REVISION ESTADOS FINANCIEROS

ECOACABADOS SAS
A JULIO 2018
1. Revisar el Banco BBVA, porque tiene movimiento de salidas y no de entradas.
Corregir como lo indique por teléfono
RESPUESTA: PENDIENTE POR REALIZAR
2. Revisar la cuenta 131520 porque tiene un movimiento crédito si esa cuenta no se
usa.corregir.
RESPUESTA:VALIDAR CON XIOMARA
3. Realizar las conciliaciones bancarias, adicional registrar los gastos bancarios e
informar el dato del saldo de caja banco a 31 de Julio.

RESPUESTA: INCOMPLETO

SALDO EN BANCOLOMBIA $$60.671.457 Y SALDO EN DAVIVIENDA

$7.798.006

CONCILIACION DE DAVIVIENDA:PENDIENTE ALGUNAS

VALIDACION Y GASTOS BANCARIOS EG-6653

CONCILIACION BANCOLOMBIA:PENDIENTE ALGUNAS

VALIDACIONES Y GASTOS BANCARIOS EG-6652

CONCILIACION BANCO BBVA NO HE INICIADO NADA NO ALCANCE.

4. Enviar los soportes que faltan para revisar los créditos y conciliarlos.

RESPUESTA:SE PROCEDE ADJUNTAR SOPORTES DEL ENERO A

JULIO DE 2018

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5. Revisar la siguiente imagen, el pago de la seguridad social no se hizo para algunos
terceros con el saldo anterior.

RESPUESTA:SE REALIZA LA RESPECTIVA CORRECION

6. Revisar la cuenta 250501, con la siguiente imagen, esta cuenta debe quedar en cero a
menos que haya quedado salarios por pagar, y se pagaron el siguiente mes.corregir.
RESPUESTA: DE LA CTA 250501 DE LAURA CORDOBA POR UN VALOR DE $47.915 AUN NO
SE HAN CANCELADO Y ANDREA NO SE LOS VA A CANCELAR DEBIDO A PROBLEMA CON
PAGINA WEB,ADICIONAL ANDREA ME INDICA QUE SE MANEJE COMO
SEA PERTINENTE

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 REINTEGRO Y GASTOS
ADICIONAL NO SE QUE OCURRE EN EL CASO DE NATALIA RIOS Y DIANA RUIZ YO CREO
QUE EL DE NATALIA ES DEBIDO AL AUXILIO DE TRANSPORTE ADICIONAL QUE SE ESTA
DANDO DESDE EL 01 DE JULIO DE 2018-LA VERDAD TENGO DUDA ¿?
MOVIMIENTO DOBLE -VALIDO
LOS AJUSTE DE $1 Y $2 SE REALIZO AJ-255 CON FECHA DE JULIO Y 256 CON FECHA DE
AGOSTO,SE REALIZA ESTE PROCESO DEBIDO A QUE EL SR ANTHONY YA REALIZO EL
RESPECTIVO BORRADOR.

7. La liquidación definitiva del Jhonatan se registro con las cuentas 25 de prestaciones

consolidadas, se debe de corregir a la cuenta 26. Y las vavaciones que si están
consolidadas solo bajar el saldo que este allí la diferencia a la cuenta 26 de vacaciones.
RESPUESTA:YA SE CORRIGIO EL EG-6629
8. El subsidio adicional de Natalia del 31 de julio aumento. Porque?.
RESPUESTA:EN LA NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO SE REALIZO OTRO SI DE UN AXUILIO
ADICIONAL DE TRANSPORTE POR UN VALOR DE $100.000 MENSUALES PAGADORES EN
LAS 2 QUINCENAS POR UN VALOR DE $50.000 ESTE INICIO DESDE EL 01 DE JULIO DEL
PRESENTE AÑO,PERO DESPUES DE LA REUNION DE SOCIOS SE LLEGO A UN ACUERDO DE
QUE MI SALARIO VA HACER DE $1.100.000 PERO QUE SE IBA A LLEVAR COMO AUXILIO
DE TRANSPORTE ADICIONAL POR UN VALOR DE $130.000 PAGADEREOS
MENSUALMENTE EN LAS DOS QUINCENAS POR UN VALOR DE $65.000 EL CUAL HAY
OTRO SI YA DILIGENCIADOS Y TOTALMENTE APROBADOS POR PARTE DE
REPRESENTANTE LEGAL.
9. Porque el servicio de telefonía del mes de Julio , aumento tanto con respecto al del mes de
Junio.
RESPUESTA: RIONEGRO: PORQUE REALIZARON UNA LLAMADA A LARGA DISTANCI PERO
NO ME HAN DADO AUN RESPUESTA CONCRETA DEL PORQUE,PARA ESO TENEMOS EL
CELULAR EN CADA PUNTO DE VENTA SOLO SE LLAMA A LARGA DISTANCIA EN CASO DE
QUE SE ACABEN LOS MINUTOS Y EL CONSUMO DE BELLO,MARINILLA Y MONTERIA ES LO
NORMAL QUE SEA HA GASTADO EN EL MES.
10. Informar la comisión de jhonatan que se le causo en 15 de julio corresponde a un mes o
quince días?. El mes anterior. Y porque si se le causo comisión hasta el
15 de julio. Porque como ya se fue.

