12

10

$#RE
F!.
$B$6:
$B$8
$#RE
F!.
$C$6:
8 $C$8
$#RE
F!.
$D$6
:$D$
8
$#RE
F!.
$E$6:
$E$8
$#RE
6 F!.
$F$6:
$F$8
$#RE
F!.
$G$6
:$G$
8
$#RE
F!.
$H$6
:$H$
4 8
$#RE
F!.
$I$6:
$I$8
$#RE
F!.
$J$6:
$J$8

0
LAPORAN REALISASI FISIK DANA KAPITASI JKN PADA PUSKESMAS PINTU ANGIN

NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN PERSENTASE

1 2 3 4 5 6 6

I 1 02 01 1 4 PENDAPATAN #REF! #REF! #REF! #REF!

1 02 01 1 4 15 01 Pendapatan #REF! #REF! #REF! #REF!
II 1 02 1 02 01 16 85 5 BELANJA #REF! #REF! #REF! #REF!
II.1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 BELANJA LANGSUNG #REF! #REF! #REF! #REF!
II.2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa #REF! #REF! #REF! #REF!
II.3 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai #REF! #REF! #REF! #REF!
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 99,457,990.00 #REF! #REF! #REF!
#REF!
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektonik (lampu pijar,battery kering) 7,000,000.00 #REF! #REF!
3 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 04 Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1,200,000.00 #REF! #REF! #REF!
Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih #REF! #REF!
4 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 05 #REF! #REF!

5 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 09 Belanja Obat-Obatan 62,625,544.00 #REF! #REF! #REF!

II.4 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 02 Belanja Bahan Material 51,758,500.00 #REF! #REF! #REF!

1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Medis HaBis Pakai 51,758,500.00 #REF! #REF! #REF!

II.5 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 6,000,000.00 #REF! #REF! #REF!
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 03 06 Belanja Isi ulang Modem dan Internal WIFI 6,000,000.00 #REF! #REF! #REF!
II.6 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor #REF! #REF! #REF! #REF!
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis 7,400,000.00 #REF! #REF! #REF!
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak #REF! #REF! #REF! #REF!
II.7 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan 103,600,000.00 #REF! #REF! #REF!
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 06 01
Belanja Cetak 103,600,000.00 #REF! #REF! #REF!
II.8 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman 18,200,000.00 #REF! #REF! #REF!
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18,200,000.00 #REF! #REF! #REF!
II.9 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 15
Belanja Perjalanan Dinas 140,925,000.00 #REF! #REF! #REF!
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 140,925,000.00 #REF! #REF! #REF!
II.9 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 17
Belanja Bimbingan Teknis 13,000,000.00 - 13,000,000.00 1.00
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 17 03 Bintek Keuangan 13,000,000.00 - 13,000,000.00 1.00
II.10 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 20
Belanja Pemeliharaan #REF! #REF! #REF! #REF!
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan peralatan #REF! #REF! #REF! #REF!
2 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan gedung 38,100,000.00 #REF! #REF! #REF!
II.10 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 26
Honorarium Non PNS 1,117,207,770.00 #REF! #REF! #REF!
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 26 01
Honorarium Tenaga ahli/Narasumber 1,117,207,770.00 #REF! #REF! #REF!
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN PERSENTASE

1 2 3 4 5 6 6

III.1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 Belanja Modal #REF! #REF! #REF! #REF!

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-pengadaan Alat
#REF!
III.2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 26 Pemeliharaan/Alat Penyimpanan 7,000,000.00 #REF! #REF!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Penyimpanan (rak
#REF! #REF!
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 26 03 Obat) 7,000,000.00 #REF!
Belanja Modal peralatan dan mesin-Pengadaan Kantor
III.3 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 27 #REF! #REF! #REF!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat
#REF! #REF!
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 27 04 Penyimpanan perlengkapan kantor #REF! #REF!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor
#REF! #REF!
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 27 05 lainnya 56,000,000.00 #REF!
Belanja Modal peralatan dan mesin-Pengadaan Alat Rumah
III.4 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 Tangga #REF! #REF! #REF!
Belanja Modal Peralatan dan mesin-Pengadaan Meubelair #REF! #REF!
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 01 33,000,000.00 #REF!
Belanja Modal Peralatan dan mesin-Pengadaan Alat Pendingin #REF! #REF!
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 04 #REF! #REF!
Belanja Modal Peralatan dan mesin-Pengadaan Alat Rumah
#REF! #REF!
3 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 06 tangga lainnya 24,000,000.00 #REF!
#REF!
III.5 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 29 #REF! #REF! #REF!
Belanja Modal peralatan dan mesin-Pengadaan personal
#REF!
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 29 02 komputer #REF! #REF! #REF!
Belanja Modal peralatan dan mesin-Pengadaan mini komputer #REF! #REF!
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 29 04 9,000,000.00 #REF!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-pengadaan Alat
#REF!
III.6 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 35 Kesehatan #REF! #REF! #REF!
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 35 01 Belanja Peralatan Kesehatan #REF! #REF! #REF! #REF!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat
III.7 Keamanan dan Perlindungan #REF! #REF! #REF! #REF!
1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 48

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Bantu

Keamanan
#REF!
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 48 01 #REF! #REF! #REF!

Sibolga, 31 Desember 2017

Kepala FKTP Puskesmas Pintu Angin
Kota Sibolga

dr.Erwin Kosasih
Nip.19840820 201001 1 012
1,885,219,804.00
#REF!
#REF!

8,400,000

200,000

200,000

57990000 150,000

250,000

9,200,000

57990000

82,884,760
212,025,000 Rp 1,600,000

Rp 84,484,760
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA PUSKESMAS PINTU ANGIN
KOTA SIBOLGA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana Kapitasi JKN untuk bulan Januari Tahun 2018 sebagai berikut :

JUMLAH REALISASI
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN SISA ANGGARAN
JUMLAH BULAN LALU JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA

1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8(4-7)

I 1 02 01 1 4 PENDAPATAN 1,810,700,000 158,520,949 121,063,000 279,583,949 1,531,116,051

1 02 01 1 4 15 01 Pendapatan 1,810,700,000 158,520,949 121,063,000 279,583,949 1,531,116,051

II 1 02 1 02 01 16 85 5 BELANJA 1,810,700,000 - - - 1,810,700,000

II.1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,810,700,000 - - - 1,810,700,000

II.2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,696,200,000 - - - 1,696,200,000

II.3 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 110,922,480 - - - 110,922,480

1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 76,056,430 - - - 76,056,430

Belanja Alat Listrik dan Elektonik (lampu pijar,battery 8,000,000
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 03 kering) 8,000,000 - - -
3 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 04 Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1,800,000 - - - 1,800,000

4 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 09 Belanja Obat-Obatan 25,066,050 - - - 25,066,050

II.4 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 02 Belanja Bahan Material 24,732,520 - - - 24,732,520

1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Medis HaBis Pakai 24,732,520 - - - 24,732,520

