIOS 17,500.00
11501001 INVENTARIO DE PRODUCTO "A"

17,500.00 17,500.00

PARA CONTABILIZAR EL COSTO DE VENTAS SEGÚN F.Nº 1 POR LAS 50 UNIDADES


DEL PRODUCTO "A" CADA UNO EN 350BS
Glosa:
Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 4
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 28 DE MARZO DE 2015


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11501 INVENTARIOS 104,400.00
115011001 INVENTARIO DE PRODUCTO "A"
11302001 CREDITO FISCAL.IVA 15,600.00
21301001 PROVEEDORES J & K 120,000.00

120,000.00 120,000.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DEL PRODUCTO "A" CADA


UNO EN BS 400 AL CREDITO DE NUESTRO PROVEEDOR J & K
Glosa:
PARA CONTABILIZAR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DEL PRODUCTO "A" CADA
UNO EN BS 400 AL CREDITO DE NUESTRO PROVEEDOR J & K

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 5
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE MARZO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201006 APORTES PATRONALES 3,007.80
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 1,800.00
21404 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP'S POR PAGAR 540.00
21405 APORTE RIESGO PROFESIONAL A LAS AFP'S POR PAGAR 307.80
21403 APORTE PROVIVIENDA POR PAGAR 360.00

3,007.80 3,007.80

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE APORTES PATRONALES CORRESPONDIENTES


AL MES DE MARZO DE 2016 CONFORME A LA DOCUMENTACION
PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE APORTES PATRONALES CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DE 2016 CONFORME A LA DOCUMENTACION
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 6
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE MARZO DE 2015


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201002 AGUINALDOS 1,500.00
41201005 INDEMNIZACIONES 1,500.00
21104 PROVISION PARA AGUINALDOS 1,500.00
22501001 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 1,500.00

3,000.00 3,000.00
PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016 CONFORME A DOCUMENTACION
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 7
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE MARZO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21201 DEBITO FISCAL IVA 3,575.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 3,575.00
3,575.00 3,575.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA CON EL


DEBITO FISCAL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 8
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 18 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41101 COSTO DE VENTAS 68,300.00
11501 INVENTARIOS 68,300.00
11501001 INVENTARIOS DE PRODUCTO "A"
11501002 INVENTARIOS DE PRODUCTO "B"
68,300.00 68,300.00

PARA CONTABILIZAR EL COSTO DE VENTAS SEGÚN FACTURA Nº2 LA CANTIDAD DE 150


UNIDADES DEL PRODUCTO "A" Y 80 UNIDADES DEL PRODUCTO "B"
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 9
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 29 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11501 INVENTARIOS 87,000.00
11501002 INVENTARIOS DEL PRODUCTO "B"
11302001 CREDITO FISCAL IVA 13,000.00
21301002 PROVEEDORES "ALFA Y OMEGA" 100,000.00
100,000.00 100,000.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPRA DE MERCADERIAS DEL PRODUCTO "B" A


CREDITO DEL PROVEEDOR "ALFA Y OMEGA" SEGÚN FACTURA Nº245
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 10
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201006 APORTES PATRONALES 3,007.80
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 1,800.00
21404 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP'S POR PAGAR 540.00
21405 APORTE RIESGO PROFESIONAL A LAS AFP'S POR PAGAR 307.80
21403 APORTE PROVIVIENDA POR PAGAR 360.00
3,007.80 3,007.80

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE APORTES PATRONALES CORRESPONDIEN


TES AL MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME A LA DOCUMENTACION
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 11
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201002 AGUINALDOS 1,500.00
41201005 INDEMNIZACIONES 1,500.00
21104 PROVISION PARA AGUINALDOS 1,500.00
22501001 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 1,500.00
3,000.00 3,000.00

PARA CONTABILIZAR LA PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES CORRESPON


DIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME A DOCUMENTACION
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 12
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21201 DEBITO FISCAL IVA 15,860.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 15,860.00
15,860.00 15,860.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPENSACION DEL CREDITO Y DEBITO FISCAL IVA


DEL MES DE ABRIL DE 2016
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 13
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 16 de mayo de 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41101 COSTO DE VENTAS 123,625.00
11501 INVENTARIOS 13,625.00
11501001 PRODUCTO A
11501002 PRODUCTO B
123,625.00 123,625.00

PARA CONTABILIZAR EL COSTO DE VENTAS SEGÚN FACTURA Nº 3 200 UNIDADESDEL


PRODUCTO A Y 250 UNIDADES DEL PRODUCTO B
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 14
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201002 AGUINALDOS 1589.36
41201005 INDEMNIZACIONES 1589.36
21104 PROVISION PARA AGUINALDOS 1589.36
22501001 INDEMNIZACIONES 1589.36
1589.36 1589.36

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE BENEFICIOS SOCIALES, CORESPONDIENTE


AL MES DE MAYO
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 15
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE MAYO DE 2015


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201006 APORTES PATRONALES 3,188.27
21401 CAJA NACIONAL 1,908.00
21404 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP`S POR PAGAR 572.40
21405 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 326.27
21403 PRO VIVIENDA A LAS AFP'S POR PAGAR 381.60
3188.27 3188.27

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE


MAYO DE 2016
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 16
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE MAYO DE 2015


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201006 APORTES PATRONALES 360.94
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 216.00
21404 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP`S POR PAGAR 64.80
21405 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 36.94
21403 PROVIVIENDA A LAS AFP`S POR PAGAR 43.20
360.94 360.94

PARA CONTABILZAR LOS APORTES PATRONALES DE LA PLANILLA DE RETROACTI


VO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 17
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21201 DEBITO FISCAL IVA 31,525.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 31,525.00
321,525.00 31,525.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPENSACION DEL DEBITO Y EL CREDITO DEL MES DE


MAYO
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 18
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 16 DE JUNIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41101 COSTO DE VENTA 176,001.00
11501 INVENTARIOS 176,001.00
11501001
11501002
176,001.00 176,001.00

PARA CONTABILIZAR EL COSTO DE VENTA DE 300 UNIDADES DEL PRODUCTO A


Y 300 UNIDADES DEL PRODUCTO B 50% AL CONTADO Y EL SALDO A 30 DIAS PLAZO
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 19
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE JUNIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201006 APORTES PATRONALES 5,848.50
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 3,500.00
21404 RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 598.50
21405 APORTE SOLIDARIO POR PAGAR 1,050.00
21403 APORTE PROVIVIENDA POR PAGAR 700.00

5,848.50 5,848.50

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE APORTES PARTRONALES, CORRESPONDIEN


TES AL MES DE JUNIO DE 2016
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 20
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE JUNIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201002 AGUINALDOS 2,915.50
41201005 INDEMNIZACIONES 2,915.50
21104 PROVISION PARA AGUINALDOS 2,915.50
22501001 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 2,915.50

5,831.00 5,831.00

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE BENFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES


AL MES DE JUNIO DE 2016
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 21
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE JUNIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21201 DEBITO FISCAL IVA 42,900.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 42,900.00

42,900.00 42,900.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA CON EL DEBITO


FISCAL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 22
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO
fecha: La Paz 30 DE JULIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER
11501 INVENTARIOS 281,010.00
11501001 PRODUCTO A
11501002 PRODUCTO B
11302001 CREDITO FISCAL IVA 41,990.00
21301002 PROVEEDORES "ALFA Y OMEGA" 323,000.00

323,000.00 323,000.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPRA AL CREDITO AL CREDITO DE 500 UNIDADES


DEL PRODUCTO A Y 400 UNIDADES DEL PRODUCTO B SEGÚN FACTURA Nº430
Glosa: DEL PROVEEDPR "ALFA Y OMEGA"

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 23
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE JULIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201006 APORTES PATRONALES 5,848.50
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 3,500.00
21405 APORTE SOLIDARIO A LAS AFPS POR PAGAR 1,050.00
21403 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 598.50
21402 APORTE PROVIVIENDA POR PAGAR 700.00

