MASJID DMDI REKAPITULASI KAS

31 Januari 2018

A. SALDO AWAL Rp. 5,000,000

B. PENERIMAAN Rp. 36,000,000

1. KOTAK JUM'AT 20,000,000
2. KOTAK BESAR 5,000,000
3. PENCAIRAN CEK YAYASAN 10,000,000
4. INFAQ PENGGUNAAN MASJID 1,000,000

C. PENGELUARAN Rp. 6,893,000

1. POS RAMADHAN -
2. POS PHBI 300,000
3. POS TPA 861,000
4 POS OPERASIONAL 4,582,000
5 POS PEMBANGUNAN 800,000
6 POS SANTUNAN 350,000

D. SALDO Rp. 34,107,000

1. POS RAMADHAN 4,100,000
2. POS PHBI 3,800,000
3. POS TPA 3,239,000
4 POS OPERASIONAL 15,918,000
5 POS PEMBANGUNAN 5,350,000
6 POS SANTUNAN 1,700,000

PELAKSANA HARIAN MASJID ASTRA

Ketua Bendahara
 MASJID DMDI LAPORAN DETAIL KAS
31 Januari 2018

A. PENERIMAAN 36,000,000
1. KOTAK JUM'AT 20,000,000
a. 6 Jan Penerimaan Jum'at 5,000,000
b. 13 Jan Penerimaan Jum'at 5,000,000
c. 20 Jan Penerimaan Jum'at 5,000,000
d. 27 Jan Penerimaan Jum'at 5,000,000

2. KOTAK AMAL BESAR 5,000,000

a. 27 Jan Kotak Amal Besar 5,000,000

3. PENCAIRAN CEK YAYASAN 10,000,000

a. 20 Jan Cek Tunai 10,000,000

4. INFAQ PENGGUNAAN MASJID 1,000,000

a. 20 Jan Infaq Jama'ah Hajji Al-Ittiba' 500,000
b. 27 Jan Infaq Jama'ah Kajian Kamis Sore 500,000

B. PENGELUARAN 6,893,000
B.1. SALDO POS RAMADHAN 4,100,000

1. PELAKSANAAN AGENDA RAMADHAN -

a.

B.2. SALDO POS PHBI 3,800,000

2. PERINGATAN HARI BESAR ISLAM 300,000

a. 31 Jan Sholat Gerhana 300,000

B.3. SALDO POS TPA 3,239,000

3. TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN

1.. OPERASIONAL RUTIN TPA 700,000
a. 11 Jan Gaji Ustadz Rohandi 700,000

2.. OPERASIONAL TAMBAHAN 161,000

a. 2 Jan Beli Spidol 16,000
b. 2 Jan Beli Buku Iqra' 100,000
c. 9 Jan Beli Kertas A4 35,000
d. 9 Jan Beli Penghapus 10,000

B.4. SALDO POS OPERASIONAL 15,918,000

4. OPERASIONAL
1.. OPERASIONAL RUTIN 3,397,000
a. 1 Jan Gaji Marbot 2,000,000
 MASJID DMDI LAPORAN DETAIL KAS
31 Januari 2018

b. 11 Jan Listrik 800,000

c. 11 Jan Air 215,000
d. 11 Jan Telephone 157,000
e. 11 Jan Internet 225,000

2.. KAJIAN RUTIN 660,000

a. 2 Jan Transport Ustadz H. Gunawan Lc 100,000
b. 2 Jan Konsumsi Kajian Senin 70,000
c. 9 Jan Transport Ustadz H. Gunawan Lc 100,000
d. 9 Jan Konsumsi Kajian Senin 60,000
e. 16 Jan Transport Ustadz H. Gunawan Lc 100,000
f. 16 Jan Konsumsi Kajian Senin 70,000
g. 30 Jan Transport Ustadz H. Gunawan Lc 100,000
h. 30 Jan Konsumsi Kajian Senin 60,000

3.. KHUTBAH JUM'AT 400,000

a. 5 Jan Transport Khotib 100,000
b. 12 Jan Transport Khotib 100,000
c. 19 Jan Transport Khotib 100,000
d. 26 Jan Transport Khotib 100,000

4.. PENGADAAN PERKAP 125,000

a. 5 Jan Beli Pengharum Ruangan 50,000
b. 12 Jan Beli Sapu 45,000
c. 19 Jan Beli Batrei Remote AC 14,000
d. 26 Jan Beli Cairan Pel 16,000

B.5. SALDO POS PEMBANGUNAN 5,350,000

5. PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN

1.. PEMBANGUNAN -
a. -

2.. PERAWATAN 800,000

a. 2 Jan Beli Kran Air 200,000
b. 2 Jan Service AC 300,000
c. 9 Jan Service Sound System 300,000

B.6. SALDO POS SANTUNAN 1,700,000

6. SANTUNAN
1.. JAMAAH INTERNAL 350,000
a. 11 Jan Kunjungan H Samsul Sakit 350,000

2.. ACARA MASAL -

a. -
 MASJID DMDI LAPORAN DETAIL KAS
31 Januari 2018

C. TOTAL SALDO AKHIR 34,107,000

PELAKSANA HARIAN MASJID DMDI

Ketua Bendahara