PATRIMONIO

3105 CAPITAL SOCIAL

DÉBITO (-) CRÉDITO (+)
1A $ 730,000,000 1B
1B $ 43,890,000
1C $ 558,000,000
$ 1,331,890,000

ACTIVOS
1105 CAJA

DÉBITO (+) CRÉDITO (-)

1A $ 730,000,000 2
$ 722,700,000 2 3
$ 730,000,000 $ 722,700,000 5
$ 7,300,000 6
8
9
10
12
13
14

PASIVOS

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

DÉBITO (-) CRÉDITO (+)

3 $ 3,680,110 3
4 $ 5,677,200 4
8 $ 3,551,157 8
11 $ 2,343,441 11
15 $ 1,709,905 15
$ 16,961,813 $ -
$ 16,961,813

INGRESOS

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

DÉBITO (-) CRÉDITO (+)

5 $ 49,361,000 5
7 $ 9,222,300 5
10 $ 369,000 7
14 $ 19,589,300 7
$ - $ 78,541,600 10
$ 78,541,600 14
14

ACTIVOS
1305 CLIENTES
DÉBITO (+) CRÉDITO (-)
7 $ 10,743,980 9
12 $ 2,685,994.88

$ 10,743,980 $ 2,685,995
$ 8,057,985
 ACTIVOS ACTIVOS
1524 EQUPOS DE OFICINA 1516 CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES
DÉBITO (+) CRÉDITO (-) DÉBITO (+)
$ 43,890,000 1C $ 558,000,000
$ 43,890,000 $ 558,000,000

ACTIVOS ACTIVOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1110 BANCOS EMPRESA
DÉBITO (+) CRÉDITO (-) DÉBITO (+)
$ 722,700,000 3 $ 19,369,000
$ 22,564,885 4 $ 29,880,000
$ 57,505,565 8 $ 18,690,300
$ 6,500,000 11 $ 12,333,900
$ 17,419,360 15 $ 8,999,500
$ 1,000,000 $ 89,272,700
$ 439,110 $ 89,272,700
$ 2,685,995
$ 17,963,000
$ 22,821,535
$ 806,152,204 $ 65,447,245
$ 740,704,960

PASIVOS PASIVOS

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2205 PROVEEDORES NACIONALES

DÉBITO (-) CRÉDITO (+) DÉBITO (-)

$ 484,225 4
$ 747,000 8
$ 467,258 11
$ 308,348 15
 $ 224,988 $ -
$ - $ 2,231,818
-$ 2,231,818

ACTIVOS ACTIVOS
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIÓN 1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
O SALDO A FAVOR COMPUTACIÓN

DÉBITO (-) CRÉDITO (+) DÉBITO (+)

$ 9,378,590 6 $ 6,500,000
$ 1,234,025
$ 1,752,237 $ 6,500,000
$ 230,558 $ 6,500,000
$ 70,110
$ 3,721,967
$ 489,733
$ 1,954,315 $ 14,922,904
$ 12,968,589

ACTIVOS ACTIVOS
110510 CAJA MENOR 1540 FLOTA DE EQUIPO Y TRANSPORTE
DÉBITO (+) CRÉDITO (-) DÉBITO (+)
$ 1,000,000 13 $ 17,963,000

$ 1,000,000 $ - $ 17,963,000
$ 1,000,000 $ 17,963,000
 ACTIVOS
ONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES
CRÉDITO (-)

ACTIVOS
CANCIAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA
CRÉDITO (-)

$ -

PASIVOS

PROVEEDORES NACIONALES

CRÉDITO (+)
$ 34,810,200
$ 4,354,840
$ 14,368,994
$ 10,484,418
 $ 64,018,451
$ 64,018,451

ACTIVOS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
COMPUTACIÓN

CRÉDITO (-)

$ -

ACTIVOS
OTA DE EQUIPO Y TRANSPORTE
CRÉDITO (-)

$ -
 ACTIVO
DESCRIPCIÓN CODIGO VALOR
CAJA 1524 $ 43,890,000
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES 1516 $ 558,000,000
CAJA 1105 $ 7,300,000
BANCOS 1110 $ 740,704,960

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR

LA EMPRESA 1435 $ 89,272,700

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIÓN 1355 $ 12,968,589

EQUPOS DE COMNICACIÓN Y
COMPUTACIÓN 1528 $ 6,500,000
CLIENTES 1305 $ 8,057,985
CAJA MENOR 110510 $ 1,000,000
FLOTA DE EQUIPOS Y TRANSPORTE 1540 $ 17,963,000

TOTAL $ 1,485,657,234
PASIVOS
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
POR PAGAR 2408
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR
PAGAR 2365

PROVEEDORES NACIONALES 2205

TOTAL
PATRIMONIO
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
POR PAGAR 2408

TOTAL
INGRESO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
DETAL 4135
TOTAL
$ 16,961,813

-$ 2,231,818

$ 64,018,451

$ 78,748,446

$ 16,961,813
$ 16,961,813

$ 78,451,600
$ 78,451,600