5,848.50 5,848.50

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE APORTES PATRONALES, CORRESPONDIEN


TE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:


CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL
ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 24
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE JULIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201002 AGUINALDOS 2,915.50
41201005 INDEMNIZACIONES 2,915.50
21104 PROVISION PARA AGUINALDOS 2,915.50
22501001 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 2,915.50

5,831.00 5,831.00

PARA CONTABILIZAR LA PLANILA DE BENFICIOS SOCIALES CORRESPOINDIENTES


AL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:


CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL
ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 25
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 20 DE AGOSTO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
4110111501 COSTO DE VENTAS 177,741.00
115001 INVENTARIOS 177,741.00
11501001 PRODUCTO A
11501002 PRODUCTO B

177,741.00 177,741.00

PARA CONTABILIZAR EL COSTO DE LA VENTA DE 300 UNIDADES DEL PRODUCTO A


Y 300 UNIDADES DEL PRODCUTO B AL CONTADO SEGÚN FACTURA Nº 5
Glosa: DEPOSITADOS EN EL BNB
Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 26
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE AGOSTO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201006 APORTES PATRONALES 5,848.50
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 3,500.00
21405 APORTE SOLIDARIO POR PAGAR 1,050.00
21403 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 598.50
21402 APORTE PRO VIVIENDA POR PAGAR 700.00

5,848.50 5,848.50

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE APORTES PATRONALES CORRESPONDIEN


TES AL MES DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
Glosa:
Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 27
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE AGOSTO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201002 AGUINALDOS 2,915.50
41201005 INDEMNIZACIONES 2,915.50
21104 PROVISION PARA AGUINALDOS 2,915.50
PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 2,915.50

5,831.00 5,831.00

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE BENEFICIOS SOCIALES,CORRESPONDIENTE


AL MES DE AGOSTO DE 2016
Glosa:
PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE BENEFICIOS SOCIALES,CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2016

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 28
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE AGOSTO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21201 DEBITO FISCAL IVA 46,800.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 46,800.00

46,800.00 46,800.00
PARA CONTABILZAR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA CON EL DEBITO
FISCAL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 29
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201006 APORTES PATRONALES 5,848.50
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 3,500.00
21405 APORTE SOLIDARIO POR PAGAR 1,050.00
21403 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 598.50
21402 APORTE PRO VIVIENDA POR PAGAR 700.00
5,848.50 5,848.50

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE APORTES PATRONALES CORRESPONDIENTE


AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 30
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201002 AGUINALDOS 2,915.50
41201005 INDEMNIZACIONES 2,915.50
21104 PROVISION PARA AGUINALDOS 2,915.50
22501001 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 2,915.50
5,831.00 5,831.00

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE BENEFICIOS SOCIALES,CORRESPONDIENTE


AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 31
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 16 DE OCTUBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41101 COSTO DE VENTA 220,110.00
11501 INVENTARIO 220,110.00
11501001 PRODUCTO A
110501002 PRODUCTO B
220,110.00 220,110.00

PARA CONTABILIZAR EL COSTO DE LA VENTA 440 UNIDADES DEL PRODUCTO Y 300


UNIDADES DEL PRODUCTO B, 50% AL CONTADO Y EL SALDO A 30 DIAS PLAZO
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 32
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 27 DE OCTUBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
12101001 DEPOSITO A PLAZO FIJO 50,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 50,000.00
50,000.00 50,000.00

PARA CONTABILIZAR LA APERTURA DE UN DPF EN EN BNB, A UN PLAZO EN 90


DIAS, A UNA TAZA DEL 8% ANUAL EFECTUANDO TRASPASO DE EFECTIVO DEL BNB
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 33
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE OCTUBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201006 APORTES PATRONALES 5,180.10
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 3,100.00
21405 APORTE SOLIDARIO POR PAGAR 930.00
21403 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 530.10
21402 APORTE PRO VIVIENDA POR PAGAR 620.00
5,180.10 5,180.10

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE APORTES PATRONALES CORRESPONDIENTE AL


MES DE OCTUBRE DE 2016
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 34
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE OCTUBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201002 AGUINALDOS 2,582.30
41201005 INDEMNIZACIONES 2,582.30
21104 PROVISION PARA AGUINALDOS 2,582.30
22501001 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 2,582.30
5,164.60 5,164.60

PARA CONTABILZAR LA PLANILLA DE BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE OCTUBRE


SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 35
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE OCTUBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21201 DEBITO FISCAL IVA 48,711.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 48,711.00
48,711.00 48,711.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPENSACION DEL CREDITO CON EL DEBITO FISCAL


IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 36
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 17 DE NOVIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41101 COSTO DE VENTAS 270,918.00
11501 INVENTARIOS 270,918.00
11501001 PRODUCTOS A
11501002 PRODUCTOS B
270,918.00 270,918.00

PARA CONTABILIZAR EL COSTO DE LA VENTA DE 500 UNIDADES DEL PRODUCTO Y 370


UNIDADES DEL PRODUCTO, 50% AL CONTADO Y EL SALDO A 30 DIAS PLAZO, SEGÚN
Glosa: FACTURA Nº7

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 37
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201006 APORTES PATRONALES 6,232.83
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 3,730.00
21405 APORTE SOLIDARIO POR PAGAR 1,119.00
21403 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 637.83
21402 APORTE PRO VIVIENDA POR PAGAR 746.00
6,232.83 6,232.83

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE APORTES PATRONALES, CORRESPONDIEN


TE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 38
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201002 AGUINALDOS 3,108.33
41201005 INDEMNIZACIONES 3,108.33
21104 PROVISION PARA AGUINALDOS 3,108.33
22501001 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 3,108.33
6,216.66 6,216.66

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE BENEFICIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE


AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 39
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21201 DEBITO FISCAL 78,091.00
11302001 CREDITO FISCAL 78,091.00
78,091.00 78,091.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA CON EL DEBITO


FISCAL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 40
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 19 DE DICIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41101 COSTO DE VENTAS 547,230.00
11501 INVENTARIOS 547,230.00
11501001 PRODUCTO A
11501002 PRODUCTO B
547,230.00 547,230.00

PARA CONTABILIZAR EL COSTO DE LA VENTA DE 800 UNIDADES DEL PRODUCTO A Y


700 UNIDADES DEL PRODUCTO B, 50% AL CONTADO Y EL SALDO A 30 DIAS PLAZO,
Glosa: SEGÚN FACTURA Nº8

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 41
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE DICIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201006 APORTES PATRONALES 6,684.00
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 4,000.00
21405 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP'S 1,200.00
21403 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 684.00
21402 APORTE PROVIVIENDA POR PAGAR 800.00

6,684.00 6,684.00

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE APORTES PATRONALES, CORRESPONDIENTES AL


MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 42
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 30 DE DICIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201002 AGUINALDOS 3,333.33
41201005 INDEMNIZACIONES 3,333.33
21104 PROVISION PARA AGUINALDOS 3,333.33
22501001 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 3,333.33

3,333.33 3,333.33

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE BENEFICIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTES AL


MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 43
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz 31 DE DICIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201025 COMUNICACIONES 1,392.00
41201026 ENERGIA ELECTRICA 295.80
41201027 CORRESPONDENCIA 391.50
11302001 CREDITO FISCAL IVA 310.70
11502001 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 2,390.00

2,390.00 2,390.00

PARA CONTABILIZAR EL DEVENGAMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS BASICOS,


CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 44
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO
fecha: La Paz
CODIGO DETALLE DEBE HABER

Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 45
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz
CODIGO DETALLE DEBE HABER

Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 46
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz
CODIGO DETALLE DEBE HABER

Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:


CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL
ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 47
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz
CODIGO DETALLE DEBE HABER

Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:


CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL
ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 48
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz
CODIGO DETALLE DEBE HABER

Glosa:
Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 49
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz
CODIGO DETALLE DEBE HABER

Glosa:
Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 50
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 52
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 53
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 54
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

fecha: La Paz
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Glosa:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 1
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 02 DE MARZO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201000 GASTOS LEGALES 435.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 65.00
11101002 EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL 500.00

