MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: Multiservicios y Montajes SAS

Nit 900,529,886-5

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina
Ciudad Barranquilla

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 76984993567

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 12/30/2017

Saldo según libros $ 100,004

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto
ganados en la cuenta; o por traslados
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ 100,004

 MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: Multiservicios y Montajes SAS

Nit 900,529,886-5

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina
Ciudad Barranquilla

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 12/30/2017

Saldo según libros $ 3,802

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto
ganados en la cuenta; o por traslados
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ 3,802

 MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: Multiservicios y Montajes SAS

Nit 900,529,886-5

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina
Ciudad Barranquilla

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 1/30/2018

Saldo según libros $ -

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto
ganados en la cuenta; o por traslados
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ -

 MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: Multiservicios y Montajes SAS

Nit 900,529,886-5

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina
Ciudad Barranquilla

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 30/02/2018

Saldo según libros $ 418

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto
ganados en la cuenta; o por traslados
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ 418

 MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: Multiservicios y Montajes SAS

Nit 900,529,886-5

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina
Ciudad Barranquilla

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 3/30/2018

Saldo según libros $ 400,031

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto
ganados en la cuenta; o por traslados
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ 400,031

 MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: Multiservicios y Montajes SAS

Nit 900,529,886-5

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina
Ciudad Barranquilla

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 4/30/2018

Saldo según libros $ 3,486

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto
ganados en la cuenta; o por traslados
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ 3,486

 MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: Multiservicios y Montajes SAS

Nit 900,529,886-5

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina
Ciudad Barranquilla

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 5/30/2018

Saldo según libros $ 1,606

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto
ganados en la cuenta; o por traslados
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ 1,606

 MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: Multiservicios y Montajes SAS

Nit 900,529,886-5

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina
Ciudad Barranquilla

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 6/30/2018

Saldo según libros $ 422,771

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto
ganados en la cuenta; o por traslados
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ 422,771

 MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: Multiservicios y Montajes SAS

Nit 900,529,886-5

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina
Ciudad Barranquilla

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 7/30/2018

Saldo según libros $ 483

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto
ganados en la cuenta; o por traslados
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ 483

 MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: Multiservicios y Montajes SAS

Nit 900,529,886-5

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina
Ciudad Barranquilla

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 8/30/2018

Saldo según libros $ 2,144,583

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto
ganados en la cuenta; o por traslados
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ 2,144,583

 MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: Multiservicios y Montajes SAS

Nit 900,529,886-5

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina
Ciudad Barranquilla

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 9/30/2018

Saldo según libros $ 968,112

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto
ganados en la cuenta; o por traslados
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ 968,112

 MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa:
Nit

Banco donde se posee la cuenta

Oficina
Ciudad

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación

Saldo según libros $ -

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto
ganados en la cuenta; o por traslados
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ -