Visão Geral

TOTVS Gestão Financeira

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Sumário
Sumário ...................................................................................................................................................................................... 2
1. Apresentação .................................................................................................................................................................... 3
1.1. Introdução ................................................................................................................................................................. 3
1.2. Objetivo do Treinamento ........................................................................................................................................... 3
1.3. Visão Geral ................................................................................................................................................................. 3
1.4. Recursos ..................................................................................................................................................................... 3
1.5. Etapas do Curso.......................................................................................................................................................... 3
2. Parâmetros e Cadastros Gerais .................................................................................................................................. 3
2.1. Objetivos do Treinamento .......................................................................................................................................... 3
2.2. Parâmetros Gerais ...................................................................................................................................................... 3
2.3. Simulação - Parametrização ....................................................................................................................................... 3
2.4. Clientes e Fornecedores .............................................................................................................................................. 3
2.5. Parâmetros dos Cadastros de Clientes e Fornecedores .............................................................................................. 3
2.6. Cadastro de Clientes e Fornecedores.......................................................................................................................... 3
2.7. Anexos/Processos do Cadastro de Clientes e Fornecedores ....................................................................................... 3
2.8. Tipos de Clientes e Fornecedores ............................................................................................................................... 3
2.9. Tipo de Documento .................................................................................................................................................... 3
2.10. Cadastros Fiscais ........................................................................................................................................................ 3
2.11. Tabelas Opcionais ...................................................................................................................................................... 3
2.12. Eventos Contábeis ...................................................................................................................................................... 3
2.13. Natureza Orçamentária Financeira ............................................................................................................................. 3
2.14. Meios de Pagamento ................................................................................................................................................. 3
2.15. Contas Caixa ............................................................................................................................................................... 3
2.16. Bancos e Agências ...................................................................................................................................................... 3
2.17. Cadastro de Moedas e Índices .................................................................................................................................... 3
2.18. Lançamento Financeiro .............................................................................................................................................. 3
2.19. Conclusão ................................................................................................................................................................... 3

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1. Apresentação

1.1. Introdução

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento de Apresentação do TOTVS Gestão Financeira.

1.2. Objetivo do Treinamento

Ao término deste treinamento você conhecerá os recursos do TOTVS Gestão Financeira.

As ferramentas que serão apresentadas possibilitarão tornar a empresa mais dinâmica e atualizada através de
um produto que possui grande flexibilidade de consultas, manutenções e previsões de toda a movimentação
financeira.

1.3. Visão Geral

Veja as entidades e os principais processos do sistema.

Ao longo do curso, vamos detalhar cada um deles.

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1.4. Recursos

O TOTVS Gestão Financeira possui recursos flexíveis que permitem uma racionalização das informações
cadastradas e a otimização das operações e rotinas da área Financeira.

Possibilita uma visão macro e facilita as ações da empresa para tomadas de decisão, proporcionando um
panorama seguro da organização. O resultado é uma eficiente análise do fluxo de caixa e uma ampla análise
gerencial. Esses recursos são:

• Recursos flexíveis.
• Otimização das operações.
• Visão macro da empresa.
• Panorama seguro.
• Ampla análise gerencial.

1.5. Etapas do Curso

As etapas do curso são:

1 - Parametrização.
2 - Contas a Pagar e a Receber.
3 - Integrações.
4 - Negociações Financeiras.
5 - Tributos e Contribuições.
6 - Movimentações Bancárias - Extrato de Caixa.
7 - Aplicação Financeira.
8 - Integração Bancária.
9 - Relatórios fixos.
10 - Processo de Caixa.
11 - Cartão de Crédito.

Parametrização

A Parametrização consiste em ativar os recursos do produto para atender às demandas da empresa de acordo
com o seu ramo de atividade.

Definiremos uma parametrização eficiente para atingirmos os nossos objetivos e ao mesmo tempo,
mostraremos a você como poderemos ampliar as nossas escolhas.

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Contas a Pagar e a Receber

Contas a Pagar são todos os compromissos financeiros que a empresa possui direta ou indiretamente ligados
à sua própria operação.

Contas a Receber é a relação das receitas que uma empresa tem a receber. Dispomos de todas as ferramentas
necessárias para controlar, cobrar e prever os recebimentos.

Integrações

A automatização dos processos garante agilidade, produtividade e resultado.