500.00 500.00

PARA CONTABILIZAR LOS SERVICIOS NOTARIALES POR EL NOMBRAMIENTO


DE LA GERENCIA GENERAL CON RESPALDO DE FACTURA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
Glosa:

efectivo Recibi Conforme


Banc Girado
Pagado
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LA PAZ-BOLIVIA Nº 2
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE MARZO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201001 SUELDOS Y SALARIOS 18,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 15,666.20
21402 AFP'S POR PAGAR 2,287.80
21203 RETENCIONES EN RC-IVA POR PAGAR 46.00

18,000.00 18,000.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS


CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016 CONFORME A LA DOCUMENTACION
Glosa:

efectivo Recibi Conforme


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Pagado
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LA PAZ-BOLIVIA Nº 3
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE MARZO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201015 GASTOS POR ALQUILERES 3,045.00
11302001 CREDITO FISCAL-IVA 455.00
11101002 EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL 3,500.00

3,500.00 3,500.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE ALQUILERES CORRESPONIDIENTES AL MES DE


MARZO DE 2016 SEGÚN CONTRATO SUSCRITO
Glosa:

efectivo Recibi Conforme


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Pagado
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LA PAZ-BOLIVIA Nº 4
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 5 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
12407 EQUIPO DE COMPUTACION 13,050.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 1,950.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 15,000.00

15,000.00 15,000.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTACION SEGÚN FACTURA


Nº345 CANCELADO AL CONTADO
Glosa:

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Pagado
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LA PAZ-BOLIVIA Nº 5
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 5 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201025 COMUNICACIONES 217.50
41201026 ENERGIA ELECTRICA 121.80
41201027 CORRESPONDENCIA 261.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 89.70
11101001 EFECTIVO MONEDA NACIONAL 690.00

690.00 690.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS SEGÚN FACTURAS


ADJUNTAS HABIENDO CANCELADO EN EFECTIVO
Glosa:

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Pagado
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LA PAZ-BOLIVIA Nº 6
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 15 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21202 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 825.00
21203 RETENCIONES RC-IVA 46.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 871.00

871.00 871.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE IMPUESTOS Y RETENCIONES


CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 SEGÚN CHEQUE Nº 006
Glosa:

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Pagado
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LA PAZ-BOLIVIA Nº 7
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 20 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
113033003 ANTICIPOS DE PERSONAL 4,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4,000.00

4,000.00 4,000.00

PARA CONTABILIZAR LOS ANTICIPOS AL PERSONAL DEL MES DE ABRIL SEGÚN CHEQUES
Nº7 AL Nº 10 DEL BNB
Glosa:
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LA PAZ-BOLIVIA Nº 8
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 25 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21301001 PROVEEDORES J & K 60,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 60,000.00

60,000.00 60,000.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DEL 50% DE CUENTAS PENDIENTES CON EL


PROVEEDOR J &K MEDIANTE GIRO DE CHEQUE Mº 011 DEL BNB
Glosa:
PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DEL 50% DE CUENTAS PENDIENTES CON EL
PROVEEDOR J &K MEDIANTE GIRO DE CHEQUE Mº 011 DEL BNB

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 9
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 26 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 1,800.00
21404 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP'S POR PAGAR 540.00
21405 APORTE RIESGO PROFESIONAL A LAS AFP'S POR PAGAR 307.80
21403 APORTE PROVIVIENDA POR PAGAR 360.00
21402 AFP'S POR PAGAR 2,287.80
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5,295.60

5,295.60 5,295.60

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE LAS RETENCIONES DE LEY A LAS AFP'S ASI


COMO LOS PAORTES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016
MEDIANTE CHEQUE Nº 12 DEL BNB
PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE LAS RETENCIONES DE LEY A LAS AFP'S ASI
COMO LOS PAORTES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016
Glosa: MEDIANTE CHEQUE Nº 12 DEL BNB

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 10
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201001 SUELDOS Y SALARIOS 18,000.00
11303003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 11,666.20
21402 AFP'S POR PAGAR 2,287.80
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 46.00

18,000.00 18,000.00
PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME A LA DOCUMENTACION
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 11
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201015 GASTOS POR ALQUILERES 3,045.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 455.00
11101002 EFECTIVO EN MONEDAD NACIONAL 3,500.00
3,500.00 3,500.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE ALQUILERES CORRESPONDIENTES AL MES DE


ABRIL 2016 SEGÚN EL CONTRATO SUSCRITO
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 12
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 5 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
12406 VEHICULOS 165,665.40
11302 CREDITO FISCAL IVA 24,754.60
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 190,420.00
190,420.00 190,420.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA DE TOYOSA EN $ 27000 SEGÚN


FACTRURA Nº5345
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 13
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 5 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201025 COMUNICACIONES 174.00
41201026 ENERGIA ELECTRICA 156.60
41201027 CORRESPONDENCIA 174.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 75.40
11101001 EFECTIVO MONEDA NACIONAL 580.00
580.00 580.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS CANCELADO EN


EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 14
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 15 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21202 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 3,660.00
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 46.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
3,706.00
3,706.00 3,706.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LEY,


CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN CHEQUE 019 DEL BNB
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 15
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 20 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11303003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 6,000.00
6,000.00 6,000.00

PARA CONTABILIZAR LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL, SEGÚN PLANILLA


ADJUNTA, MEDIANTE CHEQUES DEL BNB Nº 020-Nº023
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 16
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 27 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 1,800.00
21404 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP'S POR PAGAR 540.00
21405 APORTE RIESGO PROFESIONAL A LAS AFP'S POR PAGAR 307.80
21403 APORTE PROVIVIENDA POR PAGAR 360.00
21402 AFP'S POR PAGAR 2,287.80
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5,295.60
5,295.60 5,295.60

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE RETENCIONES A LAS AFP'S, ASI COMO LOS


APORTES PATRONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016, MEDIANTE
Glosa: CHEQUE Nº024 DEL BNB

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 17
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 28 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11501 INVENTARIOS 309,720.00
11501001 PRODUCTO A
115001002 PRODUCTOB
11302001 CREDITO FISCAL IVA 46,280.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 178,000.00
21301002 PROVEEDORES ALFA Y OMEGA 178,000.00
356,000.00 356,000.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DEL PRODUCTO A Y 400 UNIDADES


DEL PRODUCTO B, 50% AL CONTADO Y EL SALDO DEL PROVEEDOR ALFA Y OMEGA
Glosa: SEGÚN FACTURA Nº350

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 18
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11601002 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 12,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 12,000.00
12,000.00 12,000.00

PARA CONTABILIZAR LA SUSCRIPCION DE UN CONTRATO DE SEGUROS CON LA


BOLIVIANA CIACRUZ, CANCELANDO UNA PRIMA ANUAL, MEDIANTE CHEQUE ANUAL
Glosa: Nº064

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 19
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201001 SUELDOS Y SALARIOS 19,080.00
11303003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 10,630.93
21402 AFP'S POR PAGAR 2,425.07
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 24.00

19,080.00 19,080.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS,


CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CONFORME A LA DOCUMENTACION
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 20
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201001 SUELDOS Y SALARIOS 2,160.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,640.34
21402 AFP'S POR PAGAR 274.54
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 245.12

2,160.00 2,160.00

PARA CONTABILIZAR LA PLANILA DE RETROACTIVO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES


DE MARZO Y ABRIL
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 21
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201015 GASTOS POR ALQUILERES 3,045.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 455.00
11101002 EFECTIVO EN MONEDAD NACIONAL 3,500.00

3,500.00 3,500.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE ALQUILERES CORRESPONDIENTES AL MES DE


MAYO 2016 SEGÚN EL CONTRATO SUSCRITO
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 22
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
fecha: La Paz 5 DE JUNIO DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201025 COMUNICACIONES 243.60
41201026 ENERGIA ELECTRICA 130.50
41201027 CORRESPONDENCIA 130.50
11302001 CREDITO FISCAL IVA 75.40
11101001 EFECTIVO MONEDA NACIONAL 580.00

