EMPRESA XXXXXXXX

NIT. XXXXXXXXXXXXXX
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017 - 2016
Valores expresados en pesos colombianos (COP$)

ACTIVO 2017 2016

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalente al Efectivo 5 45,112,604 103,621,685

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 6 36,933,809 97,036,943

Total Activo Corriente 82,046,413 200,658,628

Activos No Corrientes

Propiedad Planta y Equipo 7 1,201,497,981 901,497,981

Total Activo No Corriente 1,201,497,981 901,497,981

ACTIVOS TOTALES 1,283,544,394 1,102,156,609

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO

Pasivos Corrientes

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 8 32,602,479 22,994,026

Impuestos corrientes por pagar 9 1,687,231 9,285,908
Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados 10 7,712,999 9,667,226

Total Pasivo Corriente 42,002,709 41,947,160

Pasivos No Corrientes

Otros pasivos financieros 11 522,934,297 363,778,719

Total Pasivo No Corriente 522,934,297 363,778,719

PASIVOS TOTALES 564,937,006 405,725,879

PATRIMONIO

Capital en acciones 12 536,000,000 536,000,000

Reservas 12 14,888,319 0
Ganancias acumuladas 12 145,461,135 135,956,190
Resultado del periodo 12 22,257,934 24,474,540

PATRIMONIO TOTAL 718,607,388 696,430,730

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,283,544,394 1,102,156,609

0 0
EMPRESA XXXXXXXXX
NIT. XXXXXXXXXXXX
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 - 2016
Valores expresados en pesos colombianos (COP$)

2017 2016

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 313,574,703 358,380,818

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y PARQUEO 13 273,074,703 358,380,818

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 13 40,500,000 0

GANANCIA BRUTA 313,574,703 358,380,818

GASTOS OPERACIONALES 240,225,846 322,248,649

Beneficios de Personal 14 47,797,354 68,477,273
Honorarios 14 5,200,000 5,500,000
Impuestos 14 6,334,071 6,130,270
Servicios 14 168,968,864 194,366,637
Deterioro de Activos 14 0 0
Otros Gastos Operacionales 14 11,925,557 47,774,469

GANANCIA OPERACIONAL 73,348,857 36,132,169

OTROS INGRESOS 6,417,095 1,855,303

OTROS INGRESOS 15 6,417,095 1,855,303

OTROS GASTOS 46,041,755 1,511,979

COSTOS FINANCIEROS 16 45,777,133 1,462,730

OTROS GASTOS 16 264,622 49,249

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 33,724,197 36,475,493

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 11,466,263 12,000,953

GANANCIA NETA DEL AÑO 22,257,934 24,474,540

EMPRESA XXXXXXXX
NIT. XXXXXXXXXX
ESTADO DE LOS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos colombianos (COP$)

Ganancias Ganancias
Capital en Acciones Reservas Patrimonio Total
Acumuladas Acumuladas
Adopcion NIIF

Balance al 1 de enero de 2017 536,000,000 0 0 135,956,190 671,956,190

Correccion de errores anteriores 0 0 0 0 0
Cambios en politicas contables 0 0 0 0 0
Balance expresado al 1 de enero de 2017 536,000,000 0 0 135,956,190 671,956,190
Resultado Integral total 0 0 0 31,762,879 31,762,879
Resultados 0 0 0 31,762,879 31,762,879
Conversion de negocios en el extranjero 0 0 0 0 0
Perdidas actuariales: planes de beneficios
definidos 0 0 0 0 14,888,319
Cambios en el valor razonable del instrumento 14,888,319
de cobertura, neto de impuestos relasificados 0 0 0 0 0
a resultados
Transacciones con propietarios 0 0 0 0 0
Dividendos 0 0 0 0 0
Balance reexpresado a 31 de diciembre de
536,000,000 14,888,319 0 167,719,069 718,607,388
2017

0
 EMRESAXXXX
NIT. XXXXXXXXXXXX
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2017
Valores expresados en pesos colombianos (COP$)

VALOR
2017

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Ganancia del Año 22,257,934
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:
Deterioro de propiedad, planta y equipo 0
Ajustes -81,277

Cambios en Activos y Pasivos de Operación:

Disminucion (aumento) en Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -60,103,134
Aumento (disminucion) en Inventarios 0
Aumento (disminucion) en Acreedores comerciales a corto plazo -9,608,453
Disminucion (aumento) en Acreedores comerciales a largo plazo -159,155,578
Disminucion (aumento) en Impuestos corrientes por pagar 7,598,677
Aumento (disminucion) en Beneficios a empleados a corto plazo 1,954,227
Aumento (disminucion) en Otros pasivos financieros a corto plazo 0
Efectivo neto utilizado en Actividades de Operación -219,314,261

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversion

Aumento (disminucion) en Propiedad planta y equipo -300,000,000
Efectivo neto utilizado en Actividades de Inversion -300,000,000

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiacion

Aumento (disminucion) en Prestamos Bancarios a corto plazo
Aumento (disminucion) en Prestamos Bancarios a largo plazo 0
Dividendos pagados
Efectivo neto utilizado en Actividades de Financiacion

Aumento (disminucion) neto en el efectivo y equivalemnte al efectivo -58,427,805

Efectivo y equivalente al efectivo a comienzo de año 103,621,685

### Efectivo y equivalente al efectivo a final de año 45,112,603