Esse é mais um diferencial do TOTVS Gestão Financeira para atender às necessidades do mercado.

Ele possui integração com outros sistemas da Linha RM, são eles: Gestão de RH, Gestão Contábil, Saúde,
Gestão Bibliotecária, Gestão Fiscal, Gestão Educacional, Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

Principais integrações:

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Neste curso, vamos usar como exemplo as integrações do TOTVS Gestão Financeira com o TOTVS Educacional
e o TOTVS Incorporação, devido à importância desses produtos para a Linha RM.

Negociações financeiras
O sistema disponibiliza diversos recursos para tornar mais acessível à quitação dos títulos mantendo a sua
integridade e ainda estabelecendo um vínculo com o lançamento original.

Os recursos disponíveis são:

Acordo, Faturamento, parcelamento, desconto de duplicatas, repasse, adiantamento, devoluções e Notas de
crédito.

Tributos e Contribuições
Atendendo à Legislação e a Compatibilidade/Integração entre os sistemas da linha RM, o Gestão Financeira
contempla os seguintes tributos:

- IRRF (pessoa física e jurídica).

- INSS (apenas pessoa física).
- PIS-RF, COFINS-RF e CSLL-RF (contribuições retidas na fonte).

Movimentações Bancárias – Extrato de caixa

São todas as movimentações e manutenções que refletem no extrato de caixa, como:

- Registros gerados por operações em Lançamentos.

- Registros gerados por operações manuais no Extrato de Caixa.
- Contabilização de Mútuo.
- Histórico de Cheques.

Aplicação Financeira
São depósitos efetuados em estabelecimentos bancários, na expectativa de que com o tempo produzam um
retorno financeiro denominado juros ativos, que valorizam o capital investido.

Tipos de Aplicação Financeira:

- Poupança.
- CDB.
- Fundos.

Integração Bancária
O TOTVS Gestão Financeira disponibiliza recursos para tornar a gestão mais ágil, prática e segura
através de comunicação com a rede Bancária, nos processos da Integração Bancária.

Os processos são:

- Cobrança Eletrônica.

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- Pagamento Eletrônico.
- Débito Automático.
- Custódia de Cheques.
- DDA.
- Conciliação Bancária.

Relatórios fixos
Relatórios de:

- Fluxo de Caixa:
Instrumento gerencial de projeção e análise.

- Extrato de Cliente/Fornecedor:
Demonstra a posição financeira do Cliente/Fornecedor.

Processo de caixa
Este processo permite a baixa de Lançamentos e outras movimentações financeiras de forma simplificada.

Cartão de crédito
O Cartão de crédito permite a quitação do Lançamento Financeiro através das bandeiras Visa e Mastercard da
operadora de Cartão de Crédito CIELO.

2. Parâmetros e Cadastros Gerais

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Parâmetros e Cadastros Gerais do TOTVS Gestão Financeira.

2.1. Objetivos do Treinamento

Ao término deste treinamento você terá conhecido mais sobre o Assistente de Implantação dos Processos,
pelo qual é feita a parametrização dos recursos, bem como entender os principais cadastros utilizados na gestão
financeira.

2.2. Parâmetros Gerais

O TOTVS Gestão Financeira possui um recurso denominado Assistente de Implantação de Processos, pelo
qual definimos o comportamento do sistema em suas diversas operações. Para garantir a estabilidade dos processos
é muito importante que esta etapa seja configurada antes do início da inserção dos dados.

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Assistente de Implantação de Processos, também conhecido por Parametrizador do Gestão Financeira é

dividido em processos e a estrutura permite que sejam configuradas apenas as etapas necessárias por coligada.

Depois de parametrizado um determinado processo, não será necessário avançar etapa por etapa para
confirmar ou alterar parametrizações. Pode-se clicar direto na etapa desejada para análise dos dados e
modificações. A etapa que for apresentada na cor vermelha ainda não foi configurada nesta coligada (o usuário não
deve prosseguir antes de configurá-la), as demais estarão na cor verde.

2.3. Simulação - Parametrização

A seguir, por meio de uma simulação, demonstraremos como utilizar a parametrização.

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2.4. Clientes e Fornecedores

Ao definir a parametrização do cadastro de Clientes e Fornecedores, mantenha o foco em:

• Ramo de atividade da empresa.

• Integrações.
• Processos.