580.00 580.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTES AL


MES DE MAYO DE 2016
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 23
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 15 DE JUNIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21202 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 7,275.00
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 269.12
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 7,544.12

7,544.12 7,544.12

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LEY,


CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016, CANCELANDO CON CHEQUE.
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 24
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 28 DE JUNIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 2,124.00
21405 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP´S POR PAGAR 637.20
21404 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 363.21
21403 APORTE PRO VIVIENDA POR PAGAR 424.80
21402 AFP´S POR PAGAR 2,699.61
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 6,248.82

6,248.82 6,248.82

PARA CONTABILIZAR LOS APORTES Y RETENCIONES DE LEY CANCELADOS MEDIANTE


CHEQUE DEL BNB Nº36, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 25
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE JUNIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201001 SUELDOS Y SALARIOS 35,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 29,892.50
21402 AFP'S POR PAGAR 4,458.50
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 649.00

35,000.00 35,000.00

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES


DE JUNIO DE 2016 SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 26
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE JUNIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201015 GASTOS POR ALQUILERES 3,045.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 455.00
11101002 EFECTIVO EN MONEDAD NACIONAL 3,500.00

3,500.00 3,500.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE ALQUILERES CORRESPONDIENTES AL MES DE


JUNIO 2016 SEGÚN EL CONTRATO SUSCRITO
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 27
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE JUNIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41203001 GASTOS POR INTERESES 6,000.00
22201 PRESTAMOS BANCARIOS 12,500.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 18,500.00

18,500.00 18,500.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO BIMESTRAL DEL PRESTAMO BANCARIO DEL BNB, A UN


PLAZO DE 4 AÑOS
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 28
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 5 DE JULIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201025 COMUNICACIONES 304.50
41201026 ENERGIA ELECTRICA 156.60
41202001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 435.00
41201027 CORRESPONDENCIA 87.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 146.90
11101001 EFECTIVO MONEDA NACIONAL 1,130.00

1,130.00 1,130.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS Y PUBLICIDAD Y


PROPAGANDA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 29
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 15 DE JULIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21202 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 9,900.00
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 649.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 10,549.00

10,549.00 10,549.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LEY,


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 CON CHEQUE Nº041 DEL BNB
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 30
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 20 DE JULIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21301002 PROVEEDORES ALFA Y OMEGA 178,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 178,000.00

178,000.00 178,000.00

PARA CONTABILIZAR EL INICIO DE LAS OPERACIONES SEGÚN EL


BALANCE DE APERTURA
Glosa:
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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 31
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 29 DE JULIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 3,500.00
21405 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP´S POR PAGAR 1,050.00
21404 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 598.50
21403 APORTE PRO VIVIENDA POR PAGAR 700.00
21402 AFP´S POR PAGAR 4,458.50
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 10,307.00

10,307.00 10,307.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY, CORRESPONDIENTES


AL MES DE JUNIO DE 2016, CON CHEQUE Nº043 DEL BNB
Glosa:
PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY, CORRESPONDIENTES
AL MES DE JUNIO DE 2016, CON CHEQUE Nº043 DEL BNB

efectivo Recibi Conforme


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Pagado
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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 32
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE JULIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201001 SUELDOS Y SALARIOS 35,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 29,892.50
21402 AFP'S POR PAGAR 4,458.50
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 649.00

35,000.00 35,000.00
PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DE 2016 SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 33
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE JULIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201015 GASTOS POR ALQUILERES 3,045.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 455.00
11101002 EFECTIVO EN MONEDAD NACIONAL 3,500.00
3,500.00 3,500.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE ALQUILERES CORRESPONDIENTES AL MES DE


JULIO 2016 SEGÚN EL CONTRATO SUSCRITO
Glosa:

efectivo Recibi Conforme


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Pagado
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LA PAZ-BOLIVIA Nº 34
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 05 DE AGOSTO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201025 COMUNICACIONES 217.50
41201026 ENERGIA ELECTRICA 121.80
41201027 CORRESPONDENCIA 261.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 89.70
11101001 EFECTIVO MONEDA NACIONAL 690.00
690.00 690.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL


MES DE JULIO DE 2016.
Glosa:

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Pagado
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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 35
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 15 DE AGOSTO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 649.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 649.00
649.00 649.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE RETENCIONES DE LEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE


JULIO DE 2016, CON CHEQUE Nº 019 DEL BNB
Glosa:

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Pagado
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LA PAZ-BOLIVIA Nº 36
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 15 DE AGOSTO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201012 GASTOS DE MANTENIMIENTO 591.62
11101002 EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL 500.00
21204 RETENCIONES IUE POR PAGAR 73.96
21205 RETENCIONES IT POR PAGAR 17.75
PARA CONTABILIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES DE LOS ALMACENES,
EN EFECTIVO SEGÚN RECIBO Nº 150
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 37
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE AGOSTO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 3,500.00
21405 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP´S POR PAGAR 1,050.00
21404 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 598.50
21403 APORTE PRO VIVIENDA POR PAGAR 700.00
21402 AFP´S POR PAGAR 4,458.50
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 10,307.00
10,307.00 10,307.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LOS APORTES Y RETENCIONES DE LEY,


CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016,CON CHEQUE Nº049 DEL BNB
Glosa:

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Pagado
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LA PAZ-BOLIVIA Nº 38
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE AGOSTO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201001 SUELDOS Y SALARIOS 35,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 29,892.50
21402 AFP'S POR PAGAR 4,458.50
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 649.00
35,000.00 35,000.00

PARA CONTABILIZAR EL INICIO DE LAS OPERACIONES SEGÚN EL


BALANCE DE APERTURA
Glosa:

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Pagado
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LA PAZ-BOLIVIA Nº 39
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE AGOSTO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201015 ALQUILERES 3,045.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 455.00
11101001 EFECTIVO EN MONEDA 3,500.00
3,500.00 3,500.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE ALQUILERES DEL MES DE AGOSTO SEGÚN RECIBO


Glosa:

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Pagado
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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 40
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE AGOSTO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41203001 GASTOS POR INTERESES 5,750.00
22201 PRESTAMOS BANCARIOS 12,500.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 18,250.00
18,250.00 18,250.00

PAR CONTABILIZAR EL PAGO BIMESTRALL DEL PRESTAMO BANCARIO AL BNB, CON UNA
TASA DEL 12% ANUAL A UN PLAZO DE 4 AÑOS
Glosa:

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Pagado
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LA PAZ-BOLIVIA Nº 41
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201025 COMUNICACIONES 243.60
41201026 ENERGIA ELECTRICA 139.20
41201027 CORRESPONDENCIA 87.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 70.20
11101002 EFECTIVO MONEDA NACIONAL 540.00

540.00 540.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS, CORRESPONDENCIA AL MES DE


AGOSTO DE 2016, CANCELADOS EN EFECTIVO
Glosa:

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Pagado
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LA PAZ-BOLIVIA Nº 42
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21202 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 10,800.00
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 649.00
21204 RETENCIONES IUE POR PAGAR 73.97
21205 RETENCIONES IT POR PAGAR 17.75
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 11,540.72

11,540.72 11,540.72

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL


MES DE AGOSTO DE 2016, MEDIANTE CHEQUE Nº051 DEL BNB
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 43
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21301002 PROVEEDORES "ALFA Y OMEGA" 323,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 323,000.00

323,000.00 323,000.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE LA DEUDA CON EL PROVEEDOR "ALFA Y


OMEGA", CON CHEQUE Nº052 DEL BNB
Glosa:

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Pagado
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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 44
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
fecha: La Paz 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 3,500.00
21404 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP'S POR PAGAR 1,050.00
21405 APORTE SOLIDARIO RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 598.50
21403 APORTE PROVIVIENDA POR PAGAR 700.00
21402 AFP'S POR PAGAR 4,458.50
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 10,307.00

10,307.00 10,307.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY, CORRESPONDIENTES


