PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

BUKU KAS UMUM

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA TK : TK PERTIWI IX PUCUNGSARI
NAMA KEPALA : HERI SUPARYANTI, S.Pd
BENDAHARA : SITI MAHRIFAH, S.Pd
BULAN : JUNI 2018
NAMA PROGRAM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NAMA KEGIATAN : BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (BOP PAUD)

Kode
No Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening
1 2 3 4 5 6
Diterima uang dari bendahara pengeluaran
1 29/06/2018 34,200,000
pembantu untuk biaya kegiatan

Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia

Dini (BOP PAUD)
Jumlah bulan ini tanggal : 30-06-2018` 34,200,000
Jumlah sampai bulan lalu tanggal : 30-06-2018` - -
Jumlah semua s/d bulan ini tanggal : 30-06-2018` 34,200,000
Sisa kas tanggal : 30-06-2018` 34,200,000

Pada hari ini Sabtu tanggal 30-06-2018 oleh kami di dapat dalam kas Rp. 34.200.0

a. Tunai : Rp. 34.200.000

b. Saldo Bank :
c. Surat Berharga :
Grabag, 30-06-2018
Mengetahui
Kepala TK Pertiwi IX Pucungsari Bendahara

Heri Suparyanti, S.Pd Siti Mahrifah, S.Pd

 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BUKU KAS UMUM

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA TK : TK PERTIWI IX PUCUNGSARI
NAMA KEPALA : HERI SUPARYANTI, S.Pd
BENDAHARA : SITI MAHRIFAH, S Pd
BULAN : JULI 2018
NAMA PROGRAM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NAMA KEGIATAN : BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)

Kode
No Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening
2 3 4 5 6
7/1/2018 Saldo Awal 34,200,000
2 7/2/2018 Mengganti belanja kegiatan belajar dan bermain 30,000
tema Rekreasi Kepada Ibu Surami
3 7/2/2018 Mengganti belanja kegiatan belajar dan bermain 150,000
tema Pekerjaan (Baju Tentara) kepada Ibu Sriyani
4 7/2/2018 Mengganti belanja kegiatan belajar dan bermain 627,500
tema Air udara api kepada Bapak Pawit
5 7/3/2018 Mengganti belanja kegiatan belajar dan bermain 285,000
tema Alat Komunikasi di Toko Maira
6 7/3/2018 Mengganti belanja kegiatan belajar dan bermain 150,000
tema Tanah airku (Baju adat jawa) kepada Ibu
Waliyah
7 7/4/2018 Mengganti belanja kegiatan belajar dan bermain 31,500
tema Alam semesta Kepada Bapak Supadi
8 7/4/2018 Mengganti biaya penyediaan makanan sehat Januari 285,000
2018 Kepada Ibu Dewi Widiastuti
9 7/4/2018 Mengganti biaya penyediaan makanan sehat Februari 285,000
2018 Kepada Ibu Komariyah
10 7/5/2018 Mengganti biaya penyediaan makanan sehat Maret 285,000
2018 Kepada Ibu Winarti
11 7/5/2018 Mengganti biaya penyediaan makanan sehat April 285,000
2018 Kepada Ibu Istikomah
12 7/5/2018 Mengganti biaya penyediaan makanan sehat Mei 285,000
2018 Kepada Ibu Rokhimah
13 7/6/2018 Mengganti biaya penyediaan makanan sehat Juni 285,000
2018 Kepada Ibu Sutiyah
14 7/6/2018 Mengganti Biaya Konsumsi Kegiatan POMG Bulan 285,000
Januari dan April 2018 Kepada Sutiyah
16 7/7/2018 Mengganti Transport Pendidik 2 Guru Bulan 1,710,000
Januari- Juni 2018
17 Dipungut pajak pph 21 atas transport pendidik bulan 85,500
Januari- Juni 2018
18 7/7/2018 Mengganti Biaya Transport Gugus bulan Januari - 240,000
Juni 2018
19 Dipungut pajak PPH 21 atas trasport Gugus 12,000
20 7/8/2018 Mengganti Honor petugas kebersihan bulan Januari - 360,000
Juni 2018
21 7/8/2018 Mengganti biaya paket data internet bulan Januari - 180,000
Juni 2018
22 7/8/2018 Dibayarkan Paket data internet ke Counter Dinda 30,000
Cell
23 7/9/2018 Mengganti biaya konsumsi rapat Akhir Tahun Ajaran 570,000
2017-2018 Kepada Ibu Winarti
24 7/9/2018 Mengganti biaya pelatihan komputer bulan Januari - 2,000,000
Juni 2018
25 Dipungut pajak PPH 21 atas trasport pelatihan 100,000
komputer bulan Januari-Juni 2018
26 7/10/2018 Dibayarkan Belanja bahan bermain dan belajar tema 184,000
diriku di warung Bapak Mustofa
 27 7/10/2018 Dibayarkan belanja buah jeruk diwarung Bapak 19,000
Mustofa
28 7/11/2018 Dibayarkan belanja Peralatan pembelajaran di Toko 969,000
Rizky
29 7/12/2018 Dibayarkan belanja Peralatan pembelajaran di Toko 912,000
Mobis Cell
30 7/14/2018 Dibayarkan belanja Peralatan pembelajaran di Toko 1,771,000
Anugrah Abadi
31 Dipungut Pajak PPN DN belanja di Toko Anugrah 161,000
Abadi
32 7/16/2018 Dibayarkan belanja pengadaan bahan habis pakai di 1,943,500
Toko Tiga Sembilan
33 Dipungut Pajak PPN DN belanja di Toko Tiga 176,682
Sembilan
34 7/17/2018 Dibayarkan belanja pengadaan bahan habis pakai di 2,076,000
Toko Gandem Marem
35 Dipungut Pajak PPN DN belanja di Toko Gandem 188,727
Marem
36 7/18/2018 Dibayarkan belanja pengadaan bahan sejenis lainya 931,000
di Toko Restu Copy Centre
37 7/18/2018 Dibayarkan belanja pengadaan bahan sejenis lainya 1,657,500
di Toko Dinda Cell
38 Dipungut Pajak PPN DN belanja di Toko Dinda Cell 150,682

