BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : Januari - Maret 2019

Nama Sekolah : SMA ISLAM AS SHOFY Formulir BOS K-4

Desa/Kecamatan : Montong Are/Kediri Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten : Lombok Barat Disimpan di sekolah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Terima dari Bank Rp 18,480,000 Rp 18,480,000
I Pengadaan Buku Pelajaran Rp - Rp 18,480,000
I.B Pengadaan Buku K13 Rp - Rp 18,480,000
I.C Pengadaan Buku KTSP Rp - Rp 18,480,000
II Penerimaan Peserta Didik Baru Rp - Rp 18,480,000
III.A PENGADAAN ALAT HABIS PAKAI Rp - Rp 18,480,000
PRAKTIKUM PEMBELAJARAN
12/1/2019 III.A.1 001/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Pembelian katrig printer Rp 225,000 Rp 18,255,000
12/1/2019 III.A.2 001/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Keyboard Rp 50,000 Rp 18,205,000
12/1/2019 III.A.3 001/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Pembelian mouse Rp 35,000 Rp 18,170,000

IV PENYELENGGARAAN EVALUASI Rp 18,170,000

PEMBELAJARAN
IV.A Ujian Mid Semester Genap Rp 18,170,000
6/3/2019 IV.A.1 002/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Penyusunan Soal Mid Semester Genap Rp 1,175,000 Rp 16,995,000
6/3/2019 IV.A.2 003/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Penggandaan Soal Mid Semester Genap Rp 36,000 Rp 16,959,000
6/3/2019 IV.A.3 003/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Penggandaan Lembar Jawaban Mid Semester Rp 18,000 Rp 16,941,000
8/3/2019 IV.A.4 004/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Konsumsi Pengawas dan Panitia Mid Semester Rp 600,000 Rp 16,341,000
IV.B Ujian Semester Genap Rp 16,341,000
8/3/2019 IV.B.1 005/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Penyusunan Soal Semester Rp 675,000 Rp 15,666,000
8/3/2019 IV.B.2 006/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Penggandaan Soal Semester Rp 80,000 Rp 15,586,000
8/3/2019 IV.B.3 006/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Penggandaan Lembar Jawaban Semester Rp 36,000 Rp 15,550,000
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
8/3/2019 IV.B.4 007/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Konsumsi Pengawas dan Panitia Mid Semester Rp 300,000 Rp 15,250,000
8/3/2019 IV.C 008/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Kegiatan Remidial Rp 900,000 Rp 14,350,000
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
IV.D Kegiatan Ujian Nasional Rp 14,350,000
5/3/2019 V. A. 1.c 009/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Pas Foto Kls XII Rp 600,000 Rp 13,750,000
5/3/2019 V. A. 1.d 010/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Pemantapan Kls XII Rp 1,250,000 Rp 12,500,000
6/3/2019 V. A. 1.f 011/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Kegiatan Try Out Rp 2,000,000 Rp 10,500,000
IV.E Ujian Sekolah Rp 10,500,000
8/3/2019 IV.E.1 012/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Penyusunan Soal US Rp 450,000 Rp 10,050,000
8/3/2019 IV.E.2 012/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Penggandaan Soal US Rp 30,000 Rp 10,020,000
8/3/2019 IV.E.3 012/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Penggandaan Lembar Jawaban US Rp 6,000 Rp 10,014,000
9/3/2019 IV.E.4 013/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Konsumsi Pengawas dan Panitia US Rp 300,000 Rp 9,714,000
9/3/2019 IV.E.5 014/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Koreksi Lembar Jawaban US Rp 375,000 Rp 9,339,000
V PENGELOLAAN SEKOLAH Rp 9,339,000
V.A Pengadaan Alat Tulis Sekolah Rp 9,339,000
4/2/2019 V.A.1 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Stopmap plastik Rp 70,000 Rp 9,269,000
4/2/2019 V.A.2 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Spidol Whiteboard Rp 170,000 Rp 9,099,000
4/2/2019 V.A.3 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Ballpoint Standar Hitam Rp 75,000 Rp 9,024,000
4/2/2019 V.A.4 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Ballpoint Standar Merah Rp 60,000 Rp 8,964,000
4/2/2019 V.A.5 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Penghapus papan tulis Rp 30,000 Rp 8,934,000