AL MES DE AGOSTO DE 2016, CON CHEQUE Nº053 DEL BNB
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 45
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201001 SUELDOS Y SALARIOS 35,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 29,892.50
21402 AFP'S POR PAGAR 4,458.50
21203 RETENCIONES DEL RC-IVA POR PAGAR 649.00

35,000.00 35,000.00

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTES AL


MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 46
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201015 ALQUIELERES 3,045.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 455.00
11101001 EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL 3,500.00

3,500.00 3,500.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL ALQUILERES AL CONTADO, CORRESPONDIENTES AL


MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 47
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 5 DE OCTUBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201025 COMUNICACIONES 191.40
41201026 ENERGIA ELECTRICA 130.50
41201027 CORRESPONDENCIA 609.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 139.10
11101001 EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL 1,070.00

1,070.00 1,070.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS AL CONTADO, CORRESPONDIENTE


AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 48
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 10 DE OCTUBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21104 PROVISION DE AGINALDOS 2,444.44
22501001 PROVSION DE INDEMNIZACIONES 2,444.44
41201001 SUELDOS Y SALARIOS 1,333.33
41201028 DESAHUCIO 12,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 18,222.21

18,222.21 18,222.21

PARA CONTABILIZAR EL DESPIDO DEL PERSONAL DE APOYO, EFECTUANDO LA


LIQUIDACION DE LEY Y DEPOSITADO LOS ADEUDOS POR BENEFICIOS SOCIALES,
Glosa: MEDIANTE CHEQUE Nº058 DEL BNB

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 49
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 15 DE OCTUBFRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 649.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 649.00

649.00 649.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE RETENCIONES DE LEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE


SEPTIEMBRE DE 2016, CON CHEQUE Nº 59 DEL BNB
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 50
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 27 DE OCTUBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 3,500.00
21404 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP'S POR PAGAR 1,050.00
21405 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 598.50
21403 APORTE PROVIVIENDA POR PAGAR 700.00
21402 AFP'S POR PAGAR 4,458.50
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 10,307.00

10,307.00 10,307.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY, CORRESPONDIENTES


AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, CON CHUEQUE Nº 060 DEL BNB
Glosa:

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 51
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11501 INVENTARIOS 277,095.00
11501001 PRODUCTO "A"
11501001 PRODUCTO "B"
11302001 CREDITO FISCAL IVA 41,405.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 318,500.00

318,500.00 318,500.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPRA DE 500U DEL PRODUCTO A Y 4000 U DEL PRODUCTO B


AL CONTADO, SEGÚN FACTURA Nº 850, DEL PROVEEDOR ALFA Y OMEGA
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 52
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE OCTUBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201001 SUELDOS Y SALARIOS 31,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 26,400.90
21402 AFP'S POR PAGAR 3,950.10
21203 RETENCIONES DEL RC-IVA POR PAGAR 649.00

31,000.00 31,000.00

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTES AL


MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
Glosa:
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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 53
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE OCTUBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201015 ALQUIELERES 3,045.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 455.00
11101001 EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL 3,500.00

3,500.00 3,500.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL ALQUILERES AL CONTADO, CORRESPONDIENTES AL


MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO
Glosa:
PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL ALQUILERES AL CONTADO, CORRESPONDIENTES AL
MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 54
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 31 DE OCTUBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41203001 GASTOS POR INTERESES 5,500.00
22201 PRESTAMOS BANCARIOS 12,500.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 18,000.00

18,000.00 18,000.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO BIMESTRAL DEL PRESTAMO BANCARIO AL BNB, CON UNA
TASA DEL 12% ANUAL, A UN PLAZO DE 4 AÑOS
PARA CONTABILIZAR EL PAGO BIMESTRAL DEL PRESTAMO BANCARIO AL BNB, CON UNA
TASA DEL 12% ANUAL, A UN PLAZO DE 4 AÑOS
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 55
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 5 DE NOVIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201025 COMUNICACIONES 565.50
41201026 ENERGIA ELECTRICA 191.40
41201027 CORRESPONDENCIA 1,044.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 269.10
1101001 EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL 2,070.00

2,070.00 2,070.00
PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS AL CONTADO, CORRESPONDENCIA
AL MES DE OCTUBRE DE 2016
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 56
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 10 DE NOVIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
12404 MUEBLES Y ENSERES 3,804.35
11101001 EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL 3,500.00
21204 RETENCIONES IUE POR PAGAR 190.22
21205 RETENCIONES IT POR PAGAR 114.13
3,804.35 3,804.35

PAARA CONTABILIZAR LA COMPRA DE MUEBLES DE LA FERIA 16 DE JULIO DE EL ALTO,


PAGANDO EN EFECTIVO, SEGÚN RECIBO Nº451
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 57
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 15 DE NOVIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21201 DEBITO FISCAL IVA 5,369.00
21202 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 12,480.00
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 649.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 18,498.00
18,498.00 18,498.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS DE LEY, CORRESPONDIENTES AL MES DE


OCTUBRE DE 2016, MEDIANTE CHEQUE Nº63 DE L BNB
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 58
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 3,100.00
21404 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP'S POR PAGAR 930.00
21405 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 530.10
21403 APORTE PROVIVIENDA POR PAGAR 620.00
21402 AFP'S POR PAGAR 3,950.10
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 9,130.20
9,130.20 9,130.20

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY CORRESPONDIENTES


AL MES DE OCTUBRE DE 2016, CON CHEQUE Nº… DEL BNB
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 59
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11501 INVENTARIOS 843,900.00
11501001 PRODUCTO A
11501002 PRODUCTO B
11302001 CREDITO FISCAL IVA 126,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 194,000.00
21301002 PROVEEDORES ALFA Y OMEGA 776,000.00
970,000.00 970,000.00

PARA CONTABILIZAR LA COMPRA DE MERCADERIA, 50% CON CHEQUE Y EL SALDO A 30


DIAS PLAZO, DEL PROVEEDOR ALFA Y OMEGA
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 60
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201001 SUELDOS Y SALARIOS 37,300.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 31,900.17
21402 AFP'S POR PAGAR 4,750.83
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 649.00
37,300.00 37,300.00

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES


DE NOVIEMBRE DE 2016,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y TOMANDO 21 DIAS
Glosa: LABORALES DE NUEVOS EMPLEADOS

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 61
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201015 ALQUILERES 3,045.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 455.00
11101001 EFECTIVO MONEDA NACIONAL 3,500.00
3,500.00 3,500.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE ALQUILERES AL CONTADO, CORRESPONDIENTE AL MES


DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 62
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 5 DE DICIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201025 COMUNICACIONES 739.50
41201026 ENERGIA ELECTRICA 208.80
41201027 CORREPONDENCIA 609.00
11302001 CREDITO FISCAL IVA 232.70
11101001 EFECTIVO MONEDA NACIONAL 1,790.00
1,790.00 1,790.00

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE


NOVIEMBRE DE 2016, AL CONTADO
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 63
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 15 DE DICIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21202 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 18,021.00
21203 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 649.00
21204 RETENCIONES IUE POR PAGAR 190.22
21205 RETENCIONES IT POR PAGAR 114.13
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 18,974.35
18,974.35 18,974.35

PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE


NOVIEMBRE DE 2016, MEDIANTE CHEQUE Nº070 DEL BNB
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 64
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 20 DE DICIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21104 PROVISION PARA AGUINALDOS 26,570.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 26,570.00
26,570.00 26,570.00

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES A LA


GESTION, MEDIANTE CHEQUE Nº 071 DEL BNB
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 65
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE DICIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
21401 CAJA NACIONAL DE SALUD 3,730.00
21405 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP'S POR PAGAR 1,119.00
21404 APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 637.83
21403 APORTE PROVIVIENDA POR PAGAR 746.00
21403 AFP'S POR PAGAR 4,750.83
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 10,983.66

10,983.66 10,983.66

PARA CONTABILIZAR LA CANCELACION DE APORTES Y RETENCIONES DE LEY,


CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, MEDIANTE CHEQUE Nº 072 DEL
Glosa: BNB

