Anda di halaman 1dari 38

Tahun Triwulan

Pelajaran Sumber Dana jul-sep okt-des jan-mar


thn_pel sumberdana jul-sep okt-des jan-mar
apr-jun Keterangan
apr-jun ket
Tahun Sumber
Kegiatan
Pelajaran Dana
thn_pel sumberdana spk
Komponen
Penggunaan Dana Triwulan
BOS jul-sep okt-des jan-mar apr-jun
komponen_bos jul-sep okt-des jan-mar apr-jun
Keterangan
ket
Keterangan:
Sel yang berwarna kuning harus diisi
Tanggal Nomor
ID Bank/Kas Uraian
Transaksi Bukti
id tgl_transaksi bank_kas no_bukti uraian
1 5-Aug-19 bank BB001 Terima Transfer Dana Pembelajaran HOTS
2 15-Aug-19 kas BK001 Terima Dana Pembelajaran HOTS Ke Kas Bendahara
3 20-Aug-19 kas PJK001 Terima Titipan Pajak dari Toko Amelia Pembelaian ATK BIMTEK P
4 26-Aug-19 kas BK002 Terima Dana Pembelajaran HOTS Ke Kas Bendahara
5 28-Aug-19 kas PJK002 Diterima Pajak Honor Narasumber kegiatan BIMTEK Penilaian Pe
6 29-Aug-19 kas BK003 Terima Dana Pembelajaran HOTS Ke Kas Bendahara
7 31-Aug-19 kas PJK003 Diterima Pajak Honor Fasilitator kegiatan BIMTEK Penilaian Pem
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Sumber Dana Pajak Jumlah Keterangan
sumberdana pajak jumlah Keterangan ?
3.1 BOS Pusat 30,000,000.00
3.1 BOS Pusat 5,020,000.00 Keterangan:
9 Pajak PPN 167,800 Nomor bukti harus diisi, tidak boleh
3.1 BOS Pusat 10,000,000.00 Kode Transaksi / Nomor Bukti sesu
9 Pajak PPh 21 75,000.00
3.1 BOS Pusat 14,980,000.00 Transfer dari Pusat, Pencaian dari
9 Pajak PPh 21 337,500 Administrasi Bank Bisa dengan pen

Nomor BUKTI Transaksi boleh bed


Misal : 001/BOS/IV/2017
Khusus Pajak kami sarankan nomo
terima dan keluar. Misal
Alpeka B

Transaksi internal keluar bank dan


Int KM XXX, untuk transaksi intern
(pengambilan uang dari bank), tran
dari bank harus ditulis di realisasi t
Untuk transaksi external, nomor bu
BM XXX, untuk transaksi external u
contohnya terima uang BOS atau b
bukti harus diisi, tidak boleh kososng dengan ketentuan :
ansaksi / Nomor Bukti sesuai dengan Kuitansi Induk

dari Pusat, Pencaian dari BANK ke KAS Sekolah, Bunga, Pajak dan
trasi Bank Bisa dengan penomoran sesuai BUKU BANK

BUKTI Transaksi boleh beda antar Daerah :


001/BOS/IV/2017 atau K-001
Pajak kami sarankan nomor bukti dibuat sama antara realisasi
an keluar. Misal : PJK001, PAJAK_001 dll
Alpeka BOS versi XXX

