Anda di halaman 1dari 32

BUKU KAS UMUM (BKU)

Nama Sekolah : SMK Pijar Alam (1)

Kabupaten/Kota : Kota Bekasi (2)

Provinsi : Jawa Barat (3)

Jenis Bantuan : BOS Tahun 2014

Besar Bantuan : Rp 293.500.000,-

Tanggal Terima Bantuan : 28 Februari 2014 (4)

Tanggal Terakhir Transaksi : 30 Juni 2014 (5)

Tanggal , No SP Revisi RAB : (6)

Tahun Anggaran : 2014

Pemberi Bantuan : Direktorat Pembinaan SMK

Bekasi, 30 Juni 2014


Kepala SMK Pijar Alam Bendahara,

Drs. Sapto Agus Prasetyawan Dody Lusianawati, S.Pd


BUKU KAS UMUM (BKU)
BULAN JANUARI 2015

Tanggal No.Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 5 1 2
2 Penerimaan Dana Bos Pusat Tahap Januari - Juni 2015 689,400,000
3 001/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Alat Musik Untuk Kegiatan Eskul 28,749,212
5 002/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian ATK 1,550,000
5 003/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian 2 buah Bola Fotsal 1,400,000
7 004/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian 5 Buah Buku Refernsi 1149 Siswa 143,625,000
9 005/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran 2 bual bola Volly 900,000
20 006/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Internet 2,500,000
21 007/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Listrik 800,000
22 007/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Alat dan Bahan Praktek TKJ 10,322,000
23 007/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Alat dan Bahan Praktek AKUNTANSI 4,769,000
24 007/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Alat dan Bahan Praktek TSM 15,983,000
27 011/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Tinta Printer Epson L110 400,000
28 012/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Aqua Galon 480,000
29 013/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian LKS Untuk Siswa 80,430,000
30 014/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Tenda pramuka 5,331,800
689,400,000 297,240,012 392,159,988

Pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai 392,159,988
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp. Nihil

Mengetahui, Cileungsi , 30 Januari 2015


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Ahmad Fauzi, S.Pd.I Devi Yanti


BUKU KAS UMUM (BKU)
BULAN FEBRUARI 2015

Tanggal No.Bukti Uraian Debet Kredit Saldo


1 2 3 5 1 2
2 Saldo Bulan Lalu 392,159,988
2 015/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Seragam Futsal 1,200,000
5 016/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Bola Futsal 850,000
6 017/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Isi Ulang Tinta Spidol 658,000
7 018/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Seragam Volley 750,000
10 019/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Alat Praktek TSM 8,848,000
11 020/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Allat praktek TKJ 7,946,000
12 021/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Alat Praktek AKUNTANSI 1,880,000
12 022/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Tinta Printer Epson L 210 420,000
20 023/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Internet 2,500,000
21 024/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Listrik 850,000
21 025/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Mouse dan CD Eksternal Untuk Praktek TKJ 1,600,000
24 026/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Alat Pramuka 450,000
25 027/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pendaftaran Lomba Pencak Silat 500,000
26 028/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Aqua Galon 360,000
27 029/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian ATK 650,000
28 030/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pendaftaran Lomba Fotsal AJ 550,000
28 031/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian 5 bh Matras 3,414,000

392,159,988 33,426,000 358,733,988

Pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai 358,733,988
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp. Nihil

Mengetahui, Cileungsi, 28 Februari 2015


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Ahmad Fauzi, S.Pd.I Devi Yanti


BUKU KAS UMUM (BKU)
BULAN MARET 2015

Tanggal No.Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 5 1 2
2 Saldo Bulan Lalu 358,733,988
4 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian alat Marawis untuk Kegiatan Ekstrakurikuler 834,000
5 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian ATK Untuk UTS 1,250,000
6 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pencetakan Sertifikat UJIKOM 1,785,000
6 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Fotocopy Soal UTS 672,000
7 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran pencetakan Buku Prakerin 4,000,000
7 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Perawatan Maintenance AC 700,000
7 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pembelian Kertas HVS 456,000
7 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pendaftaran Lomba Futsal 300,000
7 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pendaftaran Lomba Basket 300,000
10 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pemasangan CCTV 23,500,000
10 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pembuatan Website 1,500,000
11 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Aqua Galon 480,000
12 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pembelian Bahan Untuk LAB FISIKA 1,540,000
13 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pembelian Bahan Untuk LAB FISIKA 6,000,000
14 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran FC Soal US Untuk Kelas XII 680,000
16 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pencetakan Formulir PPDB 2015/2016 20,000,000
16 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pencetakan LJK UTS dan US 500,000
17 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pencetakan MAP PPDB 9,500,000
17 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Pintu Kamar Mandi Siswa 300,000
17 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Honor Tukang Perbaikan Pintu Kamar Mandi 100,000
18 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Internet 2,500,000
18 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pembelian Net Volley 300,000
19 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Bola Volley 880,000
19 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Tinta Printer Epson l 210 800,000
20 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Listrik 800,000
25 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Peti Loncat Olah Raga 2,194,800
25 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Tali Loncat Olah Raga 526,200
SALDO 358,733,988 82,398,000 276,335,988

Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai 276,335,988
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp. Nihil

Mengetahui, Cileungsi , 31 Maret 2015


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Ahmad Fauzi, S.Pd.I Devi Yanti


BUKU KAS UMUM (BKU)
BULAN APRIL 2015

Tanggal No.Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 5 1 2
1 Saldo Bulan Lalu 276,335,988
2 050/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Pencetakan Brosur PPDB 45,000,000
2 051/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Pembuatan Banner PPDB 5,530,788
6 052/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Pembelian Cat untuk Maintenance Sekolah 450,000
7 059/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Pembelian Pintu Kelas 400,000
8 060/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pemabayaran Tukang Perbaikan Pintu Kelas 100,000
9 061/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian 2 Bola Fotsal 1,400,000
10 062/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Galon 480,000
11 063/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Bak Loncat Olah Raga 3,263,000
13 063/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Alat Praktek TSM 8,848,000
14 064/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Allat praktek TKJ 7,946,000
15 065/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Alat Praktek AKUNTANSI 1,880,000
17 066/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Palan Tunggal Olah Raga 2,341,200
20 067/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian ATK 750,000
21 068/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Pembelian Alat Praktek LAB IPA 6,200,000
22 069/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Pembelian Alat Praktek LAB IPA 7,000,000
23 070/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Internet 2,500,000
25 071/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Listrik 800,000
27 072/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran 5 Set Komputer PC Lenovo 32,800,000
28 073/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran 5 Filling Cabinet V602 11,125,000
29 073/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran 5 Filling Cabinet V905 5,750,000
30 074/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran 6 Filling Cabinet V304 12,200,000

SALDO 276,335,988 156,763,988 119,572,000

Pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai 119,572,000
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp. Nihil

Mengetahui, Cileungsi, 30 April 2015


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Ahmad Fauzi, S.Pd.I Devi Yanti


BUKU KAS UMUM (BKU)
BULAN MEI 2015

Tanggal No.Bukti Uraian Debet Kredit Saldo


1 2 3 5 1 2
2 Saldo Bulan Lalu 119,572,000
4 075/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Internet 2,500,000
5 076/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran air galon 480,000
12 077/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Listrik 800,000
13 078/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian AC dan Pemasangannya 8,564,000
16 079/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian ATK 1,750,000
18 080/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Alat Praktek TSM 8,848,000
19 081/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Allat praktek TKJ 7,946,000
23 082/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Alat Praktek AKUNTANSI 1,880,000

SALDO 119,572,000 32,768,000 86,804,000

Pada hari Sabtu Tanggal 30 Mei 2015 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai 86,804,000
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp. Nihil

Mengetahui, Cileungsi , 30 Mei 2015


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Ahmad Fauzi, S.Pd.I Devi Yanti


BUKU KAS UMUM (BKU)
BULAN JUNI 2015

Tanggal No.Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 5 1 2
1 Saldo Bulan Lalu 86,804,000
3 083/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Internet 2,500,000
5 084/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Listrik 850,000
6 085/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Meja Sekolah 46,250,000
15 086/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian 2 buah fotsal 1,400,000
17 087/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Sampul Raport 14,150,000
18 088/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Aqua Galon 480,000
22 089/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Alat Praktek TSM 8,848,000
23 090/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Allat praktek TKJ 7,946,000
25 091/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Alat Praktek AKUNTANSI 1,880,000
29 092/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembuatan laporan 2,500,000

86,804,000 86,804,000 0

Pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2015 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai 0
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp. Nihil