39 7/19/2018 Dibayarkan belanja snack untuk pertemuan rapat 570,000

tahun ajaran baru 2018/2019 Kepada Ibu Dewi
Widiastuti
40 7/20/2018 Mengganti biaya transport lomba anak 395,000
41 Dipungut pajak pph 21 atas transport lomba anak 19,750
42 7/20/2018 Dibayarkan Transport pertemuan gugus bulan Juli 40,000
2018
43 Dipungut pajak pph 21 atas transport pertemuan 2,000
gugus bulan juli 2018
44 7/20/2018 Dibayarkan penyediaan alat alat publikasi ke Duta 126,000
Computer
45 7/21/2018 Dibayarkan pengadaan papan petunjuk sekolah di 900,000
Bengkel Las SBR
46 7/21/2018 Dibayarkan honor petugas kebersihan bln juli 60,000
47 7/30/2018 Dibayarkan Transport Pendidik 2 Guru Bulan Juli 285,000
2018
48 Dipungut pajak PPh 21 atas transport pendidik 2 14,250
Guru bulan Juli 2018
Jumlah bulan ini tanggal : 31-06-2018` 35,110,591 21,198,000
Jumlah sampai bulan lalu tanggal : 31-06-2018` -
Jumlah semua s/d bulan ini tanggal : 31-06-2018` 35,110,591 21,198,000
Sisa kas tanggal : 31-06-2018` 13,912,591

Pada hari ini Selasa tanggal 31-07-2018 oleh kami di dapat dalam kas Rp. 13.912.591

a. Tunai : Rp. 13.912.591

b. Saldo Bank :
c. Surat Berha :
Grabag, 31-07-2018
Mengetahui
Kepala TK Pertiwi IX Pucungsari Bendahara

Heri Suparyanti, S.Pd Siti Mahrifah, S.Pd

 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BUKU KAS UMUM

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA TK : TK PERTIWI IX PUCUNGSARI
NAMA KEPALA : HERI SUPARYANTI, S.Pd
BENDAHARA : SITI MAHRIFAH, S.Pd
BULAN : AGUSTUS 2018
NAMA PROGRAM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NAMA KEGIATAN : BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)