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 RESPUESTA: LA COMISION DE JONHATAN CORRESPONDE A 15 DIAS AUTORIZADO POR
ANDREA,LA RENUNCIA DE ESTE EMPLEADO ES FICTICIA AUTORIZADO POR ANDREA Y EL
SR TULIO PARRA PERO CUANDO ESTABA REALIZANDO LA SEGURIDAD SOCIAL VI QUE EN
LA NOMINA 16 AL 31 DE JULIO DE 2018 NO LE PAGUE UNA DIA QUE ERA EL 16 DEBIDO A
QUE EN LA CARTA DE RENUNCIA INDICA QUE RENUNCA EL DIA 16 DE JULIO UNA VEZ
FINALIZADO SU JORNADA LABORAL, SERA QUE ME PUEDEN DAR AUTORIZACION DE
MODIFICAR LA NOMINA DE ESA FECHA?.
11. Falta registrar la factura de industria y comercio del municipio de bello mes de Julio.
RESPUESTA:DE ACUERDO A LO HABLADO TELEFONICAMENTE
12. Revisar el EG-6584-6452-6500-6553-6578 son transportadoras y esta llevando a la cuenta
de servicios temporales, cuando el concepto dice envio. Corregir los documentos con la
cuenta pertinente.
513550
RESPUESTA: SE CORRIGE A LA CUENTA CONTABLE 61354203 FLETE NO GRAVADO
13. Revisar el CC-399 dice señales de parquedadero. Y se llevo como publicidad. Revisar el
concepto bien y reclasificar la cuenta. REPARACION
REPUESTA:VALIDAR CON XIOMI PORQUE SON AVISOS DE PARQUEADERO
14. Revisar los siguientes documentos EG-6578-6593-6599 Y gc-1249, están manejando
artículos de ventas pero con centro de costos administrativo. Corregir.
RESPUESTA: SE REALIZA LA RESPECTIVA CORRECCION
15. Revisar el CC-408, es un flete sin iva , pero se va a la cuenta de flete gravado. Corregir.
16. Informar cuando este la seguridad social lista, para hcer las provisiones.
RESPUESTA:YA SE CANCELO LA SEGURIDAD SOCIAL CON INTERESES DE MORA PERIDO DE
JULIO DE 2018
17. Revisar los terceros 901.132946 y 900056503, hay facturas que se les debe de practicar
retención en la fuente, porque tienen otras de la misma fecha y consecutivo seguido.
Aprovechar que están sin cancelar.
RESPUESTA: SE REALIZA LA RESPECTIVA CORRECCION

Nota:
1-Hacer la retroalimentación de este archivo, con el adjunto de este archivo en
Word.

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2- Tener en cuenta de ahora en adelante e informarle a los encargados de ingresar las compras
por caja menor de cada punto de venta que todo lo que tiene que ver con insumos de bodega
como ( zunchos, bolsas, cajas y demás se va seguir ingresando en la cuenta 61352409).
3-Tener presente cuando se registren gastos de mantenimiento de equipo de oficina, equipo
computo y comunicación, reparaciones locativas ( para remodelación o montaje de punto de
venta) antes de registrar se debe de analizar si se lleva como gasto o como activos fijo.
4-Eliana sino entiendes cualquier cosita de las que te digo me puede llamar sin ningún
inconveniente.

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