Mengetahui, Cileungsi, 30 Juni 2015


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Ahmad Fauzi, S.Pd.I Devi Yanti


BUKU KAS UMUM
BULAN AGUSTUS 2013
Nama Sekolah : SMK Pijar Alam 2 Kabupaten Bogor
Desa / Kecamatan : Gandoang/Cileungsi
Kabupaten : Bogor
Penerimaan Pengeluran

No. No.Bukti Kas Tanggal Uraian Jumlah No. No.Bukti Kas Tanggal Uraian Jumlah
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Pembayaran Honor Guru Ekstrakurikuler
1 21/08/2013 Saldo Awal Bank 10,320,000 1 22/08/2013 1,500,000
Bulan Januari 2013
Pembayaran Alat Olahraga ( Terlampir )
22/08/2013 Bulan Januari 2013 300,000
Pembayaran Pembelian Alat Praktek Ak
22/08/2013 1,000,000
Bulan Februari ( Terlampir)
Pembayaran Penggadaan Soal MID Bulan
22/08/2013 1,000,000
Maret 2013
Pembayaran Penggadaan LJK MID Bulan
22/08/2013 Maret 495,000
Pembayaran Turnamen Futsal Bulan April
22/08/2013
2013 300,000
Pembayaran Penggadaan Buku Prakerin
22/08/2013 Bulan April 2013 2,500,000
Pembayaran Pembelian ATK Bulan Mei
22/08/2013
(Terlampir) 400,000
Pembayaran Pembelian Alat praktek TKJ
22/08/2013
Bulan Mei ( Terlampir) 2,825,000
JUMLAH 10,320,000
10,320,000 SALDO 0
TOTAL
10,320,000

Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai : Rp. Nihil
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp. 0,-

Mengetahui, Bekasi, 30 Agustus 2013


Kepala Sekolah Bendahara R-BOS

Ahmad Fauzi, S.Pd.I Devi Yanti


BUKU KAS UMUM
BULAN SEPTEMBER 2012

Nama Sekolah : SMK Pijar Alam Kota Bekasi


Kelurahan / Kecamatan : Mustika Jaya / Mustika Jaya
Kota : Kota Bekasi

Penerimaan Pengeluran

No. No.Bukti Kas Tanggal Uraian Jumlah No. No.Bukti Kas Tanggal Uraian Jumlah

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 01/09/2012 Saldo Awal Bank Rp.22.047.000 1 02/09/2012 Pembayaran Pembelian ATK Rp. 950.000
04/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Rp. 978.800
04/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek AK Rp. 1.350.800
06/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Rp. 306.000
08/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Rp. 207.000
08/09/2012 Pembayaran Pembelian Lampu Sinbad Rp. 998.000
10/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Listrik Rp. 965.000
18/09/2012 Pembayaran Pengadaan LJK Rp. 1.500.000
18/09/2012 Pembayaran Fc.Soal Rp. 2.651.250
20/09/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktik Rp. 362.500
22/09/2012 Pembayaran Fc.Bahan Rapat Rp. 250.950
22/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek AK Rp. 1.157.700
22/09/2012 Pembayaran Pembelian ATK Rp. 550.000
24/09/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktik Rp. 1.500.000
24/09/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Ektrakulikuler Rp. 410.000
25/09/2012 Pembayaran Pembelian Modul Rp. 1.346.000
26/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKJ Rp. 1.245.000
27/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Rp. 1.150.000
27/09/2012 Pembayaran Kegiatan Ekstrakulikuler Rp. 205.000
27/09/2012 Pembayaran Listrik Rp. 800.000
28/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Rp. 204.000
28/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKJ Rp. 2.829.800
28/09/2012 Pembuatan Dan Fc.Laporan Rp. 130.000
JUMLAH Rp.22.047.000
SALDO -
TOTAL
Rp.22.047.000 Rp. 22.047.000

Pada hari sabtu tanggal 29 September 2012 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai : Rp. Nihil
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp. 0,00

Mengetahui, Bekasi, 29 September 2012


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Drs.Sapto Agus Prasetyawan Nani Sudiarti,S.Pd


BUKU KAS UMUM
BULAN OKTOBER 2010

Nama Sekolah : SMK Pijar Alam Kota Bekasi


Kelurahan / Kecamatan : Mustika Jaya / Mustika Jaya
Kota : Kota Bekasi

Penerimaan Pengeluran
No.Bukti No.Bukti
No. Tanggal Uraian Jumlah No. Tanggal Uraian Jumlah
Kas Kas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Oktober 2010 Tidak ada penerimaan Nihil Tidak ada pengeluaran Nihil