Kode
No Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening
1 2 3 4 5 6
8/1/2018 Saldo awal 35,110,591 21,198,000
Dibayarkan pengadaan bahan bermain dan belajar
49 8/2/2018 tema lingkungan di Toko Putri Kembar 700,000
Dibayarkan pengadaan buku administrasi di Toko
50 8/3/2018 Duta 140,000
Dibayarkan Transport pertemuan gugus bulan
51 8/4/2018 Agustus 2018 40,000
Dipungut pajak PPH 21 atas transport pertemuan
52 gugus 2,000
Dibayarkan biaya penyediaan buku administrasi ke
53 8/6/2018 IGTKI Kec. Grabag 855,000
Dibayarkan pengadaan buku administrasi di Toko
54 8/8/2018 4SNet 145,000
Dibayarkan Snack untuk kegiatan parenting Kepada
55 8/10/2018 Ibu Istikhomah 570,000
Dibayarkan biaya penyediaan Administrasi ke
56 8/11/2018 IGTKI Kec. Grabag 570,000
57 8/15/2018 Dibayarkan biaya service laptop di Agus Cell 800,000
Dibayarkan biaya konsumsi kegiatan POMG Kepada
58 8/19/2018 Ibu Lilis Hidayatul Adha 142,500
59 8/25/2018 Dibayarkan Honor petugas kebersihan 60,000
Dibayarkan paket data internet ke Counter Dinda
60 8/26/2018 Cell 30,000
Dibayarkan Transport Pendidik 2 Guru Bulan
61 8/31/2018 Agustus 2018 285,000
62 Dipungut pajak pph 21 atas transport pendidik 14,250
Jumlah bulan ini tanggal : 31-06-2018` 35,126,841 25,535,500
Jumlah sampai bulan lalu tanggal : 31-06-2018` -
Jumlah semua s/d bulan ini tanggal : 31-06-2018` 35,126,841 25,535,500
Sisa kas tanggal : 31-06-2018` 9,591,341

Pada hari ini Jumat tanggal 31-08-2018 oleh kami di dapat dalam kas Rp. 9.591.341

a. Tunai : Rp. 9.591.341

b. Saldo Bank :
c. Surat Berha :
Grabag, 31-08-2018
Mengetahui
Kepala TK Pertiwi IX Pucungsari Bendahara

Heri Suparyanti, S.Pd Siti Mahrifah, S.Pd

 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BUKU KAS UMUM

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA TK : TK PERTIWI IX PUCUNGSARI
NAMA KEPALA : HERI SUPARYANTI, S.Pd
BENDAHARA : SITI MAHRIFAH, S.Pd
BULAN : SEPTEMBER 2018
NAMA PROGRAM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NAMA KEGIATAN : BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)

Kode
No Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 35,126,841 25,535,500
63 9/2/2018 Dibayarkan belanja bahan bermain dan belajar tema 250,000
kebutuhanku (daging sapi) Kepada Ibu Sriyatun

64 9/2/2018 Dibayarkan belanja bahan bermain dan belajar tema 58,000

kebutuhanku (bumbu bakso) Kepada Ibu Musriyati

65 9/8/2018 Dibayarkan transport pertemuan gugus bulan 40,000

september 2018
66 Dipungut pajak PPH 21 atas transport pertemuan 2,000
gugus
67 9/10/2018 Dibayarkan paket data internet ke Couter Dinda Cell 30,000

68 9/11/2018 Dibayarkan Belanja alat alat DDTK di Toko Obat 674,000

Berkah Sehat
69 9/13/2018 Dibayarkan Belanja obat obatan ringan di Apotik 572,000
Laras medica
70 9/14/2018 Dibayarkan Belanja Alat alat Kesehatan Kepada Ibu 464,000
Sumiyati
71 9/15/2018 Dibayarkan biaya transport kegiatan workshop PKG 225,000

