LAPORAN KEUANGAN BULANAN

PT Bank Syariah Mandiri

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN LAPORAN LABA RUGI & PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
Tanggal Laporan 30 April 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)
Periode Laporan 30 April 2019 (Dalam Jutaan Rupiah) Tanggal Laporan 30 April 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

INDIVIDUAL INDIVIDUAL INDIVIDUAL

No. POS-POS 30 Apr 2019 No. POS-POS 30 Apr 2019 No. POS-POS
30 Apr 2019

ASET
1.391.654
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
1. Kas
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana
2. Penempatan Pada Bank Indonesia 8.163.287 I TAGIHAN KOMITMEN -
3.673.046 1. Pendapatan Penyaluran Dana 2.870.679
3. Penempatan Pada Bank Lain 1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik -
50 a. Rupiah 2.812.736
4. Tagihan Spot dan Forward a. Rupiah -
5. Surat Berharga yang Dimiliki 14.515.320 i. Pendapatan Dari Piutang 1.687.832
b. Valuta Asing -
6. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual
- Murabahah 1.573.644
2. Posisi Pembelian Spot dan Forward yang Masih Berjalan -
kembali (reverse repo) 0 - Istishna' 147
- Ujrah 3. Lainnya -
7. Tagihan Akseptasi 387.638 114.041
8. Piutang 43.211.246 ii. Pendapatan Dari Bagi Hasil 697.011
- Mudharabah 101.819 II KEWAJIBAN KOMITMEN 777.743
a. Piutang Murabahah 60.674.614
- Musyarakah 595.192 1. Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah yang Belum Ditarik 625.226
b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/- 21.943.867
470 iii. Lainnya 427.893 a. Commited -
c. Piutang Istishna’
d. Pendapatan Margin Istishna‘ Yang Ditangguhkan -/- 133 b. Valuta Asing 57.943 i. Rupiah -
e. Piutang Qardh 4.477.196 i. Pendapatan Dari Piutang 11.333 ii. Valuta Asing -
f. Piutang Sewa 2.966 - Murabahah 11.333 b. Uncommitted 625.226
9. Pembiayaan Bagi Hasil 25.642.323 - Istishna' - i. Rupiah 625.226
a. Mudharabah 2.843.722 - Ujrah - ii. Valuta Asing -
b. Musyarakah 22.798.601 ii. Pendapatan Dari Bagi Hasil 35.391 2. Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Lain yang Belum Ditarik -
c. Lainnya - - Mudharabah - a. Commited -
10. Pembiayaan Sewa 553.490 - Musyarakah 35.391 i. Rupiah -
a. Aset Ijarah 1.169.005 iii. Lainnya 11.219 ii. Valuta Asing -
b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/- 615.515 2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/- 1.015.120 b. Uncommitted -
c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/- - a. Rupiah 1.014.574 i. Rupiah -
11. Penyertaan 50.332 i. Non Profit Sharing 1.014.574
ii. Valuta Asing -
12 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/- 2.250.201 ii. Profit Sharing -
3. Irrevocable L/C yang Masih Berjalan 124.566
a. Individual 878.138 b. Valuta Asing 546
a. L/C Luar Negeri 120.450
b. Kolektif 1.372.063 i. Non Profit Sharing 546
b. L/C Dalam Negeri 4.116
13 Aset Tidak Berwujud 280.623 ii. Profit Sharing -
3. Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil 4. Posisi Penjualan Spot dan Forward yang Masih Berjalan 27.951
Akumulasi Amortisasi -/- 207.064 1.855.559
14 Salam - 5. Lainnya -
15 Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian - B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Penyaluran Dana
Termin Istishna’ -/- - 1. Pendapatan Operasional Lainnya 315.214 III TAGIHAN KONTINJENSI 440.967
16 Aset Tetap Dan Inventaris 2.157.776 a. Peningkatan Nilai Wajar Aset Keuangan 976 1. Garansi yang Diterima 204.919
Akumulasi Penyusutan-/- 1.289.525 i. Surat Berharga 976 a. Rupiah 2.170
17. Properti Terbengkalai - ii. Spot dan Forward - b. Valuta Asing 202.749
18. Aset Yang Diambil Alih - b. Keuntungan Penjualan Aset 3.130 2. Pendapatan Dalam Penyelesaian 236.048
19. Rekening Tunda - i. Surat Berharga 3.130 a. Murabahah 147.343
20. Aset Antar Kantor - ii. Aset Ijarah - b. Istishna' 249
a. Kegiatan Operasional Di Indonesia - c. Keuntungan Transaksi Spot dan Forward (Realised) 24.807 c. Sewa 1.965
b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia - d. Pendapatan Bank Selaku Mudharib Dalam Mudharabah d. Bagi Hasil 84.766
21. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/- - Muqayyadah - e. Lainnya 1.725
22. Persediaan - e. Keuntungan Dari Penyertaan Dengan Equity Method - 3. Lainnya -
23. Aset Pajak Tangguhan 284.305 f. Dividen -
24. Aset Lainnya 1.711.250 g. Komisi/ Provisi/ Fee dan Administrasi 282.510 IV KEWAJIBAN KONTINJENSI 1.219.940
h. Pemulihan Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 3.791
98.275.550
1. Garansi yang Diberikan 1.219.940
TOTAL ASET i. Pendapatan Lainnya -
a. Rupiah 758.069
b. Valuta Asing 461.871
2. Beban Operasional Lainnya 1.695.616
LIABILITAS DAN EKUITAS 2. Lainnya -
a. Beban Bonus Wadiah 19.976
LIABILITAS
b. Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan -
1. Dana Simpanan Wadiah 15.155.258
i. Surat Berharga -

