PLANTILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL

NE Convenio N°……………-2018-CUS/VMVU/PNVR

PROYECTO:
Línea de Inversión: Provincia: Distrito:

SUPERVISOR:
RESIDENTE:

CONTENIDO
N Descripción del sustento técnico y documentario Comentarios OBSERVACIONES
°
01 Informe Final de Evaluación del Coordinador Según modelo alcanzado
Regional del PNVR.

02 Informe Final de Evaluación del Especialista Área Según modelo alcanzado

Técnica PNVR

Informe Final del Supervisor del Proyecto. Según modelo alcanzado

03 El Supervisor deberá tener presente, entre otros, lo
señalado en el literal e) del numeral 8.1 de la Guía vigente:
“El supervisor del proyecto revisará la documentación complementaria y de
estar conforme, consolidará la información de las Pre Liquidaciones del NE,
elaborará la liquidación final y la presentará al PNVR”.
Informe del Residente de Obra (Informe de Desarrollo Según modelo alcanzado
04 Físico y Financiero)
El Informe deberá considerar el desarrollo físico y financiero
del proyecto, considerando el numeral 8.2 de la Guía,
respecto a la documentación complementaria a presentar en la Liquidación
Final por el Residente.
Memoria Descriptiva Valorizada, Fotografías del Según modelo alcanzado
05 Proceso Constructivo de la Obra hasta la culminación
Con fotografías del proceso constructivo de la obra hasta su
culminación, según el numeral 8.2 de la Guía.
Acta de Terminación de Obra (Fomato-19) Según formato de la guía
06 de liquidación y
Previo a la Firma del Acta, el Residente debe registrar en el ejecución para NE
Cuaderno de Obra la terminación de la misma;
entendiéndose que antes de ello, el Supervisor ha
observado y luego aprobado dicha terminación.
Acta de Entrega – Recepción de Obra (Formato-20). Según formato de la guía
07 de liquidación y
Las Actas deben consignar datos fidedignos (con evidencia ejecución para NE
de haber sido validados por el Gestor Social) y estar
ordenadas conforme al Padrón de Beneficiarios que debe
adjuntarse.
Acta de Entrega de Obra del NE Según formato de la guía
08 de liquidación y
Las Actas deben consignar datos precisos (con evidencia de ejecución para NE
haber sido validados por el Gestor Social) y estar ordenadas
conforme al Padrón de Beneficiarios que debe adjuntarse.
09 Pruebas de Calidad Opcional (en caso se requiera) Las pruebas de Calidad
deberán ser efectuadas
de Materiales e insumos Pudiendo ser: Pruebas de por Entidades
diseño de mezcla, rotura, concreto. Así como control de Autorizadas por Órgano
humedad de madera para estructura. Además, corroborado competente (pudiendo
 del estudio de Suelos, si así lo señala el Expediente. ser Universidades,
Gobiernos Regionales u
otras entidades del
Estado.
Acta de Inicio de Obra (Formato-4) Según formato de la guía
10 de liquidación y
Esta Acta se desarrolla a partir de folio 2 del Cuaderno de ejecución para NE.
Obra, en original (la copia se archiva en la Pre Liquidación).
11 Acta de Rendición de Cuentas Final (Formato-10) Según formato de la guía
de liquidación y
Se debe adjuntar al F-10, copia del Acta del NE. Los ejecución para NE.
importes de la Rendición de Cuentas consignados en Acta
del NE deben ser iguales a los registrados en el F-13
“Resumen del Estado Financiero”.
12 Valorización del Aporte de los beneficiarios (Formato- Según formato de la guía
de liquidación y
18) ejecución para NE.
El F-18, consolida la valorización del aporte de beneficiarios.
Su desarrollo es acorde con los montos consignados en el
F-13 “Resumen del Estado Financiero”.
13 Valorización de Avance de Obra (Formato-11) Según formato de la guía
de liquidación y
En esta sección se archivan todas las Valorizaciones ejecución para NE.
presentadas en las Pre Liquidaciones.
14 Manifiesto de Gastos (Formato-12) Según formato de la guía
de liquidación y
Los F-12 “Manifiesto de Gastos” se ordenan conforme a la ejecución para NE.
estructura del F-13 “Resumen del Estado Financiero”, por
mes ejecutado (Por rubros).
15 Resumen del Estado Financiero (Formato-13). Según formato de la guía
de liquidación y
Se debe archivar el F-13 Consolidado de las Pre ejecución para NE.
Liquidaciones, mostrando una columna del movimiento
acumulado.
16 Extracto bancario de la Cuenta de Ahorro y/o Cuenta
Corriente cancelada( extractos bancarios y conciliación
bancaria de cierre.)
17 Cuadro Resumen del Movimiento de Almacén Según formato de la guía
de liquidación y
Ingreso-Egreso (Formato-15) ejecución para NE.
Resume el movimiento consolidado de almacén que tiene
su origen en el F-14, con saldos conciliados mes a mes,
deben ser los mismos que los del F-21.
18 Relación de Materiales en Cancha/Sobrantes de Obra Según formato de la guía
de liquidación y
(Formato-21) ejecución para NE.
Se debe evidenciar documentariamente que estos
materiales han sido transferidos a las autoridades locales,
previo acuerdo en Acta por asamblea del NE. Por tanto