4/2/2019 V.A.6 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Kertas HVS A4 Rp 240,000 Rp 8,694,000
4/2/2019 V.A.7 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Kertas HVS F4 Rp 225,000 Rp 8,469,000
4/2/2019 V.A.8 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Tinta Printer Rp 105,000 Rp 8,364,000
4/2/2019 V.A.9 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Kertas Bufallo Rp 114,000 Rp 8,250,000
4/2/2019 V.A.10 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Kertas Trasparan Rp 105,000 Rp 8,145,000
4/2/2019 V.A.11 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Stafmap Folio Rp 120,000 Rp 8,025,000
4/2/2019 V.A.12 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Amplop Rp 75,000 Rp 7,950,000
4/2/2019 V.A.13 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Spidol White Board Rp 170,000 Rp 7,780,000
4/2/2019 V.A.14 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Tinta Spidol White Board Rp 270,000 Rp 7,510,000
 Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
4/2/2019 V.A.15 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Pisau Cutter Rp 30,000 Rp 7,480,000
4/2/2019 V.A.16 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Gunting Rp 30,000 Rp 7,450,000
4/2/2019 V.A.17 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Lackban Besar Rp 30,000 Rp 7,420,000
4/2/2019 V.A.18 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Lackban Kecil Rp 45,000 Rp 7,375,000
4/2/2019 V.A.19 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Stpler Besar Rp 24,000 Rp 7,351,000
4/2/2019 V.A.20 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Stapler Kecil Rp 34,000 Rp 7,317,000
4/2/2019 V.A.21 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Isi Stapler Besar Rp 28,000 Rp 7,289,000
4/2/2019 V.A.22 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Isi Stapler Kecil Rp 50,000 Rp 7,239,000
4/2/2019 V.A.23 015/KK.SMAI ASSHOFI/2019 lem Rp 16,000 Rp 7,223,000
V.B Administrasi Pengelolaan Sekolah Rp 7,223,000
14/01/2019 V.B.1 016/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Penggandaan surat menyurat Rp 20,000 Rp 7,203,000
14/01/2019 V.B.2 016/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Penggandaan daftar hadir harian siswa Rp 60,000 Rp 7,143,000
14/01/2019 V.B.3 016/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Penggandaan daftar hadir harian guru Rp 36,000 Rp 7,107,000
V.B Peralatan Kebersihan Rp 7,107,000
7/1/2019 V.B.1 017/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Sapu Lidi Rp 30,000 Rp 7,077,000
7/1/2019 V.B.2 017/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Pembersih Kaca Rp 100,000 Rp 6,977,000
7/1/2019 V.B.3 017/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Sapu Bulu buah Rp 25,000 Rp 6,952,000
7/1/2019 V.B.4 017/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Pembersih Keramik Lantai Rp 150,000 Rp 6,802,000
7/1/2019 V.B.5 017/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Sapu Plastik Rp 100,000 Rp 6,702,000
V.C Pelaporan BOS Rp 6,702,000
27/03/2019 V.C.1 018/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Foto copy Laporan Rp 300,000 Rp 6,402,000
27/03/2019 V.C.2 019/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Pembelian Materai 6000 Rp 90,000 Rp 6,312,000
27/03/2019 V.C.3 019/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Pembelian Materai 3000 Rp 72,000 Rp 6,240,000
27/03/2019 V.C.4 020/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Transport pengiriman Laporan Rp 50,000 Rp 6,190,000
27/03/2019 V.C.5 021/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Konsumsi Rp 120,000 Rp 6,070,000
V.D Pendataan Dapodik Rp 6,070,000
27/03/2019 V.D.1 022/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Honor petugas pendataan Dapodik. Rp 450,000 Rp 5,620,000
VII LANGGANAN DAYA DAN JASA Rp 5,620,000
 Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
28/03/2019 VII.1 023/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Langganan Internet Rp 750,000 Rp 4,870,000
28/03/2019 VII.2 024/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Langganan Daya Listrik Rp 900,000 Rp 3,970,000