Sebagian Penghargaan Tahun 2018:

a. Giro 11.230.181
ii. Spot dan Forward -
b. Tabungan 3.925.077
c. Kerugian Penjualan Aset -
2. Dana Investasi Non Profit Sharing 71.702.899
i. Surat Berharga -
a. Giro 700.079
ii. Aset Ijarah -
b. Tabungan 31.177.326
d. Kerugian Transaksi Spot dan Forward (Realised) 2
c. Deposito 39.825.494
e. Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Impairment) 490.720
3. Liabilitas Kepada Bank Indonesia -
i. Surat Berharga -
4. Liabilitas Kepada Bank Lain 549.550
ii. Pembiayaan Dari Piutang 114.710 Best Islamic Trade
5. Liabilitas Spot dan Forward -
iii. Pembiayaan Bagi Hasil 97.369
6. Surat Berharga yang Diterbitkan 375.000
iv. Aset Keuangan Lainnya
Finance Bank
278.641
7. Liabilitas Akseptasi 387.638
f. Kerugian Terkait Risiko Operasional 3.449
8. Pembiayaan Diterima -
g. Kerugian Dari Penyertaan Dengan Equity Method -
9. Setoran Jaminan 21.203
h. Komisi/ Provisi/ Fee dan Administrasi 9.974 The Asset Asian
10. Liabilitas Antar Kantor -
i. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya (Non Keuangan) - Hongkong
a. Kegiatan Operasional Di Indonesia -
j. Beban Tenaga Kerja 713.018
b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia -
k. Beban Promosi 37.644
11. Liabilitas Pajak Tangguhan -
l. Beban Lainnya 420.833
12. Liabilitas Lainnya 1.764.170
3. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya (1.380.402) The Most Trusted
13. Dana Investasi Profit Sharing -
LABA (RUGI) OPERASIONAL 475.157
TOTAL LIABILITAS 89.955.718 Companies
EKUITAS
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
14. Modal Disetor
1. Keuntungan (Kerugian) Penjualan Aset Tetap Dan Inventaris 11.543
2.989.022
a. Modal Dasar 2. Keuntungan (Kerugian) Penjabaran Transaksi Valuta Asing (25.991) Indonesian Institute for
3.000.000
3. Pendapatan (Beban) Non Operasional Lainnya 235 Corporate Governance (IICG)
b. Modal Yang Belum Disetor -/- 10.978
c. Saham Yang Dibeli Kembali (treasury stock) -/- -
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (14.213)
15. Tambahan Modal Disetor -
a. Agio -
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 460.944 Special Awards
Pajak Penghasilan
b. Disagio -/- - “Golden Trophy”
c. Modal Sumbangan a. Taksiran Pajak Tahun Berjalan 122.649
-
b. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan (4.671)
Banking Service
d. Dana Setoran Modal -
e. Lainnya -
Excellence
16. Penghasilan Komprehensif Lain 449.550 LABA (RUGI) BERSIH 342.966
a. Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan Dalam PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Majalah Infobank bekerjasama
Mata Uang Asing - 1. Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi - dengan Marketing Research
b. Keuntungan (Kerugian) Dari Perubahan Nilai Aset Keuangan a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap - Indonesia (MRI)
Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual (119) b. Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Pasti -
c. Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas - c. Bagian Pendapatan Komprehensif Lain Dari Entitas Asosiasi -
d. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap 395.725 d. Lainnya - The Best Digital
e. Bagian Penghasilan Komprehensif Lain dari Entitas Asosiasi - e. Pajak Penghasilan Terkait Pos-Pos Yang Tidak Akan Brand Kategori
f. Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Pasti 53.944 Direklasifikasi Ke Laba Rugi -
2. Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi
Tabungan Bank
g. Pajak Penghasilan Terkait Dengan Laba Komprehensif Lain - (62.298)
h. Lainnya - a. Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Umum Syariah
17. Selisih Kuasi Reorganisasi - Mata Uang Asing -
18. Selisih Restrukturisasi Entitas Sepengendali - b. Keuntungan (Kerugian) Dari Perubahan Nilai Aset Keuangan
Majalah Infobank bekerjasama
19. Ekuitas Lainnya - Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual (62.298) dengan Isentia Research
20. Cadangan 597.804 c. Bagian Efektif Dari Lindung Nilai Arus Kas -
a. Cadangan Umum 597.804 d. Lainnya -
b. Cadangan Tujuan - e. Pajak Penghasilan Terkait Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke
21. Laba (Rugi) 4.283.456 Laba Rugi -
a. Tahun-tahun Lalu 3.940.490 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN
b. Tahun Berjalan 342.966 SETELAH PAJAK (62.298)
TOTAL EKUITAS 8.319.832
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 98.275.550 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 280.668