Nihil Nihil

Nihil Nihil

Nihil Nihil
Nihil
Nihil SALDO
TOTAL
Nihil

Pada hari sabtu tanggal 31Oktober 2010 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai : Rp. Nihil
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp. Nihil

Mengetahui, Bekasi, 31 Oktober 2010


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Drs.Sapto Agus Prasetyawan Nani Sudiarti,S.Pd


BUKU KAS UMUM
BULAN NOVEMBER 2010

Nama Sekolah : SMK Pijar Alam Kota Bekasi


Kelurahan / Kecamatan : Mustika Jaya / Mustika Jaya
Kota : Kota Bekasi

Penerimaan Pengeluran
No.Bukti No.Bukti
No. Tanggal Uraian Jumlah No. Tanggal Uraian Jumlah
Kas Kas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 November 2010 Tidak ada penerimaan Nihil Tidak ada pengeluaran Nihil

Nihil Nihil

Nihil Nihil

Nihil Nihil
Nihil
Nihil SALDO
TOTAL
Nihil

Pada hari sabtu tanggal 30 November 2010 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai : Rp. Nihil
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp. Nihil

Mengetahui, Bekasi, 30 November 2010


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Drs.Sapto Agus Prasetyawan Nani Sudiarti,S.Pd


BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER 2010

Nama Sekolah : SMK Pijar Alam Kota Bekasi


Kelurahan / Kecamatan : Mustika Jaya / Mustika Jaya
Kota : Kota Bekasi

Penerimaan Pengeluran
No.Bukti No.Bukti
No. Tanggal Uraian Jumlah No. Tanggal Uraian Jumlah
Kas Kas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Desember 2010 Tidak ada penerimaan Nihil Tidak ada pengeluaran Nihil

Nihil Nihil

Nihil Nihil

Nihil Nihil
Nihil
Nihil SALDO
TOTAL
Nihil

Pada hari sabtu tanggal 31Desember 2010 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai : Rp. Nihil
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp. Nihil

Mengetahui, Bekasi, 31 Desember 2010


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Drs.Sapto Agus Prasetyawan Nani Sudiarti,S.Pd


DAFTAR HONOR PEMBINA EKSTRA KULIKULER
BULAN JANUARI 2013
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

Nama Sekolah : SMK PIJAR ALAM 2


Kecamatan : CILEUNGSI
Kabupaten : BOGOR

No Nama Pembina Ekskul Jumlah (Rp) Penerimaan Tanda Tangan

1 Dedy B Futsal 500000 500000 1

2 Mayka N Paskibra 500000 500000 2

4 Delita Amarda S Karate 500000 500000 3

Jumlah 1500000 1500000

Bogor, 15 Januari 2013


Kepala Sekolah Bendahara R-BOS

Ahmad Fauzi, S.Pd.I Devi Yanti


BUKU KAS UMUM
BULAN JUNI 2012

Nama Sekolah : SMK PIJAR ALAM


Kelurahan / Kecamata: MUSTIKA JAYA / MUSTIKA JAYA
Kota : BEKASI

PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 6/4/2012 Diterima Transfer Dana R-BOS Rp.60.600.000 1 6/4/2012 Pembayaran Biaya Cetak Lembar Kerja Kas Prog.Akuntansi Bulan Januari (Terlampir) Rp. 840.000
2 6/5/2012 Pembayaran Pembelian Aqua Galon Bulan Januari (Terlampir) Rp. 240.000
3 6/5/2012 Pembayaran Pembelian ATK Program Akuntansi Bulan Januari (Terlampir) Rp. 400.000
4 6/5/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktek Akuntansi Bulan Januari (Terlampir) Rp. 940.000
5 6/5/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktek Teknik Otomotif Bulan Januari (Terlampir) Rp. 939.000
6 6/6/2012 Pembayaran Biaya Cetak LJK Siswa Bulan Januari ( Terlampir ) Rp. 960.000
7 6/6/2012 Pembayaran Penggandaan Lembar Kerja Praktek IPA (Terlampir) Rp. 325.800
8 6/6/2012 Pembayaran Biaya Turnamen Futsal Bulan ( Januari ) Rp. 300.000

