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  • Conciliacion Bancaria

    Diunggah oleh

    Pedro Benitez
    16 tayangan38 halaman
    La conciliación bancaria compara los saldos del banco y los libros contables al 31 de enero de 2015. Los depósitos no acreditados por el banco suman Bs. 100,000, mientras que los cheques pendientes son por Bs. 35,000. Al conciliar los saldos, existe una diferencia de Bs. 50.

    Deskripsi Asli:

    CONCILIACION BANCARIA

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    La conciliación bancaria compara los saldos del banco y los libros contables al 31 de enero de 2015. Los depósitos no acreditados por el banco suman Bs. 100,000, mientras que los cheques pendientes son por Bs. 35,000. Al conciliar los saldos, existe una diferencia de Bs. 50.

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    Conciliacion Bancaria

    Diunggah oleh

    Pedro Benitez
    La conciliación bancaria compara los saldos del banco y los libros contables al 31 de enero de 2015. Los depósitos no acreditados por el banco suman Bs. 100,000, mientras que los cheques pendientes son por Bs. 35,000. Al conciliar los saldos, existe una diferencia de Bs. 50.

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    Empresa La Prueba Fácil, C.A.

    Conciliacion Bancaria
    Banco Facilito
    Al 31 de Enero de 2015
    Expresado en Bolivares

    No. Cuenta Corriente: 0188-0010-00-0000022443

    Movimientos
    Conceptos Notas Totales
    Parciales

    Saldo según estado de cuenta del banco 9,150.00

    Más (Abono)
    Depósitos no acreditados por banco 1 100,000.00
    Otras cantidades no acreditadas por banco 2 0.00

    Menos (cargo)
    Cheques pendientes (En tránsito) 3 35,000.00
    Otras cantidades no debitadas por banco 4 0.00

    Mas o menos
    Cargos o abonos erróneos del banco 5 0.00

    Saldo al 31-01-2015 74,150.00

    Saldo según libros contables 69,575.00

    Mas (Cargos)
    Intereses abonados por banco y no contabilizado 6 0.00
    Cheques anulados y omitidos en libros 7 0.00
    Otros abonos del banco no contabilizados 8 20,000.00

    Menos (Abonos)
    Cargos del banco no contabilizado 9 15,375.00
    Cheques emitidos y no contabilizados 10 0.00

    Mas o menos
    Cargos o abonos erróneos 11 -50.00

    Saldo al 31-01-2015 74,150.00


    Preparado por: Aprobado por: Fecha
    Empresa La Prueba Fácil, C.A.
    Conciliacion Bancaria
    Banco Facilito
    Al 31 de Enero de 2015
    Expresado en Bolivares

    No. Cuenta Corriente: 0188-0010-00-0000022443

    Nota 1: Depósitos no acreditados por banco

    FECHA DESCRIPCION REFERENCIA MONTO


    100,000.00
    TOTAL 100,000.00
    Empresa La Prueba Fácil, C.A.
    Conciliacion Bancaria
    Banco Facilito
    Al 31 de Enero de 2015
    Expresado en Bolivares

    No. Cuenta Corriente: 0188-0010-00-0000022443

    Nota 2: Otras cantidades no acreditadas por banco

    FECHA DESCRIPCION REFERENCIA MONTO


    TOTAL 0.00
    Empresa La Prueba Fácil, C.A.
    Conciliacion Bancaria
    Banco Facilito
    Al 31 de Enero de 2015
    Expresado en Bolivares

    No. Cuenta Corriente: 0188-0010-00-0000022443

    Nota 3: Cheques pendientes (En tránsito)

    FECHA DESCRIPCION REFERENCIA MONTO


    35,000.00
    TOTAL 35,000.00
    Empresa La Prueba Fácil, C.A.
    Conciliacion Bancaria
    Banco Facilito
    Al 31 de Enero de 2015
    Expresado en Bolivares

    No. Cuenta Corriente: 0188-0010-00-0000022443

    Nota 4: Otras cantidades no debitadas por banco

    FECHA DESCRIPCION REFERENCIA


    TOTAL
    MONTO
    0.00
    Empresa La Prueba Fácil, C.A.
    Conciliacion Bancaria
    Banco Facilito
    Al 31 de Enero de 2015
    Expresado en Bolivares

    No. Cuenta Corriente: 0188-0010-00-0000022443

    Nota 5: Cargos o abonos erróneos del banco

    FECHA DESCRIPCION REFERENCIA


    TOTAL
    MONTO
    0.00
    Empresa La Prueba Fácil, C.A.
    Conciliacion Bancaria
    Banco Facilito
    Al 31 de Enero de 2015
    Expresado en Bolivares

