MNC

DANA
SYARIAH FUND
FACT
SHEET August
-
2019

Profil
MNC
Asset
Management Profil
MNC
DANA
SYARIAH

PT
MNC
Asset
management adalah perusahaan manajer Investasi terpercaya yang MNC
Dana
Syariah
adalah Produk reksa dana syariah milik MNC Asset
merupakan member of MNC Group dan bagian dari MNC
Financial
Services, Management yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang
berdasarkan izin dari BAPEPAM pada tanggal 25 Mei 2000 melalui keputusan stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, dengan tingkat  risiko serendah
BAPEPAM Nomor Kep-05/PM/MI/2000. Tercatat dalam administrasi BAPEPAM dan mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang
LK melalui Surat nomor S-433/BL/2011 tertanggal 14 Januari 2011, perihal yang berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur
perubahan nama dari PT. Bhakti Asset Management menjadi PT MNC Asset riba dan gharar. Produk ini termasuk kategori reksa dana pendapatan tetap dengan
Management. alokasi investasi pada obligasi syariah berkisar antara 80%-100% dan instrumen
pasar uang syariah berkisar antara 0%-20%.
 

Profil
Risiko Informasi
Produk

Tanggal Efektif 29 Oktober 2004

Tanggal Penawaran Perdana 23 Juni 2006
Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) 2,934.17
Nilai Aktiva Bersih (Juta) Rp. 62,652.71
Maksimum Penawaran (UP) 500 Juta Unit Penyertaan
Bank Kustodian Bank BNI

Investasi Awal (Rp) 250.000

Investasi Selanjutnya (Rp) 250.000
Biaya Pembelian maks 2 %
Biaya Penjualan maks 2,5 %
Biaya Pengalihan maks 1 %

REKENING PEMBELIAN
Nama Rekening Bank REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
Alokasi
Investasi Alokasi
5
Besar
Sektor
BNI SYARIAH ( KCU JAKARTA PUSAT) 104-109-397
BASIC-IND
Deposito 4.76%
Kas 7.18%
CONSUMER
2.9%
21.33%
Alokasi
Terbesar
Portofolio

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2017 B

TRADE SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH THP I THN 2017 A
39.56%
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH THP I THN 2017 B
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II ADIRA FINANCE THP II THN 2016 C
FINANCE SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN  II BANK MAYBANK INDONESIA THP I
24.27%
THN 2017
Obligasi
Korporasi
 
89.92% Other
10.08%

Kinerja
Bulanan
(%) Kinerja
Sejak
Peluncuran

4% 2,940

2.5 % 2,455

1% 1,970

-0.5 % 1,485

-2 % 1,000
2006-08
2007-02
2007-08
2008-02
2008-08
2009-02
2009-08
2010-02
2010-08
2011-02
2011-08
2012-02
2012-08
2013-02
2013-08
2014-02
2014-08
2015-02
2015-08
2016-02
2016-08
2017-02
2017-08
2018-02
2018-08
2019-02
2019-08

2006-08
2007-02
2007-08
2008-02
2008-08
2009-02
2009-08
2010-02
2010-08
2011-02
2011-08
2012-02
2012-08
2013-02
2013-08
2014-02
2014-08
2015-02
2015-08
2016-02
2016-08
2017-02
2017-08
2018-02
2018-08
2019-02
2019-08

BDM BDISBI BDM BDISBI

Kinerja
Indikator
Pembanding

1
Bulan 3
Bulan 6
Bulan Sejak
Awal
Tahun 1
Tahun CAGR 2018 Sejak
Terbit
MNC DANA
0.46 % 1.36 % 2.73 % 3.75 % 5.04 % 8.50 % 4.77 % 193.42 %
SYARIAH
BDISBI (20% Rata-
rata Bunga
0.41 % 1.44 % 2.64 % 3.51 % 4.66 % 7.00 % 3.90 % 144.03 %
Deposito Syariah &
80% ISBI Index)

INVESTASI MELALUI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO, CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSADANA. KINERJA MASA
LALU TIDAK MENCERIMKAN KINERJA MASA DATANG.