72 Dipungut pajak pph 21 atas biaya transport Kegiatan 11,250

Workshop PKG
73 9/20/2018 Dibayarkan Honor petugas kebersihan bulan 60,000
september 2018
74 9/29/2018 Dibayarkan transport pendidik 2 guru Bulan 285,000
September 2018
75 Dipungut pajak pph 21 atas transport pendidik 14,250
Jumlah bulan ini tanggal : 31-06-2018` 35,154,341 28,193,500
Jumlah sampai bulan lalu tanggal : 31-06-2018` - -
Jumlah semua s/d bulan ini tanggal : 31-06-2018` 35,154,341 28,193,500
Sisa kas tanggal : 31-06-2018` 6,960,841

Pada hari ini Sabtu tanggal 29-09-2018 oleh kami di dapat dalam kas Rp. 6.960.841

a. Tunai : Rp. 6.960.841

b. Saldo Bank :
c. Surat Berha :
Grabag, 29-09-2018
Mengetahui
Kepala TK Pertiwi IX Pucungsari Bendahara

Heri Suparyanti, S.Pd Siti Mahrifah, S.Pd

 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BUKU KAS UMUM

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA TK : TK PERTIWI IX PUCUNGSARI
NAMA KEPALA : HERI SUPARYANTI, S.Pd
BENDAHARA : SITI MAHRIFAH, S.Pd
BULAN : OKTOBER 2018
NAMA PROGRAM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NAMA KEGIATAN : BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)

Kode
No Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening
1 2 3 4 5 6
Saldo awal 35,154,341 28,193,500
76 10/1/2018 Disetorkan Pajak PPN DN belanja di Toko Anugrah
Abadi 161,000
77 10/1/2018 Disetorkan Pajak PPN DN belanja di Toko Tiga
Sembilan 176,682
78 10/1/2018 Disetorkan Pajak PPN DN belanja di Toko Gandem
Marem 188,727
79 10/1/2018 Disetorkan Pajak PPN DN belanja di Toko Dinda
Cell 150,682
80 10/1/2018 Disetorkan Pajak PPH 21 atas transport pertemuan
gugus 171,000
81 10/1/2018 Disetorkan Pajak PPH 21 atas transport pendidik 171,000
82 Dibayarkan paket data internet ke Couter Dinda
10/4/2018 Cell 30,000
83 Dibayarkan pengadaan bahan bermain dan belajar
10/5/2018 tema Binatang Kepada Ibu Nurhidayah 250,000
84 Dibayarkan transport pertemuan gugus bulan
10/6/2018 oktober 2018 40,000
85 Dipungut pajak PPH 21 atas trnsport pertemuan
gugus 2018 2,000
86 Dibayarkan biaya konsumsi pertemuan kegiatan
10/8/2018 sosialisasi Kepada Ibu Rokhimah 570,000
87 Dibayarkan honor petugas kebersihan bulan
### Oktober 2018 60,000
88 Dibayarkan Transport Pendidik 2 Guru Bulan
Oktober 2018 285,000
89 Dipungut pajak pph 21 atas transport pendidik 14,250
Jumlah bulan ini tanggal : 31-06-2018` 35,170,591 30,447,591
Jumlah sampai bulan lalu tanggal : 31-06-2018` -
Jumlah semua s/d bulan ini tanggal : 31-06-2018` 35,170,591 30,447,591
Sisa kas tanggal : 31-06-2018` 4,723,000

Pada hari ini Rabu tanggal 31-10-2018 oleh kami di dapat dalam kas Rp. 4.723.000

a. Tunai : Rp. 4.723.000

b. Saldo Bank :
c. Surat berha :
Grabag, 31-10-2018
Mengetahui
Kepala TK Pertiwi IX Pucungsari Bendahara

Heri Suparyanti, S.Pd Siti Mahrifah, S.Pd

 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BUKU KAS UMUM

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA TK : TK PERTIWI IX PUCUNGSARI
NAMA KEPALA : HERI SUPARYANTI, S.Pd
BENDAHARA : SITI MAHRIFAH, S.Pd
BULAN : NOVEMBER 2018
NAMA PROGRAM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NAMA KEGIATAN : BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)