VIII PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN RINGAN Rp 3,970,000

SARANA/PRASARANA SEKOLAH
28/03/2019 VIII.1 025/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Pengadaan Cok roll Rp 40,000 Rp 3,930,000
IX PEMBAYARAN HONOR GURU Rp 3,930,000
29/03/2019 IX.1 026/KK.SMAI ASSHOFI/2019 Pembiayaan Honor Guru Rp 3,930,000 Rp -

Kediri, Maret 2019 18480000

Menyetujui :
Kepala Sekolah, Bendahara/Pemegang Kas,
Rp (18,480,000)

HAMZAH ABAS, M.Pd HUMAINI

Ketua Stopmap plastik
Sekretaris Spidol Whiteboard
Bendahara Ballpoint Standar Hitam
Anggota Ballpoint Standar Merah

Penghapus papan tulis

Ujian Semester Ganjil Kertas HVS A4
- Kertas HVS F4
- Tinta Printer

- Kertas Bufallo
- Kertas Trasparan
Pantia Ujian Semester Stafmap Folio
- Ketua Amplop

- Sekretari Spidol White Board

- BendaharTinta Spidol White Board
- Anggota Pisau Cutter
Isi cutter
Gunting
Lackban Besar
Lackban Kecil
Stpler Besar
Stapler Kecil
Isi Stapler Besar
Isi Stapler Kecil
Lem
Administrasi Pengelolaan Sekolah
Penggandaan surat menyurat
Penggandaan daftar hadir harian siswa
Penggandaan daftar hadir harian guru
18480000
 BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : April 2016

Nama Sekolah : SMA ISLAM DARUNNADWAH Formulir BOS K-4

Desa/Kecamatan : Mesanggok / Gerung Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten : Lombok Barat Disimpan di sekolah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Saldo
(Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
4/28/2016 Terima dari Bank Rp 19,250,000
Pengadaan Buku Pelajaran
Pengadaan Buku K13
Pengadaan Buku KTSP
Penerimaan Peserta Didik Baru
01/03.16 Pengadaan Buku Penunjang Pelajaran Rp 318,300 Rp 18,931,700
02/03.16 Pengadaan Alat Tulis Sekolah Rp 5,956,700 Rp 12,975,000
03/03.16 Administrasi Pengelolaan Sekolah Rp 87,000 Rp 12,888,000
04/03.16 Pengadaan Peralatan Kebersihan Rp 860,000 Rp 12,028,000
05/03.16 Pengadaan Alat Habis Pakai Rp 990,000 Rp 11,038,000
06/03.16a Langganan Internet 3 bulan @ Rp. 250.000,- Rp 750,000 Rp 10,288,000

06/03.16b Langganan Daya Listrik 3 bulan @ Rp. 300.000,- Rp 900,000 Rp 9,388,000

06/03.16c Langganan air PDAM 3 bulan @ Rp. 300.000,- Rp 900,000 Rp 8,488,000

07/03.16a Penyusunan Soal Mid Semester Rp 450,000 Rp 8,038,000
07/03.16b Penggandaan Soal Mid Semester Rp 36,000 Rp 8,002,000
07/03.16c Penggandaan Lembar Jawaban Mid Semester Rp 18,000 Rp 7,984,000

07/03.16d Konsumsi Pengawas dan Panitia Mid Semester Rp 600,000 Rp 7,384,000

08/03.16a Penyusunan Soal Semester Rp 675,000 Rp 6,709,000

 Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Saldo
(Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
08/03.16b Penggandaan Soal Semester Rp 80,000 Rp 6,629,000
08/03.16c Penggandaan Lembar Jawaban Semester Rp 36,000 Rp 6,593,000