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 66
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

fecha: La Paz 30 DE DICIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
41201001 SUELDOS Y SALARIOS 40,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 34,257.00
21403 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 644.00
21402 AFP'S POR PAGAR 5,094.00

40,000.00 40,000.00

PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES


DE DICIEMBRE DE 2016, MEDIANTE CHEQUES Nº073-Nº077 DEL BNB
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 67
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
fecha: La Paz 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CODIGO DETALLE DEBE HABER
21201 DEBITO FISCAL IVA 49,276.50
11302001 CREDITO FISCAL IVA 49,276.50

49,276.50 49,276.50

PARA CONTABILIZAR LA COMPENSACION DEL DEBITO FISCAL IVA CON EL CREDITO


FISCAL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 1
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz 15 DE MARZO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
1101 EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL 27,500.00
41202003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 825.00
51101 VENTAS 23,925.00
21201 DEBITO FISCAL-IVA 3,575.00
21205 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 825.00

28,325.00 28,325.00

PARA CONTABILIZAR LA VENTA AL CONTADO SEGÚN FACTURA


Nº 1 UNA CANTIDAD DE 50 UNIDADES DEL PRODUCTO "A"
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 2
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz 29 DE MARZO DE 2015


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 40,000.00
31201 APORTE PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 40,000.00

40,000.00 40,000.00

PARA CONTABILIZAR LOS APORTES DE CAPITAL CADA UNO POR BS 20000 SEGÚN
DOCUMENTOS ADJUNTOS DEPOSITADOS EN EL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
Glosa:

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CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL
ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 3
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz 18 DE ABRIL DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 61,000.00
11301001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 61,000.00
41202003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 3,660.00
51101 VENTAS 106,104.00
21201 DEBITO FISCAL IVA 15,860.00
21202 IMPUESTO A LAS TRASNSACCIONES POR PAGAR 3,660.00

125,660.00 125,660.00

PARA CONTABILIZAR LA VENTA DE 50% AL CONTADO, EL SALDO AL CREDITO SEGÚN


FACTURA Nº2 LA CANTIDAD DE 150 UNIDADES DEL PRODUCTO "A" Y 80 UNIDADES
Glosa: DEL PRODUCTO "B"

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 4
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz 1 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 300,000.00
21601 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 300,000.00

300,000.00 300,000.00

PARA CONTABILIZAR EL PRESTAMO BANCARIO POR EL IMPORTE DE BS 300000 AUN


PLAZO DE 4 AÑOS TASA DE INTERES 12% ANUAL Y UNA AMORTIZACION BIMESTRAL
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 5
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz 16 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 121,250.00
11301002 DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES 121,250.00
41202003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 7,275.00
51101 VENTAS 210,975.00
21201 DEBITO FISCAL IVA 31,525.00
21202 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 7,275.00

249,775.00 249,775.00

PARA CONTABILIZAR LA VENTA DE 200 UNIDADES DEL PRODUCTO A Y 250 UNIDADES


DEL PRODUCO B, 50% AL CONTADO Y EL SALDO A 30 DIAS PLAZO SEGÚN FACTURA Nº
Glosa: 3

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 6
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz 25 DE MAYO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 121,250.00
11303001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 121,250.00

121,250.00 121,250.00

PARA CONTABILIZAR LA COBRANZA POR LAS VENTAS AL CREDITO SEGÚN FACTURA Nº


3, LOS MISMOS QUE FUERON DEPOSITADOS EN EL BNB
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 7
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz 16 DE JUNIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 165,000.00
11301001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 165,000.00
41202003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 9,900.00
51101 VENTAS 287,100.00
21201 DEBITO FISCAL IVA 42,900.00
21202 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 9,900.00

339,900.00 339,900.00

PARA CONTABILIZAR LA VENTA DE 350 UNIDADES DEL PRODUCTO A Y 300 UNIDADES


DEL PRODUCTO B, 50% AL CONTADO Y EL SALDO A 30 DIAS PLAZO SEGÚN FACTURA
Glosa: Nº4
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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 8
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz 25 DE JUNIO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 165,000.00
11301001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 165,000.00

165,000.00 165,000.00

PARA CONTABILIZAR LA COBRANZA DE VENTAS AL CREDITO, QUE SON DEPOSITADAS


EN EL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
Glosa:
PARA CONTABILIZAR LA COBRANZA DE VENTAS AL CREDITO, QUE SON DEPOSITADAS
EN EL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 9
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz 20 DE AGOSTO DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 360,000.00
41202003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 10,800.00
51101 VENTAS 313,200.00
21201 DEBITO FISCAL IVA 46,800.00
21202 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 10,800.00

370,800.00 370,800.00

PARA CONTABILIZAR LA VENTA DE 300 UNIDADES DEL PRODUCTO A Y 300 UNIDADES


DEL PRODUCTO B, AL CONTADO , SEGÚN FACTURA Nº5, DEPOSITADOS EN EL BNB
PARA CONTABILIZAR LA VENTA DE 300 UNIDADES DEL PRODUCTO A Y 300 UNIDADES
DEL PRODUCTO B, AL CONTADO , SEGÚN FACTURA Nº5, DEPOSITADOS EN EL BNB
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 10
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz 16 DE OCTUBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 208,000.00
11301001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 208,000.00
41202003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 12,480.00
51101 VENTAS 361,920.00
21201 DEBITO FISCAL IVA 54,080.00
21202 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 12,480.00

428,480.00 428,480.00
PARA CONTABILIZAR LA VENTA DE 400 UNIDADES DEL PRODUCTO A Y 300 UNIDADES
DEL PRODUCTO B, 50% AL CONTADO Y EL SALDO A 30 DIAS PLAZO SEGÚN FACTURA
Glosa: Nº6

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 11
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz 25 DE OCTUBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11101001 EFECTIVO MONEDA NACIONAL 30,000.00
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 178,000.00
11301001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 208,000.00
208,000.00 208,000.00

PARA CONTABILIZAR LA COBRANZA DE VENTAS AL CREDITO, POR BS 30000 EN


EFECTIVO Y EL SALDO DEPOSITADO EN EL BNB
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 12
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz 17 DE NOVIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 300,350.00
11301001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 300,350.00
41202003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 18,021.00
51101 VENTAS 522,609.00
21201 DEBITO FISCAL IVA 78,091.00
21202 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 18,021.00
618,721.00 618,721.00

PARA CONTABILIZAR LA VENTA DE 500 UNIDADES DEL PRODUCTO A Y 370 UNIDADES


DEL PRODUCTO B, 50% AL CONTADO Y EL SALDO AL 30 DIAS PLAZO, SEGÚN FACTURA
Glosa: Nº7

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 13
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz 19 DE DICIEMBRE DE 2016


CODIGO DETALLE DEBE HABER
11102001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 622,500.00
11301001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 622,500.00
41202003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 37,350.00
51101 VENTAS 1,083,150.00
21201 DEBITO FISCAL IVSA 161,850.00
21202 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 37,350.00

1,282,350.00 1,282,350.00

PARA CONTABILIZAR LA VENTA DE 800 UNIDADES DEL PRODUCTO A Y 700 UNIDADES


DEL PRODUCTO B, 50% AL CONTADO Y EL SALDO A 30 DIAS PLAZO, SEGÚN FACTURA
Glosa: Nº8
PARA CONTABILIZAR LA VENTA DE 800 UNIDADES DEL PRODUCTO A Y 700 UNIDADES
DEL PRODUCTO B, 50% AL CONTADO Y EL SALDO A 30 DIAS PLAZO, SEGÚN FACTURA
Nº8

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LA PAZ-BOLIVIA Nº 14
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz
CODIGO DETALLE DEBE HABER

PARA CONTABILIZAR EL INICIO DE LAS OPERACIONES SEGÚN EL


BALANCE DE APERTURA
Glosa:

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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 15
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz
CODIGO DETALLE DEBE HABER