II.5 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,200,000 - - - 1,200,000

1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 03 06 Belanja Isi ulang Modem dan Internal WIFI 1,200,000 - - - 1,200,000

II.6 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27,600,000 - - - 27,600,000

1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis 16,800,000 - - - 16,800,000

2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak 10,800,000 - - - 10,800,000

II.7 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan 136,200,000 - - - 136,200,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 06 01
Belanja Cetak 102,000,000 - - - 102,000,000
2 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 06 02
Belanja penggandaan 34,200,000 - - - 34,200,000
II.8 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman 9,100,000 - - - 9,100,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 11 04
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,100,000 - - - 9,100,000
II.9 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 15
Belanja Perjalanan Dinas 142,905,000 - - - 142,905,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 142,905,000 - - - 142,905,000

II.10 5 2 2 17 Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan 13,000,000

1 02 1 02 01 16 85 teknis PNS 13,000,000 - - -
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 17 03 Belanja Bimbingan Teknis keuangan BPJS 13,000,000 - - - 13,000,000
 JUMLAH REALISASI
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN SISA ANGGARAN
JUMLAH BULAN LALU JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA

II.11 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 20
Belanja Pemeliharaan 38,940,000 - - - 38,940,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan peralatan 1,440,000 - - - 1,440,000
2 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan gedung 37,500,000 - - - 37,500,000
II.12 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 26
Honorarium Non PNS 1,191,600,000 - - - 1,191,600,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 26 01
Honorarium Tenaga ahli/Narasumber 1,191,600,000 - - - 1,191,600,000
III.1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 Belanja Modal 114,500,000 - - - 114,500,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat
Kantor
42,000,000
III.2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 27 42,000,000 - - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat
42,000,000
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 27 05 Kantor lainnya 42,000,000 - - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat
Rumah tangga
50,000,000
III.3 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 50,000,000 - - -
Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat
1 pendingin 20,000,000 - - - 20,000,000
1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 04

Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat

dapur
5,000,000
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 05 5,000,000 - - -
Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat
3 rumah tangga lainnya 25,000,000 - - - 25,000,000
1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 06
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan
Komputer 12,500,000 - - - 12,500,000
III.4 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 29

Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan personal

Komputer
8,000,000
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 29 02 8,000,000 - - -
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan
peralatan mini Komputer
4,500,000
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 29 04 4,500,000 - - -
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat
kesehatan
10,000,000
III.5 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 35 10,000,000 - - -
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat
kesehatan peralatan
10,000,000
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 35 01 10,000,000 - - -
JUMLAH 158,520,949 121,063,000 279,583,949
PENERIMAAN 158,520,949 121,063,000 279,583,949
* Potongan Pajak - -
- PPh.21 - - -
- PPND - - -
- PPh 22 - - -
 JUMLAH REALISASI
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN SISA ANGGARAN
JUMLAH BULAN LALU JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA

JUMLAH PENERIMAAN 158,520,949 121,063,000 279,583,949

PENGELUARAN -
* Potongan Pajak -
- PPh.21 - - -
- PPND - - -
- PPh 22 - - -
JUMLAH PENGELUARAN - - -

SALDO KAS 279,583,949

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen
yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibolga, 31 Januari 2018

Kepala FKTP Puskesmas Pintu Angin
Kota Sibolga

dr.Erwin Kosasih
Nip.19840820 201001 1 012
 -

57990000
57990000
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA PUSKESMAS PINTU ANGIN
KOTA SIBOLGA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana Kapitasi JKN untuk bulan Februari Tahun 2018 sebagai berikut :

JUMLAH REALISASI
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN SISA ANGGARAN
JUMLAH BULAN LALU JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA

1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8(4-7)

I 1 02 01 1 4 PENDAPATAN 1,810,700,000 279,583,949 120,954,700 400,538,649 1,410,161,351

1 02 01 1 4 15 01 Pendapatan 1,810,700,000 279,583,949 120,954,700 400,538,649 1,410,161,351

II 1 02 1 02 01 16 85 5 BELANJA 1,810,700,000 - - - 1,810,700,000

II.1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,810,700,000 - - - 1,810,700,000

II.2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,696,200,000 - - - 1,696,200,000

II.3 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 110,922,480 - - - 110,922,480

1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 76,056,430 - - - 76,056,430

Belanja Alat Listrik dan Elektonik (lampu pijar,battery 8,000,000
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 03 kering) 8,000,000 - - -
3 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 04 Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1,800,000 - - - 1,800,000

4 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 09 Belanja Obat-Obatan 25,066,050 - - - 25,066,050

II.4 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 02 Belanja Bahan Material 24,732,520 - - - 24,732,520

1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Medis HaBis Pakai 24,732,520 - - - 24,732,520

II.5 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,200,000 - - - 1,200,000

1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 03 06 Belanja Isi ulang Modem dan Internal WIFI 1,200,000 - - - 1,200,000

II.6 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27,600,000 - - - 27,600,000

1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis 16,800,000 - - - 16,800,000

2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak 10,800,000 - - - 10,800,000

II.7 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan 136,200,000 - - - 136,200,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 06 01
Belanja Cetak 102,000,000 - - - 102,000,000
2 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 06 02
Belanja penggandaan 34,200,000 - - - 34,200,000
II.8 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman 9,100,000 - - - 9,100,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 11 04
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,100,000 - - - 9,100,000
II.9 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 15
Belanja Perjalanan Dinas 142,905,000 - - - 142,905,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 142,905,000 - - - 142,905,000

II.10 5 2 2 17 Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan 13,000,000

1 02 1 02 01 16 85 teknis PNS 13,000,000 - - -
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 17 03 Belanja Bimbingan Teknis keuangan BPJS 13,000,000 - - - 13,000,000
 JUMLAH REALISASI
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN SISA ANGGARAN
JUMLAH BULAN LALU JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA

II.11 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 20
Belanja Pemeliharaan 38,940,000 - - - 38,940,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan peralatan 1,440,000 - - - 1,440,000
2 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan gedung 37,500,000 - - - 37,500,000
II.12 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 26
Honorarium Non PNS 1,191,600,000 - - - 1,191,600,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 26 01
Honorarium Tenaga ahli/Narasumber 1,191,600,000 - - - 1,191,600,000
III.1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 Belanja Modal 114,500,000 - - - 114,500,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat
Kantor
42,000,000
III.2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 27 42,000,000 - - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat
42,000,000
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 27 05 Kantor lainnya 42,000,000 - - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat
Rumah tangga
50,000,000
III.3 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 50,000,000 - - -
Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat
1 pendingin 20,000,000 - - - 20,000,000
1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 04

Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat

dapur
5,000,000
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 05 5,000,000 - - -
Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat
3 rumah tangga lainnya 25,000,000 - - - 25,000,000
1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 06
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan
Komputer 12,500,000 - - - 12,500,000
III.4 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 29

Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan personal

Komputer
8,000,000
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 29 02 8,000,000 - - -
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan
peralatan mini Komputer
4,500,000
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 29 04 4,500,000 - - -
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat
kesehatan
10,000,000
III.5 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 35 10,000,000 - - -
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat
kesehatan peralatan
10,000,000
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 35 01 10,000,000 - - -
JUMLAH 279,583,949 120,954,700 400,538,649
PENERIMAAN 279,583,949 120,954,700 400,538,649
* Potongan Pajak - -
- PPh.21 - - -
- PPND - - -
- PPh 22 - - -
 JUMLAH REALISASI
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN SISA ANGGARAN
JUMLAH BULAN LALU JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA

JUMLAH PENERIMAAN 279,583,949 120,954,700 400,538,649

PENGELUARAN -
* Potongan Pajak -
- PPh.21 - - -
- PPND - - -
- PPh 22 - - -
JUMLAH PENGELUARAN - - -

SALDO KAS 400,538,649

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen
yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibolga, 28 Februari 2018

Kepala FKTP Puskesmas Pintu Angin
Kota Sibolga

dr.Erwin Kosasih
Nip.19840820 201001 1 012
 -

57990000
57990000
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA PUSKESMAS PINTU ANGIN
KOTA SIBOLGA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana Kapitasi JKN untuk bulan Maret Tahun 2018 sebagai berikut :

JUMLAH REALISASI
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN SISA ANGGARAN
JUMLAH BULAN LALU JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA

1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8(4-7)

I 1 02 01 1 4 PENDAPATAN 1,810,700,000 400,538,649 120,857,800 521,396,449 1,289,303,551

1 02 01 1 4 15 01 Pendapatan 1,810,700,000 400,538,649 120,857,800 521,396,449 1,289,303,551

II 1 02 1 02 01 16 85 5 BELANJA 1,810,700,000 - 145,210,620 145,210,620 1,520,278,760

II.1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,810,700,000 - 145,210,620 145,210,620 1,520,278,760

II.2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,696,200,000 - - - 1,696,200,000

II.3 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 110,922,480 - - - 110,922,480

1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 76,056,430 - - - 76,056,430

Belanja Alat Listrik dan Elektonik (lampu pijar,battery 8,000,000
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 03 kering) 8,000,000 - - -
3 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 04 Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1,800,000 - - - 1,800,000

4 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 01 09 Belanja Obat-Obatan 25,066,050 - - - 25,066,050

II.4 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 02 Belanja Bahan Material 24,732,520 - - - 24,732,520

1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Medis HaBis Pakai 24,732,520 - - - 24,732,520

II.5 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,200,000 - - - 1,200,000

1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 03 06 Belanja Isi ulang Modem dan Internal WIFI 1,200,000 - - - 1,200,000

II.6 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27,600,000 - - - 27,600,000

1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis 16,800,000 - - - 16,800,000

2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak 10,800,000 - - - 10,800,000

II.7 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan 136,200,000 - - - 136,200,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 06 01
Belanja Cetak 102,000,000 - - - 102,000,000
2 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 06 02
Belanja penggandaan 34,200,000 - - - 34,200,000
II.8 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman 9,100,000 - - - 9,100,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 11 04
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,100,000 - - - 9,100,000
II.9 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 15
Belanja Perjalanan Dinas 142,905,000 - - - 142,905,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 142,905,000 - - - 142,905,000

II.10 5 2 2 17 Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan 13,000,000

1 02 1 02 01 16 85 teknis PNS 13,000,000 - - -
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 17 03 Belanja Bimbingan Teknis keuangan BPJS 13,000,000 - - - 13,000,000
 JUMLAH REALISASI
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN SISA ANGGARAN
JUMLAH BULAN LALU JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA

II.11 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 20
Belanja Pemeliharaan 38,940,000 - - - 38,940,000
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan peralatan 1,440,000 - - - 1,440,000
2 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan gedung 37,500,000 - - - 37,500,000
II.12 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 26
Honorarium Non PNS 1,191,600,000 - 145,210,620 145,210,620 901,178,760
1 1 02 1 02 01 16 85
5 2 2 26 01
Honorarium Tenaga ahli/Narasumber 1,191,600,000 - 145,210,620 145,210,620 901,178,760
III.1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 Belanja Modal 114,500,000 - - - 114,500,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat
Kantor
42,000,000
III.2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 27 42,000,000 - - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat
42,000,000
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 27 05 Kantor lainnya 42,000,000 - - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat
Rumah tangga
50,000,000
III.3 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 50,000,000 - - -
Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat
1 pendingin 20,000,000 - - - 20,000,000
1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 04

Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat

dapur
5,000,000
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 05 5,000,000 - - -
Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat
3 rumah tangga lainnya 25,000,000 - - - 25,000,000
1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 28 06
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan
Komputer 12,500,000 - - - 12,500,000
III.4 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 29

Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan personal

Komputer
8,000,000
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 29 02 8,000,000 - - -
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan
peralatan mini Komputer
4,500,000
2 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 29 04 4,500,000 - - -
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat
kesehatan
10,000,000
III.5 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 35 10,000,000 - - -
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat
kesehatan peralatan
10,000,000
1 1 02 1 02 01 16 85 5 2 3 35 01 10,000,000 - - -
JUMLAH 400,538,649 120,857,800 521,396,449
PENERIMAAN 400,538,649 120,857,800 521,396,449
* Potongan Pajak - 4,526,497 4,526,497
- PPh.21 - 4,526,497 4,526,497
- PPND - - -
- PPh 22 - - -
 JUMLAH REALISASI
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN SISA ANGGARAN
JUMLAH BULAN LALU JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA

JUMLAH PENERIMAAN 400,538,649 125,384,297 525,922,946

PENGELUARAN 145,210,620 145,210,620
* Potongan Pajak 4,526,497 4,526,497
- PPh.21 - 4,526,497 4,526,497
- PPND - - -
- PPh 22 - - -
JUMLAH PENGELUARAN - 149,737,117 149,737,117

SALDO KAS 376,185,829

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen
yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibolga, 29 Maret 2018

Kepala FKTP Puskesmas Pintu Angin
Kota Sibolga

dr.Erwin Kosasih
Nip.19840820 201001 1 012
 -

57990000
57990000
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA PUSKESMAS PINTU ANGIN
KOTA SIBOLGA
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana Kapitasi JKN untuk bulan April Tahun 2018 sebagai berikut :

JUMLAH REALISASI
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN SISA ANGGARAN
JUMLAH BULAN LALU JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA

1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8(4-7)

I 1 02 01 1 4 PENDAPATAN 1,810,700,000 521,396,449 121,097,200 642,493,649 1,168,206,351

1 02 01 1 4 15 01 Pendapatan 1,810,700,000 521,396,449 121,097,200 642,493,649 1,168,206,351

II 1 02 1 02 01 09 00 85 5 BELANJA 1,810,700,000 145,210,620 167,664,680 312,875,300 1,497,824,700

II.1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,810,700,000 145,210,620 167,664,680 312,875,300 1,497,824,700