    No. Cuenta Corriente: 0188-0010-00-0000022443

    Nota 6: Intereses abonados por banco y no contabilizado

    FECHA DESCRIPCION REFERENCIA


    TOTAL
    MONTO
    0.00
    Empresa La Prueba Fácil, C.A.
    Conciliacion Bancaria
    Banco Facilito
    Al 31 de Enero de 2015
    Expresado en Bolivares

    No. Cuenta Corriente: 0188-0010-00-0000022443

    Nota 7. Cheques anulados y omitidos en libros

    FECHA DESCRIPCION REFERENCIA MONTO


    TOTAL 0.00
    Empresa La Prueba Fácil, C.A.
    Conciliacion Bancaria
    Banco Facilito
    Al 31 de Enero de 2015
    Expresado en Bolivares

    No. Cuenta Corriente: 0188-0010-00-0000022443

    Nota 8: Otros abonos del banco no contabilizados

    FECHA DESCRIPCION REFERENCIA MONTO


    20,000.00
    TOTAL 20,000.00
    Empresa La Prueba Fácil, C.A.
    Conciliacion Bancaria
    Banco Facilito
    Al 31 de Enero de 2015
    Expresado en Bolivares

    No. Cuenta Corriente: 0188-0010-00-0000022443

    Nota 9: Cargos del banco no contabilizado

    FECHA DESCRIPCION REFERENCIA MONTO


    15,375.00
    TOTAL 15,375.00
    Empresa La Prueba Fácil, C.A.
    Conciliacion Bancaria
    Banco Facilito
    Al 31 de Enero de 2015
    Expresado en Bolivares

    No. Cuenta Corriente: 0188-0010-00-0000022443

    Nota 10: Cheques emotidos y no contabilizados

    FECHA DESCRIPCION REFERENCIA MONTO


    TOTAL 0.00
    Empresa La Prueba Fácil, C.A.
    Conciliacion Bancaria
    Banco Facilito
    Al 31 de Enero de 2015
    Expresado en Bolivares

    No. Cuenta Corriente: 0188-0010-00-0000022443

    Nota 11: Cargos o abonos erróneos

    FECHA DESCRIPCION REFERENCIA MONTO


    -50.00
    TOTAL -50.00
    INVERSIONES TEIRO CA
    R.I.F.: J-30635076-4
    Libro Mayor Contable
    Fecha: 30/04/2019

    Cuenta 1.1.1.2.10
    Nombre BANCO PROVINCIAL Saldo Anterior ###
    Fecha Comprob. Tipo Número Descripción dDebe Haber Saldo
    1/3/2001 FAC 32019 ### 0.00 ###
    1/3/2001 FAC 32019 0.00 37,317.94 ###
    1/3/2001 FAC 32019 0.00 18,658.97 ###
    0.00 0.00 ###
    0.00 0.00 ###
    0.00 0.00 ###
    0.00 0.00 ###
    0.00 ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###