debe evidenciarse el documento de ofrecimiento a dichas
autoridades y la aceptación de las mismas; pudiendo ser el
alcalde distrital, alcalde del centro poblado o presidente de
la comunidad.
Tiene su origen en los saldos del F-15.
19 Cuaderno de Obra.
Original del Cuaderno de Obra, legalizado y foliado ante
Notario Público o Juez de Paz, comprendidos en el periodo
supervisado (desde la última visita hasta la fecha de
presentación), donde debe registrar con letra legible:
 Ocurrencias o incidencias relacionadas a la obra.
 Comentarios de la calidad de materiales.
 Consignar disponibilidad de personal por categoría
(operario, oficial y peón).
 Solicitud y Aprobación sobre ampliaciones de
plazo, deductivos, adicionales de obra.
 Controles diarios de ingreso y salida de
materiales.
 Detalle de las horas de trabajo de equipos y
vehículo alquilado.
 Los asientos deben estar visados por el Residente
y Supervisor.
Además de todo lo consignado en el numeral 7.12 de la
Guía vigente.
20 Acta de Entrega de Terreno (Formato 30) Según formato de la guía
 Las actas deben consignarse datos fidedignos (con de liquidación y
ejecución para NE.
evidencia de haber sido validados por el gestor social ) y
estar ordenados conforme al padrón de beneficiarios que
debe adjuntarse.
21 Plano o Croquis de Replanteo .
Planos originales, según se requiera y acorde a las
necesidades del numeral 31.
Todos los cargos de presentación de los Informes
22 Mensuales del Supervisor, Residente, y Gestor Social
de ser el caso
Adjuntar copias de los cargos de presentación de los
informes mensuales del Supervisor, Residente y Gestor
Social. Su propósito es verificar los plazos de presentación
de Informes.
23 Informe de Devolución de Dinero con Cheque de
Gerencia al Tesoro Público en caso de existir.
Carta del NE, remitiendo al Coordinador Regional Técnico el
Cheque de Gerencia a nombre del Tesoro Público,
adjuntando copia del Cheque. Los montos no utilizados
pueden ser por: Deductivos, saldos del Costo directo, saldos
del Costo Indirecto.
Convenio de Cooperación.
24 Adjuntar Convenio en original y anexos.
Los documentos generados durante el proceso de
25 financiamiento como expedientes de modificación de
proyectos, ampliaciones presupuestales,
ampliaciones de plazo, deductivo, adendas
suscritas,etc.
Esta referido a la conformación de Expedientes por los
siguientes casos:
27.1 Expediente de Segundo Desembolso (numeral 7.13
de la Guía)
27.2 Modificación del Expediente Técnico (numerales 7.14 y
7.17.1 de la Guía)
27.3 Cambio Total del Expediente Técnico (numeral 7.17.2
de la Guía)
27.4Ampliación de Plazo (numeral 7.16 de la Guía)
27.5 Ampliación Presupuestal (numeral 7.18.1 de la Guía)
27.6 Presupuestos Deductivos (numeral 7.18.2 de la Guía)
27.7 Resolución de Convenio de Cooperación (numeral
7.19 de la Guía)
27.8Término del Proyecto (numeral 7.20 de la Guía)
27.9Adendas (numeral 7.13 de la Guía)
27.10 Otros.
Informe Final de Capacitación Social del Proyecto .
26 Es obligación del Supervisor, hacer seguimiento para que el
Gestor Social presente el Informe Final de Capacitación
Social del Proyecto; según lo consigna el párrafo VI del
literal a) del numeral 6.3 de la Guía. Dice: “Efectuará el
seguimiento correspondiente para que en forma conjunta, el Residente con
los RNE elaboren y presenten las pre liquidaciones mensuales y liquidación
final; así como, para que el Gestor Social presente el Informe Final de
Capacitación Social del Proyecto que formará parte de la Liquidación
Final del proyecto, dentro de los plazos y de acuerdo a lo previsto en la
presente Guía. Además de las establecidas en los TdR de su contrato”.
27 Copia de los Contratos de Locación de Servicios
Suscritos por el NE con los Profesionales .
Todos los contratos del personal suscritos con el NE
(Supervisor, residente, gestor social, asistente técnico,
asistente administrativo, almacenero, maestro de obra) que
incluya el TdR.
28 Otros (Autorizaciones de Gastos ,Prueba de Calidad Las pruebas de Calidad
deberán ser efectuadas
de Insumos, Constancia de no adeudo en la zona de por Entidades
intervención Autorizadas por Órgano
En caso que así lo señale el Expediente). competente (pudiendo
Pudiendo ser: Pruebas de diseño de mezcla, rotura, ser Universidades,
Gobiernos Regionales u
 concreto. Así como control de humedad de madera para otras entidades del
Estado.
estructura. Además, corroborado del estudio de Suelos, si
así lo señala el Expediente.

Copia de los Comprobantes de Pago por .

29 Transferencias realizadas y Control de Retiros
Copia de Comprobantes de Pago por transferencias
realizadas (Primer y segundo desembolso de ser el caso,
por parte del PNVR),
Fuente: Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos del PNVR bajo la Modalidad de NE; y aporte consensuado de Liquidadores Financieros y Área Técnica.
Lima.Set.2016