A seguir, vamos conhecer o cadastro de Cliente/Fornecedor.

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2.5. Parâmetros dos Cadastros de Clientes e Fornecedores

Selecione o cadastro para efetivar a parametrização.

Permite Globais
Ativo: O cadastro de Tipos de Clientes e Fornecedores, Contas Caixa e Clientes/Fornecedores poderão ser Globais,
ou seja, esses cadastros ficarão disponíveis a todas as coligadas.

Se não ativar esta opção no momento do cadastro, não será possível ativá-la posteriormente. Desta forma, o
respectivo cadastro ficará disponível apenas na coligada de origem.

Estado Obrigatório
Define a obrigatoriedade de preenchimento desse campo no cadastro do Cliente/Fornecedor.
Para atender às integrações, o ideal é que esse campo esteja ativo.

Tipo de Cliente/Fornecedor
Ativo: o preenchimento se torna obrigatório na inclusão do Cliente/Fornecedor.
Não ativo: é opcional no cadastro.
Para atender às integrações, o ideal é que esse campo esteja ativo.

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Máscara do Código
Define a máscara de edição do código do Cliente/Fornecedor.

CPF Único
Define que não poderá cadastrar Cliente/Fornecedor com CPF repetido.

CNPJ Obrigatório
Define obrigatoriedade para o preenchimento do campo CNPJ no cadastro de Clientes/Fornecedores Pessoa Física.
Dado importante nas integrações com outros módulos.

CNPJ Único
Define que não poderá cadastrar Cliente/Fornecedor com CNPJ repetido.

CPF Obrigatório
Define obrigatoriedade para o preenchimento do campo CPF no cadastro de Clientes/Fornecedores Pessoa Física.
Dado importante nas integrações com outros módulos.

Máximo Linhas visão

Número máximo de linhas na visão de clientes/Fornecedores.

Default Cli/For Global

Ativo: Ao cadastrar um novo cli/for o campo Global será marcado automaticamente.

Usar campo sequencial

Se ativo, na inclusão de cli/for o código será preenchido automaticamente com código numérico sequencial, desde
que a máscara tenha sido formatada para Somente números.

Permite nomes iguais para contato do Cli/For

Define que poderão ser incluídos nomes de contatos iguais para o mesmo Cliente/Fornecedor.

Permite CPF repetido para Produtor Rural

Define que será permitido cadastrar Cliente/Fornecedor Produtor Rural com o mesmo CPF, mas com IE diferentes.

Permite CNPJ de CliFor global repetido entre coligadas

Permite incluir cli/for global com CNPJ já cadastrado em coligadas distintas.

CNPJ com oito primeiros dígitos únicos

Restringe a inclusão de Cliente/Fornecedor com CNPJ com os oito primeiros dígitos repetidos.

Permite informar CEI no CNPJ

Define que poderá ser usado CEI no campo CNPJ do Cliente/Fornecedor.

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2.6. Cadastro de Clientes e Fornecedores

Apresentaremos a seguir, informações a respeito do cadastro de Clientes e Fornecedores.

Identificação

Considerando que a parametrização foi realizada de acordo com o ramo de atividade da empresa, tendo em vista os
processos que serão explorados do ERP, na pasta Identificação é necessário informar:

• Dados para identificar o Cliente/Fornecedor;

• Dados que serão requeridos por outros segmentos, como Número de dependentes, Inscrição Estadual etc.
• Dados essenciais para a realização de algum processo, por exemplo, a Classificação Ambos para o
Cliente/Fornecedor é requerida na inclusão de lançamentos financeiros do tipo Devolução.
• Dados que tornarão mais dinâmicos os processos, assim como um cliente Global pode ser utilizado por todas
as coligadas do grupo a partir de um único cadastro. Isto é redução de custo operacional.

Dicas:

• O recurso Global do Cliente/Fornecedor ficará visível somente se no parâmetro deste cadastro, a opção
Permite Globais for ativada.
• Durante o cadastro do Cliente/Fornecedor, se a opção Global não for ativada, após salvar, ela não ficará
disponível para alteração e o respectivo Cliente/Fornecedor poderá ser utilizado somente na coligada de
origem.

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Dados Adicionais

As informações desta pasta serão utilizados nos processos correlacionados, tornando-os bem mais dinâmicos.