Kode
No Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening
1 2 3 4 5 6
Saldo awal 35,170,591 30,447,591
90 11/3/2018 Dibayarkan tranport pertemuan gugus bulan
November 2018 40,000
91 Dipungut pajak PPH 21 atas transport pertemuan
gugus bulan November 2018 2,000
92 11/5/2018
Dibayarkan paket data internet ke Couter Dinda Cell 30,000
93 11/6/2018 Dibayarkan pengadaan bahan bermain dan belajar
tema Tanaman Kepada Ibu Rina L 685,000
94 11/7/2018 Dibayarkan biaya konsumsi kegiatan POMG Kepada
Ibu Lilis Hidayatul Adha 142,500
95 11/8/2018 Dibayarkan belanja perbaikan sarana dan prasarana
ke UD Usaha Baru 300,000
96 11/10/2018 Dibayarkan belanja perawatan sarana dan prasarana
kepada Toko Budi Daya 540000
97 11/12/2018 Dibayarkan service printer di Elko Elektronik 700,000
98 11/13/2018 Dibayarkan Honor petugas kebersihan bulan
November 2018 60,000
99 11/30/2018 Dibayarkan transport pendidik 2 guru bulan
November 2018 285,000
100
Dipungut pajak pph 21 atas transport pendidik 2 guru 14,250
Jumlah bulan ini tanggal : 31-06-2018` 35,186,841 33,230,091
Jumlah sampai bulan lalu tanggal : 31-06-2018` -
Jumlah semua s/d bulan ini tanggal : 31-06-2018` 35,186,841 33,230,091
Sisa kas tanggal : 31-06-2018` 1,956,750

Pada hari ini Jumat tanggal 30-11-2018 oleh kami di dapat dalam kas Rp. 1.956.750

a. Tunai : Rp. 1.956.750

b. Saldo Bank :
c. Surat Berha :
Grabag, 31-11-2018
Mengetahui
Kepala TK Pertiwi IX Pucungsari Bendahara

Heri Suparyanti, S.Pd Siti Mahrifah, S.Pd

 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BUKU KAS UMUM

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA TK : TK PERTIWI IX PUCUNGSARI
NAMA KEPALA : HERI SUPARYANTI, S.Pd
BENDAHARA : SITI MAHRIFAH, S.Pd
BULAN : DESEMBER 2018
NAMA PROGRAM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NAMA KEGIATAN : BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)

Kode
No Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 35,186,841 33,230,091
101 12/3/2018 Dibayar trasport Study Banding 2 Guru 320,000

102 Dipungut pajak pph 21 atas tranport Study Banding 16,000

Dibayarkan biaya konsumsi rapat pembagian rapot
103 ### SM 1 Kepada Ibu 570,000
Dibayarkan Transport pertemuan gugus bulan
104 ### Desember 2018 40,000
Dipungut paajak PPH 21 atas transport pertemuan
105 gugus 2,000
Dibayarkan biaya sevice pompa air di bapak
106 ### Budiyono 360,000
Dibayarkan Honor petugas kebersihan bulan
107 ### Desember 2018 60,000
108 ### Dibayarkan biaya paket data internet ke Dinda Cell 30,000
109 ### Dibayarkan biaya pembayaran langganan listrik 324,000
Dibayarkan transport pendidik 2 guru Bulan
110 ### Desember 2018 285,000
111 Dipungut pajak pph 21 atas transport pendidik 14,250
Jumlah bulan ini tanggal : 31-06-2018` 35,219,091 35,219,091
Jumlah sampai bulan lalu tanggal : 31-06-2018` -
Jumlah semua s/d bulan ini tanggal : 31-06-2018` 35,219,091 35,219,091
Sisa kas tanggal : 31-06-2018` -

Pada hari ini Senin tanggal 31-12-2018 oleh kami di dapat dalam kas Rp. 0

a. Tunai : Rp. 0
b. Saldo Bank :
c. Surat Berha :
Grabag, 31-11-2018
Mengetahui
Kepala TK Pertiwi IX Pucungsari Bendahara

Heri Suparyanti, S.Pd Siti Mahrifah, S.Pd