PARA CONTABILIZAR EL INICIO DE LAS OPERACIONES SEGÚN EL


BALANCE DE APERTURA
Glosa:

efectivo Recibi Conforme


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ALMACEN COMERCIAL "CLARITA" SRL
LA PAZ-BOLIVIA Nº 16
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

fecha: La Paz
CODIGO DETALLE DEBE HABER

PARA CONTABILIZAR EL INICIO DE LAS OPERACIONES SEGÚN EL


BALANCE DE APERTURA
Glosa:

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CONTADOR GERENTE ADM.FIN GERENTE GENERAL


SUMAS SALDOS OBSERVACIONES
Nº CODIGO DETALLE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL 82,500.00 65,140.00 17,360.00
2 INVENTARIOS 1,928,125.00 1,601,425.00 326,700.00
3 MUEBLES Y ENSERES 11,780.00 11,780.00
4 EQUIPOS DE COMPUTACION 22,050.00 22,050.00
5 VEHICULOS 165,665.40 165,665.40
6 CREDITO FISCAL-IVA 316,738.50 316,738.50 0.00
7 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2,662,350.00 2,031,357.02 630,992.98
8 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 1,478,100.00 494,250.00 983,850.00
9 ANTICIPOS AL PERSONAL 10,000.00 10,000.00 0.00
10 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 12,000.00 12,000.00
11 DEPOSITO A PLAZO FIJO 50,000.00 50,000.00
12 DEBITO FISCAL-IVA 322,107.50 434,681.00 112,573.50
13 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 53,061.00 100,311.00 37,350.00
14 PROVEEDORES J&K 60,000.00 120,000.00 60,000.00
15 PROVEEDORES ALFA Y OMEGA 501,000.00 1,377,000.00 876,000.00
16 APORTES LABORALES A LAS AFP'S POR PAGAR 33,810.14 38,904.14 5,094.00
17 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 4,255.12 4,904.12 649.00
18 CAJA NACIONAL DE SALUD 26,554.00 30,554.00 4,000.00
19 APORTES SOLIDARIOS A LAS AFP'S POR PAGAR 7,966.20 9,166.20 1,200.00
20 APORTE RIESGO PROFESIONAL A LAS AFP'S POR PAGA 4,540.74 5,224.74 684.00
21 APORTE PRO-VIVIENDA POR PAGAR 5,310.80 6,110.80 800.00
22 PROVISION PARA AGUINALDOS 29,014.44 25,281.67 3,732.77
23 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 2,444.44 25,281.67 22,837.23
24 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 37,500.00 300,000.00 262,500.00
25 RETENCIONES IUE POR PAGAR 264.19 264.19 0.00
26 RETENCIONES IT POR PAGAR 132.08 132.08 0.00
27 CUOTAS DE CAPITAL 97,000.00 97,000.00
28 APORTES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 40,000.00 40,000.00
29 GASTOS LEGALES 435.00 435.00
30 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 100,311.00 100,311.00
31 COSTO DE VENTAS 1,601,425.00 1,601,425.00
32 SUELDOS Y SALARIOS 306,873.33 306,873.33
33 APORTES PATRONALES 51,055.74 51,055.74
34 AGUINALDOS 25,281.67 25,281.67
35 INDEMNIZACIONES 25,281.67 25,281.67
36 GASTOS DE ALQUILER 27,405.00 27,405.00
37 COMUNICACIONES 4,289.10 4,289.10
38 ENERGIA ELECTRICA 1,653.00 1,653.00
39 CORRESPONDENCIA 3,654.00 3,654.00
40 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 435.00 435.00
41 GASTOS POR INTERESES 17,250.00 17,250.00
42 GASTOS DE MANTENIMIENTO 591.62 591.62
43 DESAHUCIO 12,000.00 12,000.00
44 VENTAS 2,909,019.00 2,909,019.00
45 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 2,390.00 2,390.00
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

TOTALES 10,005,210.68 10,045,135.13 4,402,072.28 4,432,096.73 NO CUADRA

39,924.45 30,024.45
debe haber deudor acreedor
CUADRA 82,500.00 65,140.00
CUADRA 1958125 1,601,425.00 356700
CUADRA 11804.35 11804.35
CUADRA 22,050.00
CUADRA 165,665.40
CUADRA 316,738.50 316,738.50
CUADRA 2,662,350.00 2,031,357.02
CUADRA 1,478,100.00 494,250.00
CUADRA 10,000.00 10,000.00
CUADRA 12,000.00
CUADRA 50,000.00
CUADRA 322,107.50 434,681.00
#REF! 62961 100311
CUADRA 60,000.00 120,000.00
CUADRA 501,000.00 1,377,000.00
CUADRA 33,810.14 38,904.14
CUADRA 4,255.12 4,904.12
CUADRA 26,554.00 30,554.00
CUADRA 7,966.20 9,166.20
CUADRA 4,540.74 5,224.74
CUADRA 5,310.80 6,110.80
NO CUADRA 29,014.44 25,281.67
CUADRA 2,444.44 25,281.67
CUADRA 37,500.00 300,000.00
CUADRA 264.19 264.19
CUADRA 131.88 131.88 0
CUADRA 97,000.00
CUADRA 40,000.00
CUADRA 435.00
CUADRA 100,311.00
CUADRA 1,601,425.00
CUADRA 306,873.33
CUADRA 51,055.74
CUADRA 25,281.67
CUADRA 25,281.67
CUADRA 27,405.00
CUADRA 4,289.10
CUADRA 1,653.00
CUADRA 3,654.00
CUADRA 435.00
CUADRA 17,250.00
CUADRA 591.62
CUADRA 12,000.00
CUADRA 2,909,019.00
2,390.00
10,045,134.83 10,045,134.93
EMPRESA COMERCIAL "CLARITA" SRL
HOJA DE TRABAJO
(POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE MARZO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
Nº CUENTA
DEUDOR ACREEDOR GASTO INGRESO ACTIVO PAS-PAT
1 EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL 17,360.00 17,360.00
2 INVENTARIOS 365,958.89 365,958.89
3 MUEBLES Y ENSERES 12,298.98 12,298.98
4 EQUIPO DE COMPUTACION 23,123.17 23,123.17
5 CREDITO FISCAL IVA 0.00 0.00
6 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 630,992.98 630,992.98
7 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 983,850.00 983,850.00
8 ANTICIPOS AL PERSONAL 0.00 0.00
9 VEHICULOS 173,111.69 173,111.69
10 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 5,000.00 5,000.00
11 DEPOSITOS A PLAZO FIJO 50,000.00 50,000.00
12 DEBITO FISCAL IVA 112,573.50 112,573.50
13 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 37,350.00 37,350.00
14 PROVEEDORES J&K 60,000.00 60,000.00
15 PROVEEDORES ALFA Y OMEGA 876,000.00 876,000.00
16 AFPS POR PAGAR 5,094.00 5,094.00
17 RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 649.00 649.00
18 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR 4,000.00 4,000.00
19 APORTE SOLIDARIO A LAS AFP'S POR PAGAR 1,200.00 1,200.00
20 APORTE RIESGO PROFESIONAL A LAS AFP'S POR PAGAR 684.00 684.00
21 APORTE PROVIVIENDA POR PAGAR 800.00 800.00
22 PROVISION PARA AGUINALDOS 0.00 0.00
23 INDEMNIZACIONES 26,551.77 26,551.77
24 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 262,500.00 262,500.00
25 RETENCIONES IUE POR PAGAR 0.00 0.00
26 RETENCIONES IT POR PAGAR 0.00 0.00
27 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,390.00 2,390.00
28 CUOTAS DE CAPITAL 97,000.00 97,000.00
29 APORTES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 40,000.00 40,000.00
30 VENTAS 2,909,019.00 2,909,019.00
31 GASTOS LEGALES 435.00 435.00 0.00
32 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 100,311.00 100,311.00 0.00
33 COSTO DE VENTAS 1,601,425.00 1,601,425.00 0.00
34 SUELDOS Y SALARIOS 306,873.33 306,873.33 0.00
35 APORTES PATRONALES 51,055.74 51,055.74 0.00
36 AGUINALDOS 29,014.44 29,014.44 0.00
37 INDEMNIZACIONES 28,996.21 28,996.21 0.00
38 GASTOS DE ALQUILER 27,405.00 27,405.00 0.00
39 COMUNICACIONES 4,289.10 4,289.10 0.00
40 ENERGIA ELECTRICA 1,653.00 1,653.00 0.00
41 CORRESPONDENCIAS 3,654.00 3,654.00 0.00
42 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 435.00 435.00 0.00
43 INTERESES PAGADOS 22,500.00 22,500.00 0.00
44 GASTOS DE MANTENIMIENTO 591.72 591.72 0.00
45 DESAHUCIO 12,000.00 12,000.00 0.00
46 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 11,480.91 11,480.91 0.00
47 AJUSTE DE CAPITAL 6,792.07 6,792.07
48 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 765.07 765.07 0.00
49 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 765.07 765.07
50 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 4,532.50 4,532.50 0.00
51 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION 4,532.50 4,532.50
52 DEPRECIACION VEHICULOS 23,081.56 23,081.56 0.00
53 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 23,081.56 23,081.56
54 INTERESES POR PAGAR 5,250.00 5,250.00
55 PERDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES 30,500.00 30,500.00 0.00
56 PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 30,500.00 30,500.00
57 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 7,000.00 7,000.00 0.00
58 INTERESES POR COBRAR 711.11 711.11 0.00
59 INGRESO POR INTERESES 711.11 711.11 0.00 0.00
TOTALES 4,518,924.49 4,518,924.49
SUB TOTALES 2,256,517.67 2,921,211.02
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS DEL PERIODO 664693.35
SUMAS TOTALES 2,921,211.02 2,921,211.02
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO-IMPONIBLE 664,693.35
MENOS IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS IUE 25% 166,173.34 166,173.34
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 498,520.01
SUMAS TOTALES 664,693.35 664,693.35
MENOS RESERVA LEGAL DEL 5% 498,520.01
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 24,926.00 24,926.00
SUMAS TOTALES 473,594.01 473,594.01
SUMAS TOTALES 498,520.01 498,520.01
2,262,406.82 2,262,406.82
EMPRESA COMERCIAL"CLARITA" SRL
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE MARZO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS
VENTAS
MENOS COSTO DE VENTAS 2,909,019.00
UTILIDAD EN VENTAS -1,601,425.00
MENOS 1,307,594.00
GASTOS OPERATIVOS
DE ADMINISTRACION
GASTOS LEGALES 435.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 100,311.00
SUELDOS Y SALARIOS 306,873.33
APORTES PATRONALES 51,055.74
AGUINALDOS 29,014.44
INDEMNIZACIONES 28,996.21
GASTOS DE ALQUILER 27,405.00
COMUNICACIONES 4,289.10
ENERGIA ELECTRICA 1,653.00
CORRESPONDENCIA 3,654.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 591.72
DESHAUCIO 12,000.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 765.07
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 4,532.50
DEPRECIACION VEHICULOS 23,081.56
SEGUROS PAGADOS 7,000.00 601,657.67