Tomemos como exemplo o campo Limite de Crédito. De acordo com as definições nos parâmetros, ao incluir
Lançamento Financeiro o limite de crédito será validado, podendo barrar a inclusão ou solicitar autorização de um
usuário Supervisor para a conclusão do processo.

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Endereço

Nesta pasta podemos controlar separadamente o endereço Principal, de Pagamento e de Entrega. Além
disso, podem-se copiar os dados do endereço principal para os endereços de pagamento e de entrega
clicando sobre o botão que se encontra na subpasta Principal, ao lado do campo Número.

Importante:
Nos processos da integração bancária, principalmente Cobrança e Pagamento eletrônicos, o endereço
completo é essencial.

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Dados Fiscais

Algumas das informações desta pasta serão utilizadas na geração automática de Lançamento financeiro equivalente
ao Tributo incidente. Já outras, nas rotinas fiscais gerenciadas pelo TOTVS Gestão Fiscal.

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Campos Complementares

Esta pasta possibilita utilizar campos complementares para acrescentar informações ao cadastro do
Cliente/Fornecedor.

2.7. Anexos/Processos do Cadastro de Clientes e Fornecedores

Na visão de Cliente/Fornecedor há os menus Anexos e Processos. Neles encontramos informações adicionais para
facilitar a gestão conforme a regra de negócio de cada organização.

Anexos
No menu Anexos devem ser inseridas informações requisitadas em diversos processos de gestão.

Exemplo:
Os Dados Bancários são essenciais para o Pagamento Eletrônico e o Débito Automático.
Os Tributos Default de Cliente Fornecedor são requeridos na geração automática de impostos a recolher etc.

Na imagem abaixo, todos os anexos oferecidos pelo sistema.

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Processos

Em Processos são disponibilizados recursos para facilitar o operacional, tais como:

• Alterações Globais, ou seja, alteração em múltiplos cadastros.

• Copiar Cliente/Fornecedor entre Coligadas.
• Exportar e Importar o cadastro.

A imagem abaixo apresenta os processos disponíveis.

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2.8. Tipos de Clientes e Fornecedores

Utiliza-se a tabela abaixo para classificar os Clientes e Fornecedores.

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Global
Ativo: O tipo de Cliente/Fornecedor poderá ser utilizado em todas as coligadas do grupo.
Não ativo: O tipo de Cliente/Fornecedor poderá ser utilizado somente nesta coligada.

Código
É o identificador do tipo de Cliente/Fornecedor.

Descrição
Descrição para o cadastro.

Exemplo:
Comércio, Indústria, Serviço etc.

Campo Livre
Informação adicional ao cadastro.

Segmento
Informação utilizada na integração com TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento para efeito de
classificação.

2.9. Tipo de Documento

O tipo de documento é uma informação essencial para o funcionamento de diversas rotinas do

sistema. A sua classificação define ações com relação ao lançamento financeiro.

A classificação é uma informação essencial, pois define o comportamento do sistema em suas

diversas atribuições.

Conheça a seguir.

O Tipo de Documento é uma informação essencial para o funcionamento de todos os processos, que
envolvem o Lançamento Financeiro: compras, faturamento, rotinas legais entre outros.

Não é possível incluir um lançamento financeiro sem o respectivo tipo de documento.

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Identificação

Visando garantir uniformidade e organização do cadastro de tipos de documento, o Código poderá ser formatado
por meio de máscara. Basta acessar os parâmetros do sistema, etapa 02.01 - Inclusão.

Fique atento ao campo Classificação, pois algumas classificações definem ações pelo sistema.

Exemplo:
Quando você baixa um Lançamento Financeiro que o tipo de documento está classificado como Adiantamento, é
gerado outro Lançamento responsável pelo controle do processo. Saiba mais, realizando o treinamento Negociações
Financeiras deste curso.

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Dados Adicionais

As informações contidas nesta pasta são muito importantes nas rotinas de compras, faturamento e nas rotinas
legais.

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Parâmetros

Nesta pasta você define se deseja utilizar os recursos atribuídos pela parametrização do sistema ou a
parametrização definida no respectivo tipo de documento.

2.10. Cadastros Fiscais

Os códigos da receita são criados pela Secretaria da Receita Federal para o recolhimento ao Tesouro Nacional
de valores retidos a título de impostos, tributos e contribuições.