II.2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,696,200,000 157,664,680 157,664,680 1,538,535,320

II.3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 186,938,160 - 22,350,000 22,350,000 164,588,160

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 85,253,950 - 17,400,000 17,400,000 67,853,950

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektonik (lampu pijar,battery kering) 8,000,000 - 4,500,000 4,500,000 3,500,000

3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 04 Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1,800,000 - 450,000 450,000 1,350,000

4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 09 Belanja Obat-Obatan 91,884,210 - - - 91,884,210

II.4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 02 Belanja Bahan Material 89,527,112 - - - 89,527,112

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Medis HaBis Pakai 89,527,112 - - - 89,527,112

II.5 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,200,000 - 300,000 300,000 900,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 03 06 Belanja Isi ulang Modem dan Internal WIFI 1,200,000 - 300,000 300,000 900,000

II.6 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27,600,000 - 6,400,000 6,400,000 21,200,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis 16,800,000 - 3,700,000 3,700,000 13,100,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak 10,800,000 - 2,700,000 2,700,000 8,100,000

II.7 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 166,849,728 - 27,235,000 27,235,000 139,614,728

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 132,180,000 - 25,800,000 25,800,000 106,380,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 34,669,728 - 1,435,000 1,435,000 33,234,728

II.8 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 9,100,000 - - - 9,100,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,100,000 - - - 9,100,000

II.9 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 122,425,000 - 26,040,000 26,040,000 96,385,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 122,425,000 - 26,040,000 26,040,000 96,385,000

II.10 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 17 Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 13,000,000 - - - 13,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 17 03 Belanja Bimbingan Teknis keuangan BPJS 13,000,000 - - - 13,000,000

II.11 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 48,940,000 - 2,825,000 2,825,000 46,115,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan peralatan 1,440,000 - 325,000 325,000 1,115,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan gedung 47,500,000 - 2,500,000 2,500,000 45,000,000

 JUMLAH REALISASI
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN SISA ANGGARAN
JUMLAH BULAN LALU JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA

II.12 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 26 Honorarium Non PNS 1,030,620,000 145,210,620 72,514,680 217,725,300 812,894,700

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 26 01 Honorarium Tenaga ahli/Narasumber 1,030,620,000 145,210,620 72,514,680 217,725,300 812,894,700

III.1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 Belanja Modal 114,500,000 - 10,000,000 10,000,000 104,500,000

III.2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Kantor 42,000,000 - - - 42,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 27 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Kantor lainnya 42,000,000 - - - 42,000,000

III.3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Rumah tangga 50,000,000 - 10,000,000 10,000,000 40,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 04 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat pendingin 20,000,000 - 10,000,000 10,000,000 10,000,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 05 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat dapur 5,000,000 - - - 5,000,000

3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 06 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya 25,000,000 - - - 25,000,000

III.4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan Komputer 12,500,000 - - - 12,500,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 02 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan personal Komputer 8,000,000 - - - 8,000,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 04 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan mini Komputer 4,500,000 - - - 4,500,000

III.5 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 35 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan 10,000,000 - - - 10,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 35 01 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan peralatan 10,000,000 - - - 10,000,000

JUMLAH 521,396,449 121,097,200 642,493,649

PENERIMAAN 521,396,449 121,097,200 642,493,649
* Potongan Pajak 4,526,497 8,831,147 13,357,644
- PPh.21 4,526,497 2,284,448 6,810,945
- PPND - 5,509,090 5,509,090
- PPh 22 - 422,728 422,728
- PPh 23 - 614,881 614,881
JUMLAH PENERIMAAN 525,922,946 129,928,347 655,851,293
PENGELUARAN 145,210,620 167,664,680 312,875,300
* Potongan Pajak 4,526,497 8,831,147 13,357,644
- PPh.21 4,526,497 2,284,448 6,810,945
- PPND - 5,509,090 5,509,090
- PPh 22 - 422,728 422,728
- PPh 23 - 614,881 614,881
JUMLAH PENGELUARAN 149,737,117 176,495,827 326,232,944

SALDO KAS 329,618,349

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung
jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibolga, 30 April 2018

Kepala FKTP Puskesmas Pintu Angin
Kota Sibolga
 JUMLAH REALISASI
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN SISA ANGGARAN
JUMLAH BULAN LALU JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA

dr.Erwin Kosasih
Nip.19840820 201001 1 012
 -

57990000
57990000
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA PUSKESMAS PINTU ANGIN
KOTA SIBOLGA
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana Kapitasi JKN untuk bulan Mei Tahun 2018 sebagai berikut :

JUMLAH REALISASI
JUMLAH
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH BULAN SISA ANGGARAN
ANGGARAN JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA
LALU
1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8(4-7)

I 1 02 01 1 4 PENDAPATAN 1,810,700,000 642,493,649 121,234,000 763,727,649 1,046,972,351

1 02 01 1 4 15 01 Pendapatan 1,810,700,000 642,493,649 121,234,000 763,727,649 1,046,972,351

II 1 02 1 02 01 09 00 85 5 BELANJA 1,810,700,000 312,875,300 115,551,320 428,426,620 1,382,273,380

II.1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,810,700,000 312,875,300 115,551,320 428,426,620 1,382,273,380

II.2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,696,200,000 157,664,680 103,051,320 260,716,000 1,435,484,000

II.3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 186,938,160 22,350,000 6,400,000 28,750,000 158,188,160

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 85,253,950 17,400,000 6,250,000 23,650,000 61,603,950

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektonik (lampu pijar,battery kering) 8,000,000 4,500,000 - 4,500,000 3,500,000

3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 04 Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1,800,000 450,000 150,000 600,000 1,200,000

4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 09 Belanja Obat-Obatan 91,884,210 - - - 91,884,210

II.4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 02 Belanja Bahan Material 89,527,112 - - - 89,527,112

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Medis HaBis Pakai 89,527,112 - - - 89,527,112

II.5 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,200,000 300,000 100,000 400,000 800,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 03 06 Belanja Isi ulang Modem dan Internal WIFI 1,200,000 300,000 100,000 400,000 800,000

II.6 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27,600,000 6,400,000 1,800,000 8,200,000 19,400,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis 16,800,000 3,700,000 900,000 4,600,000 12,200,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak 10,800,000 2,700,000 900,000 3,600,000 7,200,000

II.7 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 166,849,728 27,235,000 11,148,000 38,383,000 128,466,728

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 132,180,000 25,800,000 9,548,000 35,348,000 96,832,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 34,669,728 1,435,000 1,600,000 3,035,000 31,634,728

II.8 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 9,100,000 - 975,000 975,000 8,125,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,100,000 - 975,000 975,000 8,125,000

II.9 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 122,425,000 26,040,000 9,005,000 35,045,000 87,380,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 122,425,000 26,040,000 9,005,000 35,045,000 87,380,000