9 6/6/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer Laser Jet 1600 Bulan Februari ( Terlampir ) Rp. 302.500
10 6/7/2012 Pembayaran Pembelian Star Volt 3000 Bulan Februari (Telampir ) Rp. 960.500
11 6/7/2012 Pembayaran penggandaan Soal Ulangan Harian Bulan Februari (Terlampir) Rp. 906.000
12 6/7/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktek Bengkel Otomotif Bula Februari ( Terlampir ) Rp. 976.000
13 6/7/2012 Pembayaran Penggandaan Fc. Modul Bahasa Indonesia Bulan Februari ( Terlampir ) Rp. 958.000
14 6/7/2012 Pembayaran Penggandaan Fc. Modul Bahasa Inggris Bulan Februari ( Terlampir ) Rp. 980.000
15 6/8/2012 Pembayaran Penggandaan Fc. Modul Matematika Bulan Februari ( Terlampir ) Rp. 450.000
16 6/8/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktek TKJ ( Terlampir ) Rp. 980.000
17 6/8/2012 Pembayaran Penggandaan Soal Mid Semester Bulan Maret ( Terlampir ) Rp. 850.000
18 6/9/2012 Pembayaran Biaya Cetak LJK Mid Semester Bulan Maret ( Terlampir ) Rp. 480.000

19 6/9/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan Maret ( Terlampir ) Rp. 540.000


20 6/9/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer Laser Jet 1600 Bulan Februari ( Terlampir ) Rp. 302.500
BUKU KAS UMUM
BULAN JUNI 2012

Nama Sekolah : SMK PIJAR ALAM


Kelurahan / Kecamatan : MUSTIKA JAYA / MUSTIKA JAYA
Kota : BEKASI

PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 21 6/9/2012 Pembayaran Aqua Galon Bulan Maret (Terlampir) Rp. 240.000
22 6/10/2012 Pembayaran Pembelian jaring Net Bulan Maret (Terlampir) Rp. 200.000
23 6/10/2012 Pembayaran Pembelian Bola Futsal Bulan Maret (Terlampir) Rp. 600.000
24 6/10/2012 Pembayaran Festival Band Tingkat SMK Bulan Maret (Terlampir) Rp. 250.000
25 6/10/2012 Pembayaran Pembelian Alat Marawis Bulan Maret (Terlampir) Rp. 450.000

26 6/10/2012 Pembayaran Pembuatan Stempel Bulan Maret ( Terlampir ) Rp. 150.000


27 6/10/2012 Pembayaran Sparing Futsal Bulan Maret (Terlampir) Rp. 100.000
28 6/10/2012 Pembayaran Pembelian Alat-alat Listrik Bulan Maret ( Januari ) Rp. 300.000
29 6/10/2012 Pembayaran Pelatihan Otomotif Bulan Maret ( Terlampir ) Rp. 500.000
30 6/11/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan April (Telampir ) Rp. 960.000
31 6/11/2012 Pembayaran penggandaan LJK Ujian Sekolah Bulan April (Terlampir) Rp. 960.000
32 6/11/2012 Pembayaran penggandaan LJK Ulangan Harian Bulan April (Terlampir) Rp. 960.000

33 6/11/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktek Otomotif Bulan April ( Terlampir ) Rp.1.276.000
34 6/12/2012 Pembayaran Penggandaan Soal Praktek Bulan April ( Terlampir ) Rp. 950.000
35 6/13/2012 Pembayaran Pembelian Kotak P3K,Obat Bulan April ( Terlampir ) Rp. 500.000
36 6/14/2012 Pembayaran Pembelian Timbangan Berat Badan Bulan April( Terlampir ) Rp. 145.000
37 6/14/2012 Penggandaan Pembelian Atribut Paskibraka Bulan April ( Terlampir ) Rp. 500.000
38 6/14/2012 Pembayaran Pembelian Bola Volley Bulan April ( Terlampir ) Rp. 300.000
39 6/15/2012 Pembayaran Pembelian Bola Basket Bulan April ( Terlampir ) Rp. 600.000

40 6/15/2012 Pembayaran Biaya Cetak Foto Bulan April ( Terlampir ) Rp. 483.000
BUKU KAS UMUM
PENGELOLAAN DANA SUBSIDI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
SMK PIJAR ALAM