As tabelas de cálculo do INSS/IRRF são essenciais para o gerenciamento destes tributos. Estas tabelas devem
estar sempre atualizadas e para atualizá-las, acesse:

• INSS/IRRF e Valores Fixos no TOTVS Gestão Folha de Pagamento.

• Tributos no TOTVS Gestão Fiscal.

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2.11. Tabelas Opcionais

O TOTVS Gestão Financeira disponibiliza cinco Tabelas Opcionais com descrição livre, que o usuário define por
meio do Assistente de implantação de processos, etapa 02.01 – Tabelas Opcionais.

A identificação da tabela no banco de dados será FTB1 para tabela opcional 1, FTB2 para tabela opcional 2 e
assim sucessivamente.

O usuário pode definir obrigatoriedade de preenchimento desse campo na inclusão de lançamentos

caracterizando maior segurança na interface com o usuário.

Além de possibilitar a classificação dos lançamentos, essas tabelas podem ser utilizadas como Default para
evento contábil, ou seja, a contabilização do lançamento poderá ser feita por um evento contábil a ela associado.

Essa funcionalidade deverá ser definida por meio do Assistente de implantação de processos, etapa 02.05.01.

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Veja a seguir o preenchimento dos campos.

Além de possibilitar a classificação dos lançamentos, essas tabelas podem ser utilizadas como default para
evento contábil.

Código
Através do Assistente de Implantação de Processos, etapa 02.01 - Tabelas opcionais, o usuário deverá definir a
máscara desse código, para garantir uniformidade do cadastro.

Descrição
É uma identificação do registro e deverá ser informada de acordo com a sua atribuição.

Exemplo:
Seção, Portador, etc.

Campo Livre
Informação adicional.

Filial
Essa tabela pertence ao TOTVS Gestão Fiscal e o seu cadastro não poderá ter nenhuma incompatibilidade com a
coligada contextualizada.

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Departamento
Essa tabela é utilizada para classificação de lançamentos e permite distribuição por rateios.

Centro de Custos
Essa tabela é global (utilizada em todas as coligadas) e permite distribuição por rateios.

Ativo
O usuário deverá indicar que esse registro está ativo para que possa ser utilizado nos lançamentos financeiros.

Permitir Lançamentos
Para que possa ser utilizado em lançamentos, essa opção deverá ser ativada.
Desejando restringir o uso desse registro na inclusão de lançamentos financeiros, desmarque essa opção.

Evento Contábil
Esses campos somente serão exibidos se, por meio do Assistente de implantação dos processos, 02.05 - etapa 1 -
Tabela default para Evento, for indicada a respectiva tabela opcional como default para evento.

Informando eventos contábeis nesta tabela e ao utilizá-la na inclusão do lançamento, a contabilização será feita de
acordo com esses eventos, ora indicados nos diversos processos do lançamento: baixa, baixa contábil, por acordo,
etc.

Default Contábil
As contas contábeis aqui informadas poderão ser utilizadas para a contabilização do lançamento financeiro incluído
para essa tabela opcional.

Essas contas também poderão utilizadas nos eventos contábeis.

Processos
Após salvar o registro, o usuário poderá copiá-lo para outra coligada, desde que a mesma tenha dados compatíveis,
principalmente defaults contábeis.

2.12. Eventos Contábeis

Os eventos contábeis automatizam a contabilização dos Lançamentos Financeiros, Extratos e Aplicações

Financeiras, permitindo maior flexibilidade, agilidade e segurança da informação. Basta indicá-los nos respectivos
processos que a contabilização será criada automaticamente, facilitando visivelmente a operação dos processos.

São criados a partir das contas contábeis defaults, indicadas em diversos cadastros do sistema, assim como:
clientes/fornecedores, contas caixa, tipos de documento etc.

2.13. Natureza Orçamentária Financeira

Essa tabela é utilizada, atualmente, no processo de controle orçamentário do TOTVS Gestão de Estoque,
Compras e Faturamento e no TOTVS Gestão Financeira, sendo essencial para o gerenciamento do Fluxo de Caixa.

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Veja a seguir o preenchimento dos campos:

Código
A codificação desta tabela poderá ser definida por máscara, criando-se uma estrutura hierárquica organizacional.

Descrição
Informe uma descrição para a tabela.
Exemplo:
001 - Receitas.
001.001 - Consultoria.
001.002 - Vendas de produtos.