DE COMERCIALIZACION
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 435.00
PERDIDAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 30,500.00 30,935.00

DE FINANCIACION
INTERESES PAGADOS 22,500.00 22,500.00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 655,096.67


UTILIDAD EN OPERACIONES 632,501.33
MAS(MENOS) OTROS RESULTADOS
INGRESO POR INTERESES 711.11
AITB 11,480.91
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 664,693.35
- IUE(25%) -166,173.34
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 498,520.01
- RESERVA LEGAL(5%) -24,926.00
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 473,594.01
LA PAZ, 31 DE ENERO DE 2017

FIRMA CONTADOR FIRMA GERENTE


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

BALANCE GENERAL
1.1CUENTA > EN UNA SOLA PLANA
1.-FORMATO
1.2ESTADO >TIPO CUENTA O TIPO FORMATO

2.-ORGANIZACIÓN ACTIVO SEGÚN NIC 1


(ORDEN) A.-AGRUPACION EN ORDEN CORRIENTE Y NO CORRIENTE
B.- ORGANIZAR EN FUNCION A SU GRADO DE LIQUIDES
PASIVO
A.-AGRUPACION EN ORDEN CORRIENTE Y NO CORRIENTE
B.- ORGANIZAR EN FUNCION A SU GRADO DE VENCIMIENTO
PATRIMONIO
A.- POR SU GRADO DE PERMANENCIA
EMPRESA COMERCIAL "CLARITA" SRL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

ACTIVO
DISPONIBLE
EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL 17,360.00
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 630,992.98 648,352.98
INVERSIONES TEMPORARIAS
DEPOSITOS A PLAZO FIJO 50,000.00 50,000.00
EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 983,850.00
MENOS:PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES -30,500.00 953,350.00
INTERESER POR COBRAR 711.11 954,061.11
PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 5,000.00 5,000.00
INVENTARIOS
INVENTARIOS 365,958.89 365,958.89
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES 12,298.98
MENOS:DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -765.07 11,503.91
EQUIPO DE COMPUTACION 23,123.17
MENOS:DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION -4,532.50 18,590.67
VEHICULOS 173,011.69
MENOS:DEPRECIACION VEHICULOS -23,081.56 150,030.13 180,124.71

TOTAL ACTIVO 2,203,527.71

PASIVO
OBLIGACIONES SOCIALES
APORTES LABORALES 5,094.00
APORTE SOLIDARIO A LAS AFP'S POR PAGAR 1,200.00
APORTE RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 684.00
APORTE RIESGO PROVIVIENDA POR PAGAR 800.00
CAJA NACIONAL DE SALUD 4,000.00 11,778.00
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
DEBITO FISCAL IVA 112,573.50
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 37,350.00
RETENCIONES RC-IVA POR PAGAR 649.00
IMPUESTO A LAS UTILIDADES POR PAGAR 166,173.34 316,745.84
OBLIGACIONES COMERCIALES
PROVEEDORES J&K 60,000.00
PROVEDORES ALFA Y OMEGA 876,000.00 936,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR 5,250.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,390.00 7,640.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 262,500.00 262,500.00
BENEFICIOS SOCIALES
PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 26,551.77 26,551.77

TOTAL PASIVO 1,561,215.61

PATRIMONIO
CAPITAL
CUOTAS DE CAPITAL 97000
APORTES DE CAPITAL 40000
AJUSTES DE CAPITAL 6792.07 143792.07
RESERVAS
RESERVA LEGAL 24926 24926
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO 473594.01 473594.01

TOTAL PATRIMONIO 642312.08


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,203,527.69

La Paz, 31 de enero de 2017

CONTADOR GERENTE GENERAL

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS MISMOS
EMPRESA COMERCIAL "CLARITA" SRL NOTAS A LOS ESTADOS FIN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NOTA Nº1

CAPITAL RESERVAS RESULTADOS


FECHA DETALLE TOTAL
CUOTAS APORTES AJUSTES LEGAL AJUSTES ACUMULADOS NOTA Nº2
3/1/2016 BALANCE DE APERTURA 97000 97000
APORTE DE CAPITAL 40000 40000
ACTUALIZACION DEL
12/31/2016 6792.07 6792.07
CAPITAL
INCORPORACION DE
12/31/2016 24926 24926
RESERVA LEGAL NOTA Nº3
INCORPORACION DEL
12/31/2016 RESULTADO DEL 473594.01 473594.01
PERIODO
12/31/2016 SALDO FINAL 97000 40000 6792.07 24926 0 473594.01 642312.08

NOTA Nº4
NOTA Nº5

CONTADOR GERENTE GENERAL

NOTA Nº6
La Paz, 31 de enero de 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NATURALEZA DE LA ENTIDAD
-
-
-
POLITICAS, PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES
-
-

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES

-
-

COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


CONTINGENCIAS E INCERTIDUMBRES
-
-
-
-
HECHOS POSTERIORES
-
-
-