si internal keluar bank dan masuk kas ditulis =>


XXX, untuk transaksi internal uang masuk kas dari bank
mbilan uang dari bank), transaksi internal uang masuk kas dari
k harus ditulis di realisasi terima
ansaksi external, nomor bukti harus diisi.
, untuk transaksi external uang masuk ke Bank
ya terima uang BOS atau bunga bank
Tanggal bank/ Nomor
ID Uraian
Transaksi kas Bukti
id tgl_transaksi bank_kas no_bukti uraian
1 14-Aug-19 bank BB002 Tarik Tunai Dana Penilaian Pembelajaran HOTS
2 16-Aug-19 kas BKK001 Dibayar Tunai Kepada Anderesta Digital Studio Penggandaan Bahan Mater
3 20-Aug-19 kas BKK002 Dibayar Tunai Kepada Toko Amelia Pembelaian ATK BIMTEK Penilaian Pem
4 26-Aug-19 bank BB003 Tarik Tunai Dana Penilaian Pembelajaran HOTS
5 27-Aug-19 kas BKK003 Dibayar Tunai Kepada Toko Teratai Andalas Cetak Spanduk Kegiatab BIMT
6 28-Aug-19 kas BKK004 Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih Pembelian Konsumsi Hari
7 28-Aug-19 kas BKK005 Dibayar Tunai Kepada Mahkota Rasa Pembelian Snack hari Pertama kegia
8 28-Aug-19 kas BKK006 Dibayar Tunai Kepada DR. H. Asep Nugrahajaya, M.Pd Honor Narasumber
9 28-Aug-19 kas BKK007 Dibayar Tunai Kepada DR. H. Asep Nugrahajaya, M.Pd Transport Narasum
10 29-Aug-19 bank BB004 Tarik Tunai Dana Penilaian Pembelajaran HOTS
11 29-Aug-19 kas BKK008 Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih Pembelian Konsumsi Hari
12 29-Aug-19 kas BKK009 Dibayar Tunai Kepada Mahkota Rasa Pembelian Snack hari Ke-dua kegiat
13 30-Aug-19 kas BKK010 Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih Pembelian Konsumsi Hari
14 30-Aug-19 kas BKK011 Dibayar Tunai Kepada Mahkota Rasa Pembelian Snack hari Ke-tiga kegiat
15 31-Aug-19 kas BKK012 Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih Pembelian Konsumsi Hari
16 31-Aug-19 kas BKK013 Dibayar Tunai Kepada Mahkota Rasa Pembelian Snack hari Ke-empat kegi
17 31-Aug-19 kas BKK014 Dibayar Tunai Kepada Iroh Siti Zahroh, M.Si Honor Fasilitator kegiatan
18 31-Aug-19 kas BKK015 Dibayar Tunai Kepada Iroh Siti Zahroh, M.Si Transport Fasilitator kegia
19 31-Aug-19 kas BKK016 Dibayar Tunai Kepada Dikdik Tasdik Fatah, M.Si uang harian kegiatan B
20 31-Aug-19 kas BKK017 Dibayar Tunai Kepada Dikdik Tasdik Fatah, M.Si Transport kegiatan BIM
21 31-Aug-19 kas BKK018 Dibayar Tunai Kepada Peserta uang harian Peserta kegiatan BIMTEK Peni
22 31-Aug-19 kas BKK019 Dibayar Tunai Kepada Peserta Transport kegiatan BIMTEK Penilaian Pemb
23 31-Aug-19 kas BKK020 Dibayar Tunai Kepada Panitia Honor kegiatan BIMTEK Penilaian Pembelaj
24 31-Aug-19 kas BKK021 Dibayar Tunai Kepada H. Mail Ismail, S.Pd MM.Pd Honor Penanggung Ja
25 31-Aug-19 kas BKK022 Dibayar Tunai Kepada H. Mail Ismail, S.Pd MM.Pd Uang harian Penyera
26 31-Aug-19 kas BKK023 Dibayar Tunai Kepada H. Mail Ismail, S.Pd MM.Pd Transport Penyeraha
27 31-Aug-19 kas BKK024 Dibayar Tunai Kepada H. Mail Ismail, S.Pd MM.Pd Uang harian Penyera
28 31-Aug-19 kas BKK025 Dibayar Tunai Kepada H. Mail Ismail, S.Pd MM.Pd Transport Penyeraha
29 31-Aug-19 kas BKK026 Dibayar Tunai Kepada Toko Amelia Pembayaran Penggandaan dan Penjili
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
Program > Sub-Program >
Volume Sumber Dana Komponen BOS
Kegiatan
volume sumberdana spk komponen_bos
3.1 BOS Pusat
enggandaan Bahan Mater3.1 BOS Pusat
ATK BIMTEK Penilaian Pem3.1 BOS Pusat
3.1 BOS Pusat
k Spanduk Kegiatab BIMT3.1 BOS Pusat
Pembelian Konsumsi Hari3.1 BOS Pusat
Snack hari Pertama kegia 3.1 BOS Pusat
M.Pd Honor Narasumber3.1 BOS Pusat
M.Pd Transport Narasum3.1 BOS Pusat
3.1 BOS Pusat
Pembelian Konsumsi Hari3.1 BOS Pusat
Snack hari Ke-dua kegiat 3.1 BOS Pusat
Pembelian Konsumsi Hari3.1 BOS Pusat
Snack hari Ke-tiga kegiat 3.1 BOS Pusat
Pembelian Konsumsi Hari3.1 BOS Pusat
Snack hari Ke-empat kegi3.1 BOS Pusat
nor Fasilitator kegiatan 3.1 BOS Pusat
nsport Fasilitator kegia 3.1 BOS Pusat
uang harian kegiatan B 3.1 BOS Pusat
Transport kegiatan BIM 3.1 BOS Pusat
ta kegiatan BIMTEK Peni 3.1 BOS Pusat
n BIMTEK Penilaian Pemb3.1 BOS Pusat
MTEK Penilaian Pembelaj 3.1 BOS Pusat
d Honor Penanggung Ja 3.1 BOS Pusat
d Uang harian Penyera 3.1 BOS Pusat
d Transport Penyeraha 3.1 BOS Pusat
d Uang harian Penyera 3.1 BOS Pusat
d Transport Penyeraha 3.1 BOS Pusat
Penggandaan dan Penjili 3.1 BOS Pusat
Pengarang/Pembu Tanggal
Jumlah Jenis Belanja Referensi
at Terima
jumlah JenisB pembuat referensi tgl_terima
5,020,000.00
3,125,000.00
1,678,000.00
10,000,000.00
300,000.00
975,000.00
585,000.00
500,000.00
50,000.00
14,980,000.00
975,000.00
585,000.00
975,000.00
585,000.00
975,000.00
585,000.00
2,250,000.00
920,000.00
600,000.00
300,000.00
7,800,000.00
4,000,000.00
1,050,000.00
450,000.00
110,000.00
230,000.00
110,000.00
230,000.00
57,000.00
Keterangan
Keterangan ?