No Tanggal Uraian No. Bukti Pajak (Rp) Bank Kas (Rp) No Tanggal Uraian Jumlah ( Rp )
1 6/1/2012 Saldo Rp.152.500 1 6/30/2012 Honor Pembuatan Laporan Rp. 152.500

Jumlah Pengeluaran Rp. 152.500


Saldo Penutupan Rp. 0

Jumlah Penerimaan Rp. 152.500 Jumlah Penutupan Rp. 0

Penerimaan Rp. 152.500


Pengeluaran Rp. 152.500
Saldo Rp. 0

Mengetahui / Menyetujui Bekasi, 30 Juni 2012


Ketua Panitia Bendahara UN

Dody Lusianawati Deviyanti


TANDA TERIMA HONORARIUM PANITIA
KEGIATAN UJIIAN NASIONAL SMK PIJAR ALAM
KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2012

Nama Sekolah : SMK Pijar Alam


Alamat : Jl. Lebak Mustika Jaya No.89 Bekasi

No Nama Panitia Jabatan Dalam Dinas Jabatan Dalam Panitia Jumlah Yang Diterima Tanda Tangan

1 Drs .Sapto Agus Prasetyawan Kepala Sekolah Penanggung Jawab Rp. 40.000 1

2 Dody Lusianawati,S.Pd Wakasek Kurikulum Ketua Rp. 35.000 2

3 Deviyanti Wakasek Kesiswaan Bendahara Rp. 25.000 3

4 Mellyana Septiani Ka.Tata Usaha Sekretaris Rp. 20.000 4

5 TB.Achmad Fauzi,SE Guru Anggota Rp. 15.000 5

6 Endang Syaefudin S,Pd.I Guru Anggota Rp. 15.000 6

Jumlah Rp. 150.000

Mengetahui / Menyetujui Bekasi, Juni 2012


Ketua Panitia UN Bendahara UN

Dody Lusianawati,S.Pd Deviyanti


BUKU KAS UMUM
BULAN JULI 2012

Nama Sekolah : SMK PIJAR ALAM


Kelurahan / Kecamatan : MUSTIKA JAYA / MUSTIKA JAYA
Kota : BEKASI

PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 7/2/2012 Saldo diBank Rp.15.177.200 1 7/2/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek Bengkel (Terlampir) Rp.2.510.000
2 7/2/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKJ (Terlampir) Rp. 110.000
3 7/3/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan Juli (Terlampir) Rp. 173.000

4 7/4/2012 Pembayaran Pengadaan Fc. Modul Bulan Juli (Terlampir) Rp. 186.800
5 7/10/2012 Pembayaran Pembelian Aqua Galon Bulan Juli (Terlampir) Rp. 176.600
6 7/13/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer bulan Juli (Terlampir) Rp.1.000.000
7 7/20/2012 Pembayaran Alat Marawis ( Terlampir ) Rp. 500.000
8 8/2/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Bulan Agustus ( Terlampir ) Rp. 456.500
9 8/3/2012 Pembayaran Kegiatan Osis ( Terlampir ) Rp. 620.000
10 8/6/2012 Pembayaran penggandaan Fc. Modul (Terlampir) Rp. 34.000
11 8/6/2012 Pembayaran Aqua Galon ( Terlampir ) Rp. 24.000
12 8/8/2012 Pembayaran Pembelian Alat Prkatek TKJ (Terlampir) Rp.5.966.800
13 8/8/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan Agustus Rp. 63.000
14 8/28/2012 Pembayaran Cetak Ljk (Telampir ) Rp. 105.500

15 9/2/2012 Penggandaan Pembelian Aqua Galon ( Terlampir ) Rp. 74.000


16 9/21/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR( Terlampir ) Rp. 107.500
17 9/21/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan September ( Terlampir ) Rp. 160.000
18 9/24/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKJ ( Terlampir ) Rp. 56.000
19 9/27/2012 Pembayaran Fc. Modul ( Terlampir ) Rp. 6.500
20 10/1/2012 Pembayaran Penggandaan Fc.Modul Bulan Oktober ( Terlampir ) Rp. 267.800
21 10/1/2012 Pembayaran Peralatan TKJ (Terlampir) Rp. 358.000
22 10/2/2012 Pembayaran Aqua Galon Bulan Oktober (Terlampir) Rp. 129.600
BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER 2012

Nama Sekolah : SMK PIJAR ALAM


Kelurahan / Kecamatan : MUSTIKA JAYA / MUSTIKA JAYA
Kota : BEKASI

PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 23 10/2/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer (Terlampir) Rp. 100.000

