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Ficha Comercial
Confidencial
1.-Datos generales de la empresa:

Nombre o Razón social:

Actividad (giro):
Domicilio Legal:
RUC N°:
Teléfono(s): Fax:
Correo electrónico:
Fecha de constitución:.
Registro de Personas Jurídica de__________,
Partida Electrónica N°_____________
Empresas Relacionadas:
Local(es):

2.- Principales Accionistas:

Nombre o razón Social R.U.C D.N.I Nacionalidad % de

Aporte

3.- Miembros del Directorio:

Nombre D.N.I Nacionalidad Cargo

4.- Principales Ejecutivos:

Nombre D.N.I Nacionalidad Cargo

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5.-Participación Patrimonial en otras Entidades:

Nombre o razón social Participación %

6.- Aspectos del Negocio:

Ventas 2011 2012 2013 2014, Hasta el

Principales En dólares En dólares En dólares mes de...
Productos

Principales Clientes en el Productos Participación Forma de

último año en las Pago.
Ventas

Principales proveedores Productos y/o Insumos Nacional y/o Forma de

en el último año Importado. pago.
Procedencia

Principales Competidores Participación

7.- Bancos:
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Bancos Líneas de corto Plazo Deuda de Largo Plazo

Monto Utilización Saldo Plazo de Tasa
Termino

8.- Garantías (Cauciones y/o Cartas Fianzas) Otorgadas en el sistema

financiero y de seguros:

Entidad Objeto del Tipo de Vigencia Tipo de Suma Tipo de

Financiera Contrato Garantía de la Moneda Afianzada contragarantía
Garantía que la
respalda

9.- Aseguradora.

Compañía Aseguradora Ramo del Seguro

10.- Aspectos Contables

 Estados Financieros (Balance General y Estado de Ganancias y pérdidas) de

los tres últimos Ejercicios concluidos Auditados o Estados Financieros no
auditados con copia del formulario de declaración de impuesto a la renta. Entre
Enero y Abril es factible aceptar balances no auditados del año anterior.
 Estados Financieros de situación del año en curso, con no más de tres meses
de antigüedad, con anexos de las principales partidas.
 Cuentas por cobrar (detalle de clientes, montos y antigüedad del documento,
alcance no menor al 60% del total de la cartera).
 Inventario detallado.
 Inmueble, maquinaria y equipo, con detalle de maquinaria.
 Monto de la depreciación efectuadas en los años a analizarse.
 Monto de las provisiones efectuadas en los años a analizarse.
 Detalle de la deuda con cronograma de pago (cuota, capital, intereses,
periodicidad, plazo final).

11.- Otros Aspectos

 Perfil de la actividad de la empresa.

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 Escritura pública de constitución social, modificación de estatutos, acta de

Junta General de Accionistas o Sesión de Directorio, en el cual se otorguen las
facultades expresas a su(s) representante(s) para firmar, suscribir, emitir o
aceptar pagarés y/o títulos valores, con la debida constancia de inscripción en
los registros públicos. Copia certificada con una vigencia no mayor a 30 días en
la cual conste el régimen de los poderes.
 Fotocopia(s) del DNI de los representantes legales.

La información aquí consignada es parte integrante de la solicitud de seguro de

cauciones presentada por el interesado, denominado TOMADOR.
Los suscritos asignan a los datos proporcionados CARACTER DE DECLARACION
JURADA.

Lima………….de………………..del………………

FIRMAS AUTORIZADAS DE LOS REPRESENTANTES

DE LA EMPRESA.