II.10 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 17 Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 13,000,000 - - - 13,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 17 03 Belanja Bimbingan Teknis keuangan BPJS 13,000,000 - - - 13,000,000

II.11 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 48,940,000 2,825,000 65,000 2,890,000 46,050,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan peralatan 1,440,000 325,000 65,000 390,000 1,050,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan gedung 47,500,000 2,500,000 - 2,500,000 45,000,000

 JUMLAH REALISASI
JUMLAH
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH BULAN SISA ANGGARAN
ANGGARAN JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA
LALU
II.12 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 26 Honorarium Non PNS 1,030,620,000 217,725,300 73,558,320 291,283,620 739,336,380

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 26 01 Honorarium Tenaga ahli/Narasumber 1,030,620,000 217,725,300 73,558,320 291,283,620 739,336,380

III.1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 Belanja Modal 114,500,000 10,000,000 12,500,000 22,500,000 92,000,000

III.2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Kantor 42,000,000 - - - 42,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 27 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Kantor lainnya 42,000,000 - - - 42,000,000

III.3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Rumah tangga 50,000,000 10,000,000 - 10,000,000 40,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 04 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat pendingin 20,000,000 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 05 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat dapur 5,000,000 - - - 5,000,000

3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 06 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya 25,000,000 - - - 25,000,000

III.4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan Komputer 12,500,000 - 12,500,000 12,500,000 -

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 02 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan personal Komputer 8,000,000 - 8,000,000 8,000,000 -

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 04 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan mini Komputer 4,500,000 - 4,500,000 4,500,000 -

III.5 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 35 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan 10,000,000 - - - 10,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 35 01 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan peralatan 10,000,000 - - - 10,000,000

JUMLAH 642,493,649 121,234,000 763,727,649

PENERIMAAN 642,493,649 121,234,000 763,727,649
* Potongan Pajak 13,357,644 4,956,286 18,313,930
- PPh.21 6,810,945 2,345,324 9,156,269
- PPND 5,509,090 2,181,819 7,690,909
- PPh 22 422,728 204,546 627,274
- PPh 23 614,881 224,597 839,478
JUMLAH PENERIMAAN 655,851,293 126,190,286 782,041,579
PENGELUARAN 312,875,300 115,551,320 428,426,620
* Potongan Pajak 13,357,644 4,956,286 18,313,930
- PPh.21 6,810,945 2,345,324 9,156,269
- PPND 5,509,090 2,181,819 7,690,909
- PPh 22 422,728 204,546 627,274
- PPh 23 614,881 224,597 839,478
JUMLAH PENGELUARAN 326,232,944 120,507,606 446,740,550

SALDO KAS 335,301,029

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku
dan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibolga, 31 Mei 2018

Kepala FKTP Puskesmas Pintu Angin
Kota Sibolga
 JUMLAH REALISASI
JUMLAH
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH BULAN SISA ANGGARAN
ANGGARAN JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA
LALU
dr. Erwin Kosasih
NIP.19840820 201001 1 012
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA PUSKESMAS PINTU ANGIN
KOTA SIBOLGA
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana Kapitasi JKN untuk bulan Juni Tahun 2018 sebagai berikut :

JUMLAH REALISASI
JUMLAH
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH BULAN SISA ANGGARAN
ANGGARAN JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA
LALU
1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8(4-7)

I 1 02 01 1 4 PENDAPATAN 1,810,700,000 763,727,649 122,322,700 886,050,349 924,649,651

1 02 01 1 4 15 01 Pendapatan 1,810,700,000 763,727,649 122,322,700 886,050,349 924,649,651

II 1 02 1 02 01 09 00 85 5 BELANJA 1,810,700,000 428,426,620 72,740,400 501,167,020 1,309,532,980

II.1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,810,700,000 428,426,620 72,740,400 501,167,020 1,309,532,980

II.2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,696,200,000 260,716,000 72,740,400 333,456,400 1,362,743,600

II.3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 186,938,160 28,750,000 - 28,750,000 158,188,160

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 85,253,950 23,650,000 - 23,650,000 61,603,950

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektonik (lampu pijar,battery kering) 8,000,000 4,500,000 - 4,500,000 3,500,000

3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 04 Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1,800,000 600,000 - 600,000 1,200,000

4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 09 Belanja Obat-Obatan 91,884,210 - - - 91,884,210

II.4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 02 Belanja Bahan Material 89,527,112 - - - 89,527,112

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Medis HaBis Pakai 89,527,112 - - - 89,527,112

II.5 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,200,000 400,000 - 400,000 800,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 03 06 Belanja Isi ulang Modem dan Internal WIFI 1,200,000 400,000 - 400,000 800,000

II.6 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27,600,000 8,200,000 - 8,200,000 19,400,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis 16,800,000 4,600,000 - 4,600,000 12,200,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak 10,800,000 3,600,000 - 3,600,000 7,200,000

II.7 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 166,849,728 38,383,000 - 38,383,000 128,466,728

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 132,180,000 35,348,000 - 35,348,000 96,832,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 34,669,728 3,035,000 - 3,035,000 31,634,728

II.8 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 9,100,000 975,000 - 975,000 8,125,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,100,000 975,000 - 975,000 8,125,000

 JUMLAH REALISASI
JUMLAH
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH BULAN SISA ANGGARAN
ANGGARAN JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA
LALU
II.9 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 122,425,000 35,045,000 - 35,045,000 87,380,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 122,425,000 35,045,000 - 35,045,000 87,380,000

II.10 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 17 Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 13,000,000 - - - 13,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 17 03 Belanja Bimbingan Teknis keuangan BPJS 13,000,000 - - - 13,000,000

II.11 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 48,940,000 2,890,000 - 2,890,000 46,050,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan peralatan 1,440,000 390,000 - 390,000 1,050,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan gedung 47,500,000 2,500,000 - 2,500,000 45,000,000

II.12 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 26 Honorarium Non PNS 1,030,620,000 291,283,620 72,740,400 364,024,020 666,595,980

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 26 01 Honorarium Tenaga ahli/Narasumber 1,030,620,000 291,283,620 72,740,400 364,024,020 666,595,980

III.1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 Belanja Modal 114,500,000 22,500,000 - 22,500,000 92,000,000

III.2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Kantor 42,000,000 - - - 42,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 27 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Kantor lainnya 42,000,000 - - - 42,000,000

III.3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Rumah tangga 50,000,000 10,000,000 - 10,000,000 40,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 04 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat pendingin 20,000,000 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 05 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat dapur 5,000,000 - - - 5,000,000

3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 06 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya 25,000,000 - - - 25,000,000

III.4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan Komputer 12,500,000 12,500,000 - 12,500,000 -

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 02 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan personal Komputer 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000 -

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 04 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan mini Komputer 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 -

III.5 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 35 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan 10,000,000 - - - 10,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 35 01 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan peralatan 10,000,000 - - - 10,000,000

