Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo - Emisión 1 Bonos Corporativos

Manual Automático
fecha valorización 8/29/2019 S/ Base 100
fecha vencimiento 10/25/2024 PL
fecha último cupón 4/25/2019 IC
fecha próximo cupón 10/25/2019 PS

Manual Automática
dt DMAC Semestral
dc DMAC Años
dnc DMOD

N° Bonos 219,790
VN
Tasa cupón
YTM

Periodo Fecha SDP Amort Intereses Pago

s Corporativos
Automático
S/

Saldo Final VP

Valor de Mercado
 PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE BONOS CORPORATIVOS DE FINANCIERA OH! S.A.
Manual Automático
fecha valorización 3/14/2017 S/ Base 100
fecha vencimiento 3/15/2021 PL -49,676.29
fecha último cupón 6/15/2020 IC -49,676.29
fecha próximo cupón 9/15/2020 PS
Manual Automático
dt 92 DMAC Trimestral
dc - 1,189 DMAC Años
dnc 1,281 DMOD

N° Bonos 120,000
VN 1,000
Tasa cupón 768.7500%
YTM
tasa de reinversión TEA 3.50% Capitalización diaria

Periodo Fecha SDP Amort Intereses Pago

9/15/2020 1,000 0 7687.5 -S/7,699.24
12/15/2020 1,000 0 7687.5 -S/7,699.24
3/15/2021 1,000 1,000 7687.5 -S/7,699.24
Automático
S/

Saldo Final VP
8,688
8,688
9,688

TIR TEA
TIR TNA
a) Flujo de efectivo que se debe utilizar para la valorización
b) IC, PL, PS
c) Determinar el monto total a cobrar por la venta de los 4,175 bonos.

Cuarto Programa de Bonos Corporativos - Emisión 13 Bonos Corporativos

Manual
fecha valorización 8/22/2012 S/
fecha vencimiento 8/23/2022 PL 2,955.08
fecha último cupón 5/7/2023 IC -2,955.08
fecha próximo cupón 11/7/2023 PS 0.00

dt 184 DMAC Semestral

dc - 3,910 DMAC Años
dnc 4,094 DMOD

VN 5,000
Tasa cupón 5.5625%
YTM TEA 6.0000% 5.50%
YTM

Periodo Fecha SDP Amort Intereses

N° Bonos 4,175
Valor Razonable 0.00
 Automático
Base 100 S/

Pago Saldo Final VP@YTM VP * t

a) Interés corrido
b) Cronograma de pagos para efectuar la valorización
c) Precio Sucio en US$
d) Precio Limpio en US$
e) Duración de Macaulay y duración modificada
f) Valor razonable de la inversión en US$ por un total de 969 bonos
g) ¿Cuál es el monto semestral de cupones en US$ que recibirá un inversionista que
compra 969 bonos el día jueves 14 de abril del 2016 y los mantiene hasta la fecha de su
vencimiento?

Primer Programa de Bonos Corporativos - Emisión 3 Bonos Corporativos

Manual
fecha valorización 4/14/2016 S/
fecha vencimiento 1/22/2018 PL
fecha último cupón IC
fecha próximo cupón PS

dt DMAC Semestral
dc DMAC Años
dnc DMOD

N° Bonos 28,000
VN 1,000
Tasa cupón 6.2500%
YTM 3.7500%

Periodo Fecha SDP Amort Intereses

 N° Bonos
Valor Razonable
monto semestral de cupones en US$ =
monto semestral de cupones en US$ =
monto semestral de cupones en US$ =
monto semestral de cupones en US$ =
969
semestre del 22/1/16 al 22/7/16
semestre del 22/7/16 al 22/1/17
semestre del 22/1/17 al 22/7/17
semestre del 22/7/17 al 22/1/18
n inversionista que
ne hasta la fecha de su

Pago Saldo Final