08/03.16d Konsumsi Pengawas dan Panitia Mid Semester Rp 300,000 Rp 6,293,000

09/03.16 Kegiatan remidial 2 kali @ Rp. 450.000,- Rp 900,000 Rp 5,393,000

10/03.16a Pas Foto Kls XII 16 siswa @ Rp. 25.000,- Rp 400,000 Rp 4,993,000
10/03.16b Pemantapan Kls XII 5 kali @ Rp. 30.000,- Rp 150,000 Rp 4,843,000
10/03.16c Kegiatan Try Out 2 kali @ Rp. 1.000.000,- Rp 2,000,000 Rp 2,843,000
11/03.16a Penyusunan Soal US 15 Mapel @ Rp. 20.000,- Rp 300,000 Rp 2,543,000
11/03.16b Penggandaan Soal US 150 lbr @ Rp. 200,- Rp 30,000 Rp 2,513,000
Penggandaan Lembar Jawaban US 30 lbr @ Rp.
11/03.16c Rp 6,000 Rp 2,507,000
200,-
Konsumsi Pengawas dan Panitia US 6 hari @ Rp.
11/03.16d Rp 300,000 Rp 2,207,000
50.000,-
Koreksi Lembar Jawaban US 15 mapel @ Rp.
11/03.16e Rp 375,000 Rp 1,832,000
25.000,-

12/03.16a Transport Ekskul Pramuka 2 org @ Rp. 300.000,- Rp 600,000 Rp 1,232,000

Transport Ekskul Seni dan Teater 2 org @ Rp.

12/03.16b Rp 600,000 Rp 632,000
300.000,-
13/03.16a Foto copy Laporan 1500 LBR @ Rp. 200,- Rp 300,000 Rp 332,000
13/03.16b Pembelian Materai 6000 15 lbr @ Rp. 6.000,- Rp 90,000 Rp 242,000
13/03.16c Pembelian Materai 3000 24 lbr @ Rp. 3.000,- Rp 72,000 Rp 170,000
Transport pengiriman Laporan 1 kali @ Rp.
13/03.16d Rp 50,000 Rp 120,000
50.000,-
13/03.16e Konsumsi 4 org @ Rp. 30.000,- Rp 120,000 Rp -

Menyetujui : Dasan Ketujur, 2016

Kepala Sekolah, Bendahara/Penanggung Jawab,

Drs. HERMAN MUSTIAH, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Jan - Apr 2016

Nama Sekolah : SMA ISLAM DARUNNADWAH Formulir BOS K-5

Desa/Kecamatan : Mesanggok / Gerung Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten : Lombok Barat Disimpan di sekolah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo

1 2 3 4 5 6 7
Saldo Rekening Rp -
24/03/16 Terima Dana BOS Triwulan I 2016 Rp 19,250,000 Rp 19,250,000
31/03/16 Bunga Bank Rp 10,545 Rp 19,260,545
28/04/16 Penarikan Dana BOS Triwulan I 2016 Rp 19,000,000 Rp 260,545
29/04/16 Bunga Bank Rp 35,634 Rp 296,179

Menyetujui : Dasan Ketujur, 2016

Kepala Sekolah, Bendahara/Penanggung Jawab,

Drs. HERMAN MUSTIAH, S.Pd

 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : April 2016

Nama Sekolah : SMA ISLAM DARUNNADWAH Formulir BOS K-6

Desa/Kecamatan : Mesanggok / Gerung Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten : Lombok Barat Disimpan di sekolah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Saldo
(Kredit)
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Buku Penunjang Pelajaran 31,830 31,830
Pengadaan Alat Tulis Sekolah 595,670 89,351 685,021

Administrasi Pengelolaan Sekolah 8,700 1,305 10,005

Pengadaan Peralatan Kebersihan 12,900 12,900

Pengadaan Alat Habis Pakai 99,000 14,850 113,850

Penyusunan Soal Mid Semester 6,750 6,750

Konsumsi Pengawas dan Panitia Mid Semester 9,000 9,000

Penyusunan Soal Semester 10,125 10,125

Konsumsi Pengawas dan Panitia Mid Semester 4,500 4,500

Kegiatan Remidial 13,500 13,500

Kegiatan Try Out 30,000 30,000

Penyusunan Soal US 4,500 4,500

Konsumsi Pengawas dan Panitia US 4,500 4,500

Koreksi Lembar Jawaban US 5,625 5,625

Transport Ekskul Pramuka 9,000 9,000

Transport Ekskul Seni dan Teater 9,000 9,000

Total Pajak 735,200 224,906 - - 951,106 -

Menyetujui : Dasan Ketujur, 2016

Kepala Sekolah, Bendahara/Penanggung Jawab,

Drs. HERMAN MUSTIAH, S.Pd

Drs. HERMAN MUSTIAH, S.Pd