Campo Livre
Informação adicional.

Inativo
Se estiver habilitado, não será permitido em lançamentos.

Não Permite Transferir Valores

Com este parâmetro habilitado o sistema não permite transferir valores de uma natureza a outra. Muito útil no
processo de realocação orçamentária no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Natureza
Deverão ser cadastradas naturezas a Receber, a Pagar e ambas. Utilizá-las conforme a natureza dos lançamentos
financeiros.

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Sintético/Analítico
Analítica é uma natureza orçamentária/financeira inteiramente interligada a uma natureza principal (Sintética).
Exemplo:
Natureza 01 (Sintética).
Natureza 01.01 (Analítica). Somente as naturezas Analíticas poderão ser utilizada nos Lançamentos.

Defaults Contábeis
As contas contábeis aqui indicadas poderão ser utilizadas na contabilização do movimento do TOTVS Gestão de
Estoque, Compras e Faturamento e ser utilizadas como default para criação de eventos contábeis pelo TOTVS Gestão
Financeira.

Processos
Cópia entre Coligadas.

2.14. Meios de Pagamento

Essa tabela é utilizada pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento para automatizar o tipo de
movimento através da associação deste sistema ao Meio de Pagamento.

No TOTVS Gestão Financeira, o meio de pagamento é essencial na baixa ou quitação dos Lançamentos
Financeiros.

São exemplos de meios de pagamento: Cheque, Dinheiro etc.

Quando um meio de pagamento tem o seu tipo primitivo “Cartão”, será apresentada uma aba para que sejam
informados os dados da operadora. Esses dados são meramente informativos.

2.15. Contas Caixa

As contas Caixa têm função de controlar toda a movimentação financeira da empresa em seus diversos
segmentos:

• Conta bancária.
• Saldos de Caixa.
• Tesouraria.

Os saldos são atualizados automaticamente de acordo com as movimentações realizadas nos lançamentos
financeiros, nos Extratos de Caixa e por meio de Aplicações Financeiras.

As Contas Caixa têm função de controlar toda a movimentação financeira da empresa em seus diversos segmentos:
Conta bancária, Saldos de Caixa e Tesouraria.

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 Visão Geral

Identificação

Nesta pasta informamos os dados que identificam a Conta Caixa, essencial nos processos de baixa, boleto e
emissão/recebimento de cheques.

Saldo Instantâneo: é o saldo dos extratos de caixa compensados.

Saldo Não Compensado: é o saldo dos extratos de caixa não compensados.

Data Base: data inicial da conta caixa.

Coligada Proprietária: utilizada no processo de Contabilização de Mútuo.

Moeda: controla uma conta caixa com a moeda em Real (R$) ou utiliza outros tipos de moedas.

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 Visão Geral

Dados Adicionais

Para que a conta caixa possa ser utilizada no módulo de Caixa, é necessário ativar a opção Permitir abertura de
sessão de caixa.

Além disso, é possível definir na Conta caixa o período para movimentação de extratos, ou seja, ao baixar
lançamentos ou incluir extratos manuais para esta conta caixa, a data deverá estar compreendida no período aqui
indicado.

É possível também definir um valor inferior que deverá ser mantido na respectiva conta caixa.

Atenção:
Ao marcar esta opção, o parâmetro Gerar CPMF automaticamente, do parametrizador, não será usado para os
cálculos.

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 Visão Geral

Integração Bancária

Os dados informados nos campos Banco, Agência e Contas serão utilizados nos processos da Integração Bancária.

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Contabilidade

Defaults Contábeis
As contas contábeis aqui informadas poderão ser utilizadas para contabilizar lançamentos e para criar eventos
contábeis.

Mútuo
Deverão ser inseridas as contas contábeis defaults de Mútuo, que correspondem ao empréstimo entre coligadas.

Anexos

Default de Conta Caixa

Os campos das tabelas opcionais serão apresentados de acordo com a configuração dos parâmetros da etapa
Tabelas Opcionais do Financeiro no parametrizador.

Extrato de Caixa
Edição e Manutenção do extrato relacionado à respectiva conta caixa.

Convênio
Verifica o Convênio que está associado à respectiva Conta Caixa.

