PENGELOLA AIR BERSIH

"SIGLOTOK"
KAMPUNG KAUMAN - NGADISARI KELURAHAN KEJAJAR

LAPORAN KEUANGAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

PERIODE 2017 - 2018

NO TANGGAL URAIAN Rp JUMLAH

A 30/12/2016 Saldo periode ke 1 9.942.000
B 03/11/2017 5 Pendaftaran 2.045.000
05/01/2018
C 15/12/2018 11 Pendaftaran 4.865.000
JUMLAH 16.852.000
D BULANAN TAHUN 2017
BULAN MASUK PENARIK BERSIH
1 Januari 2017 1.256.000 126.000 1.230.000
2 Februari 2017 1.145.000 115.000 1.030.000
3 Maret 2017 916.000 96.000 820.000
4 April 2017 1.057.000 107.000 950.000
5 Mei 2017 1.174.000 123.000 1.051.000
6 Juni 2017 1.155.000 105.000 1.050.000
7 Juli 2017 1.006.000 106.000 900.000
8 Agustus 2017 1.705.000 175.000 1.530.000
9 September 2017 1.602.000 162.000 1.440.000
10 Oktober 2017 1.207.000 127.000 1.080.000
11 November 2017 1.039.000 139.000 900.000
12 Desember 2017 1.096.000 146.000 850.000
14.358.000 1.527.000 12.831.000
JUMLAH
29.683.000
E BULANAN TAHUN 2018
BULAN MASUK PENARIK BERSIH
1 Januari 2018 1.163.000 163.000 1.000.000
2 Februari 2018 1.092.000 112.000 980.000
3 Maret 2018 1.050.000 150.000 900.000
4 April 2018 1.241.000 121.000 1.120.000
5 Mei 2018 1.513.000 155.000 1.358.000
6 Juni 2018 1.486.000 186.000 1.300.000
7 Juli 2018 1.537.000 157.000 1.380.000
8 Agustus 2018 2.584.000 284.000 2.300.000
9 September 2018 1.600.000 160.000 1.440.000
10 Oktober 2018 1.760.000 175.000 1.585.000
11 November 2018 1.171.000 116.000 1.055.000
12 Desember 2018 1.015.000 105.000 910.000
17.212.000 1.884.000 15.328.000
JUMLAH
45.011.000
NO TANGGAL URAIAN Rp JUMLAH

PENGELUARAN TAHUN 2017

5 Paket Spedo 775.000
1 26/01/2017
20 Pralon / H. Usman 370.000
Servis 3 Titik 140.000
2 11/02/2017
Pertemuan di Bp. Teguh S 50.000 1.335.000
3 15/03/2017 1 Mantol/ Jas Hujan 100.000
Mengembalikan ke UPK 2.500.000
4 30/03/2017
Nota H. Usman (Wardi) 126.000
5 28/06/2017 Polisi Tidur Jalan raya 100.000 4.161.000
6 22/06/2017 THR Pengurus 1.150.000
7 03/09/2017 Servis Jalan Kampung 65.000
8 11/10/2017 5 Paket Spedo 910.000
9 26/10/2017 Pertemuan di Bp. Ahmad 75.000 6.361.000
10 29/10/2017 Beli 50 Kursi & Transportasi 3.136.000
11 03/11/2017 Izin DPU / Gali Jalan 50.000
12 21/11/2017 Nota H. Usman 645.000
Pindah Jalur Polsek 125.000
13 15/12/2017
Tenaga Wardi 100.000
JUMLAH 10.417.000
PENGELUARAN TAHUN 2018
1 25/01/2018 Kabel penerangan jalan 384.000
2 10/02/2018 Nota H. Usman 75.000
3 15/02/2018 Servis Jalur P. Judin 220.000
4 06/03/2018 5 Paket Spedo 1.250.000 12.346.000
5 18/03/2018 Nota H. Usman 140.000
6 28/03/2018 Beli Senter Kp. Ngadisari 165.000
7 30/03/2018 Servis Selokan Bp. Samsul 120.000
8 01/04/2018 1 Buku Catatan Spedo 42.000 12.813.000
9 10/04/2018 1 Pralon 3 inch 93.000
Nota H. Usman 327.000
10 07/06/2018
THR Pengurus 2018 1.250.000
11 08/06/2018 Servis Bp. Muklas 200.000 14.683.000
Lelang 20 Seng Masjid 1.000.000
12 07/07/2018
Pasang Besi Patok Tangga dan 3 Gembok 650.000 16.333.000
13 15/02/2018 Infaq Masjid Uswatun Choiriyah 3.000.000
14 09/08/2018 Nota H. Usman 700.000
15 24/09/2018 Pindah Saluran 600.000
16 25/09/2018 Servis Longsor Bp. Sugi 150.000 20.783.000
Subsidi Rapat Bp. Aris 100.000
17 01/10/2018 Besi Patok Bp. Dul Huda 200.000
Buat Tratak Bp. Dul huda 350.000
 18 03/10/2018 5 Paket Spedo 1.247.000 22.680.000
19 08/10/2018 Subsidi Rapat Bp. Suwanto 100.000
20 10/11/2018 1 Buku Spedo 50.000
21 07/12/2018 Cat dan Tambal Seng 400.000
22 17/12/2018 17 Buah Jaket Pengurus 3.720.000 26.950.000
JUMLAH 26.950.000

PENGELOLA AIR BERSIH

SIGLOTOK
KAMPUNG KAUMAN - NGADISARI KELURAHAN KEJAJAR

Ketua Bendahara

ABDUL HUDA ARIS ABDULLAH

Keterangan : Pemasukan (A + B + C + D + E) 45.011.000

Pengeluaran (F) 26.950.000
Saldo (Pemasukan - Pengeluaran) 18.061.000