Penjelasan:
Nomor bukti harus diisi, tidak boleh kososng dengan ketentuan :
Kode Transaksi / Nomor Bukti sesuai dengan Kuitansi Induk
Transfer dari Pusat, Pencairan dari BANK ke KAS Sekolah, Bunga, Pajak dan
Administrasi Bank Bisa dengan penomoran sesuai BUKU BANK
Kode

INT BK : INTERNAL BANK KELUAR


INT KM : INTERNAL KAS MASUK
BM : BANK MASUK
KK : KAS KELUAR
PJK : PAJAK
SLD : SALDO

Nomor BUKTI Transaksi boleh beda antar Daerah :


Misal : 001/BOS/IV/2017 atau K-001
Untuk jenis belanja yang Modal, harus mengisi kolom volume, pengarang,
referensi, dan tanggal terima
Kolom volume, pembuat, referensi, dan tanggal terima berwarna hitam
bila jenis belanja kosong atau selain belanja modal
volume belanja modal belum diisi (cukup diisi dengan angka saja)
Untuk kolom pembuat, referensi, dan tanggal terima lihat keterangan
pada keterangan Format BOS 07
Sel yang berwarna kuning harus diisi
Alpeka BOS XXX
lah, Bunga, Pajak dan
KU BANK

volume, pengarang,

a berwarna hitam

angka saja)
ihat keterangan