BALANCE GENERAL

ALMANCEN CREDITOS DEL MAR SAS

BALANCE GENERAL DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007-2008

ACTIVO AÑO 2007 AÑO 2008

ACTIVO CORRIENTE 1,830,135,079 1,544,921,393
CAJA 11,757,604 22,301,015
BANCOS 40,725,396 26,524,273
INVERSIONES 147,789 147,789
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1,066,453,205 918,206,216
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOR 4,832,650 5,921,600
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 26,981,315 28,645,300
INVENTARIO DE MERCANCIA 679,237,120 543,175,200

ACTIVO NO CORRIENTE 249,278,583 238,255,683

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 214,132,340 214,132,340
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 20,125,000 24,550,000
VITRINAS, CABAS, DISPENSADOR 4,400,000 4,400,000
ESTANTERIAS 5,000,000 5,000,000
VENTILADORES, DIVISIONES 5,000,000 5,000,000
ENSERES VARIOS DE OFICINA 3,800,000 4,225,000
DEPRECIOCION ACUMULADA -3,178,757 -19,051,657
TOTAL DEL ACTIVO 2,079,413,662 1,783,177,076

PASIVO 2,007 2,008

PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINACIERAS 277,327,007 376,838,940
BANCO BBVA RONDANILLO 97,796,973 190,301,785
LEASING OCCIDENTE 179,530,034 186,537,155
PROVEDORES 626,089,896 408,123,397
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 3,264,520 2,418,000
IVA POR PAGAR 4,921,650 4,877,000
TOTAL DEL PASIVO 911,603,073 792,257,337

PATRIMONIO
CAPITAL 584,309,318 403,603,129
RESERVAS ESTATUTUARIAS 30,020,200 30,020,200
RESERVAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 23,841,469 23,841,469
RESERVA LEGAL 35,017,127 35,017,127
REBALORISACION DEL PATRIMONIO 400,904,270 400,904,270
UTILIDAD DEL EJERCICIO 93,718,205 97,533,544
TOTAL DE PATRIMONIO 1,167,810,589 990,919,739
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2,079,413,662 1,783,177,076
 ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL
VARIACION ABSOLUDTA VARIACION RELATIVA VARIACION 2007
10,543,411 89.67 0.64
-14,201,123 -34.87 346.37
0 0.00 0.36
-148,246,989 -13.90 721605.26
1,088,950 22.53 0.45
1,663,985 6.17 558.31
-136,061,920 -20.03 2517.44

85.90
0 0.00 9.40
4,425,000 21.99 21.86
0 0.00 113.64
0 0.00 100.00
0 0.00 76.00
425,000 11.18 -83.65
-15,872,900 499.34 -65415.94

99,511,933 35.88 30.42

92,504,812 94.59 10.73
7,007,121 3.90 19.69
-217,966,499 -34.81 107.15
-846,520 -25.93 10.87
-44,650 -0.91 20.64

-180,706,189 -30.93 50.03

0 0.00 1.44
0 0.00 2.04
0 0.00 3.00
0 0.00 34.33
3,815,339 4.07 8.03
ANALISIS VERTICAL
VARIACION 2008
1.44
118.94
0.56
621295.37
0.64
483.74
1896.21

89.88
11.46
17.92
113.64
100.00
84.50
-450.93
-9359.70

47.57
24.02
23.55
101.12
8.05
20.46

40.73
1.68
2.41
3.53
40.46
9.84
BALANCE GENERAL
ALMANCEN CREDITOS DEL MAR SAS
BALANCE GENERAL DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007-2008

ACTIVO AÑO 2007 AÑO 2008

ACTIVO CORRIENTE 1,830,135,079 1,544,921,393
CAJA 11,757,604 22,301,015
BANCOS 40,725,396 26,524,273
INVERSIONES 147,789 147,789
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1,066,453,205 918,206,216
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOR 4,832,650 5,921,600
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 26,981,315 28,645,300
INVENTARIO DE MERCANCIA 679,237,120 543,175,200

ACTIVO NO CORRIENTE 249,278,583 238,255,683

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 214,132,340 214,132,340
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 20,125,000 24,550,000
VITRINAS, CABAS, DISPENSADOR 4,400,000 4,400,000
ESTANTERIAS 5,000,000 5,000,000
VENTILADORES, DIVISIONES 5,000,000 5,000,000
ENSERES VARIOS DE OFICINA 3,800,000 4,225,000
DEPRECIOCION ACUMULADA -3,178,757 -19,051,657
TOTAL DEL ACTIVO 2,079,413,662 1,783,177,076

PASIVO 2,007 2,008

PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINACIERAS 277,327,007 376,838,940
BANCO BBVA RONDANILLO 97,796,973 190,301,785
LEASING OCCIDENTE 179,530,034 186,537,155
PROVEDORES 626,089,896 408,123,397
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 3,264,520 2,418,000
IVA POR PAGAR 4,921,650 4,877,000
TOTAL DEL PASIVO 911,603,073 792,257,337

PATRIMONIO
CAPITAL 584,309,318 403,603,129
RESERVAS ESTATUTUARIAS 30,020,200 30,020,200
RESERVAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONE 23,841,469 23,841,469
RESERVA LEGAL 35,017,127 35,017,127
REBALORISACION DEL PATRIMONIO 400,904,270 400,904,270
UTILIDAD DEL EJERCICIO 93,718,205 97,533,544
TOTAL DE PATRIMONIO 1,167,810,589 990,919,739
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2,079,413,662 1,783,177,076
 ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL
VARIACION ABSOLUDTA VARIACION RELATIVA VARIACION 2007
10,543,411 89.67 % 0.64
-14,201,123 -34.87 % 346.37
0 0.00 % 0.36
-148,246,989 -13.90 % 721605.26
1,088,950 22.53 % 0.45
1,663,985 6.17 % 558.31
-136,061,920 -20.03 % 2517.44

85.90
0 0.00 % 9.40
4,425,000 21.99 % 21.86
0 0.00 % 113.64
0 0.00 % 100.00
0 0.00 % 76.00
425,000 11.18 % -83.65
-15,872,900 499.34 % -65415.94

99,511,933 35.88 30.42

92,504,812 94.59 10.73
7,007,121 3.90 19.69
-217,966,499 -34.81 107.15
-846,520 -25.93 10.87
-44,650 -0.91 20.64

-180,706,189 -30.93 50.03

0 0.00 1.44
0 0.00 2.04
0 0.00 3.00
0 0.00 34.33
3,815,339 4.07 8.03
ANALISIS VERTICAL
VARIACION 2008
1.44
118.94
0.56
621295.37
0.64
483.74
1896.21

89.88
11.46
17.92
113.64
100.00
84.50
-450.93
-9359.70

47.57
24.02
23.55
101.12
8.05
20.46

40.73
1.68
2.41
3.53
40.46
9.84