24 10/19/2012 Pembayaran Peralatan TKR (Terlampir) Rp. 110.000


25 11/9/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan November (Terlampir) Rp. 25.500
26 11/11/2012 Pembayaran Fc. Modul ( Terlampir ) Rp. 21.100
27 11/13/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer(Terlampir) Rp. 557.500
28 11/21/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Rp. 277.000
29 11/27/2012 Pembayaran Aqua Galon ( Terlampir ) Rp. 12.000
30 12/2/2012 Pembayaran Fc.Modul Bulan Desember (Telampir ) Rp. 20.400

31 12/2/2012 Pembayaran Aqua Galon ( Terlampir ) Rp. 71.200


32 12/21/2012 Pembayaran Kegiatan Osis (Terlampir) Rp. 200.000
33 12/22/2012 Pembayaran Honpr Guru Paduan Suara(Terlampir) Rp. 500.000
34 12/25/2012 Pembayaran Pembuatan Laporan ( Terlampir ) Rp. 196.900
Jumlah Rp.15.177.200
Total Saldo Rp. -
Jumlah Akhir Rp. -

Pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2012 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai : Rp. Nihil
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp. Nihil

Mengetahui, Bekasi, 25 Desember 2012


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Drs.Sapto Agus Prasetyawan Nani Sudiarti,S.Pd


BUKU KAS UMUM
BULAN JULI 2012

Nama Sekolah : SMK PIJAR ALAM


Kelurahan / Kecamatan : MUSTIKA JAYA / MUSTIKA JAYA
Kota : BEKASI

PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 7/1/2012 Saldo diBank Rp.15.177.200 1 7/2/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek Bengkel (Terlampir) Rp.2.510.000
2 7/2/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKJ (Terlampir) Rp. 110.000
3 7/3/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan Juli (Terlampir) Rp. 173.000
4 7/4/2012 Pembayaran Pengadaan Fc. Modul Bulan Juli (Terlampir) Rp. 186.800
5 7/10/2012 Pembayaran Pembelian Peralatan TKR Bulan Juli (Terlampir) Rp. 176.600
6 7/13/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer bulan Juli (Terlampir) Rp.1.000.000
7 7/20/2012 Pembayaran Alat Marawis ( Terlampir ) Rp. 500.000
Jumlah Rp. 4.656.400
Total Saldo Rp.10.520.800
Jumlah Akhir Rp.10.520.800

Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai : Rp. Nihil
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp.10.520.800

Mengetahui, Bekasi, 31 Juli 2012


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Drs.Sapto Agus Prasetyawan Nani Sudiarti,S.Pd


Bekasi, 31 Juli 2012
BUKU KAS UMUM
BULAN AGUSTUS 2012

Nama Sekolah : SMK PIJAR ALAM


Kelurahan / Kecamatan : MUSTIKA JAYA / MUSTIKA JAYA
Kota : BEKASI

PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 8/1/2012 Saldo diBank Rp.10.520.800 1 8/2/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Bulan Agustus ( Terlampir ) Rp. 456.500
2 8/3/2012 Pembayaran Kegiatan Osis ( Terlampir ) Rp. 620.000
3 8/6/2012 Pembayaran penggandaan Fc. Modul (Terlampir) Rp. 34.000
4 8/6/2012 Pembayaran Peralatan TKJ ( Terlampir ) Rp. 24.000
5 8/8/2012 Pembayaran Pembelian Alat Prkatek TKJ (Terlampir) Rp.5.966.800
6 8/8/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan Agustus Rp. 63.000
7 8/28/2012 Pembayaran Cetak Ljk (Telampir ) Rp. 105.500
Jumlah Rp. 7.269.800
Total Saldo Rp.3.251.000
Jumlah Akhir Rp.3.251.000

Pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai : Rp. Nihil
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp.3.251.000

Mengetahui, Bekasi, 31 Agustus 2012


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Drs.Sapto Agus Prasetyawan Nani Sudiarti,S.Pd