JUMLAH 763,727,649 122,322,700 886,050,349

PENERIMAAN 763,727,649 122,322,700 886,050,349
* Potongan Pajak 18,313,930 2,311,077 20,625,007
- PPh.21 9,156,269 2,311,077 11,467,346
- PPND 7,690,909 - 7,690,909
- PPh 22 627,274 - 627,274
- PPh 23 839,478 - 839,478
JUMLAH PENERIMAAN 782,041,579 124,633,777 906,675,356
 JUMLAH REALISASI
JUMLAH
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH BULAN SISA ANGGARAN
ANGGARAN JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA
LALU
PENGELUARAN 428,426,620 72,740,400 501,167,020
* Potongan Pajak 18,313,930 2,311,077 20,625,007
- PPh.21 9,156,269 2,311,077 11,467,346
- PPND 7,690,909 - 7,690,909
- PPh 22 627,274 - 627,274
- PPh 23 839,478 - 839,478
JUMLAH PENGELUARAN 446,740,550 75,051,477 521,792,027

SALDO KAS 384,883,329

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku
dan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibolga, 29 Juni 2018

Kepala FKTP Puskesmas Pintu Angin
Kota Sibolga

dr.Erwin Kosasih
Nip.19840820 201001 1 012
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA PUSKESMAS PINTU ANGIN
KOTA SIBOLGA
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana Kapitasi JKN untuk bulan Juli Tahun 2018 sebagai berikut :

JUMLAH REALISASI
JUMLAH
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH BULAN SISA ANGGARAN
ANGGARAN JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA
LALU
1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8(4-7)

I 1 02 01 1 4 PENDAPATAN 1,810,700,000 886,050,349 127,165,000 1,013,215,349 797,484,651

1 02 01 1 4 15 01 Pendapatan 1,810,700,000 886,050,349 127,165,000 1,013,215,349 797,484,651

II 1 02 1 02 01 09 00 85 5 BELANJA 1,810,700,000 501,167,020 73,393,620 574,560,640 1,236,139,360

II.1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,810,700,000 501,167,020 73,393,620 574,560,640 1,236,139,360

II.2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,696,200,000 478,667,020 73,393,620 552,060,640 1,144,139,360

II.3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 186,938,160 28,750,000 - 28,750,000 158,188,160

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 85,253,950 23,650,000 - 23,650,000 61,603,950

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektonik (lampu pijar,battery kering) 8,000,000 4,500,000 - 4,500,000 3,500,000

3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 04 Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1,800,000 600,000 - 600,000 1,200,000

4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 09 Belanja Obat-Obatan 91,884,210 - - - 91,884,210

II.4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 02 Belanja Bahan Material 89,527,112 - - - 89,527,112

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Medis HaBis Pakai 89,527,112 - - - 89,527,112

II.5 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,200,000 400,000 - 400,000 800,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 03 06 Belanja Isi ulang Modem dan Internal WIFI 1,200,000 400,000 - 400,000 800,000

II.6 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27,600,000 8,200,000 - 8,200,000 19,400,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis 16,800,000 4,600,000 - 4,600,000 12,200,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak 10,800,000 3,600,000 - 3,600,000 7,200,000

II.7 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 166,849,728 38,383,000 - 38,383,000 128,466,728

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 132,180,000 35,348,000 - 35,348,000 96,832,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 34,669,728 3,035,000 - 3,035,000 31,634,728

II.8 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 9,100,000 975,000 - 975,000 8,125,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,100,000 975,000 - 975,000 8,125,000

 JUMLAH REALISASI
JUMLAH
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH BULAN SISA ANGGARAN
ANGGARAN JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA
LALU
II.9 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 122,425,000 35,045,000 - 35,045,000 87,380,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 122,425,000 35,045,000 - 35,045,000 87,380,000

II.10 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 17 Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 13,000,000 - - - 13,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 17 03 Belanja Bimbingan Teknis keuangan BPJS 13,000,000 - - - 13,000,000

II.11 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 48,940,000 2,890,000 - 2,890,000 46,050,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan peralatan 1,440,000 390,000 - 390,000 1,050,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan gedung 47,500,000 2,500,000 - 2,500,000 45,000,000

II.12 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 26 Honorarium Non PNS 1,030,620,000 364,024,020 73,393,620 437,417,640 593,202,360

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 26 01 Honorarium Tenaga ahli/Narasumber 1,030,620,000 364,024,020 73,393,620 437,417,640 593,202,360

III.1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 Belanja Modal 114,500,000 22,500,000 - 22,500,000 92,000,000

III.2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Kantor 42,000,000 - - - 42,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 27 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Kantor lainnya 42,000,000 - - - 42,000,000

III.3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Rumah tangga 50,000,000 10,000,000 - 10,000,000 40,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 04 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat pendingin 20,000,000 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 05 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat dapur 5,000,000 - - - 5,000,000

3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 06 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya 25,000,000 - - - 25,000,000

III.4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan Komputer 12,500,000 12,500,000 - 12,500,000 -

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 02 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan personal Komputer 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000 -

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 04 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan mini Komputer 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 -

III.5 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 35 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan 10,000,000 - - - 10,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 35 01 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan peralatan 10,000,000 - - - 10,000,000

JUMLAH 886,050,349 127,165,000 1,013,215,349

PENERIMAAN 886,050,349 127,165,000 1,013,215,349
* Potongan Pajak 20,625,007 2,323,065 22,948,072
- PPh.21 11,467,346 2,323,065 13,790,411
- PPND 7,690,909 - 7,690,909
- PPh 22 627,274 - 627,274
- PPh 23 839,478 - 839,478
JUMLAH PENERIMAAN 906,675,356 129,488,065 1,036,163,421
 JUMLAH REALISASI
JUMLAH
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH BULAN SISA ANGGARAN
ANGGARAN JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA
LALU
PENGELUARAN 501,167,020 73,393,620 574,560,640
* Potongan Pajak 20,625,007 2,323,065 22,948,072
- PPh.21 11,467,346 2,323,065 13,790,411
- PPND 7,690,909 - 7,690,909
- PPh 22 627,274 - 627,274
- PPh 23 839,478 - 839,478
JUMLAH PENGELUARAN 521,792,027 75,716,685 597,508,712

SALDO KAS 438,654,709

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku
dan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibolga, 20 Juli 2018

Kepala FKTP Puskesmas Pintu Angin
Kota Sibolga

dr.Erwin Kosasih
Nip.19840820 201001 1 012
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA PUSKESMAS PINTU ANGIN
KOTA SIBOLGA
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana Kapitasi JKN untuk bulan Juli Tahun 2018 sebagai berikut :

JUMLAH REALISASI
JUMLAH
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH BULAN SISA ANGGARAN
ANGGARAN JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA
LALU
1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8(4-7)

I 1 02 01 1 4 PENDAPATAN 1,810,700,000 886,050,349 127,165,000 1,013,215,349 797,484,651

1 02 01 1 4 15 01 Pendapatan 1,810,700,000 886,050,349 127,165,000 1,013,215,349 797,484,651