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2.16. Bancos e Agências

O cadastro de Bancos e Agências é essencial em todos os processos da integração bancária, sendo: Cobrança
eletrônica, pagamento eletrônico, DDA, Débito automático, custódia de Cheques a Bancos e a Reconciliação
bancária.

Ao inserir um novo banco no sistema deve-se, primeiramente, preencher o campo Número na pasta
Identificação. Esta informação se refere ao número do registro que está sendo inserido na lista de bancos já
cadastrados.

Apesar de não ser uma regra, normalmente, informa-se neste campo o Código Febraban (Federação Brasileira
de Bancos) do banco que está sendo inserido, apesar de existir um campo específico para esta informação.

Não é possível inserir mais de um registro na base de dados com a mesma informação no campo Número por
se tratar de um campo chave na tabela de bancos dos sistemas da linha RM. Pelo mesmo motivo, depois da inclusão
de um novo banco, não será possível alterar este campo.

Logo depois se deve informar o Código Febraban do banco. Esta é uma informação específica de cada banco
que identifica a instituição junto à Federação. É possível inserir no cadastro mais de um banco com o mesmo código
Febraban, desde que o campo Número seja diferente entre os registros.

O campo Máscara de Conta Corrente deve ser preenchido através de caracteres # com o formato das contas
correntes que forem associadas a este banco. Uma vez definida a máscara no cadastro de Bancos e Agências, não
será possível inserir contas correntes com máscaras diferentes no campo Conta do Cadastro de Contas Correntes.

As pastas disponibilizadas por meio dos Anexos são individualizadas por processo.

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 Visão Geral

2.17. Cadastro de Moedas e Índices

As Moedas são unidades representativas de valor monetário utilizadas nas transações financeiras e deverão ser
associadas aos lançamentos financeiros.

Exemplo: Dólar, Euro.

Já os índices, são os valores numéricos utilizados para cálculos.

Exemplo: INCC, IGPM.

Ambos deverão possuir as devidas cotações cadastradas, conforme períodos para atualização do valor
contextualizado.

Para conhecer mais sobre este assunto, consulte o material complementar Moedas e Índices.

Identificação

Símbolo: É um identificador para o registro.

Exemplo: US$, INCC.

Tipo.

Moeda: Utilizado para conversão de valores numa moeda qualquer tendo como parâmetro a moeda brasileira que é
o Real (R$).

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 Visão Geral

Exemplo: Valor do lançamento = U$1000 dólares. Nesse caso deverá haver uma moeda cadastrada como “Dólar”
com o símbolo de referência padrão, o Real. Ao baixar o lançamento, o sistema realizará a conversão de Dólar para
Real.
R$1.000,00 * cotação do dólar.

Índice: Utilizado para a indexação de valores, ou seja, atualizar um valor em Real a partir de um índice.

Exemplo: Valor do lançamento R$1000,00 com data de emissão e vencimento distintas, indexado em INCC.
1000,00 / cotação do INCC na emissão * cotação do INCC no vencimento.

Defasagem em meses: É utilizado normalmente quando o índice oficial ainda não foi publicado e existem processos
pendentes de atualização.

Símbolo de Referência padrão: Essa informação somente será necessária (exibida) quando o tipo for Moeda. Nesse
caso, o símbolo de referência padrão sempre será o R$ (Real).

Anexos

Cotações: Por meio da Moeda/Índice, você poderá acessar as cotações existentes e até cadastrar novas cotações.
Porém, é necessário ter um filtro compatível para visualizá-las.

Codificação de Moeda: Informação utilizada para geração das rotinas legais por meio do TOTVS Gestão Fiscal.

Processos
Preencher intervalo de cotações: Este processo torna dinâmico e rápido o cadastro de cotações.

2.18. Lançamento Financeiro

O Lançamento financeiro é o principal registro do sistema.

Vários processos serão necessários antes e automatizados a partir dele.

É por este registro que o sistema gerenciará as entradas de recursos, as saídas e as disponibilidades
favorecendo as tomadas de decisão com segurança, objetividade e visão de Futuro.

A seguir, conheça as pastas do cadastro Lançamentos Financeiros.

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Identificação

Ao incluir um Lançamento Financeiro é necessário informar se corresponde a um recebimento ou a um pagamento.

Também defina a Filial, o Cliente/Fornecedor, tipo de documento e demais dados.

É importante atribuir um histórico para o Lançamento Financeiro de forma a tornar transparente o motivo do
recebimento ou da despesa.