Bekasi, 31 Agustus 2012
BUKU KAS UMUM
BULAN SEPTEMBER 2012

Nama Sekolah : SMK PIJAR ALAM


Kelurahan / Kecam : MUSTIKA JAYA / MUSTIKA JAYA
Kota : BEKASI

PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 9/1/2012 Saldo diBank Rp.3.251.000 1 9/2/2012 Penggandaan Pembelian Peralatan Akuntansi ( Terlampir ) Rp. 74.000
2 9/21/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR( Terlampir ) Rp. 107.500
3 9/21/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan September ( Terlampir ) Rp. 160.000
4 9/24/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKJ ( Terlampir ) Rp. 56.000
5 9/27/2012 Pembayaran Fc. Modul ( Terlampir ) Rp. 6.500
Jumlah Rp. 404.000
Total Saldo Rp. 2.847.000
Jumlah Akhir Rp. 2.847.000

Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai : Rp. Nihil
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp.2.847.000

Mengetahui, Bekasi, 29 September 2012


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Drs.Sapto Agus Prasetyawan Nani Sudiarti,S.Pd


Bekasi, 29 September 2012
BUKU KAS UMUM
BULAN OKTOBER 2012

Nama Sekolah : SMK PIJAR ALAM


Kelurahan / Kecamat : MUSTIKA JAYA / MUSTIKA JAYA
Kota : BEKASI

PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 10/1/2012 Saldo diBank Rp.2.847.000 1 10/1/2012 Pembayaran Penggandaan Fc.Modul Bulan Oktober ( Terlampir ) Rp. 267.800
2 10/1/2012 Pembayaran Peralatan TKJ (Terlampir) Rp. 358.000
3 10/2/2012 Pembayaran Peralatan Akuntansi Bulan Oktober (Terlampir) Rp. 129.600
4 10/2/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer (Terlampir) Rp. 100.000
5 10/19/2012 Pembayaran Peralatan TKR (Terlampir) Rp. 110.000
Jumlah Rp. 965.400
Total Saldo Rp.1.881.600
Jumlah Akhir Rp.1.881.600

Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai : Rp. Nihil
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp.1.881.600

Mengetahui, Bekasi, 31 Oktober 2012


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Drs.Sapto Agus Prasetyawan Nani Sudiarti,S.Pd


Bekasi, 31 Oktober 2012
BUKU KAS UMUM
BULAN NOVEMBER 2012

Nama Sekolah : SMK PIJAR ALAM


Kelurahan / Kecamatan : MUSTIKA JAYA / MUSTIKA JAYA
Kota : BEKASI

PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 11/1/2012 Saldo diBank Rp.1.881.600 1 11/9/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan November (Terlampir) Rp. 25.500
2 11/11/2012 Pembayaran Fc. Modul ( Terlampir ) Rp. 21.100
3 11/13/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer(Terlampir) Rp. 557.500
4 11/21/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Rp. 277.000
5 11/27/2012 Pembayaran Peralatan Akuntansi ( Terlampir ) Rp. 12.000
Jumlah Rp. 893.100
Total Saldo Rp.988.500
Jumlah Akhir Rp.988.500

Pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai : Rp. Nihil
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp.988.500

Mengetahui, Bekasi, 30 Nopember 2012


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Drs.Sapto Agus Prasetyawan Nani Sudiarti,S.Pd


Bekasi, 30 Nopember 2012
BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER 2012

Nama Sekolah : SMK PIJAR ALAM


Kelurahan / Kecamatan : MUSTIKA JAYA / MUSTIKA JAYA
Kota : BEKASI

PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 12/2/2012 Saldo diBank Rp.988.500 1 12/2/2012 Pembayaran Fc.Modul Bulan Desember (Telampir ) Rp. 20.400
2 12/2/2012 Pembayaran Peralatan TKJ ( Terlampir ) Rp. 71.200
3 12/21/2012 Pembayaran Kegiatan Osis (Terlampir) Rp. 200.000
4 12/22/2012 Pembayaran Honpr Guru Paduan Suara(Terlampir) Rp. 500.000
5 12/25/2012 Pembayaran Pembuatan Laporan ( Terlampir ) Rp. 196.900
Jumlah Rp. 988.500
Total Saldo Rp. -
Jumlah Akhir Rp. -

Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2012 Buku KAS UMUM


Kami tutup didapat dalam Kas selisih
Terdiri dari :
Uang Tunai : Rp. Nihil
Surat-surat Berharga : Rp. Nihil
Saldo Bank : Rp.988.500

Mengetahui, Bekasi, 25 Desember 2012


Kepala Sekolah Bendahara BOS

Drs.Sapto Agus Prasetyawan Nani Sudiarti,S.Pd


.
Bekasi, 25 Desember 2012