II 1 02 1 02 01 09 00 85 5 BELANJA 1,810,700,000 501,167,020 98,063,820 599,230,840 1,211,469,160

II.1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,810,700,000 501,167,020 98,063,820 599,230,840 1,211,469,160

II.2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,696,200,000 478,667,020 98,063,820 576,730,840 1,119,469,160

II.3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 186,938,160 28,750,000 6,807,000 35,557,000 151,381,160

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 85,253,950 23,650,000 6,507,000 30,157,000 55,096,950

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektonik (lampu pijar,battery kering) 8,000,000 4,500,000 - 4,500,000 3,500,000

3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 04 Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1,800,000 600,000 300,000 900,000 900,000

4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 01 09 Belanja Obat-Obatan 91,884,210 - - - 91,884,210

II.4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 02 Belanja Bahan Material 89,527,112 - - - 89,527,112

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Medis HaBis Pakai 89,527,112 - - - 89,527,112

II.5 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,200,000 400,000 200,000 600,000 600,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 03 06 Belanja Isi ulang Modem dan Internal WIFI 1,200,000 400,000 200,000 600,000 600,000

II.6 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27,600,000 8,200,000 2,647,200 10,847,200 16,752,800

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis 16,800,000 4,600,000 900,000 5,500,000 11,300,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak 10,800,000 3,600,000 1,747,200 5,347,200 5,452,800

II.7 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 166,849,728 38,383,000 14,951,000 53,334,000 113,515,728

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 132,180,000 35,348,000 12,951,000 48,299,000 83,881,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 34,669,728 3,035,000 2,000,000 5,035,000 29,634,728

II.8 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 9,100,000 975,000 - 975,000 8,125,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,100,000 975,000 - 975,000 8,125,000

 JUMLAH REALISASI
JUMLAH
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH BULAN SISA ANGGARAN
ANGGARAN JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA
LALU
II.9 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 122,425,000 35,045,000 - 35,045,000 87,380,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 122,425,000 35,045,000 - 35,045,000 87,380,000

II.10 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 17 Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 13,000,000 - - - 13,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 17 03 Belanja Bimbingan Teknis keuangan BPJS 13,000,000 - - - 13,000,000

II.11 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 48,940,000 2,890,000 65,000 2,955,000 45,985,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan peralatan 1,440,000 390,000 65,000 455,000 985,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan gedung 47,500,000 2,500,000 - 2,500,000 45,000,000

II.12 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 26 Honorarium Non PNS 1,030,620,000 364,024,020 73,393,620 437,417,640 593,202,360

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 2 26 01 Honorarium Tenaga ahli/Narasumber 1,030,620,000 364,024,020 73,393,620 437,417,640 593,202,360

III.1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 Belanja Modal 114,500,000 22,500,000 - 22,500,000 92,000,000

III.2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Kantor 42,000,000 - - - 42,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 27 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Kantor lainnya 42,000,000 - - - 42,000,000

III.3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Rumah tangga 50,000,000 10,000,000 - 10,000,000 40,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 04 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat pendingin 20,000,000 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 05 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat dapur 5,000,000 - - - 5,000,000

3 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 28 06 Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya 25,000,000 - - - 25,000,000

III.4 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan Komputer 12,500,000 12,500,000 - 12,500,000 -

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 02 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan personal Komputer 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000 -

2 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 29 04 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan mini Komputer 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 -

III.5 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 35 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan 10,000,000 - - - 10,000,000

1 1 02 1 02 01 09 00 85 5 2 3 35 01 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan peralatan 10,000,000 - - - 10,000,000

JUMLAH 886,050,349 127,165,000 1,013,215,349

PENERIMAAN 886,050,349 127,165,000 1,013,215,349
* Potongan Pajak 20,625,007 4,535,534 25,160,541
- PPh.21 11,467,346 2,323,065 13,790,411
- PPND 7,690,909 1,843,817 9,534,726
- PPh 22 627,274 78,095 705,369
- PPh 23 839,478 290,557 1,130,035
JUMLAH PENERIMAAN 906,675,356 131,700,534 1,038,375,890
 JUMLAH REALISASI
JUMLAH
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH BULAN SISA ANGGARAN
ANGGARAN JUMLAH BULAN INI JUMLAH SEMUA
LALU
PENGELUARAN 501,167,020 98,063,820 599,230,840
* Potongan Pajak 20,625,007 2,323,065 22,948,072
- PPh.21 11,467,346 2,323,065 13,790,411
- PPND 7,690,909 - 7,690,909
- PPh 22 627,274 - 627,274
- PPh 23 839,478 - 839,478
JUMLAH PENGELUARAN 521,792,027 100,386,885 622,178,912

SALDO KAS 416,196,978

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku
dan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibolga, 20 Juli 2018

Kepala FKTP Puskesmas Pintu Angin
Kota Sibolga

dr.Erwin Kosasih
Nip.19840820 201001 1 012
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD FORMULIR DPA
SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 01 16 85 5 2