    Totales: ### 55,976.91 ###


    BBA Banco Provincial
    Estado de Cuenta al 30-04-2019

    Fecha Decripcion Debe Haber Saldo


    01/03/2019 Saldo Inicial ###
    01/03/2019 cheque Nro 31512 ###
    01/03/2019 cheque Nro 31513 ###
    01/03/2019 Deposito Nro 4525 ###
    01/03/2019 Transferencia recibida Nro 8564 ###
    04/03/2019 Transferencia a Proveedor 8452 ###
    04/03/2019 Deposito Nro 4653 ###
    04/03/2019 Deposito Nro 4655 ###
    04/03/2019 cheque Nro 31514 ###
    04/03/2019 cheque Nro 31515 ###
    04/03/2019 cheque Nro 31516 ###
    04/03/2019 Deposito Nro 4665 ###
    05/03/2019 Deposito Nro 4667 ###
    05/03/2019 Transferencia Recibida Nro 8945 ###
    05/03/2019 Transferencia Recibida Nro 90451 ###
    05/03/2019 Transferencia a Proveedor 9566 ###
    05/03/2019 Nota Debito Comision ###
    05/03/2019 Nota Debito gastos bancarios ###
    05/03/2019 Nota de Credito 953 ###
    06/03/2019 Cheque Nro 4666 ###
    06/03/2019 Cheque Nro 4667 ###
    06/03/2019 Cheque Nro 4669 ###
    11/03/2019 Deposito Nro 47541 ###
    11/03/2019 Deposito Nro 47545 ###
    11/03/2019 Cheque Nro 46670 ###
    13/03/2019 Transferencia a Proveedor 74512 ###
    13/03/2019 Nota Debito Comision ###
    13/03/2019 Deposito Nro 47549 ###
    15/03/2019 Deposito Nro 47555 ###
    15/03/2019 Cheque Nro 46671 ###
    15/03/2019 Nota Credito Intereses ###
    21/03/2019 Cheque Nro 46672 ###
    21/03/2019 Cheque Nro 46673 ###
    21/03/2019 Transferencia Recibida Nro 8564 ###
    3/23/2019 Deposito Nro 47557 0.00
    3/23/2019 Deposito Nro 47559 0.00
    3/23/2019 Deposito Nro 47562 0.00
    3/23/2019 trANSFERENCIA Recibida Nro 7585 0.00
    3/29/2019 Deposito Nro 47574 0.00
    3/29/2019 Deposito Nro 47575 0.00
    3/29/2019 Deposito Nro 47570 0.00
    3/29/2019 Deposito Nro 0.00 0.00 0.00
    3/29/2019 Deposito Nro 0.00 0.00 0.00

    Totales… 0.00 0.00


    INVERSIONES TEIRO CA
    R.I.F.: J-30635076-4
    Libro Mayor Contable
    Fecha: 31/05/2019

    Cuenta 1.1.1.2.10
    Nombre BANCO PROVINCIAL Saldo Anterior ###
    Fecha Comprob. Tipo Número Descripción dDebe Haber Saldo
    1/3/2001 FAC 32019 ### 0.00 ###
    1/3/2001 FAC 32019 0.00 37,317.94 ###
    1/3/2001 FAC 32019 0.00 18,658.97 ###
    0.00 0.00 ###
    0.00 0.00 ###
    0.00 0.00 ###
    0.00 0.00 ###
    0.00 ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###

    Totales: ### 55,976.91 ###


    BBA Banco Provincial
    Estado de Cuenta al 31-05-2019

    Fecha Decripcion Debe Haber


    01/03/2019 Saldo Inicial
    01/03/2019 cheque Nro 31512
    01/03/2019 cheque Nro 31513
    01/03/2019 Deposito Nro 4525
    01/03/2019 Transferencia recibida Nro 8564
    04/03/2019 Transferencia a Proveedor 8452
    04/03/2019 Deposito Nro 4653
    04/03/2019 Deposito Nro 4655
    04/03/2019 cheque Nro 31514
    04/03/2019 cheque Nro 31515
    04/03/2019 cheque Nro 31516
    04/03/2019 Deposito Nro 4665
    05/03/2019 Deposito Nro 4667
    05/03/2019 Transferencia Recibida Nro 8945
    05/03/2019 Transferencia Recibida Nro 90451
    05/03/2019 Transferencia a Proveedor 9566
    05/03/2019 Nota Debito Comision
    05/03/2019 Nota Debito gastos bancarios
    05/03/2019 Nota de Credito 953
    06/03/2019 Cheque Nro 4666
    06/03/2019 Cheque Nro 4667
    06/03/2019 Cheque Nro 4669
    11/03/2019 Deposito Nro 47541
    11/03/2019 Deposito Nro 47545
    11/03/2019 Cheque Nro 46670
    13/03/2019 Transferencia a Proveedor 74512
    13/03/2019 Nota Debito Comision
    13/03/2019 Deposito Nro 47549
    15/03/2019 Deposito Nro 47555
    15/03/2019 Cheque Nro 46671
    15/03/2019 Nota Credito Intereses
    21/03/2019 Cheque Nro 46672
    21/03/2019 Cheque Nro 46673
    21/03/2019 Transferencia Recibida Nro 8564
    3/23/2019 Deposito Nro 47557
    3/23/2019 Deposito Nro 47559
    3/23/2019 Deposito Nro 47562
    3/23/2019 trANSFERENCIA Recibida Nro 7585
    3/29/2019 Deposito Nro 47574
    3/29/2019 Deposito Nro 47575
    3/29/2019 Deposito Nro 47570
    3/29/2019 Deposito Nro 47575 0.00 0.00
    3/29/2019 Deposito Nro 47578 0.00 0.00

    Totales… 0.00 0.00


    Saldo
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    4,236,033.32
    0.00
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