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Valores Gerais

Nesta pasta deverão ser informados o valor original e outros valores que serão utilizados para atualizar o
lançamento financeiro.

Observação:
Os campos de fórmulas só estarão disponíveis se o parâmetro Usar Fórmulas para Valores (Assistente de
Implantação de Processos/Etapa Recursos - Adicionais do Lançamento Financeiro) estiver marcado.

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Valores Adicionais

Os campos desta pasta são definidos no Assistente de Implantação de Processos, 02.01.01 - Valores Opcionais.

Vínculos
Todas essas informações serão gravadas após a efetivação dos respectivos processos.

Ajuste Financeiro
Informação gerada a partir do processo de Distrato gerado pelo TOTVS Gestão Incorporação.

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Valores Tributos

Valor do Serviço
É o valor original do lançamento financeiro.

Valor do IRRF
É o valor calculado segundo critérios da legislação do tributo para Pessoa Jurídica e Pessoa Física. Se o lançamento
for para Cliente/Fornecedor PJ, o cálculo será a partir da alíquota definida no código da receita. Mas, se o
lançamento for para Cliente/Fornecedor PF, o cálculo será a partir da tabela progressiva do IR.

Valor das Retenções

É o valor calculado de acordo com os tributos informados por meio da opção Exibir Dados para cálculo das
retenções do Lançamento Financeiro. Esses tributos deverão ser cadastrados como default no cadastro do cliente
Fornecedor, Anexos/Tributos default do Cliente Fornecedor. Por se tratarem de defaults, para que possam ser
considerados no Lançamento, é necessário clicar em Exibir dados para cálculo das retenções, buscá-los e salvar.

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Integração Bancária

Nesta pasta as informações possuem características distintas de acordo com a natureza Pagar/Receber do
lançamento e estão relacionadas aos processos de Cobrança Eletrônica e Pagamento Eletrônico.

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Integração Fiscal

As informações desta pasta serão utilizadas na integração ao TOTVS Gestão Fiscal.

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Dados Adicionais

Centro de Custos/Natureza Orçamentária Financeira

Esse recurso é definido por meio do Assistente de Implantação de Processos, 02.01.01 - Recursos Adicionais.

O centro de custo poderá ser informado como default no cadastro do Cliente Fornecedor, Anexos/Defaults do
CliFor. Já os rateios poderão ser informados como default no cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados
Adicionais, campo Rateios Centro de Custo. Feito isso, na inclusão do lançamento para o respectivo
Cliente/Fornecedor essas informações serão preenchidas automaticamente.

Se o Cliente/Fornecedor for cadastrado como Ambos, você deverá informar no default o Centros de Custo e
Natureza Orçamentária Financeira para Pagamentos e Recebimentos. No momento da inclusão do lançamento, o
sistema filtra esses dados de acordo com a natureza pagar ou receber.

Atenção:
Ao definir os rateios por centro de custo, informe também a Natureza Orçamentária Financeira, uma vez que essas
tabelas têm funções específicas em comum e são fundamentais para a geração do Fluxo de Caixa, além de outras
análises gerenciais.

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Opcionais

As tabelas opcionais são utilizadas para classificar lançamentos ou definir default para evento contábil. É possível
utilizar outros os campos opcionais, que forem definidos nos parâmetros do sistema.

Versão 11.80 57
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Campos Complementares

Nesta pasta informe os dados referentes aos campos complementares atribuídos ao Lançamento.

Os campos complementares do lançamento são criados pelo menu Cadastros Específicos.

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Anexos e Processos

Nos Anexos do Lançamento serão apresentadas todas as rotinas já realizadas, bem como o Acordo, as baixas, os
vínculos de Adiantamento, devolução ou Nota de crédito etc.

Os Processos exibidos deverão ser executados conforme a situação do lançamento.

Exemplo:
Cancelar Lançamento, Gerar Boletos, Borderôs, Fatura entre outros.

2.19. Conclusão

Assim, você terminou o treinamento Parâmetros e Cadastros Gerais do TOTVS Gestão Financeira.
Neste treinamento você conheceu mais sobre:

• Aprendemos a utilizar o Assistente de Implantação de Processos.

• Conhecemos o conteúdo dos campos dos cadastros principais.
• Realizamos os cadastros essenciais para o nosso curso.

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