2.2.1
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintah ###
: 02 1 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi ###
: 02 1 02 01 Dinas Kesehatan
Program ###
: 02 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan ###
: 02 1 02 01 16 85 Kemitraan Pelayanan Kesehatan
Lokasi Kegiatan : Kota Sibolga
Sumer Dana ###
: Lain -lain Pendapatan Daerah Yang Sah
INDIKATOR& TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pengeluaran Bulanan
KODE RINCIAN PENGHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
REKENING Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September
1 2 3 4 5 6 = 3 x5
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG 1,994,026,704.00
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,808,251,704.00
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 192,289,044.00
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 98,807,730.00
Belanja Alat Tulis Kantor 98,807,730.00
- Belanja Alat Tulis Kantor Kantor Puskesmas Pintu Angin 1.00 Tahun 60,307,730.00 60,307,730.00 6,400,000 1,150,000 4,900,000 850,000
- Belanja Alat Tulis Kantor Penyelenggara Penyuluhan 2.00 Paket 750,000.00 1,500,000.00
- Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Penyuluhan (35org x 5kel x 2 kegiatan) 350.00 Paket 20,000.00 7,000,000.00
- Belanja Alat Tulis Kantor Penyelenggara Edukasi Risti 12.00 Paket 750,000.00 9,000,000.00
- Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Edukasi Risti (25 org x 1kl x 12 bln) 300.00 Paket 20,000.00 6,000,000.00
- Belanja Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Senam Ibu Hamil 12.00 Paket 750,000.00 9,000,000.00
- Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Senam Ibu Hamil (25 org x 1kl x 12 bln) 300.00 Paket 20,000.00 6,000,000.00
98,807,730.00
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (lampu Pijar,attery Kering)
Belanja Alat Listrik
- Belanja Alat Listrik 2.00 Paket 3,500,000.00 7,000,000.00
7,000,000.00
5 2 2 01 04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Benda-Benda Pos Lainnya
- Belanja Materai 1.00 Tahun 1,050,000.00 1,050,000.00
1,050,000.00
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih
Belanja Alat Kebersihan
- Belanja Alat Kebersihan 2.00 Paket 5,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00
5 2 2 01 09 Belanja Obat-Obatan dan Pemeliharaan Kesehatan
Belanja Obat-Obatan
- Belanja Obat-Obatan 1.00 Tahun 75,431,314.00 75,431,314.00
75,431,314.00
5 2 2 02 Belanja Bahan Material
5 2 2 02 04 Belanja Obat-Obatan
- Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 1.00 Tahun 60,705,060.00 60,705,060.00
60,705,060.00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PENGHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
REKENING Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = 3 x5
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kael/TV Satelit
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kael/TV Satelit
- Belanja Isi Ulang Modem 11.00 Bulan 100,000.00 1,100,000.00
- Belanja Pemasangan WIFI/Line Kael 1.00 Paket 5,000,000.00 5,000,000.00
- Belanja CCTV 8.00 Paket 1,250,000.00 10,000,000.00
16,100,000.00
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis
Belanja Jasa Servis
- Belanja Servis Elektronik 1.00 Tahun 5,375,000.00 5,375,000.00
5,375,000.00
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
- Belanja Bahan Bakar Minyak 5.00 Bulan 900,000.00 4,500,000.00
4,500,000.00
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Belanja Cetak 1.00 Paket 91,800,000.00 91,800,000.00
- Belanja Cetak Dokumentasi 12.00 Paket 200,000.00 2,400,000.00
- Belanja Cetak Dokumentasi kegiatan 26.00 Paket 200,000.00 5,200,000.00
- Belanja spanduk 48.00 Paket 250,000.00 12,000,000.00
- Belanja spanduk kegiatan 26.00 Paket 250,000.00 6,500,000.00
- Belanja cetak pelaporan 4.00 Trw 150,000.00 600,000.00
- Belanja cetak pelaporanKegiatan 26.00 Paket 150,000.00 3,900,000.00
122,400,000.00
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman
Belanja snack
- Belanja snack Senam Ibu Hamil (25 orgx 4 kgt x 12 Bulan ) 1,200.00 O/K 13,000.00 15,600,000.00
- Belanja snack Penyuluhan (35 org x 5 kel x 1 x 2 kl) 350.00 O/K 13,000.00 4,550,000.00
- Belanja snack Edukasi Risti ( 25 org x 1 x 12 Bulan ) 300.00 O/K 13,000.00 3,900,000.00
24,050,000.00
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas
- Gol.III: 16org x 3 hr x 2 kl x 12 Bln 1,152.00 O/K 35,000.00 40,320,000.00
- Gol.II: 24 org x 3 hr x 2 kl x 12 Bln 1,728.00 O/K 30,000.00 51,840,000.00
Rincian Pusling
- Gol.III: 5 org x 1 kel x 8 kl x 12 Bln 480.00 O/K 35,000.00 16,800,000.00
- Gol.II: 1 org x 1 kel x 8 kl x 12 Bln 96.00 O/K 30,000.00 2,880,000.00
- Bimtek Keuangan 2.00 Paket 5,800,000.00 11,600,000.00
- Transport Peserta Penyuluhan 35 org x 5 kel x 2 kl 350.00 O/K 30,000.00 10,500,000.00
133,940,000.00
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin
Belanja Pemeliharaan Peralatan
- Belanja isi taBung Oksigen 6.00 Bulan 120,000.00 720,000.00
720,000.00
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PENGHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
REKENING Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = 3 x5
5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan gedung
- Pemasangan Wastafel 1.00 Pt 10,000,000.00 10,000,000.00
- Handwash Dispenser 1.00 Pt 6,000,000.00 6,000,000.00
- Rehab Kunci Ruangan 2.00 Paket 2,500,000.00 5,000,000.00
- Tanaman Toga 1.00 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00
- Kalibrasi dan Rehab Alkes 1.00 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00
- Rehab Kecil (Ruangan) 2.00 Paket 5,000,000.00 10,000,000.00
47,000,000.00
5 2 2 26 Belanja Honorarium Non PNS
5 2 2 26 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumer
Honor NarasumBer Penyuluhan
- Honor NarasumBer Penyuluhan (1 org x 2 jpl x 5 kel x 2 Bln) 20.00 ok 150,000.00 3,000,000.00
- Honor NarasumBer Penyuluhan Edukasi Rsiti 24.00 ok 150,000.00 3,600,000.00
- Honor NarasumBer Penyuluhan iBu hamil 24.00 ok 150,000.00 3,600,000.00
Jasa Tenaga Kesehatan
- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.00 Tahun 1,149,972,600.00 1,149,972,600.00
Honorarium Instruktur Senam
- Belanja Instruktur Senam Ibu Hamil ( 1 org x 4 kgt x 12 Bln) 48.00 ok 150,000.00 7,200,000.00
Belanja Honor Panitia
- Ketua (1 x 26 kgt) 26.00 ok 500,000.00 13,000,000.00
- Sekretaris (1 x 26 kgt) 26.00 ok 450,000.00 11,700,000.00
- Anggota ( 1 x 26 kgt) 26.00 ok 350,000.00 9,100,000.00
1,201,172,600.00
5 2 3 Belanja Modal 185,775,000.00
5 2 3 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-pengadaan Alat Pemeliharaan/Alat Penyimpanan
5 2 3 26 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Penyimpanan
Rak Penyimpanan
- Rak Obat 1.00 pt 10,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00
5 2 3 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-pengadaan Alat Kesehatan
5 2 3 35 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-pengadaan Alat Kesehatan
Belanja Peralatan Kesehatan
- Belanja Peralatan Kesehatan 1.00 Thn 9,525,000.00 9,525,000.00
9,525,000.00
5 2 3 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5 2 3 49 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
- Komputer 5.00 Unit 8,000,000.00 40,000,000.00
- Laptop 1.00 Unit 8,000,000.00 8,000,000.00
- TV 1.00 Unit 6,000,000.00 6,000,000.00
- printer 5.00 Unit 2,250,000.00 11,250,000.00
- Intercall 10.00 Unit 1,000,000.00 10,000,000.00
- Mesin Antrian 1.00 Unit 25,000,000.00 25,000,000.00
- Kursi Ruang Tunggu 1.00 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00
- Kursi Kerja 2.00 Unit 1,500,000.00 3,000,000.00
- Brankas 1.00 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00
- AC 3.00 Unit 5,000,000.00 15,000,000.00
- Matras Senam Ibu Hamil 50.00 Unit 400,000.00 20,000,000.00
- Fingger Print 1.00 Unit 8,000,000.00 8,000,000.00
- Plank Neon Box 1.00 Unit 10,000,000.00 10,000,000.00
166,250,000.00
9,000,000.00
Oktober Nopember Desember

47,007,730